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Plan de Empresa - Nuevo
Plan de Empresa - Nuevo
Proyecto
Empresarial
2 Ciclo Superior Admon. y Finanzas
Natalia Lozano Parrn
Proyecto Empresarial
ndice
Proyecto Empresarial
PLAN DE EMPRESA
1.- DATOS BASICOS DEL PROYECTO
Ubicacin
Fecha de inicio
Tipo de sociedad
Sociedad Limitada
Actividad a desarrollar
N de trabajadores
Proyecto Empresarial
4.500
7.500
335.544
178.152
8.496
22.176
Total gastos
210.175
Resultado
125.369
Existe un nico promotor, que a la vez en el nico trabajador, Natalia Lozano Parrn,
la cual cuenta con la titulacin siguiente:
-
Graduado en E.S.O.
Tcnico Auxiliar en Gestin Administrativa
Tcnico Superior de Administracin y Finanzas
Curso de ofimtica (Windows, Excel, Access, etc..)
Cursos en Contabilidad
Cursos de idiomas
Mecanografa, Nomina plus, contaplus y facturaplus.
Grado de dedicacin
Proyecto Empresarial
Los productos con los que cuenta esta empresa tienen caracterstica comn, son
naturales, es decir, ninguno utiliza ningn contiene qumicos en sus componentes. Son
productos fabricados con hierbas y plantas naturales, la cuales aportan diversos
beneficios para la piel, algunas de las plantas con las que cuentan algunos de
nuestros productos son el hinojo, tomillo, violetas.. productos fabricados con argn,
con aceite de oliva, con baba de caracol, con veneno de serpiente, caviar, etc..
En cuanto a la seccin de productos de herboristera, nos encontramos con todo tipo
de plantas para hacer infusiones, y cada una especfica para un tipo de dolencia; es
una alternativa natural a la medina. Tambin contamos con productos denominacin
de la dehesa extremea, como son mieles tradas de diversos puntos de la regin (la
Hurdes, la comarca de los hibores, etc...) y todos los derivados de las mismas, como
jalea, caramelos, propleos, polen, etc.
Proyecto Empresarial
Nos encontramos en un sector muy favorable ya que dcada vez la sociedad esta ms
preocupada por su aspecto fsico y porque estos cuidados sean lo menos agresivos
posibles, tambin en los ltimos aos a aumentado el consumo de los productos
derivados de plantas y todo lo que provenga de origen de natural o de tipo ecolgico.
Por lo tanto el mercado de la cosmtica y el cuidado natural es un mercado que est
en pleno auge, su expansin es favorable y va en aumento.
Clientes potenciales
Proyecto Empresarial
Anlisis de la competencia
Ananda Import
Nctar Cceres
Yves Rocher
Mnica (herbolario)
Santi veri
Shangrila
Anlisis DAFO
ANLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
-
Mercado en auge
Asesoramiento personalizado
a los clientes
AMENAZAS
Amplia competencia
Proyecto Empresarial
ANLISIS INTERNO
DEBILIDADES
Productos asequibles y de
gran calidad
Variedad de productos
Descuentos
Estrategia de precios
Proyecto Empresarial
Promocin y Publicidad
Canales de distribucin
Directivos
Natalia Lozano
Parrn
Asignado a
Administracin
Salario M
1.200
% Coste
32,00%
% Ret.
13,00%
Proyecto Empresarial
Salarios
s. bruto ao
16.800
10
Proyecto Empresarial
Inversiones
Activo
importe
Terrenos y
construcciones
Oficina
Obras e instalaciones
Reforma oficina
Maquinaria y utillaje
Maquina
Otra maquina
Vehculos y el.
transporte
coche
otros coches
Mobiliario y enseres
muebles oficina
otro mobiliario
Equipos informticos
ordenadores
otros
Activos intangibles
licencias software
compra
1.700
1.700
CASH
560
560
CASH
888
399
489
CASH
CASH
Total
1.248
Relaciones Pb.
Varios ventas
Variables en %
Gastos Generales
Gastos I+D
Arrendamientos
4.200
Conservacin
S. Profesionales
Tributos
Seguros
168
1.200
Otros servicios
Suministros
960
Viajes, dietas
Material Oficina
Transportes
720
11
Proyecto Empresarial
100,00%
Plazos de pago
Pagos al personal
en el MES
Compras (producto)
30 das
Otros proveedores
en el MES
Arrendamientos
en el MES
Tributos
en el MES
Seguros
en el MES
Suministros
en el MES
Viajes, dietas
en el MES
MENSUAL
Retenciones salariales
MENSUAL
Liquidacin I.V.A.
MENSUAL
No sern plazos muy elevados ya que los artculos se cobrarn en el mismo momento
y esto permite que la empresa tenga mayor liquidez.
