El Grupo de Recursos Físicos, para la vigencia 2021; 12 contratos quedaron en Reserva Presupuestal debido a que

la mayoría de estos contratos no habían cumplido con su obligación pertinente según lo estipulado en el contrato.
Siendo así que para este año en curso, nos pusimos al día en la obligación de estos mismos.

100%
% Utilizado 100%
Vl Aprobado Pago $ 74.529.565,96
Vl Total - Reserva PPTAL $ 74.529.565,96
Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

El valor total de la Reserva Presupuestal para esta vigencia fueron $74.529.565,96, de los cuales comprometidos el
100%. De igual forma se realizó el trámite correspondiente acerca de la modificación contractual de estos mismos.
Los contratos de los cuales se gestionó la Modificación Contractual Corresponden a Aseo y Cafetería (CTO 709 al
CTO 717 de 2021). Así mismo me remito informar que los contratos que ya cumplieron con esta obligación son:

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.
Autos Monguí y Organización Terpel ya cumplieron con esta modificación las cuales fueron solicitadas por parte de
la Dra. Yolima días atrás.
Aseguradora Solidaria debido a que este saldo por liberar quedó en $0, ya que se comprometió el presupuesto que
nos fue asignado para cumplir con el pago de esta vigencia.
UNP fue solicitada su modificación por parte de Ever, ya que se encuentra en la modificación contractual acerca del
mes adicional para el servicio de este mismo.

Radicadas el 13 de Mayo del presente año, con Documento N. 20229300200046433 - Perteneciente al Expediente
No. 2022930029901000002E
 Total - Grupo de Recursos Físicos VS Total - Financiera
El Grupo de Recursos Físicos, para el mes de Febrero proyectó en el
PAC el valor de $1.399.631.146,07, de lo cual radicamos el 85%, Total Valor Programado Total Valor Radicado Valor Pagado Financiera
quedando pendiente por radicar un 14,87% $ 1.399.631.146,07 $ 1.191.494.510,49 $ 1.181.528.556,76
% Valor Ejecutado y/o Pagado Valor Ejecutado %
85,13% 73,90%
% Valor Pendiente por Pagar Valor Pendiente por Pagar
14,87% 26,10%

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

Radicado - Tesorería
$1,399,631,146.0
7

$1,400,000,000.00
$1,350,000,000.00
$1,300,000,000.00
Así mismo presentamos el comparativo de
$1,181,528,556.7 lo Radicado en el Grupo de Recursos
$1,250,000,000.00 6 Físicos, contra el soporte brindado por
$1,200,000,000.00 Tesorería, correspondiente para el mes de
$1,150,000,000.00
Febrero.

$1,100,000,000.00
$1,050,000,000.00
Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos. Total Valor Pro- Valor Pagado
gramado Financiera

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

 Total - Grupo de Recursos Físicos VS Total - Grupo de Tesoreria

El Grupo de Recursos Físicos, para el mes de Marzo proyectó en el PAC el Total Valor Programado Total Valor Radicado Total Valor Programado Total Valor Radicado
valor de $2.304.893.527,82, de lo cual radicamos el 66,45%, quedando $ 2.304.893.527,82 $ 1.531.663.803,53 $ 2.380.635.211,20 $ 651.859.646,82
pendiente por radicar un 33,55%, disminuyendo un 18,55% con respecto al % Valor Ejecutado y/o Pagado % Valor Ejecutado y/o Pagado
mes anterior. 66,45% 27,38%
% Valor Pendiente por Pagar % Valor Pendiente por Pagar
33,55% 72,62%

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

Así mismo presentamos el

comparativo de lo Radicado en el
Grupo de Recursos Físicos, contra
el soporte brindado por Tesorería,
correspondiente para el mes de
Marzo.

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

 Total - Grupo de Recursos Físicos VS Total - Financiera
El Grupo de Recursos Físicos, para el mes de Abril proyectó en el PAC el
valor de $1.760.062.251,95, de lo cual radicamos el 82,66%, quedando Total Valor Programado Total Valor Radicado Valor Pagado Financiera
pendiente por radicar un 17,34%, mientras que el reporte dado por el área $ 1.760.062.251,95 $ 1.454.844.615,88 $ 1.300.708.963,19
de tesorería se ve reflejado que sólo ejecutamos el 73,90%. % Valor Ejecutado y/o Pagado Valor Ejecutado %
82,66% 73,90%
% Valor Pendiente por Pagar Valor Pendiente por Pagar
17,34% 26,10%

Radicado - Grupo de Recursos Físicos Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

$1,760,062,251.95

$1,800,000,000.00 $1,454,844,615.88

$1,600,000,000.00
$1,400,000,000.00
$1,200,000,000.00
$1,000,000,000.00
$800,000,000.00
Así mismo presentamos el
comparativo de lo Radicado en el
$600,000,000.00 Grupo de Recursos Físicos, contra
$400,000,000.00 el soporte brindado por Tesorería,
$200,000,000.00
correspondiente para el mes de
Abril.
$-
Total Valor Programado Total Valor Radicado

