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INDICE

PROYECTO DE INVERSION
INTRODUCCION 1.- MARCO TEORICO 2.- ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO 3.- HOTEL IMPERIAL * * 3.1 Misin 3.2 Visin 3.3 Metas 3.4 Finalidad 3.5 Generalidades 4.- ANLISIS DE MERCADO 4.1 Atractivo de mercado 4.2 Anlisis FODA 4.3 Segmentacin de mercado 4.4 Estrategias basadas en el proyecto de inversin 5.- INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1 Local 5.2 Calidad de productos 5.3 Marketing 5.4 Dimensin 5.4.1 Organigrama 6.- INVERSIN Y GASTOS DE OPERACIN 6.1 Inversin fija 6.2 Capital de trabajo: costos de produccin 6.3 Capital de Trabajo: Gastos de Administracin y ventas 6.4 Gastos Generales 6.5 Gastos Diferidos: Gastos de organizacin y de constitucin 7.- ESTRUCTURA DE INVERSIN 8.- PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO 9.- GASTOS FINANCIEROS: CRONOGRAMA DE PAGOS DE LA DEUDA 10.- FINANCIAMIENTO 11.- EVALUACIN FLUJO DE CAJA PROYECTADA CONCLUSIONES BIBLIOGRAFA 17 18 16 03 04 04

04 04 05 05 05

05 06 07 07

07 08 08 08 08

09 12 13 13 14 15 15

INTRODUCCION

Mediante esta monografa desarrollaremos el proyecto de inversin que requiere un hotel de dos estrellas en la ciudad de Tacna, que es una empresa de servicios de alojamiento, edificada para brindar a sus huspedes una experiencia nica, ofrecer servicios completos y alimentacin de calidad, cuyo talento humano ser capaz de facilitar la atencin personaliza que requiere el husped en todo momento. As mismo la elaboracin de este proyecto de inversin recalcara aspectos internos como externo que requiere un hotel de 2 estrellas, cuya justificacin es el auge que va teniendo la ciudad de Tacna con los pases vecinos por su exquisita gastronoma y comercio, es por ello que cada vez los turistas nacionales como extranjeros hacen estadas prolongadas en la ciudad de Tacna. La informacin que rene este proyecto de inversin tiene aspectos desde la misin, visin, metas, aspectos generales de las habitaciones y servicios que brindan as como tambin aspectos internos de inversin de financiamiento para la construccin y enseres del establecimiento como la inversin fija, gastos diferidos, gastos de organizacin, gastos de construccin, gastos de operacin etc. Cuya finalidad del proyecto de inversin es mostrar la viabilidad de la elaboracin de un hotel de 2 estrellas en la ciudad de Tacna.

PROYECTO DE INVERSION HOTEL IMPERIAL **


1.- MARCO TEORICO 1.1 Hotel Establecimiento que ofrece servicios de hospedaje y alimentacin a viajeros o turistas, en especial aqul destinado exclusivamente a este efecto y dotado de comodidades inusuales en los domicilios particulares. 1.2 Calidad Forma de ser orientada a la mejora continua de los productos, bienes o servicios, sistemas y procesos del Modelo, con el propsito de crear valor para sus beneficiarios. 1.3 Servicio Es el conjunto de acciones o actividades de carcter misional diseadas para incrementar la satisfaccin del usuario, dndole valor agregado a las funciones de la entidad. 2.- ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO a) b) c) d) e) f) Categora del hotel: 3 estrellas Razn social: Hotel Imperial S.A.C. Direccin: Av. Bolognesi 884 Ruc: 10005061861 Telfono: 052- 51-33-20 Pagina web: hotelimperial@speddy.com

3.- HOTEL IMPERIAL * * Ofrecer al cliente sentirse como en su propia casa. Generar clientes fieles a la empresa por la calidad de servicio que ofrece y ser una empresa que pueda satisfacer las necesidades del cliente a travs de su personal eficiente 3.1 Misin: Ofrecer al husped el mejor servicio con un trato personalizado y, hacerlo sentir como en su propia casa, en un ambiente de tranquilidad comodidad y seguridad, a travs del ballet (personal de trabajadores), comprometidos que buscan la superacin personal para obtener una calidad de vida. 3.2 Visin: Ser una empresa lder (ya que es gentico ser lder) que ofrezca el mejor servicio de hospedaje en la zona sur, compitiendo con los estndares internacionales de calidad total a travs de la capacitacin continua y permanente del personal.

