Sistema de Planillas – Documentación

HOJA DE RUTA SISTEMA DE PLANILLAS

 Calculo de Planilla
 Apertura de Mes
 Creación de Cronogramas
 Adelanto de Quincena
 Ingresos y Egresos Programados (Ctas. Ctes) -Prestamos
 Registro Asistencia
 Ingresos y Egresos Adicionales (Movimientos)
 Calculo de Planilla de Remuneraciones

 Beneficios Sociales
 Vacaciones
 Liquidaciones
 Gratificaciones
 Calculo y Deposito de CTS
 Utilidades

 Boletas, Reportes
 AFP NET
 Declaración al F601 y PLAME
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PASOS PARA EL CALCULO DE PLANILLA

Apertura de Mes

1. Procesos de Planilla \ Apertura \ Mes de Trabajo

2. Nuevo
3. Indicar el mes y el año al que pertenece el proceso

Cronograma de Pago

1. Procesos de Planilla \ Apertura \ Cronograma de Pago

2. Nuevo
3. Indicar el Mes Cargo, fecha de inicio y fin del Cronograma, fecha de pago, si hay
adelanto de quincena indicar la fecha.
4. Indicar nombre / descripción del Cronograma
5. Activar los checks de Regulariza pago mínimo, 5ta Categoría Automática y
adelanto de pago.
6. Grabar.

Adelanto de Quincena

1. Procesos de Planilla \ Adelanto de Quincena

2. Indicar el mes y cronograma de trabajo.
3. Selección de Trabajadores (F5), Seleccionar el campo Monto y Presionar el botón
Autorrellenado.
4. Ingresar el Porcentaje a aplicar.
5. Grabar

VISUALIZACION DE REPORTES

- Planillas \ Administración de Planillas \ Por Adelantos de Quincena.

Ingresos y Egresos Programados – Cta. Cte.

1. Procesos de Planilla \ Ingresos y Egresos Programados (Cta. Cte.)\Mantenimiento

de Ctas. Ctes.
2. Seleccionar Egresos o Ingresos y hacer click en Agregar Prog. ( Registrar una
Cta. Cte. a los trabajadores)
3. Indicar el Capital y el Numero de débitos
4. Indicar la Fecha de Inicio de la programación de pagos y click en Generar.

Registro de Asistencia

1. Procesos de Planilla \ Asistencia \ Registrar Asistencia

2. Indicar el Mes de Trabajo, el Cronograma de pago y el Formato de Planillas a
usar.
3. Seleccionar Trabajadores (F5), para el registro de la Asistencia deberá
seleccionar la columna a registrar y seleccionar la opción Autorrellenado, en la
ventana Valor ingresar los días a registrar.
4. Grabar
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Ingresos y Egresos Adicionales (Movimientos)

1. Procesos de Planilla \Ingresos y Egresos Adicionales (Movimientos) \ Registrar

Ingreso de Movimientos
2. Indicar el Mes de Trabajo, el Cronograma de pago y el Formato de Planillas a
usar.
3. Seleccionar Trabajadores (F5), para el registro de Movimientos deberá
seleccionar la columna a registrar y seleccionar la opción Autorrellenado, en la
ventana Valor ingresar los montos a registrar.
4. Grabar

Calculo de Planilla

1. Procesos de Planillas \ Calculo de Planilla de Remuneraciones

2. Indicar el Mes de Trabajo , el Cronograma y el Formato de Planilla
3. Habilitar o deshabilitar las opciones de Datos a cargar según lo que se desee
aplicar.
4. Seleccionar Trabajadores (F5) y Procesar Planilla
5. Grabar

REPORTES DE LOS CALCULOS

- Planillas \ Administración de Planillas \ Por Cronograma
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BENEFICIOS SOCIALES

Vacaciones

1. Procesos de Planillas \ Calcular Beneficios Sociales \ Vacaciones

2. El sistema maneja tres estados importantes (Programadas, por Traspaso y
Canceladas)
3. Click en Programar Vacaciones, seleccionar al trabajador a quien desea aplicar el
calculo de las vacaciones, indicar el rango de Fecha que aplicara el descanso
vacacional. Indicar el periodo que se esta cancelando de las vacaciones. Click en
Aceptar.
4. Calcular, el sistema ejecutara las formulas configuradas previamente.
5. Indicar el Periodo de Planilla es decir el Cronograma donde decidirá que se
almacene el monto bruto de las vacaciones y Grabar.
6. Por Traspaso, El trabajador paso a este estado de forma automatica y esta
esperando que Ud. Ejecute y/o genere el calculo de Planilla (Boleta de Pago).

