MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE DE

ACCESO AL CASERIO MOYOCOCHA

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - RESUMEN

DURACION DE LA OBRA 4.00 Meses Fecha de Presupuesto 30/09/2019

Tipo de cambio S/. 3.36

MONEDA
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
S/. %

1.- COSTO DIRECTO S/. 1,788,579.57

2.- GASTOS GENERALES

2.1 GASTOS FIJOS 6,364.55 0.36%

2.2 GASTOS VARIABLES 280,015.35 15.66%

TOTAL DE GASTOS GENERALES 286,379.90 16.01%

3.- UTILIDAD 6.00% 107,314.77 6.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 2,182,274.24

4.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18.00% 392,809.36 18.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE OBRA (Inc. IGV) S/. 2,575,083.60

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE DE ACCESO AL
CASERIO MOYOCOCHA
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - FIJOS

DURACION DE LA OBRA (MESES) 4.00

COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 1,788,579.57

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
MES UNIDAD S/. / u S/.

1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS

1.01 Gastos Legales (Notariales) est 1.00 1,000.00 1,000.00
1.02 Gastos Varios est 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 2,000.00

1.00 IMPUESTOS
1.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin igv) % 0.20% 1.00 2,182,274.24 4,364.55
TOTAL COSTO IMPUESTOS S/. 4,364.55

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 6,364.55

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE DE
ACCESO AL CASERIO MOYOCOCHA
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - VARIABLES
DURACION DE LA OBRA (meses) 4.00
COSTO DIRECTO 1,788,579.57

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION Unidad
cantidad Tiempo S/. S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA TOTAL= S/. 132,724.40

INGENIERIA
1.01 Ingeniero Residente de Obra mes 1.00 4.00 6,000.00 24,000.00
1.03 Ingeniero Ambiental mes 1.00 4.00 4,000.00 16,000.00
1.03 Topografo mes 1.00 4.00 1,800.00 7,200.00
1.04 Tecnico Laboratorio mes 1.00 4.00 1,800.00 7,200.00
Beneficios Sociales % 1.00 47.8% 54,400.00 26,003.20
SUBTOTAL S/. 80,403.20
ADMINISTRACION
1.05 Administrador/Contador mes 1.00 4.00 3,000.00 12,000.00
1.06 Encargado del almacen mes 1.00 4.00 1,500.00 6,000.00
1.07 Técnico en Enfermería (Zona) mes 1.00 4.00 1,500.00 6,000.00
1.18 Guardian - Seguridad ( 3 turnos zona) mes 3.00 4.00 950.00 11,400.00
Beneficios Sociales % 1.00 47.8% 35,400.00 16,921.20
SUBTOTAL S/. 52,321.20

2.00 ALIMENTACIÓN Y VIÁTICOS TOTAL= S/. 29,325.00

2.01 Personal Profesional Glb 1.00 7,425.00 7,425.00
2.02 Personal Técnico y Administrativo Glb 1.00 12,300.00 12,300.00
2.03 Personal Asistente y Auxiliar Glb 1.00 9,600.00 9,600.00

3.00 MOVILIDAD TOTAL= S/. 8,100.00

3.01 Personal Profesional Glb 1.00 4,500.00 4,500.00

3.02 Personal Técnico Administrativo Glb 1.00 3,600.00 3,600.00

4.00 EQUIPOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS TOTAL= S/. 18,000.00

4.01 Equipos de Laboratorio mes 1.00 4.00 1,000.00 4,000.00
4.03 Equipos de topografía (estación total, nivel, miras,etc)
mes 1.00 4.00 1,000.00 4,000.00
4.04 Equipos de Cómputo ( Incl. 2 PC's, 2 impresoras) mes 1.00 4.00 500.00 2,000.00
4.05 Grupo electrógneo 90kw (Inc. Combustible) mes 1.00 4.00 2,000.00 8,000.00

5.00 VEHICULOS (*) TOTAL= S/. 20,000.00

5.01 Camionetas Pick Up Cabina Simple 4x4 c/radio transmisor
mes 1.00 4.00 5,000.00 20,000.00

6.00 CONTROL TÉCNICO Y OTROS

6.03 Exámenes médico ocupacionales glb 1.00 20.00 1,200.00 24,000.00
TOTAL COSTO CONTROL TÉCNICO Y OTROS 24,000.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE DE
ACCESO AL CASERIO MOYOCOCHA
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - VARIABLES
DURACION DE LA OBRA (meses) 4.00
COSTO DIRECTO 1,788,579.57

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION Unidad
cantidad Tiempo S/. S/.

7.00 GASTOS DE OFICINA OBRA TOTAL= S/. 2,560.00

7.01 Comunicaciones (Telefonía & Internet) mes 1.00 4.00 320.00 1,280.00
7.02 Fotocopias y Utiles de Oficina mes 1.00 4.00 320.00 1,280.00

8.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL TOTAL= S/. 17,068.80

8.01 Ing. Coordinador mes 0.30 4.00 4,000.00 4,800.00
8.02 Contador - Administración mes 0.30 4.00 3,000.00 3,600.00
8.03 Secretaria mes 0.30 4.00 1,000.00 1,200.00
8.04 Beneficios Sociales % 1.00 47.80% 9,600.00 4,588.80
8.05 Alquiler de Oficina mes 0.30 4.00 800.00 960.00
8.06 Teléfono - Fax mes 0.30 4.00 800.00 960.00
8.07 Utiles y Varios mes 0.30 4.00 800.00 960.00