3.3 Metas Satisfacer la demanda existente de 23857.2 turistas nacionales y extranjeros entre ellos los chilenos que visitan la ciudad de Tacna que oscilan entre las edades de18-44 aos de edad. Lograr mayor demanda de turistas por el servicio que brinda el hotel y una cobertura a nivel del sur del per Ser competitivo capacitando al personal que trabaja en el hotel Implementar ms servicios dentro del hotel.

3.4 Finalidad Brindar al husped en su llegada, durante su estancia y en su salida el mejor servicio, propiciando que regrese nuevamente y generar mxima rentabilidad del establecimiento 3.5 Generalidades a) N de habitaciones: 30 habitaciones Habitaciones simples: 05 Habitaciones dobles: 18 Habitaciones matrimoniales: 16 Habitaciones suite junior: 02

b) Precio:
TIPO DE HABITACIONES Habitacin Simple Habitacin Doble o Matrimonial Habitacin triple Suite Junior PRECIO S./ 80.00 S./ 120.00 S./ 145.00 S./ 165.00

b) Servicios: Agua caliente 24 horas TV Cable Telfono Sala de internet - servicio WI FI - cafetera Bar - Lavandera - Cochera privada

4.- ANLISIS DE MERCADO Existe una demanda de 23857.2 de turistas entre ellos se encuentran mayormente la poblacin chilena. En el 2009 llegaron a la ciudad alrededor de 1 milln 289 personas entre aquellas que son consideradas como visitantes (quienes no pernoctan en la localidad) y las catalogados como turistas (que pernoctan por uno o ms das en la ciudad). De este total de pasajeros, 900 mil corresponden a visitantes y turistas extranjeros, quienes gastaron en Tacna un aproximado de 51,6 millones de dlares americanos. En el caso de los visitantes y turistas nacionales, si bien la cifra de viajeros

fue de 389 mil, su gasto en la ciudad fue mayor que el de los visitantes y turistas extranjeros 4.1 Atractivo de mercado a) Competidores: Hoteles de nombre como los son el plaza hotel, Copacabana, Corona Real y los diferentes hoteles de 3 estrellas. b) Nuevos Entrantes: Caso del Hotel Imperial ya que empezara a funcionar en el 2012 en el mes de Julio. c) Poder de los clientes: Cada turista decide el hotel con el que mejor servicio le ofrezca, asegurando la confianza mutua entre la empresa, sus trabajadores y los huspedes. Y adems de que existen hoteles de acuerdo a la economa de cada persona. d) Poder de los Proveedores: Existe diferentes microempresas que facilitan los mobiliarios y que permite que la empresa en este caso el hotel ofrezca productos acabados con garantas. e) Sustituto: Un Restaurante Novedoso que ofrezca comida internacional y nacional.

4.2 Anlisis FODA 4.2.1 Fortalezas Hotel que apunta a un segmento que ningn hotel de su categora posee. Presenta una edificacin con un estilo arquitectnico y un diseo interior moderno, donde tampoco encuentra competencia. Adems se encuentra instalado en la zona estratgicamente favorable. Por ser un hotel de tres estrellas posee un precio mucho mas bajo que los otros hoteles.

4.2.2 Oportunidades Tiene la posibilidad de darse a conocer por su convenio corporativo con empresas de rubro turstico

4.2.3 Debilidades Al ser nuevo en el mercado locales poco conocido para la generalidad de los turistas

4.2.4 Amenazas La oferta de los dems hoteles debido a la trayectoria de sus servicios hace que conozcan detalladamente el mercado al cual atienden y la manera de hacerlo. Si bien nuestro hotel es innovador resulta difcil cambiar el concepto tradicional de la hotelera local por uno moderno.

4.3 Segmentacin de mercado Grupo Tour Turismo Grupo Convencin acadmicos, congresos, etc. Grupo Social act. deportiva, cultural, poltica, etc. Familias Empresarios

4.4 Estrategias basadas en el proyecto de inversin 4.3.1 Producto Cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organizacin o institucin que se ofrezca en un mercado para su adquisicin, uso o consumo y que satisfaga una necesidad. 4.3.2 Precio: Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la satisfaccin derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. Es el elemento del mix que se fija ms a corto plazo y con el que la empresa puede adaptarse rpidamente segn la competencia, coste, etc. 4.3.3 Plaza o Distribucin:

Elemento del mix que utilizamos para conseguir que un producto llegue satisfactoriamente al cliente. Cuatro elementos configuran la poltica de distribucin: Canales de distribucin, planificacin de la distribucin. Distribucin fsica. Merchandising. 4.3.4 Promocin:

