LA COMERCIAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DEL ANO X

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
MERCANCIAS
DEUDORES DIVERSOS
FIJO
TERRENOS
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO
DEPOSITOS EN GARANTIA
INVERSIONES PERMANENTES
DIFERIDO
GASTOS PROPERATIVOS
GASTOS DE ORGANIZACION
PAPELERIA Y UTILES
PRIMAS DE SEGURO

$
400.00
$ 1,600,000.00
$ 5,750,000.00
$
75,000.00 $ 7,425,400.00
$ 1,200,000.00
$ 2,500,000.00
$
425,000.00
$
200,000.00
$
5,200.00
$
350,000.00 $ 4,680,200.00
$
$
$
$

75,000.00
80,000.00
250,000.00
18,000.00 $

#
15
16
17
18
19
20
21
22

PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
ACREDORES DIVERSOS
GASTOS PENDIENTES DE PAGAR
LARGO PLAZO
HIPOTECAS POR PAGAR
DOCUMENTOS POR PAGAR
DIFERIDO
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
CAPITAL CONTABLE

$
$

750,000.00
125,000.00 $

$
$

36,000.00
125,000.00 $

875,000.00

161,000.00 $ 4,223,000.00
$ 8,305,600.00

423,000.00 $ 12,528,600.00
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

AUTORIZADO POR:
ING. BENJAMIN GZZ. MTZ.
PROPIETARIO

$ 1,400,000.00
$
825,000.00
$
940,000.00
$
22,000.00 $ 3,187,000.00

ELABORADO POR:
C.P. RODRIGO RUIZ GOMEZ
CONTADOR GENERAL

$ 12,528,600.00

ALMACENES DEL NORTE

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DEL ANO X

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
MERCANCIAS
FIJO
TERRENOS
EDIFICIOS
MOBILIARIO Y EQUIPO
INVERSIONES PERMANENTES
DIFERIDO
GASTOS EN ETAPAS PREOPERATIVAS
GASTOS DE MERCADOTECNIA
GASTOS DE INSTALACION
PAPELERIA Y UTILES
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
PRIMAS DE SEGURO
TOTAL ACTIVO

PASIVO
# CORTO PLAZO
14 ACREDORES DIVERSOS
$
LARGO PLAZO
15 DOCUMENTOS POR PAGAR
$
DIFERIDO
16 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO $
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE

$
2,000.00
$ 3,000,000.00
$ 6,000,000.00 $ 9,002,000.00
$ 1,500,000.00
$ 4,000,000.00
$
137,000.00
$ 2,000,000.00 $ 7,637,000.00
$
$
$
$
$
$

125,000.00
50,000.00
200,000.00
8,000.00
25,000.00
8,000.00 $

150,000.00
3,000.00
$
273,000.00
$ 16,782,000.00

416,000.00
$ 17,055,000.00
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

AUTORIZADO POR:
LIC. RAFAEL RDZ. RUIZ
GERENTE GRAL.

120,000.00

ELABORADO POR:
C.P. ADRIANA CASTILLO BAEZA
CONTADOR GENERAL

$ 17,055,000.00

LA ASTUNANA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL ANO X

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
INVERSIONES TEMPORALES
MERCANCIAS
FIJO
TERRENOS
EDIFICIOS
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
EQUIPO DE ENTREGA
DEPOSITOS EN GARANTIA
DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION
GASTOS DE INSTALACION
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
PRIMAS DE SEGURO
TOTAL ACTIVO

PASIVO
# CORTO PLAZO
14 PROVEEDORES
15 GASTOS PENDIENTES DE PAGO
LARGO PLAZO
16 HIPOTECAS POR PAGAR
DIFERIDO
17 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO
18 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
TOTAL PASIVO
TOTAL CONTABLE

$
3,000.00
$
300,000.00
$
100,000.00
$ 6,200,000.00 $ 6,603,000.00
$ 2,000,000.00
$ 5,000,000.00
$
320,000.00
$
220,000.00
$
25,000.00 $ 7,565,000.00
$
$
$
$