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

 VALOR PROGRAMADO VALOR RADICADO
El Grupo de Recursos Físicos, para el mes de Mayo proyectó en el PAC el valor de BENEFICIARIO PARA PAGAR EN MAYO EN MAYO PARA DIFERENCIA
$2.198.948.597,55, de lo cual radicamos el 93,35%, quedando pendiente por radicar un 6,65%, GRF PAGO
CARLOS ARIEL CASTAÑEDA
$ 13.000.000,00
PORTILLA $ 12.540.000,00 $ 460.000,00
ENERGÍA Y ACUEDUCTO
$ 59.300.000,00 $ 50.786.616,74 $ 8.513.383,26
CLARO, TIGO Y UNE $ 6.500.000,00 $ 7.347.249,01 -$ 847.249,01
ALCANTARILLADO Y ASEO
$ 2.200.000,00 $ 1.492.740,47 $ 707.259,53
PARQUEADEROS $ 1.350.000,00 $ 1.207.008,00 $ 142.992,00
INTERNEGOCIOS S.A.S$ 2.123.973,91 $ 2.123.439,81 $ 534,10
KIOS S.A.S. $ 2.307.173,42 $ 2.213.895,79 $ 93.277,63
CASALIMPIA S.A.-MEDELLIN
$ 2.010.000,00 $ - $ 2.010.000,00
CASALIMPIA S.A.-NEIVA
$ 2.011.622,86 $ - $ 2.011.622,86
CASALIMPIA S.A.-BUCARAMANGA
$ 2.002.289,16 $ 2.002.289,16 $ -
CLEANER S.A. $ 2.264.235,00 $ 2.166.510,00 $ 97.725,00
CASALIMPIA S.A.-CALI
$ 2.033.976,25 $ - $ 2.033.976,25
LADOINSA $ 144.000.000,00 $ 140.431.627,11 $ 3.568.372,89
INTERCONTINENTAL $DE SEGURIDAD
127.000.000,00
LTDA $ - $ 127.000.000,00
COMPETITIVE INTELLIGENCE
$ 255.307.598,95
SERVICES LATAM $ S.A.S.-
255.307.598,95
CIS LATAM S.A.S
$ -
COMUNICACIÓN CELULAR
$ S.A.
935.349.032,00 $ 935.349.032,00 $ -
Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos. Total - Grupo de Recursos Físicos
UNIDAD NACIONAL DE$ PROTECCION-UNP
44.747.993,00 $ 44.747.993,00 $ -
AUTOS MONGUI SAS $ 4.725.000,00 $ 4.722.379,93 $ 2.620,07
Total Valor Programado Total Valor Radicado
AUTOS MONGUI SAS $ 9.550.000,00 $ 9.414.678,84 $ 135.321,16
$ 2.198.948.597,55 $ 2.052.694.849,69
TERPEL $ 4.500.000,00 $ 4.320.054,73 $ 179.945,27
% Valor Ejecutado y/o Pagado
$ - AXA COLPATRIA SEGUROS
$ S.A.
58.197.910,00 $ 58.197.905,15 $ 4,85
93,35%
ASEGURADORA SOLIDARIA
$ DE COLOMBIA
680.000,00 $ 679.224,00 $ 776,00
% Valor Pendiente por Pagar
Facturación no Radicada debido a la programación ASEGURADORA SOLIDARIA
$ DE
511.087.793,00
COLOMBIA $ 511.087.792,00 $ 1,00
del PAC por menor valor, sin embrago se radicó el 6,65% COMPAÑÍA MUNDIAL$DE SEGUROS 6.600.000,00
(SOAT) $ 6.515.851,00 $ 84.149,00
valor de estas el 1 de Junio, correspondiente la SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS
$ SA
100.000,00 $ 40.964,00 $ 59.036,00
Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.
facturación para Mayo
TOTAL GASTOS GENERALES 2.198.948.597,55

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

El Grupo de Recursos Físicos, para el mes de Junio proyectó en el PAC el valor de
$ -
$1.578.809.873,04, de lo cual se ah aprobado para radicar el 99,53%, teniendo en cuenta la
facturación que por menor valor solicitado en el PAC de Mayo no se pudo realizar el trámite,
quedando pendiente por radicar un 0,47%% Facturación Radicada correspondiente al mes de Mayo,
debido a la programación del PAC por menor valor en el mes
de Mayo

