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PE180GPMv11 Mini Cuadro Mando
PE180GPMv11 Mini Cuadro Mando
Cuadro
de Mando ini
2020
ÍNDICE
Cuadro de mando Introducir datos Otros resúmenes
resumen mensual introducir datos de las cuentas de datos detallados a doce meses de
Configuración
Primer mes del ejercicio Enero ◄ Pon el primer mes de dicho ejercicio, elige de la lista.
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Mes Enero RESULTADO MENSUAL RESULTADO ACUMULADO
PREVISTO REAL DESV PREVISTO % REAL % DESV % Desv
1 EXPLOTACIÓN
1.1 Venta Bruta 10,000 12,000 2,000 10,000 12,000 2,000 20.00%
1.2 Menos venta 1,000 200 -800 1,000 10.0% 200 1.7% -800 -80.00%
a Venta Neta 9,000 11,800 2,800 9,000 90.0% 11,800 98.3% 2,800 31.11%
2.2 Gastos producción 1,400 1,400 0 1,400 15.6% 1,400 11.9% 0 0.00%
2.3 Gastos distribución 3,100 3,100 0 3,100 34.4% 3,100 26.3% 0 0.00%
Coste de las ventas 26,800 26,800 0 26,800 297.8% 26,800 227.1% 0 0.00%
d MARGEN BRUTO -17,800 -15,000 2,800 -17,800 -197.8% -15,000 17.0% 2,800 -184.27%
3.1 Gastos de personal 1,500 1,800 300 1,500 16.7% 1,800 17.0% 300 20.00%
3.2 Gastos ventas/mk 600 500 -100 600 6.7% 500 17.0% -100 -16.67%
3.3 Publicidad y RRPP 600 900 300 600 6.7% 900 17.0% 300 50.00%
Gastos Ventas y Marketing 2,700 3,200 500 2,700 30.0% 3,200 17.0% 500 18.52%
4.1 Gastos de personal 9,000 16,000 7,000 9,000 100.0% 16,000 17.0% 7,000 77.78%
4.2 Servicios exteriores 15,200 15,200 0 15,200 168.9% 15,200 17.0% 0 0.00%
4.3 Tributos 500 500 0 500 5.6% 500 17.0% 0 0.00%
4.4 Pérdidas y variación prov. 300 300 0 300 3.3% 300 17.0% 0 0.00%
4.5 Otros gastos de gestión 200 200 0 200 2.2% 200 17.0% 0 0.00%
Gastos generales 25,200 32,200 7,000 25,200 280.0% 32,200 17.0% 7,000 27.78%
e E.B.I.T.D.A. -45,700 -50,400 -4,700 -45,700 -507.8% -50,400 17.0% -4,700 -210.28%
f RESULTADO Explotación -46,500 -51,200 -4,700 -46,500 -516.7% -51,200 17.0% -4,700 -210.11%
2 FINANCIERO
Ingresos financieros 800 800 0 800 800 0 0.00%
Gastos financieros 800 800 0 800 100.0% 800 100.0% 0 0.00%
Otros ajustes 800 800 0 800 100.0% 800 100.0% 0 0.00%
g RESULTADO Financiero 800 800 0 800 100.0% 800 100.0% 0 0.00%
h RESULTADO Bruto -45,700 -50,400 -4,700 -45,700 -466.3% -50,400 -400.0% -4,700 -210.28%
Impuestos sociedades -9,140 -10,080 -940 -9,140 20.0% -10,080 20.0% -940 -210.28%
i RESULTADO NETO -54,840 -60,480 -5,640 -54,840 -559.6% -60,480 -480.0% -5,640 -210.28%
Agosto 0
2 Servicio al Cliente Período v. ant. 4 Cobros Período
0 Septiembre 0
% Pedidos servidos en plazo 0.00% 0.0% Total impagados (cartera)
% Pedidos servidos completos 0.00% 0.0% % cartera impagados vs. venta anual 0.00% Octubre 0
% Devoluciones vs. pedidos 0.00% 0.0% % Variación cartera impagados 0.00%
% Reclamaciones vs. pedidos 0.00% 0.0% % de impagados 0.00% Noviembre 0
% Quejas y denuncias vs. pedidos 0.00% 0.0% % de recobro 0.00%
Diciembre 0
Consultas recibidas vs. pedidos 0.0 0.0%
Comentarios
Análisis del 1er. TRIMESTRE ◄ Pon el período (elige de la lista). ÍNDICE ir Fondo de Maniobra
ACTIVO FIJO (no corriente) 4,752,000 74.1% ▼ PATRIMONIO NETO 3,960,000 66.7% ▼
I. Inmovilizado intangible. 2,178,000 45.8% 34.0% ▼ A-1) Fondos propios. 3,960,000 100.0% 66.7% ▼
II. Inmovilizado material. 1,782,000 37.5% 27.8% ▼ A-2) Ajustes por cambios de valor. 0 0.0% 0.0% ═
III. Inversiones inmobiliarias. 792,000 16.7% 12.3% ▼ A-2) Subvenciones, donaciones y legados. 0 0.0% 0.0% ═
IV. Inversiones en el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% ═
V. Inversiones financieras a largo plazo. 0 0.0% 0.0% ═ PASIVO NO CORRIENTE 990,000 16.7% ▼
VI. Activos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% ═ I. Provisiones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% ═
II Deudas a largo plazo. 990,000 100.0% 16.7% ▼
III. Deudas con el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% ═
IV. Pasivos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% ═
V. Periodificaciones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% ═
70.0% 1.6
60.0% 1.4
1.2
50.0%
1.0
40.0%
0.8
30.0%
0.6
20.0% 0.4
10.0% 0.2
0.0% 0.0
ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR
Margen Bruto E.B.I.T.D.A. Explotación R.O.A. R.O.E. FdM Liquidez Tesorería Disponibilidad
2.0 0.1
1.8
0.1
1.6
1.4 0.1
1.2
0.1
1.0
0.8 0.1
0.6
0.0
0.4
0.2 0.0
0.0
0.0
ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR
ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR
R. O. I. - Du Pont
1.2%
1.0%
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0.0%
ANTERIOR 1er. TR 2º TR 3er. TR 4º TR
Mi Empresa S.L. ANÁLISIS DuPONT Evolución EJERCICIO 2020
Período Venta Neta
A Año anterior A 110,000
B 1er. Trimestre B 0
C 2º Trimestre C 0
D 3er. Trimestre D 0
E 4º Trimestre Total INGRESOS E 0
A 131,000 +
BAII - ebita B 0 Otros ingresos
A 68,000 C 0 A 21,000
B 0 D 0 B 0
C 0 E 0 C 0
Margen s/vtas D 0 D 0
A 61.8% E 0 E 0
B 0.0%
C 0.0% ÷ -
D 0.0% Coste de las Ventas Ventas-Marketing Gst. Generales
E 0.0% Venta Neta A 26,800 A 3,200 A 32,200
A 110,000 B 0 B 0 B 0
B 0 C 0 C 0 C 0
