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UNIVERSIDAD JOSE SIMEON CAAS ADMINISTRACION DE PROYECTOS

APERTURA DE UNA AGENCIA BANCARIA

INTEGRANTES: CLAUDIA BEATRIZ PINEDA CASTRO ZAIDA CRISTELLA LAZO GUTIERREZ RICARDO ERNESTO CASANOVA ESCALON FERNANDO ENRIQUE LOPEZ SOLIS CARLOS ANTONIO ESCOBAR CAAS
OCTUBRE 2010

CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

CONTENIDO

I.
A.

INICIO DEL PORYECTO ...................................................................................... 2


PROJECT CHARTER ....................................................................................................................... 2

II.
A. B. C. D. E. F. G. H. I.

PLANIFICACIN DEL PROYECTO ..................................................................... 3


PLANIFICACIN DEL AVANCE...................................................................................................... 3 PLANIFICACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS ...................................................................... 5 PLANIFICACIN DE LAS COMUNICACIONES ........................................................................... 18 PLANIFICACIN DEL TIEMPO ..................................................................................................... 20 PLANIFICACIN DEL COSTO ...................................................................................................... 23 PLANIFICACIN DE LA CALIDAD ............................................................................................... 29 PLANIFICACIN DEL RIESGO ..................................................................................................... 31 PLANIFICACIN DE ABASTECIMIENTOS .................................................................................. 36 PLANIFICACIN DE LA INTEGRACIN ...................................................................................... 37

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

I.
A.

INICIO DEL PORYECTO


PROJECT CHARTER JUSTIFICACIONES / PROPOSITO Nuestra empresa Global Bank, atendiendo al crecimiento poblacional, ha visto la necesidad y la oportunidad de negocio al existir un desplazamiento de la vivienda hacia las afueras del rea metropolitana, tal es el caso de la zona oriental, especficamente en las zonas aledaas al Centro Comercial Plaza Mundo, por lo que surge la necesidad de ampliar su rea de cobertura para poder ser una institucin ms competitiva, al estar acorde a las necesidades de la poblacin.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO A ENTREGAR a. La construccin del local deber ser de sistema mixto o similar con puertas y ventanas exteriores protegidas con cortinas o rejas metlicas; b. El local deber contar con reas de trabajo y espacio para atender a 40 usuarios, y razonablemente amplio para evitar accidentes; c. El local no deber tener comunicacin interior con locales adyacentes; d. El local deber tener una bveda de concreto armado con puerta de seguridad para guardar fondos, valores y registros contables. Deber contar con un mecanismo de comunicacin del interior al exterior. e. Cada uno de los cajeros de la agencia o del establecimiento, contarn con cajas metlicas con llave y otros medios de seguridad en las taquillas, como son botones de activacin de alarma, Money clips u otros; f. Instalar sistemas de control dual para la puerta de seguridad que es de acceso a la bveda o caja de seguridad de la agencia; g. Instalar puertas con cerradura en cada una de las taquillas de los cajeros. h. Debe existir el espacio entre las taquillas para instalar mquinas o equipos para ser operados por ms de un cajero; i. Instalar adecuados sistemas de alarmas para la agencia; j. La agencia debe contar con una salida de emergencia. k. En el caso de los sistemas de alarma debern colocarse: cmaras de video, censores de movimientos, botones de pnicos, los cuales debern ser colocados en lugares estratgicos dentro de las instalaciones; l. Mantener extintores de incendio ubicados conforme a las medidas de seguridad establecidas; procurando que stos sean adecuados al ambiente; m. La agencia debe poseer un rea de cajas, rea de fila de espera, atencin al cliente, despacho de gerencia de sucursal y un rea de espera. n. El rea de cajas debe contar con una capacidad de atencin de mxima de seis usuarios, atendidos por un cajero debidamente capacitado, con su respectiva identificacin y equipo informtico. o. El rea de filas debe ser un espacio amplio para alojar veinticinco usuarios p. El rea de atencin al cliente debe contar con la capacidad de atencin a tres usuarios. q. El despacho de gerencia de sucursal debe contar con la capacidad de atencin a dos usuarios. r. El rea de espera debe contar con una capacidad de cinco usuarios