120,000.00
50,000.00
350,000.00
7,000.00 $

$
$
$

1,500.00

120,000.00
72,000.00 $
192,000.00
$ 1,233,500.00
$ 13,461,500.00

527,000.00
$ 14,695,000.00
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

AUTORIZADO POR:
ESTHER SANCHEZ DE OLVERA
PROPIETARIA

$ 1,000,000.00
$
40,000.00 $ 1,040,000.00

ELABORADO POR:
C.P. RODOLFO PRADO E.
CONTADOR GENERAL

$ 14,695,000.00

LA MONTANA
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DEL ANO X

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
MERCANCIAS
CLIENTES
DOCUMENTOS POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPOSITOS EN GARANTIA
DOCUMENTOS POR COBRAR
DIFERIDO
GASTOS EN ETAPAS PREOPERATIVAS
GASTOS DE INSTALACION
PAPELERIA Y UTILES
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO

PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
ACREDORES DIVERSOS
IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO
DIFERIDO
18 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
#
14
15
16
17

$
2,000.00
$ 2,000,000.00
$ 4,500,000.00
$
250,000.00
$ 1,300,000.00
$
80,000.00 $ 8,132,000.00
$
$
$

200,000.00
60,000.00
650,000.00 $

910,000.00

$
$
$
$

125,000.00
125,000.00
15,000.00
32,000.00 $

297,000.00

$
10,000.00
$ 2,285,000.00
$ 7,054,000.00

$ 9,339,000.00
TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

AUTORIZADO POR:
PROFE MANUEL RAMIERZ CALDERON
PROPIETARIO

$ 2,000,000.00
$
150,000.00
$
50,000.00
$
75,000.00 $ 2,275,000.00

ELABORADO POR:
C.P. MIGUEL ANGEL ORTIZ ESQUIVEL
CONTADOR GENERAL

$ 9,339,000.00

LA CHIQUITA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL ANO X

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
MERCANCIAS
CLIENTES
DOCUMENTOS POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
DEPOSITO EN GARANTIA
DIFERIDO
GASTOS EN ETAPAS PREOPERATIVAS
GASTOS DE INSTALACION
PAPELERIA Y UTILES
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO

AUTORIZADO POR:
LIC. RICARDO CASTO L.
PROPIETARIO

#
15
16
17

$
500.00
$ 1,500,000.00
$ 1,800,000.00
$
280,000.00
$
80,000.00
$
10,000.00 $ 3,670,500.00
$
$
$

150,000.00
230,000.00
15,000.00 $

395,000.00

$
$
$
$
$

50,000.00
200,000.00
15,000.00
25,000.00
22,000.00 $

312,000.00
$ 4,377,500.00

PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES
$
IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO
$
DOCUMENTOS POR PAGAR
$
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

ELABORADO POR:
C.P. EDGAR ALVARADO CUEVA
CONTADOR GENERAL

75,000.00
12,000.00
72,000.00
$
159,000.00
$ 4,218,500.00

$ 4,377,500.00

CASA BLANCA
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL ANO X

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
INVERSIONES TEMPORALES
MERCANCIAS
CLIENTES
DOCUMENTOS POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
FIJO
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
EQUIPO DE ENTREGA
DEPOSITOS DE GARANTIA
DOCUMENTOS POR COBRAR
DIFERIDOS
GASTOS DE INSTALACION
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO

AUTORIZADO POR:
ING. CARLOS LARA OLURO
GERENTE GRAL.

PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
ACREDORES DIVERSOS
GASTOS PENDIENTES DE PAGO
IMPUESTOS PENDIENTES DE PAGO
DIFERIDO
20 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
#
15
16
17
18
19

$
5,000.00
$
500,000.00
$
50,000.00
$ 3,500,000.00
$
240,000.00
$ 1,900,000.00
$
120,000.00 $ 6,315,000.00
$
$
$
$
$

200,000.00
250,000.00
220,000.00
50,000.00
125,000.00 $

845,000.00

$
$

105,000.00
200,000.00 $

305,000.00
$ 7,465,000.00

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

ELABORADO POR:
C.P. EDGAR ALVARADO CUEVA
CONTADOR GENERAL

$ 2,000,000.00
$ 1,400,000.00
$
80,000.00
$
75,000.00
$
80,000.00 $ 3,635,000.00
$

