Manual de Contabilidad 2012 PDF

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Manual
de Capacitacin Bsica
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Capitulo 1
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Ejecutando el programa por primera vez

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1.- Ejecutando la aplicacin
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Para ejecutar la aplicacin, con el

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mouse se debe
dar doble clic al
icono de:
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CONTPAQi - CONTABILIDAD.
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Otra opcin es www.ads.com.mx

seleccionar el icono
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con el mouse y posteriormente

oprimir la tecla Enter

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2.- Ventana de bienvenida
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Una vez que se ejecuta
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Se mostrara una ventana de
bienvenida.
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Aqu se puede apreciar la versin con

la que se cuenta.
Ej. 2012 Versin 5.1.0
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3.- Ventana de acceso al sistema
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El sistema solicitara los siguientes

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datos:
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Cdigo de usuario
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Clave de acceso
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El sistema muestra
la palabra
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SUPERVISOR, que es el usuario

predefinido, este usuario no tiene
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contrasea, porwww.ads.com.mx
lo tanto, si selecciona
el botn Aceptar el sistema permitir
el acceso.
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IMPORTANTE: Se recomienda que
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en un futuro sewww.ads.com.mx
le asigne una Clave
de acceso al usuario SUPERVISOR,
ya que de lo contrario
cualquier
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persona con acceso al equipo, podra
ejecutar la aplicacin.
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5.- Creando una Empresa - Consideraciones
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Seleccionar el iconowww.ads.com.mx
empresas
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Con esta accin se abrir
el men
Catlogo de empresas
Seleccionar nueva empresa
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6.- Creando una base de datos - Capturando informacin
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Datos Requeridos:
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1- Nombre de www.ads.com.mx
la empresa, este
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2- Catalogo Preinstalado
CONTPAQi CONTABILIDAD
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contiene los siguientes catlogos
listos para usarse
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aparecer en todos los reportes y

plizas de la empresa creada
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3- Si utilizamos alguno de ellos la

estructura de nuestro catlogo
ser 3-4 eswww.ads.com.mx
decir XXX-XXXX
Si seleccionamos la opcin
ninguno podemos
manipular la
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estructura del catalogo con hasta
30 caracteres sin restriccin
alguna www.ads.com.mx

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Datos Requeridos:
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4- El catalogo www.ads.com.mx
de cuentas puede
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trabajar con valores Numricos o

alfanumricos, esta opcin solo
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puede seleccionarse
al crear la
empresa
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5- Niveles
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En esta configuracin le
indicamos al catalogo de cuentas
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la forma que
queremos agrupar
las cuentas contables
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Cada segmento no es un nivel

El usuario tiene que indicar en las cuentas creadas cual ser la cuenta de nivel superior.
Ventajas Con una
estructura pequea sewww.ads.com.mx
pueden trabajar subniveles.
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Desventajas Si las cuentas no son agrupadas correctamente, los estados financieros
pueden mostrarse en forma incorrecta (Si esto ocurre se tendr una notificacin)
Cada segmento SI es un nivel
El sistema automticamente
al crear nuevas www.ads.com.mx
cuentas asignara el nivel
superior a la cuenta
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creada.
Ventajas Sin tener tanta precaucin se tiene un catalogo de cuentas mejor controlado
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Desventajas Se
tiene que tener una estructura
mas grande parawww.ads.com.mx
cada nivel o subnivel
que se quiera manejar
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A partir de la cuenta de mayor los segmentos SI son niveles

Pueden existir subniveles en tanto no se marque una cuenta con la categora MAYOR, a
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partir de ella cada nivel
requerir una mayor estructura

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Datos Requeridos:
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6- Inicio de la www.ads.com.mx
historia
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Indicaremos a partir de que fecha

exacta comenzaremos a trabajar
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con nuestra
empresa
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Observaciones:
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COMPACi CONTABILIDAD siempre

creara ejercicios
de 12 meses.
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de enero para www.ads.com.mx
que los ejercicios sean
Se recomienda iniciar siempre con 1

de enero a diciembre.
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A partir de esta fecha se creara la

base de datos, por lo tanto de ninguna
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forma se pueden
ingresar datos
anteriores a esta fecha al sistema
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Datos Requeridos: www.ads.com.mx

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7- Periodos contables
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Se puede seleccionar
de acuerdo a
nuestras necesidades entre:
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Mensual
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Bimestral
Trimestral
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Semestral
Especial
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Esto solo puede modificarles al crear la empresa.