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ENTREGABLES FINALES Infraestructura de la agencia bancaria completa y lista para operar: instalaciones adecuadas para rea de caja, atencin al cliente, gerencia de sucursal, rea de espera y bvedas; adems de contar todas las reas antes mencionadas con sus correspondientes equipos informticos como computadoras, UPS, telfonos y lneas dedicadas de voz y datos. Personal profesional, debidamente capacitados en cada una de las reas de operacin del banco. Permiso gubernamentales de apertura de agencia bancaria otorgado por la Superintendencia del Sistema Financiero Un documento con toda la informacin de APP (Administracin Profesional del Proyecto)

SUPUESTOS Durante todo el desarrollo del proyecto no existirn problemas de financiamiento del mismo. La infraestructura de bvedas se encuentra confiada en una empresa de seguridad, por lo que no debe incluirse en el estimado de costos ni en el presupuesto base.

RESTRICCIONES El monto mximo a gastar durante el desarrollo del proyecto (apertura de sucursal bancaria) es de $100,000.00 Los entregables del proyecto deben de ser dados al cliente a ms tardar el 27 de marzo de 2011.

II.
A.

PLANIFICACIN DEL PROYECTO


PLANIFICACIN DEL AVANCE

1.

DECLARACIN DEL ALCANCE


JUSTIFICACION DEL PROYECTO Nuestra empresa Global Bank, atendiendo al crecimiento poblacional, ha visto la necesidad y la oportunidad de negocio al existir un desplazamiento de la vivienda hacia las afueras del rea metropolitana, tal es el caso de la zona oriental, especficamente en las zonas aledaas al Centro Comercial Plaza Mundo, por lo que surge la necesidad de ampliar su rea de cobertura para poder ser una institucin ms competitiva, al estar acorde a las necesidades de la poblacin.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO A ENTREGAR a) La construccin del local deber ser de sistema mixto o similar con puertas y ventanas exteriores protegidas con cortinas o rejas metlicas; b) El local deber contar con reas de trabajo y espacio para atender a 40 usuarios, y razonablemente amplio para evitar accidentes; c) El local no deber tener comunicacin interior con locales adyacentes;

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d) El local deber tener una bveda de concreto armado con puerta de seguridad para guardar fondos, valores y registros contables. Deber contar con un mecanismo de comunicacin del interior al exterior. e) Cada uno de los cajeros de la agencia o del establecimiento, contarn con cajas metlicas con llave y otros medios de seguridad en las taquillas, como son botones de activacin de alarma, Money clips u otros; f) Instalar sistemas de control dual para la puerta de seguridad que es de acceso a la bveda o caja de seguridad de la agencia; g) Instalar puertas con cerradura en cada una de las taquillas de los cajeros. h) Debe existir el espacio entre las taquillas para instalar mquinas o equipos para ser operados por ms de un cajero; i) Instalar adecuados sistemas de alarmas para la agencia; j) La agencia debe contar con una salida de emergencia. k) En el caso de los sistemas de alarma debern colocarse: cmaras de video, censores de movimientos, botones de pnicos, los cuales debern ser colocados en lugares estratgicos dentro de las instalaciones; l) Mantener extintores de incendio ubicados conforme a las medidas de seguridad establecidas; procurando que stos sean adecuados al ambiente; m) La agencia debe poseer un rea de cajas, rea de fila de espera, atencin al cliente, despacho de gerencia de sucursal y un rea de espera. n) El rea de cajas debe contar con una capacidad de atencin de mxima de seis usuarios, atendidos por un cajero debidamente capacitado, con su respectiva identificacin y equipo informtico. o) El rea de filas debe ser un espacio amplio para alojar veinticinco usuarios p) El rea de atencin al cliente debe contar con la capacidad de atencin a tres usuarios. q) El despacho de gerencia de sucursal debe contar con la capacidad de atencin a dos usuarios. r) El rea de espera debe contar con una capacidad de cinco usuarios

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ENTREGABLES DEL PROYECTO ETAPA DE PLANEACIN ALCANCE Documento: Plan del Proyecto CRITERIOS DE ACEPTACIN Deber entregarse antes de iniciar la etapa de diseo a todos los involucrados y deber estar completo en todos sus captulos. En reunin con todos los involucrados clave deber hacerse una presentacin del plan para el conocimiento del mismo de todo el equipo de trabajo.