VALOR PROGRAMADO VALOR RADICADO

BENEFICIARIO PARA PAGAR EN JUNIO EN JUNIO PARA DIFERENCIA
GRF PAGO
CARLOS ARIEL CASTAÑEDA
$ 12.540.000,00
PORTILLA $ 12.540.000,00 $ -
ENERGÍA Y ACUEDUCTO$ 59.300.000,00 $ 54.949.587,23 $ 4.350.412,77
CLARO, TIGO Y UNE $ 6.500.000,00 $ 4.929.414,01 $ 1.570.585,99
ALCANTARILLADO Y $ ASEO 2.200.000,00 $ 1.783.705,00 $ 416.295,00
PARQUEADEROS $ 1.350.000,00 $ 1.207.008,00 $ 142.992,00 Así mismo presentamos el comparativo de lo Radicado
INTERNEGOCIOS S.A.S$ 2.123.439,81 $ 2.123.439,81 $ - en el Grupo de Recursos Físicos, contra el soporte
KIOS S.A.S. $ 2.236.946,51 $ 2.236.946,51 $ - brindado por Tesorería, correspondiente para el mes de
CASALIMPIA S.A.-MEDELLIN
$ 4.055.458,79 $ 4.055.458,79 $ -
Junio
CASALIMPIA S.A.-NEIVA
$ 4.061.805,32 $ 4.061.805,32 $ -
CASALIMPIA S.A.-BUCARAMANGA
$ 2.002.289,16 $ 2.002.289,16 $ -
CLEANER S.A. $ 2.166.150,00 $ 2.166.150,00 $ -
CASALIMPIA S.A.-CALI
$ 4.077.372,25 $ 4.077.372,25 $ - Total - Financiera
Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos. LADOINSA $ 68.540.894,07 $ 68.540.894,07 $ -
INTERCONTINENTAL $ 127.766.707,00 $ 126.766.706,95 $ 1.000.000,05 Valor Pagado Financiera
Total - Grupo de Recursos Físicos COMPETITIVE INTELLIGENCE
$ 255.307.598,95
SERVICES LATAM $ S.A.S.-
255.307.598,95
CIS LATAM S.A.S
$ -
COMUNICACIÓN CELULAR
$ S.A.
959.867.939,00 $ 959.867.939,00 $ - $ 1.285.504.505,81
Total Valor Programado Total Valor Radicado COLOMBIANA DE COMERCIO
$ Y/O 731.800,00
ALKOSTO S.A.
$ 731.800,00 $ - Valor Ejecutado %
UNIDAD NACIONAL DE $ PROTECCION-UNP
44.956.718,00 $ 44.956.718,00 $ - 81,42%
$ 1.578.809.873,04 $ 1.571.329.587,23
AUTOS MONGUI SAS $ 8.164.417,88 $ 8.164.417,88 $ -
% Valor Ejecutado y/o Pagado Valor Pendiente por Pagar
AUTOS MONGUI SAS $ 3.628.366,34 $ 3.628.366,34 $ -
99,53% TERPEL $ 6.331.920,96 $ 6.331.920,96 $ - 18,58%
SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS
$ SA
900.049,00 $ 900.049,00 $ -
% Valor Pendiente por Pagar
0,47% Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos. Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.
 ESTADO DE MES ESTIMADO MES DURACION MODALIDAD
ACTIVIDAD DEL VALOR VALOR SE REQUIEREN VALOR
DEPENDENCI Códigos SOLICITUD DE DE INICIO DE ESTIMADO DEL DE CLASE DE
No. LINEA TIPO DE RECURSO OBJETO PROYECTO DE TOTAL PROYECTADO VIGENCIAS PROYECTADO
A UNSPSC VIGENCIAS PROCESO DE ENTREGA CONTRATO CONTRATACI CONTRATO
INVERSION ESTIMADO 2022 FUTURAS? VIGENCIA FUTURA
FUTURAS SELECCIÓN ESTUDIOS EN MESES ON
Prestar el servicio de medición, análisis,
generación de propuestas de reducción y
compensación de la cantidad de emisiones de
Dirección
gases de efecto invernadero (GEI) -HUELLA DE Realizar actividades
Administrativa -
CARBONO, generadas directa e indirectamente para promover y Prestación de
Modificación Inversión Grupo de 81141504 $ 3.000.000 $ 3.000.000 No N.A No 3 7 4 Mínima cuantía
por las actividades que ejecuta la entidad, junto posicionar el sistema Servicios
Recursos
con los ajustes del proceso de medición de Huella integrado de gestión
Físicos
de carbono del año base, según lo establecido en
el informe de Auditoría para la obtención del
certificado de Carbono Neutro. [20220238]

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

El Grupo de Recursos Físicos, envío solicitud de línea nueva para el proceso
contractual de: Servicios de recolección de residuos peligrosos y
Calibración de básculas todo esto por el funcionamiento de la
Superintendencia Nacional de Salud.

ESTADO DE MES ESTIMADO MES DURACION MODALIDAD

ACTIVIDAD DEL VALOR VALOR SE REQUIEREN VALOR
DEPENDENCI Códigos SOLICITUD DE DE INICIO DE ESTIMADO DEL DE CLASE DE
No. LINEA TIPO DE RECURSO OBJETO PROYECTO DE TOTAL PROYECTADO VIGENCIAS PROYECTADO
A UNSPSC VIGENCIAS PROCESO DE ENTREGA CONTRATO CONTRATACI CONTRATO
INVERSION ESTIMADO 2022 FUTURAS? VIGENCIA FUTURA
FUTURAS SELECCIÓN ESTUDIOS EN MESES ON
Prestar el servicio de medición, análisis,
generación de propuestas de reducción y
compensación de la cantidad de emisiones de
Dirección
gases de efecto invernadero (GEI) -HUELLA DE Realizar actividades
Administrativa -
CARBONO, generadas directa e indirectamente para promover y Prestación de
Modificación Inversión Grupo de 81141504 $ 3.167.760 $ 3.167.760 No N.A No 3 8 4 Mínima cuantía
por las actividades que ejecuta la entidad, junto posicionar el sistema Servicios
Recursos
con los ajustes del proceso de medición de Huella integrado de gestión
Físicos
de carbono del año base, según lo establecido en
el informe de Auditoría para la obtención del
certificado de Carbono Neutro. [20220238]

