Manual Valery (R) Contabilidad

Manual del usuario de Valery® Contabilidad
1
Coordinación de Educación
Manual de Usuario
Valery® Contabilidad.
La información contenida en este documento representa el punto de vista actual de

Cybernetix Servicios Venezuela, C.A. en los temas discutidos en la fecha de publicación.
Debido a que Cybernetix debe responder a las fluctuantes condiciones del mercado, no se
debe interpretar como un compromiso de Cybernetix; y como tal no puede garantizar la
exactitud de cualquier información presentada después de la fecha de publicación.
Todas las marcas nombradas en este documento son marcas comerciales o registradas de
sus respectivos fabricantes.
Este documento tiene únicamente fines informativos.
Copyright © Febrero, 2009 por Cybernetix Servicios Venezuela, C.A.

Todos los Derechos Reservados.
2
Introducción.
¿Qué es Valery® Contabilidad?
Es el Software Contable de Cybernetix Servicios Venezuela, C.A. diseñado para trabajar en

ambientes Windows®. Es un sistema multiempresa lo cual puede llevar la contabilidad de
varias empresas, teniendo la opción de crear grupos de empresas como forma de
clasificación de las mismas.
Valery® Contabilidad le permite a su empresa generar de forma rápida y fácil todos los
Estados Financieros que su empresa necesita presentar a sus accionistas, bancos e
instituciones gubernamentales, tales como: Balance General, Balance de Comprobación,
Estados de Resultados entre otros; ya sean de forma histórica, comparados y Ajustados
por Inflación DPC-10 y Ajustados por Inflación Fiscal, todo en un solo Software.
Valery® Contabilidad, le permite importar desde Valery® Administrativo Edición

Profesional en forma de comprobantes contables, todos los movimientos de ventas,
compras, operaciones de inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y bancos
mediante un modulo de integración, evitando la doble trascripción de datos y la pérdida
de tiempo.
Con el sistema Valery® Contabilidad podrá llevar un control de los activos mediante un
modulo de Activo Fijo, que le permitirá crear los activos de su empresa y realizar los
procesos de depreciación y desincorporación. Además cuenta con un modulo de Cierre de
Ejercicio con el cual podrá realizar Precierre del Ejercicio lo que le permitirá trabajar con
dos (2) ejercicios al mismo tiempo, Cierre de las Cuentas Nominales, consultar los
Ejercicios anteriores y realiza el Cierre del Ejercicio anual de la empresa.
3
Alcance de este Manual
Este manual le permitirá de manera espontanea y sistemática, utilizar cada modulo que
compone Valery® Contabilidad como un profesional, desde la instalación del sistema hasta
el cierre del ejercicio de la empresa.
La guía fácil le acompañara a desarrollar su negocio a la vez que aprende, de manera

sencilla y sin apartarlo de sus actividades, y como sacar el máximo rendimiento de su
herramienta Valery® Contabilidad, para que logre la productividad y eficiencia que tanto
desea para su empresa.
En este manual conseguirá toda la información necesaria para manejar eficientemente su

Valery® Contabilidad, sin que deba indagar otras fuentes de información.
4
CAPÍTULO I
PASOS INÍCIALES.
Instalación Valery ® Contabilidad.
Para comenzar la instalación, primero es recomendable tener en cuenta los

requerimientos mínimos de hardware y software para el uso del sistema:
Sistemas INTEL® PENTIUM® III o superior.

256MB para Instalaciones en un solo computador o estaciones de red y
512MB para servidores de red.
MS-Windows® XP / 2000 / 2003 o superior.
CD-ROM para Instalar el software.
Después de verificar dichos requerimientos, puede ejecutar los siguientes pasos para una
instalación satisfactoria tanto estaciones de red como el servidor:
Paso 1:
Ejecute el instalador del software Valery® Contabilidad, el cual lleva como nomenclatura
dicho esquema:
Versión Valery
Tipo de Software (con concerniente Contabilidad)
Versión Software Contable
Paso 2:
Una vez iniciado el asistente para la instalación de Valery® Contabilidad y ubicados en el
primer formulario de instalación presionamos el botón:
5
Recomendación: Leer detenidamente cada uno de los formularios.
Paso 3:
Leer detenidamente el Contrato de Licencia para el Usuario Final del Software
Administrativo CYBERNETIX Valery®; luego de aceptar los términos en dicho contrato
podemos continuar presionando el botón:
Nota: De no aceptar dicho contrato, se inhabilita la posibilidad de instalación y registro del

software.
Paso 4:
Indicar al asistente, en que ruta desea instalar el Valery® Contabilidad.
Nota: El asistente trae por defecto la ruta donde se encuentra ubicado el instalador del
sistema Valery® Contabilidad.
Paso 5:
Según este paso puede variar el formato de instalación. En este formulario debemos
indicar el tipo de instalación que deseamos realizar:
6
Servidor de Aplicaciones: instalación de servidor de red. (En dicho servidor se

encontrara la base de datos del sistema Valery® Contabilidad)
Monousuario o un Solo Computador: instalación en un solo computador. (En el,

se encuentra la base de datos del sistema Valery® Contabilidad)
Estación de Trabajo: instalación local del manejador de la base de datos, reportes

y el sistema Valery ® Contabilidad. (Dicho sistema accesa a la base de datos
ubicada en el servidor de contabilidad)
Nota: Para la conexión de estación de trabajo, es necesario estrictamente realizar una

instalación de Valery® Contabilidad como Servidor de Aplicaciones en otro computador en
la misma red y grupo de trabajo de la estación de trabajo.
Continuamos presionando el botón:
Paso 5.1:
(Solo si selecciono en el “Paso 5” la opción de “Estación de Trabajo”.)
En este formulario debemos configurar las rutas de acceso de información para la
conexión entre las estaciones de trabajos y el servidor.
Nombre o Dirección IP del Servidor.

Ubicación de la Base de Datos en el Servidor: Ruta especifica de la base de datos,
en el servidor. (El nombre por defecto de la base de datos es: -
Valery_contabilidad.mdf).
Ubicación de los Reportes: Indicar la ruta local o de red (Solo si se desea
centralizar los formatos).
Ejemplo:
Para continuar, presione el botón:

7
Paso 6:
Ahora en este formulario se coloca el nombre de la ruta del menú inicio la cual será
configurada.
Nota: Por defecto el asistente trae: Valery Software Empresarial.
Presionar el botón:
Adicionalmente, si lo desea en el próximo formulario del asistente puede crear un acceso

directo del sistema, en el escritorio.
Paso 7:
En este formulario puede visualizar todo lo que ha configurado, durante el asistente de
instalación. Para comenzar la instalación presione:
Nota: Durante el proceso de instalación, el asistente instalara el manejador de bases de

datos (indispensable para la conexión con la misma). “NO OMITIR, NI CANCELAR DICHO
PROCESO”
Paso 8:
Para concluir presione el botón finalizar y reinicie su computador.
8
Cómo crear una empresa
Al iniciar Valery® Contabilidad es necesario crear la(s) empresa(s) con la cual vamos a
trabajar, en este proceso colocaremos los datos pertinentes con respecto a la información
de la empresa en cuestión, es muy importante colocar los datos correctos en cada uno de
los campos de la ficha para de esta manera comenzar nuestras operaciones en Valery®
Contabilidad con datos validos, ya que estos datos pueden ser tomados para la edición y
creaciónn de reportes entre otras cosas.
Paso 1:
Opción de Menú: Empresas / Crear - Modificar Empresas.
Luego de ingresar en la opción del menú se mostrara un formulario emergente con el

nombre de “Empresas”, donde podrá observar 3 pestañas: Empresa, Propiedades de las
Cuentas Contables y Datos Generales.
9
Paso 2:
En la primera pestaña “Empresa” debemos llenar todos los datos correspondientes al
registro de la empresa que estamos creando tales como: Nombre, Contacto, RIF, NIT,
Dirección, Teléfono, estos campos son de carácter mandatorio, es decir, que deben ser
llenados para que el sistema le permita registrar la empresa y continuar la configuración
luego encontraremos cuatro campos que son :
Ubicación de reportes: En este campo se encuentra la ruta donde se encuentran

los reportes de la empresa
Ubicación de respaldos: Aquí se encuentra la ruta donde se crearan los archivos

de respaldos cada vez que realicemos uno.
Ubicación de Exportación: Este campo contiene la ruta de los archivos cada vez
que exportemos un reporte
Nota: Estos campos contienen una información por defecto, pero podemos editar bien
sea escribiendo la ruta o haciendo click al botón con tres puntos , que se encuentra
al final del campo y seguidamente en el cuadro de dialogo emergente ubicar la ruta de
nuestra donde se ubique la carpeta deseada (se sugiere mantener la información que por
defecto trae el campo ya que una información inadecuada podría causar que el sistema).
Después debemos colocar la fecha de inicio y la fecha final del ejercicio de la

empresa en cuestión, podemos hacer click en la flecha que se encuentra en el
campo de fecha y desplegar un calendario y ubicar desde allí la fecha deseada.
En la ficha de Empresa también podemos seleccionar si la empresa es una

consolidadora o cual es el código de la Empresa que consolida.
10
Para seleccionar que es una empresa consolidadora1 solamente debemos hacer

click en el check que se ubica debajo de la fecha de inicio del ejercicio.
En caso de no ser una empresa consolidadora, pero si existe una empresa que la
consolida simplemente debemos buscar y seleccionar a la empresa haciendo
click al botón con tres puntos ubicado al lado derecho de la opción descrita en
el punto anterior.
Paso 3:
Indicar la estructura de la cuenta contable (Propiedades de las Cuentas), por ejemplo: los
niveles de detalle, la máscara y el separador. Si vamos a utilizar el plan de cuentas de
Valery®, lo cual se sugiere, debemos dejar los datos que por defecto muestra cada uno de
los niveles.
Como se pudo observar en la imagen anterior podemos modificar la longitud de cada uno
de los niveles que vamos a utilizar en nuestro plan de cuentas, también podemos detectar
los cambios automáticos en el campo “Mascara de Entrada” cada vez que agregamos un
1. Empresa Consolidadora.
11
nivel o una longitud a un nivel y de esta manera tener una idea grafica de cómo sería la
máscara de nuestro plan de cuentas.
Paso 4:
La siguiente pestaña que se encuentra dentro del proceso de creación de empresas es la
de “OTRAS PROPIEDADES” en donde podemos configurar las propiedades del browser:
Buscar instantáneamente en listados, esta opción le permite ir buscando

información a medida que la va tecleando en las pantallas de búsquedas, estas
pantallas se activan con la teclaF12 o con los botones que tienen una imagen con
03 puntos. Si le coloca no, cuando necesite buscar, primero ingresa el valor y
luego debe presionar la tecla enter.
Campo de búsqueda de cuentas contables por defecto, esta opción le permite

seleccionar el campo de búsqueda por defecto al momento de buscar en una
pantalla de búsqueda
Diferenciar entre mayúsculas y minúsculas en las búsquedas instantáneas, esta

opción le permite buscar dentro de las pantallas de búsqueda, diferenciando
entre mayúsculas y minúsculas. Se recomiendo colocar que No.
Además de las propiedades del browser podemos también configurar otras propiedades
con respecto a los comprobantes que son:
Numero de comprobante automático, opción que nos permite llevar un

correlativo de comprobantes automáticos en nuestras transacciones.
12
Usar prefijo para el número de comprobantes, en esta propiedad podemos

usar o no el prefijo del tipo de comprobante, esto le permite asignar dentro
de la numeración del comprobante un prefijo, por ejemplo: DIA-000001,
GTO-000001, etc.
Imprimir comprobante por defecto, aquí podemos seleccionar si al procesar

un comprobante tener por defecto la opción de imprimir comprobante
En esta pestaña de otras propiedades también podemos encontrar otras opciones que
son:
Respaldo de datos.
Recuperación de respaldos anteriores.
Inicializar la base de datos.
Nota: Estos puntos serán tratados con más detalle en el capitulo (Numero) utilidades del
sistema.
Paso 4:
En la carpeta propiedades de la empresa encontramos tres propiedades de seguridad de
la empresa, estructurado de la siguiente manera:
13
Permitir eliminar empresas: En esta propiedad de seguridad podemos seleccionar

si desde esta empresa podemos eliminar a otras empresas que tengamos en
nuestra Base de Datos.
Permitir eliminar comprobantes mayorizados: Esta propiedad permite configurar

si en esta empresa podremos o no eliminar comprobantes mayorizados2.
Permitir modificar comprobantes mayorizados: Desde acá podemos permitir si se

pueden modificar los comprobantes mayorizados.
Si seguimos todos estos pasos habremos creado y configurado una empresa de manera
exitosa, debemos continuar con la importación del plan de cuentas que será tratado en el
próximo capitulo.
Como Crear Grupos
Los Grupos en Valery® Contabilidad nos permite clasificar las empresas dentro del
sistema, para crear los grupos debemos llevar a cabo los siguientes pasos:
Paso 1
Para accesar al formulario de Grupos, debemos hacer click en la F4-Grupos en la pantalla
inicial del sistema (Establecer Conexión).
2. Comprobantes Mayorizados.
14
Allí nos mostrara el formulario de grupos mediante el cual podremos crear, modificar o
eliminar los grupos.
Paso 2
Ingresamos un código numérico que identifique al grupo y luego le damos enter e
ingresamos los datos.
Nombre: Identificación del grupo (1).
Fecha de Registro: Fecha en la cual se registra el grupo (2).
Servidor: Nombre del equipo donde se encuentra la base de datos del sistema (3).
Directorio de la base de Datos: Ruta de la ubicación de la base de datos (Ejemplo:

C:\Valery_Contabilidad\Datos) (4).
Nombre de la Base de Datos: Nombre de la base de dato (por defecto el sistema

asigna como nombre lo siguiente: Valery_002, correspondiente el 002 al código del
grupo) (5).
1
2
3
4
5
15
Paso 3
Una vez ingresado todos los datos que presenta el formulario hacemos click en:
o en F9 de nuestro teclado, para registrar la información.
Como registrar la Licencia de Valery® Contabilidad
Una vez instalado el sistema Valery® Contabilidad, y realizado los pasos de los capítulos
anteriores, es necesario que usted registre su software para utilizar al 100% las utilidades
y ventajas del sistema.
Paso 1:
Opción del Menú: Ayuda / Registro de Licencia…
Al desplegar el formulario “Registro del Sistema”

podemos observar un campo llamado “Clave para la
solicitud de la licencia”.
Nota: Esta clave de solicitud es única para cada servidor disponible para la instalación del
sistema contable.
Ejemplo:
16
Importante: Copie la clave para la solicitud de la licencia del sistema y comuníquese con
Cybernetix Servicios Venezuela, C.A. para el envío de la misma y le generen la clave de
activación (Licencia).
Paso 2:
Cuando posea el archivo de licencia llamado Valery20.lic:
Almacene en el directorio de instalación local de Valery® Contabilidad el archivo de

licencia.
Ejemplo:
Paso 3:
Ingrese la clave de activación suministrada por Cybernetix Servicios, C.A.
17
Presione el botón “F9 Registrar”:
Paso 4:
Si los pasos fueron ejecutados correcta y
exitosamente, podrá visualizar el siguiente
mensaje.
¿Cómo verificar si su sistema Valery® Contabilidad no se encuentra aun en

“DEMOSTRACION”?
Para verificar si el sistema esta debidamente registrado debemos ubicar el formulario

Acerca de…
Opción de Menú: Ayuda / Acerca de…
Verifique si en el formulario desplegado en la parte inferior izquierda no debería aparecer

DEMOTRACION PROHIBIDA SU VENTA:
18
Como modificar los Tipos de Impuestos
El sistema Valery® Contabilidad trae preestablecido la alícuota fiscal exigida por el SENIAT,
pero al momento de un cambio en esta alícuota debemos modificarla dentro del sistema
para ello debemos llevar a cabo los siguientes pasos:
Paso 1
Ubicar el formulario Tipo de Impuesto en:
Opción de Menú: Fichas / Tipos de Impuestos.
Paso 2
Una vez en el formulario de Tipos de Impuestos,
2
Nombre: En esta columna se especifica 1
el nombre del Impuesto.
Porcentale: El valor numérico que

3
representa esa alícuota.
Exento: si ese porcentaje es exento.

19
En la casilla de porcentaje debemos ingresar el nuevo valor del impuesto que vamos a
actualizar.
Paso 3
Para registrar los cambios hacemos click en F9 - Registrar y quedara actualizado la alícuota
del IVA.
Recomendación: debemos considerar que el cambio de la alícuota debe ser por decreto
del SENIAT, de colocar una alícuota diferente a la establecida podría ocasionar mal cálculo
del impuesto y por ende multas a la empresa.
¿Cómo Actualizar los Índices de Precios al Consumidor (IPC) en Valery®

Contabilidad?
El IPC es un indicador estadístico que tiene como objetivo medir el cambio promedio en
un período determinado, en los precios a nivel del consumidor de una lista de bienes y
servicios representativos del consumo familiar, con respecto al nivel de precios vigente
para el año escogido como base.
En Valery® Contabilidad, para algunas utilidades o módulos del sistema es necesario haber
configurado ciertos índices anuales de IPC para la ejecución satisfactoria de los mismo.
Para actualizar los IPC en el sistema contable, siga los siguientes pasos:
Paso 1:
Diríjase al menú Ficha >> IPC y seleccione la opción IPC:
20
Paso 2:
Una vez abierto el formulario, en la campo Año puede indicar el año en el cual introducirá
los IPC.
Paso 3:
Introduzca los índices en la columna ubicada en el centro de la pantalla, por cada uno de
los meses indicados en el formulario.
Nota: No es necesario indicar los índices del año completo. Este requerimiento varia
según el ¿Por que? De la actualización de IPC.
Paso 4:
Para finalizar presione el botón de F9 – Registrar.
21
Capítulo II
F ICHAS G ENERALES .
¿Cómo Crear Centros de Costos?
Un sistema diseñado para acumular y presentar los costos por niveles individuales de
responsabilidad… Cada área de supervisión se encarga solo del costo por el cual es
responsable y sobre el cual tiene control. La contabilidad por niveles de responsabilidad es
tanto una técnica de “Planeación” como de “Control”.
Como se menciono anteriormente, cuando se divide una organización en segmentos con

gerentes que tienen responsabilidad sobre áreas (actividades) especificas, estas áreas
(actividades) segmentadas se conocen como centros de responsabilidad. Existen 3 tipos
de centros de responsabilidad comunes a la mayor parte de los sistemas de contabilidad
por niveles de responsabilidad que son 1. Centro de Costos, 2. Centro de Utilidad, 3.
Centro de Inversión, en nuestro caso:
Centro de Costos:
Es un segmento de una organización descentralizada al que se le asigna (delega) el control
sobre el incurrimiento de los costos. Este no tiene control sobre las ventas o actividad de
mercadeo.
Valery ® Contabilidad le permite crear Centro de Costos en forma sencilla y con jerarquía;
grupo, subgrupo y centro, para explicarlo utilizaremos el siguiente ejemplo:
Estructura de los centros de Costos.
GRUPO: Construcción Edificio
SUBGRUPO: Plomería SUBGRUPO: Albañilería
CENTRO: Nomina CENTRO: materiales CENTRO: Nomina CENTRO: Materiales de

plomero plomería albañiles albañilería
22
A continuación se describirán los pasos para la crear, modificar y eliminar un centro de

costos partiendo de un ejemplo, pero antes debe tener claro lo siguiente:
Los centros de costos se dividen en tres tipos:
Grupo: Es el primer nivel de los centros de costos, no permite pertenecer a un

nivel superior ya que es el nivel más alto, no puede ser utilizado en los
movimientos de las cuentas contables.
Sub Grupo: Es el segundo nivel en la estructura de los centros de costos, permite

pertenecer a un nivel superior ,que en este caso sería el de tipo Grupo, no puede
ser utilizado en los movimientos de las cuentas contables.
Centro: Es el ultimo nivel dentro de la estructura de los centros de costos,

permite pertenecer a un nivel superior, es el único tipo de centro que puede ser
utilizado en los movimientos de las cuentas contables.
Recuerde: No es mandatorio que para crear un centro de costos deba crear también un
grupo y un subgrupo, es sólo en caso que quiera hacerlo en forma jerárquica por la
naturaleza del mismo y/o de su partida presupuestaria. (Véase partidas presupuestarias)
Para el ejemplo se utilizará la estructura jerárquica antes comentada, por lo cual hay que
crear primero el grupo, luego los subgrupos y finalmente los centros de costos, y así poder
establecer la jerarquía.
Paso 1:
Ubicar la Ficha Centros de Costos.
Opción de Menú: Fichas / Centros de Costos.

23
Paso 2:
En el formulario de centro de centro de costos debe colocar el código del centro de costos
a crear y seguidamente presionar la tecla (enter), si el código no existe el sistema colocara
una ficha en blanco donde podrá colocar toda la información referente al centro a crear.
Datos del centro de costo:

Nombre
Dirección
Teléfonos
Ciudad (para seleccionar una ciudad abrimos el Browser y seleccionamos
la ciudad respectiva)
Tipo : Seleccione un tipo de centro desplegando el combo box
Grupo: Solo en caso de ser de tipo sub grupo o tipo centro
puede seleccionar a que grupo o sub-grupo pertenece el centro.
Paso 3:
Después de verificar que todos los datos son correctos, presione la tecla F9 o haga el
botón Registrar
Modificar centros de costos:

Para modificar un centro de costos solo debe colocar el código del centro a modificar o
ubicarlos a través del browser y seguidamente presionar la tecla (enter), a
continuación Valery ® Contabilidad le mostrara la ficha del registro correspondiente y
desde allí puede modificar los datos que desee, después de modificarlos presione la tecla
F9 o el botón Registrar.
24
Eliminar Centro de costos:

El método de eliminar un centro de costos consiste en lo siguiente:
Ingrese el código del centro que desea eliminar o ubíquelo a través de browser, acto
seguido presione la tecla F6 o el botón:
Recuerde: Valery ® Contabilidad no permitirá eliminar un centro de costos mientras exista

otro centro asignado a el, o mientras existan operaciones relacionadas con este.
Asignar centro de costos a las cuentas contables:

Para poder dar movimiento a los centros de costos es necesario hacerlo a través de un
comprobante contable, en los comprobantes contables actúan solamente las cuentas del
plan de cuenta de la empresa por tanto se debe asignar el centro de costos a la cuentas
que puedan reflejar en algún momento un movimiento para el centro de costo, para
asignar que una cuenta maneja centro de costos (véase creación de cuentas contables) se
debe ir a la Opción de menú: Fichas / Plan de Cuentas y seleccionar en la características de
la cuenta que la cuenta maneja Centro de Costos.
25
¿Cómo Crear Monedas?
El sistema Valery® Contabilidad permite crear diferentes monedas y establecer su factor

cambiario, esto le permitirá con cargar comprobantes en moneda extranjera y aplicar
como dato auxiliar el factor de cambio de la moneda.
Para crear monedas en el sistema debemos seguir los siguientes pasos:
Paso 1:
Ubicar la ficha de Moneda; para ello de debe ir a:
Opción de Menú: Fichas / Monedas.
Paso 2:
En el formulario de Monedas debe ingresar el código a crear y luego presiona enter, luego
ingrese los campos: Nombre, Símbolo de la Moneda, Días de cambio de la tasa y alguna
Nota de ser Necesario.
26
Haga click en la pestaña Factor de Cambio he ingrese por mes el factor correspondiente.
Paso 3:
Una vez ingresado los datos presione F9 para registrar.
¿Cómo Crear, Modificar y Eliminar Plan de Cuenta?
Las cuentas Contables son el elemento básico de control que sirve para agrupar valores
homogéneos y permite el registro de las modificaciones (aumentos o disminuciones) que
sufren.
Si desea agregar una cuenta a su plan, debe hacerlo en la ficha del Plan de Cuentas.
Paso 1:
Ubicamos el formulario Plan de Cuenta.
Opción de Menú: Fichas / Plan de Cuenta

27
Paso 2:
En este formulario puede incluir, modificar y eliminar las cuentas contables que va a
utilizar al procesar comprobantes y emitir Estados Financieros. Para explicarle el
funcionamiento de este formulario vamos a basarnos en un ejemplo, pero antes debe
tener claro lo siguiente:
El Mecanismo para incluir o modificar una cuenta es el siguiente:
Al ingresar el código de la cuenta que desea incluir en el campo código, tendrá dos (2)
opciones:
A. Si el código de cuenta No existe el sistema le muestra la ficha en blanco para

que usted coloque los valores, al finalizar presione la tecla F9 o haga clic en el
botón Registrar.
B. Si el código de cuenta Existe el sistema le muestra los valores de la ficha llenos.

