PBLICO

Configuracin de blueprint

Grupo de versiones 8.8

Agosto de 2011

Configuracin de blueprint
1. Introduccin 1.1. Documentos de referencia 2. 3. Creacin de la empresa Detalles de la empresa 3.1. General 3.2. Inicializacin bsica 3.3. Datos fiscales y contables 4. 5. Parametrizaciones generales Parametrizaciones de documento 5.1. General 5.2. Por parametrizaciones de documentos 5.3. Numeracin de documentos 5.4. Texto predefinido 6. 7. Alertas Determinacin de cuentas de mayor 7.1. Determinacin de cuenta de mayor - Ventas 7.2. Determinacin de cuenta de mayor Compras 7.3. Determinacin de cuenta de mayor Inventario 7.4. Determinacin de cuentas de mayor General 8. Finanzas 8.1. Monedas 8.2. Segmentos de cdigo de cuenta 8.3. Indicadores de perodo 8.4. Cdigos de transaccin 8.5. Proyectos 8.6. Indicadores de impuestos 8.7. Retencin de impuestos 8.8. Contabilizaciones peridicas 8.9. Modelos de transaccin 9. Gestin de bancos 9.1. Informacin bancaria 9.2. Cdigos de asignacin de gastos bancarios 9.3. Vas de pago 9.4. Valores estndar de ejecucin de pago 10. Inventario 10.1. Grupos de artculos 10.2. Propiedades del artculo 10.3. Almacenes 10.4. Ubicaciones de almacenes 10.5. Ciclo de stock SAP AG 2011 2

10.6. Tipos de paquetes 10.7. Grupos de tareas 10.8. Listas de precios 10.9. Porte 10.10. Fabricantes 10.11. Clases de expedicin 10.12. Modelos de transaccin peridica para inventario 11. Interlocutores comerciales 11.1. Condiciones de pago 11.2. Informacin de la tarjeta de crdito para cobros 11.3. Informacin de la tarjeta de crdito para pagos efectuados 11.4. Grupos de clientes 11.5. Grupos de proveedores 11.6. Priorizacin IC 11.7. Condiciones de reclamacin 11.8. Bloqueos de pagos 12. Usuarios 13. Ventas 13.1. Territorios, grupos de comisiones y empleados del departamento de ventas 13.2. Tipos de actividad 13.3. Modelos de transaccin peridica para ventas 14. Compras 14.1. Modelos de transaccin peridica para compras 14.2. Precios de entrega 15. Informacin especfica sobre la localizacin 16. Personalizaciones especficas para los clientes 17. Copyrights, marcas comerciales, y descargos de responsabilidad

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1. Introduccin
El documento Configuracin de blueprint empresarial es un documento de implementacin clave para SAP Business One. All encontrar una lista de parametrizaciones de personalizacin global. Debe aadir cualquier parametrizacin de configuracin importante para la localizacin. Este documento se puede utilizar de varias maneras: En los talleres de recopilacin de requisitos empresariales de la fase Blueprint, utilice este documento para captar la configuracin necesaria y los cambios de parametrizacin necesarios para implementar el proceso empresarial. Durante la fase de Realizacin, utilice este documento como una lista de verificacin cuando realice los cambios de parametrizaciones y configuracin Proporcione una copia de este documento completo a la organizacin de soporte

Importante Verifique el contenido de este documento con los lderes del equipo funcional del cliente antes de hacer los cambios de parametrizacin y configuracin.

1.1. Documentos de referencia

Para las implementaciones en EE. UU. y en pases de la UE, consulte el documento "Cmo configurar las parametrizaciones iniciales en SAP Business One" para obtener una gua de instrucciones detalladas para implementar los cambios de parametrizaciones y configuracin. https://service.sap.com/~sapidb/011000358700002906862005E/

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2. Creacin de la empresa
Nombre de la empresa

Perodos contables Indique el perodo previo ms antiguo necesario para permitir Balances contables comparativos

Calendario fiscal Fecha de: ________a _______ Cantidad de perodos: 1 (ao), 4 (trimestres), 12 (meses) Inicio del ejercicio fiscal: _____________

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3. Detalles de la empresa
Nota: En la versin 8.82 de SAP Business One y posterior, puede exportar un informe que muestre esta informacin.