C 0 Total GASTOS D 0
+ D 0
+ D 0
R.O.A. R.Económica D 0 A 63,000 E 0 E 0 E 0
A 1.0% E 0 B 0
B 0.0% C 0 +
C 0.0% x D 0 Otros gastos Amortizaciones
D 0.0% Venta Neta E 0 A 300 A 500
E 0.0% A 110,000 B 0 B 0
Rotación B 0 C 0 C 0
A 0.0 C 0 D 0
+ D 0
B 0.0 D 0 E 0 E 0
C 0.0 E 0
D 0.0
E 0.0 ÷ Act. Circulante Existencias Realizable Disponible
Activo Total A 1,680,000 A 800,000 A 800,000 A 80,000
A 6,480,000 B 1,663,200 B 792,000 B 792,000 B 79,200
B 6,415,200 C 1,646,568 C 784,080 C 784,080 C 78,408
C 6,351,048 D 1,630,102 + D 776,239
+ D 776,239
+ D 77,624
R.O.E. R.Financiera D 6,287,538 E 1,695,306 E 807,289 E 807,289 E 80,729
A 2.1% E 6,539,039
B 0.0% Inm. Intangible Inm. Material
C 0.0% x + A 2,200,000 A 1,800,000
D 0.0% Activo Total B 2,178,000 B 1,782,000
E 0.0% A 6,480,000 C 2,156,220 C 1,764,180
B 6,415,200 Activo Fijo D 2,134,658
+ D 1,746,538
C 6,351,048 A 4,800,000 E 2,220,044 E 1,816,400
D 6,287,538 B 4,752,000
E 6,539,039 C 4,704,480 + Inv. Inmobiliarias Inv. Financieras Otro inmovilizado
D 4,657,435 A 800,000 A 0 A 0
÷ E 4,843,733 B 792,000 B 0 B 0
Fondos Propios C 784,080 C 0 C 0
A 4,000,000 D 776,239
+ D 0
+ D 0
B 3,960,000 E 807,289 E 0 E 0
Apalancamiento C 3,920,400
A 1.64 D 3,881,196
B 0.00 E 4,036,444 R. O. I. - Du Pont
C 0.00
x
D 0.00 BAI - ebt Beneficio Neto 1.2%
E 0.00 A 68,800 A 82,560
B 0 B 0 1.0%
C 0 C 0
x D 0 D 0 0.8%
E 0 E 0
÷ ÷ 0.6%
Venta Neta 9,000 11,800 2,800 0 9,000 90.0% 11,800 98.3% 2,800 31.1%
INGRESOS netos 9,000 11,800 2,800 0 9,000 0.0% 11,800 0.0% 2,800 31.1%
Coste de las ventas 26,800 26,800 0 0 26,800 297.8% 26,800 227.1% 0 0.0%
MARGEN BRUTO -17,800 -15,000 2,800 0 -17,800 -197.8% -15,000 17.0% 2,800 -184.3%
Gastos Ventas y Marketing 2,700 3,200 500 0 2,700 30.0% 3,200 17.0% 500 18.5%
Gastos generales 25,200 32,200 7,000 0 25,200 280.0% 32,200 17.0% 7,000 27.8%
E.B.I.T.D.A. -45,700 -50,400 -4,700 0 -45,700 -507.8% -50,400 17.0% -4,700 -210.3%
A-1 RESULTADO Explotación -46,500 -51,200 -4,700 0 -46,500 -516.7% -51,200 17.0% -4,700 -210.1%
A-2 RESULTADO Financiero 800 800 0 0 800 100.0% 800 100.0% 0 0.0%
A RESULTADO Bruto -45,700 -50,400 -4,700 0 -45,700 -466.3% -50,400 -400.0% -4,700 -210.3%
B RESULTADO NETO -54,840 -60,480 -5,640 0 -54,840 -559.6% -60,480 -480.0% -5,640 -210.3%
Venta Neta Otros ingresos Subvenciones Variac. Exist. Financieros RES. EXPLOTACIÓN RES. FINANCIERO
4 Cobros Período
% Variación cartera impagados
Total impagados (cartera) 0.00 100%
% cartera impagados vs. venta anual 0.0% 90%
80%
% Variación cartera impagados 0.0%
70%
% de impagados 0.0% 60%
% de recobro 0.0% 50%
40%
30%
20%
10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2 Cobros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3 Servicio al Cliente Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
% Pedidos servidos en plazo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Pedidos servidos completos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Devoluciones vs. pedidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Reclamaciones vs. pedidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
% Quejas y denuncias vs. pedidos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Consultas recibidas vs. pedidos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
% variación vs. año anterior 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
4 Recursos Humanos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2019 Ej. Anterior 2020 1er. TRIMESTRE 2020 2º TRIMESTRE 2020 3er. TRIMESTRE 2020 4º TRIMESTRE
importe % % ST importe % % ST Evolución importe % % ST Evolución importe % % ST Evolución 4º TRIM. % % ST Evolución
ACTIVO 2019 % INT % ST 1ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 2ºTRIMES. % INT % ST % PA ▼▲ 3ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 4º TRIMES. % INT % ST % PA ▼▲
A- ACTIVO NO CORRIENTE 4,800,000 74.1% 4,752,000 74.1% -1.0% ▼ 4,704,480 74.1% -1.0% ▼ 4,657,435 74.1% -1.0% ▼ 4,843,733 74.1% 4.0% ▲
I. Inmovilizado intangible. 2,200,000 45.8% 34.0% 2,178,000 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,156,220 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,134,658 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,220,044 45.8% 34.0% 4.0% ▲
1. Desarrollo 2,200,000 45.8% 34.0% 2,178,000 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,156,220 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,134,658 45.8% 34.0% -1.0% ▼ 2,220,044 45.8% 34.0% 4.0% ▲
2. Concesiones 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Patentes, licencias, marcas y similares 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Fondo de comercio 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Aplicaciones informáticas 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
6. Otros inmovilizado intangible 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II. Inmovilizado material. 1,800,000 37.5% 27.8% 1,782,000 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,764,180 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,746,538 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,816,400 37.5% 27.8% 4.0% ▲
