Es una solución de gestión empresarial diseñada específicamente para las medianas y pequeñas

empresas, ofrece un acceso basado en la demanda de información en tiempo real a través de un

solo sistema. La aplicación se divide en varios módulos, cada uno dedicado a un bussines function
distinto.

SAP Bussines One está equipado con una interface de fácil manejo que sirve como punto de
acceso ERP central, con interfaces estándar para fuentes de datos internas y externas,
ordenadores portátiles y otras herramientas de análisis.

Ofrece acceso inmediato a información crítica en tiempo real que contiene capacidades de control
de gestión, finanzas, gestión de relaciones con el cliente y fabricación. Por mencionar los módulos
que integran este ERP tenemos los siguientes:

 Gestión
 Finanzas
 Oportunidades
 Ventas
 Compras
 Socios de negocios
 Gestión de bancos
 Inventario
 Producción
 Planificación de necesidades
 Servicios
 Informes

PRACTICA #1

CREACION DE UNA EMPRESA (SAP BUSSINES ONE)

LOCALIZAR ICONO VMware Player.

Doble clik. El sistema me mostrara una pantalla comandos en los cuales me pedirán que tipo
comandos voy a utilizar para manejar la aplicación. Tenemos abrir, bajar o utilizar aplicación
virtual.
En este caso, utilizare la opción máquina virtual reciente, dándole click a la opción SAP BUSSINES
ONE 8.82

Primero se oprimen las teclas: Ctl Alt Sup. Ecape

SEGUNDO. Se oprimen las teclas: Ctl G. Escape

TERCERO. Se oprimen las teclas: Cntl alt supr. Escape. (Aparecerá una pantalla en la cual me pide
nombre de ususario, administrador, contraseña:12

Ya accediendo…. El Sistema entrara al entorno virtual. Al aparecer esta ventana estará en el

entorno o plataforma de Windows 2000 server, en la cual, esta alojada la aplicación. En este caso,
daré doble clic al icono SAP BUSSINES ONE.
Esta ventana me indica el nombre de la empresa, el ID de usuario y la clave de acceso para poder
operar el sistema. En este sentido se realizará la creación de una empresa para lo cual utilizare la
opción de “modificar sociedad”

En esta opción se utilizará la opción nuevo, haciendo clic en dicha opción

En esta opción el ID de usuario de sitio será el predeterminado del sistema y en clave de acceso
del sitio pondré: 12
En este caso, el sistema me dirá datos para iniciar con la creación de la nueva empresa.

Estos datos son necesarios para identificar tanto la empresa como a su base de datos, asi mismo
el catalogo de cuentas, asi como el idioma que se utilizara para operar dicha sociedad.
(…) En esta opción pondremos el código del periodo a trabajar el nombre del mismo, asi como la
periodicidad de las operaciones.

Se da solamente un click en OK, aparecerá la actualización de datos (creando tablas)

En esta oopcion el sistema me dira la clave de acceso para crear la nueva empresa.

CLAVE: ares1995

Se anotan los datos que nos pide. Se le da aceptar y con este paso, se da la finalización de la base
de datos de nuestra empresa.
PROCEDIMIENTO PARA SALIRSE DEL SISTEMA

Para poder apagar el sistema de manerca correcta, tendremos que salirnos de una manera
programática con la finalidad de no corromper las bases de datos de nuestra empresa, para ello
me ire a la barra de estado, localizando la opción de START, dare clic en ella, psteriormente
localizare el botón que indica SHUTDOWN. Eligiendo la opción, nuevamente SHUTDOWN.

Con esto mantendré mi información actualizada y sin ningún problema

Para entrar a la empresa y al sistema, en particular, iniciare con un nombre de usuario y password
los cuales serán ID de usuario “manager” clave de usuario, la clave creada al inicio de la empresa.

MODULO Inicialización del sistema, en ese apartado se configuraran todas las operaciones que se
realicen en todos los modulos iniciando con la pantalla de bienvenida, configurando plazos,
créditos, porcentaje de interés para clientes y proveedores, además de parametrizar reglas que se
pedirán en modulos posteriores, tales como instancias o peticiones de archivos externos.
SE LE DA ACTUALIZAR Y OK..

90 dias
METODOS DE PAGO
PERIODOS CONTABLES
AUTORIZACIONES GENERALES

NO
Definiendo usuarios y empleados. Para poder acceder a la opción de autorizaciones, se necesita
definir usuarios del sistema para lo cual se crearan o darán de alta dichos usuarios en el modulo de
recursos humanos, utilizando la opción “datos maestros del empleado”. Como se muestra en la
pantalla. NOTA: para activar los campos o habilitar la escritura, en primer lugar activare el icono
localizado en la parte superior, llamado CREAR, esto funcionara para la creación de proveedores,
clientes, productos, etc.
…… viernes
En esta opción se introdujeron los datos necesarios para identificación del usuario-empleado,
tomando estos mismo para el proceso de información para futuras operaciones, tales como:
ingreso al sistema, permisos y modificaciones al mismo.

