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PLANTILLA PROYECTO DE INVERSION

PLANTILLA PROYECTO DE INVERSION

4.91

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Esta es una plantilla para que puedas elaborar un proyecto de inversion o te puedas guiar de ella, soy ex alumna de la URP y seguramente los alumnos de Sistemas de Decision Gerencial estaran agradecidos.
Esta es una plantilla para que puedas elaborar un proyecto de inversion o te puedas guiar de ella, soy ex alumna de la URP y seguramente los alumnos de Sistemas de Decision Gerencial estaran agradecidos.

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1

Proyecto SPA (P3)
CUADRO N. 1 DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE LOS SERVICIOS DE BELLEZA - LIMA (CLIENTES/AÑO) CUADRO N. 2. CONSUMO USUARIOS DEL SERVICIO DE SPA - LIMA (CLIENTES/AÑO) CUADRO 3. DEMANDA PROYECTADA DE LOS SERVICIOS DE SPA - LIMA (CLIENTES/AÑO)
AÑO
USUARIOS SERVICIOS USUARIOS DE SPA USUARIOS SERVICIOS DE BELLEZA-OTROS USUARIOS SERVICIOS SPA
AÑO PERÍODO
USUARIOS SS. SPA
AÑO PERÍODO
DEMANDA PROYECTADA DE SS. SPA
2001
700 150 500 350
2001 1 350 2007 7 638
2002
800 158 550 408
2002 2 408 2008 8 691
2003
900 200 700 400
2003 3 400 2009 9 743
2004
1,000 250 842 408
2004 4 408 2010 10 796
2005
1,100 358 957 501
2005 5 501 2011 11 848
2006
1,200 450 990 660
2006 6 660 2012 12 901
2013 13 953
2014 14 1,006
2015 15 1,058
2016 16 1,111
2017 17 1,163
Blog : http://nc!"#enel75$%log#pot$co&/
'rc!on (r!g!nl : Ale)n"r
*ngre#r to"o# e#to# "to#
2
Proyecto SPA (P3)
3
Proyecto SPA (P3)
CUADRO 4. DEMANDA PROYECTADA DEL MERCADO DISPONIBLE Y OERTA DEL PROYECTO -LIMA (CLIENTES/AÑO)
CUADRO !. INVERSION I"A
DEMANDA PROYECTADA DE SS. SPA
AÑO
DEMANDA PROYECTADA DE SS. SPA OERTA DEL PROYECTO
1.1 TERRENO M#$%# (U.S. D&'()*+)
2007 638 128 5000 &2 -
2008 691 138
2009 743 149 1.2 E,UIPO Y MA,UINARIA M#$%# (U.S. D&'()*+)
2010 796 159 +,-!po e#pec!l "e #elecc!.n 0
2011 848 170 /e# "e cero !no0$ pr cort"o (1) 0
2012 901 180 /e# "e cero !no0$ pr "e#e#c&"o (2) 0
2013 953 191 /e# "e cero !no0$ pr en1#"o (1) 0
2014 1,006 201 2%# "e pl3#t!co (50) 0
2015 1,058 212 4err&!ent#, c-ch!llo#, etc$ 0
2016 1,111 222 +,-!po "e %ln,-eo 1por$ 0
2017 1,163 233 '!#tern "e g- y petr.leo 0
A-tocl1e 0
(-) E' .)#/*0%# 1*+*( +(%2+3(0*) *' 1* '( 1*4($1( .)#/*0%(1( 1* ('0(05#3( .)#0*+(1( 1*' 4*)0(1# #67*%28#.
29: +0h-#ter 0
'l"ero 0
P#)0*$%(7* 1* '( 1*4($1( 199: (ll# "e ch,-et "e 1por 250 cc(1) 0
5o#!6!c"or (1) 0
+,-!po# "e l%ortor!o 0
Sell"or 0
'3&r "e 6r7o 0
Bln8 "e plt6or& (2) 0
S! e# ,-e hy
*ngre#r 9 "e prt!c!pc!on
"e#e"o
4
Proyecto SPA (P3)
Bln8 "!g!tl (2) 0
:!n# "e cero !no0$ "e 350 cc (1) 0
:!n# "e cero !no0$ "e 100 cc (1) 0
2-ego# "e 1e#t-r!o 0
;r-po electr.geno 0
Bo&%# "e g- (3) 0
Bo&% "e petr.leo 0
TOTAL 9
1.3 E,UIPO DE OICINA M#$%# (U.S. D&'()*+)
'o&p-t"or# 0
*&pre#or 0
<0 0
+,-!po "e co&-n!cc!.n 0
/-e%le# 0
+#cr!tror!o# 0
Acce#or!o# 0
(tro# 0
TOTAL 9
1.4 E,UIPO DE TRANSPORTE M#$%# (U.S. D&'()*+)
'&!onet p!c=>-p 0
(tro t!po "e trn#porte 0
TOTAL 9
1.! OBRAS CIVILES M#$%# (U.S. D&'()*+)
'ontr-ccone# y e"!6!cc!one# 0
?!1elec!.n, con"!c!on&!ento, cerco, cce#o# 0
TOTAL 9
1.; IMPREVISTOS M#$%# (U.S. D&'()*+)
59 "el totl "e !n1er#!.n 6!) 9
5
Proyecto SPA (P3)
CUADRO ;. DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO I"O
ACTIVO I"O
VALOR 1 2 3 4 ! ; < = > 19
(U.S.?) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017)
+,-!po y &,-!nr! (1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+,-!po "e o6!c!n (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
+,-!po "e trn#porte (3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(%r# c!1!le# (e"!6!cc!one#) (4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*&pre1!#to# (59 "el #-%>totl) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
VALOR@ 8('#) %#%(' 1*' (0%28# 327# *$ *' 4#4*$%# 0*)#.