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

El Grupo de Recursos Físicos, para la Vigencia 2022, cuenta con la suma de 100%
$25.687.888.921, teniendo en cuenta el rubo de Servicios Públicos, Reconocimiento % Disponible 58,77%
de Parqueaderos y la Creación de la Caja Menor para esta Vigencia. De lo cual hemos % Utilizado 41,23%
cancelado a la fecha la suma de $10.591.590.490,25, ejecutando un 41,23% a la Vl cancelado $ 10.591.590.490,25
fecha. Vl Total VIG 2022 $ 25.687.888.921,00
Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.
Valor Total Incial Contrato $ 35.323.664.328,07
Valor Total RP / VIG 2022 $ 15.652.106.255,00
Valor Total PAA / VIG 2022 $ 8.343.753.183,00
Pago servicios públicos $ 904.032.233,00
Recono. Parqueaderos $ 16.894.637,00
Creación de caja menor $ 95.194.000,00
Valor Total VIG 2022 $ 25.687.888.921,00
Valor Total Cancelado / VIG 2022 $ 10.591.590.490,25
Saldo Total por Utilizar / VIG 2022 $ 15.096.298.430,75

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

El Grupo de Recursos Físicos, para su Seguimiento Presupuestal quiso tener en

cuenta el Valor Inicial de cada uno de los contratos para así tener un control
diagnóstico de estos mismos durante la Vigencia 2022. El Valor Total inicial de los
Contratos son de $35.323.664.328,07. Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

Así mismo para esta Vigencia en curso nos queda pendiente por obligar
$15.096.298.430,75, teniendo en cuenta los Servicios Públicos, Reconocimiento de La razón por la cuál hasta la fecha hemos obligado el 41,23%, es referente a los
Parqueaderos y la Creación de la Caja Menor que también hacen parte de este problema de facturación por parte de los Proveedores y a la obligación de la Reserva
presupuesto. Presupuestal de la Vigencia Anterior.
 100%
% Disponible 59,79%
% Utilizado 40,37%
El Grupo de Recursos Físicos, para la Vigencia 2022 en el área de Servicios Públicos
cuenta con la disponibilidad de $904.032.233, proyectados a cada uno de los rubros de DISPONI VIG 540.530.719,32
este grupo de la siguiente forma: EJECUTADO 364.971.854,20
TOTAL VIG 2022 904.032.233,00

RUBRO A 02-02-02-006-009 A-02-02-02-008-004 A-02-02-02-009-004

DESCRIPCIÓN ENERGÍA/ACUEDUCTO CEL, FIJO Y MIFI ALCANT/ASEO
RUBRO A 02-02-02-006-009 A-02-02-02-008-004 A-02-02-02-009-004 VR INICIAL 729.071.815 137.306.888 37.653.530,00
VR EJECUTADO 315.173.311,33 39.857.455,71 9.941.087,16
DESCRIPCIÓN ENERGÍA/ACUEDUCTO CEL, FIJO Y MIFI ALCANT/ASEO
VALOR DISPONIBLE 420.358.159,60 94.530.468,81 25.642.090,91
VR INICIAL 729.071.815 137.306.888 37.653.530,00
Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.
Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

A la fecha se ah ejecutado la suma de $364.971.854,20 quedando disponible por

obligar un 59,79% con respecto a esta vigencia. Así mismo ya se hizo la proyección de
servicios públicos para estos últimos 6 meses de vigencia.

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

 El Sistema de Gestión Ambiental, perteneciente al Grupo de Recursos Físicos, para la Vigencia 2022 cuenta con la disponibilidad de
69.900.0000, de los cuales se apropió el valor de $36.113.151 con respecto al Gravamen Financiero y al proceso del día ambiental,
Corte 30 de Junio de 2022.

VALOR PENDIENTE POR % DE

ASIGNADO 2022 % POR APROPIAR OBSERVACIONES
APROPIADO APROPIAR APROPIACIÓN
El valor apropiado a la
fecha corresponde al
gravamen financiero
($111,840), más los
$ 69.900.000 $ 36.113.151 $ 33.786.849 52% 48%
procesos del día
ambiental y la consultoría
para la Certificación de
Así mismo para esa área queda pendiente por
Carbono Neutro. apropiar el 48% durante esta vigencia en curso.

RADICACIÓN ESTUDIO
ID ACTIVIDAD INSUMO TÉCNICO PUBLICACIÓN INICIAL NUEVA PUBLICACIÓN OBSERVACIONES
INSUMO MERCADO
1. El proceso fue declarado desierto ya que, no se recibieron
ofertas, sin embargo con el equipo asignado de la Dirección de
1 Compensación de HC Marzo OK OK 3/05/2022 10/06/2022 Contratos se adelantó nuevamente el estudio de mercado.