9.00 GASTOS FINANCIEROS (ver anexo) TOTAL= S/. 9,914.07

9.01 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00 1.00 1,931.31 1,931.31
9.02 Garantía del Adelanto Efectivo mes 1.00 1.00 2,575.08 2,575.08
9.03 Garantía del Adelanto para Materiales mes 1.00 1.00 5,150.17 5,150.17
9.04 Gastos Bancarios (ITF) glb 2.00 0.005% 2,575,083.60 257.51

10.00 SEGUROS (Ver anexo) TOTAL= S/. 18,323.08

10.01 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 5,674.70
10.02 Seguro Vida Ley 526.82
10.03 Seguro contra Todo Riesgo (CAR) 11,587.88
10.04 Costo por emisión de Poliza 533.68

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES S/. 280,015.35

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE DE
ACCESO AL CASERIO MOYOCOCHA
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - ALIMENTACION DEL PERSONAL

A.- PERSONAL PROFESIONAL

COSTO x PARCIAL
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS
DIA (S/.)

Ingeniero Residente de Obra mes 1 4 99.00 25.00 2,475.00

Ingeniero Ambiental mes 1 4 99.00 25.00 2,475.00
Administrador/Contador mes 1 4 99.00 25.00 2,475.00
SUB-TOTAL S/. 7,425.00

B.- PERSONAL TECNICO

COSTO x PARCIAL
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS
DIA (S/.)

Topografo mes 1 4 99.00 20.00 1,980.00

Tecnico Laboratorio mes 1 4 99.00 20.00 1,980.00
Encargado del almacen mes 1 4 99.00 20.00 1,980.00
Choferes Vehiculos Gastos Generales mes 1 4 99.00 20.00 1,980.00
Operadores de Máquinas mes 2 4 219.00 20.00 4,380.00

SUB-TOTAL S/. 12,300.00

C.- PERSONAL ASISTENTE Y AUXILIAR ( SON DE LA ZONA)

COSTO x PARCIAL
PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL DIAS
DIA (S/.)

Técnico en Enfermería (Zona) mes 1 4 120.00 20.00 2,400.00

Guardian - Seguridad ( 3 turnos zona) mes 3 4 360.00 20.00 7,200.00
SUB-TOTAL S/. 9,600.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE DE ACCESO
AL CASERIO MOYOCOCHA
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES - MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DEL PERSONAL

A.- PERSONAL PROFESIONALES Y ADMINISTRATIVOS (SALIDAS CADA 45 DIAS VIA AEREA)

# DE VIAJES COSTO POR PARCIAL

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES
IDA/VUELTA VIAJE S/. (S/.)

Ingeniero Residente de Obra mes 1 4 3.00 500.00 1,500.00

Ingeniero Ambiental mes 1 4 3.00 500.00 1,500.00
Administrador/Contador mes 1 4 3.00 500.00 1,500.00
SUB-TOTAL S/. 4,500.00

B.- PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR (SALIDAS CADA 45 DIAS VIA TERRESTRE)

# DE VIAJES COSTO POR PARCIAL

PERSONAL UNIDAD CANTIDAD MESES
IDA/VUELTA VIAJE S/. (S/.)

Topografo mes 1 4 3.00 200.00 600.00

Tecnico Laboratorio mes 1 4 3.00 200.00 600.00
Encargado del almacen mes 1 4 3.00 200.00 600.00
Choferes Vehiculos Gastos Generales mes 1 4 3.00 200.00 600.00
Operadores de Máquinas mes 2 4 3.00 200.00 1,200.00
SUB-TOTAL S/. 3,600.00

C.- PERSONAL ASISTENTE Y AUXILIAR ( SON DE LA ZONA)

 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL
PUENTE DE ACCESO AL CASERIO MOYOCOCHA
ANALISIS DE GASTOS GENERALES - GASTOS FINANCIEROS
PLAZO: 4.00 Meses

A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período : 6.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 2,575,083.60
Monto de la Carta Fianza 257,508.36

COSTO A 1,931.31
B.- GARANTIA DEL ADELANTO EFECTIVO

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período Neto : 4.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 2,575,083.60
Monto de la Carta Fianza 515,016.72
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses

COSTO B 2,575.08
C.- GARANTIA DEL ADELANTO PARA MATERIALES

Tasa: 40.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período Neto : 4.00 Meses
Monto Aplicable: S/. 2,575,083.60
Monto de la Carta Fianza 1,030,033.44

COSTO C 5,150.17

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 9,656.56

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PUENTE
DE ACCESO AL CASERIO MOYOCOCHA
ANALISIS DE GASTOS GENERALES - SEGUROS

A.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO

Tasa : 1.50% Monto Aplicable: S/. 378,313.30 5,674.70

Período (Meses) : 4.00

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 5,674.70

B.- VIDA LEY

Tasa: 0.53% Monto Aplicable: S/. 99,400.00 526.82
Período (Meses) : 4.00
Monto Aplicable: S/.
COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 526.82

C.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR)

Tasa: 0.45% Monto del Contrato: S/. 2,575,083.60

Porcentaje Aplicable del C.T. 100.00%
Cobertura: S/. 2,575,083.60
Período (Meses) : 4.00

COSTO FINANCIERO (S/.) S/. 11,587.88

SUB-TOTAL S/. 17,789.40

Costo por emisión de Póliza 3% Del Sub-total 533.68

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS POR SEGUROS = S/. 18,323.08