En ese momento usted puede cambiar o modificar estos valores, para aceptar
los valores modificados, presione la tecla F9 o haga clic en el botón Registrar
que se encuentra en la parte inferior derecha del formulario.
Es necesario saber que si necesitamos crear una cuenta el sistema no lo permitirá hasta
que no haya creado las cuentas de nivel superior para dicha cuenta, por ejemplo:
28
Ejemplo: Si queremos crear la siguiente cuenta contable: 1-1-05-05 Caja General

Debemos crear antes las Siguientes cuentas:
Cuenta Descripción Cuenta de:

1 Activo Cuenta de Grupo
1-1 Disponible Cuenta de Grupo
1-1-05 Caja Cuenta de Grupo
1-1-05-05 Caja General Cuenta de Movimiento
Paso 3:
Si tenemos claro el ejemplo anterior podemos continuar con los campos que contienen el
formulario y que debemos llenar o que podemos modificar según sea el caso.
Descripción: Debe colocar el titulo de la cuenta. Recuerde que la Descripción o

Titulo es el que aparece en los estados financieros, por eso debe escoger un titulo
que describa la naturaleza y la función de la cuenta.
Cuenta de: En esta opción podemos seleccionar el tipo de cuenta, cabe destacar
que las cuentas de movimientos son las cuentas que se utilizan para crear los
asientos contables originados por los distintos módulos del sistema
(Comprobantes, Activos, AXI, Cierre de tercero, Cierre ejercicio, Reportes, Re-
calcular saldos, Configurar cuentas, Depreciación y desincorporación de activos,
29
Partidas presupuestarias, Presupuestado versus Ejecutado, Integración con

Valery® Software Administrativo).
Clasificación: Es para determinar las cuentas que son consideradas para el ajuste
por inflación. Puede seleccionar entre monetarias y no monetarias.
Tipo de Actividad: Este valor se utiliza en el reporte de flujo de efectivo para

clasificar las cuentas dependiendo de su actividad mostrándose su saldo de en
efectivo.
Tipo de Cuenta: El tipo de cuenta seleccionado en este campo determina la

aceptación de la cuenta según el tipo de comprobante y afecta la forma de
actualizar los saldos de las cuentas involucradas. Los reportes que usan este
campo para filtrar por tipo de cuenta son: Ganancias y pérdidas, Balance general,
Listado de cuentas contables, Mayor analítico.
30
Cuenta Ajustable: Esta cuenta es la que se ve afectada al realizar un movimiento

de ajuste por inflación con su cuenta relacionada. Ejemplo: Si tenemos dos
cuentas a y b en donde b es la cuenta de ajuste por inflación de a, y realizamos un
comprobante de ajuste por inflación que incluye algún asiento con la cuenta a,
entonces el saldo del asiento afecta a la cuenta b en lugar de la cuenta a. Los
reportes que usan este campo para filtrar por tipo de cuenta son: Ganancias y
pérdidas, Balance general, Mayor analítico.
Cuenta de Corrección: Esta cuenta es utilizada en el proceso de ajuste por inflación

para guardar el monto de la corrección monetaria de la cuenta contable. Se
convierte en cuenta pote si es común para todas las cuentas contables. Los
reportes que usan este campo para filtrar por tipo de cuenta son: Ganancias y
pérdidas, Balance general, Mayor analítico.
Nota: Para poder buscar la cuenta ajustable o de corrección debemos hacer click en el
check que se encuentra a un lado del campo Cuenta ajustable y de esta manera
podemos abrir el browser y ubicar la cuenta deseada para la cuenta ajustable y para la de
corrección.
Centro de Costo: Es usado en los comprobantes para pedir o no el centro de costo

como dato auxiliar de un asiento contable. Entonces si la cuenta utiliza centro de
costos hacemos click en el check de centro de costos y de esta manera cuando
generemos un comprobante el sistema solicitara que seleccione el centro de
costo a utilizar.
31
Recomendación: es importante resaltar que si abrimos el browser que se

encuentra del lado derecho podemos elegir el centro de costos que por defecto
tomara el sistema al momento de realizar un comprobante.
Fecha de apertura: En este campo es tomada por defecto la fecha actual que
posee el computador, pero podemos modificar esta fecha haciendo click en la
flecha que se encuentra en el extremo derecho del campo, desplegar el
calendario y seleccionar la fecha deseada.
Maneja Presupuesto: al tildar esta opción la cuenta se le asigna presupuesto en el

módulo de partidas presupuestarias.
Maneja Base de Retención: Es usada en los comprobantes para pedir o no la base

de retención como dato auxiliar de un asiento contable. En los reportes Listado de
cuentas contables, Certificados de retención, bases gravadas se usa para filtrar.
Maneja Terceros: Al tildar esta opción, en los comprobantes se va a pedir el

Tercero como Dato auxiliar de un asiento contable. En los reportes Listado de
cuentas contables, Mayor analítico, Terceros y sus transacciones, se usa para
filtrar. Para crear un tercero debe hacerlo a través de la opción de menú: Fichas en
la opción Terceros.
Recuerde un tercero es aquel con el cual usted realiza transacciones comerciales,

es decir, con el realiza la actividad de compra y/o venta ya sea de algún bien o
algún servicio. Para crear un tercero debe hacerlo a través de la opción de menú:
Fichas en la opción Terceros.
32
Cuenta Activa: Valery® Contabilidad no permite eliminar una entidad si esta

posee movimientos, en tal caso solo podemos desactivarlas con solo hacer uso de
esta opción.
Activada Desactivada
En la segunda carpeta o pestaña encontramos la información de presupuestos en caso de

tener asignada una partida presupuestaria, donde podemos ver toda la información de
un presupuesto por meses en tres columnas: Presupuestado, Ejecutado, Diferencia.
Una vez introducidos y chequeados todos los datos del formulario a nuestra conveniencia
procedemos a presionar la tecla (F9) Registrar que se encuentra en la
parte inferior derecha del formulario.
Paso 3:
Para eliminar una Cuenta Contable introducimos el código de la cuenta contable a
eliminar y presionamos la tecla enter, el sistema nos mostrara la información referente a
esa cuenta y a continuación presionamos la tecla (F6) o presionamos el botón Eliminar
y de esta manera habremos eliminado una cuenta contable, es importante
33
resaltar que el sistema no permite eliminar una regitro si esta posee movimiento, solo en
este caso se tendrá desactivar la cuenta.
¿Cómo Importar mi Plan de Cuenta?
Si ya posee un plan de cuenta y no desea transcribirlo Valery® Contabilidad posee una

herramienta que le permite Importar su pan de cuenta desde aplicaciones como Microsoft
Excel; para importar el plan de cuenta debe seguir los pasos que se describen a
continuación:
Paso 1:
Existen (2) dos modos prácticos y de fácil uso para importar nuestro plan de cuentas que
describimos a continuación:
Modo 1: Al Crear y/o configurar de la empresa
Una vez creada la empresa e indicado la mascara definida para nuestro plan de cuenta
(Ver Capitulo I ¿Cómo Crear Empresas?). El Sistema nos permite importarlo, mostrando el
siguiente mensaje:
34
Para importar, presione el botón:
Modo 2: Por medio de la Ficha Plan de Cuentas, (Opción de Menú: Fichas / Plan de
Cuentas.)
Una vez en el formulario de Plan de Cuentas:
Presione el botón F7 – Importar:
De aquí en adelante ambos modos prosiguen con los mismos pasos para la importación de
su plan de cuentas contables.
35
Paso 2:
Valery® Contabilidad le permite importar el Plan de Cuentas desde: Una Galería Valery,
Otra empresa creada anteriormente perteneciente o no al mismo grupo de empresas,
otras aplicaciones administrativas y desde Microsoft® Excel.
Nota: El Código de Cuenta o Plan de Cuenta representa una herramienta sumamente útil
para el registro de las operaciones y de su correcto diseño va a depender la facilidad y la
precisión de registro de las operaciones.
( 1 ) Galería de Valery: La galería de Valery trae por defecto un plan de cuenta

generalizado, con la finalidad de adaptarlo a su empresa. Dicho plan de cuenta
consta y sigue los parámetros definidos por contadores y amigable a la hora de
crear, modificar y eliminar cuentas contables.
( 2 ) Otra Empresa del Grupo: Copia o migra el plan de cuenta de otra empresa
del mismo grupo del Valery® Contabilidad.
( 3 ) Otra Empresa de otro Grupo: Al igual que el modulo ( 2 ) Otra Empresa del
Grupo, esta opción permite copiar un plan de cuentas pertenecientes a una
empresa del Valery® Contabilidad sin embargo, esta opción permite solo
importar desde otro grupo de empresas.
36
( 4 ) Otras Aplicaciones: Permite importar el plan de cuentas de otras de

aplicaciones :
• SAINT Contabilidad 4.7.
• Data pro 2.3.
• Data pro 2.4.
( 5 ) Usar Archivo Externo (Microsoft® Excel): Usar la opción número 5 – Usar

Archivo Externo (Microsoft® Excel) permite traer desde la utilidad Microsoft®
Excel cualquier plan de cuentas editado por usted o incluso exportado de otro
sistema contable (el cual permita exporta su plan de cuentas a Microsoft® Excel).
Importante: Si usted desea importar su plan de cuenta desde otro Software de

Contabilidad a Valery® Contabilidad® que no sea los mencionados en la opción ( 4 ), debe
generar una hoja de cálculo de Microsoft® Excel, que debe estar conformada al menos por
04 columnas:
Columna A Código de Cuenta

Columna B Titulo de la Cuenta
Columna C En esta Columna deben ir las
cuentas de Grupo o de
Movimiento. Para las cuentas de
Movimiento coloque el Valor: S
Para las cuentas de Grupo
coloque el Valor: N
Columna D Monetarias o No Monetarias. El
Valor: M para las cuentas
Monetarias y el Valor: N para las
No Monetarias.
Nota: las columnas antes mencionadas son de carácter obligatorios.
Las siguientes columnas no son de carácter obligatorias.
Columna E Cuenta de Ajuste, aquí debe

colocar el código de cuenta
contable.
Columna F Cuenta de Corrección, aquí debe
colocar el código de cuenta
contable.
37
Columna G Actividad, coloque aquí lo

siguiente valores: N de Normal,
E de Efectiva, O de Operacional,
I de Inversiones y F de
Financiamiento.
Columna H Tipo de Cuenta, valores:
N de Normal, A de Ajuste por
Inflación, C de Corrección,
U de Utilidad y Ajuste.
Columna I Usa Centro, valores S de SI y N
de No.
Columna J Usa Tercero, valores S de SI y N
de No.
Columna K Maneja Bases, valores S de SI y
N de No.
Columna L Maneja Presupuesto, valores S
de SI y N de No.
Una vez en el formulario de importación Presione.
Presione “Microsoft® Excel, para desplegar el formulario en el cual deberá asignar o

seleccionar el archivo a importar.
Seleccione el archivo Microsoft® Excel a importar y presione “Abrir”.
Importante: Generalmente los documentos de Microsoft® Excel se guardan en la carpeta

Mis Documentos.
38
Nota: El archivo debe ser estrictamente en Microsoft® Excel v97 a 2003, no aplicable
para Office 2007.
El sistema comenzara a importar el plan de cuentas siempre y cuando se encuentre

indexado de manera correcta según los requerimientos antes planteados. Una vez
ubicados en el formulario donde se encuentra nuestro plan de cuenta en una hoja de
cálculo.
Seleccione las cuentas que desea importar para su plan de cuentas.

39
Nota: Para su facilidad, si desea seleccionar todas las cuentas presione el botón: y al
finalizar presione
Para Finalizar, en el próximo formulario del asistente para importar el plan de cuentas,
muestra la cantidad de cuentas importadas, la empresa destino a la que va el plan de
cuentas y el numero de centro de costo creados.
Reportes Asociados:
Opción Menú: Reportes / Plan de Cuentas.
Muestra un Listado de cuentas con sus principales características.
¿Cómo Crear Terceros y Tipos de Terceros?
Los Torceros pertenecen al igual que los Centro de Costos a los datos auxiliares en Valery®
Contabilidad, permiten una plena identificación de cada uno de los registros económicos
realizados por la empresa.
Antes de crear un Tercero es necesario que el Tipo de Tercero que queremos crear se
encuentre ya ingresado en el sistema. Para crear un Tipo de Tercero debemos seguir los
siguientes pasos:
40
Paso 1:
Ubicar la ficha Tipos de Terceros.
Opción de Menú: Fichas / Terceros / Tipos de Terceros.
Paso 2:
En el formulario de tipos de terceros podemos incluir, modificar o eliminar un tipo de
tercero de la siguiente manera:
Crear un tipo de tercero:
Ingresamos el código del tipo de tercero que deseamos incluir.
Si el registro no existe entonces el sistema nos colocara la ficha en blanco y a

continuación debemos colocar el nombre del tipo de terceros que deseamos
crear
Presionamos la tecla F9 o el botón
Modificar un tipo de tercero:
Ingresamos el código a modificar y presionamos la tecla (enter), o también

tenemos la opción de abrir el browser y ubicar el tipo de tercero que queremos
modificar.
41
Modificar el nombre del tipo de tercero.
Eliminar un tipo de tercero:
Ingresamos el código a eliminar, presionamos la tecla (enter)
Nota: El sistema no permitirá eliminar un tipo de terceros que contenga terceros

asociados, por ejemplo si deseo eliminar un tipo de tercero que estoy utilizando dentro de
las características de un tercero no será posible eliminarlo mientras existan estas
dependencias.
El sistema Valery ® Contabilidad trae por defecto tres (3) Tipos de Terceros los cuales son:
Clientes, Proveedores y Sucursales, cualquier otro tipo de tercero que desee deberá
crearlos siguiendo los pasos antes mencionados.
Teniendo los Tipos de Terceros ya creados procedemos a crear los Terceros mediante los
siguientes pasos:
Paso 1:
Ubicamos el formulario Terceros en:
Opción de Menú: Fichas / Terceros / Registrar Terceros.

