Manual SAP

Artculos
Maestro de artculos.
Creacin de artculos Transaccin MM01.

- Descripcin del cdigo de material.

* Esto slo afecta a los materiales creados fuera de Telematel *
La longitud del cdigo es de 18 posiciones. AAA-NNNNNNNNNNNNNN
AAA
3 posiciones

1 posicin

NNNNNNNNNNNNNN
14 posiciones
Correlativo numrico sin
significado propio.

ALQ
ENV
MOB
PTS
POS

AAA
Alquileres
SRV
Envases
SUB
Mano de Obra
XXX
Portes
ZZZ
Postal

Servicios
Subcontratacin
Variable, marcas
Otros

- Ramo.
Valor fijo introducir siempre: Ramo general.
- Tipo de material.
ZENV
ZPRO
ZSER

Envase
Producto no estocable
Servicios

Una vez introducido el tipo de material pulsar INTRO

para pasar a la siguiente pantalla de Seleccin

de vistas

Los campos que deben

rellenarse se encuentran en
los apartados indicados. Si
pulsamos en
podremos guardar esta
configuracin y no deberemos
marcarla cada vez.

Una vez escogidas las vistas pulsad INTRO nos preguntar por el Centro.
Pulsando en el
machtcode

El valor a escoger es ACS. Abantia CSC.

Podemos escribirlo directamente.
Como siempre debemos
poner lo mismo
apretaremos Param.
Previa la 1 vez.

Pulsaremos INTRO aparecern diferentes ventanas pero con INTRO

pasaremos slo por las que hemos seleccionado antes.
Indicacin de ventana seleccionada

Cdigo

Descripcin

Indicacin de campo obligatorio

Grupo de artculos. P. ej Telematel.

Familia Descuento

Unidad de compra

UMP En el pedido se
pueden poner otras
unidades

Ventana de Compras

Los Grupos de
compra son los
encargados de
gestionar los
pedidos, en el caso
de Ticsa son las
Delegaciones.
Cuando un tcnico
de Abantia TICSA
genera una solicitud
de compra debe
escoger el cdigo
ZTO para el resto de
empresas el cdigo
es ZCO

Si UN es
envase
marcar
Sujeto a
lote

Si es de un fabricante introducir el n de
pieza del mismo

Indicador
impuesto
material.

En los artculos A o T el material est en unidades pero

realmente se puede comprar en m., Kg., en Datos
Adicionales se puede introducir
3

Texto pedido Compras. Texto 250.

Descripcin del artculo.

Esta descripcin se transfiere a
la solicitud de pedido.

Permite cargar textos desde

un fichero TXT o bien
copiarlos.

Editor de textos mejorado

Contabilidad

Categora de Valoracin.
Indica el tipo de cuenta donde se
realiza la imputacin:
- Formacin
- Mobiliario
- Mercaderas
- Servicios externos

Siempre V

A pesar de la indicacin pulsar INTRO sin

poner precio.

La creacin de cada material se realiza por centro, una vez creado, si

queremos darlo de alta para otros usaremos la misma transaccin MM01,
seguiremos los mismos pasos que en su creacin.
Pero en Niveles de Organizacin podremos determinar otro Centro.

Los datos bsicos son comunes para todos los centros pero los dems deben informarse.
Para los materiales ya grabados:
- MM02 Visualiza
- MM03 Modifica

Proveedores
Transaccin XK01

Para crear un proveedor podemos acceder por la transaccin (xk01) o por el

men de proveedores.
El cdigo de proveedor es automtico y seriado. Es nico para todas las
compaas. No se debe introducir nada.

En el Grupo Z017 Referencia permite determinar las delegaciones de los

proveedores, o bien posibles proveedores.
Permite ampliar el n
de lneas disponibles
para algunos
campos

En la lnea 3 colocaremos un nombre,

que el sistema toma como contacto en la
cabecera del FAX que se genera con un
pedido.