ETAPA DE DISEO ALCANCE Juego completo de planos CRITERIOS DE ACEPTACIN Toda la informacin tcnica necesaria, sin saturar la hoja. Presentacin de informacin ordenada Informacin clara, concisa y entendible Escalas adecuadas a reas y detalles Presentacin del juego de planos con hojas numeradas, en orden lgico y con los nombres de las hojas de planos adecuados

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Pliegos de permisos para Agencia Bancaria

Pliego de Permisos completos que ya se tramitaron antes del inicio del proyecto y las modificaciones por el proyecto modificado. El pliego de permisos debe ser entregado en orden cronolgico Definicin exacta de los materiales a utilizar: tipo y especificaciones. Explicacin clara de los procesos de diseo y adecuacin a seguir en los trabajos cuya naturaleza requiera mayor claridad. El lenguaje utilizado deber ser tcnico, claro y entendible. Deben ser un complemento de los planos y entregarse como un solo documento.

Pliego de especificaciones tcnicas

A. ETAPA DE ADECUACION ALCANCE Adecuacin de Agencia Bancaria CRITERIOS DE ACEPTACIN El local deber ser de sistema mixto o similar con puertas y ventanas exteriores protegidas con cortinas o rejas metlicas El local deber contar con reas de trabajo y espacio para atender a 40 usuarios, y razonablemente amplio para evitar accidentes; El local no deber tener comunicacin interior con locales adyacentes; El local deber tener una bveda de concreto armado con puerta de seguridad para guardar fondos, valores y registros contables. Deber contar con un mecanismo de comunicacin del interior al exterior. Cada uno de los cajeros de la agencia o del establecimiento, contarn con cajas metlicas con llave y otros medios de seguridad en las taquillas, como son botones de activacin de alarma, Money clips u otros; Deben haber sistemas de control dual para la puerta de seguridad que es de acceso a la bveda o caja de seguridad de la agencia;

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Instalar puertas con cerradura en cada una de las taquillas de los cajeros. Debe existir el espacio entre las taquillas para instalar mquinas o equipos para ser operados por ms de un cajero; Instalar adecuados sistemas de alarmas para la agencia; La agencia debe contar con una salida de emergencia. En el caso de los sistemas de alarma debern colocarse: cmaras de video, censores de movimientos, botones de pnicos, los cuales debern ser colocados en lugares estratgicos dentro de las instalaciones; Mantener extintores de incendio ubicados conforme a las medidas de seguridad establecidas; procurando que stos sean adecuados al ambiente; La agencia debe poseer un rea de cajas, rea de fila de espera, atencin al cliente, despacho de gerencia de sucursal y un rea de espera. El rea de cajas debe contar con una capacidad de atencin de mxima de seis usuarios, atendidos por un cajero debidamente capacitado, con su respectiva identificacin y equipo informtico. El rea de filas debe ser un espacio amplio para alojar veinticinco usuarios El rea de atencin al cliente debe contar con la capacidad de atencin a tres usuarios. El despacho de gerencia de sucursal debe contar con la capacidad de atencin a dos usuarios. El rea de espera debe contar con una capacidad de cinco usuarios

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B. ETAPA DE CIERRE

ALCANCE Documentos finales

CRITERIOS DE ACEPTACIN Deber entregarse la aprobacin de la apertura de la agencia por parte de la Superintendencia del sistema Financiero. Documentacin de cierre

OBJETIVOS Abrir una agencia bancaria acorde a las regulaciones de la Superintendencia del Sistema Financiero y las actividades realizadas por el banco La ejecucin del proyecto tendr una durabilidad de seis meses y ser finalizado y entregado antes del 27 de marzo de 2011 El presupuesto del proyecto es de $100,000.00 por lo que los estimados de costos no deberan variar ms del 10% hacia debajo de la cantidad indicada.

RESTRICCIONES El monto mximo a gastar durante el desarrollo del proyecto (apertura de sucursal bancaria) es de $100,000.00 Los entregables del proyecto deben de ser dados al cliente a ms tardar el 27 de marzo de 2011.

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2.

EDT
24/09/2010 No.