El periodo especial nosotros
seleccionaremos
cuantos periodos
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Tendremos en el ejercicio (hasta 13) y las fechas inicial y final de
cada uno de los periodos
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Periodo vigente se refiere a cual de los periodos del ejercicio

Creado comenzaremos
a trabajar
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Si habilitamos la opcin manejar periodos abiertos CONTPAQi nos
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permitir modificar un
ao adelante y un aowww.ads.com.mx
atrs, siempre y
cuando existan los periodos en la base de datos
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8- Ubicacin de la empresa
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Servidor de BDD: Es el servidor
en que se encuentra
instalado nuestro sistema
Base de Datos: El nombre de la base de datos en donde se guardara la nueva empresa y
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todos sus movimientos, el campo puede ser editado
Respaldos: Es la ruta sewww.ads.com.mx
guardaran los respaldoswww.ads.com.mx
creados desde CONTPAQ,
si el
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sistema
es en red los respaldos se guardaran en el servidor.
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Archivos de Salida: Cuando
pidamos algn reporte
a Excel, PDF, Texto o HTML,
esta es
la ruta predeterminada en donde se guardaran dichos reportes.
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7.- Creando una base de datos - Confirmando
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Para finalizar, debe seleccionar el

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icono de Guardar
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El sistema dar inicio a la creacin de
la base de datos.
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Al terminar nos informara de la creacin

De la nueva empresa

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8.- Creando una base de datos - Al terminar
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Una vez que se crea la base de

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datos, podemos
observar que en el
catalogo de empresas, ya aparece
la empresa.
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Para cerrar esta ventana, solo

necesitamos dar
un clic al icono de
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cerrar.
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9.- Cerrando la aplicacin
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Para concluir, seleccionaremos el icono de Salir

Esta es la manera correcta de finalizar la ejecucin del programa.
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Capitulo 2
Ejecutando el programa con empresas ya creadas

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1.- Ejecutando la aplicacin
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mouse se debe
dar doble clic al
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con el mouse y posteriormente

oprimir la tecla Enter

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2.- Ventana de bienvenida
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Una vez que se ejecuta
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Se mostrara una ventana de
bienvenida.
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Aqu se puede apreciar la versin con

la que se cuenta.
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3.- Ventana de acceso al sistema
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Cdigo de usuario
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Clave de acceso
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El sistema muestra
la palabra
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SUPERVISOR, que es el usuario

predefinido, este usuario no tiene
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contrasea, porwww.ads.com.mx
lo tanto, si selecciona
el botn Aceptar el sistema permitir
el acceso.
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IMPORTANTE: Se recomienda que
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en un futuro sewww.ads.com.mx
le asigne una Clave
de acceso al usuario SUPERVISOR,
ya que de lo contrario
cualquier
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persona con acceso al equipo, podra
ejecutar la aplicacin.
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4.- Catlogo de empresas
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Una vez abierto el sistema,www.ads.com.mx
seleccionamos el icono empresas
para que el sistema
nos muestre el
listado de empresas instaladas
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Este
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4.- Catlogo de empresas
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El sistema desplegara una ventana,

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donde el usuario
puede ver las
empresas que se encuentran dadas
de alta en el sistema.
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Aqu el usuario puede seleccionar

varias opcioneswww.ads.com.mx
para una empresa,
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por ejemplo:
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Abrir Empresa
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Respaldar
Restaurar
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Tambin es posible dar de alta

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nuevas empresas
o en su caso borrar
empresas.
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Para terminar, en esta ventana

seleccionaremos la opcin Cerrar

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Capitulo 3
Trabajando
con una empresa

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1.- Seleccionar una empresa
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Para seleccionar una empresa, es

necesario tener
acceso al catlogo
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de empresas, aqu, es necesario que
el usuario seleccione la empresa con
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el mouse, unawww.ads.com.mx
vez hecho esto, puede
dar un doble clic o en su caso
seleccionar el botn Abrir Empresa.
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2.- La primera vez que se tiene acceso a una empresa
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Al crear la empresa en CONTPAQi CONTABILIDAD ya estamos en posibilidad de trabajar

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con ella, sin embargo existen configuraciones que podemos hacer para tener una mejor
funcionalidad
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3.- Configuracin
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Al crear la empresa en CONTPAQi CONTABILIDAD ya estamos en posibilidad de trabajar

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con
ella, sin embargo existen
configuraciones quewww.ads.com.mx
podemos hacer para tener
una mejor
funcionalidad, para ello tenemos que ingresar al men
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Redefinir empresa

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3.- Configuracin
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Redefinir
empresa esta compuesto
de 4 pestaas principales
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1.- Generales
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2.Cuentas y su estructura
3.- Plizas y su captura
4.IVA
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3.1- Redefinir empresa Generales
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1.- Generales
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Como su nombre lo indica, en esta

pestaa tendremos datos generales de la
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empresa creada, loswww.ads.com.mx
cuales pueden
aparecer en determinados reportes.
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Nombre de la empresa
Representante legal
RFC y CURP del Representante
legal
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Domicilio de la empresa
RFC de la empresa
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Fechas ejercicios y periodos de cmo fue

creada la empresa, periodo
y ejercicio
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vigente e inicio de historia.
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Ubicacin de archivos
de la empresa, es
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decir en que rutas de nuestra maquina se

encuentra almacenada
la informacin de
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esta empresa.
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Este
material fue elaborado www.ads.com.mx
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3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura
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2.- Cuentas y estructura
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En esta parte encontraremos

configuraciones para nuestro catalogo de
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cuentas.
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Se encuentra dividido en:

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Manejo de cuentas
Estructura de cuentas
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Segmento de negocios
Cuenta de flujo de efectivo
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Este
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3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura Manejo de cuentas
Manejo de cuentas
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Nosotros habilitaremos
o deshabilitaremos
con un chek
la opcin deseada
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Usar
cuenta de Flujo de efectivo
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Usar cuenta de cuadre: Con esta opcin el sistema

mandara la diferencia de cualquier pliza a la llamada
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cuenta de cuadrewww.ads.com.mx
con lo cual ninguna pliza
quedara
descuadrada, (si la cuenta de cuadre tiene movimientos
los estados financieros no mostraran sumas iguales).
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Si esta opcin es deshabilitada todas las plizas tendrn
que ser cuadradas obligatoriamente.
La cuenta de flujo de efectivo es uno de los requerimientos para habilitar en el sistema la parte
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fiscal,
ya que de acuerdo awww.ads.com.mx
la ley del IETU e IVA estos
impuestos son gravados
en el momento
en que la operacin es realizada efectivamente en bancos.
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Este
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3.1- Redefinir empresa Cuentas y estructura Manejo de cuentas
Manejo de cuentas
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Permitir cambiar nmeros
de cuenta: Existe
la
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posibilidad en CONTPAQi CONTABILIDAD de cambiar el

nmero de cuentawww.ads.com.mx
aunque esta ya tenga una
historia, al
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cambiar el nmero a una cuenta afectara todo el
histrico cantable de la misma sin necesidad de abrir
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pliza por pliza. www.ads.com.mx
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Mostrar el rbol de cuentas: Al entrar al men catalogo

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de cuentas, lo va a mostrar si tenemos activada esta

opcin, de lo contrario estar oculto y solo podremos
consultar y dar dewww.ads.com.mx
alta cuentas si conocemos
el nmero
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de esta.
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Bsqueda por pginas
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Enwww.ads.com.mx
plizas o filtros de reportes
para buscar la cuenta
deseada podemos presionar
la tecla F3,
bsqueda por pginas optimiza la bsqueda de la cuenta deseada
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Este
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2.- Estructura de las cuentas
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Nos informa:
Estructura
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Ejemplo
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Y si estamos manejando valores

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numricos o alfanumricos, adems de

cmo estamos usando los niveles del
catalogo de cuentas.www.ads.com.mx
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puede ser cambiada,www.ads.com.mx
el requisito es que
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La estructura del catalogo de cuentas
debe aumentarse, esto se logra

presionando el botn
cambiar estructura,
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nos muestra el men de cambio de
estructura en el cual informaremos la
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nueva estructura y posteriormente
el
botn procesar.
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2.- Segmentos de negocios
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Segmentos
de negocios eswww.ads.com.mx
una herramienta muy til
de CONPAQ, la cual nos
permite manejar
areas, proyectos, departamentos, sucursales etc. De una forma muy fcil y eficiente (Anlisis
detallado en curso intermedio)
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En esta parte configuramos si vamos a utilizar segmentos de negocios y como van a ser
asignados.
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Este
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2.Cuenta de flujo de efectivo

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Como lo mencionamos anteriormente, la cuenta de flujo de efectivo nos sirve para la parte
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fiscal
en el sistema, esta cuenta
puede ser cambiada
en cualquier momentowww.ads.com.mx
y deber ser la una
cuenta agrupadora, para incluir todas las cuentas dependientes como cuentas de flujo de
efectivo.
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Este
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Cambiar cuenta de flujo de efectivo
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Presionar el botn cambiar la cuenta

Asignar la nueva cuenta de flujo de efectivo
Procesar
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3.- Plizas y su captura
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configuraciones para la captura de plizas
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y movimientos
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Se encuentra dividido
en:
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Manejo de plizas y movimientos
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Captura rpida
Presupuestos
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Este
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Periodos abiertos

3.1- Redefinir empresa Plizas y su captura
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Periodos abiertos
Le indicaremos al sistema, que periodos aparte del vigente, queremos que nos permita
modificar.
Habilitaremos o des habilitaremos, la opcin deseada con un clic en la casilla
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3.- Manejowww.ads.com.mx
de plizas y movimientos
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Calcular nmero de pliza automticamente, el sistema
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de forma autnoma
asignar el consecutivo
a las nuevas
plizas, de manera contraria, el usuario captura el nmero
de pliza.www.ads.com.mx
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Calcular cifra de control, adems de sumar que los
cargos y abonos
sean iguales en cada
pliza, sumara
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tambin el nmero de cuenta de cada pliza, a esta
sumatoria se le conoce como cifra de control.
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Plizas estadsticas, El sistema permite crear plizas con

movimientos
estadsticos, es decirwww.ads.com.mx
estos nunca van a
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formar parte de los estados financieros, tambin pueden
servir para agrupar cuentas.
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Este
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Usar plizas de orden, Le indicaremos al sistema si