1. Terrenos y construcciones. 1,800,000 37.5% 27.8% 1,782,000 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,764,180 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,746,538 37.5% 27.8% -1.0% ▼ 1,816,400 37.5% 27.8% 4.0% ▲
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Inmovilizado en curso y anticipos 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Inversiones inmobiliarias. 800,000 16.7% 12.3% 792,000 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 16.7% 12.3% 4.0% ▲
1. Terrenos. 800,000 16.7% 12.3% 792,000 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 16.7% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 16.7% 12.3% 4.0% ▲
2. Construcciones 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IV. Inversiones en el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Créditos a empresas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Valores representativos de deuda. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros activos financieros 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
V. Inversiones financieras a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Créditos a terceros 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Valores representativos de deuda 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros activos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VI. Activos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
B - ACTIVO CORRIENTE 1,680,000 25.9% 1,663,200 25.9% -1.0% ▼ 1,646,568 25.9% -1.0% ▼ 1,630,102 25.9% -1.0% ▼ 1,695,306 25.9% 4.0% ▲
I. Activos n.c. mantenidos para la venta. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II. Existencias. 800,000 47.6% 12.3% 792,000 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 47.6% 12.3% 4.0% ▲
1. Comerciales. 800,000 47.6% 12.3% 792,000 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 47.6% 12.3% 4.0% ▲
2. Materias primas y otros aprovisionamientos. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Productos en curso. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Productos terminados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
6. Anticipos a proveedores 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Deudores comerciales y otros a cobrar. 800,000 47.6% 12.3% 792,000 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 47.6% 12.3% 4.0% ▲
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 800,000 47.6% 12.3% 792,000 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 784,080 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 776,239 47.6% 12.3% -1.0% ▼ 807,289 47.6% 12.3% 4.0% ▲
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Deudores varios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Personal. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Activos por impuesto corriente. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IV. Inversiones en el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Créditos a empresas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Valores representativos de deuda. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros activos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
V. Inversiones financieras a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Instrumentos de patrimonio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Créditos a empresas 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Valores representativos de deuda. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros activos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VII. Efectivo y otros activos líquidos 80,000 4.8% 1.2% 79,200 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 78,408 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 77,624 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 80,729 4.8% 1.2% 4.0% ▲
1. Tesorería. 80,000 4.8% 1.2% 79,200 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 78,408 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 77,624 4.8% 1.2% -1.0% ▼ 80,729 4.8% 1.2% 4.0% ▲
2. Otros activos líquidos equivalentes. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
TOTAL ACTIVO 6,480,000 6,415,200 -1.0% ▼ 6,351,048 -1.0% ▼ 6,287,538 -1.0% ▼ 6,539,039 4.0% ▲
PATRIMONIO NETO y PASIVO 2019 % INT % ST 1ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 2ºTRIMES. % INT % ST % PA ▼▲ 3ER. TRIM. % INT % ST % PA ▼▲ 4º TRIMES. % INT % ST % PA ▼▲
A) PATRIMONIO NETO 4,000,000 66.7% 3,960,000 66.7% -1.0% ▼ 3,920,400 66.7% -1.0% ▼ 3,881,196 66.7% -1.0% ▼ 4,036,444 66.7% 4.0% ▲
A-1) Fondos propios. 4,000,000 100.0% 66.7% 3,960,000 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,920,400 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,881,196 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 4,036,444 100.0% 66.7% 4.0% ▲
I. Capital. 4,000,000 100.0% 66.7% 3,960,000 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,920,400 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,881,196 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 4,036,444 100.0% 66.7% 4.0% ▲