Es la forma de comunicar el pedido

BANCO

Elimina lnea
Inserta lnea

Valida

Despus de aadir lneas el icono

cambia a

Control de Cuentas

Si el proveedor es tambin cliente

si no en blanco

Cuando se asocia un
proveedor a una sociedad. Es
para el caso de un Prov.
Intercompany.

NIF obligatorio

ES+NIF (Para Espaa)

Datos Bancarios

Pas
Clave Banco

Cuenta Bancaria
Titular
C
IBAN
TpBc
Aut. Domic

Pas del banco

Clave del banco. Depende del pas. 4 pos Banco + 4 pos. Sucursal
cuando el nombre del titular de la cuenta no coincide con el nombre
del deudor o del acreedor
Cuenta en el Banco
Titular de la cuenta
Clave de control
Nmero de identificacin internacional para las cuentas bancarias
Banco de la empresa colaboradora deber emplearse para el pago.
Marcar si existe autorizacin para una domiciliacin

Este campo es necesario solamente cuando los pagos

no han de gestionarse directamente a travs del mismo
proveedor con el que se ha contrado la deuda

Personas de contacto

La transaccin MAPI abre directamente la ficha de contactos.

Con el nombre y apellidos introducidos hacemos Doble Clic con el ratn y se
abre la ficha. Si en la creacin inicial no se ha indicado la sociedad esta
pantalla no aparece.

Datos de Sociedad
Gestin de cuenta

Clave Clasificacin.
Siempre 009

Para cargar un proveedor en varias sociedades a la vez usaremos la

Transaccin ZMM_00002.

Datos de Pago
Desplegable Condiciones de Pago

Verificar doble factura siempre

Vas de Pago Automticas / Formas de Pago

El receptor alternativo
de pago se informa
sociedad por sociedad

10

Das de Pago y Vacaciones

Con el marcado afecta a todos los aos.

Correspondencia

Retencin de Impuestos

Organizacin de Compras
Grupo de Compras
Incoterm
(Normalmente UN)

Datos de Control
Obligatorio
Hasta que no se descuenta el
material del pedido no se
paga.

11

Interlocutores

Si tienes varias direcciones de pedido.

En este punto se pueden crear
Delegaciones, direcciones de pedido,
Marcas, emisores de factura.

Clasificacin

12

Creacin Nueva Clase.

Si no vemos lneas en blanco pulsamos

Ahora aadimos una lnea nueva pulsando
estamos en modificacin.

para ampliar la visulizacin.

, botn que slo estar activo si

Si queremos bloquear el Proveedor

Tras haber introducido todos los valores pantalla por pantalla llegamos a la
ltima y al hacer (Intro) nos pregunta si queremos grabar la informacin.

13

Establecimiento de las comunicaciones con el proveedor

Transaccin MN04

14

Textos en datos Bsicos y Sociedad

Si queremos editar un
campo hacemos doble clic y
se abre un editor con
funciones avanzadas.

Para Bsqueda

Con el cursor en la lnea adecuada para editar pulsamos F2 o en el botn

Para crear (borra el existente) F3 o

15

Textos por sociedad

Informacin para el contacto con el proveedor

16

Creacin condiciones de Precio y descuento.

Transaccin MEK1

Descuento
principal y
descuento
adicional

MS Definicin

MENOS Definicin

Segn la combinacin de claves que escojamos se

especifica ms o menos la relacin entre precio y material.

El material puedo buscarlo entre los existentes

y asignarle una combinacin de clave.

17

Ahora escogeremos el material

Al realizar INTRO se carga la informacin del artculo

Si creamos una
condicin de
precio se entra un
importe si es un
descuento o
recargo un %

Cantidad de
unidades por
el importe
indicado

Unidad de
medida del
artculo

Descuentos por cantidades

18

Condiciones de Descuento

Normalmente la informacin
viene de Telematel

Organizacin Compras + Proveedor +

Familia Descuento
Abantia
Material
AB-Ticsa
Centro Material
AB-Ticsa

19

Modificacin de Registros de Condicin

Precios y Descuentos
Transaccin MEK2

Se puede realizar una seleccin de los valores a modificar.

Si queremos informacin del status de una

lnea en concreto 1 la marcaremos con el
ratn.

