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Balance de Comprobacion Ejemplo
Balance de Comprobacion Ejemplo
26,700.00 6,601.70
10,200.00
36,900.00 6,601.70
101 Caja 26700
101 Caja 6601.7 104
101 Caja 10200 13,450.00 23,924.44
10411 Cta. Cte . Ba 13450 39,675.30
10411 Cta. Cte . Ba 39675.3
10411 Cta. Cte . Banco Continenta 23924.437 53,125.30 23,924.44
1212 Emitidas en c 15050
1212 Emitidas 34184.954 1212
1212 Emitidas 39675.3 15,050.00 39,675.30
201 Mercaderías 5000 34,184.95
201 Manufacturadas 15082.23
201 Costo 12482.23 49,234.95 39,675.30
334 Unidades de t 4523.23
335 Muebles y en 5462 201
3913 Deprec. de inmuebles, maq. 234.23 5,000.00 15,082.23
40111 IGV - Cuenta Propia 3246 12,482.23
40111 IGV - Cuenta 3134.2
40111 IGV - Cuenta Propia 5214.654 17,482.23 15,082.23
40111 IGV - Cuenta 3232.4
4031 Essalud 335.7 334
4032 ONP 260 4,523.23 0.00
407 Administradora de Fondo d 230.263 0.00
4111 Remuneraciones por pagar 3359.737
4111 Remuneracion 3359.737 4,523.23 0.00
4212 Emitidas 11500
4212 Emitidas 25714.69 335
4212 Emitidas 2456.3 5,462.00
4212 Emitidas 20564.7
451 Préstamos Entidades Finan 10200
5011 Acciones 45454 5,462.00 0.00
6011 Mercaderías 10265
6091 Costos vincul 2217.23 393
6111 Mercaderías manufacturad 12482.23 0.00 234.23
6211 Sueldos y Sal 3730
6221 Otras remune 120
6271 Régimen de p 335.7 0.00 234.23
6323 AUDITORIA 250
6352 ALQUILERES 640 4011
6361 Electricidad 1986.23 3,134.20 3,246.00
6592 SANCIONES 23 3,232.40 5,214.65
6814 Deprec. de in 234.23
691 Mercaderías 15082.23 6,366.60 8,460.65
701 Mercaderías manufacturad 28970.3
731 Descuentos, rebajas y boni 1873.2 4031
781 Cargas Imputables a cuenta 234.23 335.70
791 Cargas Imputables a cuenta 1986.23
791 Cargas Imputables a cuenta 4185.7
791 Cargas Imputables a cuenta 913 0.00 335.70
941 Gastos Admini 1588.984
941 Gastos Admini 2240 4032
941 Gastos Admini 234.23 260.00
941 Gastos Admini 730.4
951 Gastos de ve 397.246
951 Gastos de Ve 1945.7 0.00 260.00
951 Gastos de Ventas
951 Gastos de Ve 182.6
DEBE HABER
SUMAS 241,677.83 241,677.83
407 627 791
230.26 335.70 1,986.23
4,185.70
913.00
0.00 230.26 335.70 0.00 0.00 7,084.93
501 6592
45,454.00 23.00
601 6814
10,265.00 234.23
609 691
2,217.23 15,082.23
611 701
12,482.23 28,970.30
0.00 12,482.23 0.00 28,970.30
621 731
3,730.00 1,873.20
622 781
120.00 234.23
NÚMERO
FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
CORRELATIVO
CÓDIGO DEL NÚMERO
DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE NÚMERO
LIBRO DEL
20 MERCADERIA
50 CAPITAL
60 COMPRAS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
95 GASTOS DE VENTAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
004 1/31/2012 Por la planilla del mes 31 folio 10 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
70 VENTAS
95 GASTOS DE VENTAS
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
20 MERCADERIAS