42
Paso 4:
En el formulario de terceros ingresamos el código del tercero que queremos registrar y a
continuación presionamos la tecla (enter), si el código no existe el sistema nos mostrara
una ficha en blanco donde podemos incluir la información correspondiente al tercero que
vamos a registrar de lo contrario nos mostrara los datos con el registro existente y solo
podremos modificarlos o eliminarlos según sea el caso.
Si el registro no existe entonces procedemos a colocar la información en cada uno de los

siguientes campos.
Tipo: Seleccionamos el tipo de Tercero que estamos registrando haciendo

desplegando las opciones que tenemos haciendo click en la flecha que se
encuentra en el extremo derecho del campo Tipo de Tercero
Identificación Fiscal
Nombre
Dirección
Teléfonos
43
Modificar el registro de Tercero

Ubicamos el menú Fichas / Terceros / Registrar Terceros; a continuación solo debemos
colocar el código del registro a modificar o ubicarlo al abrir el browser y seleccionarlo,
modificamos los campos que deseamos y presionamos la tecla F9 o presionamos el botón
¿Cómo eliminar Terceros?

Al momento de eliminar un tercero debe ubicar el formulario de terceros a través del
menú Fichas / Terceros / Registrar Terceros; y seguir los siguientes pasos:
Ingresar el código del registro que desea eliminar y presionar la tecla

(enter) o ubicarlo al abrir el browser y seleccionarlo.
Presionar la tecla F6 o presionar el botón
Nota: se recomienda no eliminar el registro de un tercero mientras existan transacciones

relacionadas con este.
¿Como asignar que una cuenta maneja terceros?

Para asignar que una cuenta contable maneja terceros solamente debemos dirigirnos al
menú Fichas / Plan de Cuentas, ubicar la cuenta contable y seleccionar la opción maneja
terceros en las Características de la cuenta y seguidamente registrar los datos (para mayor
información ver también Crear, Modificar Cuentas Contables.)
44
¿Cómo Crear, Modificar y Eliminar Activos Fijos?
Los Activos representan lo bienes, recursos y derechos que posee una empresa,
susceptibles de valorarse en unidades monetarias. Existen varios tipos de Activos, uno de
ellos son los Activos Fijos, este tipo de activos represente los recursos que utiliza la
empresa exclusivamente para su uso particular y no para la venta. Un ejemplo caro de
Activos Fijos son: Maquinarias, Equipos, Terrenos, Edificios, entre otros.
Los activos fijos, si bien son duraderos, no siempre son eternos. Por ello, la contabilidad
obliga a depreciar los bienes a medida que transcurre su vida útil, debido a que éstos lo
hacen de forma natural por el paso del tiempo, por su uso, por el desgaste propio del
tiempo que se use ése activo y por obsolescencia, de forma que se refleje su valor más
ajustado posible. Para ello existen tablas y métodos de depreciación y Valery®
Contabilidad suministra los siguientes métodos de depreciación:
Línea Recta.
Saldos Decrecientes.
Suma dígitos de todos los Años.
Las operaciones de activos fijos que se pueden realizar Valery® Contabilidad son: Crear,
modificar y eliminar.
Antes de poder crear un activo fijo en el sistema debe definir los tipos de activos, grupos y
ubicaciones que van a ser usados en la creación de los activos, para ello ubíquese en la
siguiente opción de menú:
Opción de Menú: Fichas / Activos Fijos.

45
¿Cómo defino un Tipo de Activo Fijo?

Los tipos de activos sirven para identificar las cuentas que se van a mover al adquirir,
depreciar o desincorporar un activo. Es de carácter obligatorio llenar incluir esta ficha en
el registro del activo.
Siga los siguientes pasos para crear un tipo de activo en Valery® Contabilidad:
Paso 1:
Ubique la ficha de Tipo de Activos en:
Opción de Menú: Fichas / Activos Fijos / Tipo.
Paso 2:
Una vez ubicados en la ventana de Tipo Activo:
Defina el código que identifique a este tipo de activo.
Escriba una descripción de este tipo de activo.
Ingrese la cuenta real de activo: Esta Cuenta es la cuenta del grupo de activo (1)
que va a identificar al activo. Debe estar clasificada como “NO MONETARIA”, de
lo contrario el sistema no permitirá la asignación de la misma.
Ingrese la cuenta para gastos de depreciación: A esta cuenta se le cargan los

gastos por concepto de depreciación del activo.
46
Ingrese la cuenta de depreciación acumulada: Es la cuenta complementaria de

activo que lleva la depreciación acumulada del mismo. Esta cuenta también debe
estar clasificada como “NO MONETARIA”.
Ingrese la cuenta de ganancia: A esta cuenta se lleva la ganancia en la venta del

activo.
Ingrese la cuenta de pérdida: A esta cuenta se lleva la pérdida en la venta del

activo.
Ingrese la cuenta de gastos para registro del activo: Cuenta con la que se cruza la
cuenta real al momento de generar el comprobante que refleja la adquisición del
activo.
Paso 3:
Culminando el ingreso de la información referente al tipo de activo presione la tecla “F9 -
Registrar” de su teclado para que el sistema guarde los datos.
Nota: Es posible utilizar el browser del sistema para facilitar el trabajo de búsqueda de las
cuentas contables.
47
¿Cómo definir un Grupo de Activo Fijo?

Los grupos de activos permiten clasificar a los Activos Fijos, para crear un grupo siga los
pasos que se describen a continuación:
Paso 1:
Ubique el formulario de Grupos en el menú de ficha.
Opción de Menú: Fichas / Activos Fijos / Grupos.
Paso 2:
Seguidamente en la ventana “Grupo Activo” llene la información solicitada.
Paso 3:
Para finalizar y guardar los cambios, presione:
48
¿Cómo definir una Ubicación para Activos Fijos?

De forma similar al grupo, la ubicación sirve para clasificar los activos pero está vez de
forma espacial (almacenes, depósitos, ciudad, estado, etc.), para gestionar las ubicaciones
de los activos diríjase a la Barra de Menú y haga clic en “Fichas”, detenga el cursor sobre
“Activo Fijo” a continuación haga clic sobre “Ubicación” en el submenú emergerte de
activo fijo.
En la ventana que se muestra de forma inmediata llene los campos con la información
solicitada. Tal como muestra el siguiente gráfico:
Para finalizar y guardar los cambios, presione:
Luego de haber creado los tipos de Activos Fijos, los grupos y la Ubicación, ya podemos
proceder a crear los Activos Fijos, para ello debeos seguir los pasos que se describen a
continuación:
Paso 1:
Ubique la ficha de Activos Fijos en el menú de fichas.
Opción de Menú: Fichas / Activos Fijos / Registro de Activos.

49
Paso 2:
De forma inmediata se presenta la ficha registro de activo donde debe suministrar la
siguiente información:
Datos Generales: Estos datos permiten a la identificación y clasificación del Activo que se
esta creando.
Código: Permite establecer un código que identifique al Activo que se esta

creando.
Descripción: Permite nombrar o establecer una descripción.
Tipo de Activo: Aquí se debe seleccionar a que Tipo de Activo pertenece.
Grupo: Permite seleccionar cual es el grupo de Activo.
Ubicación: Establece la Ubicación del Activo.
Fecha de Registro: Fecha en la cual se esta registrando el Activo.
Fecha de Adquisición: Fecha de compra del Activo.
Marca, Modelo, Serial: Datos que describen al Activo.

50
Datos para la Depreciación: Estos datos son de suma importancia ya que son los datos
utilizados para el cálculo de la depreciación y desincorporación de los Activos.
Valor de Adquisición: Valor del activo al momento de su adquisición.
Valor de Salvamento: Valor que conserva el activo al terminar su vida útil.
Vida Útil: Vida útil del activo expresado en años y meses.
Fecha Inicio Depreciación: Fecha a partir de la cual se comenzó a depreciar el

activo.
Fecha Última Depreciación: Fecha de la última depreciación que se le realizó al

activo.
Monto Depreciación Inicial, Monto Última Depreciación: Monto que se deprecio

la primera y última vez el activo.
51
Núm. Meses Depreciados, Núm. Meses por Depreciar: Meses que ha sido
depreciado el activo y los meses que le falta por depreciar respectivamente.
Total Depreciado: Monto total que se ha depreciado el activo.
Valor en Libros: Este valor representa el valor que tiene el activo en la

contabilidad.
Valor Ajustado x Inflación: Valor del activo ajustado por inflación.
Valor de Depreciación AXI: Este es el valor de la depreciación acumulada ajustada

por inflación.
Método de Depreciación: Método que se usa para la depreciación mensual del

activo.
Paso 3:
Ingresado los datos del activo presionamos el botón F9 para guardar los datos.
Paso 4:
Una vez registrado el Activo el sistema emitirá el siguiente mensaje:
Si No desea crear un comprobante presione el botón el sistema no creara el

comprobante de registro del Activo y no se reflejara en el Balance General.
52
Si desea crear un comprobante presione el botón y a continuación se presenta

el siguiente formulario con los datos principales del comprobante a registrar.
Seguidamente presione F9 – Aceptar
¿Cómo Crear Usuarios?
Un Usuario no es más que un individuo que goza de privilegios y/o restricciones con
respecto a un sistema; al crear un usuario en el sistema Valery® Contabilidad, este pasa de
ser un simple usuario a ser un registro más de la base de datos; es decir, la información
almacenada permite un control y monitoreo de las acciones que este realiza.
Para crear un usuario debemos seguir los pasos que se describen a continuación:
Paso 1:
Ubicar la Ficha de Usuario seleccionando en la siguiente opción de menú:
Opción de Menú: Fichas / Usuarios.

53
Paso 2:
Una vez ubicados en el formulario de Usuarios, ingrese un código seguidamente presione
enter e ingrese los campos tales como: Nombre y Contraseña (esta última debe ser
ingresada dos (2) veces para efectos de comprobación).
Adicional se debe especificar si es una cuanta gerencial y si puede exportar reportes.
Seguidamente deben establecer las Propiedades Definibles por Usuario, esta opción se
presenta en dos (2) pestañas:
Opciones Generales: Se refiere a las Propiedades de Seguridad del Sistema.[1]
Opciones de Menú: Permite establecer restricciones al Menú del sistema.[2]

54
Nota: Para cambiar el valor de la propiedad debe hacer click sobre el campo Valor del
parámetro que se desea cambiar, se mostrara el siguiente botón , el cual desplegara
los valores permitidos para el parámetro seleccionado.
Nota: Para habilitar o deshabilitar una opción de menú, debe seleccionar la opción
deseada, y hacer click en los botones ubicados en la parte central; esto en el sentido
correspondiente (Habilitada / Deshabilitada).
Paso 3:
Para finalizar una ves verificados los datos presione click en F9 – Registrar.
55
Capítulo III
P ROCESOS C ONTABLES .
Un Comprobante Contables es el documento que debe elaborarse previamente al registro

de cualquier operación en el sistema. Dichos comprobantes son el resultado en gran parte
de la interacción entre el sistema contable, el usuario y su plan de cuentas.
Valery® Contabilidad utiliza el esquema de trabajo de Comprobantes Contables y para

poder emitir los Libros Legales y Estados Financieros, se debe transcribir las transacciones
diarias a través de estos comprobantes.
Importante: Para poder transcribir estos comprobantes debe haber creado el plan de
cuentas1 y configurados las cuentas para los estados financieros2.
¿Cómo Crear, Modificar y Eliminar Tipos de Comprobantes?
Valery® Contabilidad tiene la particularidad de crear y clasificar los comprobantes por

Tipos. Por defecto el sistema Valery® Contabilidad presenta los siguientes comprobantes:
Diario, Saldos Iníciales, Ajuste por Inflación, Ajuste por Inflación de Saldos Iníciales,
Depreciación de Activos, Desincorporación de Activos, entre otros.
Para crear nuevos Tipos de Comprobantes debe levar a cabo los siguientes pasos:
Paso 1:
Ubique la ficha de Tipos de comprobantes en el Menú
Opción de Menú: Fichas / Tipos de Comprobantes.

