REGISTRO CONTABLE OPERACIONES BANCARIAS

A) CODIGO CUENTA SUBCUENTA

1105 CAJA
110505 EFECTIVO $ 710,000
1130 REMESAS EN TRANSITO

113005 CHEQUES PAIS $ 720,000

1120 CANJE

2118 SERVICIOS BANCARIOS

211805 IMPUESTOS $ 2,425,050
211810 CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 427,950
SUMAS IGUALES
SE LE CANCELA A LA ENTIDAD BENEFICIARIA
2118 SERVICIOS BANCARIOS
211805 IMPUESTOS $ 2,425,050
211810 CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 427,950
1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

111505 BANCOS NACIONALES $ 2,259,490

1408 CARTERA Y OPERACIONES DE LEASING DE CONSUMO

CATEGORIA A RIESGO NORMAL CARTERA Y OPERACIONES DEL LEASING DE
140805 CONSUMO $ 500,000
4115 COMISIONES Y /O HONORARIOS
411505 SERVICIOS BANCARIOS $ 93,510
SUMAS IGUALES

B) CODIGO CUENTA SUBCUENTA

6105 ACREEDORAS POR EL CONTRA
6220 CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS
1404 CARTERA DE VIVIENDA Y OP. DE LEASING HAB.
140405 CATEGORIA A RIESGO NORMAL CARTERA DE VIVIENDA $ 750,000,000
2534 PRIMAS DE SEGURO
253410 OTRAS $ 210,000
1115 BANCO Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERA
111505 BANCOS NACIONALES $ 749,790,000
6220 CREDITOS APROBADOS NO DESEMBOLSADOS
622505 CREDITOS $ 750,000,000
6105 ACREEDORAS POR EL CONTRA
8110 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
811005 INMUEBLES $ 500,000,000
8305 DEUDORAS POR CONTRA
B) CODIGO CUENTA PAGO 2DA CUOTA SUBCUENTA
1105 CAJA
110510 CHEQUE $ 2,800,000
1404 CARTERA DE VIVIENDA Y OP. DE LEASING HAB.
140405 CATEGORIA A RIESGO NORMAL CARTERA DE VIVIENDA $ 2,590,000
4102 INGRESOS FINANCIEROS CARTERA
410210 CREDITOS DE VIVIENDA Y OP. DE LEASING HAB. $ -
2534 PRIMAS DE SEGURO
253410 OTRAS $ 210,000
 C) CODIGO
DEBITO CREDITO 6105
$ 710,000 6225
622510
$ 720,000 CLIENTE COMPRA EN ESTABLECIMIENTO
1408

$ 1,423,000 140805
$ 2,853,000 2119
211910
SE LE CANCELA LA DEUDA AL ESTABLECIMIEN
$ 2,853,000 $ 2,853,000 2119
211910
$ 2,853,000 1115
111505
CLIENTE NO CANCELA LA PRIMERA C
$ 2,259,490 1408

140805

4102
$ 500,000
410205
$ 93,510 SUMAS IGUALES

$ 2,853,000 $ 2,853,000
D) CODIGO
2108
DEBITO CREDITO 210810
$ 750,000,000 2108
$ 750,000,000 210805
$ 750,000,000 1105
110505
$ 210,000 1130
113005
$ 749,790,000 110510
2108
$ 750,000,000 4115
411510
$ 750,000,000 SUMAS IGUALES
$ 500,000,000

$ 500,000,000 E) CODIGO
$ 2,750,000,000 $ 2,750,000,000

DEBITO CREDITO
$ 2,800,000

$ 2,590,000

$ -

$ 210,000
CUENTA SUBCUENTA DEBITO CREDITO
ACREEDORES POR CONTRA (DB) $ 18,000,000
APERTURAS DE CREDITO $ 18,000,000
TARJETAS DE CREDITO $ 18,000,000
CLIENTE COMPRA EN ESTABLECIMIENTO AFILIADO
CARTERA Y OPERACIONES LEASING DE
CONSUMO $ 3,000,000
CATEGORIA A RIESGO NORMAL CARTERA Y $ 3,000,000
OPERACIONES DEL LEASING DE CONSUMO
ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS $ 3,000,000
TARJETAS DE CREDITO $ 3,000,000
SE LE CANCELA LA DEUDA AL ESTABLECIMIENTO AFILIADO
ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS $ 3,000,000
TARJETAS DE CREDITO $ 3,000,000
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES $ 3,000,000
BANCOS NACIONALES $ 3,000,000
CLIENTE NO CANCELA LA PRIMERA CUOTA
CARTERA Y OPERACIONES LEASING DE
CONSUMO $ 550,000
CATEGORIA A RIESGO NORMAL CARTERA Y
OPERACIONES DEL LEASING DE CONSUMO $ 550,000

INGRESOS FINANCIERO DE CARTERA $ 550,000

CREDITOS COMERCIALES $ 550,000

SUMAS IGUALES $ 24,550,000 $ 24,550,000

CUENTA SUBCUENTA DEBITO CREDITO

DEPOSITO DE AHORRO $ 238,000
ORDINARIOS INACTIVOS $ 238,000
DEPOSITO DE AHORRO
ORDINARIOS ACTIVOS $ 238,000 $ 238,000
CAJA $ 456,750
EFECTIVO $ 456,750
REMESA EN TRANSITO $ 217,500
CHEQUE PAIS $ 217,500
CHEQUES $ 50,750
DEPOSITOS DE AHORRO $ 721,955
COMISIONES Y HONORARIOS $ 3,045
SERVICIOS BANCARIOS $ 3,045
SUMAS IGUALES $ 963,000 $ 963,000

CUENTA SUBCUENTA DEBITO CREDITO