Monicai 120206221928 Phpapp01

MDULO DEL
PROGRAMA
MNICA
Ing. M.sc. Wilson Antonio Velastegui Ojeda
INTRODUCCION
Una vez ms es un honor el poder trabajar con Ud., llevamos ya algunos
semestres en esta dura e interesante labor de educarnos. Si, digo de educarnos
por cuanto personalmente siempre aprendo de cada uno de ustedes y en
retribucin a eso, hago todo lo posible por compartir algo de lo que s.
Esta vez, revisaremos la aplicacin computarizada en el programa MONICA, de

una seccin especfica e importante de la empresa comercial, me refiero a la
Sistematizacin, Administracin y Control de Inventarios.
Le invito entonces a disfrutar de estos encuentros en clase y conjuntamente

desafiemos a la tecnologa, porque debemos crear nuestro propio sistema o
seremos esclavizados por el de otro hombre.
COMPETENCIAS POR DESARROLLAR

El dominio de un Software Contable en funcin de las distintas actividades que
los estudiante realizan en la vida laboral, de este aprendizaje depender de que
en forma individual, cumplan sus funciones teniendo presente las normas ticas
que permita llegar al cumplimiento de las distintas actividades tanto acadmicas,
de trabajo y de la vida cotidiana.
Ing. Wilson A. Velastegui. O.
CONTENIDOS
CONTENIDO
Portada
Generalidades
Introduccin
Objetivos
Tabla de Contenidos
UNIDAD I: Sistematizacin de Inventarios
1.1. Inventario
1.2. Sistema
1.3. Sistema de Control de Inventarios
Auto evaluacin
UNIDAD II: Generalidades del MONICA
2.1. Generalidades
PG.
1
2
3
4
5
6
6
7
7
8
9
2.2. Requisitos Mnimos del Computador
10
2.3. Ingreso a MONICA
11
2.4. Mdulos de MONICA
12
2.5. Trabajo en MONICA
13
2.5.1. Crear Empresas
14
Auto evaluacin
UNIDAD III: Administracin y control de Inventarios en MONICA
15
16
3.1. Mdulos para manejo y control de Inventarios
16
3.1.1. Clientes Proveedores
18
3.1.1.01 Crear Empresa
19
3.1.2. Inventarios
22
3.1.2.01 Crear Productos en el Inventario
22
3.1.2.02 Modificar y Eliminar productos del inventario
24
3.1.2.03 Compras
24
3.1.2.04 Reportes Varios
26
3.1.3. Facturas
26
3.1.3.01 Crear Nuevas Facturas
27
3.1.3.02 Modificar Facturas
28
3.1.3.03 Eliminar Facturas
28
3.1.3.04 Devoluciones en Ventas
29
3.1.4. Cuentas por Cobrar
30
3.1.5. Cuentas por Pagar
31
3.1.5.01 Pagos
31
Ejercicio de Aplicacin
32
Bibliografa
40
UNIDAD I
Sistematizacin de Inventarios
OBJETIVO GENERAL:
Sistematizar el manejo y control de inventarios utilizando el
software MONICA.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR:
Definir lo que representa la SISTEMATIZACIN de
INVENTARIOS en una empresa comercial.
Proponer una metodologa para la elaboracin de un Sistema
de Control y Gestin de Inventarios.
1.1. Inventario.Empecemos por indicar que un Inventario es:
La tcnica contable para el registro de variaciones en las existencias,

incluyendo las ventas, compras, devoluciones, bajas, etc., a su valor de
menudeo.
1.2. Sistema.Un sistema es: La coleccin de operaciones y procesos que controlan y

llevan a cabo una actividad.
ENTRADA
PROCESO
SALIDA
ESQUEMA BSICO DE UN SISTEMA
1.3. Sistema de Control de Inventarios.Un sistema de control de inventarios, debe incluir:

Objetivos
mbito de Aplicacin (Descripcin de la empresa y las actividades
comerciales de la misma).
Determinacin de lnea de productos, grupo de proveedores, grupo de
clientes.
Codificacin de Cuentas
Polticas de Venta (Ventas al contado, ventas a crdito, fijacin de margen
de utilidad, precios para mayoristas, precios para venta al detal)
Polticas de Compra (Renovacin de stocks, cantidad econmica de
pedido, mantenimiento de bodega, seguridades fsicas del transporte y la
bodega, etc)
Diseo de la documentacin fuente (facturas, notas de pedido, notas de
venta, comprobantes de salida de bodega, etc).
Polticas para baja de inventarios.
Polticas para seleccin de proveedores.
Zonificacin del mercado.
Determinacin de Stocks mximos, mnimos.
UNIDAD II
Generalidades del MONICA
OBJETIVOS GENERAL:
Clasificar, reunir y codificar las mercaderas, proveedores y
clientes de una empresa comercial.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Recordar algunos de los aspectos inherentes al trabajo en el
Software MONICA.
Conocer las condiciones mnimas que debe tener un
computador para el trabajo con el MONICA.
Conocer el procedimiento para el ingreso al programa.
Reconocer los diversos mdulos que contiene el programa
para la aplicacin del usuario.
2.1.
GENERALIDADES
El sistema est diseado en ambiente a Windows, y es de fcil manejo

mediante el uso del teclado y del mouse.
Ofrece una gran versatilidad en el manejo de la informacin ya que tiene
pantallas intuitivas que no necesitan mayor explicacin y no se requieren
amplios conocimientos en computacin.
MONICA le permite llevar la contabilidad de hasta 99 empresas en forma
simultnea y puede trabajar con puntos de venta (en red, con cajas).
La mayor parte de las opciones son auto explicativas, sin embargo es de
reconocer algunos limitantes del programa en lo referente a la correccin
de errores, copia de respaldos, obtencin de informes, etc., principalmente
en la versin 7 que es la ms reciente en el mercado.
En nuestro pas alrededor de 3000 empresas usan este sistema en forma

legal y hay un nmero bastante amplio de pequeas empresas que lo usan
a travs de copias.
El programa es compatible con scanner lectores de barras, cajas
registradoras, etc.
2.2.
REQUISITOS MINIMOS DEL COMPUTADOR
Se necesita un computador personal con las siguientes caractersticas mnimas:

Sistema operativo Windows 97, o versiones siguientes.
Una disquetera de alta densidad de 1.44 Mb. de 3.5.
Computador compatible Pentium I o ms.
Monitor SVGA (a color).
10 Megabytes o ms de memoria RAM como mnimo. En general mientras
ms memoria RAM tenga su computador ms rpido puede trabajar en
MONICA.
Disco duro de con al menos 20 Megabytes libres.
Una impresora matricial puede utilizarse, sin embargo la impresin podra
ser sumamente lenta; se recomienda una impresora de inyeccin a tinta a
fin de poder aprovechar la capacidad grfica de MONICA.
2.3.
INGRESO A MONICA
Para ingresar a MONICA siga el siguiente procedimiento:
a) Inicio
b) Programas
c) MONICA
d) Presione aqu para comenzar
e) Escoja la empresa
A continuacin se despliega el men principal que consta de los siguientes

MODULOS:
2.4.
MODULOS DE MONICA:
Facturas
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Pagar
Contabilidad
Inventario
Cuentas Corrientes
Parmetros
Clientes / Proveedores
A cada una de estas opciones es posible ingresar dando un clic con el mouse o
digitando la letra que aparece subrayada.
En el presente nivel nos concentraremos en el estudio de los mdulos

INVENTARIOS, CLIENTES PROVEEDORES y FACTURAS.
2.5.
TRABAJO EN MONICA
Al ingresar a MONICA por primera vez Ud., debe escoger el mdulo

PARAMETROS con el fin de definir los elementos esenciales para el correcto
funcionamiento del programa.
Una vez dentro de PARAMETROS, los pasos a seguir se detallan a continuacin:
2.5.1. CREAR EMPRESA
Para crear una empresa (recuerde que puede crear hasta 99) siga el siguiente
procedimiento:
a) MONICA
b) Presione aqu para comenzar
c) Parmetros
d) Otra empresa
e) Adicionar
f) Si vamos a ingresar una nueva empresa, anotamos el nombre o razn
social de la misma.
Las dems opciones que aparecen en pantalla
dejamos en NO.
g) Al final se pide confirmacin de la orden y aparece el directorio en el cual
se grabar la empresa.
Esto es muy importante si se tiene previsto
trasladar la informacin a otro computador.

