MATERIAL DE APOYO Producto: Industrial

FACTURACION Y VENTAS
Versión: 1.0
Cliente: GRUPO TEXO – CLIENTE NASTA Y BRICK Página 1 de 16

MATERIAL DE APOYO FACTURACION Y VENTAS

2. Facturación (3-2-5) Ingreso de Ventas

En este programa se podrán realizar tres tipos de facturaciones: por ingresos de ventas por Ots, facturar un
Descuento relacionado a una OP y también se podrán facturar otros servicios.

Caso 1: Facturar una OT (debe estar en estado Facturable)

Fecha: Ingresar la fecha de facturación.

Tipo Factura: Con F9, se desplegará el listado de tipos de factura registradas, seleccionar el tipo
correspondiente a la OT que desea facturar.

Nro. Factura: Al seleccionar el tipo de factura, el sistema automáticamente cargará el nro. de factura
correlativo correspondiente.

Cliente: Con F9, se desplegará la lista de Clientes registrados, seleccionar el correspondiente a la Ot.

Ruc: Al seleccionar el cliente en el paso anterior, el sistema recuperará el nro. de Ruc correspondiente al
mismo.

Moneda: Con F9, se desplegará la lista de monedas registradas, seleccionar la correspondiente a la OT.

Tasa U$: El sistema recuperará la tasa dólares registrada en la fecha de la factura, en caso de seleccionar
moneda: dólares en el paso anterior. Si la moneda seleccionada fue guaraníes, el sistema recuperará como tasa

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1. Si en la fecha de la facturación no se ha ingresado aún alguna tasa para la moneda Dólares, el sistema
emitirá un aviso y deberá ingresar la cotización del dólar para esta fecha en el programa: 1-1-45 (Cotizaciones),
aún si la moneda seleccionada en el paso anterior fue guaraníes.

En el detalle de la factura ingresar:

Nro. OT/OP/Concepto: El programa permite realizar facturaciones de tres tipos, como se mencionó al inicio
de este apartado. Ingresar la letra O, si desea facturar una OT, ingresar la letra P, si desea facturar un
descuento a una OP o ingresar S, si facturará otro servicio.

Caso 1: Facturar una OT (seleccionar la letra O)

A continuación con F9, seleccionar de la lista desplegable el nro. de OT correspondiente a facturar. Aceptar.

Se desplegará a continuación una ventana para la carga del detalle de servicios, en la misma podrá recuperar
con F9 o F10, el detalle ingresado en la OT FEE, para otro tipo de OT, con F9 podrá recuperar el título del
presupuesto y con F10 el detalle de Items del presupuesto. Si desea, podrá ingresar manualmente el detalle del
servicio, distinto al detalle ingresado en la OT.

Con la tecla Tab se cierra la ventana de detalle de servicios y el cursor pasa a la siguiente línea de detalle.

El Tipo de Iva e Importe se recuperará de la OT, así como la descripción. Con punto y presionando enter en la
siguiente línea de detalle, el cursor pasará al botón de guardar, si se trata de una factura contado.

Cuando el tipo de factura es crédito, el cursor pasará al botón de cuotas y presionándola se levantará la
pantalla para generar el detalle de cuotas como en la imagen abajo.

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En el margen izquierdo de la pantalla, ingresar:

Total venta: El sistema recuperará el importe ingresado en la factura.

Entrega Inic.: Ingresar el importe de entrega inicial, si corresponde. Si no, presionar enter para guardar el
importe Cero (0).

Saldo: El sistema calculará y mostrará el saldo correspondiente, luego del paso anterior.

Cant. Cuotas: Ingresar la cantidad de cuotas que se desea generar para el saldo correspondiente.

Fec. Prim. Vto.: Ingresar la fecha del primer vencimiento.

Tipo Vencim: Ingresar F para vencimientos fijos.