56
Paso 2:
Para Crear o Modificar un Tipo de Comprobante, diríjase al campo “Prefijo” e ingrese un
código único definido para el comprobante q desear crear o modificar e ingrese los datos
a continuación.
Ejemplo: Prefijo o Código del Tipo de

Comprobante a Crear.
Nombre del Tipo de Comprobante.
Posición en Lista de Comprobantes

(Formulario “Procesar
Comprobantes”).
Paso 3:
Una vez ingresado los Datos presionamos F9 – Registrar.
Nota: Todo tipo de comprobante que cree nuevo comportamiento contable es de Diario.
Para Eliminar un Tipo de Comprobante, indique el prefijo o código del comprobante en el

campo “Prefijo” presione la tecla ENTER.
Para finalizar y eliminar presione:

57
¿Cómo Crear un Comprobante?
Paso 1:
Para acceder a la pantalla de comprobantes haga clic en la opción de menú:
Opción de Menú: Transacciones / Procesar Comprobantes:
Paso 2:
Una vez en el formulario de Comprobantes, cabe destacar que dicho formulario se divide
en 3 secciones significativas (A: Encabezado, B: Detalles de Movimientos, C: Totalizar):
C
58
Para la creación de un comprobante es recomendable seguir este patrón. Comencemos

con el Encabezado. Aquí debemos ingresar el tipo de comprobante, el número, la fecha, el
campo del flujo del efectivo y la descripción del comprobante.
(A) Encabezado:
Puede seleccionar el tipo de comprobante que usted requiera en la ficha de

“Tipos de Comprobante”.
En el campo Comprobante se muestra el Número del comprobante, este

número es automático y está conformado por un prefijo asociado al tipo de
comprobante y un número consecutivo.
Nota: Valery® Contabilidad® puede llevar el número consecutivo de forma
automática o no, eso lo decide el usuario. Para configurar esta característica lo
puede hacer en la ficha de crear o modificar la Empresa en la opción: Número
de Comprobante Automático. Véase Capitulo 2 “Creación de Empresas”.
La fecha, es la fecha de ingreso del comprobante.
Tilde el campo Efectivo, si este comprobante va a formar parte del Reporte de

Flujo de Efectivo.
Ingrese un Concepto para el Comprobante.
También, posee una tabla de movimientos y efectivo donde se muestra el total

de débitos y crédito que posee dicho comprobante, y la diferencia entre
ambos.
Nota: Cabe destacar que se aplica la teoría de la partida doble, es decir,

para que el comprobante se mayorice debe existir equilibrio entre el debe y el
haber, de lo contrario el comprobante queda pendiente por mayorizar.
Paso 3:
En la Sección de los Asientos Contables o Detalles de Movimientos, es donde debemos
ingresar los asientos de diario.
(B) Esta sección está conformada por los siguientes campos: Código de Cuenta, Detalle
del Asiento, Referencia, Fecha del Movimiento:
59
Ingrese el Código de la Cuenta que formaran parte del Comprobante, sino lo

conoce presione la tecla F12 o la imagen con los 3 puntos para buscar la cuenta
por código o por nombre.
Siempre y cuando el cursor este ubicado en un

reglón y aparezca el botón que posee los (3) tres
puntos, antes definidos como browser del sistema.
Puede hacer clic sobre él o presionar la tecla F12 para que le muestre una
pantalla de búsqueda o una pantalla auxiliar que le ayuda a completar la
operación.
Luego de ingresar el Código Contable, el sistema le muestra el nombre de la

cuenta y a continuación le pide el detalle del asiento, por defecto el sistema
copia del campo “Concepto” la Descripción del Comprobante, pudiendo
modificarla para colocar la descripción del asiento que usted desea y no por
defecto del sistema.
Ingrese Referencia, aquí puede coloque de registro del libro mayor (Referencia
Cruzada).
Ingrese la Fecha del Asiento. Usted puede tener una fecha de comprobante y
una fecha diferente para los asientos.
60
Nota: Si desea puede hacer clic en la imagen con la flecha para que le muestre
un calendario fecha.
Ingrese el debito o el crédito según la naturaleza de la cuenta.
Recuerde: No puede dejar los campos: Código de Cuenta, Debe o Haber en blanco.
Paso 4:
Para procesar el comprobante haga clic en el botón:
Al totalizar el sistema le muestra un cuadro resumen:
Ejemplo:
Este cuadro es una confirmación para que registre definitivamente el comprobante, el

resumen muestra la sumatoria de cada lado del comprobante, el número de renglones, la
fecha, el número y la descripción.
El proceso de mayorizar en Valery® Contabilidad es de forma automática, comprobante

guardado, comprobante que forma parte de los Estados Financieros.
Paso 5:
Para finalizar presione el botón:
Nota: Es importante considerar que al totalizar, el comprobante se mayorizará siempre y

cuando la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber sean iguales, es decir el
Saldo sea cero.
61
¿Cómo Modificar un Comprobante?
Para modificar un comprobante el proceso es muy fácil. Simplemente realice lo siguiente:

Ubique en el campo Comprobante o Número de Comprobante del Encabezado.
Ingrese en el campo “Comprobante”; elija el número de comprobante que

desea modificar y presione la tecla o ENTER haga clic en el botón
(3) tres puntos para que el sistema le muestre la pantalla de búsqueda de
Comprobantes.
En la pantalla de búsqueda de comprobantes, debe ubicar y seleccionar el

comprobante que desea modificar moviéndose con el mouse o con las flechas
de dirección y presione ENTER o haga doble clic para seleccionarlo.
Modifique lo que desea. Puede cambiar, borrar o incluir asientos y luego vuelva
a totalizar el comprobante. También la fecha y la descripción del comprobante.
El proceso de modificado es el siguiente; Cuando solicita modificar el comprobante, el

sistema hace una copia de los movimientos del comprobante solicitado. Cuando termina
de modificar y totaliza la operación, el sistema desmayoriza el ò los movimientos copiados
y mayoriza los movimientos del comprobante nuevo.
¿Cómo Eliminar un Comprobante?
Para Eliminar un comprobante siga las indicacines para modificar un comprobante,

exceptuando el último paso. En vez de totalizar presione el botón:
62
Botones Auxiliares en Formulario Procesar Comprobantes
Botones de Funciones Especiales: Estos botones son atajos que le permiten utilizar el
teclado y no el mouse para mayor rapidez en la trascripción de datos.

Botón de Atajo que le permite llamar la ficha de plan de cuenta, para incluir
o modificar una cuenta contable.

Botón de Atajo que le permite eliminar un asiento del comprobante. El
comprobante debe estar cargado en la pantalla de comprobante.

Le permite repetir la información del asiento inmediato superior para evitar
que transcribir un asiento igual.

Le permite insertar un asiento entre 2 asientos, desplazando el asiento
donde presiona la tecla hacia abajo.

Le permite introducir o modificar los valores auxiliares referentes a centro
de contos, terceros, entre otros con el fin de asociar el comprobante con la
transacción definida a ellos.

Lleva un comprobante a un documento de texto, con el fin de ser
importado tanto en esta empresa como en otra que se desee.

Permite Importar el comprobante antes exportado.
63
Botones del Comprobante en General:

Le permite grabar un comprobante.

Elimina un comprobante. El comprobante debe ser cargado primero.

Coloca el comprobante en blanco, como nuevo. Esta tecla se presiona de la
siguiente manera. Presione y mantenga presionada la tecla CTRL y luego
presione la tecla N. No debe soltar la tecla CTRL sin antes presionar la tecla
N.

Valery® Contabilidad permite manejar plantillas de comprobantes que son
repetitivos y muy largos. La finalidad es evitar transcribirlos nuevamente
como en el caso de un asiento de nomina que se debe hacer
mensualmente. Puede crear estos comprobantes modelos o plantillas en la
opción de menú: Transacciones / Comprobantes Modelos.
Pantallas de Información:
Información de la Cuenta:
En esta pantalla ve la información de la cuenta del renglón donde se encuentre ubicado en

un momento determinado dentro del comprobante contable.
En esta pantalla puede obtener información instantánea del descuadre del comprobante y
de cuantos renglones ha ingresado y la posición del renglón donde se encuentra ubicado
el cursor.
64
¿Cómo Crear Comprobantes de Saldos Iníciales?
Los Comprobante Contables de Saldos Iníciales son asientos de apertura en el cual se

indica al sistema el saldo actual de las cuentas para el inicio del ejercicio.
Recomendación: Véase Capitulo 7: ¿Cómo crear un Comprobante?
Paso 1:
Para acceder a la pantalla de comprobantes haga clic en la opción de menú: Transacciones
y luego en la opción: Procesar Comprobantes:
Seleccione el tipo de comprobante “Saldos Iníciales”:
En el campo Comprobante se muestra el Número del comprobante, este número es

automático y está conformado por el prefijo “SIN” y un número consecutivo.
Nota: Valery® Contabilidad® puede llevar el número consecutivo de forma automática o

de forma Manual, esta opción es definida por el usuario. (Para configurar esta
característica lo puede hacer en la ficha de crear o modificar la Empresa en la opción:
Número de Comprobante Automático. Véase Capitulo 1 ¿Cómo Crear Modificar y Eliminar
Empresas?).
65
Introduzca la fecha de ingreso del comprobante y un concepto para el Comprobante.
Nota: Los comprobantes de saldo inicial deben tener obligatoriamente como fecha de
ingreso del comprobante, la fecha de inicio del ejercicio. En este tipo de comprobante
también aplica la teoría de la partida doble, es decir, para que el comprobante se
mayorice debe existir equilibrio entre el debe y el haber, de lo contrario el comprobante
queda pendiente por mayorizar.
Paso 2:
En la Sección de los Asientos Contables o Detalles de Movimientos, es donde debemos
ingresar los asientos de diario.
Ingrese el Código de la Cuenta que formara parte del Comprobante, sino lo conoce
presione la tecla F12 o la imagen con los 3 puntos para buscar la cuenta por código o por
nombre.
Luego de ingresar el Código Contable, el sistema le muestra el nombre de la cuenta y a

continuación le pide el detalle del asiento.
Llene el campo referencia si lo desea e ingrese la Fecha del Asiento.
Nota: Si desea puede hacer clic en la imagen con la flecha para que le muestre un
calendario fecha.
Recuerde: No puede dejar los campos: Código de Cuenta, Debe o Haber en blanco.
66
Paso 3:
Para Totalizar haga clic en el botón:
Verifique el formulario de Totalizar para corroborar que el comprobante no tiene

diferencia. Y luego para finalizar presione el botón:
¿Cómo Utilizar Terceros en los Comprobantes Contables?
Una vez registrado los terceros en el sistema, podemos hacer uso de ellos mediante los
comprobantes contables.
Paso 1:
Ingrese los datos del encabezado para la configuración del comprobante contable.
Paso 2:
En la sección Detalles de Movimientos, es prescindible ingresar los asientos de diario. Esta
sección está conformada por los siguientes campos: Código de Cuenta, Detalle del
Asiento, Referencia, Fecha del Movimiento.
Importante: el monto asignado a los terceros no deben sobrepasar el monto asignado al

asiento de la cuenta contable.
Una vez se ingrese una cuenta contable que maneje el Uso de Terceros (Véase Capitulo 2:
¿Cómo Crear, Modificar y Eliminar Terceros y sus Tipos?, y sean completados cada uno de
67
los campos Detalles de Movimientos de esa cuenta en particular, Valery® Contabilidad

emitirá el siguiente formulario, en el cual podremos optar por el Tercero a utilizar.
Puede también seleccionar mediante el botón de los (3) tres puntos el tercero a utilizar:
Seleccione presionando la tecla ENTER o con el Doble Click, y una vez seleccionado puede
presionar el botón:
Terminado cada uno de los Asientos configurados en este comprobante podemos

continuar en el paso 3.
68
Paso 3:
Ejemplo:

Nota: Otra acotación importante a considerar es que al totalizar el comprobante, el

comprobante se mayorizará siempre y cuando la diferencia entre la suma del debe y la
suma del haber sean iguales, es decir el resultado sea cero.
Botones Auxiliares en Formulario Procesar Comprobantes relacionado a Terceros