h) Salimos del programa y volvemos a entrar escogiendo la empresa que
creamos.
i) Parmetros / generales / bsicos.
Definimos nombre de la empresa,
direccin, nmero e telfono, ciudad, y as se imprimirn los encabezados

de los diversos reportes. La moneda en la que expresarn los informes.
j) Parmetros / generales / contables / inicio de la contabilidad. Anotamos la
fecha de inicio del ejercicio contable, por lo general es 10/01/200X
(da/mes/ao).
k) Un paso muy importante si se quiere llevar la contabilidad en MONICA
consiste la definicin de la contabilidad, proceso que se realizar ms
adelante una vez que se haya ingresado el Plan de Cuentas.
AUTOEVALUACIN
SUBRAYE LA RESPUESTA CORRECTA:
1. El MONICA recibe rdenes del usuario mediante el uso de:
a) Mouse
b) Parlantes
c) Micrfono
2. Simultneamente puede almacenar la informacin de hasta:
a) 999 Empresas
b) 99 Empresas
c) 9 Empresas
3. El Programa puede funcionar en condiciones normales si el Computador
es:
a) 386
b) 486
c) Pentium I
CONTESTE:
4. Qu Mdulos sern objetos de estudio para la gestin de Inventarios?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................
5. Realice un grfico en el que se indique el procedimiento para comenzar el
trabajo en MONICA (Hasta la creacin de la empresa en el programa).
10
UNIDAD III
Administracin Y Control De Inventarios En MNICA
OBJETIVO GENERAL
Crear facturas de compra venta y obtener reportes que
ayuden a conocer la situacin de existencias y tributacin de
la empresa.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Reconocer los mdulos del programa que sirven para la
Administracin y control de Inventarios.
Disear una metodologa de trabajo, que permita optimizar
recursos en el manejo mismo del software.
Conocer el procedimiento para crear, modificar, eliminar,
buscar: Listado de Clientes, Proveedores, Artculos, Cuentas
por cobrar, Cuentas por Pagar.
3.1.
MODULOS PARA MANEJO Y CONTROL DE INVENTARIOS
A continuacin se muestra un esquema que indica cada uno de los mdulos en

los cuales debe trabajar el usuario para la administracin y control de inventarios.
11
PARMETROS
INVENTARIO
FACTURAS
PARA ADMINISTRAR Y
CONTROLAR
INVENTARIOS
CUENTAS POR
COBRAR
CUENTAS POR PAGAR
CLIENTES PROVEEDORES
12
No existe una forma especfica para comenzar a administrar el software, por lo

mismo me permito sugerir el siguiente orden para aprovechar de mejor manera el
tiempo que el usuario disponga.
Tome en cuenta que ya est creada la empresa:

a) Mdulo Clientes Proveedores (Crear Listado)
b) Mdulo Inventarios (Crear Artculos)
c) Mdulo Facturas (Para registrar ventas)
d) Los Mdulos Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar se activan
automticamente de acuerdo al trabajo en los mdulos anteriores.
3.1.1. CLIENTES PROVEEDORES
Este mdulo se utiliza para Crear, Modificar y Eliminar nuevos Clientes o

Proveedores.
Dentro de las utilidades de este mdulo tenemos:

Permite visualizar o imprimir un listado con datos completos de los clientes
y proveedores de la empresa.
Se puede consultar balances a una fecha determinada.
El proceso para ingresar y / o modificar un cliente o proveedor es el mismo,
por lo tanto las indicaciones siguientes se aplican a los dos archivos.
En el siguiente grfico se muestra la pantalla general del mdulo clientes
proveedores, sub mdulo proveedores:
13
3.1.1.01. Crear empresa

Este comando sirve para adicionar un nuevo Cliente Proveedor al listado de la
empresa. Siga el siguiente procedimiento:
1. Ingresar a Clientes Proveedores
2. Escoja el sub mdulo en el cual va a trabajar (si ingresar un
cliente o un proveedor).
3. Crea empresa. A continuacin aparece un formulario cuyos campos
en la mayora son autoexplicativos, sin embargo tome en cuenta lo
siguiente:
Cdigo:
Contiene el cdigo de la empresa (cliente o
proveedor) puede ser una combinacin alfanumrica de

hasta 14 caracteres, para nuestro caso utilice los siguientes
cdigos de referencia:
-
1.1.2.01.001 para el primer cliente y,
2.1.01.001 para el primer proveedor.
14
Nombre: ingrese el nombre de la empresa, para el caso de

clientes ocasionales, ingrese una descripcin de Clientes en
general.
Categora:
puede agrupar a sus clientes tomando en
cuenta algn criterio que se adapte a la realidad del