3.1. General
Nombre de la empresa

Direccin

Direccin de Internet Telfono 1 Telfono 2 Fax Correo electrnico

3.2. Inicializacin bsica

Moneda local Moneda del sistema Moneda de la cuenta por defecto Visualizar saldo Haber con signo negativo Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos. Utilizar cuentas de segmentacin Especfico de la localizacin. Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos. Utilizar importe negativo para anular transaccin Permitir ms de un tipo de documento por serie Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos. S (por defecto) No

S No

S No S No

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________ Soporte multilnge S No S No Media variable:

Seleccione esta opcin para calcular el valor del stock segn el precio de coste del artculo. Este campo se actualiza dinmicamente segn cada contabilizacin de entrada de stock.

Utilizar stock continuo (inventario permanente) Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos. Mtodo de valoracin de grupos de artculos para artculos nuevos

Precio estndar:
Seleccione esta opcin para calcular el valor del stock segn un precio fijo. El precio estndar del artculo debe fijarse antes de que empiece a trabajar en su empresa.

FIFO:
Seleccione esta opcin para calcular el valor del stock segn el mtodo FIFO (First in First Out, primero en entrar, primero en salir). Las transacciones de entrada crean un "layer" de cantidades enlazadas a costes; las transaccin de salida de inventario utilizan cantidades y sus costes correspondientes del primer layer pendiente.

Gestionar precios de artculos por almacn Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos. Utilizar sistema de contabilizacin de cuentas de compra Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos. Permitir liberacin de stock sin coste de artculo
Permite que los artculos se incluyan en documentos, como entregas o facturas de clientes, incluso aunque no se haya determinado un precio de coste. Corresponde a la media variable o FIFO. Para el coste estndar, ya se defini un precio.

S No

S No

S No

Banco propio por defecto

Pas del banco por defecto: Banco por defecto: N de cuenta por defecto Sucursal por defecto:

Instalar Procesamiento de extracto bancario Especfico de la localizacin.

S No

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________ Ocultar el nmero de tarjeta de crdito S No

3.3. Datos fiscales y contables

Caractersticas impositivas activadas: Impuesto sobre las ventas Impuesto sobre el consumo Impuesto sobre el valor aadido Otro (especificar) Nombre de la autoridad fiscal Nmero de identificacin fiscal ID fiscal estatal N de exencin de impuestos del revendedor Informacin fiscal electrnica activada: (solo en pases de la UE) Tipo de proveedor de informes: ID de proveedor de informes: Nombre: Calle: Ciudad: Cdigo postal Telfono ID de mensaje de informe de BAS ID de mensaje de declaracin renta UE Formato de informe de BAS Formato de declaracin renta UE

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4. Parametrizaciones generales
Nota: En la versin 8.82 de SAP Business One y posterior, puede exportar un informe que muestre esta informacin. Restricciones de actividades de clientes Lmite de crdito: Lmite de comprometido: Incluir saldo de entrega Seleccione el tipo de documentos a los que se aplicarn las restricciones: Factura de clientes Entrega Pedido de cliente Lista de picking IC Especificar comisin por: Empleados del departamento de ventas Artculos Clientes

Condiciones de pago por defecto para el cliente Condiciones de pago por defecto para proveedores Activar procedimientos de autorizacin Inicializacin de presupuesto

p. ej., Neto 30 das p. ej., Neto 30 das S No S No Documentos seleccionados: Pedidos

Presupuesto

Pedidos de entrada de mercancas Contabilidad Para un documento que difiere del presupuesto: Bloqueo Advertencia (por defecto) Sin advertencia Mensaje a otro usuario (alerta) Formato de hora para visualizacin en pantalla: 12 Horas 24 Horas

Visualizacin

Por parametrizacin de usuario Formato de fecha para visualizacin en pantalla: Por parametrizacin de usuario

