ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES

EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL PARQUE BOTAFOGO Y LOSA DE RECREACION
MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE CHILCA, DEL DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE
LIMA", CUI N°2534542

Fecha del Presupuesto : Oct. 2022

MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES
S/. %
COSTO DIRECTO 5,380,845.76

1.- GASTOS GENERALES

A.- GASTOS FIJOS 44,345.14 0.824%

No directamente relacionados con el tiempo

B.- GASTOS VARIABLES 386,122.52 7.176%

Directamente relacionados con el tiempo

TOTAL DE GASTOS GENERALES 430,467.66 8.0000000%

2.- UTILIDAD 7.00% 376,659.20 7.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IGV 6,187,972.62

3.- I.G.V. 18.00% 1,113,835.07 18.00%

PRESUPUESTO REFERENCIAL INC IGV 7,301,807.69

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL PARQUE BOTAFOGO Y LOSA DE RECREACION
MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE CHILCA, DEL DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA",
CUI N°2534542

DURACION DE LA OBRA (MESES) 5

COSTO DIRECTO (NUEVOS SOLES) 5,380,845.76

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ITEM DESCRIPCION U
DESCR UNIDAD S/. S/.
1.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS
1.01 Gastos de Licitación y Elaboración de Propuesta est
(Incl. viaje) 1.00 1,500.00 1,500.00
1.02 Gastos Legales (Notariales) est 1.00 1,200.00 1,200.00
1.04 Gastos Varios (Fotocopias, etc) est 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 3,700.00

2.00 LIQUIDACION DE OBRA

2.01 Ingeniero Residente mes 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00
2.02 Secretaria mes 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00
2.05 Fotocopias Planos est 1.00 1.00 1,000.00 1,000.00
2.06 Fotocopias Documentos est 1.00 1.00 500.00 500.00
2.08 Comunicaciones est 1.00 1.00 500.00 500.00
2.09 Movilización Coordinaciones est 1.00 1.00 500.00 500.00
2.10 Utiles de Oficina est 1.00 1.00 1,893.24 1,893.24
TOTAL COSTO LIQUIDACION DE OBRA 15,893.24

3.00 IMPUESTOS
3.01 SENCICO (0.2% presupuesto sin IGV) % 0.20% 1.00 6,187,972.62 12,375.95
3.02 CONAFOVICER (0.2% presupuesto sin IGV) % 0.20% 1.00 6,187,972.62 12,375.95
TOTAL COSTO IMPUESTOS 24,751.90

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS S/. 44,345.14

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DURACION DE LA OBRA (meses) 4

COSTO DIRECTO 5,380,845.76

VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION UND CANT. MESES TARIFA S/.
S/.

1.00 PERSONAL DE OBRA

PLANTEL TECNICO
1.01 Residente de Obra mes 1.00 5.00 10,000.00 50,000.00
1.02 Especialista Estructural mes 0.50 5.00 9,000.00 22,500.00
1.03 Especialista en instalaciones Electricas mes 0.50 5.00 9,000.00 22,500.00
1.03 Especialista Ambiental mes 1.00 5.00 8,000.00 40,000.00
1.03 Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo mes 1.00 5.00 8,000.00 40,000.00
1.04 Topografo mes 1.00 5.00 3,500.00 17,500.00
1.05 Encargado de Almacen mes 1.00 5.00 2,000.00 10,000.00
1.06 Guardian mes 2.00 5.00 1,500.00 15,000.00
SUBTOTAL 217,500.00
ADMINISTRACION
1.15 Administrador de Obra mes 0.50 5.00 7,000.00 17,500.00
1.17 Secretaria mes 0.50 5.00 1,500.00 3,750.00
SUBTOTAL 21,250.00
TOTAL REMUNERACIÓN PERSONAL DE OBRA 238,750.00

2.00 EQUIPOS Y OTROS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS

2.01 Escritorios + sillas und 1.00 5.00 350.00 1,750.00
2.03 Impresora Láser A4 und 1.00 1.00 2,000.00 2,000.00
2.04 Cartuchos P/ Impresora y Plotter Glb 1.00 5.00 250.00 1,250.00
2.05 Suministro de energía eléctrica mes 1.00 5.00 350.00 1,750.00
TOTAL COSTO DE EQUIPOS NO INCLUIDOS 6,750.00