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usamos owww.ads.com.mx
no cuentas de orden. www.ads.com.mx
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Habilitar diarios
en plizas, Los libros
diarios son una
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clasificacin que podemos hacer para agrupar plizas,

por default todas las plizas son guardadas en un libro
diario, sinwww.ads.com.mx
embargo existe la posibilidad
de crear
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mltiples libros diarios, y con ello ampliar nuestra
variedad de reportes, ejemplo plizas de ingresos del
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libro diario
sucursal uno
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Habilitar diarios
en movimientos, Al
igual que el punto
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anterior podemos asignar un diario pero a nivel de

movimiento, con esto cada movimiento de la pliza
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pudiera estar
en un libro diario diferente.
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Este
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Obligar el diario en movimientos de flujo de efectivo,
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Puede crearse
un libro diario ligado
a la cuenta de flujo de
efectivo, de ser este el caso el campo no podr quedarse
sin libro diario
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Habilitar conceptos en movimientos, independientemente

del concepto
general de la pliza, cada
movimiento puede
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tener un concepto independiente
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Habilitar referencia
en movimientos,
cada movimiento de
la pliza puede tener una referencian independiente
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Este
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Habilitar moneda extranjera, CONTPAQi tiene la

capacidad de manejar en una sola cuenta contable el
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saldo en moneda
nacional y en moneda
extranjera sin
necesidad de usar cuentas complementarias (Curso
intermedio
explicacin a detalle) www.ads.com.mx
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Imprimir plizas con formato para contadores, Las plizas

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pueden ser
impresas en un formato
mas amigable a la
lectura si habilitamos esta opcin.
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Este
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Guardar archivos asociados en el servidor, En cada pliza

podemos adjuntar archivos tales como pdf o xml de las
compras, www.ads.com.mx
si habilitamos esta opcin
los archivos seran
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guardados en el servidor, de lo contrario se guardaran
localmente en la maquina del usuario del sistema
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3.1Redefinir empresa
Cuentas y estructura
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Captura rpida
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Por omisin plizas sin afectar, Una pliza sin afectar es aquella que se encuentra
capturada, pero aun no forma parte de los estados financieros, si esta opcin es
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habilitada, todas las plizas
generadas estarn sin
afectar, esperando que
el usuario las
valide y afecte, esta opcin puede usarse como filtro para autorizacin de captura de
plizas.
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Habilitar mensajes de advertencia, el sistema nos notificara automticamente si una pliza
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esta descuadrada, si estamos
intentando capturar
una pliza que corresponde
a otro
periodo que no es el vigente, o si intentamos modificar el tipo, numero o fecha a una
pliza existente.
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Bsqueda incremental, Cuando se comienza a escribir el nmero de la cuanta contable, el

sistema nicamente noswww.ads.com.mx
va mostrando las cuantas
que corresponden awww.ads.com.mx
los caracteres
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capturados.
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4.- IVA
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configuracin para IVA, IETU y DIOT
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Se encuentra dividido en:
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Causacin de IVA Definicin de Base

Gravable
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Devolucin y controlwww.ads.com.mx
de IVA
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Explicacin detalladawww.ads.com.mx
en curso fiscal de
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Este
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CONTPAQi CONTABILIDAD
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3.2- Conceptos
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Al
capturar una pliza esta
debe llevar un conceptowww.ads.com.mx
para ser identificada enwww.ads.com.mx
forma gil, en el
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men configuracin conceptos esta lista puede ser guarda y podemos usar este listado al
crear una nueva pliza
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3.2- Conceptos
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El
catalogo de conceptos www.ads.com.mx
se crea dando un nmero
de cdigo al concepto ywww.ads.com.mx
un nombre que
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ser el que, jalaremos a nuestras plizas.
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3.2- Ejecutando listado de conceptos desde la pliza
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En la captura de plizas seleccionamos F3 en el campo concepto y nos desplegara el

listado de conceptos almacenados
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3.3- Tipos de Pliza
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CONTPAQi
CONTABILIDAD
trae configurados por default
los siguientes tipos
de plizas:
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1. Ingresos
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Egresos
3. Diario
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Orden
5. Estadsticas
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3.3- Tipos de Pliza Configuracin de consecutivo
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El
consecutivo de plizaswww.ads.com.mx
en CONTPAQ puede usarse
en dos formas por ejercicio
o por
periodo, segn nos convenga, y esta configuracin debe hacerse por cada tipo de pliza.
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Si elegimos por ejercicio, ser un consecutivo para todo el ao de la empresa, si elegimos