DD/MM/AA DD/MM/AAAA MM/DD/AA MM/DD/AAAA

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________ AAAA/MM/DD DD/MES/AAAA Los decimales se usan para: Nota: Hasta 6 decimales disponibles Importes de moneda _____ Precios _____ Tasas _____ Cantidades _____ Porcentaje _____ Unidades _____ Visualizacin de la moneda a la derecha: S No Asignacin de nmero de serie y lote activada: S No En cada transaccin, tanto de entrada como de salida Solo de salida Inventario Todos los artculos disponibles en todos los almacenes Artculos disponibles slo para determinados almacenes S No Mtodo de consumo: Atrs-Delante Delante-atrs S No Asignacin de transaccin: Ignorar sin advertencia Solo advertencia S No En una columna unificada En columnas separadas Sin mensaje de advertencia Contabilizacin bloqueada Sin mensaje de advertencia Contabilizacin bloqueada

Asignacin de los almacenes durante la creacin maestra de artculos:

Pronstico de consumo activado para planificacin de MRP de inventario

Flujo de caja Contabilidad de costes

Informe del flujo de caja activado:

Utilizar dimensiones mltiples

Visualizar normas de reparto Comportamiento de contabilizacin del asiento contable en la norma de reparto Comportamiento de contabilizacin del asiento contable en Cdigo de proyecto

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________ Habilitar cockpit a nivel empresarial Cockpit S No S No

Habilitar widget del panel

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5. Parametrizaciones de documento
Nota: En la versin 8.82 de SAP Business One y posterior, puede exportar un informe que muestre esta informacin.

5.1. General
Calcular ganancia bruta S No Origen precio de base: Calcular ganancia bruta como: Ganancia/Precio de venta Ganancia/Precio base % de ganancia bruta por defecto para documentos de servicio: Los comentarios de documento incluyen: En una lista de materiales documentos, visualizar: de ventas en __% Nmero de referencia de IC Nmero de documento base Precio y total en rbol solamente Precio por artculos componentes No advertir Solo advertencia Bloquear liberacin En ese caso, por Almacn S/No: Bloquear stock negativo por: Mtodo de redondeo Fecha base del tipo de cambio (documentos de proveedores): Visualizar peticin de redondeo Usar la direccin del almacn Gestin de porte en documentos Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos. Bloqueo de documentos con fecha anterior de contabilizacin Permitir la fecha de contabilizacin futura Utilizar el tipo de cambio del documento cuando se copia al documento destino S No Por moneda Por documento Fecha de contabilizacin Fecha de documento S No S No S No S No S No S No

Respuesta a la liberacin/entrada de stock Fuera del intervalo definido

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________ Gestin de inventario (stock) por almacn S No

Parametrizaciones de documento (Cont.)

5.2. Por parametrizaciones de documentos
Documento Oferta de ventas Parametrizaciones aplicadas

Pedido de cliente

Entrega

...

5.3. Numeracin de documentos

Clase de documento Factura de clientes Abono de clientes Entregas Devoluciones Pedidos de cliente ... Serie Primer nmero ltimo nmero

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5.4. Texto predefinido

Cdigo de texto Texto

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6. Alertas
Desviacin de porcentaje de ganancia bruta Desviacin de presupuesto Desviacin de lmite de comprometido Desviacin del lmite de crdito Desviacin de descuento (en %) Desviacin de almacn mnima Recomendaciones de MRP hasta Nota: disponible en la versin 8.82 y posterior. Alertas definidas por el usuario Activo Activo Activo Activo Activo Activo

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7. Determinacin de cuentas de mayor

Nota: En la versin 8.82 de SAP Business One y posterior, puede exportar un informe que muestre esta informacin.

7.1. Determinacin de cuenta de mayor - Ventas

Nota: Las clases de cuentas dependen de la localizacin. Deje en blanco las clases de cuentas que no estn claras.

