FAVIOLA LAZO VARGAS Presupuesto Ventas (U)

Per
Productos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Celulares 120 120 150 100 90
Tablet 60 70 100 50 50
Notebook 80 80 200 80 50

Precios de Venta de Productos

Celulares 175000
Tablet 180000
Notebook 350000

Presupuesto de Ventas en Unid.

Per
Productos
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Celulares 21000000 21000000 26250000 17500000 15750000
Tablet 10800000 12600000 18000000 9000000 9000000
Notebook 28000000 28000000 70000000 28000000 17500000
Total Mensual 59800000 61600000 114250000 54500000 42250000

Presupuesto de Cobranzas

Politica de cobranzas Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Primera cuota 20% 11960000 12320000 22850000 10900000 8450000
Segunda cuota 40% 45570777 23920000 24640000 45700000 21800000
Tercera cuota 40% 30904110 23920000 24640000 45700000
Total 57530777 67144110 71410000 81240000 75950000
 Periodo
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
40 50 60 80 110 150 300
50 60 60 60 80 80 120
50 50 40 40 60 60 150

de Ventas en Unid.

Periodo
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
7000000 8750000 10500000 14000000 19250000 26250000 52500000 239750000
9000000 10800000 10800000 10800000 14400000 14400000 21600000 151200000
17500000 17500000 14000000 14000000 21000000 21000000 52500000 329000000
33500000 37050000 35300000 38800000 54650000 61650000 126600000 719950000

to de Cobranzas

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

6700000 7410000 7060000 7760000 10930000 12330000 25320000 143990000
16900000 13400000 14820000 14120000 15520000 21860000 24660000 282910777
21800000 16900000 13400000 14820000 14120000 15520000 21860000 243584110
45400000 37710000 35280000 36700000 40570000 49710000 71840000 670484887
Enero Febrero
Saldo final cuentas X cobrar
5064000 5064000
24660000
29724000 5064000
Celulares Enero Febrero Marzo Abril
Unidades proyectadas a vender 120 120 150 100
(+) Inventario Final Deseado 12 12 15 10
Subtotal 132 132 165 110
(-) Inventario Inicial 45 12 12 15
Unidades a comprar 87 120 153 95

Tablet Enero Febrero Marzo Abril

Unidades proyectadas a vender 60 70 100 50
(+) Inventario Final Deseado 6 7 10 5
Subtotal 66 77 110 55
(-) Inventario Inicial 20 6 7 10
Unidades a comprar 46 71 103 45

Notebook Enero Febrero Marzo Abril

Unidades proyectadas a vender 80 80 200 80
(+) Inventario Final Deseado 8 8 20 8
Subtotal 88 88 220 88
(-) Inventario Inicial 40 8 8 20
Unidades a comprar 48 80 212 68

Precios de Compra
Celulares 125000
Tablet 135000
Notebook 275000

Productos Enero Febrero Marzo Abril

Celulares 10875000 15000000 19125000 11875000
Tablet 6210000 9585000 13905000 6075000
Notebook 13200000 22000000 58300000 18700000
Total Mensual 30285000 46585000 91330000 36650000

Politica de Pagos Enero Febrero Marzo Abril

Credito a 30 dias 39753881 30285000 46585000 91330000
 Requerimiento de Productos

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

90 40 50 60 80 110 150 300
9 4 5 6 8 11 15 30
99 44 55 66 88 121 165 330
10 9 4 5 6 8 11 15
89 35 51 61 82 113 154 315

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

50 50 60 60 60 80 80 120
5 5 6 6 6 8 8 12
55 55 66 66 66 88 88 132
5 5 5 6 6 6 8 8
50 50 61 60 60 82 80 124

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

50 50 50 40 40 60 60 150
5 5 5 4 4 6 6 15
55 55 55 44 44 66 66 165
8 5 5 5 4 4 6 6
47 50 50 39 40 62 60 159

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

11125000 4375000 6375000 7625000 10250000 14125000 19250000 39375000
6750000 6750000 8235000 8100000 8100000 11070000 10800000 16740000
12925000 13750000 13750000 10725000 11000000 17050000 16500000 43725000
30800000 24875000 28360000 26450000 29350000 42245000 46550000 99840000

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

36650000 30800000 24875000 28360000 26450000 29350000 42245000 46550000
Total
1370
30
1400
45
1355

Total
840
12
852
20
832

Total
940
15
955
21
934
 Conceptos Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Gastos de Personal Fijo
Ventas 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000
Bodega 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
Gerencia 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000
Administracion 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000
Total Gastos personal Fijo 8250000 8250000 8250000 8250000 8250000
Gastos Personal Variable
Ventas 1196000 1232000 2285000 1090000 845000
Total gastos Personal Variable 1196000 1232000 2285000 1090000 845000
Gastos Operación
Seguros 250000 250000 250000 250000 250000
Marketing 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000
Suministros 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000
Otros Gastos 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
Total Gastos Operación 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000

Total Gastos Operación Mensuales 20696000 20732000 21785000 20590000 20345000

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000 48000000

1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 12000000
1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 19200000
1650000 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000 1650000 19800000
8250000 8250000 8250000 8250000 8250000 8250000 8250000 99000000

670000 741000 706000 776000 1093000 1233000 2532000 14399000

670000 741000 706000 776000 1093000 1233000 2532000 14399000

250000 250000 250000 250000 250000 250000 250000 3000000

8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 8000000 96000000
2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2000000 24000000
1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 12000000
11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 11250000 135000000

20170000 20241000 20206000 20276000 20593000 20733000 22032000 248399000

 Personal Remuneracion
Ventas 8 500000
Bodega 2 500000
Gerente 1 1600000
Administracion 3 550000

Comision 0.02

Seguros 250000
Marketing 8000000
Suministros 2000000
Otros Gastos 1000000
Depreciacion 287500

Total Gastos 11537500

 Presupuesto Caja
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Saldo Inicial de Caja 16250000 13330896 29458006 32498006 1818006 20773006
Ingresos
Cobranzas Mensuales 57530777 67144110 71410000 81240000 75950000 45400000

Egresos
Pagos a proveedores -39753881 -30285000 -46585000 -91330000 -36650000 -30800000
Gastos Operacionales -20696000 -20732000 -21785000 -20590000 -20345000 -20170000
Impuestos anuales 1606855
Dividendos 15000000
Cuota Credito Dic
Intereses Credito Dic
Compra Herramientas 6000000
Ptmo. Financ. Htas. 5400000
Cuota Credito Julio
Intereses Credito Julio
Total Egresos -60449881 -51017000 -68370000 -111920000 -56995000 -50970000
Saldo Final de Caja 13330896 29458006 32498006 1818006 20773006 15203006
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
15203006 7797006 -5488994 -15514994 -24887994 -38155994 16250000

37710000 35280000 36700000 40570000 49710000 71840000 670484887

-24875000 -28360000 -26450000 -29350000 -42245000 -46550000 -473233881

-20241000 -20206000 -20276000 -20593000 -20733000 -22032000 -248399000

86723

6750
-45116000 -48566000 -46726000 -49943000 -62978000 -68582000 -721632881
7797006 -5488994 -15514994 -24887994 -38155994 -34897994 -34897994