Si slo queremos visualizar

usaremos la transaccin
MEK3

20

Solicitud de Pedido
Transaccin ME51N

La solicitud habitual es la compra puntual.

S/Acuerd. Comp.Mat.
S/Acuerd. Trab.a.Real

Acuerdo marco.
Certificaciones

Como vamos a tratar con muchas columnas es bueno ordenarlas a nuestra conveniencia.

Un orden adecuado puede ser colocar seguidos los campos: Material, Centro,
Cantidad, Fecha entrega e Imputacin

1 Introduciremos el material

Pestaa
Texto
material
250

La bsqueda por el contenido del Campo 250, si contiene palabras

intercaladas, debe realizarse en el mismo orden en que estn grabadas.
Asi en el ejemplo se buscarn los artculos que empiecen por
Abrazadera y contengan, en este orden, Caucho y Ako

Haremos doble click en el registro adecuado

21

Siempre debe estar marcado

Introduciremos el Centro, la cantidad, la fecha de entrega y

la imputacin.
Las imputaciones habituales son:
A.- Activo Fijo
K.- Centro de Coste
P.- Proyecto. Elemento PEP.

Si hemos terminado pulsaremos

Si al grabar falta informacin o es errnea el sistema informa

Elemento PEP
imputacin a n de
proyecto
Una vez introducida toda la informacin sin errores podremos grabar
el pedido, el n aparecer en la parte inferior de la pantalla

22

Parametrizacin Personalizada

* Recomendacin importante. *
En algunas pantallas de entrada de datos podemos predefinir ciertos valores que siempre, o
casi siempre. sean los mismos. Esto nos facilitar la entrada de datos y evitar errores.
La pantalla de entrada de la solicitud de pedido nos servir de ejemplo.

Al pulsar

aparece esta ventana

En este caso los valores significarn:

Por defecto la imputacin ser a Proyecto.
La fecha de entrega por semanas
El Centro ser ACS siempre.
El Solicitante ser FG (Poner cdigo de
empleado) siempre.
Otro valor seria el del Grupo de Compras

Podemos aadir ms campos en la ventana de Valores de Propuesta

como marcar Determinar fuente de aprovisionamiento.
Ahora grabaremos los valores, siempre
podremos revisar los especificados pulsando en

23

Cmo recuperamos la informacin de un Pedido?

Transacciones ME51N ME52N ME53N

Si conozco el n de documento
lo introduzco o lo busco

Confirmo valor

Si quiero modificar alguna lnea, la marcar y

pulsar

visualizar / Modificar F7

Para exportar la informacin de las lneas de pedido, 1 marcaremos las lneas a

exportar y pulsaremos el botn indicado.

24

Liberacin colectiva de las solicitudes de pedido

Transaccin ME55
En esta pantalla escogemos las solicitudes que queremos liberar. Hasta que no se ejecuta este
proceso las solicitudes no pueden visualizarse en la pantalla del Dpto. de Compras

Siempre 10

Liberacin colectiva es el mtodo

recomendado
Un valor muy importante a
delimitar es el cdigo del
solicitante

Una vez delimitados los valores pulsamos F8 o

Marcamos TODO y grabamos

25

Trabajando con el Pool Multiempresas

Asignar y tratar solicitudes de pedido
Transaccin ME57
En la siguiente pantalla seleccionaremos los pedidos con los que queremos trabajar.
Este filtro afecta a los pedidos a generar, su
resultado es la pantalla de asignaciones

o F8
Poner este valor para que no liste las que
estn bloqueadas por otros tcnicos

Las lneas con

tienen un
proveedor asignado.
Marco las lneas a tratar

y pulso

tratar posiciones

Ahora, por ejemplo, podremos

asignar los proveedores que
falten o cambiar las
asignaciones por defecto.

Si aparece este mensaje la asociacin entre material y proveedor ha sido correcta

En este caso debemos apretar

realice la asociacin entre material y proveedor

para que se

Una vez realizadas todas las

correcciones necesarias
grabaremos el pedido. Las lneas
presentan la marca
de
tratamiento de pedido.