Luego presionar el botón generar cuotas y en el detalle a la derecha de la pantalla se generaran las cuotas con
los vencimientos correspondientes.

Para guardar presionar aceptar y se cerrara la pantalla cuotas.

El cursor pasará al botón aceptar de la pantalla ingreso de ventas, para guardar presionar este botón.

Caso 2: Facturar un descuento a una OP (Seleccionar la letra P)

Ingresar los datos en la cabecera del programa, en caso de facturar a un proveedor, deberá existir el mismo
proveedor como cliente. Para ingresarlo como Cliente deberá ingresar en (2-1-10), luego en el mantenimiento
de proveedores (2-1-25) deberá relacionar el proveedor al Cliente, ingresando en el campo Cliente, el código de
Cliente correspondiente a este proveedor. Ver imagen.

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Esto permitirá facturar desde (3-2-5) también a un proveedor. Para el caso de facturar descuentos a
proveedores.

Nro. OT/OP/Concepto: Ingresar la letra P, para facturar un descuento a una OP.

A continuación con F9, seleccionar de la lista desplegable el nro. de OP correspondiente a facturar. Aceptar.

A continuación ingresar el detalle del servicio.

A partir de aquí, seguir los mismos pasos que para facturar una OT. Aceptar para guardar.

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Caso 3: Facturar un Servicio (Seleccionar la letra S)

Nro. OT/OP/Concepto: Ingresar la letra S, para facturar Servicios Varios. En Ejemplo: Servicio interno de la
publicitaria. Por ejemplo: Nasta le factura a Brick por un servicio interno. Para facturar consumo telefónico a
funcionarios.

En el mantenimiento de conceptos (2-1-45) el Indicador Fac. Servicios se debe indicar con una S para
determinar que es un concepto facturable.

En este caso se deberá ingresar el Tipo Iva y el Importe a diferencia de los otros casos que se recuperan
automáticamente.

A continuación seguir los mismos pasos descriptos anteriormente para los casos 1 y 2.

3. Liquidar Orden de Trabajo (6-2-25)

Pantalla para cerrar una OT y ya no se pueda modificar ningún dato relacionado a la misma.

Para Liquidar la OT:

Nro. de OT.: Ingresar la Serie y en la siguiente casilla el Nro. de la OT que desea liquidar.

Cliente: El sistema recuperará el nombre del Cliente al cual corresponde la OT.

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Fecha: Ingresar la fecha de liquidación de la OT

Aceptar para realizar la liquidación.

APLICACIÓN DE NOTAS DE CREDITO EMITIDAS, RECIBIDAS, ADELANTOS DE CLIENTES Y PROVEEDORES.

En (2-2-20) Cancelación de Documentos

Cada aplicación posee su tipo de movimiento que debe estar relacionadas con otros documentos que deben
estar previamente ingresadas (ejemplo para la aplicación de las notas de crédito emitidas tienen que estar
ingresadas ya la facturas a crédito emitidas, para la aplicación de las notas de crédito recibida tienen que estar
ingresadas las facturas crédito recibidas, etc.)

Observación.: Solo se puede cancelar una factura por vez.

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 4. Reportes:

Reporte de Oc (6-4-120)

En el reporte de Órdenes de Compra (OC) podrá visualizar todas las órdenes de compras relacionadas a
cada cliente de la empresa, detallando cada OC con los siguientes datos:
 Proveedor de la OC
 Numero de la OC
 Medio
 Fecha de la OC
 Importe de la OC
 Importe aplicado de OCs a Facturas de Compras y el Saldo de los mismos como pendiente de
aplicación relacionado a los números de Facturas del proveedor.

Proveedor: Con la tecla F9 podrá visualizar la lista de valores con todos los proveedores del sistema o
puede dejar en blanco para visualizar todos los proveedores.

Fecha Desde/ Hasta: En estos campos podrá ingresar el rango de fecha para visualizar el reporte.

