Transacciones Principales de SAP FI

SAP FI GL
 F.10: Libro mayor: Planes cuentas
 F.13: Compens.automática sin indicar mon.
 F-03: Compensar cta.mayor
 F110: Parámetros para pagos autom.
 F-28: Contabilizar entrada de pagos
 F-32: Compensar deudor
 F-37: Solic.anticipo de deudor
 F-44: Compensar acreedor
 F-47: Solicitud de anticipo
 F-53: Contabilizar salida pagos
 FB01: Contabilizar documento
 FB02: Modificar documento
 FB03: Visualizar documento
 FB04: Modificaciones documento
 FB08: Anular documento
 FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
 FB60: Registro de facturas entrantes
 FB70: Registro de facturas salientes
 FBL1N: Partida individual acreedor
 FBL3N: Partida individual cuentas mayor
 FBL5N: Partida individual deudores
 FBR2: Contabilizar documento
 FBRA: Anular compensación
 FBV0: Contabilizar documento preliminar
 FD01: Crear deudor (contabilidad)
 FD02: Modif.deudor (contabilidad)
 FD03: Visual.deudor (contabilidad)
 FD10N: Visualización de saldos: Deudores
 FK01: Crear acreedor (contabilidad)
 FK02: Modif.acreedor (contabilidad)
 FK03: Visual.acreedor (contabilidad)
 FK10N: Visualización de saldos: Acreedores
 FS00: Actual.dat.mtros.cta.mayor
 FS01: Crear maestro
 FS02: Modificar maestro
 FS03: Visualizar maestro
 FS10N: Visualización de saldos
 FSP0: Reg.ctas.mayor en plan ctas.

SAP Finanzas Activos Fijos

 AS01: Crear Registro Maestro de Activos
 AS02: Modif.registro maestro activo fijo
 AS03: Visual.registro maestro activo fijo
 AW01N: Asset Explorer
 F-90: Alta inmov. por compra con acreedor
 ABZON: Alta automática contrapartida
 ABUMN: Traspaso dentro de la sociedad
 ABAVN: Baja por desguace
 ABAON: Baja venta sin deudor
 F-92: Baja act.fijo por venta con deudor
 AB08: Anular partidas indiv. de act.fijos
 AFAR: Recalcular amortización
 AFAB: Ejecución amortización autmática
 AJAB: Cierre del ejercicio de contabilidad de activos fijos
 AJRW: Cambio de ejercicio de contabilidad de activos fijos

SAP Finanzas Tesorería

 F.13: Compens.automática sin indicar mon.
 F.80: Anular documentos en masa
 F-03: Compensar cta.mayor
 F110: Parámetros para pagos autom.
 F-53: Contabilizar salida pagos
 F-58: Pago con impresión
 FB01: Contabilizar documento
 FB02: Modificar documento
 FB03: Visualizar documento
 FB04: Modificaciones documento
 FB08: Anular documento
 FB09: Modif.posiciones documento
 FB50: Contab.ctas.mayor: Trans.im.indiv.
 FBL1N: Partida individual acreedor
 FBL3N: Partida individual cuentas mayor
 FBRA: Anular compensación
 FCH2: Visualizar cheques p.documento pago
 FCH3: Anular cheques
 FCH4: Renumerar cheques
 FCH5: Crear info cheques
 FCH7: Reimprimir cheque
 FCH8: Anular pago mediante cheque
 FCH9: Invalidar cheque emitido
 FCHI: Intervalos de números de cheque
 FCHN: Registro de cheques
 FDTA: Gestión de datos TemSe/REGUT
 FEBA: Tratam post. extracto cta. electrón.
 FF.5: Cargar extracto cuenta electrónico
 FF.6: Visual.extracto cuenta electrónico
 FF63: Crear registro individual
 FF67: Extracto de cuenta manual
 FF7A: Posición de tesorería
 FF7B: Previsión de liquidez
 FI01: Crear banco
 FI02: Modificar banco
 FI03: Visualizar banco
 FI04: Visual.modif. de banco
 FS10N: Visualización de saldos
 OB08: C FI Actualización tabla TCURR
 SP01: Control de salida

SAP Finanzas Cuentas a Pagar

 F110: Parámetros para pagos autom.
 F-44: Compensar acreedor
 F-47: Solicitud de anticipo
 F-53: Contabilizar salida pagos
 FB08: Anular documento
 FB60: Registro de facturas entrantes
 FBL1N: Partida individual acreedor
 FBR2: Contabilizar documento
 FBRA: Anular compensación
 FBV0: Contabilizar documento preliminar
 FK01: Crear acreedor (contabilidad)
 FK02: Modif.acreedor (contabilidad)
 FK03: Visual.acreedor (contabilidad)
 FK10N: Visualización de saldos: Acreedores

SAP Finanzas Cuentas a Cobrar

 F-28: Contabilizar entrada de pagos
 F-32: Compensar deudor
 F-37: Solic.anticipo de deudor
 FB08: Anular documento
 FB70: Registro de facturas salientes
 FBL5N: Partida individual deudores
 FBR2: Contabilizar documento
 FBRA: Anular compensación
 FBV0: Contabilizar documento preliminar
 FD01: Crear deudor (contabilidad)
 FD02: Modif.deudor (contabilidad)
 FD03: Visual.deudor (contabilidad)
 FD10N: Visualización de saldos: Deudores

GL - Contabilidad General
OBY6 Visualizar de parámetros de sociedades FI
FS00 Crear, Modificar, Visualizar Cuentas de Mayor
FS15 Extender cuenta a otra sociedad
FSPO Crear, Modificar, Visualizar Cuentas Contables en el Plan de
Cuentas
FS04 Modificaciones Cuenta de Mayor
FSP4 Visualizar modificaciones en el Plan de Cuentas
OB08 Carga de Tipos de Cambio
FTXP Crear, Modificar, Vusualizar Impuestos
S_ALR_87012326 Reporte de Plan de Cuentas
S_ALR_87012328 Reporte de Cuentas de Mayor
FSE2 / FSE3 Actualizacion de versiones de Balance Contable
FB50 (enjoy) Registrar documento de Cuenta de Mayor
FB02 Modificar documento contable
F-02 Contabilización General (es igual a la FS50 la diferencia esta en la
posición de los datos y la entrada de cuentas)
FBR2 Contabilizar con modelo
FKMT Crear modelos de imputación
F-03 Compensación manual
FBL3N / FAGLL03 Partidas individuales de Cuentas de Mayor
F.13 Compensación automática
FS10N Visualizar saldos de Cuentas de Mayor
FBD1 Crear, Modificar, Visualizar de documentos periódicos
OB52 Apertura y Cierre de períodos contables
FAGL_FC_VAL Valoración en partidas en moneda extranjera
FAGLGVTR Arrastre de Saldos de Cuentas de Mayor
S_ALR_87012289 Libro Diario compacto standard de SAP
S_ALR_87012277 Reporte de Cuentas de Mayor
F.01 Ejecución del Balance