por periodo, cada mes inicia el consecutivo del tipo de pliza.
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3.3- Tipos de Pliza Creacin de nuevos tipos de pliza
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Dentro
del mismo catlogo
de plizas seleccionamos
la opcin nuevo, asignamos
un
cdigo al nuevo tipo de pliza y un nombre, posteriormente indicamos como utilizaremos el
consecutivo
para este tipowww.ads.com.mx
de pliza, a partir de este
momento el tipo de pliza
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transferencias bancarias esta disponible en la captura de plizas, con un consecutivo por
periodo
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Catlogo
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CONTPAQi
CONTABILIDADwww.ads.com.mx
catlogo se
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encuentra dividido en:
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Catalogo de cuentas
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Grupo de cuentas
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3. Grupos estadsticos
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4. Presupuestos
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Catlogo Catalogo de cuentas
El catlogo de cuentas se encuentra dividido en dos secciones rbol de
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cuentas y informacin
de cuentas
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rbol de cuentas Informacin de cuentas
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Creacin de nuevas cuentas
Seleccionar el icono nuevo.
Teclear el nmero
y nombre de la
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cuenta a crear.
Subcuenta de: En esta seccin
tenemos que www.ads.com.mx
seleccionar la
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cuenta en la que deseamos
acumular la nueva
cuenta
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Tipo de cuenta:
Al seleccionar la
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cuenta de acumulacin, por
default nos indicara
el mismo tipo
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de cuenta y naturaleza.

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Creacin de nuevas
cuentas
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Cuenta de Mayor:
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No. No es cuenta
de mayor y no
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aparece impresa en los estados
financieros www.ads.com.mx
Si. Si es de mayor y aparecer
impresa en los
estados
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financieros.
De titulo. Aparecer
en los
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estados financieros como un
titulo, y tendrwww.ads.com.mx
un gran total
Cuenta ejemplo. Activo
De subtitulo. Aparecer
en los
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estados financieros como un
titulo, y tendrwww.ads.com.mx
un gran total
Este material fue elaborado por Alfa Diseo de Sistemas Cuenta ejemplo. Circulante
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ACTIVO Titulo se muestra: Encabezado y gran total
CIRCULANTE Subtitulo se muestra: Sub encabezado y
total
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Bancos Mayor
se muestra: Acumula
cuentas afectables
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Catlogo Grupo de cuentas
La utilera grupo de cuentas nos sirve
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p a r a c r e a r c o pwww.ads.com.mx
i a s e x a c t a s d e www.ads.com.mx
segmentos del catalogo de cuentas.
Ejemplo: La compaa X abre una
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nueva sucursal y www.ads.com.mx
necesitamos crear www.ads.com.mx
las cuentas contables de gastos para
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esta nueva sucursal.
Para no dar de www.ads.com.mx
alta cuenta por cuenta creamos la
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cuenta acumuladora
de la sucursal y www.ads.com.mx
posteriormente ingresamos a grupos
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de cuentas y seleccionamos
la cuenta www.ads.com.mx
a partir de la cual queremos hacer la
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copia del catlogo. www.ads.com.mx www.ads.com.mx
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1.- En el catalogo de cuentas
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crear lawww.ads.com.mx
cuanta acumulativa
para la sucursal 2
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Observemos
que en el rbol
de cuentas no tiene signo de
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+ ya que
aun no tiene aun
cuentas colgadas
2.- Ingresar a catalogo
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grupos www.ads.com.mx
de cuentas
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Cuenta origen.
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a la cuenta desde
la cual copiaremos las
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cuentas awww.ads.com.mx
la nueva sucursal
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Cuenta destino.
En este caso sucursal 2, que
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aun no tiene
subcuentas
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Ya con ambas
cuentas
seleccionadas debemos
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presionarwww.ads.com.mx
el botn copiar
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Lo cual debemos
confirmar
para poder continuar

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Como resultado
obtendremos
una copia exacta de las
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subcuentas
en la cuenta
correspondiente a la sucursal
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2, (solo sewww.ads.com.mx
copian las cuentas
los saldos no)
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Catlogo Grupos estadsticos
La utilera grupos estadsticos nos sirve
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para
agrupar cuentas.www.ads.com.mx www.ads.com.mx
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Ejemplo:
En el caso anterior se crearon subcuentas
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idnticas
para dos sucursales
diferentes, www.ads.com.mx
si en algn momento requerimos saber
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cual
es el importe www.ads.com.mx
en la subcuenta www.ads.com.mx
sueldos de ambas sucursales, la nica
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opcin
es solicitar elwww.ads.com.mx
auxiliar de ambas www.ads.com.mx
cuentas, o crear una cuenta estadstica y
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agrupar
en ella las cuentas
de sueldos de www.ads.com.mx
ambas sucursales.
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Creacin de cuenta estadstica en el
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catalogo
de cuentas contables.
Para este www.ads.com.mx
tipo de cuentas la naturaleza debe ser ya
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sea
Estadstica deudora
o acreedora de www.ads.com.mx
acuerdo a nuestras necesidades.
Ya con la cuenta creada ingresamos al
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men
catalogo gruposwww.ads.com.mx
estadsticos
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Dentro del panel grupos estadsticos
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seleccionamos
la cuenta
estadstica en la www.ads.com.mx
cual acumularemos cuentas de detalle.
Automticamente al dar tabulador, el
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sistema
nos preguntara
cual es la cuenta www.ads.com.mx
de detalle que deseamos asignar, en este
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caso
Sueldo de la sucursal
1
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Awww.ads.com.mx
lo cual le damos la instruccin
procesar www.ads.com.mx
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Elwww.ads.com.mx
resultado es una www.ads.com.mx
cuenta de detalle www.ads.com.mx
agregada a la estadstica
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Para agregar una nueva cuenta
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presionaremos
el botn
insert y
agregamos la cuenta de sueldos de la
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sucursal
2 y presionamos
procesar.
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Este
ejercicio puede realizarse
cuantas
veces sea necesario.
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Pliza con movimiento en cuentas 501-0100 y
502-0100
Sueldos sucursal
1y2
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En esta pliza se
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muestra
como ambas
cuentas tienen
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movimientos,
con ello
podemos solicitar el
r e p o rwww.ads.com.mx
te de cuenta
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estadstica
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Consulta auxiliar cuenta estadstica