(1) EAB2.# / 4(AB2$()2( +* 1*.)*02( *$ ! (C#+.
(2) EAB2.# 1* #3202$( +* 1*.)*02( *$ 4 (C#+.
(3) EAB2.# 1* %)($+.#)%* %*))*+%)* +* 1*.)*02D$ *$ ! (C#+.
(4) O6)(+ 0282'*+ +* 1*.)*02($ *$ 33.33 (C#+.
6
Proyecto SPA (P3)
7
Proyecto SPA (P3)
CUADRO <. INVESIÓN EN INTANEIBLES CUADRO =. AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN INTANEIBLES
2.1 ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN M#$%# (U.S. D&'()*+)
INVERSION DIERIDA VALOR
1 2 3
+#t-"!o "e <ct!%!l!"" 0 (2008) (2009) (2010)
5+:A@@+ 0 0 0 0
2.2 EASTOS DE EESTION M#$%# (U.S. D&'()*+)
+#t-"!o "e !ngen!er! "e "etlle 0 TOTAL 9 9 9
*n#tlc!.n y &ont)e 0
P-e#t en &rch 0 L( 2$8*)+2&$ 123*)21( +* (4#)%2F( *$ ! (C#+.
A#!#tenc! :Acn!c 0
TOTAL 9
2.3 EASTOS DE OREANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA M#$%# (U.S. D&'()*+)
A#e#or7, reg!#tro #n!tr!o, reg!#tro "e &rc, otro#$ 0
TOTAL 9
8
Proyecto SPA (P3)
9
Proyecto SPA (P3)
CUADRO =. AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EN INTANEIBLES CUADRO >. INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABA"O CUADRO 19. RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL
4 ! 3.1 DESEMBOLSOS EN SUELDOS Y SALARIOS INVERSION I"A
(2011) (2012) C()G# C($%21(1 M#$%#/ 4*+ (S/.) T#%('/4*+ (S/.) T#%('/4*+ (U.S. ?) :erreno
0 0 +#pec!l!#t# 10 0$1 1 0 +,-!po y &,-!nr!
S-per1!#or 1 0 0 0 +,-!po "e o6!c!n
9 9 @!&p!e8# 2 0 0 0 +,-!po "e trn#porte
Seg-r!"" 2 0 0 0 (%r# c!1!le# (e"!6!cc!one#)
Secre>Becep$ 1 0 0 0 SB6-%#%('
;erente# 2 0 0 0 *&pre1!#to# (59 "el #-%>totl)
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS 1 9 TOTAL
:$'$ (S/$/C) 3$2 INVERSION EN INTANEIBLES
+#t-"!o "e pre>!n1er#!.n
3.2 DESEMBOLSOS PARA MATERIA PRIMA E INSUMOS ;#to# "e ge#t!.n
RB6)# C($%21(1/4*+ P)*02# (S/./B$21(1) T#%('/4*+ (S/.) T#%('/4*+ (U.S. ?) ;#to# "e orgn!8c!.n y con#t!t-c!.n
A 0 0$00 0 > SB6-%#%('
B 0 0$00 0 > *&pre1!#to# (59 "el #-%>totl)
' 0 0$00 0 > TOTAL
5 0 0$00 0 >
+ 0 0$00 0 > INVERSION EN CAPITAL DE TRABA"O
< 0 0$00 0 > S-el"o# y #lr!o#
(tro# 0 > /ter! pr!& e !n#-&o#
*ngre#r Dlor
10
Proyecto SPA (P3)
TOTAL MATERIA PRIMA INSUMOS 9 9 5e#e&%ol#o# "!1er#o#
SB6-%#%('
:$'$ (S/$/C) 3$2 *&pre1!#to# (59 "el #-%>totl)
TOTAL
3.3 DESEMBOLSOS DIVERSOS
D*%(''* M#$%#/4*+ (S/.) M#$%#/4*+ (U.S. ?)