26

Creacin del Pedido

Una vez tenemos todos los pedidos preparados y comprobados podemos crearlos.
Es aconsejable tener Filtrada la solicitud de pedido que queramos procesar para no cometer
errores y crear pedidos sobre otras solicitudes.

Para crear el pedido apretaremos

Al crearse el pedido se presenta la

direccin principal del proveedor y las
alternativas. Apretando
vemos la
ficha de cada una de ellas.

Solicitud que
estamos a punto de
crear como pedido.

Si apretamos
determina la direccin
seleccionada y presenta el pedido

Si no hemos filtrado el n de pedido en la

parte izquierda aparecen los pedidos
pendientes en un resumen de documentos

Pulsando el botn se pueden

cambiar la disposicin.

Ahora podemos procesar el pedido haciendo clic en el dejndolo en la cesta de compra

27

Pool Multiempresa
Transaccin ME57
Descripcin de pantallas.
Esta es la tpica situacin en la que es aconsejable grabar una disposicin de usuario con los filtros
adecuados a cada uno.
Una vez terminada nuestra seleccin apretaremos el
smbolo

para grabar, Crtl+s o por men.

Para activar una variante Mayuscula+F5 o por men.

Apretaremos

o F8 para ver el Pool de pedidos que cumplen las condiciones determinadas

Asignaciones.
Son las solicitudes de
pedido con proveedores
ya determinados.

Resumen Posiciones.
Todas las posiciones de las
solicitudes juntas.

28

En la pantalla de resumen de posiciones es bueno recordar que se pueden aplicar filtros por ejemplo
por Grupo de Compras y Poblacin.

Configurar Filtros
Slo afectan al
resmen de
posiciones NO a las
Asignaciones SI al
detalle de las
posiciones

Los filtros se aplican

independientemente para los 3
apartados.

Con este control podemos ampliar la informacin recorriendo todos los registros.
Si queremos ver uno en concreto haremos doble clic en el registro

29

Cdigo del material en el

proveedor

Cantidad
Cantidad que debe ser
pedida.
Cantidad Pedida
Cantidad pedida hasta
el momento

Flujo de autorizacin de AB-Ticsa

Si Entrada mercanca est se recepciona el material. Si est desmarcada se decepciona el Pedido.

La cuenta de mayor es automtica.

El elemento PEP es el n de
Proyecto.

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Puedo cambiar el proveedor asignado.

(!) Si en vez del cdigo de un proveedor coloco un ()
ver todos los proveedores para un material.
Simula el coste para una cantidad

Clculo del coste. determinada sobre el proveedor

indicado.

Excel Pasa las posiciones seleccionadas a Excel

Proveedor deseado por el tcnico
Listado posiciones seleccionadas

(.) Simula para todos los proveedores disponibles. Al apretar

una pantalla donde al pulsar
proveedores disponibles

aparece

ofrece los precios de todos los

Indica la cantidad que se ha pedido hasta

ahora.

Textos para la impresin de los

documentos.

31

Para colocar la direccin se debe ir al

elemento PEP (proyecto) y copiarla.
Ampliacin de datos. Permite presentacin
preliminar.
Si cambiamos la direccin de una linea y
hay ms pregunta si debe afectar el
cambio a todas

Precio pactado por el tcnico.

Si no se quiere aplicar el
descuento quitar .

Si PRECIO NETO est marcado se entiende el Precio Pactado como NETO y deber existir

Acceso directo a las

pestaas.

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Recordatorio. Cambios en las columnas.

Grabar variantes.
Como en casi todos los formularios, las columnas pueden moverse y cambiar
de tamao. Cuando tengamos nuestra pantalla a nuestro gusto podemos
grabarla como una variante.

1 Haremos click en la cabecera de la columna que queramos mover, (p. ej.)

y sin dejar de apretar la colocaremos donde nos interese.

Ahora podremos grabar esta configuracin. Apretando.

Introduciremos un nombre y
apretaremos Crear. Podemos tener
varios modelos y escoger el que
ms nos convenga.

33

34