Ingresos
Venta Neta
Otros ingresos
Gastos
Coste Ventas
Publicidad
Relaciones Pb.
2012
335.544
2012
314
1.248
12
Proyecto Empresarial
Varios ventas
Gastos I+D
Arrendamientos
Conservacin
S. Profesionales
Tributos
Seguros
Otros servicios
Suministros
Viajes, dietas
Material Oficina
Transportes
Excepcionales
Financieros (no %)
Personal
Pers. prod/servicio
Marketing y ventas
Admin. y direccin
Resultados
Ingresos netos
Gastos Operativos
Amortizaciones
Gastos Financieros
Resultado
margen s/ventas
4.200
168
1.200
960
720
2012
22.176
2012
335.544
208.824
1.351
125.369
37,36%
13
Total
335.544 100,0%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
27.962
27.962
27.962
27.962
27.962
27.962
27.962
Marzo
27.962
Ejercicio 2012
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
27.962
27.962
27.962
27.962
27.962
27.962
27.962
27.962
27.962 27.962
27.962
27.962
27.962
27.962
27.962
27.962
Abril
Mayo
Julio
Agosto
Otros ingresos
Total Ingresos
GASTOS
335.544
Total
Enero
Febrero
Junio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Consumo
177.838
53,0%
14.820
14.820
14.820
14.820
14.820
14.820
14.820
14.820
14.820
14.820
14.820
14.820
Costes de venta
314
0,1%
26
28
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Personal
22.176
6,6%
1.584
1.584
1.584
1.584
1.584
3.168
1.584
1.584
1.584
1.584
1.584
3.168
administracin/DG
22.176
6,6%
1.584
1.584
1.584
1.584
1.584
3.168
1.584
1.584
1.584
1.584
1.584
3.168
Marketing y ventas
1.248
0,4%
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
Publicidad
1.248
0,4%
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
Generales y adm
7.248
2,2%
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
604
4.200
1,3%
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
Tributos
168
0,1%
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Seguros
1.200
0,4%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
960
0,3%
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
comisiones
produccin/servicio
marketing/ventas
Gastos I+D
Arrendamientos
Conservacin
S. Profesionales
Otros servicios
Suministros
Proyecto Empresarial
Viajes, dietas
Material Oficina
Transportes
720
0,2%
60
60
60
60
Total gastos
208.824
62,2%
17.138
17.140
17.138
17.138
Amortizaciones
1.351
0,4%
125.369
37,4%
60
60
60
60
60
60
60
60
17.138 18.722
17.138
17.138
17.138
17.138
17.138
18.722
Excepcionales
Insolvencias
Res. Explotacin
10.824
10.822
24
166
166
166
166
166
166
166
166
10.824
10.800
10.658
9.074
10.658
10.658
10.658
10.658
10.658
9.074
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Res. Financiero
RESULTADO
Total
CASH FLOW
Enero
125.369 37,4%
impuesto s/beneficio
-31.342
RESULTADO NETO
94.027
Total
Febrero
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
10.824
10.822
10.824
10.800
10.658
9.074
10.658
10.658
10.658
10.658
10.658
9.074
-25,0%
-2.706
-2.706
-2.706
-2.700
-2.665
-2.269
-2.665
-2.665
-2.665
-2.665
-2.665
-2.269
28,0%
8.118
8.117
8.118
8.100
7.994
6.806
7.994
7.994
7.994
7.994
7.994
6.806
8.118
16.235
24.353
32.453
40.447
47.252
55.246
63.240
71.234
79.227
87.221
94.027
Enero
Febrero
Marzo
-10.937
21.176
Abril
Mayo
32.000
48.616
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
57.694
67.781
78.065
88.889
99.713
110.537
Diciembre
121.361
5.331
Precio
medio previsto
30,86
164.541
% s/Total
ventas previstas
49,04%
Existen muchos riesgos de que la empresa no funcione como est previsto, ya que la
competencia es elevada y la situacin actual de la economa no es lo ms favorable
posible; pero aun as esta empresa se ha creado con un motivo principal el
autoempleo, y se podrn todos los medios posibles para que en cuanto a productos se
refiere, despunte de las dems, tanto en buena calidad como en buenos precios, y en
la incorporacin de los productos ms innovadores que se encuentren en el mercado,
evitando as la obsolescencia y encasillamiento de la misma.
177
Proyecto Empresarial
350.000
329.082
296.174
300.000
263.266
Ingresos y gastos
250.000
230.357
197.449
200.000
164.541
150.000
131.633
98.725
100.000
65.816
50.000
0
2.133
3.199
4.265
5.331
6.398
7.464
Unidades
Series1
8.530
9.596 10.663
Series2
17