Ventas: Determinacin de cuentas de mayor Clientes nacionales Clientes extranjeros Cheques recibidos (Fondos no depositados) Saldo de caja (Cuenta de efectivo menor por defecto) Pago en defecto de clientes (Pagos insuficientes de clientes) Pago en exceso de clientes (Pagos excesivos de clientes) Cuenta de compensacin de anticipos Cuenta provisional de anticipos Beneficios por diferencia de tipo de cambio (Slo se utiliza al emplear Moneda extranjera en Facturas de clientes y Pagos) Prdida por diferencia de cambio realizada (Slo se utiliza al emplear Moneda extranjera en Facturas de clientes y Pagos) Descuento por pronto pago (Descuentos por pronto pago obtenidos al pagar en determinadas condiciones) Cuenta de ingresos (Cuenta estndar de ingresos por ventas) Cuenta de crdito de ventas (Cuenta de ingresos para abono de clientes) Inters de reclamacin

Cdigo de la cuenta de mayor

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7.2. Determinacin de cuenta de mayor Compras

Compras: Determinacin de cuentas de mayor Proveedores nacionales Proveedores extranjeros Beneficios por diferencia de tipo de cambio (Slo se utiliza al emplear Moneda extranjera en Facturas de proveedores y Pagos) Prdida por diferencia de cambio realizada (Slo se utiliza al emplear Moneda extranjera en Facturas de proveedores y Pagos) Transferencia bancaria (Cuenta bancaria por defecto utilizada para pagos efectuados mediante una transferencia bancaria electrnica) Descuento por pronto pago (Descuentos por pronto pago al pagar a los proveedores en determinadas condiciones) Cuenta de gastos para compras (Compras de artculos no gestionados en stock) Cuenta del Haber para compras (Cuenta de abono de compras de artculos no gestionados en stock) Pago en defecto de proveedores (Los pagos de acreedores son insuficientes: no utilizado habitualmente en Localizaciones de EE.UU.)) Pagos en exceso de proveedores (Los pagos de acreedores son excesivos: no utilizado habitualmente en Localizaciones de EE.UU.) Cuentas de compensacin de anticipos Cuenta provisional de anticipos Cuenta de desviacin de gastos y de stock (Una cuenta de desviacin para compensar asientos creados por abonos de proveedores basados en facturas de proveedores o devoluciones de mercanca basadas en pedidos de entrada de mercancas en los que los gastos de porte o los precios se han modificado). Cdigo de la cuenta de mayor

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7.3. Determinacin de cuenta de mayor Inventario

Inventario Cuenta de existencias Coste de mercancas vendidas Cuenta de dotacin (Proveedores, facturas pendientes de recibir) Cuenta de desviacin (Utilizada nicamente con tipos de artculos de inventario de coste estndar) Cuenta de diferencias de precio (Registra una diferencia de precio en esta cuenta de precios de coste si el coste de la factura de proveedores difiere del coste del pedido de entrada de mercancas y hay 0 o menos que la cantidad recibida para aplicar la diferencia de coste en la Cuenta de existencias). Cuenta de existencias negativa (Utilizada para supervisar las adiciones de precios de entrega al importe original contabilizado en la cuenta de precios de coste cuando hay 0 o menos que la cantidad en el inventario para la que se aplica los precios de entrega). Reduccin de compensacin de stock (Una cuenta de contrapartida a la cuenta de stock utilizada en entradas de mercancas y diferencias negativas en contabilizaciones de stock (actualizaciones tras el inventario). Puede modificar esta cuenta manualmente mientras crea el documento correspondiente.) Incremento de compensacin de stock (Una cuenta de contrapartida a la cuenta de stock utilizada en entradas de mercancas y diferencias positivas en contabilizaciones de stock (actualizaciones tras el inventario). Puede modificar esta cuenta manualmente mientras crea el documento correspondiente.) Devoluciones (La cuenta de inventario que se debe utilizar al devolver stock al inventario mediante un abono de clientes o una entrada de mercancas). Diferencia de tipos de cambio realizada (Slo se utiliza al emplear Moneda extranjera en documentos de Compra de inventario) Cdigo de la cuenta de mayor

