Crédito 8000 Crear Escenarios que determinen el Pago

Plazo meses 6 cambiante: E2)

TEM 1.27% 6 meses - 12 meses - 24 meses - 36 meses
El valor cambiante será el número de mes
Pago mensual 1,393.22 24 meses
Crear un Resumen de Escenarios en que la
Fecha Crédito 7/26/2013

Cuota Fecha Vcto Fecha pago Principal Pago cuota Interés Amortización
1 8/25/2013 8/25/2013 8,000.00 1,393.22 101.60 1,291.62
2 9/24/2013 9/24/2013 6,708.38 1,393.22 85.20 1,308.03
3 10/24/2013 10/24/2013 5,400.35 1,393.22 68.58 1,324.64
4 11/23/2013 11/23/2013 4,075.71 1,393.22 51.76 1,341.46
5 12/23/2013 12/23/2013 2,734.25 1,393.22 34.72 1,358.50
6 1/22/2014 1/22/2014 1,375.75 1,393.22 17.47 1,375.75
scenarios que determinen el Pago mensual para los siguientes Plazos en Meses (Celda
nte: E2)
s - 12 meses - 24 meses - 36 meses - 48 meses - 60 meses
cambiante será el número de meses de cada Escenario; Por ejemplo 24 para el Escenario
es
n Resumen de Escenarios en que la celda de resultado sea el Pago mensual (E4)

Saldo CELDA CAMBIANTE: E2

6,708.38 VALOR: EL NUMERO DE MESES (6,12,24,36,48,60)
5,400.35 CELDA DE RESULTADO: E4
4,075.71
2,734.25
1,375.75
-
24,36,48,60)
 Crecimiento anual de los ingresos 8.65%
Crecimiento anual de los gastos 3.75%
Indice de Precios al Consumidor 2.33%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 987,000.00 1,072,375.50 1,165,135.98 1,265,920.24 1,375,422.34
Gastos 712,000.00 755,289.60 801,211.21 849,924.85 901,600.28
Utilidad bruta 275,000.00 317,085.90 363,924.77 415,995.39 473,822.06
Utilidad (%) 28% 30% 31% 33% 34%

Escenarios
Celdas Valores actuales Moderado Pesimista Optimista
cambiantes
G3 8.65% 10.0% 6.50% 12.5%
G4 3.75% 4.2% 2.5% 4.4% SELECCIONAR DESDE LA CELD
G5 2.33% 2.5% 1.8% 2.6%
C9 987,000 1,000,000 950,000 1,100,000
SELECCIONAR DESDE LA CELDA
C10 712,000 750,000 800,000 700,000

Celdas de Resultado: C12:G12 SELECCIONAR DESDE LA CELDA C12 HASTA LA CELDA G12
ECCIONAR DESDE LA CELDA G3 HASTA LA CELDA G5

ECCIONAR DESDE LA CELDA C9 HASTA LA CELDA C10

LA CELDA G12
 Tipos de Cambio
Euro 3.75
Dólares 2.78
Soles 1

Cuadro de Resultados Escen

Monto % de Celdas Valores
Ingresos Moneda Monto Soles
original Ingresos cambiantes actuales
Ventas Euros 83,210 312,038 91.82% D2 4.32
Otros Dolares 10,000 27,800 8.18% D3 2.78
Total Ingresos 339,838

Gastos de Fabricación Celdas de Resultado

Mano de Obra Soles 96,000 96,000 28.25% Total Ingresos D10
Materiales Dolares 32,000 88,960 26.18% Total Gastos D17
Servicios Euros 18,000 67,500 19.86% Utilidad Bruta D19
Depreciación Soles 42,000 42,000 12.36%
Total Gastos 294,460 86.65%

Utilidad bruta 45,378 13.35%

 Escenarios
Revaluación Devaluación Mixto

4.50 4.10 4.10

2.95 2.70 2.80
Crear tres Escenarios en los que las celdas cambiantes sean la del rango C6:E6 y la celda E9, con los valores
indicados en la Tabla de Escenarios
Crear una hoja de resumen en que la celda de Resultado sea la Utilidad(Pérdida) (E25)

Costo
Costo Unitario
variable de Costos Fijos
de Venta
fabricación
190.66 149.83 11,450.00 Escenarios
Celda Esperado
C6 190.66
Producción: 300 D6 149.83
Ventas 57,198.00 E6 11,450
Costos variables E9 300
Materiales 43.3% 19,440.44
Mano de Obra 40.4% 18,145.91
Gastos varios 16.4% 7,371.64
Total Costos variables 44,949.00

Margen de Contribución 12,249.00

Gastos fijos
Alquileres 9.52% 1,090.48
Administración 71.43% 8,178.57
Servicios 19.05% 2,180.95
Total Costos fijos 11,450.00

Utilidad (Pérdida) 799.00

on los valores

Escenarios
Pesimista Optimista
185 194
152 148
11,550 11,450
275 325
 Crear tres escenarios (Esperado, Pesimista y Optimista), con los valores que se encuentran en el Rango
K3:M5. teniendo en cuenta que las celdas cambiantes serán las que están marcadas con relleno amarillo en el
Rango B10:B12 y en la celda B21.
Con los escenarios creados generar una hoja Resumen en la que la Celda de resultado sea H26

Factor Estacional 1.02 1.08 1.095 1.12 0.91

Ingresos Referencia Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Ventas A 6,800 6,936 7,344 7,446 7,616 6,188
Ventas B 3,200 3,264 3,456 3,504 3,584 2,912
Ventas C 3,800 3,876 4,104 4,161 4,256 3,458
Otros
Total Ingresos 14,076 14,904 15,111 15,456 12,558

Egresos
Por Compras 63% 8,868 9,390 9,520 9,737 7,912
G. Directos 21% 1,499 1,588 1,610 1,646 1,338
G. Admin. 8% 1,436 1,521 1,542 1,577 1,281
Terceros 675 675 675 675 675
Imprevistos 5% 624 659 667 682 560
Otros 1,250
Total Egresos 13,102 13,831 15,264 14,317 11,766

Utilidad Bruta 974 1,073 -153 1,139 792

Utilidad acumulada 974 2,046 1,894 3,032 3,824
 ran en el Rango Escenarios
n relleno amarillo en el Celda Esperado Pesimista Optimista
sea H26 C7 1.02 1 1.05
D7 1.08 1.01 1.1
E7 1.095 1.02 1.18
F7 1.12 1.09 1.21
0.85 G7 0.91 0.87 1.01
H7 0.85 0.73 0.97
Diciembre B21 5% 7.50% 3%
5,780
2,720
3,230
350
12,080

7,390
1,323
1,253
675
532

11,173

907
4,732