negocio, as por ejemplo: Mayorista, Regional, etc.
Registro Tributario: Ingrese el RUC del cliente proveedor.
Registro empresarial:
en algunos casos puede ingresar
tambin el registro empresarial que poseen las personas

jurdicas otorgado por la Superintendencia de Compaas.
Balance a la Fecha: Al momento de crear una empresa,
podra existir algn saldo (deudor o acreedor) contra su
empresa. Esta cantidad se reflejar en el mdulo Cuentas
por Cobrar.
Mximo crdito: aqu ingrese la cantidad en dlares que de
acuerdo a las polticas de la empresa puede conceder a sus
clientes o que a su vez podemos endeudarnos con los
proveedores.
Descuento: Es el descuento que se puede o nos pueden
ofrecer (Puede modificar en cada factura). Es un porcentaje
que se aplica al total de cada venta.
Trminos: depende de la forma de pago, se puede escoger
por ejemplo que los pagos sern en efectivo (igual se puede
cambiar en cada factura).
Inters: Es el cargo que se aplica (o nos aplican) sobre
facturas a crdito que han sido vencidas. Este cargo por
inters se calcula cuando realice el cierre de perodo (En
Cuentas por Pagar o Cuentas por Cobrar).
Notas: Ud. Puede realizar aqu alguna anotacin especfica
relativa al cliente proveedor.
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Formulario para ingreso de proveedores.
Como en todas las opciones del MONICA, usted puede modificar algn registro
siguiendo el mismo procedimiento para crear, escogiendo en su lugar el comando
MODIFICAR.
Para obtener informacin de este mdulo con salida a pantalla o a impresora,

escoja el comando REPORTES.
16
3.1.2. INVENTARIOS
Aqu manejamos todo lo relativo a los productos que constituyen mercadera para
la empresa. Podemos crear, modificar, eliminar, crear cotizaciones, rdenes de
compra, manejar el kardex, realizar compras, etc.
3.1.2.01 Crear productos en el Inventario
Para crear un producto dentro del inventario, dar un click en:
1) MONICA
2) Inventarios
3) Crea tem.
A continuacin aparece un formulario para el ingreso de
informacin relativa al producto.
17
En los campos mostrados trabaje de la siguiente manera:

Cdigo Sugerido:
barras.
el programa puede trabajar con lector de cdigo de
De no ser ese el caso, ingrese un cdigo numrico, que para
nuestro caso ser el mismo del plan de cuentas especficamente de

MERCADERAS (1.1.3.01.001 para el primer artculo).
Cant. Mnima: Se refiere al Stock mnimo que puede tener en almacn,
una vez llegado a ese lmite es momento de reordenar al proveedor.
Costo: anote el costo unitario del producto
Utilidad y Precio 1: en el MONICA 7, aparece esta opcin en la cual el
usuario debe ingresar el porcentaje de utilidad en la venta de cada unidad.
Automticamente aparecer el precio de venta. El precio 1 es el precio
normal de venta al pblico.
El precio 2 es el que se puede cobrar a
mayoristas, o por descuentos.

Cant. En Almacn: anote la cantidad de unidades, litros, libras, toneladas
con las cuales comienza el artculo y que deben constar en bodega.
Impuesto: Anote el porcentaje correspondiente al IVA, puede ser 0% o
12%.
Categora: Seleccione la lnea de productos a la que pertenece el tem que
estamos incluyendo, pulsando BUSCAR.
18
Proveedor:
ingrese el proveedor principal de este artculo, pulsando
BUSCAR.
3.1.2.02 Modificar y Eliminar productos del Inventario
Algunas limitaciones presenta este programa para efecto de corregir errores que
se pueden haber cometido al momento de crear los artculos;
por ejemplo,
aquellos casilleros que contengan datos con color rojo, son inalterables.
Una vez que se realicen movimientos de un artculo, ser imposible realizar

correcciones relativas a informacin de costos, cantidad en almacn, cdigo, etc
3.1.2.03 Compras
Para registrar las compras de mercaderas, siga estos pasos:
1. MONICA
2. Inventario
3. Seleccione la pestaa Compras
4. Crear
19
A continuacin aparece el formato de una orden de pedido:
Puede escoger cada una de las opciones dando un click o pulsando alguna de las
teclas de funcin que se indiquen como correspondientes.
Una vez que el programa ha elaborado la orden de compra, debe