(Auxiliares)
Botones de Funciones Especiales:

de costos, terceros, entre otros con el fin de asociar el comprobante con la
69
Si desea realizar un cambio de tercero antes o después de registrar el

comprobante contable, utilice el botón F11 – Datos Auxiliares y selecciónelo
desde allí.
Nota: Si la cuenta posee mucho más datos auxiliares como pueden ser los centros de
costos el formulario se adaptara a los requerimientos:
Ejemplo:
¿Cómo Utilizar Centro de Costos en Comprobantes Contables?
Una vez registrado los Centros de Costos y su estructura el sistema contable, podemos
hacer uso de ellos mediante los comprobantes contables.
Paso 1:
Ingrese los datos del encabezado para la configuración del comprobante contable.
70
Paso 2:
En la sección Detalles de Movimientos, es prescindible ingresar los asientos de diario. Esta
sección está conformada por los siguientes campos: Código de Cuenta, Detalle del
Asiento, Referencia, Fecha del Movimiento.
Una vez se ingrese una cuenta contable que maneje el Uso de Centros de Costos (Véase
Capitulo 2: ¿Cómo Crear, Modificar y Eliminar Centros de Costos?), y sean completados
cada uno de los campos Detalles de Movimientos de esa cuenta en particular, Valery®
Contabilidad emitirá el siguiente formulario, en el cual podremos optar por el Centro de
Costos a utilizar.
Puede también seleccionar mediante el botón de los (3) tres puntos el centro de costos a
utilizar:
71
Seleccione presionando la tecla ENTER o con el Doble Click, y una vez seleccionado puede
presionar el botón:
Terminado cada uno de los Asientos configurados en este comprobante podemos

continuar en el paso 3.
Paso 3:
Ejemplo:

Nota: Otra acotación importante a considerar es que al totalizar el comprobante, el

comprobante se mayorizará siempre y cuando la diferencia entre la suma del debe y la
suma del haber sean iguales, es decir el resultado sea cero.
72
Botones Auxiliares en Formulario Procesar Comprobantes relacionado a Centro de

Costos (Auxiliares)
• Botones de Funciones Especiales:

de costos, terceros, entre otros con el fin de asociar el comprobante con la
Si desea realizar un cambio de tercero antes o después de registrar el

comprobante contable, utilice el botón F11 – Datos Auxiliares y selecciónelo
desde allí.
Nota: Si la cuenta posee mucho más datos auxiliares como pueden ser los centros de
costos el formulario se adaptara a los requerimientos:
Ejemplo:
73
¿Cómo Crear y Utilizar Comprobantes Modelos?
Valery® Contabilidad tiene la opción de crear plantillas o comprobantes modelos con

asientos fijos que permiten agilizar la tarea de procesar comprobantes contables; un
ejemplo claro para crea un comprobante modelo es el comprobante de nómina, este
comprobante es realizado dos (2) veces al mes, con los comprobantes modelos solo debe
cargar y editar los montos cada vez que necesite cargar estos asientos.
Para crear los comprobantes contables debemos seguir los pasos que se describen a
continuación:
Paso 1:
Ubique la opción de Comprobantes Modelos en el menú.
Opción de Menú: Transacciones / Comprobantes Modelos.
Paso 2:
El formulario de Comprobantes Modelos es similar al de procesar comprobantes
contables, la diferencia radica en que esta opción solo nos permite crear comprobantes
modelos.
Ingrese la fecha del comprobante modelo,

seguidamente del concepto del mismo.
74
Paso 3:
En la sección de detalle de movimiento, ingrese los asientos de diario.
Recuerde: para ingresar las cuentas contables puede hacer click en el boton:
para buscar en el browser mas facilmente.
Paso 4:
Para finalizar, haga click en e boton F9 – Grabar el comprobante.
Paso 5:
Seguidamente se mostrara la ventana de Totalizar…
En esta ventana se muestra la información del comprobante; para finalizar haga click en el
botón F9 –Registrar.
75
Para cargar un comprobante modelo primero debemos estar ubicados en el formulario de

Procesar Comprobantes, y seguir los pasos que se describen a continuación:
Paso 1:
Ubicar el botón F2 – Cargar Modelo, en la parte inferior del formulario Procesar
Comprobantes.
Paso 2:
Seguidamente se mostrara una ventana con los diferentes comprobantes modelos,
debemos seleccionar el comprobante a procesar bien sea dando doble click o presionando
enter.
Paso 3:
Una vez cargado el comprobante debemos modificar los montos de los Débitos y Créditos.
76
Paso 4:
Para finalizar, haga click en e boton F9 – Grabar el comprobante.
Paso 5:
Seguidamente se mostrara la ventana de Totalizar…
En esta ventana se muestra la información del comprobante; para finalizar haga click en el
botón F9 –Registrar.
¿Cómo Depreciar y Desincorporar Activos Fijos?
La mayoría de los activos fijos tienen una vida útil limitada ya sea por el desgaste
resultante del uso, el deterioro físico causado por terremotos, incendios y otros siniestros,
la pérdida de utilidad comparativa respecto de nuevos equipos y procesos o el
agotamiento de su contenido. La disminución de su valor, causada por los factores antes
mencionados, se carga a un gasto llamado depreciación.
La depreciación indica el monto del costo o gasto, que corresponde a cada periodo fiscal.
Se distribuye el costo total del activo a lo largo de su vida útil al asignar una parte del
costo del activo a cada periodo fiscal.
Para depreciar un Activo en Valery® Contabilidad debemos dirigirnos a la Barra de Menú y

haga clic sobre “Transacciones” y luego en “Depreciar Activos”.
77
Paso 1:
Una vez abierto, los datos de está pantalla son los siguientes:
Fecha de última depreciación: Muestra la fecha de la última depreciación realizada.
Fecha de Depreciación Actual: Le permite escribir la fecha a la cual desea depreciar

los activos.
Número de Comprobante: Se indica el número del comprobante contable que se

genera al terminar el proceso de depreciación.
Descripción: Le permite escribir la razón o concepto del comprobante generado al

finalizar el proceso de depreciación.
Activos Registrados: Muestra el total de los activos registrados en el sistema, para

la empresa que este activa al momento de depreciar.
78
Activos Depreciados: Muestra el número de activos depreciados después de

terminado el proceso.
Número mínimo de días para considerarse un mes: Si los días que han transcurrido
desde la última depreciación hasta la fecha de la actual no es divisible entre 30 (un
mes) quedará un residuo de “X” días, esos “X” son considerados un mes si son
iguales o mayores al número que se coloque como “Número mínimo de días para
considerarse un mes”.
Paso 2: (Opcional)
Al finalizar la configuración de los valores antes mencionados, podemos realizar una pre-
visualización de la depreciación sin almacenar algún tipo de datos ni crear un
comprobante, dicha pre-visualización nos muestra mediante gráficos configurables
(Barras verticales, barras horizontales y líneas) el valor actual del activo en comparación
con el valor del activo ya depreciado bajo una simulación.
Ejemplo:
Presione el botón:
ACTIVO ACTIVO
1 2
79
Paso 3:
Si desea realizar la depreciación de los activos fijos, ubíquese en el formulario anterior y
presiones el botón:
Nota: La depreciación de activos fijos se realiza a la vez para todos los activos registrados
en el sistema.
Una vez presionado el botón F9 – Depreciar se despliega el siguiente mensaje y luego

presiones el botón “Yes”:
Paso 4:
Si ésta conforme con la depreciación de los activos fijos
presentados en pantalla pulse la tecla “F9”.
Seguidamente se presenta la siguiente pantalla donde
debe corresponder el número de activos registrados
con el número de activos depreciados, tal como se
aprecia en la siguiente captura de pantalla:
80
Nota: Al procesar la depreciación se generará un comprobante de tipo “DEP” que se podrá

consultar y modificar en la pantalla de comprobantes.
Para desincorporar un activo debe ir a la Barra de Menú y hacer clic en “Transacciones”,

luego en el submenú emergente hacer clic nuevamente en “Desincorporar Activo”.
Nota: Para realizar la desincorporación de Activos Fijos es necesario configurar los

valores correspondientes al IPC para la fecha de la desincorporación. Véase Capitulo I
¿Cómo Actualizar los Índices de Precios al Consumidos (IPC) en Valery® Contabilidad?
Paso 1:
Primero debe escoger el código del activo a desincorporar, al hacer esto se cargaran los
datos de dicho activo.
Paso 2:
Luego debe escoger el motivo de la desincorporación: Expiración de vida útil o Venta. Si
escoge venta debe seleccionar una cuenta de movimiento contra la cual se cruzará la
pérdida o ganancia de la venta del activo.
81
Paso 3:
El número de comprobante indica el número del comprobante contable de tipo “DES” que
se genera al terminar el proceso de desincorporación. Este comprobante también puede
ser consultado en la pantalla de comprobantes.
Si presiona el botón F9 – Registrar, se despliega dicho comprobante.

Nota: El número de comprobante indica el número del comprobante contable de tipo
“DES” que se genera al terminar el proceso de desincorporación. Este comprobante
también puede ser consultado en la pantalla de comprobantes.
Si ésta conforme con la desincorporación del activo fijo presentado en pantalla pulse la
tecla “F9”.
¿Cómo Crear Partidas Presupuestarias?
Valery ® Contabilidad le permite trabajar con partidas presupuestarias pero antes es

necesario saber lo siguiente:
Registrar en el sistema los centros de costo (véase Centro de Costos).
Crear cuentas contables que manejen presupuesto y centro de costo.

82
Para explicar el proceso de creación y asignación de una Partida Presupuestaria

utilizaremos el siguiente ejemplo:
Se creara una partida presupuestaria con un monto de 100.000 Bs de los cuales serán
asignados a los centros de costos de la siguiente manera:
El total de la partida será asignado al centro de costos de de tipo grupo

(Construcción Edificio).
Este monto total será desglosado de la siguiente manera: 50.000 Bs serán

asignados al centro de costos de tipo Sub-grupo (Plomería) y 50.000 al Sub-grupo
(albañilería).
El monto asignado a (Plomería) a su vez será desglosado a dos centros, (Nomina

plomero) 25.000 Bs y (Materiales Plomería) 25.000 Bs
El monto asignado a (Albañilería) también será desglosado a dos centros,

(Nomina albañiles) 25.000 Bs y (Materiales Albañilería) 25.000 Bs.
Para crear una partida debe seguir los pasos que a continuación se describen:
Paso 1:
Ubicar el formulario de Partidas Presupuestarias.
83
Opción de Menú: Transacciones / Partidas Presupuestarias.
Paso 2:
En el formulario de partidas presupuestarias ingrese la información correspondiente a
cada uno de los siguientes campos:
Código: Código de la Partida Presupuestaria, en caso de no existir el registro con

el código que ingreso el sistema el colocara una ficha en blanco en donde podrá
vaciar los datos respectivos a la partida, de lo contrario mostrara el registro
existente, en tal caso podremos modificarlos o eliminarlo.
84
Descripción: Coloque la descripción de la partida presupuestaria
Responsable: Persona Responsable de la ejecución de la partida presupuestaria
Asignaciones:
Partida Original: En este campo debe asignar el monto de la partida

presupuestaria, que en nuestro ejemplo es de Bs 100.000, para realizar la
asignación a nuestros respectivos centros de costos, luego de colocar el monto de
la partida, debe hacer click en el browser y acceder al formulario de grupos
y centros de costos de partidas presupuestarias, donde debe seguir los siguientes
pasos:
Pasos Para la asignación de montos de una partida presupuestaria a los centros de

Costos Respectivos:
A. En el formulario de Grupos y Centros de Costos de Partidas Presupuestaria

ingresamos el Código del Centro de costos que contendrá el monto de la partida o
bien podemos ubicarlo al abrir el browser , En nuestro ejemplo debemos
seleccionar el centro de costos “Construcción Edificio”.
85
B. Seguidamente presionamos la tecla F5 o hacemos click en el botón
C. De esta manera tendremos acceso al formulario Centro de costos de Partidas

Presupuestarias donde debemos colocar el código y el monto asignado de los
sub-grupos en los cuales se desglosara el monto de la partida,
Nota: Si hacemos click en el browser del campo código podremos seleccionar los
centros de costos asignados a nuestro grupo “Construcción Edificio”, para colocar el
monto en cada centro solo hacemos click en el campo presupuesto y a continuación
colocamos el monto.
86
D. Después de seleccionar los sub-grupos Plomería Y Albañilería en nuestro caso nos

ubicamos en el subgrupo Plomería y presionamos la tecla F5 o el botón
E. De esta manera accederemos al formulario Centro de costos de Partidas Sub

Grupos, donde debemos colocar el código del centro de costo asignado al sub
grupo (Plomería en nuestro caso) y colocarle el monto respectivo (para nuestro
ejemplo los centros de costos de tipo centro asignados al subgrupo Plomería son
los que se detallan en la imagen con sus montos respectivos, Nomina plomeros y
Materiales Plomería).
F. debemos seleccionar la cuenta contable que se manejara con el centro de costos y

con la partida en cuestión debemos presionar la tecla F4 detalle de cuentas
, luego en el formulario cuentas de centros de costos
seleccionamos la cuenta que afectara la partida presupuestaria asignada a ese
centro.
87
Nota: Solo podrán ser seleccionadas las cuentas contables que dentro de sus
características tengan la opción de manejar presupuestos y de manejar centros de
costos, y es necesario seleccionarla para poder dar movimiento a la partida
presupuestaria.
G. Presionamos la tecla F9 o el botón registrar.
Ahora solo debemos repetir los pasos D,E y F ,con la diferencia que en el paso
D debemos seleccionar el sub-grupo Albañileria .
Si ha seguido los pasos adecuadamente deberia tener una partida presupuestaria

asignada a los centros de costos estructurada de la misma manera de nuestro ejemplo.
88
Capítulo IV
I NTEGRACIÓN A DMINISTRATIVO - C ONTABLE .
Valery® Contabilidad, le permite importar desde Valery® Administrativo (Versión

Profesional) en forma de comprobantes contables, todos los movimientos de ventas,
compras, operaciones de inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y bancos,
mediante un modulo de integración, evitando la doble trascripción de datos y la pérdida
de tiempo, mediante su modulo de integración.
Este modulo representa una serie de plantillas que deben estar pre configuradas para
poder hacer el proceso de integración. Para poder llevar a cabo la integración delos
sistemas, se deben configurar las rutas de las Bases de Datos tanto del sistema Valery®
Administrativo, como del Valery® Contabilidad.
¿Cómo Configurar Rutas de Integración?
Es importante la configuración de la ruta de la base de datos para la integración, ya que

mediante este opción los sistemas estarán conectados entre si, permitiendo realizar la
integración de los datos del sistema Administrativo con la contabilidad.
Para configurar las rutas de integración debemos seguir los pasos que se describen a
continuación:
Paso 1: (Sistema Valery® Contabilidad)

Ubicar el formulario de Ubicación de la Base de datos Administrativa.
Opción de Menú: Integración / Configuración Directorio Valery® Software Administrativo.

