ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Proyecto:

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL

EMPALME PE - 5N (PUENTE COLOMBIA) - SHAPAJA - CHAZUTA

Plazo Ejec.
360
Fecha:
FEBRERO '2009

DIAS CALENDARIOS

1.00

GASTOS GENERALES FIJOS

1.01

Gastos Administrativos
Campamentos
Descripcin

Casa Obreros y SS HH
Oficina Contratista
Almacn y talleres
Laboratorio
Cocina
Comedor
Oficina del Supervisor
Totales

1.02

1.03

Area
(m2)

Costo
S/. /m2

1,000.00
350.00
400.00
200.00
130.00
200.00
130.00
2,410.00

200.00
280.00
250.00
250.00
280.00
280.00
280.00

200,000.00
98,000.00
100,000.00
50,000.00
36,400.00
56,000.00
36,400.00
576,800.00

Depreciacin

50.00%

288,400.00

Mantenimiento

20.00%

115,360.00

S/.

403,760.00

S/.

42,000.00

S/.

20,000.00

S/.

27,000.00

S/.

492,760.00

Movilizacin y desmovilizacin
Campamento

S/.
20,000.00

Personal

10,000.00

Mobiliario y enseres

12,000.00

Gastos administrativos de Oficina Central

Amortizacin equipo de oficina
(Escritorios, archivadores, computadoras, etc.)
Impresos. tiles de escritorio y oficina

S/.
5,000.00

10,000.00

Movilizacin local

1.04

Parcial
S/.

5,000.00

Gastos diversos
S/.
20,000.00

Gastos de licitacin (Est.)

Gastos legales y notariales
Carteles de Obra

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS

2,000.00
2 Und

5,000.00

2.00

GASTOS GENERALES VARIABLES

2.01

Direccin Tcnica y Administrativa

Personal Profesional
y Tcnico

Cantidad Remuneracin
S/.

Gerente de Obra
Ing. Jefe de Obra
Ing. Asistente
Ing. Explanaciones
Ing. Suelos y Pavimentos
Ing. Obras de Arte y Drenaje
Ing. de Geologia y Geotecnia
Ing. de Metrados y Valorizaciones
Ing. de Medio Ambiente y Segurid
Profesional Arquelogo
Capataz General de Obra
Topgrafo
Nivelador
Tcnico Laboratorio
Dibujante
Totales
Leyes Sociales

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

7,000.00
6,000.00
4,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
2,800.00
1,800.00
1,800.00
1,200.00

Tiempo
meses
12.00
12.00
12.00
8.00
8.00
8.00
8.00
12.00
8.00
5.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

50.00%

Parcial
S/.
84,000.00
72,000.00
48,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
60,000.00
40,000.00
25,000.00
36,000.00
33,600.00
21,600.00
21,600.00
14,400.00
616,200.00
308,100.00

Total Personal Profesional y Tcnico

Personal Administrativo
y Auxiliar

Cantidad Remuneracin
S/.

Administrador
Planillero-Pagador
Almacenero
Secretaria
Mecnico
Ayudante de Mecnico
Logistica
Ayudante Laboratorio
Ayudante de Almacn
Guardin
Radio Operador
Medico
Enfermero
Chofer
Conserje
Totales
Leyes Sociales

1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
50.00%

Total Personal Administrativo y Auxiliar

2.02

2,500.00
1,500.00
1,500.00
1,200.00
3,000.00
1,500.00
3,000.00
1,200.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
1,800.00
1,200.00
1,000.00

Tiempo
meses
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

S/.

924,300.00

S/.

536,400.00

S/.

188,613.34

Parcial
S/.
30,000.00
18,000.00
18,000.00
14,400.00
36,000.00
18,000.00
36,000.00
28,800.00
12,000.00
24,000.00
24,000.00
36,000.00
21,600.00
28,800.00
12,000.00
357,600.00
178,800.00

Gastos de alimentacin
Personal Tcnico y Auxiliar

Glb

2.03

Equipos no considerados en los Costos Directos

Descripcin

Cantidad Tarifa mensual

S/.