realizar el RECIBIR la compra, para esto se debe comprobar que
lo pedido corresponda a lo que se recibe en las instalaciones de la
empresa. Si omite este procedimiento, no se incrementarn las existencias, lo
cual le ocasionar problemas luego cuando desee facturar.
20
3.1.2.04 Reportes Varios
Lo mostrado en pantalla, constituye la parte medular del sistema,
se puede
visualizar en pantalla o imprimir, segn las necesidades del usuario.
3.1.3. FACTURAS
Nos permite crear, modificar o eliminar facturas de venta, podemos igualmente

registrar devoluciones en ventas y visualizar una cantidad importante de
Reportes.
21
3.1.3.01. Crear nuevas Facturas
Para elaborar una Factura de venta siga el siguiente procedimiento:
1. MONICA
2. Facturas
3. Crear
Aparecer luego el formato de una factura, muy similar al que aparece para
realizar compras.
El usuario debe ir llenando cada registro segn sean sus
necesidades.
Puede utilizar teclas de funcin para agilitar el trabajo.

Si desea imprimir escoja Slo salvar e imprimir. Si quiere nicamente visualizar
en pantalla y no imprimir, escoja Slo Salvar. Si no quiere guardar Retornar.
22
3.1.3.02. Modificar Facturas
Para modificar una factura, simplemente hacer un click sobre la factura que desea
modificar en la pantalla general de facturacin (grfico de la Pg. 27). Luego
presione Modificar y siga las instrucciones. Una vez hecho el cambio presione
Aceptar.
3.1.3.03. Eliminar Facturas

De la pantalla general de Facturas, escoja Eliminar. Tome en cuenta que al ser
ya un documento ingresado, no podr eliminar ese movimiento del historial que
registra el Inventario.
3.1.3.04. Devoluciones en Ventas
Cuando un cliente quiera realizar una devolucin en una factura ya registrada,

puede seguir el siguiente procedimiento:
1. MONICA
2. Facturas
3. Notas de Crdito / Devoluciones
4. Crear
23
Una vez culminado el registro, el programa retornar los artculos al inventario al

costo al cual salieron.
3.1.4. CUENTAS POR COBRAR
Esta seccin es conocida como cartera. Le permite llevar un control de las ventas
a crdito, pagos, dbitos y crditos que tiene con sus clientes..
Para ingresar, simplemente haga:
1. MONICA
2. Cuentas por Cobrar
24
Automticamente se irn registrado valores pendientes de cobro, cuando el

usuario cree facturas de venta a crdito.
Igualmente puede registrar en este mdulo los pagos totales o parciales que
realicen los clientes. Para esto presione Pagos / Cr.; Registrar Pagos por Nro.
Factura.
25
3.1.5. CUENTAS POR PAGAR
Este mdulo le permite manejar las compras a crdito que realiza a sus
proveedores.
Este mdulo esta conectado con las Compras. Cada registro que se hace en las
Cuentas por Cobrar, representa un documento.
Pagos
Se utiliza esta seccin para ingresar los pagos que realiza a los proveedores.
EJERCICIO DE APLICACIN
La empresa Comercial "Auto Deportivo", es una entidad dedicada a la compra venta de repuestos y accesorios de vehculos de toda marca. Est localizada en
la Veloz 23 - 56 y Uruguay en la ciudad de Riobamba, Telefax; 96 41 23. el
propietario nico del negocio es el Sr. Marco Rivera (RUC: 0603026652001).
Al 01 de abril del 2008 presenta los siguientes saldos en el inventario:
Tapacubos modelo #124578, 10 juegos, $20
Tapacubos modelo # 124579, 15 juegos, $ 15
Lmparas de Stop, modelo rectangular gris, 50 unidades, $ 3
Lmparas de Stop modelo circular amarillo, 20 unidades, $ 5
Lmparas de Stop modelo rectangular amarillo, 26 unidades $ 3
Abrepuertas Delantero Derecho Toyota negro, 30 unidades $5
Abrepuertas Delantero Izquierdo Toyota negro, 10 unidades $5
Abrepuertas Posterior Derecho Toyota negro, 20 unidades $5
Abrepuertas Posterior Izquierdo Toyota negro, 25 unidades $5
Abrepuertas Delantero Derecho Suzuki caf, 20 unidades $5
Abrepuertas Delantero Izquierdo Suzuki caf, 10 unidades $5
26
NOTAS ADICIONALES:
El proveedor principal de Tapacubos es el Sr. Marco Lalaleo, de la ciudad
de Ambato, calles Cevallos y J. Montalvo 26-10. Telfono 2808081.
Proveedor principal de Lmparas de Stop, "Auto Decorativo" de la ciudad
de Quito, cuyo propietario es el Sr. Byron Gallegos. Direccin: Av. Eloy
Alfaro y Repblica. Of. 36. Telfono: 02 2445566 Fax: 02 2445567.
Proveedor principal de Abrepuertas, "Importadora Alvarado" de la ciudad
de Ambato. Calles Vargas Torres 15 40. Telfono 2818096. Contacto:
Pedro Alvarado.
Los costos anotados son unitarios.
Todos los productos gravan IVA 12%.
El margen de utilidad es del 25% sobre el costo. El precio 2 se calcula para
mayoristas y representa un margen del 15% sobre el costo.
El stock mnimo es igual al 5% de las existencias actuales (utilice
redondeo).
Se utiliza el mtodo de ltimo precio.
Si en una transaccin se compran varios artculos, rjase a la descripcin
del proveedor que consta en dicha transaccin.
TRANSACCIONES
02 de abril: Venta segn factura 001 al Sr. Andrs Toledo, por lo siguiente:
Lmparas de Stop modelo circular amarillo, 2 unidades.
Tapacubos modelo #124578, 1 juego.
Nos cancela en efectivo.
03 de abril: Segn Factura # 01256: Compra de Lmparas de Stop modelo