2. En evaluación de ofertas.
Actividades dia
2 Marzo OK OK 6/05/2022 No Aplica Se firmó el acta de inicio el 23 de mayo
ambiental
Servicio de consultoria
3 para la certificación en Marzo OK OK 10/05/2022 No Aplica Se firmó el acta de inicio el 24 de junio
Carbono Neutro
4 Gestión RESPEL Marzo OK OK Sin Iniciar No Aplica Se proyecta publicación del proceso la semana del 4 de julio.
Mantenimiento y
5 Calibración de Marzo OK OK Sin Iniciar No Aplica En fase de estudio de mercado.
basculas
Una vez se de inicio al proceso de Carbono neutro y se cuente con
el informe preliminar se inicia fase de mercado, ya que, se debe
6 Medición HC 2021 Marzo OK Sin Iniciar Sin Iniciar No Aplica
determinar si se incluye en este proceso los ajustes solicitados
por el consultor de carbono neutro.
Segunda Auditoria de
7 Marzo OK Sin Iniciar No Aplica No Aplica Contratación Directa.
seguimiento SGA Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.
TOTAL 69.900.000

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

 El Grupo de Recursos Físicos, para la Vigencia 2022 en el área de Caja Menor para la Vigencia 2022 corresponde al
Valor de $95.194.000, de lo cuál tenemos disponible la suma de $85.782.750, para los rubros de Papel y Productos de
Papel, Alojamiento, Bebidas y Almuerzo, Transporte, Servicios Jurídicos, Servicio Mantenimiento y otros Servicios de
Fabricación.

DESCRIPCIÓN VALOR ASIGNADO VIG 2022 VALOR TOTAL CANCELADO

TL DISPONIBLE
PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL $ 13.662.000,00 $ 666.600,00 $ 12.995.400,00 VALOR INICIAL 95.194.000,00 100%
ALOJAMIENTO, BEBIDAS Y ALMUERZO
$ 9.350.000,00 $ 539.700,00 $ 8.810.300,00 VALOR EJECUCIÓN 9.411.250,00 % Disponible 90,11%
TRANSPORTE $ 45.672.000,00 $ 2.436.000,00 $ 43.236.000,00 DISPONIBLE 85.782.750,00 % Utilizado 9,89%
SERVICIOS JURIDICOS $ 6.600.000,00 $ 382.100,00 $ 6.217.900,00
SERVICIO MANTENIMIENTO $ 17.600.000,00 $ 5.356.850,00 $ 12.243.150,00 Caja Menor VIG 2022
OTROS SERVICOS DE FABRICACION
$ 2.310.000,00 $ 30.000,00 $ 2.280.000,00
85.782.750,00

90.000.000,00
Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos. 80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
Así mismo cabe resaltar que la mayor parte obligada corresponde a los servicios de mantenimiento, todo esto 40.000.000,00
debido a la compra de materiales, tanto para el Grupo de Recursos Físicos; cómo para las demás 30.000.000,00 9.411.250,00
dependencias en pro de salvaguardar la necesidades y el cuidar el bien de la Superintendencia Nacional de 20.000.000,00
Salud. 10.000.000,00
-
VALOR EJECUCIÓN DISPONIBLE

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

 El Grupo de Recursos Físicos, para la Vigencia 2022 en el área de Reconocimiento de Parqueaderos cuenta con
$14.752.320, de los cuales se han ejecutado a la fecha $ 6.003.747,

CONDUCTOR ANIBAL MAURICIO WILLIAM JOSE OMAR RICARDO SEGUNDO JOHN S RAFAEL DIEGO WILSON
CÉDULA 3.715.488 80.443.314 79.413.541 1.077.144.237 79.235.401 79.699.527 79.711.812 79.300.635 1.071.628.400 3.017.700
RP 52022 52122 52722 52222 52322 52422 52522 52622 52822 52922
RUBRO A-02-02-02-007-002A-02-02-02-007-002A-02-02-02-007-002A-02-02-02-007-002A-02-02-02-007-002A-02-02-02-007-002A-02-02-02-007-002A-02-02-02-007-002 A-02-02-02-007-002A-02-02-02-007-002
VALOR INICIAL 1.475.232 1.475.232 1.475.232 1.475.232 1.475.232 1.475.232 1.475.232 1.475.232 1.475.232 1.475.232

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

100%
% Disponible 59,30%
% Utilizado 40,70%

Valor Total Cabe tener en cuenta la nueva distribución de los

parqueaderos de acuerdo al Rediseño Institucional y
VALOR INICIAL 14.752.320,00
establecida mediante la circular interna
VALOR EJECUCIÓN 6.003.747,00
2022910010000001-4 de 2022.
DISPONIBLE 8.748.573,00