NOTA: dar de alta a las siguientes personas.. director general / sueldo: 50000 mensuales.
Vendedor / 12000 mensuales. Gerente de logística / 45000 mensuales. Todos serán superusuarios,
excepto el vendedor, que será usuario móvil, cada uno de ellos tendrá una clave personalizada,
con una contraseña que nunca vencerá.

LUNES….

Como se puede ver en el apantalla, al ingresar con un usuario diferente a manager, el sistema
niega los permisos de acceso a un usuario diferente. La razón, es porque la licencia únicamente
esta dada u otorgada para el usuario manager. La practica realizada, es para efectos de saber el
procedimiento para dar de alta a usuarios del sistema y empleados de la empresa.

Logistica

Fecha de ingreso a la empresa: 3/marzo/2007

Fecha de nacimiento: 10/enero/1970

Director

23/abril/2009

28/nom/1950

Vendedor

15/ mayo/2013

20/dic/1990
En esta opción estamos otrogandole a un empleado (vendedor) un acceso parcial al uso del
sistema en el modulo correspondiente

En esta opción se le otorgara autorización a una persona definida por el manager para otorgarle
permisos, deligar archivos externos al sistema ERP
En esta opción se especificara la responsabilidad de cada uno de los usuarios del sistema a las
actividades desempeñadas dentro del mismo.

En esta opción el sistema solicitara parámetros específicos para numerar en un inicio la

documentación que se utilizara en todas las transacciones de la empresa. El sistema por default
sugiere iniciar con uno todos los documentos a utilizar.
En este apartado se establecerán parámetros específicos para recepción de mercancías o
materiales que se utilizaran para el desarrollo de actividades. En este sentido lo que
modificaremos serán tres campos:

1. El sistema no me mostrara un mensaje de advertencia para liberar o recibir un inventario

fuera de rango.
2. Permitir fecha de contabilización futura.
3. Gestionar stocks por almacen.
En esta opción el sistema solicitara características especificas para la impresión de documentos
(requisicion, cotización, orden de compra – venta, facturación, etc.). En este sentido utilizaremos
los parámetros sugeridos por el sistema, únicamente pondremos el logo de la empresa para que
pueda ser utilizado en todos los documentos.
Este es otra caosa ya

En esta opción se definirán los territorios a los cuales la empresa tiene su mercado y sus
operaciones. En este caso, se crearan tres territorios: norte, centro y sur, con sus respectivos
estados y localidades a medida de tener una clasificación de las operaciones con cada uno de ellos.
Estos parámetros nos servirán para hacer comparaciones de ingresos o actividades de cada uno de
ellos.

,,,, uuevo diaaa

Dando de alta territorios

Se va a finanzas
En esta opción se seleccionaran las cuentas de mayor que se han de utilizar para las operaciones
de entradas y salidas y movimientos al inventario, siendo las más importantes “las cuentas de
dotación”

En esta opción se dara de alta el impuesto a utilizar en las operaciones comerciales para el
tratamiento y control del impuesto al valor agregado, que en este caso será del 16%. Para esta
actividad se modificara el código de impuesto con el código b2, tal como se muestra en la pantalla

Se modifica:

Iva por cobrar e iva por pagar

En esta opción se definirán los almacenes que se utilizaran en la empresa creada, esta opción nos
servirá para dar de alta las especificaciones de cada uno de ellos, como se muestra acontinuacion
En esta opción de la creación de materia prima se deberá colocar la cuenta de dotación que me
servirá como control de las entradas y salidas, además se utilizaran las cuentas denominadas
“cuenta de Stocks de trabajo en curso” y “cuenta de desviación de Stock WIP”.
En esta opción se crearan las cuentas de mayor que se utilizaran para el registro de las
operaciones en los almacenes que se desean definir, insertando conceptos y subcuentas para el
control de las operaciones en dicho almacen
Con estas opciones de parametrizaciones y configuraciones básicas que se realizaron es posible
iniciar con el proceso productivo y de control de las operaciones de la empresa dedicada a
elaborar prendas de vestir. En este sentido iniciaremos con el alta de componentes, ensambles y
subensambles, asi como refacciones que se necesitan para elaborar nuestras camisas.

Como primer paso, se necesitara utilizar el módulo de INVENTARIOS para iniciar con el alta de
dichos componentes para el proceso productivo.

