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DCS CENTRUM 7 y 8
DCS CENTRUM 7 y 8
DE SUMINISTROS
Prof. Ing. Raúl Menocal
Sesiones 7 y 8
Logros:
Al término de la sesión los participantes:
Necesidad
Aprovisiona Deseo/Expectativa
(Demanda)
miento y
Cadena
Compras de Valor
En lo estratégico: En lo táctico:
◦ ¿Qué tipo de demanda
enfrento? ◦ ¿Cómo se
◦ ¿Qué propuesta de
valor ofrezco? gestiona el
◦ ¿Qué estrategia de CS calce entre la
planteo?
◦ ¿Qué estrategia de
demanda y la
abastecimiento y capacidad?
compras la soporta?
◦ ¿Qué estrategia de ◦ - Manufactura
producción
(manufactura ) la
◦ - Servicios
soporta?
¿Cómo Zara
maneja sus
recursos y
procesos para
calzar con su
demanda volátil?
¿ ¿Qué nivel de
descalce (error
de pronóstico)
tenía frente al
sector?
S&OP : El Planeamiento de las Ventas
y las Operaciones
Proceso de
conducido
toma depor Objetivos:
decisiones
la Direcciónliderado por la Consenso entre el
Alta
BaseDirección
mensual y anual pronóstico y el plan
Evalúa proyecciones de de operaciones:
¿Cómo
demanda asegurar
, que el * Ventas , Producción,
plan
capacidades
de cada ,función de la Inventarios, Personal,
empresa
asignaciónesté
de alineada
recursos Modelo
Finanzas, Compras
TRANSVERSALMENTE
materiales y financieros
al integrador y
plan de negocios
corporativo?
transversal Determinar los recursos
necesarios
S&OP en el ciclo de Planeamiento
Planeamiento
y Control Planeamiento Planeamiento
detallado Táctico Estratégico
Decisiones Decisiones
restringidas por estructurales:
las Decisiones procesos,
del tecnología,
Decisiones Planeamiento capacidad y diseño
operativas del de red de
Estratégico abastecimiento/
día a día
fabricación/
Planeamiento distribución
Decisiones con Agregado
bajo riesgo (mes/año) Largo plazo
Master Production
Scheduling (MPS)
Material Requirement S&OP
Planning (MRP) y DRP.
Familia de productos
¿Son los recursos
similares para un
mix de
productos(familia) ?
¿ El mix de productos
es estable de un
período a otro?
Sí No
Planeamiento Bottom-up
Planeamiento Top-Down
para determinar los
para determinar los
recursos
recursos
Estrategias de producción:
Estrategias de producción:
Nivelada ?
Nivelada ?
Persecutoria ?
De persecución ?
Mixta ?
Mixta ?
Costos de
Servicio % Mix Hr de MO suministros
Producto 1 40% 2 15
Producto 2 40% 3 90
Se
prod
uce
segú
n el
desa
greg
ado
Requerimientos de recursos
(Estimación agregada)
Demanda
agregada Horas M.O Costos Sumin.
(2.8 x ( $ 73 x
Demanda Demanda
Pronosticada pronosticada) pronosticada)
Simulación Cualitativos
Series de Causales
tiempo
Usos del Pronóstico en el S&OP
Planificación centralizada
Se estima la capacidad de
infraestructura y recursos
El pronóstico es a nivel
con criterio de uso
agregado (familias)
intensivo
Pronóstico de
Mes Demanda Agregada
(Set de gabinetes)
Enero 750
Febrero 760
Marzo 800
Abril 800
Mayo 820
Junio 840
Julio 910
Agosto 910
Septiembre 910
Octubre 880
Demanda Agregada Anual: Noviembre 860
10,080 unidades Diciembre 840
Valores de planeamiento agregado-
Planning Value
Pronóstico Demanda Agregada vs
Capacidad máxima
1000
900
Capacidad Máxima: 848 / mes
800
700
600
500
Pronóstico
Vtas
400
Capacidad
300
200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tipos de planes de producción
Producción nivelada ó constante
Producción mixta
Mes Ventas (en hrs nro de actuales regular permit en en ContratosDespidos Backorders
Agregado de MO) emplead) sobretmpo sobretmpo
X 20
100
Enero 750 15,000 93.75 105 840
Febrero 760 15,200 95 105 840
Marzo 800 16,000 100 105 840
Abril 800 16,000 100 105 840
Mayo 820 16,400 102.5 105 840
Junio 840 16,800 105 105 840
Julio 910 18,200 113.75 105 840
Agosto 910 18,200 113.75 105 840
Septiembre 910 18,200 113.75 105 840
Octubre 880 17,600 110 105 840
Noviembre 860 17,200 107.5 105 840