7. Canceladas, El trabajador paso a este estado de forma automatica solo con la

generacion de la Boleta de Pago

Liquidaciones

1. Procesos de Planillas \ Calcular Beneficios Sociales \ Liquidación

2. Click en Liquidar, seleccionar al Trabajador, indicar la fecha de cese y el motivo de
Baja.
3. Seleccionar Base Cálculo, permite obtener la Base Imponible por cada beneficio
según las formulas aplicadas.
4. Hacer click en Aceptar, se guardar la liquidación y se selecciona el cronograma
donde se almacenara los montos de esta liquidación.

Gratificaciones

1. Ir a Procesos de Planillas \ Calcular Beneficios Sociales \ Gratificación

2. Click en Nuevo, indicar el periodo, el rango de fechas (Desde - Hasta)
3. Seleccionar Trabajadores (F5) y click en Calcular
4. Grabar
5. Para finalizar el proceso deberá presionar el botón ACEPTAR, deberá indicar el
cronograma donde se almacenara los valores para su posterior proceso que es la
generación de la Boleta de Pago.

Calculo y Deposito de CTS

1. Procesos de Planillas \ Calcular Beneficios Sociales \ Calculo y Deposito de

CTS
2. Click en Nuevo , indicar el periodo, rango de fecha (Desde – Hasta)
3. Seleccionar Trabajadores (F5) y click en la opción Calcular y G rabar.
4. En la pantalla de Beneficios Sociales : Calculo y Deposito de CTS, seleccionar
la opción Depositar, deberá indicar la fecha de depósito y el tipo de cambio
con la cual trabajaron.
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5. En esta pantalla principal también tendrá la opción de imprimir una hoja de

trabajo (Planillas de CTS), así como también los certificados de CTS, en la
opción Reportes.
6. Pagos por Banco, Aquí por ser la primera vez tiene que presionar el botón
Actualizar Ctas. Banco y vuelva a ingresar. El sistema nos permite Generar
los archivos para los diversos bancos (según estructuras).

Utilidades

1. Ir a Procesos de Planillas \ Calcular Beneficios Sociales \ Utilidades

2. Click en Nuevo, indicar el rango de fecha (Desde - Hasta) y la descripcion
del proceso.
3. Indicar el porcentaje de Participación y el monto de Utilidad
4. Seleccionar Trabajadores (F5) y click en la opción Calcular y G rabar.
5. En la pantalla Beneficios Sociales: Utilidades, seleccionar la opción
ACEPTAR e indicar el Cronograma donde se almacenaran los montos
para su posterior proceso que es la generación de la Boleta de Pago.

AFP NET

1. Ir a Planillas \ Acumulado Mensual (AFP NET)

2. Click en Procesar Planilla, seleccionar el mes a procesar
3. Seleccionar Planilla de AFP, para generar el Archivo AFP NET o Planilla
de ONP, para generar reportes de ONP.
4. Indicar el # de Planilla, registrar los datos solicitados y click en la opcion
Exporta AFP, indicar la ruta donde se guardara el archivo para cargarse
en la página web
https://www.afpnet.com.pe/ProyectoPcrWeb/loginBienvenida.jsp
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Declaración al F601 y PLAME

- Planillas / PDT Planilla Electrónica

1. Configuración
o Tablas de Planilla Electrónica/ Mantenimiento de
Establecimientos
 Empresas a quienes destaco personal (Si su empresa
destaca personal a otras empresas)
 Empresas que me destacan personal (Si su empresa
recibe personal de otras empresas)
 Empresas propias, Ingresar los locales registrados en
SUNAT.
oTablas de Planilla Electrónica/ Tablas de Configuración (Enlace
del Código Sunat )
 Tablas de Planilla, mediante esta opción deberá
enlazar cada descripción / código con su equivalente
en el F601
 Tablas de Conceptos / Rubros Rem., mediante
esta opción deberá enlazar los conceptos que están
incluidos en los tipos de planilla de la Planilla Estándar
con su equivalente en el F601 (Conceptos de Ingresos,
Egresos, Aportación).
 Ubigeo.
2. Movimiento
o Detalle de Comprobantes de Prestadores de Servicios -
Cuarta Categoría
 Nuevo.
 Seleccionar al Prestador de Servicios haciendo
clic en los “…”
 Seleccionar el Tipo, Serie, Nº de Comprobante
 Indicar el Monto Total
 Fecha de Emisión y Fecha de Pago
 Indicar activando el check si tiene Retención de
4ta Categoría.
 Grabar
o Detalle de Personal de Terceros SCTR
 Nuevo.
 Seleccionar al Personal de Terceros haciendo clic
en los “…”
 Indicar el Establecimiento
 Tasa SCTR, se mostrara la Tasa Ingresada.
 Monto SCTR, deberá indicar dicho monto.
 Grabar.
o Días subsidiados
 Nuevo.
 Seleccionar al Trabajador haciendo clic en los “…”
 Indicar la Fecha de Inicio y Fin del Subsidio.
 Días Sub CITT, deberá indicar los días de subsidio
que indica el CITT.
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 Días Sub. Mes , indica la cantidad de días Subsidio

como tope 30 días en el mes de declaración.
 Tipo Susp. Laboral, indicar si el subsidio es por
Invalidez o Maternidad.
 Numero CITT, indicar el numero de CITT
entregado por EsSalud.
 Grabar.