950,000.00
$ 4,585,000.00
$ 2,880,000.00

$ 7,465,000.00

LA COMPETIDORA
BALANCE CORPORATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ANO ACTUAL Y DEL ANTERIOR

#
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

CUENTAS ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
INVERSIONES TEMPORALES
MERCANCIAS
CLIENTES
DOCUMENTOS POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
SUMA
FIJO
MOBILIARIO EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
EQUIPO DE REPARTO
SUMA
DIFERIDOS
GASTOS DE INSTALACION
PAPELERIA Y UTILES
SUMA
TOTAL ACTIVO

ANO ACTUAL
$
200,000.00
$
125,000.00
$
50,000.00
$ 3,000,000.00
$
800,000.00
$
750,000.00

ANO ANTERIOR
DIFERENCIAS
$
100,000.00 $
100,000.00
$
100,000.00 $
20,000.00
$
50,000.00
$ 2,000,000.00 $ 1,000,000.00
$
700,000.00 $
100,000.00
$
700,000.00 $
50,000.00
$
50,000.00 $
50,000.00
$ 4,920,000.00 $ 3,650,000.00 $ 1,270,000.00
$
$
$
$

ALTERACIONES
+
+
+
+
+
+
+

720,000.00
105,000.00
112,500.00
937,500.00

$
800,000.00
$
150,000.00
$
150,000.00
$ 1,100,000.00

$
$
$
$

80,000.00
45,000.00
37,500.00
162,500.00

$
114,000.00
$
30,000.00
$
144,000.00
$ 6,001,500.00

$
120,000.00
$
20,000.00
$
140,000.00
$ 4,890,000.00

$
6,000.00
$
10,000.00
$
4,000.00
$ 1,111,500.00

+
+
+

CUENTAS PASIVO
# CIRCULANTE
14 PROVEEDORES
15 DOCUMENTOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

$
$
$
$

ANO ACTUAL
1,500,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
3,501,500.00

ANO ANTERIOR
$ 1,000,000.00
$ 1,200,000.00
$ 2,200,000.00
$ 2,690,000.00

$
$
$
$

DIFERENCIAS ALTERACIONES
500,000.00
+
200,000.00
300,000.00
+
811,500.00
+

$ 6,001,500.00 $ 4,890,000.00 $ 1,111,500.00

LA NACIONAL
BALANCE CORPORATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ANO ACTUAL Y DEL ANTERIOR

#
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15
16
17

CUENTAS ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
INVERSIONES TEMPORALES
MERCANCIAS
CLIENTES
DOCUMENTOS POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
ANTICIPO A PROVEEDORES
SUMA
FIJO
TERRENOS
EDIFICIOS
MOBILIARIO EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO ELECTRONICO
EQUIPO DE REPARTO
SUMA
DIFERIDO
GASTOS DE INSTALACION
PAPELERIA Y UTILES
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
PRIMAS DE SEGUROS
SUMA
TOTAL ACTIVO

ANO ACTUAL
$
2,000.00
$
120,000.00
$
75,000.00
$ 2,500,000.00
$
150,000.00
$
80,000.00

ANO ANTERIOR
DIFERENCIAS
$
2,000.00
$
150,000.00 $
30,000.00
$
75,000.00
$ 2,000,000.00 $
500,000.00
$
150,000.00
$
120,000.00 $
400,000.00
$
75,000.00 $
75,000.00
$
50,000.00 $
50,000.00
$ 2,927,000.00 $ 2,397,000.00 $
530,000.00

ALTERACIONES
+
+
+
+

$ 2,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 2,000,000.00
$
150,000.00 $
140,000.00
$
130,000.00 $
120,000.00
$
200,000.00 $
180,000.00
$ 4,480,000.00 $ 1,440,000.00

$ 1,000,000.00
$ 2,000,000.00
$
10,000.00
$
10,000.00
$
20,000.00
$ 3,040,000.00

+
+
+
+
+
+

$
$

$
5,000.00
$
50,000.00
$
120,000.00
$
50,000.00
$
115,000.00
$ 3,410,000.00

+
+
+

CUENTAS PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
ANTICIPO DE CLIENTES
GASTOS PENDIENTES DE PAGO
SUMA
DIFERIDO
23 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
#
18
19
20
21
22