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________ Cuenta de compensacin de mercancas (Slo se utiliza cuando una entrada de pedido de mercancas se ha contabilizado en la cuenta de Inventario y ahora el usuario cierra el pedido de entrada de mercancas en lugar de extraerlo en un Documento de proveedores. Esta cuenta se utiliza como la cuenta de contrapartida para el debe de la Periodificacin de proveedores. Este tipo de transaccin no se produce en muchas empresas.) Cuenta de reduccin de libro mayor (Se utiliza como cuenta de compensacin cuando el valor del stock disminuye debido a la creacin de un documento de revaluacin de material). Cuenta de aumento de libro mayor (Se utiliza como cuenta de compensacin cuando el valor del stock disminuye debido a la creacin de un documento de revaluacin de material). Cuenta de material WIP (Define una cuenta en la que el sistema mantiene el valor de los artculos que se incluyen en el proceso de produccin. Es decir, el perodo durante el que la produccin ha empezado, pero durante el cual el producto todava no est terminado). Cuenta de desviacin de material WIP (Una cuenta en la que el sistema actualiza los importes de desviacin de los artculos que participan en el proceso del producto. El importe se contabiliza cuando el estado de la orden de fabricacin es Cerrado). Cuenta de compensacin de gastos (Se utiliza como la cuenta de periodificacin anticipada de proveedores para costes adicionales en el pedido de entrada de mercancas, por ejemplo, los portes) Cuenta Stock en trnsito

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7.4. Determinacin de cuentas de mayor General

Cuenta de redondeo (Una cuenta para el sistema para utilizar en los asientos creados automticamente para diferencias de redondeo. Esto puede producirse cuando se define el redondeo en determinadas monedas o documentos de ventas). Cuenta de cierre del perodo (Esta cuenta se utiliza una vez al ao para compensar las cuentas de prdidas y ganancias en Arrastres de saldo actuales. Debera tratarse de la cuenta de prdidas y ganancias, pero no se debe utilizar para el cierre de las cuentas de ingresos y gastos) Diferencia de cambio realizada - Beneficio Dif.cambio realizada - Prdida Cuenta de saldo de apertura Comisin bancaria de la tarjeta de crdito

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8. Finanzas
8.1. Monedas
Proporcione una lista de las monedas que su empresa puede utilizar en sus ventas o compras

Nombre de moneda Dlar estadounidense S/No Dlar canadiense S/No Euro S/No Otros: Otros:

Cdigo de moneda $ CAN EUR

8.2. Segmentos de cdigo de cuenta

Si se utiliza el plan de cuentas segmentado, documente la siguiente informacin. Nombre de la segmentacin p. ej., cuenta natural ___________________ p. ej., Departamento ___________________ Tamao p. ej., 8 _____ p. ej., 3 ______ Tipo Slo alfanumrico o numrico Slo alfanumrico o numrico

8.3. Indicadores de perodo

Defina el estndar para el indicador de periodo

8.4. Cdigos de transaccin

Defina el estndar para los cdigos de transacciones Cdigo Descripcin

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8.5. Proyectos
Defina el estndar para los cdigos de proyectos Cdigo Nombre Vlido de Vlido a

8.6. Indicadores de impuestos

Documente la definicin de impuestos, con tasas, para la localizacin. Indicador de impuestos: ____ Autoridad fiscal: ______ Nombre del impuesto: _______________________ Nombre: ________ Recargo? Tipo impositivo: _____ Tipo impositivo: _____ Tipo impositivo: _____ Tipo impositivo: _____ Importe total del impuesto: ___ Cuenta de mayor del impuesto: ____________ Cuenta de mayor del impuesto: ____________ Cuenta de mayor del impuesto: ____________ Cuenta de mayor del impuesto: ____________

Autoridad fiscal: ______

Nombre: ________

Recargo?

Autoridad fiscal: ______

Nombre: ________

Recargo?

Autoridad fiscal: ______

Nombre: ________

Recargo?