La comunicacin persigue difundir un mensaje y que ste tenga una respuesta del pblico objetivo al que va destinado. Los objetivos principales de la comunicacin son: comunicar las caractersticas del producto y comunicar los beneficios del producto. 5.- INGENIERIA DEL PROYECTO 5.1 Local Zona amplia de 1200m2, que se encuentra diseada al estilo imperial, de colores clidos, y de mobiliarios atractivos. El hotel tiene una capacidad de 104 personas; ofrece una designacin de 50 habitaciones. En la entrada al hotel se ubica el lobby, el departamento de Recepcin, unos metros ms a la derecha se ubicar la cafetera, y al lado izquierdo la lavandera y planchado, as como el personal a cargo. Ofrece servicios de internet inalmbrico; de room service gratuito, de cochera gratuita, de llamadas nacionales e internacionales.

5.2 Calidad de productos a) Fsico: Diseo de la infraestructura b) Diferenciacin: Ofrecer un buen servicio como si fuera un hotel de gran categora (3 estrellas). c) Cambios: si existe un personal ineficiente y sin motivacin alguna se cambiar de trabajadores con quienes realmente se identifiquen con la empresa y tengan vocacin de servicio. 5.3 Marketing Promocin en los medios como la televisin, la radio, el peridico, internet, y en diferentes establecimientos relacionados con el turismo (agencias de viajes, restaurantes, lugares de informacin turstica, etc.) De Boca a Boca. Mediante paneles de Publicidad.

5.4 Dimensin El tamao de la organizacin del hotel depende de lo siguiente: Nmero de Trabajadores: 15 personas Nmero de Huspedes: Nmero de Habitaciones: 30 habitaciones

5.4.1 Organigrama

HOTEL IMPERIAL ** DUEO Administrador

rea de recepcin Recepcionista

rea de alimentos y bebidas Cocinero


Ayudante de cocina

rea de limpieza

rea de lavandera

Encargado de limpieza

6.- INVERSIN Y GASTOS DE OPERACIN

6.1 Inversin fija:

Concepto Mobiliarios generales Puertas de Madera Puerta de Vidrio Puerta escurridiza de Metal Ventanas (pequeas y grandes) Chapas Focos Cuchillas Relojes Maylicas Pintura Madera Alfombra Tubos para el desage Termas Solares Ascensor Cuadros Calefaccin Ventiladores Plantas Caos Lavaderos

Cantidad Nro 130 3 3 70 200 200 5 5 ---------------------------2 1 40 50 30 25 110 3

Precio Total S/. 65 000.00 5000.00 6000.00 30000.00 16000.00 3000.00 200.00 250.00 30 000.00 30 000.00 18 000.00 15 000.00 5 000.00 6 000.00 50 000.00 5 000.00 9 000.00 5 000.00 5000.00 5 000.00 750.00

Concepto Mobiliario para oficinas y recepcin Mueble de Lobby Sillas Escritorios Archiveros Mostrador Telfonos Fax Papeleras Computadora Impresoras tiles de escritorio

Cantidad

Precio Total

1 juego 4 2 5 1 5 1 ----2 3 -----

5000.00 800.00 1 000.00 1 500.00 3 000.00 300.00 400.00 200.00 3 000.00 300.00 500.00

Mobiliario de las Habitaciones Cortinas Camas Almohadas Sbanas Frezadas Lmparas Colchones Televisores con soporte Armario Escritorio Veladores Friobares ----110 110 150 150 130 110 60 50 50 110 18 22 000.00 55 000.00 2 200.00 12 000.00 9 000.00 5 200.00 38 500.00 40 800.00 100 000.00 2 500.00 18 000.00 9 000.00

Mobiliario para Baos Muebles de lavado e inodoros Puerta escurridiza de la ducha. Toallas Jaboneras de pared Baeras Mamparas de ducha Papeleras Tachos de Basura 55 55 55 130 55 55 55 65 22 000.00 11 000.00 2 200.00 3 250.00 1 100.00 44 000.00 1 650.00 2 275.00

Mobiliario para rea de Limpieza y lavandera. Lavadoras Secadoras Planchas y Plancheras Aspiradoras Qumicos de limpieza Mobiliario para Cafetera Mesas con sillas Vajilla Cubiertos Cocina Licuadora Refrigeradora Horno microondas Otros implementos para cafetera 1 1 6 ----900.00 900.00 300.00 1 200.00 650.00

15 juegos ----1 3 2 2 -----

3 750.00 500.00 200.00 1 200.00 450.00 3 000.00 1 800.00 1 500.00

Total

743 225.00

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6.2 Capital de trabajo: costos de produccin Costos Variables Materia Prima Ladrillos Fierro Cemento Material de Agregados Alquiler de Trompito Pago de Trabajadore s directos en la construccin Maquina mescladora Total Costos Variables Costos Fijos Luz Agua Telfono Cable Internet Mantenimiento de mq. Y equipo. Otros Costo por obra aprox 1ao