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Ingresar el men
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Reportes
Reportes auxiliares
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Movimientos auxiliares
del catlogo www.ads.com.mx
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Consulta auxiliar cuenta estadstica

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Filtros solicitados
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Rango de fechas del cual necesitamos el

reporte
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Tipo de saldos deseados
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Tipo de cuentas. Elegimos la opcin
Algunas
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Cuenta inicial y final seleccionamos la

cuenta 900-0001 que es nuestra cuenta
estadstica
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Ejecutar reporte <F10>

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Reporte auxiliar cuenta estadstica
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Nos podemos dar cuenta que el resultado es un reporte con ambas cuentas, sin
necesidad
de pedirlo en
forma individual www.ads.com.mx www.ads.com.mx
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Plizas
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Elwww.ads.com.mx
men Plizas se divide en:
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1. Plizas
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2. Listados
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4. www.ads.com.mx
Importacin y exportacin
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5. Preplizas
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3. Movimientos masivos
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Plizas Plizas captura
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Encabezado
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Movimientos
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Sumas
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Este
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Plizas Plizas captura - Encabezado
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En www.ads.com.mx
el encabeza de la pliza
encontramos datos
de captura para: www.ads.com.mx
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Fecha
con esta fecha sern
afectados los saldos
de la cuenta y estados
financieros.
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Tipo de pliza Identificado del tipo de pliza (Ingresos, Egresos, Diario, Orden,
Estadstica
o algn tipo www.ads.com.mx
de pliza especial creada
en el men tipos
de pliza).
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Nmero de pliza Consecutivo del tipo de pliza, de acuerdo a la configuracin puede
serwww.ads.com.mx
por ejercicio o por periodo).
Concepto de pliza Descripcin principal de la pliza, esta descripcin aparecer en
loswww.ads.com.mx
auxiliares.
Este
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Plizas Plizas captura - Encabezado
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Dentro del encabezado de plizas encontramos tambin un navegador de plizas el
cual
nos permite desplazarnos
por las plizas
sin necesidad de salirnos
de esta
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ventana.
En la parte inferior encontramos dos opciones mas
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Pliza de ajuste, con este estatus se marcara la pliza de cancelacin de cuentas de
resultados
al cierre del ejercicio.
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Sinwww.ads.com.mx
afectar, Plizas quewww.ads.com.mx
ya estn en el sistema,
pero no forman parte
de los estados
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financieros, se pueden considerar pendientes de revisar o autorizar
Este
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Plizas Plizas captura - Movimientos
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En
esta parte de la pliza
veremos el resumen
de los movimientos
capturados en
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la pliza, sin embargo al insertar movimientos a la pliza se abrir la pantalla
movimientos
de plizawww.ads.com.mx www.ads.com.mx www.ads.com.mx
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Este
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Plizas Plizas captura Movimiento de pliza
Movimiento (1) aparecer el nmero de
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que estemos
capturando a la
pliza
Cuenta teclearemos el nmero de cuenta
www.ads.com.mx www.ads.com.mx que
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se afectara
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Cargo
Abono Dependiendo de nuestro
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movimiento
teclearemos
el importe segn
corresponda.
Referencia. Referencia especifica del
movimiento
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Concepto.
Descripcin
especifica del
movimiento
Este
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Al tener listos los datos, presionaremos el
www.ads.com.mx www.ads.com.mx botn
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guardar, con lo
que nos limpiara la
pantalla y estar lista para la captura del
www.ads.com.mx www.ads.com.mx siguiente
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movimiento.www.ads.com.mx
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Este
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Esta operacin se repite tantas veces
como
sea necesario www.ads.com.mx
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En www.ads.com.mx
la parte inferior de esta
ventana tenemoswww.ads.com.mx
el indicativo sumas iguales
y diferencia,
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este se mover de acuerdo a los datos capturados, para salir de este men
presionamos
cerrar
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Plizas Plizas captura
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La www.ads.com.mx
pliza capturada se ve
de esta forma, mostrando
al pie sumaswww.ads.com.mx
iguales, para pasar
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a uno nueva pliza, presionamos guardar y enseguida nuevo
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Plizas Listado de plizas
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Seleccionar el men
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Listado de Plizas
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Este
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Plizas
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En este listado, podemos explorar las