89
Paso 2:
Una vez en el formulario ingrese los datos que allí se le solicitan:
Servidor: Nombre del equipo donde se encuentra la base de datos del sistema.
Ubicación: Ruta donde se encuentra la base de datos, puede seleccionar la ruta

mediante el botón
Paso 3:
Para finalizar haga click en F9 para registrar.
Paso 4: (Sistema Valery® Administrativo)

Ubicar el Formulario de Propiedades Generales del Sistema.
Opción de Manú: Utilidades / Propiedades Generales.

90
Paso 5:
Una vez en la ventana de Propiedades Generales, hacemos click cobre a pestaña
Parámetros Generales.
Seguidamente en la opción Buscar ingresamos la Palabra “Integración”
Lo cual nos permitirá buscar el parámetro para configurar el directorio de la base de datos
del sistema Valery® Contabilidad.
91
Paso 6:
Hacemos click en el browser y seguidamente nos desplegara la ventana para la
configuración de la ruta de la base de datos.
Paso 7:
Una vez en el formulario, ingresamos los campos:
Integrar Con Valery® Contabilidad: Activar este Check para habilitar los demás
campos.
Nombre del Servidor (*): Nombre del equipo donde se encuentra la base de
datos.
Ruta de Acceso a la base de datos: Ruta de la ubicación de la base de datos del

sistema Valery® Contabilidad.
Empresa a utilizar: código de la empresa con que se va a integrar el sistema.

Puede ubicar el código de la empresa haciendo click en el siguiente botón:
Paso 8:
Para finalizar hacemos click sobre el botón:
92
¿Cómo Configurar Plantillas Modelos?
Mediante las plantillas modelo podemos crear comprobantes básicos de integración que
le indican al sistema Valery® Contabilidad extraer la información y hacer los asientos
diarios de procesos administrativos tales como: Ventas Diarias o Mensuales, Devoluciones
de Ventas, Compras Mensuales, Pagos, Movimientos de Inventario, entre otros: para
luego postearlos en forma de comprobantes mayorizados.
Para configurar las plantillas o comprobantes modelos debemos seguir los pasos que se
describen a continuación:
Paso 1:
Ubicar en el menú el formulario de Plantillas Modelos.
Opción de Menú: Integración / Configurar Comprobantes Contables / Configurar Plantillas

Modelos.
Paso 2:
Seguidamente se mostrara el asistente para Configurar Plantillas Modelos, como primera
opción debe seleccionar el tipo de operación y seguidamente hacer click en Siguiente. En
este caso vamos a utilizar un comprobante de ventas.
93
Paso 3:
Seleccione un tipo de comprobante y haga click en F8 - Siguiente.
Paso 4:
Configurar los Asientos del Comprobante.
Recuerde: Antes de configurar las plantillas modelos debe tener su plan de cuenta ya
ingresado en el sistema (Véase Capitulo xx ¿Cómo Crear, Modificar y Eliminar Plan de
Cuenta?)
94
Para ingresar una cuenta contable a un concepto del comprobante debe hacer click sobre
la casilla que se indica con el mensaje “Introduzca aquí el código de la cuenta”.
Seguidamente se mostrara un el botón que abre el browser para buscar las cuentas,
seleccione con doble click o presionando enter.
Paso 5:
Una vez haya ingresado todos renglones hacemos click en el botón F7 – Vista Previa, para
comprobar que el comprobante no tiene error y cuadran el Total de créditos con el Total débitos.
Seguidamente mostrara una ventana emergente para indicar el rango de fecha.
Hacemos click en F9 – Aceptar, para ver el comprobante.
Paso 6:
Para finalizar y guardar la configuración haga click en el botón:
95
¿Cómo Configurar Comprobantes Manualmente?
Valery® Contabilidad posee otra opción para crear los comprobantes de integración, esta
opción es “Configuración de Comprobantes Manuales”; esta opción difiere a la anterior
porque no posee un asistente, si no que el comprobante modelo debe ser creado desde
cero.
Para crear los comprobantes manuales debemos seguir los siguientes pasos:
Paso 1:
Ubique el formulario de Configuración de Comprobantes Manuales.
Opción de Menú: Integración / Configurar Comprobantes / Configurar Comprobantes

Manuales.
Paso 2:
Una vez ubicados en el formulario de Configurar Comprobante de Integración, hacemos
click en Incluir o presionamos la tecla F4.
96
Paso 3:
Seguidamente nos mostrara la pantalla “Nuevo Comprobante”; acá debe seleccionar el
tipo de Comprobante que va a crear.
Existen cinco (5) tipos de comprobantes que se pueden crear: Inventario, Compras,
Ventas, Cuentas por cobrar y Cuentas por Pagar.
Paso 4:
Ingrese la descripción que desea asignar al comprobante, por ejemplo: Ventas Diarias y
presione F9 para registrar.
Paso 5:
A continuación se mostrar la ventana Configuración de los Movimientos del Comprobante,
en la cual se deben ingresar los asientos contables. Para ingresar un asiento presione la
tecla F4 o haga click en Incluir.
97
Paso 6:
Al aparecer el formulario Incluir Asientos, debemos ingresar las propiedades del asiento.
Tipo de comprobante: Seleccione que tipo de comprobante desea realizar.
Acumulado por: En este campo se debe seleccionar como se desea que se

acumulen los montos del tipo de documento seleccionado en la opción Anterior.
Origen del Monto: En este campo se debe seleccionar el campo que se va a

utilizar para acumular los montos. Como por ejemplo IVA Alícuota General.
Cuenta General: En este campo se debe colocar el código de la cuenta del

asiento, si dese puede buscar la cuente mediante el botón […].
Cuenta Individual: Este campo solo se activa si Ud. decide acumular de forma
particular; por ejemplo: en su plan de cuenta se tiene desglosada las Ventas de
contado y ventas a crédito; en la cuenta general selecciona la cuenta de Contado
y en la cuenta individual asigna la cuenta para Crédito.
Nota: En caso de no ingresar la(s) cuenta(s) individuales el sistema

automáticamente acumulara el monto en la cuenta General.
Naturaleza del Asiento: En este caso se debe especificar si el asiento es de saldo

Deudor o Acreedor.
98
Importante: Es de destacar que, este proceso se debe realizar por cada asiento que exista
en el comprobante de integración. Por ejemplo, tenemos el siguiente comprobante
básico de Ventas:
Debe Haber
Ingreso por Ventas 100,00
Débito Fiscal 9,00
Caja Chica 109,00
Para ese ejemplo se debe configurar, cada asiento, es decir; el asiento de Ingresos por
Ventas, el de Debito Fiscal y el de Caja Chica.
¿Cómo Contabilizar Datos del Sistema Administrativo?
Una vez creado las plantillas de integración ya sean por el asistente de plantillas modelos
o por comprobantes manuales, y de estar seguros de que se encuentran bien realizados,
ya podemos comenzar a integrar los datos del sistema Administrativo.
Para realizar la integración de los datos administrativos debemos seguir los pasos que se
describen a continuación:
Paso 1:
Ubique el formulario de Elaboración de Comprobantes Contables.
Opción de Menú: Integración / Contabilizar Datos Administrativos.
Paso 2:
En la pantalla Elaboración de Comprobantes Contables, ingrese los campos para la
integración.
99
Fecha Inicio de la Integración: Seleccione la fecha inicial para la integración. El

sistema tomara las transacciones del sistema Administrativo a partir de esta
fecha.
Fecha Final de la Integración: Seleccione le fecha final para la integración. Esta

será la fecha tope para general el comprobante, las fecha que se encuentre fuera
de este rango no sean contabilizadas.
Fecha de Comprobante: Ingrese la fecha del Comprobante.
A continuación seleccione el (los) tipo(s) de comprobantes que desea integrar.
Paso 3:
Presione la tecla F9 para registrar; a continuación mostrara la vista previa del
comprobante pero aun no esta registrado no mayorizado, para ello debe hacer click en el
botón:
Esta opción solo integra los datos de procesos como ventas y compras, para contabilizar
los datos bancarios se deben seguir lo pasos que se describen a continuación:
100
Paso 1:
Ubique el formulario de Movimientos Bancarios.
Opción de Menú: Integración / Contabilizar Datos Bancarios.
Paso 2:
Una vez en el formulario de Movimientos Bancarios, ingrese los datos para generar el
comprobante.
Código: Ingrese el código del banco a Integrar o selecciónelo mediante el

browser.
Incluir el número de cuenta del banco en la referencia del movimiento: esta

opción permite que el código de cuenta del banco se grabe como referencia del
movimiento. Esta opción es opcional.
Fecha de Comprobante: Seleccione la fecha del comprobante.
Descripción: Ingrese una descripción para el comprobante.
Rangos de Fechas: Establezca la fecha desde y hasta, rango por el cual se guiara el
sistema para integrar los datos.
Tipo de Transacciones: Seleccione el (los) tipo(s) de transacciones que desea

contabilizar, por ejemplo Cheques.
Paso 3:
Presione la tecla F9 para registrar; a continuación mostrara la vista previa del
comprobante y volvemos hacer click en el botón:
101
Capitulo V
A JUSTE POR I NFLACIÓN DCP - 10 Y A JUSTE F ISCAL .
El fenómeno inflacionario genera una pérdida de la significación de los Estados

Financieros. El concepto de valor histórico con el cual se registran las operaciones de la
empresa pierde representatividad en los valores actuales de los activos. Una de las
finalidades de los usuarios de la información financiera, es evaluar la capacidad de la
empresa para hacer frente a sus compromisos, la información únicamente del valor
histórico pierde su utilidad por completo. Las altas tasas de inflación sufridas durante
finales de la década de los setenta, y casi toda la década de los ochenta, obligo a la
profesión contable organizada a emitir pronunciamientos normativos con respecto al
reconocimiento contable de los efectos de la inflación en la información contenida en los
Estados Financieros. En la actualidad la Declaración de Principios de Contabilidad Nº 10
engloba todo lo referente a la re-expresión de Estados financieros por efecto de la
Inflación.
El ajuste DPC-10 actualiza los saldos de todas las cuentas no monetarias del plan de
cuentas, los activos fijos e inventarios, entre otros.
¿Cómo Realizar Ajuste por Inflación DCP - 10?
Valery® Contabilidad le permite realizar el ajuste por inflación financiero de manera muy
sencilla con la implementación de un asistente que lo guía a través del proceso, a
continuación se describirán los pasos para realizar el ajuste por inflación financiero Dpc-
10, pero antes debe tener claro lo siguiente:
Para realizar el ajuste por inflación es necesario configurar las cuentas de

resultado del ejercicio (Véase Capitulo II ¿Cómo Configurar Cuentas de Utilidad?).
Debe ingresar el IPC correspondiente en el menú Fichas=>IPC. (véase Capitulo I