Al,-!ler "el locl 0 0 INVERSIÓN TOTAL
;#to# "e l-8, g-, telA6ono 0 0 *n1er#!.n <!)
;#to# "e &nten!&!ento 0 0 *n1er#!.n en *ntng!%le#
TOTAL DESEMBOLSOS 9 9 *n1er#!.n en 'p!tl "e :r%)o
TOTAL
:$'$ (S/$/C) 3$2
11
Proyecto SPA (P3)
CUADRO 19. RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL CUADRO 11. INVERSIÓN DE REPOSICIÓN
M#$%# (U.S. D&'()*+)
ACTIVO I"O
1 2 3 4 ! ; < = > 19
9 (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017)
0 +,-!po y &,-!nr! (1) 0$10 0$10
0 +,-!po "e o6!c!n (2) > >
0 +,-!po "e trn#porte (3) > >
0 (%r# c!1!le# (e"!6!cc!one#)
9 *&pre1!#to# (59 "el #-%>totl) > > > > 0$01 > > > > 0$01
0 TOTAL - - - - 9.11 - - - - 9.11
9
(1) L#+ *AB2.#+ / 4(AB2$()2(+ +* )*.#$*$ 0(1( 02$0# (C#+.
M#$%# (U.S. D&'()*+) (2) L#+ *AB2.#+ 1* #3202$( +* )*.#$*$ 0(1( 0B(%)# (C#+.
0 (3) L#+ *AB2.#+ 1* %)($+.#)%* +* )*.#$*$ 0(1( 02$0# (C#+.
0
0
9
0
9
M#$%# (U.S. D&'()*+)
0
0
12
Proyecto SPA (P3)
0
9
0
9
M#$%# (U.S. D&'()*+)
0
0
0
1
13
Proyecto SPA (P3)
CUADRO N#.12 CLASIICACION DE COSTOS AÑO 299=
CUADRO N#.13 DETERMINAR COSTO VARIABLE MEDIO AÑO 299=
CUADRO N#. 14 PROYECCIÓN DE INERESOSH COSTOS Y BENEICIOS
COSTOS I"OS M#$%# ($B(' (U.S. ?)
AÑO 5eprec!c!.n "el ct!1o 6!)o 0 '(S:( DAB*AB@+ :(:A@ (ES C) 2
/no "e o%r !n"!rect 2 :(:A@ ESEAB*(S 138 2007
5e#e&%ol#o# "!1er#o# 0 '(S:( DAB*AB@+ /+5*( (ES C/ESEAB*() 0$0152 2008
*&pre1!#to# (59) 0 2009
TOTAL COSTOS I"OS 2 P#)0*$%(7* 1*' 0#+%# 8()2(6'* 4*12#@ 1$0000 2010
2011
COSTOS VARIABLES M#$%# ($B(' (U.S. ?) 2012
/ter! pr!& e !n#-&o# 0 2013
/no "e o%r "!rect 2 2014
*&pre1!#to# (59) 0 2015
TOTAL COSTOS VARIABLES 2 2016
N#%(@ S* 0#$+21*)($ 1! +B*'1#+ (' (C# .()( '( 4($# 1* #6)( 12)*0%( * 2$12)*0%(. (-) I$0'B/* '( 1*.)*02(02&$
(--) C#+%# 8()2(6'* %#%(' I P)#1B002&$ J C#+%# 8()2(6'* 4*12#
(---) C#+%#+ %#%('*+ I C#+%#+ 327#+ K C#+%#+ 8()2(6'*+
E(+%# (.)#J24(1# J 0'2*$%* US?
P#)0*$%(7* 1*' .)*02#@
14
Proyecto SPA (P3)
15
Proyecto SPA (P3)
CUADRO N#. 14 PROYECCIÓN DE INERESOSH COSTOS Y BENEICIOS
CUADRO 1!. CALCULO DEL PUNTO DE E,UILIBRIO - AÑO 299=
DEMANDA A CUBRIR INERESOS COSTOS COSTOS COSTOS BENEICIOS COSTOS I"OS M#$%# ($B(' (U.S. ?)
POR EL PROYECTO PROYECTADOS I"OS (-) VARIABLES(--) TOTALES (---) PROYECTADOS 5eprec!c!.n "el ct!1o 6!)o 0
138 1,380,000 2 2,100 2,102 1,377,898 /no "e o%r !n"!rect 2
149 1,490,000 2 2,267 2,269 1,487,731 5e#e&%ol#o# "!1er#o# 0
159 1,590,000 2 2,420 2,421 1,587,579 *&pre1!#to# (59) 0
170 1,700,000 2 2,587 2,589 1,697,411 TOTAL COSTOS I"OS 2
180 1,800,000 2 2,739 2,741 1,797,259
191 1,910,000 2 2,907 2,908 1,907,092 COSTOS VARIABLES M#$%# ($B(' (U.S. ?)
