Carga de ANEXOS C y D

Obra Pública y Servicios

 Factura electrónica

CONTRATISTAS BÓVEDA DE CLIENTES

DOCUMENTOS ELECTRÓNICAS

Recepción Emisión

SAP
 Esquema Operativo

Contratista SAT Banca

Orden Instrucción Lista Testigos

Estimación Deductivas Factura
Interna de Pago de Pagos de Pago
y sanciones

Bóveda de Documentos Electrónicos

Registro Registro
Generador /
Orden de estimación, Contable Programas Compensación Depósito
Aprobación de
Surtimiento sanciones y CXP de Pago de Bancario
Estimación
o Servicio penalizaciones CXC CXP y CXC

Proceso de Negocio
Firma del Contratista Firma del Funcionario Firma del SAT
Impacto en los procesos

Escenario de Obra
 Licitación y pedido asociado de Obra
Registro de Contrato y Pedido Asociado de obra

Control Reservas
Inicio
Reserva Pptal.
Solicitud Contr.
Contrato(s)
Crear Solicitud Reserva(s)
de Contratación Presupuestal(es)

Libera SolCon Valida Reserva(s)

q El Contrato se da de alta con una sola

Insuficiencia
De Reserva(s)
posición por el monto total de la Obra
q El Pedido es uno anual y con líneas por
Proceso de mes en base al monto estimado en el
Contratación Anexo DTE
“PICS” q En caso de multimoneda se grabará un
Contrato y su Pedido Asociado por cada
moneda
SAP

q Una vez grabados en SAP el Contrato y

el Pedido se activa en JANUS con el
Adjudicación de
monto total registrado en SAP
Contrato(s)

Creación de
Contrato(s)
Contrato(s)

Valida
Contrato de Presupuesto Suficiencia Grabar Pedido Activación en
Janus Mensual Base en Flujo
Si Asociado Janus
Fin Proceso
“DTE”

No

Realiza
Traspasos en
Flujo

SAP PIC Janus

 Ejecución de Obra
Contratos de Obra
Aplicación(es)
Contratista

Ejecución
Recibe
de
requerimiento Factura
Trabajos
Bóveda Electrónica

No. Pedido Generador

Adenda Factura
(Estimación)

Contrato con
Reserva
presupuestal

Registro de
Factura y
Registro de Ajustes al Codificación Deductivas
SAP

Aceptación de
Contrato y Pedido Deductivas y
Trabajos
Pedido Asociado Sanciones

Validación
Alta Ajuste presupuestal Proceso de Pago Pago
Volúmenes de Obra

Anexos
“C” y Conciliación de
“DTE” Generador

Aprueba
Generador

Elabora Contratista Acuerda Contratista Firma Contratista Elabora Funcionario PEP Autoriza Funcionario PEP Firma Funcionario PEP
 Ajuste al pedido asociado de la Obra
Ajustes al Pedido Asociado
Electrónica
Bóveda

Generador
(Estimación)

Obra
Ajusta
Pedido(s)
Líneas del
Asociado(s)
Pedido

SI
Contrato(s)

Ajusta Flujo
Líneas del NO Traspasos
Disponible?
SAP

Pedido Registra Conceptos

(en Contrato):
Pedido(s)
Vol. Adicional,
Asociado(s)
Obra Extraordinaria,
SI Escalatoria
SI
Oficializa conceptos
NO del Convenio

Menor o igual Elaboración Ajusta

Adelanta Rebasa Monto
a la línea NO NO SI y Alta de Líneas del
Obra? del Contrato?
mensual? Convenio Pedido
JANUS

Generador Actualización Anexo DTE

Conciliado en Janus Actualizado
Escenario de Servicios
Licitación y pedido asociado de servicio
Registro de Contrato y Pedido Asociado de Servicio

Control Reservas
Inicio
Reserva Pptal.
Solicitud Contr.
Contrato(s)
Crear Solicitud Reserva(s)
de Contratación Presupuestal(es)

Libera SolCon Valida Reserva(s)

Insuficiencia
De Reserva(s)

Proceso de
Contratación
“PICS”
SAP

Adjudicación de
Contrato(s)

Creación de
Contrato(s)
Contrato(s)

Realiza
Carga anexo “C” Traspasos en No
Flujo

Suficiencia
Crea pedido
en Flujo
Si Grabar Pedido Fin Proceso

SAP PIC
 Ejecución contrato de servicio
Contratos de Servicio

Ajustes
Aplicación(es)

Ejecuta Factura
Contratista

Pedido NO
Trabajos
Asociado

Boleta de
Campo
(Generador)
Bóveda Electrónica

SI
Boleta de
Pedido Adenda Factura
Campo

Contrato con Reserva

presupuestal
SAP

Contrato Elabora Pedido Codificación Registro de

Actualiza Pedido Aceptación de Factura y Proceso de Pago
MM con Asociado Deductivas y
Asociado Servicios Deductivas
Anexo “C” (Orden de Servicio) Sanciones