¿Cómo Actualizar de IPC?)
102
Paso 1:
Debe ubicar el menú Ajuste DPC-10.
Opción de Menú: Ajuste DPC – 10 / Asistente para ajuste por inflación DPC-10
Paso 2:
En el formulario de Configuración Para el Ajuste Por inflación Financiero Dpc-10 debe
presionar la tecla F8 o presionar el Botón
Paso 3:
En el siguiente formulario seleccione la fecha final del ajuste por inflación financiero en
caso de no haber realizado aun ningún ajuste por inflación financiero en el ejercicio en
curso, de lo contrario debe seleccionar también la fecha de inicio, luego presione el la
tecla F8 o el botón Siguiente
103
Paso 4:
Debe seleccionar las cuentas de Capital Social y de Ajuste del Capital Social, puede
ingresar el código o bien puede utilizar el browser y seleccionarla, en cuanto tenga
ingresadas las cuentas respectivas presione la tecla F8 o el botón siguiente.
104
Paso 5:
Debe configurar las cuentas de inventario, seleccionando para cada cuenta contable un
método de valuación entre Rotación o Capas para cada cuenta.
Nota: Recuerde que en este formulario solo tendrá acceso a las cuentas de inventario
hayan tenido movimiento y que sean no monetarias y contengan su cuenta de ajuste y su
cuenta de corrección respectiva. (Véase Capitulo II, ¿Cómo Crear, Modificar y eliminar
Cuentas Contables?).
Paso 6:
Debe presionar la tecla F5; a continuación colocar la información respectiva en los campos
solicitados y luego presione la tecla F9 Aceptar, si selecciono el método Rotación. Podrá
observar un formulario como este.
En caso de haber seleccionado la opción Capas,

usted tendrá observara un formulario como el
siguiente.
105
Paso 7:
A continuación si desea ajustar otras cuentas no monetarias debe hacerlo en el siguiente
formulario y seleccionar el método de valuación respectivo si desea seleccionar dichas
cuentas hágalo ahora, y presione el la tecla F8 o presione el botón
Paso 8:
A continuación presione la tecla F9 para finalizar el proceso de ajuste
El sistema creara un comprobante de ajuste por inflación financiero, de esta manera

habrá realizado el ajuste por inflación financiero que ofrece Valery ® Contabilidad.
106
¿Cómo Realizar Ajuste Fiscal?
El ajuste por inflación fiscal consiste en actualizar a valores corriente las cifras de pasivo y
activos no monetarios, así como el patrimonio fiscal contenidas en la contabilidad a costo
histórico, de forma de comenzar a determinar el resultado por exposición a la inflación
sobre una cifra a valores corrientes.
Valery® Contabilidad le permite realizar el Ajuste Fiscal de manera muy sencilla con la
implementación de un asistente que lo guía a través del proceso, a continuación se
describirán los pasos para realizar el Ajuste Fiscal, pero antes debe tener claro lo
siguiente:
Para realizar el ajuste por inflación es necesario configurar las cuentas de

resultado del ejercicio (Véase Capitulo II ¿Cómo Configurar Cuentas de Utilidad?).
Debe ingresar el IPC correspondiente en el menú Fichas=>IPC. (véase Capitulo I

¿Cómo Actualizar de IPC?)
Paso 1:
Ubicar el manu de Ajuste Fiscal.
Opción de Menú: Ajuste DPC – 10 / Asistente para Ajuste por inflación Fiscal.
107
Paso 2:
En el formulario Ajuste por Inflación Fiscal debe hacer clic en el botón o
presione la tecla F8.
Paso 3:
A continuación seleccione la(s) cuenta(s) de inventario para configurar sus movimientos.
Seguidamente presione la tecla F8 para seguir con el asistente.
108
Paso 4:
Introduzca la cuenta de Capital y otras cuentas a ajustar para configurar sus movimientos,
y seguidamente haga clic en el botón:
Paso 5:
Para Finalizar y realizar el Ajuste Fiscal haga clic en el botón:
El sistema creara un comprobante de Ajuste por Inflación Fiscal, de esta manera habrá
realizado el Ajuste por Inflación Fiscal que ofrece Valery ® Contabilidad.
109
Capitulo V
C IERRE DEL E JERCICIO E CONÓMICO .
El Cierre es el paso final del ciclo contables, donde se pueden actualizar las ganancias
acumuladas y facilitar el registro de los asientos de apertura del nuevo ejercicio; consiste
en listar todos los libros contables y volver los medidores de las cuentas de ingreso y
gastos a cero, así obtendremos el resultado contables, con la finalidad de saber el estado
económico de la empresa y lo que se pagará en materia de impuesto.
¿Cómo Realizar Precierre del Ejercicio, Activar Precierre y Trabajar con el

Ejercicio Actual?
Valery® Contabilidad permite realizar un Precierre de ejercicio económico lo cual permite

trabajar con dos ejercicios simultáneamente. Para realizar un Pre – Cierre del Ejercicio
debe seguir los pasos que se describen a continuación:
Paso 1:
Ubique el formulario de Precierre del Ejercicio Contable en el menú.
Opción de Menú: Sistemas / Precierre.

110
Paso 2:
Una vez en el formulario de Precierre del Ejercicio Contable, se mostrara la información
del ejercicio el cual se va a precerrar tales como: fecha de inicio y fin del ejercicio, numero
de comprobantes y total de asientos realizados, cantidad de cuentas nominales abiertas y
resultado del ejercicio (Total de débitos, créditos y utilidad/perdida).
Para procesar el Precierre hacemos clic en el botón:
Paso 3:
A continuación confirme el mensaje si desea continuar con el proceso de Precierre, para
ello haga clic en el botón: y seguidamente se procesara el Precierre del
ejercicio.
111
Paso 4:
Para activar el Precierre o trabajar con el ejercicio anterior haga ubique la opción de menú
Activar Precierre.
Opción de Menú: Sistemas / Activar Precierre.
Paso 4:
Seguidamente se presentará un mensaje informando la activación del Precierre, indicando
la fecha de inicio y fin del Precierre Activado, para confirmar haga clic en el botón:
Y el Precierre del Ejercicio Contable quedará activado, para verificar puede ubicar en la
barra de estatus inferior del sistema la fecha del ejercicio activo.
112
Paso 5:
Para volver al ejercicio contable actual ubique la opción de menú Trabajar con el Ejercicio.
Actual.
Opción de Menú: Sistemas / Trabajar con el Ejercicio Actual.
Paso 6:
Seguidamente se presenta una ventana informando la activación del ejercicio actual, para
confirmar haga clic en el botón Ok.
Y se activara el Ejercicio Contable Actual, para verificar puede ubicar en la barra de estatus
inferior del sistema la fecha del ejercicio activo.
113
¿Cómo Cerrar las Cuentas Nominales?
Para cerrar las cuentas nominales debe seguir los pasos que se describen a continuación:
Paso 1:
Ubicar la opción Cerrar las Cuentas Nominales en el menú.
Opción de Menú: Sistemas / Cerrar Cuentas Nominales.
Paso 2:
Una vez en el formulario de Cerrar Cuentas Nominales seleccionamos la fecha del
comprobante que se va a generar como parte del proceso de cierre de las cuentas
nominales.
114
Paso 3:
A continuación configure las cuentas a cerrar; el sistema propone por defecto las cuentas
que tienen movimiento en el ejercicio contable.
Paso 4:
Para procesar el cierre de las cuentas nominales haga clic en el botón:
Paso 5:
A continuación se presenta un formulario con los asientos del comprobante que se
generará como resultado del cierre de las cuentas nominales. Para finalizar haga clic en el
botón F9 Registrar.
115
¿Cómo Realizar el Cierre del Ejercicio Contable?
El cierre del ejercicio es el proceso mediante el cual se actualizaran las ganancias

acumuladas de la empresa, así como inicializar las cuentas de ingresos y gastos para asi
obtener el resultado económico de la empresa. Para realizar el cierre del ejercicio en
Valery® Contabilidad debe seguir los pasos que se describen a continuación:
Paso 1:
Ubique el formulario de Cierre del Ejercicio Contable en el menú.
Opción de Menú: Sistemas / Cierre del Ejercicio.
Paso 2:
Una vez en el formulario de Cierre del Ejercicio Contable, se
mostrara la información del ejercicio el cual se va a cerrar tales
como: fecha de inicio y fin del ejercicio, numero de
comprobantes y total de asientos realizados, cantidad de
cuentas nominales abiertas, seguidamente del método para el
cierre de las cuentas (Manual o Comprobante automático) y
resultado del ejercicio (Total de débitos, créditos y
utilidad/perdida).
116
Paso 3:
Para procesar el Cierre del Ejercicio haga clic en el botón:
Seguidamente se presentara una ventana solicitando la confirmación para procesar el

cierre, para confirmar haga clic en el botón:
A continuación se realizará un respaldo preventivo de la base de datos.
Paso 4:
Realizado el respaldo preventivo, se generara el Estado de Resultado y procesara el cierre
del sistema y adicionalmente se emitirá el Balance General del la empresa con el cual se
aperturará el siguiente ejercicio contable.
117

Manual Valery (R) Contabilidad

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Manual Valery (R) Contabilidad

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Manual del usuario de Valery® Contabilidad

La información contenida en este documento representa el punto de vista actual de

Este documento tiene únicamente fines informativos.

Copyright © Febrero, 2009 por Cybernetix Servicios Venezuela, C.A.

¿Qué es Valery® Contabilidad?

Es el Software Contable de Cybernetix Servicios Venezuela, C.A. diseñado para trabajar en

Valery® Contabilidad, le permite importar desde Valery® Administrativo Edición

Alcance de este Manual

La guía fácil le acompañara a desarrollar su negocio a la vez que aprende, de manera

En este manual conseguirá toda la información necesaria para manejar eficientemente su

Instalación Valery ® Contabilidad.

Para comenzar la instalación, primero es recomendable tener en cuenta los

Sistemas INTEL® PENTIUM® III o superior.

Recomendación: Leer detenidamente cada uno de los formularios.

Nota: De no aceptar dicho contrato, se inhabilita la posibilidad de instalación y registro del

Servidor de Aplicaciones: instalación de servidor de red. (En dicho servidor se

Monousuario o un Solo Computador: instalación en un solo computador. (En el,

Estación de Trabajo: instalación local del manejador de la base de datos, reportes

Nota: Para la conexión de estación de trabajo, es necesario estrictamente realizar una

Nombre o Dirección IP del Servidor.

Para continuar, presione el botón:

Nota: Por defecto el asistente trae: Valery Software Empresarial.

Adicionalmente, si lo desea en el próximo formulario del asistente puede crear un acceso

Nota: Durante el proceso de instalación, el asistente instalara el manejador de bases de

Cómo crear una empresa

Luego de ingresar en la opción del menú se mostrara un formulario emergente con el

Ubicación de reportes: En este campo se encuentra la ruta donde se encuentran

Ubicación de respaldos: Aquí se encuentra la ruta donde se crearan los archivos

Después debemos colocar la fecha de inicio y la fecha final del ejercicio de la

En la ficha de Empresa también podemos seleccionar si la empresa es una

Para seleccionar que es una empresa consolidadora1 solamente debemos hacer

Buscar instantáneamente en listados, esta opción le permite ir buscando

Campo de búsqueda de cuentas contables por defecto, esta opción le permite

Diferenciar entre mayúsculas y minúsculas en las búsquedas instantáneas, esta

Numero de comprobante automático, opción que nos permite llevar un

Usar prefijo para el número de comprobantes, en esta propiedad podemos

Imprimir comprobante por defecto, aquí podemos seleccionar si al procesar

Recuperación de respaldos anteriores.

Inicializar la base de datos.

Permitir eliminar empresas: En esta propiedad de seguridad podemos seleccionar

Permitir eliminar comprobantes mayorizados: Esta propiedad permite configurar

Permitir modificar comprobantes mayorizados: Desde acá podemos permitir si se

Como Crear Grupos

Nombre: Identificación del grupo (1).

Fecha de Registro: Fecha en la cual se registra el grupo (2).

Directorio de la base de Datos: Ruta de la ubicación de la base de datos (Ejemplo:

Nombre de la Base de Datos: Nombre de la base de dato (por defecto el sistema

Como registrar la Licencia de Valery® Contabilidad

Al desplegar el formulario “Registro del Sistema”

Almacene en el directorio de instalación local de Valery® Contabilidad el archivo de

Presione el botón “F9 Registrar”:

¿Cómo verificar si su sistema Valery® Contabilidad no se encuentra aun en

Para verificar si el sistema esta debidamente registrado debemos ubicar el formulario

Opción de Menú: Ayuda / Acerca de…

Verifique si en el formulario desplegado en la parte inferior izquierda no debería aparecer

Como modificar los Tipos de Impuestos

Opción de Menú: Fichas / Tipos de Impuestos.

Porcentale: El valor numérico que

Exento: si ese porcentaje es exento.

¿Cómo Actualizar los Índices de Precios al Consumidor (IPC) en Valery®

¿Cómo Crear Centros de Costos?

Como se menciono anteriormente, cuando se divide una organización en segmentos con

Estructura de los centros de Costos.