3.00 SERVICIOS VARIOS

3.01 Ensayos de laboratorio mes 1.00 5.00 1,500.00 7,500.00
3.02 Comunicaciones (Telefonía e Internet) mes 1.00 5.00 250.00 1,250.00
3.03 Fotocopias Planos mes 1.00 5.00 500.00 2,500.00
3.04 Fotocopias Documentos mes 1.00 5.00 300.00 1,500.00
3.05 Utiles de Oficina mes 1.00 5.00 500.00 2,500.00
3.06 Mensajería - Encomiendas mes 1.00 5.00 250.00 1,250.00
TOTAL COSTO DE SERVICIOS Y GASTOS DE OFICINA DE OBRA 16,500.00

4.00 GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES

4.01 Gerente de Obra mes 0.20 5.00 12,000.00 12,000.00
4.02 Coordinador de Obra mes 0.20 5.00 7,000.00 7,000.00
4.03 Asesoría Técnica -Legal mes 0.20 5.00 5,000.00 5,000.00
4.04 Contador - Administración mes 0.20 5.00 4,000.00 4,000.00
4.05 Auxiliar Administrativo mes 0.20 5.00 2,000.00 2,000.00
4.06 Secretaria mes 0.20 5.00 1,500.00 1,500.00
4.07 Mantenimiento de Oficina principal mes 0.20 5.00 500.00 500.00
4.08 Teléfono - Fax mes 0.20 5.00 300.00 300.00
4.09 Copias y escaneos mes 0.20 5.00 200.00 200.00
4.10 Utiles y Materiales fungibles mes 0.20 5.00 200.00 200.00
TOTAL GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y MATERIALES 32,700.00

5.00 GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de calculo anexa)

5.01 Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato mes 1.00 1.00 13,768.89 13,768.89
5.02 Carta Fianza de Garantia de Adelanto de Materiales mes 1.00 1.00 27,459.78 27,459.78
5.03 Carta Fianza de Garantia de Adelanto Directo mes 1.00 1.00 13,768.88 13,768.88
5.04 Gastos Bancarios (ITF 2 Movimientos) glb 2.00 0.005% 7,301,807.69 730.18
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 55,727.73

6.00 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL PARQUE BOTAFOGO Y LOSA DE RECREACION
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CUI N°2534542

GASTOS FINANCIEROS

A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 4.50%

Período (Meses) : 5.00
Monto de la Carta Fianza 730,180.77
Comisión del Banco 78.00

Monto Aplicable: S/. 7,301,807.69 COSTO FINANCIERO (S/.) 13,768.89

B.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 4.50%

Período Neto : 5.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 730,180.77
Comisión del Banco 78.00

Monto Aplicable: S/. 7,301,807.69 COSTO FINANCIERO (S/.) 13,768.88

B.2.- GARANTIA DEL ADELANTO DE MATERIALES

Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 4.50%

Período Neto : 5.00 Meses
Monto de la Carta Fianza 1,460,361.54
Comisión del Banco 78.00

Monto Aplicable: S/. 7,301,807.69 COSTO FINANCIERO (S/.) 27,459.78

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.) 54,997.55

 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
EXPEDIENTE TECNICO: "CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN EL PARQUE BOTAFOGO Y LOSA DE RECREACION
MULTIUSOS DEL CENTRO POBLADO DE CHILCA, DEL DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA",
CUI N°2534542

DURACION DE LA OBRA (meses) 4

COSTO DIRECTO 5,380,845.76

VALOR TOTAL
ITEM DESCRIPCION UND CANT. MESES TARIFA S/.
S/.

6.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco de seguridad und 5.00 1 45.00 225.00
Mentonera para casco de seguridad und 5.00 1 25.00 125.00
Lentes de seguridad und 5.00 1 45.00 225.00
Guantes de cuero par 5.00 1 35.00 175.00
Tapones auditivos und 5.00 1 105.00 525.00
Zapatos de seguridad par 5.00 1 250.00 1,250.00
Camisa manga larga und 5.00 1 40.00 200.00
Pantalón Jeans und 5.00 1 75.00 375.00
Chalecos und 5.00 1 35.00 175.00
SUBTOTAL 3,275.00
6.02 VARIOS
Botiquin de primeros auxilios-maletín und 1.00 200.00 200.00
Camilla rígida de emergencia und 1.00 350.00 350.00
Extintores PQS 6 kg + recarga und 1.00 95.00 95.00
SUBTOTAL 645.00

TOTAL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 3,920.00

7.00 SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)

7.01 A.- SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES 1,950.50
7.02 B.- SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO 6,446.25
7.03 C.- VIDA LEY 547.14
7.04 D.- SEGUROS CONTRA TODO RIESGO (CAR) 21,905.42
7.05 Costo por emisión de Póliza 925.48
TOTAL COSTO DE SEGUROS 31,774.79

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES 386,122.52