201 2,010,000 2 3,059 3,060 2,006,940 /ter! pr!& e !n#-&o# 0
212 2,120,000 2 3,226 3,228 2,116,772 /no "e o%r "!rect 2
222 2,220,000 2 3,378 3,380 2,216,620 *&pre1!#to# (59) 0
233 2,330,000 2 3,546 3,547 2,326,453 TOTAL COSTOS VARIABLES 2
(-) I$0'B/* '( 1*.)*02(02&$ INERESOS POR AÑO M#$%# ($B(' (U.S. ?)
(--) C#+%# 8()2(6'* %#%(' I P)#1B002&$ J C#+%# 8()2(6'* 4*12# ;#to pro0 por cl!ente 10$00
(---) C#+%#+ %#%('*+ I C#+%#+ 327#+ K C#+%#+ 8()2(6'*+ :otl "e cl!ente# 1er Fo 138
E(+%# (.)#J24(1# J 0'2*$%* US? 19.99 V*$%(+ (U.S. ?) 1H3=9
P#)0*$%(7* 1*' .)*02#@ 1.9999
BENEICIO ANUAL M#$%# ($B(' (U.S. ?)
:otl "e !ngre#o# 1,380
:otl "e egre#o# 4
*ngre#r Dlor
16
Proyecto SPA (P3)
B*$*3202# ($B(' *+.*)(1# 1H3<;
PUNTO DE E,UILIBRIO
Belc!.n: *ngre#o#/+gre#o# 373$38
D$P$+ (E$S$ C) 2
G$P$+ (Hg) 0
VALOR DEL PUNTO DE E,UILIBRIO@
D$P$+$ I 'o#to# <!)o#/J1>('o#to# 1r!%le#/1ent#)K
CANTIDAD DEL PUNTO DE E,UILIBRIO@
G$P$+ I D$P$+/Prec!o
17
Proyecto SPA (P3)
CUADRO 1;. COSTO DE CAPITAL
CUADRO N#. 1< CLLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
UENTES INVERSIÓN INANCIAMIENTO (:) TASA (:) CCPP (:) AÑO TRIMESTRE SALDO DEL CUOTA DE CUOTA DE
'p!tl prop!o 0 9 13$50 0$00 PRMSTAMO INTERMS AMORTIZACIÓN
Bnco L 0 9 15$00 0$00 0 9
TOTAL 1 9 9.99
1 1 0 0 0
T(+( (0%28( 1*' B($0# N (:) ($B(' 1!.99 2 0 0 0
R*$1242*$%# +2$ R2*+G#@ R (:) ;.99 3 0 0 0
R*$1242*$%# 1*' M*)0(1#@ RM (:) 11.99 4 0 0 0
BETA 1.!9 2 5 0 0 0
P)24( .#) )2*+G# 1*' .)#/*0%# (:) ($B(' <.!9 6 0 0 0
C#+%# 1* #.#)%B$21(1 1*' 2$8*)+2#$2+%(@ COO (:) @ 13.!9 7 0 0 0
C#+%# 1* 0(.2%(' .)#4*12# .#$1*)(1#@ CCPP (:) ($B(' 9.99 8 0 0 0
3 9 0 0 0
COO I R K B(RM-R) 10 0 0 0
COO I ; K 1.! (11 - ;) - *7*4.'# 11 0 0 0
COO I 13.! 12 0 0 0
4 13 0 0 0
14 0 0 0
15 0 0 0
16 0 0 0
5 17 0 0 0
5to
18
Proyecto SPA (P3)
18 0 0 0
19 0 0 0
20 0 0 0
6 21 0 0 0
22 0 0 0
23 0 0 0
24 0 0 0
7 25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0 0 0
CB#%( T#%(' I 9.99
TET I 9.94
19
Proyecto SPA (P3)
CUADRO N#. 1< CLLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA
CUADRO 1=. PAEO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN DEL PRMSTAMO CUADRO 1>. LU"O DE CA"A DEL PROYECTO
CUOTA
CONCEPTOS
1 2 3 4 ! ; <
DETALLE
9 1
TOTAL (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2007) (2008)
PrAt&o !n!c!o "e Fo 0 0 0 0 0 0 0 *ngre#o# por Dent# 1,380,000
A&ort!8c!.n 0 0 0 0 0 0 0 (tr# 1ent# 69,000
0 *nterA# 0 0 0 0 0 0 0
0 Sl"o 6!nl "el prA#t&o 0 0 0 0 0 0 0 I$G)*+#+ T#%('*+ 1H44>H999
0 /onto pgr 0 0 0 0 0 0 0
0 'o#to# 1r!%le# 2,100