8.7. Retencin de impuestos

Defina las parametrizaciones para el escenario de retencin de impuestos 1. 2.

Parametrizaciones de retencin de impuestos para la empresa: Retencin de impuestos Indicador de impuestos Inactivo Nombre del impuesto retenido 1 2 3

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________ Categora Vlido de Tipo impositivo Tipo base Importe base Cdigo oficial Cuenta

8.8. Contabilizaciones peridicas

Defina las parametrizaciones estndares para las contabilizaciones peridicas 1. 2.

Parametrizacin estndar en el modelo. Artculo recurrente Cdigo Descripcin Ref.1 Ref. 2 Ref. 3 Cdigo de transaccin Comentarios IVA automtico Gestin de impuestos de retencin Cdigo de la cuenta de mayor Debe Haber Cdigo de IVA Frecuencia Vlido hasta 1 2 3

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8.9. Modelos de transaccin

Defina las parametrizaciones estndares para los modelos de transaccin 1. 2.

Parametrizacin estndar en el modelo. Artculo recurrente Cdigo Descripcin IVA automtico Gestin de impuestos de retencin Cdigo de la cuenta de mayor Debe Haber Cdigo de IVA Norma de reparto Cdigo de proyecto 1 2 3

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________

9. Gestin de bancos
9.1. Informacin bancaria
Cuenta bancaria 1 Cdigo bancario (hasta 19 caracteres) Cdigo de pas (diferente de EE. UU.) Nombre del banco Nmero de cuenta (ltimos 4 dgitos) Sucursal Direccin Ciudad, cdigo postal Cuenta de mayor de banco Verificar cuenta de mayor de compensacin Cdigo ABA (opcional: slo informativo) Cuenta bancaria 2 Cuenta bancaria 3 Cuenta bancaria 4 Cuenta bancaria 5

9.2. Cdigos de asignacin de gastos bancarios

Cdigos de asignacin de gastos bancarios

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________

9.3. Vas de pago

Se utilizan con el Asistente de pago.

Cdigo de va de pago

Clase de pago

Medio de pago

9.4. Valores estndar de ejecucin de pago

Se utilizan con el Asistente de pago.

Valores estndar de ejecucin de pago

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________

10. Inventario
10.1. Grupos de artculos
Nota: SAP Business One permite que la Determinacin de cuenta de mayor de artculos de inventario se pueda especificar por Nivel de artculo, Grupo de artculos o Almacn. Cada Grupo de artculos que se configura en este nivel tiene su propia configuracin de Determinacin de cuenta de mayor. Estas determinaciones de cuenta de mayor son necesarias si alguno de los artculos se debe configurar en la cuenta de mayor por Grupo de artculos en el fichero Maestro de artculos.

Nombre de grupo de artculos (hasta 20 caracteres) Mtodo de planificacin por defecto Mtodo de aprovisionamiento por defecto Mtodo de pedido mltiple Cantidad mnima de pedido por defecto Ciclo de fabricacin en das por defecto
Media variable FIFO Estndar Media variable FIFO Estndar Media variable FIFO Estndar Media variable FIFO Estndar

Planificacin de necesidades/N inguno Fabricar/Comp rar

Planificacin de necesidades/N inguno Fabricar/Comp rar

Planificacin de necesidades/N inguno Fabricar/Comp rar

Planificacin de necesidades/N inguno Fabricar/Comp rar

Mtodo de valoracin por defecto

Nombre de grupo de artculos (hasta 20 caracteres) Mtodo de planificacin por defecto Mtodo de aprovisionamiento por defecto Mtodo de pedido mltiple Cantidad mnima de pedido por defecto Ciclo de fabricacin en das por defecto Planificacin de necesidades/N inguno Fabricar/Comp rar Planificacin de necesidades/N inguno Fabricar/Comp rar Planificacin de necesidades/N inguno Fabricar/Comp rar Planificacin de necesidades/N inguno Fabricar/Comp rar

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________

Media variable FIFO Estndar Media variable FIFO Estndar Media variable FIFO Estndar Media variable FIFO Estndar