AGENCIA DE BANCO
ACTIVIDAD APERTURA DE AGENCIAS

0.00 PLANIFICACION 0.1 Identificacin de punto de inters 0.2 Elaborar anteproyecto 0.3 Presupuesto y Rentabilidad proyectada 0.4 Definir limites de efectivo que manejar la Agencia 0.5 Proyeccion de dpositos , crditos, ingresos por comisiones 0.6 Crear el centro de costo de la Agencia 0.7 Plan de contingencia 1.00 TRAMITES 1.1 Solicitar autorizacin para presentacin en J.D. y punto de acta 1.2 Solicitud de la SSF con 2 meses de anticipacin a la apertura 1.3 Solicitar creacin de cdigos de centro de costo 1.4 Enviar formulrios para la creacin de perfiles y usuarios(3 semanas despues de la capacitacion) 1.5 Enviar para la creacin de perfiles de tarjetas de dbito(tercera semana de capacitacin) 2.00 ARRENDAMIENTO DE LOCAL 2.1 Contactar al dueo del local o propiedad 2.2 Obtener planos del inmueble 2.3 Copiar los planos a Gerencia Financiera y Gerencia General 2.4 Reunir documentacin para la elaboracin del contrato de arrendamiento 2.5 Autorizacin de Junta Directiva del Banco 2.6 Oferta de arrendamiento 2.7 Punto de acta de Junta Directiva en que se autoriza el arrendamiento ( de ser necesrio) 2.8 Documentos de la sociedad arrendante 2.81 Escritura de constitucin y sus modificaciones si las hubiere 2.82 Credencial vigente e inscrita en CNR 2.83 Dui Representante Legal 2.84 Nit de la Empresa 2.9 Contrato de arrendamiento 2.91 Trminos y condiciones del contrato 2.92 Canon mensual,Monto, plazo, inters moratorio, forma de pago, depsito, ubicacin exacta,etc 3.00 REMODELACION 3.1 Efectuar desembolsos para remodelacin de acuerdo al presupuesto 3.2 Comienzo de Obra 3.3 Coordinar la instalacin de aires acondicionados y sistema de alarmas,planta elctrica y certificarlos 3.4 Elaborar e instalar el buzn para la correspondencia (cuando aplique) 3.5 Limpieza y pulidos de pisos para la apertura del local (3 das antes de la inauguracin) 4.00 EQUIPO Y SUMINISTROS 4.1 Compra de mobiliario, equipo de oficina, materiales y tiles 4.11 Compra de extintores 4.12 Compra de caja fuerte y exclusa(cuando aplique) 4.13 Compra UPS 4.14 Compra de equipo de computo 4.15 Compra telefonos 4.2 Elaborar las bolsas especiales para el envio de correspondencia (debern ser entregadas 15 dias de anticipacin) 4.3 Elaborar sellos generales y proporcionar papelera a utilizar 4.4 Listado de papeleria normal 4.5 Listado de papeleria controlado (cuando estan instaladas las maquinas con los usuarios)