----------------------------------

20 000.00 30 000.00 50 000.00 60 000.00 5 000.00 200 000.00

-----

5 000.00

--------

370 000.00

Costo Mensual 700.00 700.00 2 000.00 3 500.00 500.00 500.00 2000.00

Costo Anual 8 400.00 8 400.00 24 000.00 42 000.00 6 000.00 6 000.00 24 000.00

Total Costos Variables

9 900.00

118 800.00

Costos Total de Costos

Mensual 9 900.00

Anual 488 800.00

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6.3 Capital de Trabajo: Gastos de Administracin y ventas Concepto Remuneraciones Total Administrador (01) Recepcionistas (03) Botones (01) Lavandera (02) Cocinero (01) Ayudante de Cafetera (01) Personal de Limpieza (03) Gratificaciones Publicidad Impuestos Costo Mensual Costo Anual

2 000.00 2 700.00 600.00 1 300.00 1000.00 650.00 2100.00 --------2 000.00 15 000.00 27 350.00

24 000.00 32 400.00 7 200.00 15 600.00 12 000.00 7 800.00 25 200.00 9 600.00 24 000.00 180 000.00 337 800.00

6.4 Gastos Generales Concepto Costo Mensual Costo Anual

tiles de Aseo (Jabones, guantes, etc). Uniforme del personal Decoracin del hotel Artculos de Seguridad Artculos de Primeros auxilios Total

380

4560.00

---------------------------------------------

40 000.00 5 000.00 1200.00 1200.00

380

51 960.00

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6.5 Gastos Diferidos: Gastos de organizacin y de constitucin Concepto Notara (Escritura Pblica) Sunarp Pblicos) ( Registros Importe 600.00 250.00 --------2 000.00 100.00 600.00 120.00 5 000.00 200.00 2500.00

Inscrito en Sunat Municipalidad (Licencia de Funcionamiento) Dircetur del Hotel) (categorizacin

Mtpe (Autorizacion libro de Planillas) Notaria (Legalizacion de Libros) Depsito en garanta al banco Impresiones de Facturas Derecho de Permiso de Luz y Agua Total

11 370.00

GASTOS DE ADMINISTRACIN Y VENTAS TOTAL

IMPORTE 39 100.00

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7.- ESTRUCTURA DE INVERSIN

Inversiones y Gastos de operacin RUBRO IMPORTE 743 225.00 9 900.00 39 100.00 792 225.00 % 93.81 1.25 4.94 100

A) Inversin fija B) Capital de trabajo C) Gastos de administracin TOTAL

8.- PRESUPUESTO DE FINANCIAMIENTO

8.1 Presupuesto de Ingresos por ventas Cuando el hotel comience a funcionar se estimar los ingresos obtenidos por la venta de habitaciones y de servicios. Suponiendo que el crecimiento de las ventas sea del 20% el primer ao, donde se tendra 2 203 200 nuevos soles.

Ventas Diario Mensual Anual

Ao 1 6 120.00 183 600.00 2 203 200.00

Ao 2 7 344.00 220 320.00 2 643 840.00

Ao 3 8 812.8 264 384.00 3 172 608.00

Ao 4 10 575.36 317 260.8 3 807129.6

Ao 5 12690.432 380 712.96 4 568 555.52

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8.2 Presupuesto de Egresos

Considerando el mismo crecimiento del 20% anual se tiene:

Costos Costos de Producci n Gastos de Administra cin y Ventas Gastos Generales

Ao1 488 800.00 337 800.00

Ao 2 586 560.00 405 360.00

Ao 3 703 872.00 486 432.00

Ao 4 844 646.4 583 718.4

Ao 5 1 013 575.68 700 462.08

51 960.00

62 352.00

74822.4

89 786.88

107 744.256

9.- GASTOS FINANCIEROS: CRONOGRAMA DE PAGOS DE LA DEUDA Crdito a la Caja Municipal por 792 225.00 soles por cancelar en 5aos.

n Cuota 0 1 2 3 4 5 294 586.28 294 586.28 294 586.28 294 586.28 294 586.28 198 056.25 173923.74 143758.11 106051.07 58917.26 96530.03 120662.54 150828.17 188535.21 235669.02 Inters Amortizacin Saldo insoluto 792 225 695694.97 575032.43 424204.26 235669.05 0.00 96530.03 217192.57 368020.74 556555.95 792.225 Deuda Extinguida