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

 PENDIENTE
OBSERVACIONES
POR RADICAR

CTO 509 DE 2021 SE RADICO EL DIA 19/05/2022

MESA DE TRABAJO OBSERVACIONES
LIQUIDACIONES 2022 RADICADAS POR R.F. OBSERVACIONES OBSERVACIONES
CONTRACTUAL AJUSTADAS POR R.F.
No se ha recibido alguna CTO 548 DE 2020 SE RADICO EL 11/05/2022
CTO 149 DE 2021. 18/03/2022 3/04/2022 N/A N/A
observacion a fecha
No se ha recibido alguna
CTO 532 DE 2020 18/03/2022 3/04/2022 N/A N/A
observacion a fecha
CTO 291 DE 2020 SE RADICO EL 20/05/2022
No se ha recibido alguna
CTO 533 DE 2020 18/03/2022 3/04/2022 N/A N/A
observacion a fecha
No se ha recibido alguna
CTO 534 DE 2020 18/03/2022 3/04/2022 N/A N/A CTO 354 DE 2021 SE RADICO EL 20/05/2023
observacion a fecha
No se ha recibido alguna
CTO 535 DE 2020 18/03/2022 3/04/2022 N/A N/A
observacion a fecha NO SE PUEDE RADICAR TODA VEZ
No se ha recibido alguna QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA
CTO 536 DE 2020 18/03/2022 3/04/2022 N/A N/A
observacion a fecha CTO 494 DE 2020
EN CONCILIACIÓN CON
No se ha recibido alguna
CTO 537 DE 2020 18/03/2022 3/04/2022 N/A N/A PROCURADURÍA.
observacion a fecha
CTO 544 DE 2020 18/03/2022 3/04/2022 N/A N/A
No se ha recibido alguna Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.
observacion a fecha
No se ha recibido alguna
CTO 541 DE 2021 18/03/2022 3/04/2022 4/04/2022 7/04/2022
observacion a fecha
No se ha recibido alguna
CTO 543 DE 2021 18/03/2022 3/04/2022 4/04/2022 7/04/2022
observacion a fecha De acuerdo con el informe presentado en la Dirección Estratégica y Revisión
No se ha recibido alguna de presentación de cada área al comité de SG acerca a la relación de las
CTO 600 DE 2021 18/03/2022 3/04/2022 4/04/2022 8/04/2022
observacion a fecha liquidaciones pendientes por radicar por parte de los grupos de la Dirección
No se ha recibido alguna Administrativa, se informa que, para el cumplimiento total de las liquidaciones
CTO 641 DE 2021 18/03/2022 3/04/2022 4/04/2022 7/04/2022
observacion a fecha correspondientes a vigencias anteriores 2021.
No se ha recibido alguna
CTO 368 DE 2021 18/03/2022 3/04/2022 4/04/2022 7/04/2022
observacion a fecha
 PRESUPUESTO 2023 PRESUPUESTO 2024 PRESUPUESTO 2025 PRESUPUESTO 2026 TOTAL DE LAS VIGENCIAS FUTURAS
CODIGO RUBRO RUBRO
OBJETO PLAZO PLAZO PLAZO
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL VALOR VALOR VALOR VALOR INICIO FIN VALOR
(Meses) PLA PL (Meses (Meses)
OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO
126.817.552 66.529.051 68.524.923 41.172.058 303.043.584
Se esta adelantando el documento final para elevar la solicitud al 02-02-01-003
A-02-02-01-003-003
PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y
COMBUSTIBLE Y
Suministro de combustible 6.35 6,87 15/12/2022 11/07/2023 62.226.240
ministerio hacienda. LUBRICANTES $ 62.226.240,00
PASTA O PULPA, PAPEL
Y PRODUCTOS DE
A-02-02-01-003-002 PAPEL; IMPRESOS Y Suministro de papelería 12 12 ## 7 44,00 6/11/2022 6/07/2026 240.817.344
ARTÍCULOS

Las proyecciones a vigencias futuras tienen en consideración, el informe RELACIONADOS

PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE
$ 64.591.312,00 $ 66.529.051,36 $ 68.524.922,90 $ 41.172.057,80

54.355.237 55.985.894 57.665.471 34.647.337 - 202.653.938

del Banco de la Republica presentado al Congreso en marzo pasado, SOFWARE
Mantenimiento del parque
así como los fenómenos económicos de la inflación, el alza en el dólar y
A-02-02-01-004-009 REPUESTOS 12 12 ## 43,50 16/12/2022 31/07/2026 202.653.938
auto motor $ 54.355.236,60 $ 55.985.893,70 57.665.471 7 34.647.337
MANTENIMIENTO 96 5.838.578.679 4.681.232.112 4.821.669.075 26 2.962.795.015 - 1.699.001.004

la pandemia, a la hora de proyectar su aumento. De lo anterior se A-02-02-02-008-007(-01)