circular amarillo, 15 unidades, $ 6,50; Abrepuertas Delantero Izquierdo Suzuki
27
caf, 20 unidades $ 6. Cancelamos el 50% de contado, y por el saldo nos otorgan

un crdito a 30 das plazo. Compra al Proveedor 2.1.01.001
05 de abril: Se vende segn factura #002 a la empresa Cemento Chimborazo, lo

siguiente:
Abrepuertas
Posterior
derecho
Toyota
negro,
unidades
Abrepuertas Posterior Izquierdo Toyota negro, 5 unidades.

Abrepuertas Delantero Izquierdo Toyota negro, 5 unidades.
Abrepuertas Delantero Derecho Toyota negro, 5 unidades.
Lmparas de Stop modelo circular amarillo, 10 unidades
Tapacubos modelo # 124578, 4 juegos.
La forma de pago es la siguiente: 60 % con cheque #1245668, del Bco. del
Pichincha, 20% en efectivo y por el saldo nos firman una letra de cambio a 30
das plazo con el 10% de inters anual.
En esta misma fecha realizamos un depsito, segn papeleta #154879004 en

nuestra cuenta corriente # 154263 del Banco del Pichincha, por la cantidad de
$120.00.
10 de abril: Se vende a la Brigada 11BCB Galpagos, segn factura # 003 lo

siguiente:
Abrepuertas
Delantero
Derecho
Suzuki
caf,
10
unidades
Abrepuertas Delantero Izquierdo Suzuki caf, 10 unidades

Abrepuertas
Posterior
Derecho
Toyota
negro,
unidades
Abrepuertas Posterior Izquierdo Toyota negro, 5 unidades

Abrepuertas Delantero Derecho Toyota negro, 5 unidades
Abrepuertas Delantero Izquierdo Toyota negro, 5 unidades
Lmparas de Stop modelo rectangular amarillo, 10 unidades
Lmparas de Stop modelo rectangular gris, 10 unidades
Tapacubos modelo #124579, 5 juegos
28
Nos cancelan de la siguiente manera: 40% en efectivo, 30% a crdito por 30 das
plazo, y por el resto nos giran un cheque # 5468615 del Banco Internacional.
14 de abril: En esta fecha realizamos un depsito en nuestra cuenta comente #

154263 del banco del Pichincha, segn papeleta de depsito # 452165215, por la
cantidad de $ 80.00.
El mismo da realizamos las siguientes adquisiciones:
Un paquete publicitario, que consta de publicidad radial en radio Bonita