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5.00 RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION 5.1 Solicitar la creacion de perfiles al sistema 5.2 Definir el numero de personal de la agencia 5.3 Evaluacion de personal a contratar 5.4 Contratar el recurso humano requerido para la agencia 5.5 Capacitar al personal 5.6 Capacitacin operativa 5.7 Elaborar y entregar uniformes 5.8 Emitir las identificaciones 5.9 Asignar a la empresa encargada de la limpieza, cuando aplique 6.00 DOCUMENTACION Y REGISTROS 6.1 Documento de prioridad segn aplique 6.2 Revisin del punto de acta de JD por Legal 6.3 Parametrizacin del catlogo contable de la agencia 6.4 Control de montos de ejecucin para amortizacin y depreciacin 6.5 Inscripciones en la alcaldia 6.6 Inscripcin en el Ministerio de Hacienda y CNR 6.7 Aval para apertura de nueva agencia 7.00 TECNOLOGIA 7.1 Verificacin en plano de estandares informticos para cuarto de servidores y equipos de comunicacin 7.2 Aprobacin de Compra de equipo y contratacin de servicios 7.21 Contrato linea dedicada voz y datos 7.22 Contrato enlaces de comunicacin 7.23 Instalacion y configuracin de Base de Datos 7.24 Instalacin Enlace de comunicacin por parte del proveedor 7.25 Instalacin de lnea dedicada de voz y datos 7.26 Instalacin de equipo de computo y Servidor en Agencia 7.27 Instalacin de telefonos 7.28 Instalacin y configuracin de core bancario y aplicaciones de apoyo 7.3 Configuracin del servidor de Base de Datos 7.4 Configuracin software de PC's 7.5 Configuracin e instalacin de UPS 7.6 Configuracion lote de plasticos de tarjetas de dbito (Si fuese necesario) 7.7 Configuracin e instalacin ATM 7.8 Activacin de agencia con el MH 7.81 Activacin de cuentas de accesos a los sistemas para los usuarios solicitados por RH 7.9 Certificacion Tecnica de Agencia 7.91 Certificacin de planta elctrica funcionando contra UPS 7.92 Certificacin de puntos de red y telfonoy tomas elctricos 7.93 Certificacin de equipos de seguridad Redes 7.94 Certificacin de conectividad con ATM 8.00 MERCADEO 8.1 Comunicacin de la apertura de la unidad interna y externa 8.2 Rotulacin 8.3 Actualizacin de papelera, web, brochures y Estados de cuentas en cuanto a la direccion y contacto de la nueva agencia 8.4 Evento de inauguracin 8.5 Investigacin de Mercados 8.6 Estudio de mercado potencial y la competencia 9.00 SEGURIDAD 9.1 Dar las medidas de seguridad 9.2 Preparar la informacin especfica para la asegurabilidad de unidad 9.3 Verificacin de las medidas de seguridad del lugar

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3.

DICCIONARIO DE LA EDT

DICCIONARIO DE LA EDT
Cuenta de Paquete de trabajo ID: Fecha de actualizacin: Responsable: control ID: 000 PLANIFICACION 15-oct-10 RC y ZL Descripcin del paquete de trabajo: elaborar un plan de trabajo definiendo las necesidades de efectivo que utilizara la agencia. Criterios de aceptacin: Entregable: Anteproyecto, presupuesto y plan de contingencia Asunciones: Recursos asignados: Duracin: Hitos agendarios: Costos: Fecha de vencimiento: 30/Abril/2011 Interdependencias: Precedentes: Sucesoras: Gerente de Proyecto: ZL Fecha: 15/10/10 Aprobado por: RC

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Cuenta de Paquete de trabajo ID: Fecha de actualizacin: Responsable: control ID: 001 TRAMITES 15-oct-10 RC y ZL Descripcin del paquete de trabajo: Presentar las diversas solucitudes a las autoridades correspondientes y enviar Criterios de aceptacin: Entregable: Solicitudes y formularios Asunciones: Recursos asignados: Duracin: Hitos agendarios: Costos: Fecha de vencimiento: 30/Abril/2011 Interdependencias: Precedentes: Sucesoras: Gerente de Proyecto: ZL Fecha: 15/10/10 Aprobado por: RC

DICCIONARIO DE LA EDT
Cuenta de Paquete de trabajo ID: Fecha de actualizacin: Responsable: control ID: 002 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 15-oct-10 RC y ZL Descripcin del paquete de trabajo: Realizar los tramitesnecesarios para arrendar el local. Criterios de aceptacin: Entregable: ofertas de arrendamiento, planos del inmueble y contrato de arrendamiento Asunciones: Recursos asignados: Duracin: Hitos agendarios: Costos: Fecha de vencimiento: 30/Abril/2011 Interdependencias: Precedentes: Sucesoras: Gerente de Proyecto: ZL Fecha: 15/10/10 Aprobado por: RC

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Cuenta de Paquete de trabajo ID: Fecha de actualizacin: Responsable: control ID: 003 REMODELACION 15-oct-10 RC y ZL Descripcin del paquete de trabajo: Preparacion fisica del local para su uso y calculo de desembolsos para la remodelacion. Criterios de aceptacin: Entregable: Certificado de equipos instalados y pisos terminados Asunciones: Recursos asignados: Duracin: Hitos agendarios: Costos: Fecha de vencimiento: 30/Abril/2011 Interdependencias: Precedentes: Sucesoras: Gerente de Proyecto: ZL Fecha: 15/10/10 Aprobado por: RC