Cliente: Con la tecla F9 podrá visualizar la lista de valores de cliente para seleccionar uno en específico
y/o dejar en blanco para ver todos los clientes.

Nº OC: Podrá ingresar en este campo el número de orden de compra en específico que desee verificar.
O dejar en blanco para emitir todos.

Nº Pres: Podrá ingresar en este campo el número de orden de compra en específico que desee
verificar. O dejar en blanco para emitir todos.

Estado OC: El reporte se podrá filtrar de acuerdo a los diferentes estados en que se encuentren las
órdenes de compras que pueden ser: No Facturados, Parcialmente Facturados, Facturados o
Todos.

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 Imagen del Reporte OC:

Detalle de Cabecera:

En la Cabecera se mostrarán todos los datos ingresados previamente en la pantalla de filtros en el paso
anterior.

Se mostrarán además la fecha y hora de emisión del reporte.

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 En el Detalle del Reporte:

Si selecciona todos los clientes, se mostrarán por cada cliente el detalle de Ocs por presupuesto.

Se mostrarán los sgtes. Datos:

 Proveedor de la OC
 Numero de la OC
 Medio
 Fecha de la OC
 Importe de la OC
 Importe aplicado de OCs a Facturas de Compras y el Saldo de los mismos como pendiente de
aplicación relacionado a los números de Facturas del proveedor.

Reporte de Presupuestos (6-4-125)

El Reporte de Presupuestos se utiliza para poder visualizar, todos los presupuestos ingresados en un
periodo determinado, para uno o todos los Clientes. Se podrá visualizar los detalles del presupuesto,
por cliente y el estado actual de cada presupuesto relacionado a cada cliente.

Cliente: Con la Tecla F9 podrá ver la lista de valores con los clientes a fin de poder filtrar por cada
uno, y/o dejando en blanco podrá ver todos los clientes.
Fecha Desde/ Hasta: Podrá ingresar el rango de fecha en el cual desea visualizar el reporte.
Nro. Presu.: En este campo podrá ingresar un numero especifico de presupuesto o dejar en blanco
para poder visualizar todos los presupuestos.
Nro. OT: En este campo podrá ingresar el número de OT que desee verificar o podrá dejar en blanco
para ver todas las órdenes de trabajo.

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 División: En este campo podrá ingresar una división especifica o dejar en blanco para ver todas las
Divisiones.
Proveedor: En este campo podrá ingresar un proveedor en especifico o dejar en blanco para visualizar
todos los proveedores.
Categoría: En este campo podrá ingresar una categoría en especifica o dejar en blanco para ver todas
las categorías existentes.
Producto: Podrá ingresar un producto especifico o dejar en blanco para visualizar todos los productos.
Tema: En este campo podrá ingresar un tema en especifico o dejar en blanco para ver todos los temas
en el reporte.
Ejecutivo: En este campo podrá seleccionar un ejecutivo especifico o dejar en blanco para ver el
reporte de todos los ejecutivos.
Forma de Pago: En este campo podrá seleccionar una Forma de Pago especifica o dejar en blanco
para ver todas las formas de pagos en el reporte.
Rubro: En este campo podrá seleccionar un Rubro especifico o dejar en blanco para ver todos los
rubros disponibles en el reporte.
Estado: De acuerdo al estado del Presupuesto podrá filtrarlo en los siguientes Estados, Pendiente,
Aprobado, No Aceptado.
Estado de Facturación: De acuerdo al estado de Facturación podrá filtrar el reporte en los siguientes:
Facturados, Pendientes de Facturación, Ambos.

Podrá filtrar los Presupuestos:

 Cargados manualmente, automáticamente o ambos.
 Con Ot Generada, Sin Ot Generada o ambos.

Podrá filtrar los Tipos de Presupuestos: Control Interno, Para Facturación o Todos.