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10.- FINANCIAMIENTO La Socios de la Empresa sugieren que es necesario solicitar un crdito a la Caja Municipal de Tacna por 792 225.00 soles que es parte del costo de inversin del proyecto, para cancelar en un plazo de 5 aos. El inters es del 25% anual y 2.083% mensual. PROYECCIN DEL ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS Rubro Ventas Costos de Produccin Ao 1 2 203 200.00 488 800.00 Ao 2 Ao 3 Ao 4 3 807129.6 142 560.00 Ao 5 4 568 555.52 142 560.00

2 643 840.00 3 172 608.00 118800.00 142 560.00

Gastos de Administracin y Venta Gastos Financieros Utilidad Bruta

337 800.00

405 360.00

486 432.00

583 718.4

700 462.08

198 056.25

294 586.28

294 586.28

294 586.28

294 586.28

1024656.25

818746.28

923578.28

1020864.68

1137608.36

Otros

384 340.625

503173.72

662725.72

882700.12

1146669.4

Impuesto a la 353 563 .125 Renta Ganancia utilidad neta o 440 640.00

793 152.00

951782.4

1 142138.88

1370566.656

528 768

634521.6

761425.92

913711.104

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11.- EVALUACIN FLUJO DE CAJA PROYECTADA

PUNTO DE EQUILIBRIO a) CLASIFICACIN DE GASTOS Concepto Materia Prima Luz Agua Telfono Cable Internet Mantenimiento maquinarias y equipos Otros TOTAL Costos Variables 370 000.00 8400.00 8400.00 24000.00 42000.00 6000.00 6000.00 24000.00 370 000.00 118 0.00 Costos Fijos

de

b) CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Costos Fijos P E: 1Costos Variables Ventas Netas

118 800 PE: 1370 000 2203200

Decisin: Para que la empresa no gane ni pierda tiene que vender 142 777.74 soles.

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c) PUNTO DE EQUILIBRIO CONTABLE SOBRE VENTAS NETAS 370 000 2 203 200

PE:

X 100

FLUJO DE CAJA PROYECTADA Ingresos Ventas Prstamo TOTAL INGRESO Egresos Costos de Produccin Gastos de Administracin y Ventas Gastos financieros Amortizacin de Deuda 488 800.00 118800.00 142 560.00 142 560.00 142 560.00 DE Ao 1 2 203 200 792 225 2 995 425 2 643 840.00 3 172 608.00 3 807129.6 4 568 555.52 Ao 2 2 643 840.00 Ao 3 3 172 608.00 Ao 4 3 807129.6 Ao 5 4 568 555.52

337 800.00

405 360.00

486 432.00

583 718.4

700 462.08

198 056.25

173 923.74

143 758.11

106 051.07

58 917.26

96 530.03

120 662.54

150 828.17

188 535.21

235 669.02

Impuesto a la 353 563 .125 Renta TOTAL DE EGRESOS SALDO FINAL CAJA 1 474 749.405 1 520 675.595

793 152.00

951782.4

1 142138.88

1370566.656

1 611 898.28 1 031 941.72

1 875 360.68

2 163 003.56 1 644 126.04

2 508 175.016 2 060 380.504

1 297 247.32

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CONCLUSIONES
Definitivamente Tacna est cambiando, y con ella el turismo. Cada da nos damos cuenta que no slo podemos ofrecer un turismo "clsico" de lujos y confort, por dems a un alto costo, dirigido a los extranjeros y personas de un nivel de ingresos alto; sino que, dada la actual situacin del pas, nos enfocamos ms hacia el desarrollo del turismo interno y receptivo, dirigido a nacionales y extranjeros con un nivel de ingresos mas bajo, pero que puedan disfrutar de los mismos servicios.

La clave del xito en cualquier establecimiento hotelero es el buen servicio, no importa si es una posada o un Hotel 5 estrellas. Si realmente se educa a la poblacin a este respecto, obtendremos un turismo interno y receptivo mayor que el que pudieran ofrecer otros pases desarrollados tursticamente como Mxico o Espaa.

En conclusin, a medida que vayan aumentando los intereses por el turismo de aventura, vivencial, ecoturismo y afines disminuirn los intereses por hoteles de 5 estrellas.

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BIBLIOGRAFA

http://www.google.com.pe/search?hl=es&rlz=1R2ADSA_esPE363&q=define%3A+ servicio&meta=

http://www.itvillahermosa.edu.mx/programas/modelo/glosario.htm http://www.guapi-cauca.gov.co/glosario.shtml?apc=I----&s=b

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing

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