abril mayo junio

ventas 100000 160000 140000

contado 25% 35000
30dias 50% 80000
60 dias 20% 20000
incobrables 5% -6750
total de ingreso cx ventas 128250
total de ingresos efectivo A 128250
60% compras -84000 -108000
contado 60% -50400 -64800
30dias 40% -33600
15% g.o -21000
prestamo -11000
10% impuests -14000
remodelacion
total de egresos de efectivo B -144400
FLUJO DE EFECTIVO EDL PERIODO (A-B) -16150
EFECTIVO FINAL 12000
Flujo de efectivo neto -4150
prestampos nuevos 19150
amortizacion de prestamo 0
Flujo de efectivo final 15000

efecitvo monmo requierd 15000

1950
julio agosto septiembre octube
180000 100000 130000 150000
45000 25000 32500 37500
70000 90000 50000 65000 75000
32000 28000 36000 6500 26000 30000
-7350 -7150 -5925 -5450
139650 135850 112575 103550
139650 135850 112575 103550
-60000 -78000 -90000 0
-36000 -46800 -54000 0
-43200 -24000 -31200 -36000
-27000 -15000 -19500 -22500
-22000 -11000 -11000 -11000
-18000 -10000 -13000 -15000
-20000
-146200 -126800 -128700 -84500
-6550 9050 -16125 19050
15000 15000 15000 15000
8450 24050 -1125 34050
6550 0 16125
0 -9050 0
15000 15000 15000 15000

15000 15000 15000

25700 16650 32775
 julio agosto septiembre octubre
ventas 980000 820000 800000 700000
contasdo 50% 490000 410000 400000 350000
30 dias 35% 343000 287000 280000
60dias 15% 147000 123000
invobrales 3% -10290 -13020 -12090
total de ingresos x ventas 820980 740910
ptsp ingrsos 6000 6000
total de ingresso de efectivo A 826980 746910
70% compeas -574000 -560000 -490000 -805000
contado 50% -287000 -280000 -245000 -402500
30dias 50% -287000 -280000 -245000
ga -12000 -12000
1.50% comisiones -12000 -10500
2.00% impuestos -16400 -16000
prstamos -11000 -11000
totlas de efresps de efectivo b -576400 -697000
flujo de efectivo del periodo a-b 250580 49910
efectivo final
noviembre dicimebre eenero
1150000 2800000 2240000
575000 1400000 1120000
245000 402500 980000 784000
120000 105000 172500 420000 336000
-10950 -15225 -34575
929050 1892275 2237925
6000 6000 6000
935050 1898275 2243925
-1960000 -1568000 0
-980000 -784000 0
-402500 -980000 -784000 0
-12000 -12000 -12000
-17250 -42000 -33600
-14000 -23000 -56000
-11000 -22000
-1436750 -1863000 -885600
-501700 35275 1358325