Diciembre 840 16,800 105 105 840
0
100 100
Enero 750 15,000 93.75 105 840 84 0 5 190
Febrero 760 15,200 95 105 840 84 0 270
Marzo 800 16,000 100 105 840 84 0 310
Abril 800 16,000 100 105 840 84 0 350
Mayo 820 16,400 102.5 105 840 84 0 370
Junio 840 16,800 105 105 840 84 0 370
Julio 910 18,200 113.75 105 840 84 0 300
Agosto 910 18,200 113.75 105 840 84 0 230
Septiembre 910 18,200 113.75 105 840 84 0 160
Octubre 880 17,600 110 105 840 84 0 120
Noviembre 860 17,200 107.5 105 840 84 0 100
Diciembre 840 16,800 105 105 840 84 0 100
5
10,056 24 6 6 prm:184.17
10,080 10,080
Costos del Plan de Producción Mixto
Análisis del Flujo de Caja-Plan de Producción
Mixto
Cost prod Costo de
Precio Unitario: 2,800 sobret: 2,062 despedir: 1,500
Mes Ventas (en hrs nro de actuales regular permit en en Contratos Despidos Backorders Ingresos del Costo del Flujo de Flujo de
Agregado de MO) emplead) sobretmpo sobretmpo Plan Plan Caja Neto Caja Acum
100 100
Enero 750 15,000 93.75 100 800 150 2,100,000 1,605,000 495,000 495,000
Febrero 760 15,200 95 100 800 190 2,128,000 1,606,800 521,200 1,016,200
Marzo 800 16,000 100 103 824 3.00 214 2,240,000 1,661,330 578,670 1,594,870
Abril 800 16,000 100 106 848 3.00 262 2,240,000 1,710,770 529,230 2,124,100
Mayo 820 16,400 102.5 106 848 290 2,296,000 1,707,040 588,960 2,713,060
Junio 840 16,800 105 106 848 298 2,352,000 1,707,760 644,240 3,357,300
Julio 910 18,200 113.75 106 848 236. 2,548,000 1,706,680 841,320 4,198,620
Agosto 910 18,200 113.75 106 848 174 2,548,000 1,704,200 843,800 5,042,420
Septiembre 910 18,200 113.75 106 848 112 2,548,000 1,701,720 846,280 5,888,700
Octubre 880 17,600 110 106 848 84.8 12.00 92 2,464,000 1,724,824 739,176 6,627,876
Noviembre 860 17,200 107.5 106 848 84.8 12.00 92 2,408,000 1,724,424 683,576 7,311,452
Diciembre 840 16,800 105 106 848 100 2,352,000 1,699,840 643,160 7,954,612
0 6.00 9,000
10,080 10,080
¿Cómo se refleja
en el Flujo de
Caja un
pronóstico
mensual
diferente ( siendo
el mismo
pronóstico
anual)?
Precio Unitario: 2,800 Cost prod sobret: 2,062 Costo de despedir: 1,500
Cost produc reg: 2,000 Cost de contratar: 1,750 Cost mes m.invent: 40
Plan de Producción Mixto (Con variación en el pronóstico mensual/ Sin variación en el anual)
Mes Ventas (en hrs nro de actuales regular permit en en Contratos Despidos Backorders Ingresos del Costo del Flujo de Flujo de
Agregado de MO) emplead) sobretmpo sobretmpo Plan Plan Caja Neto Caja Acum
100 100
Enero 500 10,000 62.5 100 800 0 0 0 0 400 1,400,000 1,610,000 -210,000 -210,000
Febrero 520 10,400 65 100 800 0 0 0 0 680 1,456,000 1,621,600 -165,600 -375,600
Marzo 550 11,000 68.75 103 824 0 0 3 0 954 1,540,000 1,685,930 -145,930 -521,530
Abril 700 14,000 87.5 106 848 0 0 3 0 1102 1,960,000 1,742,370 217,630 -303,900
Mayo 880 17,600 110 106 848 0 0 0 0 1070 2,464,000 1,739,440 724,560 420,660
Junio 960 19,200 120 106 848 0 0 0 0 958 2,688,000 1,736,560 951,440 1,372,100
Julio 1040 20,800 130 106 848 0 0 0 0 766 2,912,000 1,730,480 1,181,520 2,553,620
Agosto 1040 20,800 130 106 848 0 0 0 0 574 2,912,000 1,722,800 1,189,200 3,742,820
Septiembre 1040 20,800 130 106 848 0 0 0 0 382 2,912,000 1,715,120 1,196,880 4,939,700
Octubre 980 19,600 122.5 106 848 0 12 0 0 262 2,744,000 1,733,624 1,010,376 5,950,076
Noviembre 970 19,400 121.25 106 848 0 12 0 0 152 2,716,000 1,729,024 986,976 6,937,052
Diciembre 900 18,000 112.5 106 848 0 0 0 0 100 2,520,000 1,710,040 809,960 7,747,012
0 0 0 6
10,080 10,080
Modelos de optimización :SOLVER
Caso Producción Mixta
Programación Lineal
Función Objetivo
Restricciones
Precio Unitario: 2,800 Cost prod sobret: 2,062 Costo de despedir: 1,500
Cost produc reg: 2,000 Cost de contratar: 1,750 Cost mes m.invent: 40
Plan de Producción Mixto (OPTIMIZACION SOLVER.