Mtodo de valoracin por defecto

10.2. Propiedades del artculo

Las prioridades se asignan en el Fichero maestro de artculos. Nombre de atributo

10.3. Almacenes
Nota: SAP Business One permite que la Determinacin de cuenta de mayor de artculos de inventario se pueda especificar por Nivel de artculo, Grupo de artculos o Almacn. Cada almacn que se establece en este nivel tiene su propia configuracin de Determinacin de cuenta de mayor. Estas determinaciones de cuenta de mayor son necesarias si alguno de los artculos se debe configurar en la cuenta de mayor por Almacn en el fichero Maestro de artculos.

Cdigo de almacn (hasta 8 caracteres) Nombre de almacn Entrega directa Ubicacin Calle Ciudad, cdigo postal

Condado Pas Nmero de indicador de impuestos por defecto (La localizacin para EE. UU. tendr un indicador de impuesto por defecto en los documentos de deudores)

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________

Cdigo de almacn Nombre de almacn Entrega directa Ubicacin Calle Ciudad, cdigo postal

Condado Pas Nmero de indicador de impuestos por defecto

10.4. Ubicaciones de almacenes

Las ubicaciones estn asignadas en la definicin de almacn. Ubicacin

10.5. Ciclo de stock

Los ciclos de stock estn asignados en el maestro de artculos. Cdigo Frecuencia Perodo Tiempo Mensual Semanal

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________

10.6. Tipos de paquetes

Los tipos de paquetes estn asignados en el maestro de artculos. Tipos de paquetes Caja Palet Funda

10.7. Grupos de tareas

Los grupos de tareas estn asignados en el maestro de artculos. Cdigo cdigo Nmero Tarea Compra Otros Total Cuenta de asignacin de tareas Cuenta de gastos por tarea Nombre Nombre

10.8. Listas de precios

Las listas de precios se asignan en el maestro de artculos y maestro de clientes. Nombre de la lista de precios Precio base Lista de precios base Precio base Factor 1 Redondeo No Autorizacin Grupo 1

10.9. Porte
1. 2.

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________ Parametrizaciones estndares para funcionalidad de gastos por porte Porte Nombre Cuenta de ingresos Cuenta de gastos Indicador de IVA repercutido Indicador de IVA soportado Ingresos por importe fijo Gastos por importe fijo Sujeto a retencin de impuestos Mtodo de distribucin Mtodo de arrastre Stock ltimo precio de compra Norma de reparto 1 2 3

10.10. Fabricantes
Nombre del fabricante

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________

10.11. Clases de expedicin

Clase de expedicin p. ej, UPS Da siguiente Sitio web del expedidor p. ej. www.ups.com

10.12. Modelos de transaccin peridica para inventario

Disponible en la versin 8.81 de SAP Business One y posterior.

Modelo

Tipo

Intervalo de periodicidad

Fecha de periodicidad

Fecha de inicio

Vlido hasta

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________

11. Interlocutores comerciales

11.1. Condiciones de pago
Lista de los cdigos de las condiciones: Cdigo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Definicin de las condiciones de pago Cdigo de las condiciones Fecha de vencimiento basada en Fecha documento Fecha de contabilizacin Fecha del sistema Iniciar clculo de fecha de vencimiento desde (si difiere de la anterior) Inicio del mes Final de mes Quincena Cuntos das desde el inicio es el vencimiento de la factura: Estas condiciones de pago tienen plazos? En caso afirmativo, cuntos? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________ Debe abrir SAP la ventana Cobro cuando se utilicen estas condiciones de pago? Disponen estas condiciones de pago de un descuento por pronto pago? En caso afirmativo, cules son las condiciones?

11.2. Informacin de la tarjeta de crdito para cobros

Nombre de tarjeta de crdito Depsitos de tarjeta de crdito de cuenta de mayor se efectan a Nmero de comerciante de tarjeta de crdito Nmero de telfono de autorizacin manual de tarjeta de crdito Con qu frecuencia semanal la tarjeta de crdito se liquida al banco? Cuntos das transcurren desde la liquidacin de la tarjeta de crdito en el banco hasta que se depositan los fondos en su cuenta? Cul es el importe mnimo permitido para utilizar esta tarjeta de crdito? Cul es el importe mximo permitido para utilizar esta tarjeta de crdito sin autorizacin?