0 P(G# 1* (4#)%2F(02#$*+ 0#$+%($%*+ 1B)($%* < (C#+H 2$0'B/*$1# 1 (C# 1* G)(02( 'o#to# 6!)o# (M) 2
0 T(+( 1* 2$%*)P+ I 19.=1: ($B(' 5eprec!c!.n 0
0 CB#%( %#%(' 0#$+%($%* A&ort!8c!.n *ntng$ 0
0
0 EG)*+#+ T#%('*+ 2H192
0 U%2'21(1 ($%*+ I4.. 1H44;H=>=
0
0 *&p-e#to# 434,070
0
0 U%2'21(1 $*%( 1H912H=2>
0
0 5eprec!c!.n 0
0 A&ort!8c!.n *ntng$ 0
20
Proyecto SPA (P3)
0 *n1er#!.n !n!c!l (MM) 0
0 *n1er#!.n "e ree&pl8o 0
0 *n1er#!.n cp!tl tr%)o 0
0 Dlor re#!"-l
0
0 'B7# 1* C(7( (1) 1H912H=2>
0
0 O%)(+ V*$%(+ I !:
0 I4.B*+%#+ I 39: 1* '( B%2'21(1 ($%*+ 1* 24.B*+%#+
0
0
INDICADORES ECONÓMICOS
DA?+ 10,394,925
:*B+ +rr:523
T(+( 1* 1*+0B*$%# B%2'2F(1( .()( 0('0B'() *' VANE I C#+%# 1* #.#)%B$21(1 1*' 0(.2%(' .)#.2# @
'olocr Dlor +#t!&"o
21
Proyecto SPA (P3)
CUADRO 1>. LU"O DE CA"A DEL PROYECTO CUADRO 29. LU"O DE CA"A DEL INVERSIONISTA
2 3 4 ! ; < = > 19 9 1
(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2007) (2008)
1,490,000 1,590,000 1,700,000 1,800,000 1,910,000 2,010,000 2,120,000 2,220,000 2,330,000 *ngre#o# por Dent# 1,380,000
74,500 79,500 85,000 90,000 95,500 100,500 106,000 111,000 116,500 (tr# 1ent# 69,000
1H!;4H!99 1H;;>H!99 1H<=!H999 1H=>9H999 2H99!H!99 2H119H!99 2H22;H999 2H331H999 2H44;H!99 I$G)*+#+ T#%('*+ 1H44>H999
2,267 2,420 2,587 2,739 2,907 3,059 3,226 3,378 3,546 'o#to# 1r!%le# 2,100
2 2 2 2 2 2 2 2 2 'o#to# 6!)o# (M) 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 *nterA# "el prAt&o 0
0 0 0 0 5eprec!c!.n 0
A&ort!8c!.n *ntng$ 0
2H2;> 2H421 2H!=> 2H<41 2H>9= 3H9;9 3H22= 3H3=9 3H!4< EG)*+#+ T#%('*+ 2H192
1H!;2H231 1H;;<H9<> 1H<=2H411 1H==<H2!> 2H992H!>2 2H19<H449 2H222H<<2 2H32<H;29 2H442H>!3 U%2'21(1 ($%*+ I4.. 1H44;H=>=
468,669 500,124 534,723 566,178 600,778 632,232 666,832 698,286 732,886 *&p-e#to# 434,070
1H9>3H!;2 1H1;;H>!! 1H24<H;== 1H321H9=1 1H491H=14 1H4<!H29= 1H!!!H>41 1H;2>H334 1H<19H9;< U%2'21(1 $*%( 1H912H=2>
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5eprec!c!.n 0
0 0 0 0 A&ort!8c!.n *ntng$ 0
22
Proyecto SPA (P3)
*n1er#!.n !n!c!l (MM) 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 *n1er#!.n "e ree&pl8o 0
*n1er#!.n cp!tl tr%)o 0
12,667,162 PrA#t&o 0
A&ort!8c!.n "e "e-" 0
1H9>3H!;2 1H1;;H>!! 1H24<H;== 1H321H9=1 1H491H=14 1H4<!H29= 1H!!!H>41 1H;2>H334 14H3<<H22> Dlor re#!"-l
V('#) )*+21B(' I U%2'21(1 $*%( *$ *' (C# 19/C#+%# 1* #.#)%B$21(1 1*' 0(.2%(' .)#.2# 'B7# 1* C(7( (1) 1H912H=2>
(-) N# 2$0'B/* '( 1*.)*02(02&$
(--) N# 2$0'B/* 0(.2%(' 1* %)(6(7# O%)(+ V*$%(+ I !:
I4.B*+%#+ I 39: 1* '( B%2'21(1 ($%*+ 1* 24.B*+%#+
INDICADORES ECONÓMICOS