MANTENIMIENTO Mantenimiento de parque
EQUIPO DE NAVEGACION automotor servicio y 12 ## 12 43,50 16/12/2022 31/07/2026 405.307.871

proyectó un aumento del 6% para la vigencia 2023 y de 3% en adelante
A-02-02-02-008-005
hasta 2026.
A-02-02-02-008-005
A-02-02-02-008-005
Se tuvo especial atención en la justificación de cerca de 9 rubros en los A-02-02-02-008-005
cuales se solicitará las vigencias futuras, los cuales abarcaran servicios A-02-02-02-008-005
Y TRANSPORTE repuestos. $ 108.710.472,00 $ 111.971.786,16 $ 115.330.939,74 $ 69.294.672,96
los servicios de aseo y
SERVICIO DE ASEO 12,0 11,97 28/12/2022 27/12/2023 50.244.000
cafetería $ 50.244.000,00
los servicios de aseo y
SERVICIO DE ASEO 12,0 - 50.244.000
cafetería $ 50.244.000,00
los servicios de aseo y
SERVICIO DE ASEO 12,0 - 46.006.688
SERVICIO DE ASEO
cafetería
los servicios de aseo y
12,0
$ 46.006.688,16
- 45.993.968
cafetería $ 45.993.968,16
SERVICIO DE ASEO
los servicios de aseo y
cafetería
12,0
$ 46.108.448,16
- 46.108.448

imprescindibles como los arrendamientos, aseo y cafetería, combustible A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE ASEO
los servicios de aseo y
cafetería
12,0
$ 46.242.008,16
- 46.242.008

y mantenimiento de vehículos, entre otros. A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE ASEO

los servicios de aseo y
cafetería
12,0
$ 46.178.408,16
- 46.178.408
los servicios de aseo y
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE ASEO 12,0 - 962.675.612
cafetería $ 962.675.612,40
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD 2.218.087.537 2.284.630.163 2.353.169.068 1.446.750.171 - 8.302.636.938
Se esta trabajando de la mano con la dirección financiera para resolver ESQUEMA DE
SERVICIO DE
SEGURIDAD DEL
A-02-02-02-008-005 12 12 ## 7,00 47,00 31/08/2022 31/07/2026 2.149.137.725
dudas y cuestiones de forma y de fondo en la redacción de la solicitud. SEGURIDAD SUPERINTENDENTE
NACIONAL DE SALUD $ 576.435.330,96 $ 593.728.390,89 $ 611.540.242,62 $ 367.433.761,00
SERVICIO DE servicio de seguridad y
A-02-02-02-008-005 12 12 ## 7,22 43,70 16/12/2022 7/08/2026 6.153.499.213
SEGURIDAD Y VIGILANCIA vigilancia
$ 1.641.652.205,76 $ 1.690.901.771,93 $ 1.741.628.825,09 $ 1.079.316.410,00
Se están teniendo en cuenta los acuerdos marco de Colombia Compra IMPRESOS Y PUBLICACIONES
OTROS GASTOS POR
31.656.264 32.605.952 33.584.130 20.178.465 - 118.024.811

eficiente para estipular el tiempo de solicitud de cada vigencia futura A-02-02-02 -008-009 IMPRESOS Y
PUBLICACIONES
servicios de fotocopiado 12
$ 31.656.264,00
12
$ 32.605.951,92
##
33.584.130 7 20.178.465
43,50 16/12/2022 31/07/2026 118.024.811

vigencias futuras. ARRENDAMIENTOS 15.145.223.840 15.599.580.555 16.067.567.971 9.653.930.421 - 56.466.302.787

ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES 12 ## - -

Prestar el servicio de
ARRENDAMIENTO
A-02-02-02-007-002(-01-1) arrendamiento en la sedes 12 12 ## 7,00 43,53 15/12/2022 31/07/2026 12.107.779.656
A la fecha el monto de las Vigencias Futuras corresponde a REGIONALES
regionales de
Prestar el servicio de
$ 3.247.512.658,64 $ 3.344.938.038,40 $ 3.445.286.179,56 $ 2.070.042.779,00

ARRENDAMIENTO
$ 66.889.009.125 A-02-02-02-007-002(-01-1)
PLAZA CLARO
arrendamiento en la sede
central de Bogota D.C.
12
$ 11.897.711.180,94
12
$ 12.254.642.516,37
##
$ 12.622.281.791,86
7,00
$ 7.583.887.642,00
43,53 15/12/2022 31/07/2026 44.358.523.131

21.142.276.334,23 - 20.379.947.669,86 - 20.991.346.099,96 26,22 12.678.075.958,83 - 66.889.009.125

Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos.

 No. DE LÍNEA CONCEPTO PAA NO PAA TOTAL
NO PAA Adición al contrato actual CISLATAM
$ - $ 1.092.734.968 $ 1.092.734.968,00
NO PAA $ - $
Adición al contrato actual VIGILANCIA-INTERNCONTINENTAL 572.136.293 $ 572.136.293,00
El Grupo de Recursos Físicos, para la Vigencia 2022 en la línea Presupuestal de lo 20220306 Aseo y cafetería Yopal $ 14.367.214 $ - $ 14.367.214,00
Pendiente por Comprometer cuenta con la proyección de $ 10.035.782.666,00 , 20220307 Aseo y cafetería Neiva $ 14.470.917 $ - $ 14.470.917,00
20220308 Aseo y cafetería Medellín $ 14.156.427 $ - $ 14.156.427,00
dando a conocer la siguiente información: 20220309 Aseo y cafetería Cali $ 22.274.581 $ - $ 22.274.581,00
20220310 Aseo y cafetería Bucaramanga $ 14.373.915 $ - $ 14.373.915,00
20220311 Aseo y cafetería Barranquilla$ 14.963.798 $ - $ 14.963.798,00
Apropiación Vigente $ 25.687.888.921,00 20220312 Aseo y cafetería Quibdó $ 14.703.147 $ - $ 14.703.147,00
20220313 Aseo y cafetería Bogotá $ 527.760.497 $ - $ 527.760.497,00
Compromisos $ 15.652.106.255,00 NO PAA $ combustible-
Adición al contrato vigente de $ 31.112.827 $ 31.112.827,00