Imagen del Reporte de Presupuestos:

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 Listado General de Ordenes de trabajo (6-4-130)

El Reporte de Listado General de Ordenes de trabajo le permite visualizar el detalle de las Ots
Ingresadas por Cliente, en un periodo determinado. Se observará la situación actual de cada OT, el
Tipo de OT, fecha de Liquidación, Fecha de Facturación, Total Presupuesto y observaciones especificas.

Cliente: Podrá seleccionar con F9, un cliente especifico o dejar en blanco para ver todos los clientes.
Fecha Desde/ Hasta: En este campo podrá ingresar el rango de fecha por el cual podrá filtrar el
reporte.
Nro Presupuesto: Podrá ingresar o seleccionar con F9, el número de presupuesto que desea
visualizar en el reporte o dejar en blanco para ver todos.
Nro OT: Podrá ingresar o seleccionar con F9, el número de orden de trabajo que desea visualizar en el
reporte o dejar en blanco para ver todos.
División: Podrá ingresar o seleccionar con F9, una división especifica o dejar en blanco para ver todas
las Divisiones.
Categoría: Podrá ingresar o seleccionar con F9, una categoría especifica o dejar en blanco para ver
todas las categorías existentes.
Producto: Podrá ingresar o seleccionar con F9, un producto especifico o dejar en blanco para
visualizar todos los productos.
Tema: Podrá ingresar o seleccionar con F9, un tema especifico o dejar en blanco para ver todos los
temas en el reporte.
Ejecutivo: Podrá ingresar o seleccionar con F9, un ejecutivo especifico o dejar en blanco para ver el
reporte de todos los ejecutivos.
Forma de Pago: Podrá ingresar o seleccionar con F9, una Forma de Pago especifica o dejar en blanco
para ver todas las formas de pagos en el reporte.
Rubro: Podrá ingresar o seleccionar con F9, un Rubro especifico o dejar en blanco para ver todos los
rubros.
Estado: De acuerdo al estado del Presupuesto podrá filtrarlo en los siguientes Estados: Pendiente,
Aprobado, No Aceptado.

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 Estado de Facturación: De acuerdo al estado de la OT podrá Filtrar en los siguientes estados:
Facturados, Pendientes de Facturación, Ambos
Tipo de Ingreso: Podrá Filtrar el reporte de acuerdo al Tipo que son los siguientes, Presupuestos
Normales, Presupuesto de Tipo FEE, Ambos.
Tipos de Presupuestos: De acuerdo al Tipo de Presupuesto podrá filtrar con los siguientes tipos,
Control Interno, Para facturación, Todos.

Imagen del Reporte – Listado General de OTs:

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 Reporte: Utilidad de OTs (6-4-135)

En este reporte se podrá visualizar las utilidades generadas por cada orden de trabajo. Y en el mismo
se detallan la Forma de Pago, Cliente, Fecha de Facturación, Nro. de Factura, Importe de Venta,
Importe de costo, AXD. DXD, Comisión Agencia, y la utilidad.

Cliente: Podrá seleccionar con F9, un cliente especifico o dejar en blanco para ver todos los clientes.
Fecha Desde/ Hasta: Podrá ingresar el rango de fecha por el cual podrá filtrar el reporte.
Nro Presupuesto: Podrá ingresar o seleccionar con F9, el número de presupuesto que desea
visualizar en el reporte o dejar en blanco para ver todos.
Nro OT: Podrá ingresar o seleccionar con F9, el número de orden de trabajo que desea visualizar en el
reporte o dejar en blanco para ver todos.
División: Podrá ingresar o seleccionar con F9, una división especifica o dejar en blanco para ver todas
las Divisiones.
Categoría: Podrá ingresar o seleccionar con F9, una categoría especifica o dejar en blanco para ver
todas las categorías existentes.
Producto: Podrá ingresar o seleccionar con F9, un producto especifico o dejar en blanco para
visualizar todos los productos.
Tema: Podrá ingresar o seleccionar con F9, un tema especifico o dejar en blanco para ver todos los
temas en el reporte.
Ejecutivo: Podrá ingresar o seleccionar con F9, un ejecutivo especifico o dejar en blanco para ver el
reporte de todos los ejecutivos.
Forma de Pago: Podrá ingresar o seleccionar con F9, una Forma de Pago especifica o dejar en blanco
para ver todas las formas de pagos en el reporte.
Rubro: Podrá ingresar o seleccionar con F9, un Rubro especifico o dejar en blanco para ver todos los
rubros.
Estado: De acuerdo al estado del Presupuesto podrá filtrarlo en los siguientes Estados, Pendiente,
Aprobado, No Aceptado.