DA?< 10,394,925
:*B< +rr:523
T(+( 1* 1*+0B*$%# B%2'2F(1( .()( 0('0B'() *' VANE I C#+%# 1* #.#)%B$21(1 1*' 0(.2%(' .)#.2# @ 0$14
T(+( 1* 1*+0B*$%# B%2'2F(1( .()( 0('0B'() *' VANIC#+%# 1*' 0(.2%(' .)#4*12# .#$1*)(1#@
23
Proyecto SPA (P3)
CUADRO 29. LU"O DE CA"A DEL INVERSIONISTA
2 3 4 ! ; < = > 19 9 1 2
(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2007) (2008) (2009)
1,490,000 1,590,000 1,700,000 1,800,000 1,910,000 2,010,000 2,120,000 2,220,000 2,330,000 *?;B+S(S '(? *;D (1) 1,380,000 1,490,000
74,500 79,500 85,000 90,000 95,500 100,500 106,000 111,000 116,500 (tr# 1ent# 0 69,000 74,500
1H!;4H!99 1H;;>H!99 1H<=!H999 1H=>9H999 2H99!H!99 2H119H!99 2H22;H999 2H331H999 2H44;H!99 IEV DE INERESOS (3) 275,310 297,255
2,267 2,420 2,587 2,739 2,907 3,059 3,226 3,378 3,546 EERESOS CON IEV (4) 9 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 'o#to 6!)o (5) 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 'o#to 1r!%le (6) 0 0
0 0 0 0 *n1er#!.n !n!c!l (7) 0
2H2;> 2H421 2H!=> 2H<41 2H>9= 3H9;9 3H22= 3H3=9 3H!4< 'p!tl "e tr%)o (M) 0
1H!;2H231 1H;;<H9<> 1H<=2H411 1H==<H2!> 2H992H!>2 2H19<H449 2H222H<<2 2H32<H;29 2H442H>!3 *n1er#!.n "e ree&pl8o 0 0
468,669 500,124 534,723 566,178 600,778 632,232 666,832 698,286 732,886 EERESOS SIN IEV (=) 9 1 1
IEV DE EERESOS (>) 0 0 0
1H9>3H!;2 1H1;;H>!! 1H24<H;== 1H321H9=1 1H491H=14 1H4<!H29= 1H!!!H>41 1H;2>H334 1H<19H9;<
DIERENCIA (19) 0 (275,310) (297,255)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 CRMDITO TRIBUTARIO 0
0 0 0 0
CUADRO 21. MODULO DE IEV
24
Proyecto SPA (P3)
PAEO DE IEV (275,310) (297,255)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
(1) *ngre#o# con *;D I *ngre#o# por 1ent# N (tr# 1ent#
(2) *ngre#o# #!n *;D I *ngre#o# con *;D/(1Nt# "e *;D)
0 0 0 0 0 0 (3) *;D "e *ngre#o# I *ngre#o# con *;D > *ngre#o# #!n *;D
12,667,162 (4) +gre#o# con *;D I 'o#to 6!)o N 'o#to 1r!%le N *n1er#!.n !n!c!l N 'p!tl "e tr%)o N *n1er#!.n "e ree&pl8o
(5) 'o#to 6!)o I 5e#e&%ol#o# "!1er#o# N 59 "e !&pre1!#to#$
1H9>3H!;2 1H1;;H>!! 1H24<H;== 1H321H9=1 1H491H=14 1H4<!H29= 1H!!!H>41 1H;2>H334 14H3<<H22> (5) ?o #e con#!"er &no "e o%r !n"!rect$
(6) 'o#to 1r!%le I 'o#to 1r!%le pro&e"!o M ?!1el "e 1ent#
V('#) )*+21B(' I U%2'21(1 $*%( *$ *' (C# 19/C#+%# 1* #.#)%B$21(1 1*' 0(.2%(' .)#.2# 'o#to 1r!%le pro&e"!o "el 2006 I (/ter! pr!& e !n#-&o# N 59 "e !&pre1!#to#)/pro"-cc!.n I
(-) N# 2$0'B/* '( 1*.)*02(02&$ (6) ?o #e con#!"er &no "e o%r "!rect$
(--) N# 2$0'B/* 0(.2%(' 1* %)(6(7# (7) S!n con#!"err cp!tl "e tr%)o y terreno
