ESTADO DE RESULTADOS DISTRIBUIDORA MARROQUIN

VENTAS NETAS
COSTO DE LO VENDIDO

2004
2005
10,425 ### ###

100%

6,776 65% 8,601

66%

UTILIDAD BRUTA
3,649 35% 4,431
GASTOS DE OPERACIN
2,919 28% 3,675
UTILIDAD DE OPERACIN
730 7%
756
GASTOS INTERESES
15 0%
220
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 715 7%
536

2006
2007
### 100% ### ###
###

34% 5,195
28% 4,358
6%
837
2%
203
4%
635

66%

### 67%

34% 6,601 33%

28% 5,601 28%
5% 1,000 5%
1%
248 1%
4%
752 4%

ISR Y PTU
UTILIDAD NETA
DIVIDENDOS PAGADOS

243
472
236

2%
5%
2%

182
354
177

1%
3%
1%

216
419
210

1%
3%
1%

256
496
248

1%
2%
1%

UTILIDAD RETENIDA

236

2%

177

1%

210

1%

248

1%

ESTADO DE RESULTADOS DISTRIBUIDORA MARROQUIN

2004
VENTAS NETAS
10,425
COSTO DE LO VENDIDO
6,776
UTILIDAD BRUTA
3,649
GASTOS DE OPERACIN
2,919
UTILIDAD DE OPERACIN
730
GASTOS INTERESES
15
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 715

2005
25% ###
27% 8,601
21% 4,431
26% 3,675
4%
756
###
220
-25%
536

2006
19% ###
20% ###
17% 5,195
19% 4,358
11%
837
-8%
203
18%
635

2007
29% ###
30% ###
27% 6,601
29% 5,601
19% 1,000
22%
248
18%
752

ISR Y PTU
UTILIDAD NETA
DIVIDENDOS PAGADOS

243 -25%
472 -25%
236 -25%

182
354
177

19%
18%
19%

216
419
210

19%
18%
18%

256
496
248

UTILIDAD RETENIDA

236 -25%

177

19%

210

18%

248

BALANCE GENERAL DISTRIBUIDORA MARROQUIN

CAJA
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO BRUTO
DEPRECIACION ACUMULADA
ACTIVO FIJO NETO
OTRO ACTIVO
TOTAL ACTIVO

2004
583
1,303
565
2,451
2,135
1,250

17%
38%
17%
72%
63%
37%

2005
470
1,991
914
3,375
2,285
1,479

885 26%
75 2%

807
75

3,411 ### 4,256

11%
47%
21%
79%
54%
35%

2006
67
2,498
1,977
4,542
2,420
1,721

1%
47%
37%
85%
46%
32%

2007
166
3,334
2,829
6,328
2,600
1,981

2%
47%
40%
90%
37%
28%

19%
2%

700
75

13%
1%

620
75

9%
1%

100% 5,316 100% 7,023 ###

CREDITOS BANCARIOS
PROVEEDORES
DEUDA CON LUIS CARLOS CP

100 3%
100
575 17% 1,243
0%
684

2%
666
29% 2,212
16%
684

13% 1,655 24%

42% 3,366 48%
13%
0%

TOTAL PASIVO CIRCULANTE

DEUDA CON LUIS CARLOS LP
CAPITAL SOCIAL

675 20% 2,027

0%
684
1,000 29%
500

48% 3,562
16%
12%
500

67% 5,021 71%

0%
0%
9%
500 7%

UTILIDADES RETENIDAS

1,736 51% 1,045

25% 1,254

24% 1,502 21%

PASIVO + CAPITAL

3,411 ### 4,256

100% 5,316 100% 7,023 ###

BALANCE GENERAL DISTRIBUIDORA MARROQUIN

CAJA
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO FIJO BRUTO
DEPRECIACION ACUMULADA
ACTIVO FIJO NETO
OTRO ACTIVO
TOTAL ACTIVO
CREDITOS BANCARIOS
PROVEEDORES
DEUDA CON LUIS CARLOS CP
TOTAL PASIVO CIRCULANTE

2004
583
1,303
565
2,451
2,135
1,250
885

-19%
53%
62%
38%
7%
18%
-9%

2005
470
1,991
914
3,375
2,285
1,479
807

75

0%

75

3,411 25% 4,256

100 0%
100
575 ### 1,243
684
675 ### 2,027

-86%
25%
116%
35%
6%
16%
-13%
0%

2006
2007
67 148%
166
2,498
33% 3,334
1,977
43% 2,829
4,542
39% 6,328
2,420
7% 2,600
1,721
15% 1,981
700 -11%
620
75

25% 5,316

0%

75

32% 7,023

566%
666 148% 1,655
78% 2,212
52% 3,366
0%
684 -100%
76% 3,562
41% 5,021

DEUDA CON LUIS CARLOS LP

CAPITAL SOCIAL
UTILIDADES RETENIDAS

684 -100%
1,000 -50%
500
0%
500
1,736 -40% 1,045
20% 1,254

0%
500
20% 1,502

PASIVO + CAPITAL

3,411 25% 4,256

32% 7,023

Ventas Anuales
Compras Anuales
Ciclo Efectivo

Efectivo Requerido
Efectivo Requerido

26400
17424
108
3.33
5227.2
5227200

25% 5,316