1. Capital escriturado. 4,000,000 100.0% 66.7% 3,960,000 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,920,400 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 3,881,196 100.0% 66.7% -1.0% ▼ 4,036,444 100.0% 66.7% 4.0% ▲
2. (Capital no exigido). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II. Prima de emisión. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Reservas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Legal y estatutarias. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Otras reservas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IV. (Acciones propias) 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
V. Resultados de ejercicios anteriores. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Remanente. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VI. Otras aportaciones de socios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VII. Resultado del ejercicio. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VIII. (Dividendo a cuenta). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
A-2) Ajustes por cambios de valor. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
I. Activos financieros disponibles para la venta 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II. Operaciones de cobertura. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Otros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
A-2) Subvenciones, donaciones y legados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
B) PASIVO NO CORRIENTE 1,000,000 16.7% 990,000 16.7% -1.0% ▼ 980,100 16.7% -1.0% ▼ 970,299 16.7% -1.0% ▼ 1,009,111 16.7% 4.0% ▲
I. Provisiones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
2. Actuaciones medioambientales. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Provisiones por reestructuración. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Otras provisiones 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II Deudas a largo plazo. 1,000,000 100.0% 16.7% 990,000 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 980,100 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 970,299 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 1,009,111 100.0% 16.7% 4.0% ▲
1. Obligaciones y otros valores negociables. 1,000,000 100.0% 16.7% 990,000 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 980,100 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 970,299 100.0% 16.7% -1.0% ▼ 1,009,111 100.0% 16.7% 4.0% ▲
2. Deudas con entidades de crédito. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Acreedores por arrendamiento financiero. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros pasivos financieros 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Deudas con el grupo L.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IV. Pasivos por impuesto diferido. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
V. Periodificaciones a largo plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
C) PASIVO CORRIENTE 1,000,000 16.7% 990,000 16.7% -1.0% ▼ 980,100 16.7% -1.0% ▼ 970,299 16.7% -1.0% ▼ 1,009,111 16.7% 4.0% ▲
I. Pasivos vinculados 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
II. Provisiones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
III. Deudas a corto plazo (ef). 500,000 50.0% 8.3% 495,000 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 490,050 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 485,150 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 504,555 50.0% 8.3% 4.0% ▲
1. Obligaciones y otros valores negociables. 500,000 50.0% 8.3% 495,000 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 490,050 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 485,150 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 504,555 50.0% 8.3% 4.0% ▲
2. Deudas con entidades de crédito. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Acreedores por arrendamiento financiero. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Derivados. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Otros pasivos financieros. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
IV. Deudas con el grupo C.P. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
V. Acreedores comerciales y otros a pagar. 500,000 50.0% 8.3% 495,000 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 490,050 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 485,150 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 504,555 50.0% 8.3% 4.0% ▲
1. Proveedores 500,000 50.0% 8.3% 495,000 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 490,050 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 485,150 50.0% 8.3% -1.0% ▼ 504,555 50.0% 8.3% 4.0% ▲
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
3. Acreedores varios. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago). 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
5. Pasivos por impuesto corriente. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
