Hoja1

Empresa C.A
Conciliación Bancaria
Banco Regional

Cuenta N° 8901 Año, Abril 2012

Fecha Descripción Cifras Parciales Saldo S/Libro Saldo S/Banco

Saldo 30/04/12 42,730.00 51,550.00

Partida No Registrada En Banco
Cheques en tránsito
28/02/12 N° 12401 La Grua C.A 2,460.00
07/04/12 N° 12409 Flecha C.A 1,280.00
12/04/12 N° 12412 La Iracunda S.A 3,290.00
27/04/12 N° 12417 La Favorita 2,860.00
28/04/12 N° 12418 Enteve C.A 3,410.00
30/04/12 N° 12422 La Sensata C.A 1,390.00
30/04/12 N° 12423 Caracol S.A 2,420.00
Total de cheques en tránsito -17,110.00 -17,110.00
Depositos en transito
4/30/2012 N° 1430 7,610.00 7,610.00
Partidas No Registrada En Libros
Notas de Debito
4/14/2012 N° 231 Intereses 400.00
4/25/2012 N° 313 Cheque Devuelto 2,060.00
-2,460.00 -2,460.00
Notas de Credito
4/29/2012 N° 119 Transferencia 3,380.00
4/30/2012 N° 192 Transferencia 2,600.00
5,980.00 5,980.00
Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
N° 12413 Registrado: 1,260.00 -360.00 -360.00
Correcto: 1,620.00
Depositos mal registrados

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N°3570 Registrado: 4,390.00 540.00 540.00

Correcto: 4,930.00
Según Banco
Cheque que no pertenece a la empresa
4/26/2012 N° 2435602 4,380.00 4,380.00
Saldo Ajustado 46,430.00 46,430.00

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Empresa C.A
Conciliación Bancaria
Banco Regional

Cuenta N.° 8901 Año, Abril 2012

Según Libro Según Banco

Descripción
Debe Haber Debe Haber
Saldo 30/04/12 42,730.00 51,550.00
Partidas No Registrada En Banco
Cheques en tránsito
28/02/12 N.° 12401 La Grua C.A 2,460.00
07/04/12 N.° 12409 Flecha C.A 1,280.00
12/04/12 N.° 12412 La Iracunda S.A 3,290.00
27/04/12 N.° 12417 La Favorita 2,860.00
28/04/12 N.° 12418 Enteve C.A 3,410.00
30/04/12 N.° 12422 La Sensata C.A 1,390.00
30/04/12 N.° 12423 Caracol S.A 2,420.00
Depositos en tránsito
4/30/2012 N.° 1430 7,610.00
Partidas No Registrada En Libros
Notas de Debito
4/14/2012 N.° 231 Intereses 400.00
4/25/2012 N.° 313 Cheque Devuelto 2,060.00

Notas de Crédito
4/29/2012 N.° 119 Transferencia 3,380.00
4/30/2012 N.° 192 Transferencia 2,600.00

Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
N.° 12413 Registrado: 1,260.00 360.00
Correcto: 1,620.00
Depositos mal registrados

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N.° 3570 Registrado: 4,390.00 540.00

Correcto: 4,930.00
Según Banco
Cheque que no pertenece a la empresa
4/26/2012 N.° 2435602 4,380.00
TOTAL 49,250.00 2,820.00 17,110.00 63,540.00
SALDO AJUSTADO 30/04/12 46,430.00 46,430.00
TOTAL 49,250.00 49,250.00 63,540.00 63,540.00

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Conciliación Bancaria
Banco Regional
Cuenta N.° 8901 Año, Abril 2012
Descripción Cifras parciales Cifras totales
Saldo según Banco 30/04/12 51,550.00
Partidas No Registrada En Banco
Cheques en transito
28/02/12 N.° 12401 La Grua C.A 2,460.00
07/04/12 N.° 12409 Flecha C.A 1,280.00
12/04/12 N.° 12412 La Iracunda S.A 3,290.00
27/04/12 N.° 12417 La Favorita 2,860.00
28/04/12 N.° 12418 Enteve C.A 3,410.00
30/04/12 N.° 12422 La Sensata C.A 1,390.00
30/04/12 N.° 12423 Caracol S.A 2,420.00 -17,110.00
Depositos en transito
4/30/2012 N.° 1430 7,610.00 7,610.00
Partidas No Registrada En Libros
Notas de Debito
4/14/2012 N.° 231 Intereses 400.00
4/25/2012 N.° 313 Cheque Devuelto 2,060.00 2,460.00
Notas de Credito
4/29/2012 N.° 119 Transferencia 3,380.00
4/30/2012 N.° 192 Transferencia 2,600.00 -5,980.00
Errores
Según Libros
Cheques mal registrados
N.°12413 Registrado: 1,260.00 360.00 360.00
Correcto: 1,620.00
Depositos mal registrados
N.° 3570 Registrado: 4,390.00 540.00 -540.00
Correcto: 4,930.00
Según Banco
Cheque que no pertenece a la empresa
4/26/2012 N.° 2435602 4,380.00 4,380.00
Saldo según Libro 30/04/12 42,730.00