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La empresa AROS SAC inició operaciones el 1 de enero de 2019 con S/ 2,276,150 en efectivo y cuentas bancarias, S/ 526,000 en facturas y letras por cobrar, S/ 526,100 en mercaderías e inventario, S/ 103,100 en activos fijos como una camioneta, y S/ 39,000 prestado a un accionista, para un total de activos de S/ 3,470,350. La empresa también registra S/ 1,060,100 en facturas y letras por pagar, deudas bancarias
La empresa AROS SAC inició operaciones el 1 de enero de 2019 con S/ 2,276,150 en efectivo y cuentas bancarias, S/ 526,000 en facturas y letras por cobrar, S/ 526,100 en mercaderías e inventario, S/ 103,100 en activos fijos como una camioneta, y S/ 39,000 prestado a un accionista, para un total de activos de S/ 3,470,350. La empresa también registra S/ 1,060,100 en facturas y letras por pagar, deudas bancarias
La empresa AROS SAC inició operaciones el 1 de enero de 2019 con S/ 2,276,150 en efectivo y cuentas bancarias, S/ 526,000 en facturas y letras por cobrar, S/ 526,100 en mercaderías e inventario, S/ 103,100 en activos fijos como una camioneta, y S/ 39,000 prestado a un accionista, para un total de activos de S/ 3,470,350. La empresa también registra S/ 1,060,100 en facturas y letras por pagar, deudas bancarias
La empresa AROS SAC con RUC: 20114433001inicia sus operaciones comerciales el
01 de enero del 2019. Con las siguientes operaciones:
1- Dinero en efectivo por S/ 15,300.00
2- Dinero en cuenta corriente Banco de Crédito 376,250.00 3- Dinero en cuenta Corriente Banco Continental 261,000.00 4- Dinero en cuenta corriente Banco de Crédito 74,250.00 5- Dinero en cuenta Corriente Banco Continental 61,000.00 6- Se prestó dinero a un accionista de la empresa 39,000.00 7- Facturas por cobrar: Empresa AFC SAC RUC Nº 20131214150 51,000.00 Empresa CKD SAC RUC: 20100908073 55,000.00 8- Letras por cobrar Nº 001 al señor Rómulo Díaz 156,000.00 9- Letras por cobrar Nº 002 A la empresa INCA SAC RUC: 20040506072 127,000.00 10- Mercaderías, Producto X 188,000.00 11- Mercaderías, Producto Y 338,000.00 12- Tiene una Camioneta 103,100.00 13- Depreciación acumulada, según activos fijos 8,600.00 14- Tiene pendiente de pago IGV 5,800.00 15- Tiene pendiente de pago Remuneraciones 85,800.00 16- Cheques Nº 0001 por cobrar de Florencio Sánchez 10,200.00 17- Tiene Factura Nº001 por pagar – 329,500.00 18- Tiene Letra Nº001 por pagar – 395,900.00 19- Tiene pendiente de pago al Banco SUR 45,400.00 20- Tiene pendiente de pago alquiler de local 3,400.00 21 - Se prestó dinero al señor Torres, empleado de la empresa 10,000.00 22- Tiene pendiente de pago RENTA 5,800.00
Se pide: Calcular el Capital, Elabore el Inventario Inicial.