En este apartado se iniciara con la captura y descripción de los componentes necesarios para
elaborar un producto final, en este sentido y para efectos de la practica el producto final será una
camisa, por lo que los componentes a utilizar serán los siguientes:

- Tela de algodón
- Tela de poliéster
- Botones (grandes, medianos y chicos)
- Hilos (blanco y de color)
- Fieltro (grueso y delgado)

*NOTA: Para dar de alta cada componente es necesario activar el icono “CREAR”, localizado en la
barra superior. Identificado con un documento y una estrella.
…..

Lunes, 23
En finanzas se checará que se encuentren las cuentas asociadas al pago de proveedores
Credito a 120 hilos y fieltros MENSAJERIS

Sucursal: merida HILOS A&E

Cuenta bancaria: banco Banorte 7085469790

Ivan 011870854697903400

Plazo de crédito 120 dias

100 carretes por caaja

TELAAAAS PARISINA

Sucursal puebla

Cuenta bancaria HSBC

Cta. 3542002934

Iva0123**2000

Plazo 30 dias

CONDICION crediticia a 30 dias

Limite de crédito: 100

Se puede pagar a 2 plazos

Si tarda cobra .5 de interés sobre la renta

Si pago antes del plazo para .1% sobre la compra

ARTI. INVENTARIO Y DE COMPA

FIELTRO

Unidad de medida M

Cantidad boom

Unidad de empaque rollo

10 m en cada empquer

1.2 largo

.20 espesor

Alto 1.60

2 kg peso

…..

Ensambles de materiales
En esta sección se darán de alta los ensambles o el trabajo que se realizara para poder iniciar con
la explosión de necesidades basada en el producto a fabricar. En este sentido necesitaremos
realizar 4 ensambles (ensamble de telas, ensamble de botones, ensamble de hilos y ensamble de
fieltros) cuenta en stock(1132) cuentaWIP(1132) cuenta de dotación(1133)

….

Alcances de la función
SAP BUSINESS ONE admite los siguientes documentos de compra

 Solicitudes de pedido
 Pedido de entrada de mercancías
 Devoluciones de mercancías
 Factura de anticipo de proveedores
 Factura de proveedores
 Abono de proveedores

Un documento de comprar puede basarse en otro y así copiar todos los datos relevantes, en el
nuevo documento. Por ejemplo, se comienza por el pedido y el pedido de entrada de mercancías,
se basa en ese pedido, luego se procede con la factura de proveedores y esta se basa en la entrada
de mercancías.

A excepción de los pedidos todos los documentos de compra son documentos legalmente
vinculantes, puesto que se crea una relación contractual con el proveedor. La primera y más
importante finalidad del pedido es funcionar como fuente de información en SAP BUSINESS ONE

NOTA: Todos los documentos de compra se pueden configurar en función de las necesidades
específicas del usuario

MODULO DE PROVEEDORES
CLICK DERECHO
Luego
Para cada componente aumentar a un 20% la cantidad solicitada y se devolverá el 8% del material
ingresado al almacén (esto aplica para todos los componentes
…..

Dar de alta a tres socios de negocios los cuales fungirán como clientes de la empresa RYA S.a. de
C.V. dichos clientes serán los siguientes:

Palacio de hierro Puebla, (centro comercial Angelopolis)

Liverpool (parque puebla)

C&A (plaza dorada)

NOTA* para dar de alta a estos clientes utilizaremos el modulo socios de negocios, opción datos
maestros – socios de negocios. Las características de cada cliente serán las siguientes:

Palacio de hierro: cliente a 40 dias, con un porcentaje de descuento de .75% si paga antes de la
fecha de vencimiento. Y si paga después del periodo estipulado será un recargo del 2% sobre la
venta. Limite de crédito de $50 000. Banco: BANORTE 2345638001 Cta ivan 602323456380012345

Liverpool: cliente a 65 dias, con un porcentaje de descuento de 1 % si paga antes de la fecha de

vencimiento. Y si paga después del periodo estipulado será un recargo del 1.5% sobre la venta.
Limite de crédito de $100 000. Banco: Ixe Cta 0012395004 ctaivan: 452300123950046000

C&A: cliente a 85 dias, con un porcentaje de descuento de 2% si paga antes de la fecha de

vencimiento. Y si paga después del periodo estipulado será un recargo del 3% sobre la venta.
Limite de crédito de $150 000 Banco: Santander: 7080456400 cta ivan: 852370804564004000

Cuotas serán 2 para c/u de ellos. Una al inicio del periodo y otra al final del mismo (elegir la opción
de diferir el impuesto)