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

40,000.00 $
35,000.00
5,000.00
$
120,000.00
$
50,000.00
$
45,000.00 $
205,000.00
$ 7,452,000.00 $ 4,042,000.00

$
$
$
$
$
$

ANO ACTUAL
200,000.00
150,000.00
40,000.00
80,000.00
100,000.00
570,000.00

ANO ANTERIOR
DIFERENCIAS ALTERACIONES
$
150,000.00 $
50,000.00
+
$
200,000.00 $
50,000.00
$
45,000.00 $
5,000.00
$
80,000.00
+
$
100,000.00
+
$
395,000.00 $
175,000.00
+

$
25,000.00
$
25,000.00
$
595,000.00 $
395,000.00 $
200,000.00
$ 6,857,000.00 $ 3,647,000.00 $ 3,210,000.00

+
+
+

$ 7,452,000.00 $ 4,042,000.00 $ 3,410,000.00

CASA BLANCA
BALANCE CORPORATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ANO ACTUAL Y DEL ANTERIOR

#
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15

CUENTAS ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA
BANCOS
MERCANCIAS
CLIENTES
DOCUMENTOS POR COBRAR
SUMA
FIJO
EDIFICIOS
MOBILIARIO EQUIPO
EQUIPO DE REPARTO
DEPOSITOS EN GARANTIA
INVERSIONES PERMANENTES
SUMA
DIFERIDO
GASTOS DE INSTALACION
PAPELERIA Y UTILES
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
PRIMAS DE SEGUROS
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO
SUMA
TOTAL ACTIVO

ANO ACTUAL
$
3,000.00
$ 1,200,000.00
$ 5,000,000.00
$ 2,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 9,203,000.00

ANO ANTERIOR
$
3,000.00
$ 1,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 1,500,000.00
$
750,000.00
$ 7,253,000.00

DIFERENCIAS

ALTERACIONES

$
200,000.00
$ 1,000,000.00
$
500,000.00
$
250,000.00
$ 1,950,000.00

+
+
+
+
+

$ 3,800,000.00 $ 4,000,000.00
$
200,000.00 $
180,000.00
$
200,000.00 $
180,000.00
$
50,000.00
$
250,000.00
$ 4,500,000.00 $ 4,360,000.00

$
$
$
$
$
$

200,000.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00
250,000.00
140,000.00

+
+
+
+
+

$
$

$
20,000.00
$
20,000.00
$
50,000.00
$
25,000.00
$
5,000.00
$
-20,000.00
$ 2,070,000.00

+
+
+
+

$
$
$
$

70,000.00 $
50,000.00
20,000.00 $
40,000.00
$
50,000.00
100,000.00 $
75,000.00
5,000.00
195,000.00 $
215,000.00
13,898,000.00 $ 11,828,000.00

CUENTAS PASIVO
CIRCULANTE
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES DIVERSOS
SUMA
FIJO
19 HIPOTECAS POR PAGAR
20 DOCUMENTOS POR PAGAR
SUMA
DIFERIDO
21 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
TOTAL PASIVO
CAPITAL CONTABLE
#
16
17
18

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL

ANO ACTUAL
ANO ANTERIOR
$ 2,000,000.00 $ 2,500,000.00
$ 1,500,000.00 $ 2,000,000.00
$
25,000.00
$ 3,525,000.00 $ 4,500,000.00

$
$
$
$

$ 1,500,000.00 $ 2,000,000.00 $
$
600,000.00
$
$ 2,100,000.00 $ 2,000,000.00 $

DIFERENCIAS ALTERACIONES
500,000.00
500,000.00
25,000.00
+
975,000.00
500,000.00
600,000.00
100,000.00

+
+

$
4,000.00
$
4,000.00
$ 5,629,000.00 $ 6,500,000.00 $
871,000.00
$ 8,269,000.00 $ 5,328,000.00 $ 2,941,000.00

+
+

$ 13,898,000.00 $ 11,828,000.00 $ 2,070,000.00