UNIVERSIDAD DEL ISTMO

VICERRECTORIA ACADEMICA

DISEO Y EVALUACIN DE PROYECTOS

MANUAL
PARA LA ELABORACIN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

PROFESOR: MOISS ROBLES

PANAM, MAYO 2008

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GUIA METODOLOGICA
Todo documento de presentacin deber contener los siguientes elementos: Portada. ndice numerado. Resumen ejecutivo. Desarrollo de los captulos en pginas numeradas. Conclusin y recomendacin. Bibliografa. Anexos.

Estructura del trabajo: RESUMEN EJECUTIVO El resumen ejecutivo se deber completar una vez que se disponga la informacin que requiera el desarrollo del mismo, es decir al finalizar el documento de proyecto. El resumen del proyecto, deber contener una sntesis de los elementos ms importantes, del documento de proyecto: Ttulo del proyecto, objetivo del proyecto, Estimacin de los Costos, Inversin inicial, costos de operacin, Localizacin del Proyecto, Duracin Probable de Ejecucin, Breve descripcin del proyecto y de ser necesario Breves Observaciones.

CAPITULO I MARCO DE REFERENCIA

En este captulo se introduce el proyecto. En el mismo se justifica la existencia de un problema o necesidad que merece ser atendida y demostrar que el proyecto es una propuesta de solucin viable. Adems se realiza un anlisis del medio macro socioeconmico donde el proyecto ser desarrollado. AJUSTIFICACION DEL PROYECTO

1- Ttulo del Proyecto El ttulo o nombre del proyecto debe ser representativo de la empresa que se quiere formar. Ejemplo Empresa de Produccin, Distribucin y Comercializacin de Zapatos Italianos. 2- Planteamiento del problema o necesidad Destacar con precisin cual es el problema o la necesidad que conduce a la ejecucin de un proyecto, a travs del cual se resolver el mismo. Ejemplo: Dficit Habitacional. 3- Antecedentes Describe en detalle todos los eventos o hechos histricos y vigentes relacionados con el

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problema o necesidad a resolver. El mismo se redacta de forma tal que el lector tenga una amplia comprensin del problema. 4- Justificacin del proyecto Se sustenta teniendo como base el antecedente y el planteamiento del problema o necesidad. En este punto se describe las bondades del proyecto y como el mismo resolver o cubrir parcial o totalmente el problema o necesidad mostrado anteriormente. 5- Descripcin del proyecto Debe ser breve, clara y sencilla, que permita entender la magnitud del proyecto. Debe incluir costo, componentes, beneficiarios y otros aspectos relevantes. BPLAN ESTRATEGICO Y OBJETIVO DEL PROYECTO

1- Visin Es el esposo de que queremos ser, la visin a mediano plazo de cmo queremos que se vea la empresa. 2- Misin Describe que vamos hacer, parte del planteamiento del problema expuesto anteriormente. 3- Valores Enuncia los fundamentos ticos, morales y de calidad bajo los cuales se regir la empresa. Puede ser una lista de 3 a 5 valores. 4- Objetivo del Proyecto Describe el objetivo principal del proyecto. El mismo debe ser claro y concreto, detallado de forma tal que pueda medirse al final del proyecto (Debe cumplir con las siguientes cualidades: calidad, cantidad, tiempo y costo). CENTORNO SOCIOECONOMICO Y LEGAL

1- Entorno econmica Evolucin macro de la economa como primer punto y algunos detalles del sector econmico al que pertenece el proyecto como un segundo punto. Debe ser apoyado con cuadros y grficos estadsticos. (1 pgina de desarrollo mximo, ms otras de cuadros y grficos) 2- Entorno Legal Describe cuales son las leyes y requerimientos para forma la empresa. Menciona las leyes que benefician o limitan al proyecto. (1 a 3 pginas).

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CAPITULO II ESTUDIO DE MERCADO

En Este captulo se desarrolla un anlisis de las variables competitivas del proyecto, describiendo la demanda (actual y futura), la oferta (la competencia), el precio y la comercializacin del producto (plaza y promocin). ADEMANDA

1- Poblacin objetivo Se describe y clasifica las caractersticas principales de la poblacin objetivo o nicho el cual se quiere alcanzar con la realizacin de este proyecto. 2- Anlisis de la demanda Se describe el comportamiento histrico de la demanda, su correspondiente anlisis de la proyeccin, la distribucin geogrfica de la demanda, y la recomendacin que parte o porcentaje del mercado va ha ser cubierto con el desarrollo del proyecto. BOFERTA

1- Anlisis de la oferta Se describe el comportamiento histrico de la oferta (la competencia), su correspondiente anlisis de la proyeccin, la distribucin geogrfica de la oferta y las recomendaciones necesarias al tema. CCOMERCIALIZACION

1- Producto Desarrollo del producto o servicio en todas sus dimensiones. Se detalla desde su diseo fsico hasta su desarrollo psicolgico, mental y total. 2- Precio y Volumen de Ventas Estimacin del volumen fsico de ventas, tomando en consideracin la capacidad de produccin de la planta y el tamao del segmento de mercado. Se realiza una consideracin de los costos de produccin del mismo, para luego determinar el precio. Finalmente, se debe desarrollar las estrategia de ventas donde de definen modalidades y condiciones de ventas. 3- Plaza Definicin de los canales de distribucin del producto, es decir, desde su fabricacin hasta la venta al consumidor final. 4- Promocin y Publicidad Estrategia de promocin y publicidad tanto en medios impresos, ferias, entre otros con su correspondiente presupuesto de implementacin anual.