(8) +gre#o# #!n *;D I +gre#o# con *;D/(1Nt# "e *;D)
(9) *;D "e +gre#o# I +gre#o# con *;D > +gre#o# #!n *;D$
(10) 5!6erenc! I *;D "e +gre#o# > *;D "e *ngre#o#
(M) ?o #e con#!"ern #-le"o# y #lr!o#
T(+( 1* 1*+0B*$%# B%2'2F(1( .()( 0('0B'() *' VANIC#+%# 1*' 0(.2%(' .)#4*12# .#$1*)(1#@ 0$135
25
Proyecto SPA (P3)
CUADRO 22. LU"O DE CA"A DEL PROYECTO
3 4 ! ; < = > 19 9 1 2
(2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2007) (2008) (2009)
1,590,000 1,700,000 1,800,000 1,910,000 2,010,000 2,120,000 2,220,000 2,330,000 *ngre#o# por Dent# 1,380,000 1,490,000
79,500 85,000 90,000 95,500 100,500 106,000 111,000 116,500 (tr# 1ent# 69,000 74,500
317,205 339,150 359,100 381,045 400,995 422,940 442,890 464,835 I$G)*+#+ T#%('*+ 1H44>H999 1H!;4H!99
2 2 2 2 2 2 2 2 'o#to# 1r!%le# 2,100 2,267
'o#to# 6!)o# (M) 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 5eprec!c!.n 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 A&ort!8c!.n *ntng$ 0 0
PAGO DEL IGV 275,310 297,255
0 0 0 0 0 0 0 0 EG)*+#+ T#%('*+ 2<<H411 2>>H!24
U%2'21(1 ($%*+ I4.. 1H1<1H!=> 1H2;4H><;
1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 *&p-e#to# 351,477 379,493
Crédito Fiscal 0
(317,205) (339,150) (359,100) (381,045) (400,995) (422,940) (442,890) (464,835)
U%2'21(1 $*%( =29H112 ==!H4=3
CUADRO 21. MODULO DE IEV
26
Proyecto SPA (P3)
(317,205) (339,150) (359,100) (381,045) (400,995) (422,940) (442,890) (464,835) 5eprec!c!.n 0 0
A&ort!8c!.n *ntng$ 0 0
T(+( 1*' IEV 199 *n1er#!.n !n!c!l (MM) 0
*n1er#!.n "e ree&pl8o 0 0
*n1er#!.n cp!tl tr%)o 0
(4) +gre#o# con *;D I 'o#to 6!)o N 'o#to 1r!%le N *n1er#!.n !n!c!l N 'p!tl "e tr%)o N *n1er#!.n "e ree&pl8o Dlor re#!"-l
'B7# 1* C(7( (1) =29H112 ==!H4=3
'o#to 1r!%le pro&e"!o "el 2006 I (/ter! pr!& e !n#-&o# N 59 "e !&pre1!#to#)/pro"-cc!.n I - O%)(+ V*$%(+ I !:
I4.B*+%#+ I 39: 1* '( B%2'21(1 ($%*+ 1* 24.B*+%#+
INDICADORES ECONÓMICOS
DA?+ 9,096,389
:*B+ +rr:523
T(+( 1* 1*+0B*$%# B%2'2F(1( .()( 0('0B'() *' VANE I C#+%# 1* #.#)%B$21(1 1*' 0(.2%(' .)#.2# @
27
Proyecto SPA (P3)
CUADRO 22. LU"O DE CA"A DEL PROYECTO CUADRO 23. LU"O DE CA"A DEL INVERSIONISTA
3 4 ! ; < = > 19 9 1 2
(2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2006) (2007) (2008)
1,590,000 1,700,000 1,800,000 1,910,000 2,010,000 2,120,000 2,220,000 2,330,000 *ngre#o# por Dent# 1,380,000 1,490,000
79,500 85,000 90,000 95,500 100,500 106,000 111,000 116,500 (tr# 1ent# 33,810 36,505
1H;;>H!99 1H<=!H999 1H=>9H999 2H99!H!99 2H119H!99 2H22;H999 2H331H999 2H44;H!99 I$G)*+#+ T#%('*+ 1H413H=19 1H!2;H!9!