7. Anticipos de clientes. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
VI. Periodificaciones a corto plazo. 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═ 0 0.0% 0.0% 0.0% ═
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 6,000,000 100.0% 5,940,000 100.0% -1.0% ▼ 5,880,600 100.0% -1.0% ▼ 5,821,794 100.0% -1.0% ▼ 6,054,666 100.0% 4.0% ▲
ÍNDICE ir a CONTROL PPTO. DESV. ACUMULADA
1 Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1.4 Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ventas y marketing Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4.3 Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.1 Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones y otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Oper. financieras Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
g RESULTADO Financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h RESULTADO Antes Imp. -4,700 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1.1 Venta Bruta 12,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Menos venta 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4 Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.1 Aprovisionamientos 22,300.00 24,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a Consumo mercaderías FIJO 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b Cons. Mat. Primas y otros FIJO 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
c Trabajos otras empresas VAR 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d Deterioro del valor FIJO 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 Gastos producción 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a Gast. personal producción 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b Otros gastos producción 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 Gastos distribución 3,100.00 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a Gast. personal distribución 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b Otros gastos distribución 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Ventas y marketing Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
3.1 Gastos de personal 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Gastos ventas/mk 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Publicidad y RRPP 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.1 Gastos de personal 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Sueldos y salarios FIJO 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Primas y bonus por objetivos VAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Servicios exteriores 15,200.00 15,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Gastos en I+D FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Arrendamientos y cánones FIJO 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Reparaciones y conservación VAR 1,100.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Servicios de profesionales ind. VAR 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Transportes VAR 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Seguros FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Servicios bancarios y similares FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Suministros FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Viajes, dietas y kilometrajes FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Material oficina FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 Otros servicios FIJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.3 Tributos FIJO 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4 Pérdidas y variación prov. FIJO 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.5 Otros gastos de gestión FIJO 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Amortiz. y otros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5.1 Amortizaciones FIJO 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Otros FIJO 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortizaciones y otros 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
f RESULTADO Explotación -51,200 -35,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Oper. financieras Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
6.1 Ingresos financieros 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.2 Gastos financieros FIJO 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.3 Otros ajustes FIJO 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Impuestos sociedades -10,080.00 -6,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C - Poner datos contables del Ejercicio Anterior ………...……....……………...…….……………… Datos ejercicio anterior
Esto sólo debe hacerse una vez al año, al inicio.
3 - Poner las ventas del año anterior …………………..…………………………..…………………………. Ventas año ANTERIOR
Esto sólo debe hacerse una vez al año, al inicio.
Ten en cuenta:
Los balances deben cuadrar, mientras el activo no sea igual a P.N. más pasivo, aparecerá un mensaje en la parte superior de esta hoja.