Frecuencia Modulada, durante los meses de junio y julio, por un valor de $ 40.00
cancelados con cheque # 00215468 del Banco del Pichincha.
Segn factura # 456897 compramos:
Abrepuertas delantero Izquierdo Toyota negro, 20 unidades a un costo de $ 4.50

c/u. Compra al Proveedor 2.1.01.002.
Por esta adquisicin, pagamos el 40% en efectivo y por el resto nos conceden
crdito a 30 das plazo.
Segn factura # 1546203 adquirimos:
Tapacubos modelo # 124578, 10 juegos a un costo de $ 12.00 c/juego.
El pago de esta compra firmamos una letra de cambio a 60 das plazo al 6 %

anual. Compra al Proveedor 2.1.01.003.
16 de abril: En esta fecha de la compra segn factura # 456897 realizamos una

devolucin de 10 Abrepuertas delantero Izquierdo Toyota negro y otra devolucin
de la compra segn factura # 1546203, 9 juegos de tapacubos modelo # 124578.
29
18 de abril: Realizamos una compra segn factura # 659802:
Tapacubos modelo # 124578, 6 juegos a $ 14,00 cada juego.

Tapacubos modelo # 124579, 5 juegos a $ 8,50 cada juego.
Pagamos el 40% en efectivo y por el resto nos conceden un crdito a 30 das

plazo. Compra al Proveedor 2.1.01.001
19 de abril: Segn factura # 004 se vende a TUBASEC, lo siguiente:
Abrepuertas Delantero Derecho Suzuki caf, 5 unidades

Abrepuertas Posterior Derecho Toyota negro, 5 unidades
Nos cancelan de la siguiente manera: 80% en efectivo y por el resto nos giran un
cheque #89756449 del Banco del Pacifico.
20 de abril: Recibimos una devolucin de la venta del da anterior segn factura #

004, por lo siguiente:

30
El mismo da realizamos una venta segn factura # 005 al Ilustre Municipio de

Riobamba por lo siguiente:

Nos cancelan el 30% con cheque # 98087658 del banco del Pichincha y el resto
en efectivo.
21 de abril: En esta fecha segn papeleta de depsito #26598456, realizamos un

depsito en nuestra cuenta corriente, por un valor igual al 90% de la venta del da
anterior.
23 de abril: Segn factura # 006 vendemos al Ilustre Municipio de Guano lo

siguiente:
31
Nos cancelan con cheque #124562300 del Banco de Guayaquil.
24 de abril: Realizamos las siguientes compras:
Segn factura # 25480:
Tapacubos modelo #124578, 3 juegos, a un costo de $ 12.50 cada juego.

Tapacubos modelo #124579, 5 juegos, a un costo de $ 9.50 cada juego.
Pagamos en efectivo. Compra al Proveedor 2.1.01.002
Segn factura #874645:
Lmparas de Stop modelo rectangular gris, 25 unidades, a un costo de $2.30 c/u.

Lmparas de Stop modelo circular amarillo, 5 unidades, a un costo de $3.80 c/u.
Lmparas de Stop modelo rectangular amarillo, 7 unidades, a un costo de $ 2.60
c/u.
Pagamos con cheque # 00215469. Compra al Proveedor 2.1.01.003
Segn factura #87967: (el costo es unitario)

Abrepuertas Delantero Derecho Toyota negro, 20 unidades, a un costo de $ 4.50.
Abrepuertas Delantero Izquierdo Toyota negro, 5 unidades a un costo de $ 4.50.
Abrepuertas Posterior Derecho Toyota negro, 13 unidades a un costo de $ 4.20.
Abrepuertas Posterior Izquierdo Toyota negro, 17 unidades a un costo de $ 4.20.
Abrepuertas Delantero Derecho Suzuki caf, 12 unidades a un costo de $ 4.60.
Abrepuertas Delantero Izquierdo Suzuki caf, 5 unidades a un costo de $ 4.60.
Pagamos el 50% en efectivo y por el resto firmamos una letra de cambio al 6%
anual a 30 das plazo. Compra al Proveedor 2.1.01.001.
25 de abril: Realizamos las siguientes devoluciones:

32

Abrepuertas Delantero Derecho Toyota negro, 5 unidades Abrepuertas Posterior
Izquierdo Toyota negro, 2 unidades
26 de abril: Realizamos segn factura #007 la siguiente venta al H. Consejo

Provincial de Chimborazo:

Tapacubos modelo #124579, 1 juego
Tapacubos modelo #124578,1 juego
Nos cancelan con cheque # 155896 del banco de Guayaquil.
27 de abril: Nos devuelven una unidad de cada producto vendido segn factura
#007.
33
ACTIVIDADES
a) Clasificar a Clientes Proveedores.
b) Ingresar los artculos al inventario
c) Facturas de compra
d) Facturas de venta
e) Cuentas por Cobrar
f) Cuentas por Pagar
g) Kardex
h) Formulario 104 correspondiente al mes de abril.
34
BIBLIOGRAFA
MANUAL DE MNICA Versin 5, 6 y 7.