o Días No Subsidiados
 Nuevo.
 Seleccionar al Trabajador haciendo clic en los “…”
 Indicar la Fecha de Inicio y Fin del NO Subsidio
 Tipos Días NO Sub., indicar el motivo del NO
Subsidio.
 Días NO Sub., indicar el monto de días de NO
Subsidio.
 Grabar.

o Trabajadores por Establecimiento

 Periodo, indicar el mes y año a declarar.
 Establecimiento, indicar el establecimiento a
procesar.
 Trabajador, permite seleccionar al/los trabajadores
a procesar para la declaración
 Aceptar.
 Grabar.
 Salir.

o Datos de la Jornada Laboral

 Periodo, indicar el mes y año a declarar.
 Configurar Horas Trabajadas
 Conceptos Informativos, seleccionar el
concepto de Horas Trabajadas, hacer click
sobre el icono “ > ”, dicho concepto
traspasara a Concepto Horas Trabajadas.
 Salir.
 Configurar Horas Extras
 Conceptos Informativos, seleccionar el /
los concepto(s) de Horas Extras, hacer click
sobre el icono “ > ”, dicho concepto
traspasara a Concepto Horas Extras.
 Salir

 Procesar

 Grabar

 Salir
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3. Exportación PDT 0601

 Año, indicar el año a procesar
 Seleccionar el mes de proceso.
 Archivo P. E., en esta opción el sistema le permite generar los
siguientes archivos para la carga al PDT0601
o Archivo 01: Datos de Establecimientos propios.
o Archivo 02: Datos de Empresas a quienes destaco
personal .
o Archivo 03: Establecimientos de Empresas a quienes
destaco personal.
o Archivo 04: Datos de Empresas que me destacan
personal.
o Archivo 05: Datos principales del trabajador, pensionista,
prestadores de servicios, terceros.
o Archivo 06: Datos del trabajador.
o Archivo 07: Datos del Pensionista.
o Archivo 08: Datos del prestador de servicios – cuarta
categoría.
o Archivo 09: Datos de suspensión de cuarta categoría.
o Archivo 10: Datos del prestador de servicios – modalidad
formativa.
o Archivo 11: Datos del personal de terceros.
o Archivo 12: Datos de periodos.
o Archivo 13: Datos de otros Empleadores.
o Archivo 14: Datos de Derechohabientes – Altas.
o Archivo 15: Datos de la Jornada Laboral por trabajador.
o Archivo 16: Datos de los días Subsidiados del trabajador.
o Archivo 17: Datos de los días no trabajados y no
subsidiados del trabajador.
o Archivo 18: Datos de los establecimientos donde labora
el trabajador.
o Archivo 19: Datos del detalle de la remuneración del
trabajador.
o Archivo 20: Datos del detalle de la remuneración del
pensionista.
o Archivo 21: Datos del detalle de comprobantes de
prestadores de servicios – cuarta categoría.
o Archivo 22: Datos del detalle de comprobantes de
prestadores de servicios – modalidad formativa.
o Archivo 23: Datos del detalle de personal de terceros –
SCTR.
o Archivo 24: Datos de los Establecimientos – Prestador de
Servicios – Modalidad formativa.
o Archivo 25: Baja de Derechohabientes – Bajas.

 Procesar.
 Exportación, deberá ubicar una ruta donde se guardaron los
archivos generados (ubicar la ruta haciendo clic en los “…”)
 Exportar.
 Salir.
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4. Exportación T-Registro y PLAME

o T-Registro.

o Marcar Todos, se activaran todas las casillas con un check.

o Filtrar por Fecha de Inicio o Reinicio.
o Mes y Año de Proceso.
o Procesar, el sistema solicitara la ruta donde se guardaran los
archivos generados.
o Exportar.

o Planilla de Pagos Mensuales - PLAME.

o Marcar Todos, se activaran todas las casillas con un check.

o Año de Declaración.
o Mes de Declaración.
o Procesar, el sistema solicitara la ruta donde se guardaran los
archivos generados.
o Exportar.