FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ESTADO DE
SALDOS INALES DEL ESTADO DE RESULTADOS
RESULTADOS
CUENTA CONTABLE SUMAS DEL MAYOR SALDOS FINALES TRANSFERENCIAS ESTADO DE SITUACION INTEGRALES POR
INTEGRALES POR NATURALEZA
FINANCIERA
FUNCION
PASIVO Y
CODI GANANCIA
DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PATRIMONI PERDIDAS PERDIDA GANANCIA
GO S
O
10 EECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1914800.00 967740.74 947059.26 947059.26
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES- TERCEROS 1014800.00 1014800.00
20 MRCADERIAS 435000.00 245000.00 190000.00 190000.00
24 MATERIAS PRIMAS 115000.00 115000.00 115000.00
25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS 33500.00 33500.00 33500.00
33 INMUBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 1332000.00 1332000.00 1332000.00
39 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO 230066.67 230066.67 230066.67
TRIBUTOS CONTR. Y APORTES AL SISTEMA DE PENS, Y SALUD POR
40 PAGAR
163911.20 163911.20
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 127329.54 153710.69 26381.15 26381.15
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES- TERCEROS 268730.00 268730.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS 430000.00 430000.00
50 CAPITAL 1260000.00 1260000.00 1260000.00
58 RESERVAS 355000.00 355000.00 355000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 220000.00 220000.00 220000.00
60 COMPRAS 88500.00 88500.00 88500.00
61 VARIACION DE EXISTENCIAS 88500.00 88500.00 245000.00 156500.00
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES 47821.89 47821.89 47821.89
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 35000.00 35000.00 35000.00
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 6066.67 6066.67 6066.67
69 COSTO DE VENTAS 245000.00 245000.00 245000.00 245000.00
70 VENTAS 860000.00 860000.00 860000.00 860000.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 88888.56 88888.56 88888.56
92 COSTOS DE PRODUCCION 88888.56 88888.56 88888.56 88888.56
TOTALES 6346347.86 6346347.86 3128836.38 3128836.38 333888.56 333888.56 2617559.26 2091447.82 333888.56 860000 333888.56 860000
526111.44 526111.44 526111.44
TOTALES 2617559.26 2617559.26 860000 860000 860000 860000