Camioneta Pick Up
Omnibuses
Camabaja
Grupo electrgeno
Equipo de laboratorio
Equipo de computo
Equipo de comunicaciones
Equipo de ingeniera para of.
Instalacion de Planta Chancadora
Instalacion de Planta de Asfalto
Totales

2
1
1
2
1

4,000.00
6,000.00
7,000.00
1,500.00
4,000.00

1
1

Tiempo
meses
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
Est.
Est.
Est.
Glb.
Glb.

Parcial
S/.
96,000.00
72,000.00
84,000.00
36,000.00
48,000.00
36,000.00
45,000.00
15,000.00
70,000.00
25,000.00
527,000.00

Total equipos no considerados en los Costos Directos

2.04

527,000.00

S/.

15,600.00

S/.

65,844.00

Gastos administrativos de Oficina Central

Alquiler de Oficina Central

4,000.00

12

S/.

48,000.00

Mantenimiento de oficina

2,500.00

12

S/.
S/.

30,000.00
78,000.00

La obra cubre el

2.05

S/.

20.00%

Sueldos de Personal Oficina Central

Personal

Gerente de Obra
Ing. Coordinador
Contador
Secretaria
Auxiliar
Radio Operador
Guardin
Totales
Leyes Sociales
Se dedica a la Obra el
TOTAL GASTOS VARIABLES

Cantidad Remuneracin
S/.
1
1
1
1
1
1
1

7,000.00
4,000.00
2,500.00
1,200.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

55.00%
20.00%

del tiempo

Tiempo
meses
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

Parcial
S/.
84,000.00
48,000.00
30,000.00
14,400.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
212,400.00
116,820.00

S/. 2,257,757.34

3.0 GASTOS FINANCIEROS

S/.

496,957.02

3.1 ADELANTO

S/.

219,204.52

S/.

146,136.35

S/.

66,666.67

S/.

64,949.49

Monto del Contrato

Adelanto
Monto Garanta
Inters trimestral

N
20% N
0.2 N
4.50 %

Renovacin Garanta
(cada 3 meses por el saldo)
Tiempo de retencin 12 meses
1er Trimestre 5/5 x 0.045 x 0.20 N x 3/12 =
2do Trimestre 4/5 x 0.045 x 0.20 N x 3/12 =
3er Trimestre 3/5 x 0.045 x 0.20 N x 3/12 =
4to Trimestre 2/5 x 0.045 x 0.20 N x 3/12 =
5to Trimestre 1/5 x 0.045 x 0.20 N x 3/12 =

0.00225
0.00180
0.00135
0.00090
0.00045

Total

N
N
N
N
N

0.00675 N

3.2 FIEL CUMPLIMIENTO

Monto del Contrato
Monto Garanta
Inters anual

N
0.1 N
4.50 %

Tiempo retencin 12 meses

0.045 x 0.10 N x 12/12

0.00450 N
Total

0.00450 N

3.3 SEGUROS
Personal profesional
Total personal profesional
(10 profesionales)
Total

Haber S/.
44,500.00

40,000.00

Sueldo Bsico Promedio

5,714.29

Monto asegurable
100 veces el monto mensual de sueldo
Monto seguro S/. 44,500 x 100

S/.

4,000,000.00

Prima anual 2%

S/.

66,666.67

3.4 TASA SENCICO (Ley 26485 del 16.06.95)

Tasa
Monto aplicable

0.20%
S/.

32,474,743.57

RESUMEN GASTOS GENERALES

Proyecto:

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL

EMPALME PE - 5N (PUENTE COLOMBIA) - SHAPAJA - CHAZUTA

Plazo Ejec.
Fecha:

360
DIAS CALENDARIOS
DICIEMBRE '08

Costo Directo

32,474,743.57

1.00

GASTOS GENERALES FIJOS

S/.

492,760.00

%
1.5174%

2.00

GASTOS GENERALES VARIABLES

S/.

2,257,757.34

6.9523%

3.00

GASTOS FINANCIEROS

S/.

496,957.02

1.5303%

3,247,474.36

10.0000%

TOTAL GASTOS GENERALES

Hoja3

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