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tenemos
en el sistema, de
acuerdo a los filtros seleccionados.
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plizas que
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Periodo.
Nos muestra los movimientos del mes o
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periodo seleccionado.
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Ejercicio.
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Nos mostrara los ejercicios almacenados

en el sistema. www.ads.com.mx
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Para explorar un periodo diferente al vigente
basta con seleccionar el periodo y ejercicio a
consultar
Este
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Buscar.
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Este espacio noswww.ads.com.mx
servir para buscar
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expresiones, tipos de pliza e importes de

los registros mostrados
en el listado.
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resultado la pliza
de ingresos 3 Depsitos
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de cliente x ya que comienza con la

expresin DE www.ads.com.mx
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En el ejemplo se capturo de dando como
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En los encabezados de cada columna

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(Fecha, Tipo, Nmero,
Concepto, Cargos,
Abonos) tenemos un filtro llamado todos.
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Independientemente de las bsquedas
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podemos utilizar estos filtros como lo

hacemos en Excel.
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Apertura de Plizas
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Para abrir una pliza desde este listado

basta con dar doble
clic sobre ella
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Este
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Plizas Listado de movimientos de plizas
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Seleccionar el men
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Plizas
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Listado de movimientos de plizas
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Este
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En este listado, podemos explorar los
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movimientos de www.ads.com.mx
plizas que tenemos en el
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sistema, de acuerdo a los filtros

seleccionados. www.ads.com.mx
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Nos muestra
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Periodo.
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movimientos del mes o
periodo seleccionado.
Ejercicio.
Nos mostrara los
ejercicios almacenados
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Para explorar un periodo diferente al vigente en el sistema.
basta con seleccionar el periodo y ejercicio a

consultar
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Este
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Buscar.
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Este espacio noswww.ads.com.mx
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expresiones, tipos de pliza e importes de

los registros mostrados
en el listado.
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mostrndonos enwww.ads.com.mx
este filtro los
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movimientos relacionados con plizas de

ingresos
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En el ejemplo se capturo in
En los encabezados de cada columna

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(Fecha, pliza, No.
pliza, Cuenta, no,
movimiento, importe, tenemos un filtro
llamado todos.
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Apertura de Plizas
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Para abrir un movimiento de pliza desde

este listado bastawww.ads.com.mx
con dar doble clic sobre
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ella, lo que nos abrir la pliza
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Reportes
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Seleccionar el men
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Reportes
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Estados
Financieros
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Reportes de catlogos
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Para este manual veremos reportes
Reportes auxiliares
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Este
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Reportes Estados financieros
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Para ejecutar alguno de los
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reportes www.ads.com.mx
de estados financieros
entrara al men:
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Reportes
Estados financieros
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solicitado
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El resultado
a esto es un filtro
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Este
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en el cual seleccionaremos la
opcin deseada

Reportes Estados financieros Posicin financiera
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deseado
Seleccionar ejercicio y periodo
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Ejecutar reporte
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Reportes Estados financieros Posicin financiera
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Este
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Reportes Estados financieros Estado de resultados
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Seleccionar ejercicio y periodo deseado
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Forma
Periodo y acumulado, nos mostrara el resultado del periodo
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y solicitado y el acumulado al periodo solicitado.
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Ao actual vs www.ads.com.mx
ao anterior, se visualizara
un comparativo del
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Real vs presupuesto,
comparativo entre
lo real y lo
ejercicio actual contra el anterior
presupuestado.
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Este
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Ejecutar reporte

Reportes Estados financieros Estado de resultados
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Reportes Estados financieros Balanza de comprobacin
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Seleccionar ejercicio
deseado
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Por rango de periodos,

si activamos esta
opcin el sistema
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habilitara las opciones del periodo al periodo, con lo que

tendremos un reporte acumulado.
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Ejemplo:
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Si seleccionamos del periodo Enero al periodo Diciembre

En el reporte tendremos saldos iniciales de enero,
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movimientos de
cargos y abonos de enero
a diciembre
acumulados y saldos finales de diciembre
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Si no se activa esta opcin el reporte ser des periodo
solicitado, como lo hacemos comnmente.

Este
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Reportes Estados financieros Balanza de comprobacin
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A nivel de:
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Todos: Mostrara
todas las cuentas del www.ads.com.mx
catalogo sin importar
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Cuentas de mayor:
nicamente nos mostrara
las cuentas de
su nivel.
mayor, acumulando a estas sus subcuentas.
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Este
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Cuentas de ultimo nivel: solo mostrara cuentas afectable
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Reportes
Estados financieros
Balanza
de comprobacinwww.ads.com.mx
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Cuentas:
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Todas: Mostrara todas las cuentas sin importar que no

tengan movimientos.
Con movimientos: Solo se mostraran las cuentas que en el

periodo seleccionado tengan movimientos.
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Saldo actual no igual a cero: Si el saldo de la cuenta es cero

no aparecer en
este reporte.
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en este reporte
tiene que tener saldo diferente
de cero y
Movimientos y saldo no cero: Para que una cuenta aparezca

tambin debe tener movimientos.
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Movimientos o saldo no cero: Mostrara todas las cuentas que

tengan saldo o movimientos (Recomendado)

