OVERNIGHT AUTO SERVICE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
EN US$ DOLARES AMERICANOS

ACTIVOS USD PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo 16,600 Préstamo bancario
Ctas. por cobrar comerciales 1,200 Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar diversas
Imptos y gastos pagados por anticipado - Porcion cte. De deuda a L.P.
Total activo corriente 17,800 Total pasivo corriente
-
Cuentas por cobrar a largo plazo -
Otros Activos -
Total pasivo no corriente
Terreno 52,000
Construcciones 36,000 TOTAL PASIVOS
Herramientas 12,000
Total activo fijo, neto 100,000
Capital social
Total activo no corriente 100,000 Utilidades acumuladas
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVOS 117,800 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

 USD

30,000
7,000
-
37,000

80,000

800
80,800

117,800
OVERNIGHT AUTO SERVICE
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
EN US$ DOLARES AMERICANOS

%
Ingresos por servicios 2,200 100

Gastos operativos -1,400 -64

Salarios -1,200

Servicios públicos -200

Utilidad operativa 800 36 MARGEN EBIT

Otros ingresos -

Otros gastos -

Utilidad antes de impuestos 800

OVERNIGHT AUTO SERVICE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
EN US$ DOLARES AMERICANOS

Flujo de efectivo de actividades de operación

Cobranza de servicios 2200
Pagos por gastos operativos -1400
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas 800

Flujo de efectivo de actividades de inversión

Pago por Compra de terreno -52000
Pago por Compra de edificio -6000
Pago por compra de herramientas -6800
Cobro por venta de herramientas 600
Efectivo neto utilizado por las actividades de inversión
-64200
Flujo de efectivo de actividades de financiación
Aporte del propietario 80000
Flujo neto proporcionado por actividades de financiación 80000
Aumento en el efectivo en el mes 16600
Saldo de efectivo al 1 de Noviembre de 2016 0
Saldo de efectivo al 30 de Noviembre de 2016 16600