2,420 2,587 2,739 2,907 3,059 3,226 3,378 3,546 'o#to# 1r!%le# 2,100 2,267
2 2 2 2 2 2 2 2 'o#to# 6!)o# (M) 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 *nterA# "el prAt&o 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 5eprec!c!.n 0 0
317,205 339,150 359,100 381,05 00,995 22,90 2,890 !,835 A&ort!8c!.n *ntng$ 0 0
Pa"o d# IGV 275,310 297,255
31>H;2; 341H<3= 3;1H=49 3=3H>!3 494H9!! 42;H1;< 44;H2<9 4;=H3=2
1H34>H=<4 1H443H2;2 1H!2=H1;9 1H;21H!4< 1H<9;H44! 1H<>>H=33 1H==4H<39 1H><=H11= EG)*+#+ T#%('*+ 2<<H411 2>>H!24
U%2'21(1 ($%*+ I4.. 1H13;H3>> 1H22;H>=1
404,962 432,979 458,448 486,464 511,933 539,950 565,419 593,435
*&p-e#to# 340,920 368,094
Crédito $ri%&tario 0
>44H>12 1H919H2=3 1H9;>H<12 1H13!H9=3 1H1>4H!11 1H2!>H==3 1H31>H311 1H3=4H;=3
U%2'21(1 $*%( <>!H4<> =!=H==<
28
Proyecto SPA (P3)
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5eprec!c!.n 0 0
A&ort!8c!.n *ntng$ 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 *n1er#!.n !n!c!l (MM) 0
*n1er#!.n "e ree&pl8o 0 0
12,667,162 *n1er#!.n cp!tl tr%)o 0
PrA#t&o 0
>44H>12 1H919H2=3 1H9;>H<12 1H13!H9=3 1H1>4H!12 1H2!>H==3 1H31>H311 14H9!1H=4! A&ort!8c!.n "e "e-" 0 0
Dlor re#!"-l
V('#) )*+21B(' I U%2'21(1 $*%( *$ *' (C# 19/C#+%# 1* #.#)%B$21(1 1*' 0(.2%(' .)#.2#
(-) N# 2$0'B/* '( 1*.)*02(02&$ 'B7# 1* C(7( (1) <>!H4<> =!=H==<
(--) N# 2$0'B/* 0(.2%(' 1* %)(6(7#
O%)(+ V*$%(+ I !:
I4.B*+%#+ I 39: 1* '( B%2'21(1 ($%*+ 1* 24.B*+%#+
INDICADORES ECONÓMICOS
DA?< 8,551,140
:*B< +rr:523
T(+( 1* 1*+0B*$%# B%2'2F(1( .()( 0('0B'() *' VANE I C#+%# 1* #.#)%B$21(1 1*' 0(.2%(' .)#.2# @ 9.14 T(+( 1* 1*+0B*$%# B%2'2F(1( .()( 0('0B'() *' VAN I C#+%# 1*' 0(.2%(' .)#4*12# .#$1*)(1#@
29
Proyecto SPA (P3)
CUADRO 23. LU"O DE CA"A DEL INVERSIONISTA
3 4 ! ; < = > 19
(2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016)
1,590,000 1,700,000 1,800,000 1,910,000 2,010,000 2,120,000 2,220,000 2,330,000
38,955 41,650 44,100 46,795 49,245 51,940 54,390 57,085
1H;2=H>!! 1H<41H;!9 1H=44H199 1H>!;H<>! 2H9!>H24! 2H1<1H>49 2H2<4H3>9 2H32<H>=4
2,420 2,587 2,739 2,907 3,059 3,226 3,378 3,546
2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
317,205 339,150 359,100 381,05 00,995 22,90 2,890 !,835
31>H;2; 341H<3= 3;1H=49 3=3H>!3 494H9!! 42;H1;< 44;H2<9 2H331H!31
1H39>H32> 1H3>>H>12 1H4=2H2;9 1H!<2H=42 1H;!!H1>9 1H<4!H<<3 1H=2=H129 -3H!4<
392,799 419,974 444,678 471,853 496,557 523,732 548,436 >1,064
>1;H!39 ><>H>3= 1H93<H!=2 1H199H>>9 1H1!=H;33 1H222H941 1H2<>H;=4 -2H4=3
30
Proyecto SPA (P3)
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
12,667,162
>1;H!39 ><>H>3= 1H93<H!=2 1H199H>>9 1H1!=H;33 1H222H941 1H2<>H;=4 12H;;4H;<>
V('#) )*+21B(' I U%2'21(1 $*%( *$ *' (C# 19/C#+%# 1* #.#)%B$21(1 1*' 0(.2%(' .)#.2#
(-) N# 2$0'B/* '( 1*.)*02(02&$
(--) N# 2$0'B/* 0(.2%(' 1* %)(6(7#
T(+( 1* 1*+0B*$%# B%2'2F(1( .()( 0('0B'() *' VAN I C#+%# 1*' 0(.2%(' .)#4*12# .#$1*)(1#@ 9.14
Be#-&en
Estadísticas de la regresión
'oe6!c!ente "e correlc!.n &Olt!ple 0$88
'oe6!c!ente "e "eter&!nc!.n BP2 0$77
BP2 )-#t"o 0$71
+rror t7p!co 60
(%#er1c!one# 6
A?Q@*S*S 5+ DAB*A?RA
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados
Begre#!.n 1 48208$13 48208$13
Be#!"-o# 4 14399$37 3599$84
:otl 5 62607$5
Coeficientes Error típico Estadístico t
*ntercepc!.n 270$8 55$86 4$85
Dr!%le L 1 52$49 14$34 3$66
F Valor crítico de F
13$39 0$02
Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95!% Superior 95!%
0$01 115$72 425$88 115$72 425$88
0$02 12$66 92$31 12$66 92$31

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