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Estados financieros
Balanza
de comprobacinwww.ads.com.mx
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Reportes
Reporteswww.ads.com.mx
auxiliares Movimientos
auxiliares delwww.ads.com.mx
catalogo
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Reportes
catalogo
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Movimientos www.ads.com.mx
del al Rango de fechas del
auxiliar solicitado
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Cuentas con www.ads.com.mx

movimientos y saldos: www.ads.com.mx
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Todas: Mostrara todas las cuentas sin importar que no

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tengan movimientos.
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Con movimientos: Solo se mostraran las cuentas que en el

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Saldo actual www.ads.com.mx

no igual a cero: Si el saldo
de la cuenta es cero
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Movimientos www.ads.com.mx
y saldo no cero: Para que
una cuenta aparezca
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en este reporte tiene que tener saldo diferente de cero y

tambin debewww.ads.com.mx
tener movimientos.
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tengan saldowww.ads.com.mx
o movimientos (Recomendado)
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periodo seleccionado tengan movimientos.

no aparecer en este reporte.
Movimientos o saldo no cero: Mostrara todas las cuentas que

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Reportes
catalogo
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Tipo de cuentas:
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Todas Se generar
el reporte de auxiliares
de todas las
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Se generar el
reporte de acuerdo a lawww.ads.com.mx
naturaleza de la
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cuentas
cuenta
Activo
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Pasivo
Capital
Resultados acreedoras
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Resultados deudoras
Orden
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Cuenta de cuadre sin importar la fecha el sistema nos

generar un reporte
de los movimientos
en cuenta de cuadre
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especifico o grupo
de cuentas, si seleccionamos
una cuenta
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de mayor como cuenta inicial y final el reporte nos mostrara

la cuenta de mayor
y todas sus subcuentas.
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Algunas Nos habilita un filtro para seleccionar una cuenta en
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Reportes
catalogo
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Reportes
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Fecha del Fecha al: rango de fecha por el cual
generaremos
el reporte
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Pliza inicial
Pliza final: numeracin
de
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plizas para generar reporte (9999999999 =
ultima pliza)
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Tipo de www.ads.com.mx
pliza Ingresos, Egresos,
Diario,
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Orden, Otras Filtro para seleccionar el tipo de
plizas awww.ads.com.mx
imprimir
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Formato:www.ads.com.mx www.ads.com.mx
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Continuo. Si imprimirn varias plizas en una
hoja
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Una pliza por hoja. Cada pliza ser impresa en
una hojawww.ads.com.mx www.ads.com.mx
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Imprimir plizas: se imprimirn todas o solo las
no impresas
segn seleccionemos
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Detalle: www.ads.com.mx www.ads.com.mx
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A detalle. Se imprimir todo el contenido de la
pliza. www.ads.com.mx www.ads.com.mx
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Solo encabezado. nicamente se mostraran los
encabezados
de cada plizawww.ads.com.mx
(Fecha, tipo de
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pliza nmero de pliza, concepto, suma de
cargos ywww.ads.com.mx
abonos)
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Por cuenta de mayor. Los movimientos, se
acumularan
en su respectivawww.ads.com.mx
cuenta de mayor y
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ser lo que se gener en este reporte.
Orden. De acuerdo a lo seleccionado se
imprimirn
por consecutivo de
pliza o por fecha
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(Cronolgico)
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Herramientas
en reportes
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En todos los reportes no aparecen los botones de PDF, Excel, Html, estos nos indican
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que
el reporte en pantalla
puede ser generado
a cualquiera de los
formatos
mencionados.
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En todos los reportes algunas cantidades aparecen dentro de un rectngulo azul, esto
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nos
indica que podemos
explorar ese importe
sin necesidad de salirnos,
hasta llegar
al origen que ser la pliza, esto lo logramos haciendo doble clic sobre el importe
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deseado
para exploracin.
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con el mouse y posteriormente

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Una vez que se ejecuta

Aqu se puede apreciar la versin con

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El sistema solicitara los siguientes

SUPERVISOR, que es el usuario

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aparecer en todos los reportes y

3- Si utilizamos alguno de ellos la

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trabajar con valores Numricos o

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Cada segmento no es un nivel

A partir de la cuenta de mayor los segmentos SI son niveles

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Indicaremos a partir de que fecha

COMPACi CONTABILIDAD siempre

Se recomienda iniciar siempre con 1

A partir de esta fecha se creara la

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Esto solo puede modificarles al crear la empresa.

Periodo vigente se refiere a cual de los periodos del ejercicio

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Al terminar nos informara de la creacin

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Una vez que se crea la base de

Para cerrar esta ventana, solo

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Para concluir, seleccionaremos el icono de Salir

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con el mouse y posteriormente

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Aqu se puede apreciar la versin con

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SUPERVISOR, que es el usuario

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El sistema desplegara una ventana,

Aqu el usuario puede seleccionar

Tambin es posible dar de alta

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