MODULO DE MONICA II. ROMAN Alex .ISTRA
CONTABILIDAD GENERAL. SARMIENTO R. Edicin 2.003
CONTABILIDAD GENERAL. ZAPATA. 2.003
DICCIONARIO DE TRMINOS ECONMICOS. ROSEMBERG. 2.001
MANUAL DE ADMINISTRACIN DE LA PRODUCCIN. ALFORD
BANGS. 1988.
PLAN DE CUENTAS DE EMPRESAS COMERCIALES. GUERRERO
Jos Fernando. ESPOCH. 2.000.
35

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MDULO DEL

Ing. M.sc. Wilson Antonio Velastegui Ojeda

Esta vez, revisaremos la aplicacin computarizada en el programa MONICA, de

Le invito entonces a disfrutar de estos encuentros en clase y conjuntamente

COMPETENCIAS POR DESARROLLAR

Ing. Wilson A. Velastegui. O.

2.2. Requisitos Mnimos del Computador

2.3. Ingreso a MONICA

2.4. Mdulos de MONICA

2.5. Trabajo en MONICA

2.5.1. Crear Empresas

3.1. Mdulos para manejo y control de Inventarios

3.1.1. Clientes Proveedores

3.1.1.01 Crear Empresa

3.1.2.01 Crear Productos en el Inventario

3.1.2.02 Modificar y Eliminar productos del inventario

3.1.2.04 Reportes Varios

3.1.3.01 Crear Nuevas Facturas

3.1.3.02 Modificar Facturas

3.1.3.03 Eliminar Facturas

3.1.3.04 Devoluciones en Ventas

3.1.4. Cuentas por Cobrar

3.1.5. Cuentas por Pagar

Ing. Wilson A. Velastegui. O.

1.1. Inventario.Empecemos por indicar que un Inventario es:

La tcnica contable para el registro de variaciones en las existencias,

1.2. Sistema.Un sistema es: La coleccin de operaciones y procesos que controlan y

Ing. Wilson A. Velastegui. O.

ESQUEMA BSICO DE UN SISTEMA

1.3. Sistema de Control de Inventarios.Un sistema de control de inventarios, debe incluir:

Ing. Wilson A. Velastegui. O.

El sistema est diseado en ambiente a Windows, y es de fcil manejo

Ing. Wilson A. Velastegui. O.

En nuestro pas alrededor de 3000 empresas usan este sistema en forma

REQUISITOS MINIMOS DEL COMPUTADOR

Se necesita un computador personal con las siguientes caractersticas mnimas:

Para ingresar a MONICA siga el siguiente procedimiento:

A continuacin se despliega el men principal que consta de los siguientes

Ing. Wilson A. Velastegui. O.

En el presente nivel nos concentraremos en el estudio de los mdulos

Al ingresar a MONICA por primera vez Ud., debe escoger el mdulo

Una vez dentro de PARAMETROS, los pasos a seguir se detallan a continuacin:

Ing. Wilson A. Velastegui. O.

2.5.1. CREAR EMPRESA

Las dems opciones que aparecen en pantalla

Esto es muy importante si se tiene previsto

trasladar la informacin a otro computador.

Definimos nombre de la empresa,

direccin, nmero e telfono, ciudad, y as se imprimirn los encabezados

Ing. Wilson A. Velastegui. O.

Ing. Wilson A. Velastegui. O.

MODULOS PARA MANEJO Y CONTROL DE INVENTARIOS

A continuacin se muestra un esquema que indica cada uno de los mdulos en

Ing. Wilson A. Velastegui. O.

CUENTAS POR PAGAR

Ing. Wilson A. Velastegui. O.

No existe una forma especfica para comenzar a administrar el software, por lo

Tome en cuenta que ya est creada la empresa:

Este mdulo se utiliza para Crear, Modificar y Eliminar nuevos Clientes o

Dentro de las utilidades de este mdulo tenemos:

Ing. Wilson A. Velastegui. O.

3.1.1.01. Crear empresa

Contiene el cdigo de la empresa (cliente o