EJERCICO 5

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

SALDO SEGÚN LIBRO MAYOR DE LA EMPRESA
CHEQUES EMITIDOS POR LA EMPRESA Y NO PRESENTADOS AL COBRO
NOTAS DEBITO POR COMISIONES BANCARIAS, NO REGSITRADOS POR LA EMPRESA
NOTAS CREDIOS INTERESES ABONADOS POR EL BANCO, NO REGSITRADOS POR LA EMPRESA
DEPOSITO DEL FIN DE MES, NO REGSITRADO PO LA EMPRESA
CHEQUE CARGADO POR ERROR DEL BANCO
ERROR

CODIGO CUENTA PARCIAL

1110 BANCOS
11105 nacionales $ 13,125.00
5305 FINANCIEROS
530520 intereses
53052001 Comision Chequeras $ 13,125.00
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA PARCIAL

1110 BANCOS
11105 nacionales $ 262,500.00
4110 FINANCIEROS
421005 intereses
42100501 cuenta corriente $ 262,500.00
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA PARCIAL

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 504,000.00
1110 BANCOS
11105 nacionales $ 504,000.00
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA PARCIAL

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 1,126,125.00
1110 BANCOS
11105 nacionales $ 1,126,125.00
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA PARCIAL
1110 BANCOS
11105 nacionales $ 448,875.00
2205 PROVEEDORES
220505 | $ 448,875.00
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA PARCIAL

1110 BANCOS
111005 nacionales $ 33,250.00
2317 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
231705 cheques pendientes de cobro
23170501 CH N° 35792 $ 33,250.00
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA PARCIAL

1110 BANCOS
111005 nacionales $ 323,750.00
2317 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
231705 cheques pendientes de cobro
23170501 CH 33795 $ 323,750.00
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA PARCIAL

1110 BANCOS
111005 nacionales $ 115,500.00
2317 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
231705 cheques pendientes de cobro
23170501 CH 35797 $ 115,500.00
SUMAS IGUALES

CODIGO CUENTA PARCIAL

1110 BANCOS
111005 nacionales $ 63,875.00
2317 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS
231705 cheques pendientes de cobro
23170501 CH 35799 $ 63,875.00
SUMAS IGUALES
 $ 1,605,625
$ 3,390,625
$ 536,375
$ 13,125
$ 262,500
$ 427,000
$ 64,750
$ 2,079,000

$ 1,605,625

DEBE HABER
$ 13,125.00

$ 13,125.00

$ 13,125.00 $ 13,125.00

DEBE HABER
$ 262,500.00

$ 262,500.00

$ 262,500.00 $ 262,500.00

DEBE HABER
$ 504,000.00

$ 504,000.00

$ 504,000.00 $ 504,000.00

DEBE HABER
$ 1,126,125.00

$ 1,126,125.00

$ 1,126,125.00 $ 1,126,125.00
 DEBE HABER
$ 448,875.00

$ 448,875.00

$ 448,875.00 $ 448,875.00

DEBE HABER
$ 33,250.00

$ 33,250.00

$ 33,250.00 $ 33,250.00

DEBE HABER
$ 323,750.00

$ 323,750.00

$ 323,750.00 $ 323,750.00

DEBE HABER
$ 115,500.00

$ 115,500.00

$ 115,500.00 $ 115,500.00

DEBE HABER
$ 63,875.00

$ 63,875.00

$ 63,875.00 $ 63,875.00