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CAPITULO III ESTUDIO TECNICO

Este captulo se prepara con el propsito de suministrar y analizar la informacin valiosa para la decisin final de invertir o no en un proyecto en particular, tomando como referencia a donde, cunto, como y con que producir lo que se desea por lo que el aspectos tcnicos-operativos deber ser analizados a travs del funcionamiento del propio proyecto. ATAMAO DEL PROYECTO Capacidad de produccin de bienes o prestacin de servicios, tambin hay que justificar el tamao seleccionado. El tamao y dimensin de la empresa depende de su capacidad de produccin. BLOCALIZACION DEL PROYECTO: Anlisis de los elementos de juicio para tomar la decisin para la Macro y Microlocalizacin del proyecto. El mismo debe ser acompaado de un mapa explicativo de la localizacin escogida. CINGENIERIA DEL PROYECTO

1- Proceso productivo Describe los pasos secuenciales y lgicos a seguir para la produccin de un bien o la prestacin de un servicio, desde su inicio hasta la entrega o despacho. 2- Especificaciones tcnicas de los Equipos Se detallan las especificaciones tcnicas de los equipos y herramientas principales que apoyaran a la produccin de bienes en el proyecto o prestacin de servicios. 3- Diseos Preliminares de Planta Se detallan planos de distribucin fsica del espacio de la planta, obras civiles, equipamiento de la planta, amueblado y reas perifricas. DORGANIZACIN

1- Estructura de la organizacin Se disea la estructura organizacional con la cual se llevara la operacin del proyecto. La misma debe ser diseada sobre la base de las necesidades que la empresa tiene. 2- Recurso humano Se especifica el personal requerido para la operacin normal del proyecto, cargos a desempear, niveles, remuneracin, entre otros. 3- Cronograma de trabajo Se especifica un plan de trabajo para la ejecucin del proyecto, es decir se planifica las acciones a seguir en forma secuencial y ordenada, distinguiendo tiempo y costo.

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Captulo IV - Evaluacin Financiera

Este captulo comprende la inversin, la proyeccin de los ingresos y de los gastos. Se evaluara las fuentes de financiamiento que pueden obtenerse para el proyecto. Se realizara los estados financieros proyectados con los supuestos desarrollados y se analizara los criterios de evaluacin financiera para determinar la rentabilidad del proyecto. AInversin Se detallada las inversiones del proyecto bajo la siguiente clasificacin: activos fijos, activos nominales y capital de trabajo. De esta manera se podr determinar el costo total de la inversin. Debe presentarse y explicarse un cuadro de costo de inversin. BIngresos y Gastos Se determina la actividad por la cual se generara ingresos al negocio. De igual manera se detallaran los gastos de produccin y operativos en que incurrir el mismo. Para ambos se debe hacer una estimacin de los montos anuales. CFinanciamiento Se buscan las fuentes de financiamiento existes en el mercado para financiar el monto de la inversin. Posteriormente se realizan un anlisis de las opciones (recursos propios, prstamos, otros) para determinar cual es la que mejores condiciones presenta para el proyecto. Hay que justificar la alternativa recomendada. De considerarse la opcin de financiamiento externo hay que preparar Servicio de la Deuda (tabla de amortizacin). CEstados Financieros Proyectados Sobre la base de la informacin de inversin, ingresos y costos se podr realizar los estados financieros proyectos: Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Balance General. DFlujo de Fondos Netos Con la ayuda del flujo de fondos se podr realizar un anlisis de los criterios de evaluacin financieros, para determinar la rentabilidad, sobre la base de: Valor Actual Neto (VAN) Tasa Interna de Retorno (TIR) Relacin Beneficio/Costo

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Captulo V - Conclusiones y Recomendaciones del Estudio

Es importante incorporar el documento de proyecto las consideraciones finales que permitan al evaluador de proyecto conocer las fortalezas y debilidades del estudio realizado, sealando los aspectos merecen un desarrollo ms profundo o detallado. Aquellos aspectos que por su importancia deben ser mencionados antes de tomar la decisin de poner en ejecucin al proyecto, es necesario que se le dediquen unos prrafos para explicarlos. Por ltimo y tal vez lo ms importante en trminos del curso, si recomienda o no la fase de ejecucin y operacin del trabajo de aplicacin, claro que despus de haber concluido, el marco de referencia del proyecto, la identificacin del proyecto, el estudio de mercado, el estudio tcnico y el estudio financiero. Bibliografa Se listan los libros, trabajos de graduacin, documentos, revistas, diccionarios, leyes, cdigos, decretos, entrevistas que fueron consultados en el desarrollo del trabajo de aplicacin. Anexos En este punto se adjunta cualquier informacin adicional que complemente la ya suministrada. Ejemplo cotizaciones, mapas, formulario de encuestas, etc.

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