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 Estado de Facturación: De acuerdo al estado de la OT podrá Filtrar en los siguientes estados:
Facturados, Pendientes de Facturación, Ambos
Tipo de Ingreso: Podrá Filtrar el reporte de acuerdo al Tipo que son los siguientes, Presupuestos
Normales, Presupuesto de Tipo FEE, Ambos.
Tipos de Presupuestos: De acuerdo al Tipo de Presupuesto podrá filtrar: Para facturación

Imagen del Reporte de Utilidad de OTs:

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 Resumen de Ventas y Revenues (3-4-195)

Para emitir el Resumen de Ventas y/o Revenues deberá ingresar los periodos en los cuales querrá visualizar el
Reporte, teniendo en cuenta que no podrá excederse por más de 12 (doce) meses.

Periodo Inicial: Ingresar el mes-año desde donde se emitirá el informe.

Periodo Final: Ingresar el mes-año hasta donde se emitirá el reporte

Cliente: con la Tecla F9 podrá visualizar en la lista de valores todos los clientes de la Empresa para poder
filtrarlo. O puede dejar en blanco el campo a fin de poder visualizar todos los clientes en el reporte.

Ejecutivo/a: Con la tecla F9 podrá visualizar la lista de valores con todos los Ejecutivos de la empresa. O
puede dejar en blanco el campo a fin de poder visualizar todos los Ejecutivos en el reporte.

División: Con la Tecla F9 podrá visualizar la lista de valores a fin de poder filtrar el reporte por cada división. O
puede dejar en blanco el campo a fin de poder visualizar todas las divisiones en el reporte.

Producto: Con la tecla F9 podrá visualizar la lista de valores a fin de poder filtrar el reporte por cada producto.
O puede dejar en blanco el campo a fin de poder visualizar todos los productos en el reporte.

Tema: Con la tecla F9 podrá visualizar la lista de valores a fin de poder filtrar el reporte por cada Tema. O
puede dejar en blanco el campo a fin de poder visualizar todos los temas en el reporte.

Emitir Listado: Podrá seleccionar si el reporte a emitir será “Resumen de Ventas” o “Revenues”

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Imagen del Resumen de Ventas:

En la Cabecera se mostrarán todos los datos ingresados previamente en la pantalla de filtros en el paso
anterior.

En el detalle, se mostrarán en las filas los clientes. Si seleccionó un solo cliente, se mostrará solo ese Cliente y
si seleccionó todos los clientes, se mostrará cada uno de los clientes y en las columnas de Mes, se mostrarán
los importes de ventas sin Iva y con los descuentos (si hubieron ) correspondientes a cada mes.

Además se muestra un Total por cliente y un Total General.

Imagen del Resumen de Revenues:

En la Cabecera se mostrarán todos los datos ingresados previamente en la pantalla de filtros en el paso
anterior.

En el detalle, se mostrarán en las filas los clientes. Si seleccionó un solo cliente, se mostrará solo ese Cliente y
si seleccionó todos los clientes, se mostrará cada uno de los clientes y en las columnas de Mes, se mostrarán
los importes de los ingresos correspondientes a cada mes.

Además se muestra un Total por cliente y un Total General.

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