Validación Pago
presupuestal

Doble línea de control

Aplicaciones No
Institucionales

presupuestal

Orden Interna

Elabora Contratista Acuerda Contratista Firma Contratista Elabora Funcionario PEP Autoriza Funcionario PEP Firma Funcionario PEP
Carga de Anexo C desde
archivo de Excel
Para poder cargar el anexo C debe existir el contrato
Clase de contrato “CS”
La transacción para la carga de anexo “C” es ZMMC001
Tecleamos en No. De Contrato
Ejecutar
Buscamos el archivo en nuestro disco duro, este deberá estar en archivo
Plano, se obtiene de EXCEL Grabar como Texto (Delimitado por tabulaciones)
El archivo debe tener
Extensión .txt
Una vez seleccionado el archivo seleccionamos Transferir
El programa manda el mensaje Leer datso
Indicando que se esta ejecutando
En el caso de que en el texto breve pongamos
Mas de 40 caracteres, el programa lo corta
A 40 caracteres y envía este Mensaje
No es un error.
Cuando el programa termina exitosamente
Nos envía este mensaje
 Posición del Contrato SAP (Tipo Registro “ITEM”)

El contrato tendrá ahora la estructura del anexo ”C” cargada en las posiciones .
Líneas de Servicio SAP (Tipo Registro “SERV”)

Para este caso, los precios del anexo “C” deben

ser cargados en MXP porque la moneda del
contrato SAP es MXP.
 CONTRATOS VIGENTES EN 2008
Información al 30 de septiembre de 2007
Contratos PEP (9 digitos, SINCO y PICS)
REGION ARREND. SERVICIOS OBRA SROP TOTAL
PERFRM 0 32 26 1 59
PERFRN 1 47 21 1 70
PERFRS 5 43 36 3 87
PERFSD 60 15 4 1 80
RMNE 0 51 0 6 57
RMSO 0 29 1 1 31
RNTE 0 117 128 38 283
RSUR 0 117 80 31 228
SERVMA 1 190 17 5 213
SIDOE 1 5 17 23 46
SMEX 0 7 0 4 11
SVHA 1 11 0 10 22
TOTAL 69 664 330 124 1187
Contratos SAP (10 digitos)
REGION ARREND. SERVICIOS OBRA SROP TOTAL
PERFRM 0 47 49 1 97
PERFRN 1 54 32 2 89
PERFRS 5 44 67 5 121
PERFSD 61 17 8 2 88
RMNE 0 69 0 8 77
RMSO 0 31 1 1 33
RNTE 0 125 132 38 295
RSUR 0 125 79 31 235
SERVMA 0 197 19 5 221
SIDOE 1 5 28 22 56
SMEX 0 7 0 4 11
SVHA 1 12 0 12 25
TOTAL 69 733 415 131 1348

Fuente: Gerencia de Recursos Materiales

 Estructura presupuestal
Centro Posición Programa
Fondo
Gestor Financiera Presupuestal

Se refiere al El origen de los Tarea en la que

La ubicación en recursos:
la estructura objeto del gasto y se va aplicar los
organizacional responde a la PIDIREGAS recursos (detalle
del que está pregunta en Qué de la tarea)
ejerciendo el estoy gastando Programable
gasto, tiene una los recursos.
Programable AOI
relación
importante con la Programable ARE
ubicación física.
Etc.

Quién? Qué compro? De dónde vienen Donde se aplicarán

los recursos?
los recursos ?

Premisas básicas:
•Los catálogos deberán ser los mismos para todo PEMEX (4 Subsidiarias y el Corporativo)
•La información deberá ser única en cada dimensión.
 Doble línea
Sin compromiso
Presupuesto - Ejercicio = Control de disponibilidad
en devengable anual ; presupuestal
Situación
Actual

• Presupuesto Original • Pedidos • Licitaciones

• Traslado de Fondos • Facturas • Contratos Abiertos
• Suplementos

El control de Flujo de Efectivo se realiza de manera externa

Presupuesto - Ejercicio = Control de disponibilidad

en devengable anual y
ICONO -

flujo de efectivo mensual

• Presupuesto Original • Licitaciones
F

• Traslado de Fondos • Contratos Abiertos

• Suplementos • Pedidos
• Facturas

Controles en línea
 Reglas de la doble línea
• Presupuesto se registrará en
devengable y fuljo
• El presupuesto se asignará a los
contratos desde el proceso
licitatorio.
• El presupuesto se cargará
plurianual
• Los traspasos se realizarán en
flujo de efectivo.
• Los traspasos no se pueden
realizar de meses posteriores
deben ser laterales.
• Las reglas de traspasos estarán
parametrizadas en el SAP
•El programa presupuestario será un campo
derivable del EPEP. Operación e inversión
se registrarán con EPEP.
• En el caso de imputación “A” y en blanco
se derivará el programa presupuestario
desde el área funcional.
• El pedido aparta devengado y flujo
• La reserva aparta devengado
• El nivel de control será superior
al nivel de registro.
• El nivel de control es:
Estatus PEF PIDIREGAS
Devengable anual anual
Mensual
Flujo anual
acumulado
 Estructura de reserva presupuestal

Estructura presupuestal Inversión Operación

Programa Presupuestario 440-4A 440-01-5A-P01

Centro Gestor 25310001 25310001

Fondo PID / PEF PEF

Rubro / 317* / Rubro / 204* /

Posición Presupuestaria
317000001 204000001