PRIMERA SENSIBILIDAD)
Mes Ventas (en hrs nro de actuales regular permit en en Contratos Despidos Backorders Ingresos del Costo del Flujo de Flujo de
Agregado de MO) emplead) sobretmpo sobretmpo Plan Plan Caja Neto Caja Acum
100 100
Enero 750 15,000 93.75 95.75 766 76.6 - 0.00 4.25 116 2,100,000 1,542,695 557,305 557,305
Febrero 760 15,200 95 95.75 766 76.6 - 0.00 0.00 122 2,128,000 1,536,760 591,240 1,148,545
Marzo 800 16,000 100 95.75 766 76.6 - 0.00 0.00 88 2,240,000 1,536,200 703,800 1,852,345
-
Abril 800 16,000 100 95.75 766 76.6 - - 54 2,240,000 1,534,840 705,160 2,557,505
-
Mayo 820 16,400 102.5 95.75 766 76.6 - 0.00 - 2,296,000 1,533,080 762,920 3,320,425
Junio 840 16,800 105 106.81 854.54 85.45 - 11.07 0.00 14.55 2,352,000 1,728,751 623,249 3,943,674
- -
Julio 910 18,200 113.75 106.81 854.54 85.45 40.91 - 2,548,000 1,793,736 754,264 4,697,937
-
Agosto 910 18,200 113.75 106.81 854.54 85.45 55.45 - 2,548,000 1,823,438 724,562 5,422,499
-
Septiembre 910 18,200 113.75 106.81 854.54 85.45 55.45 - 2,548,000 1,823,438 724,562 6,147,061
-
Octubre 880 17,600 110 106.81 854.54 85.45 25.45 - 2,464,000 1,761,578 702,422 6,849,483
- -
Noviembre 860 17,200 107.5 106.81 854.54 85.45 5.45 - 2,408,000 1,720,338 687,662 7,537,145
-
Diciembre 840 16,800 105 106.81 854.54 85.45 85.45 - 100 2,352,000 1,887,298 454,475 7,991,619
-
0 - 6.82 10,227
Parte de Planeamiento
pronósticos independientes de la ydemanda
de Operaciones final y estima
Ventas (S&OP )
la
capacidad para calzar con la demanda. Fija la estrategia de producción y
los recursos requeridos hasta pto de desacople [PUSH]. Responde a los
pedidos del canal [PULL].
complejo…¡¡¡
La O/D en el sector Servicios
La capacidad
productiva de
empresa de servicios
◦ Infraestructura
◦ Instalaciones
◦ Personas
◦ Recursos (M/O ,
equipos)
◦ Procesos
◦ Información
La O/D en el sector Servicios
Cómo medir la
capacidad En una empresa de
transporte:
productiva máx. de ◦ Capacidad cúbica/ Peso del
una empresa de vehículo
servicios: En un teatro:
◦ Número de butacas
En una empresa en
general:
◦ Nro de horas de las
instalaciones, M/O y de
equipo para la generación
de ingresos
El calce en el sector Servicios
Alta utilización: A
Utilización de una baja
la capacidad incertidumbre de
la demanda
vs Baja utilización: A
una alta
Calidad del incertidumbre de
la demanda
servicio
¿Cómo gestionar la capacidad para que
calce con la demanda?
Persiguiendo a la demanda:
◦ Mayor número
cajeras en la tarde
◦ Reasignación de
labores según
horario
◦ Part time
Con polifuncionalidad
◦ En el personal de
cada área
◦ Entre áreas y /o
empresas
Con flexibilidad laboral
◦ Descansos acumulables
¿Cómo gestionar la capacidad para que
calce con la demanda?
Con flexibilidad de
infraestructura/instalaciones
◦ Conversión de Room a Suite
¿Cómo gestionar la demanda
para que calce con la oferta?
Segmentar la demanda Reservas y
◦
◦
Viajero de negocios vs viajero de placer
Servicios de hospital: Emergencias vs Urgencias overbooking
◦ Líneas aéreas
Servicios
complementarios
◦ Alojamiento/ Restaurant (día)/Bar(noche)