11.3. Informacin de la tarjeta de crdito para pagos efectuados

Nombre de tarjeta de crdito de la empresa

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________ Cuenta de mayor de pasivo para esta tarjeta de crdito

Nombre de tarjeta de crdito de la empresa Cuenta de mayor de pasivo para esta tarjeta de crdito

11.4. Grupos de clientes

Nombre de grupo de clientes

11.5. Grupos de proveedores

Nombre de grupo de proveedores

11.6. Priorizacin IC
Punto de priorizacin 1 2 3 Descripcin de priorizacin

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________

11.7. Condiciones de reclamacin

Condiciones de reclamacin Cdigo Nombre Mtodo de reclamacin Aplicar el nivel ms alto de disposicin de la reclamacin Niveles de reclamacin + inters Saldo mnimo Comisin por carta Incluir el inters Cantidad de das por ao Porcentaje de intereses anual Cantidad de das en mes Tipo de cambio 30 Utilizar tipo de cambio de origen Calcular el inters sobre el importe restante 360 Nombre DT Condicin de reclamacin estndar Una carta por IC No Nivel de reclamacin 1 y2 Nombre Nombre

Clculo de intereses

11.8. Bloqueos de pagos

Bloqueo de pagos

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________

12. Usuarios
Cdigo de usuario (hasta 8 caracteres) Nombre de usuario Superusuario Usuario mvil Direccin de correo electrnico Telfono mvil Fax Clave de acceso inicial Sucursal Departamento Visualizacin del idioma (en Parametrizaciones generales) Formatos de fecha y hora (en Parametrizaciones generales) Requisitos de cockpit Requisitos de panel S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N

Cdigo de usuario (hasta 8 caracteres) Nombre de usuario Superusuario Usuario mvil Direccin de correo electrnico S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________ Telfono mvil Fax Clave de acceso inicial Sucursal Departamento Visualizacin del idioma (en Parametrizaciones generales) Formatos de fecha y hora (en Parametrizaciones generales) Requisitos de cockpit Requisitos de panel

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Configuracin de blueprint ________________________________________________________________________________

13. Ventas
13.1.Territorios, grupos de comisiones y empleados del departamento de ventas
Nombre del territorio Territorio superior Pedido

Nombre de grupo de comisiones

Porcentaje de comisin

Nombre del empleado del departamento de ventas

Grupo de comisiones

Porcentaje de comisin

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13.2. Tipos de actividad

Tipo de actividad

13.3. Modelos de transaccin peridica para ventas

Disponible en la versin 8.81 de SAP Business One y posterior.

Modelo

Tipo

Intervalo de periodicidad

Fecha de periodicidad

Fecha de inicio

Vlido hasta

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14. Compras
14.1.Modelos de transaccin peridica para compras
Disponible en la versin 8.81 de SAP Business One y posterior.

Modelo

Tipo

Intervalo de periodicidad

Fecha de periodicidad

Fecha de inicio

Vlido hasta

14.2. Precios de entrega

Cdigo Nombre Imputacin por Cuenta de dotacin

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15. Informacin especfica sobre la localizacin

Aadir parametrizaciones adicionales segn sean necesarias para la localizacin. Parametrizacin Cartera Descripcin Parametrizacin de las cuentas de cartera

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16. Personalizaciones especficas para los clientes

Personalizacin Funcin definida por usuario Operacin definida por usuario Valor definido por usuario Consultas Descripcin y documentos

Informes

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17. Copyrights, marcas comerciales, y descargos de responsabilidad

Copyright 2011 SAP AG. Reservados todos los derechos. La versin actual del copyright, las marcas registradas, y los descargos de responsabilidad en http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation es vlida para este documento.

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