Revisón, PAA - Mesa de Trabajo

Obligado $ 7.817.566.455,02 20220352 Mantenimiento vehículo blindado
$ 8.541.350 $ - $ 8.541.350,00
20220298 Pólizas parque automotor $ 35.123.000 $ - $ 35.123.000,00
Pendiente por Obligar $ 17.870.322.465,98 NO PAA Adición al contrato vigente Seguros
$ RC (servidorEs
- $ públicos) 299.260.548 $ 299.260.548,00
Pendiente por Comprometer $ 10.035.782.666,00 NO PAA Adición al contrato vigente Seguros
$ Todo-Riesgo$ 45.167.961 $ 45.167.961,00
20220296 Elementos de ferretería $ 31.000.000 $ - $ 31.000.000,00
20220303 Papel bond (corrugado) $ 42.061.982 $ - $ 42.061.982,00
No Plan Anual de Adquisiciones
$ 3.915.449.501,38
Plan Anual de Adquisicones NO PAA Adición al contrato vigente UNP
$ - $ 37.390.715 $ 37.390.715,00
20220294 Mantenimiento vehículos $ 69.458.650 $ - $ 69.458.650,00
Pendiente por Comprometer $ 6.120.333.164,62 NO PAA Programa de seguros $ - $ 5.629.749.730 $ 5.629.749.730,00
Total - Pendiente por Comprometer
$ 10.035.782.666,00 20220300 Fotocopiado $ 36.000.000 $ - $ 36.000.000,00
20220302 suministro de papelería $ 125.400.000 $ - $ 125.400.000,00
20220290 Servicio de Vigilancia Contrato
$ con64.530.354
VF (15 DICI)
$ - $ 64.530.354,00
Fuente, Elaboración Propia; Grupo de Recursos Físicos. 20220291 Arrendamiento plaza claro con$ VF495.734.987
(15 DICI) $ - $ 495.734.987,00
20220292 Arrendamiento regionales con $ VF135.313.027
(15 DICI) $ - $ 135.313.027,00
20220293 Suministro de combustible con$ VF2.446.000
(15 DICI) $ - $ 2.446.000,00
20220295 UNP (para nuevo contrato) $ 218.753.933 $ - $ -
Así mismo se planteo ante la Dirección Financiera lo siguiente: NO PAA Servicios públicos $ - $ 563.289.013 $ 563.289.013,00
NO PAA Caja menor $ - $ 50.971.468 $ 50.971.468,00
NO PAA Reconocimiento parqueadero $ - $ 8.279.241 $ 8.279.241,00
“A la luz de lo concluido en reunión sostenida el día 26 de TOTAL $ 1.901.433.779 $ 8.330.092.764 $ 10.012.772.610,00
CONTRATADO GPS $ 1.238.000 $ - $ 1.238.000,00
Mayo de 2022 con la Dirección de Contratación surge una CONTRATADO AMPLIFICADOR $ 731.800 $ - $ 731.800,00
posibilidad que ponemos a su consideración; dado que es TOTAL $ 1.903.403.579 $ 8.330.092.764 $ 10.014.742.410,00
20220306 Aseo y cafetería Yopal $ 1.057.586,00 0 $ 1.057.586,00
posible como se concluyó este día, contratar el programa de
16 - 31 de Dic 2022
20220307 Aseo y cafetería Neiva $ 1.032.438,00 0 $ 1.032.438,00
seguros de la Entidad con recursos de esta vigencia por un 20220308 Aseo y cafetería Medellín $ 1.018.291,00 0 $ 1.018.291,00
período superior al año 2022, se plantea la posibilidad de 20220309
20220310
Aseo y cafetería Cali $ 1.049.466,00
Aseo y cafetería Bucaramanga1.015.327,00
$
0
0
$
$
1.049.466,00
1.015.327,00
contratar la totalidad del programa de seguros hasta el año 20220311 Aseo y cafetería Barranquilla$ 1.017.619,00 0 $ 1.017.619,00
2026, con lo cual no solo no liberaríamos sino que se 20220312 Aseo y cafetería Quibdó $ 1.024.875,00 0 $ 1.024.875,00 Fuente, Elaboración
requeriría un aproximado de Cinco Mil Cuatrocientos Setenta
20220313 Aseo y cafetería Bogotá $ 13.816.654,00 0 $ 13.816.654,00 Propia; Grupo de
TOTAL $ 1.924.435.835 $ 8.330.092.764 $ 10.035.774.666,00
y Siete Millones de Pesos”. Recursos Físicos.
Total - Pendiente por Comprometer$ 10.035.782.666,00
Total - A No Comprometer $ 8.000,00