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2. Nombre de la entidad, Almacenes del Norte, Fecha de presentación, al 28 de febrero del año
$1,400,000.00
ANIZACIÓN $80,000.00
LES $250,000.00
VERSOS $940,000.00
POTECARIOS $750,000.00
OR PAGAR $825,000.00
RSOS $75,000.00
ROS $18,000.00
AS POR ANTICIPADO $36,000.00
ADOS POR ANTICIPADO $125,000.00
ADOS POR PAGAR $22,000.00
ALACIÓN $200,000.00
RMANANTES $2,000,000.00
$2,000.00
ADOS POR ANTICIPADO $3,000.00
CADOTECNIA $50,000.00
OS $8,000.00
$25,000.00
LES $8,000.00
n, al 31 de marzo de 2021.
$300,000.00
UTO $320,000.00
TES DE PAGO $40,000.00
ADOS POR ANTICIPADO $72,000.00
RTO $220,000.00
$3,000.00
POTECARIOS $1,500.00
$6,200,000.00
ALACIÓN $50,000.00
RSOS $120,000.00
$240,000.00
$5,000.00
$2,000,000.00
ADOS POR ANTICIPADO $950,000.00
OR COBRAR $1,900,000.00
DOS POR ANTICIPADO $200,000.00
ADOS POR PAGAR $75,000.00
MULADOS POR PAGAR $80,000.00
UTO $250,000.00
$123,000.00
AS POR ANTICIPADO $24,000.00
$98,000.00
LES $566,601.00
TES DE PAGO $26,900.00
RMANTES $1,256,984.00
CADOTECNIA $7,457.00
$672,000.00
OR PAGAR $56,890.00
ALACIÓN $3,409.00
PUBLICIDAD $84,371.00
UIPO $87,600.00
$1,344,000.00
VERSOS $56,200.00
OS $5,000.00
DOS POR ANTICIPADO $45,000.00
PAGAR $232,000.00
FORMA DE REPORTE
ACTIVO
Activo Circulante
1 Caja $400.00
2 Bancos 1,600,000.00
3 Mercancías 5,750,000.00
4 Deudores diversos 75,000.00 $7,425,400.00
Activo Fijo
5 Terrenos $1,200,000.00
6 Edificios 2,500,000.00
7 Equipo de oficina 425,000.00
8 Equipo de cómputo 200,000.00
9 Depósitos en garantía 5,200.00
10 Inversiones permanentes 350,000.00 $4,680,200.00
Activo Diferido
11 Gastos preoperativos $75,000.00
12 Gastos de organización 80,000.00
13 Papelería y útiles 250,000.00
14 Primas de seguros 18,000.00 $423,000.00
TOTAL DE ACTIVO $12,528,600.00
PASIVO
Pasivo a Corto Plazo
15 Proveedores $1,400,000.00
16 Documentos por pagar 825,000.00
17 Acreedores diversos 940,000.00
18 Gastos acumulados por pagar 22,000.00 $3,187,000.00
Pasivo Fijo
19 Acreedores hipotecarios $750,000.00
20 Documentos por pagar a largo plaz 125,000.00 $875,000.00
Pasivo Diferido
21 Rentas cobradas por anticipado $36,000.00
22 Intereses cobrados por anticipado 125,000.00 $161,000.00
TOTAL DE PASIVO $4,223,000.00
CAPITAL CONTABLE $8,305,600.00
LA COMERCIAL
BALANCE GENERAL, AL 31
1 Activo circulante
2 Caja $400.00
3 Bancos 1,600,000.00
4 Mercancías 5,750,000.00
5 Deudores diversos 75,000.00 $7,425,400.00
Activo Fijo
6 Terrenos $1,200,000.00
7 Edificios 2,500,000.00
8 Equipo de oficina 425,000.00
8 Equipo de cómputo 200,000.00
9 Depósitos en garantía 5,200.00
10 Inversiones permanentes 350,000.00 $4,680,200.00
Activo Diferido
11 Gastos preoperativos $75,000.00
12 Gastos de organización 80,000.00
13 Papelería y útiles 250,000.00
14 Primas de seguros 18,000.00 $423,000.00
TOTAL DE ACTIVO
FORMA DE CUENTA
$12,528,600.00
borado por:
di Guadalupe Jimenez Alvarez
ALMACENES DEL NORTE
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO D
ACTIVOS
ACTIVOS CIRCULANTE
1 CAJA $2,000.00
2 BANCOS $3,000,000.00
3 MERCANCIA $6,000,000.00
TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE $9,002,000.00
ACTIVO FIJO 14
4 TERRENOS $1,500,000.00
5 EDIFICIOS $4,000,000.00
6 EQUIPO DE OFICINA $137,000.00
7 INVERSIONES PERMANENTES $2,000,000.00 15
TOTAL DEL ACTIVO FIJO $7,637,000.00
ACTIVO DIFERIDO
CAPITAL CONTABLE
PASIVO DIFERIDO
TE
BRERO 2022
$17,055,000.00
$273,000.00
$16,782,000.00
ACTIVO CIRCULANTE
CAJA $3,000.00
BANCOS $300,000.00
INVERSIONES TEMPORALES $100,000.00
MERCANCIAS $6,200,000.00 $6,603,000.00
ACTIVO FIJO
TERRENOS $2,000,000.00
EDIFICIOS $5,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTO $320,000.00
DEPOSITOS EN GARANTIA $25,000.00 $7,345,000.00
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION $120,000.00
GASTOS DE INSTALACION $50,000.00
PRIMAS DE SEGUROS $7,000.00 $177,000.00 $14,125,000.00
PASIVOS A CORTO PLAZO
PROVEEDORES $1,000,000.00
GASTOS PENDIENTES DE PAGO $40,000.00 $1,040,000.00
PASIVOS A LARGO PLAZO
ACREEDORES HIPOTECARIOS $1,500.00 $1,500.00
PASIVOS DIFERIDOS
RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO $120,000.00
INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO $72,000.00 $192,000.00 $1,233,500.00
CAPITAL CONTABLE
LA AUSTRALIANA
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021
ACTIVOS PASIVOS
ACTIVOS CIRCULANTE PASIVOS A CORTO PLAZO
$1,000,000.00
TOS PENDIENTES A PAGO $40,000.00
AL DE PASIVOS A CORTO PLAZO $1,040,000.00
AL DE PASIVOS $1,233,500.00
Autorizado por:
Daniel Uc Balam
Columna7 Columna8 Columna9 Columna10 Columna11 Columna12
PASIVO
CORTO PLAZO
25 Proveedores $341,021.00
26 Documentos por pagar 56,890.00
27 Acreedores diversos 56,200.00
28 Anticipo a clientes 88,665.00
29 Gastos pendientes de pago 26,900.00
30 Impuestos pendientes de pago 13,400.00 $583,076.00
LARGO PLAZO
31 Hipotecas por pagar $232,000.00
32 Documentos por pagar a largo plazo 45,000.00
33 Cuentas por pagar a largo plazo 22,500.00 299,500.00
34 DIFERIDO
35 Rentas cobradas por anticipado $24,000.00
36 Intereses cobrados por anticipado 5,700.00 29,700.00
TOTAL DEL PASIVO $912,276.00
CAPITAL CONTABLE 7,900,236.00
TOTAL DEL PASIVO MÁS CAPITAL CONTABLE ###
Elaborado por:
Daniel Uc Balam