DICCIONARIO DE LA EDT
Cuenta de Paquete de trabajo ID: Fecha de actualizacin: Responsable: control ID: 004 EQUIPOS Y SUMINISTRO 15-oct-10 RC y ZL Descripcin del paquete de trabajo: Adquisicion de suministro de oficinay equipo para la agencia. Criterios de aceptacin: Entregable: Equipo de oficina y papeleria Asunciones: Recursos asignados: Duracin: Hitos agendarios: Costos: Fecha de vencimiento: 30/Abril/2011 Interdependencias: Precedentes: Sucesoras: Gerente de Proyecto: ZL Fecha: 15/10/10 Aprobado por: RC

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Cuenta de control ID: 005 Paquete de trabajo ID: Fecha de actualizacin: Responsable: RECLUTAMIENTO Y 15-oct-10 RC y ZL CAPACITACION Descripcin del paquete de trabajo: Proceso de contratacion y capacitacion de empleados. Criterios de aceptacin: Entregable: Perfil del personal y uniformes Asunciones: Recursos asignados: Duracin: Hitos agendarios: Costos: Fecha de vencimiento: 30/Abril/2011 Interdependencias: Precedentes: Sucesoras: Gerente de Proyecto: ZL Fecha: 15/10/10 Aprobado por: RC

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Cuenta de control ID: 006 Paquete de trabajo ID: Fecha de actualizacin: DOCUMENTACION Y REGISTRO 15-oct-10 Responsable: RC y ZL

Descripcin del paquete de trabajo: Tramites y documento necesarios para poder operar la nueva agencia. Criterios de aceptacin: Entregable: inscripciones de las autoridades correspondientes y orden de la apertura de la nueva agencia. Asunciones: Recursos asignados: Duracin: Hitos agendarios: Costos: Fecha de vencimiento: 30/Abril/2011 Interdependencias: Precedentes: Sucesoras: Gerente de Proyecto: ZL Fecha: 15/10/10 Aprobado por: RC

DICCIONARIO DE LA EDT
Cuenta de Paquete de trabajo ID: Fecha de actualizacin: Responsable: control ID: 007 TECNOLOGIA 15-oct-10 RC y ZL Descripcin del paquete de trabajo: Proceso de instalacion y adquisicion de equipo informatico y de comunicacion. Criterios de aceptacin: Entregable: Planos informaticos, contratos de servicio, aprovacion de compra de equipos y certificaciones de equipos Asunciones: Recursos asignados: Duracin: Hitos agendarios: Costos: Fecha de vencimiento: 30/Abril/2011 Interdependencias: Precedentes: Sucesoras: Gerente de Proyecto: ZL Fecha: 15/10/10 Aprobado por: RC

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Cuenta de Paquete de trabajo ID: Fecha de actualizacin: Responsable: control ID: 008 MERCADEO 15-oct-10 RC y ZL Descripcin del paquete de trabajo: Proceso de publicidad para el lanzamento de la nueva agencia. Criterios de aceptacin: Entregable: Rotulos, investigacion de mercados y estudio de mercado Asunciones: Recursos asignados: Duracin: Hitos agendarios: Costos: Fecha de vencimiento: 30/Abril/2011 Interdependencias: Precedentes: Sucesoras: Gerente de Proyecto: ZL Fecha: 15/10/10 Aprobado por: RC

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DICCIONARIO DE LA EDT
Cuenta de Paquete de trabajo ID: Fecha de actualizacin: Responsable: control ID: 009 SEGURIDAD 15-oct-10 RC y ZL Descripcin del paquete de trabajo: Establecimiento del equipo y reglamento de seguridad para la nueva agencia. Criterios de aceptacin: Entregable: Medidas de seguridad y Acta de declacion jurada de las medidas de seguridad. Asunciones: Recursos asignados: Duracin: Hitos agendarios: Costos: Fecha de vencimiento: 30/Abril/2011 Interdependencias: Precedentes: Sucesoras: Gerente de Proyecto: ZL Fecha: 15/10/10 Aprobado por: RC

B.

PLANIFICACIN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1.

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

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2.

DESCRIPCIN DE FUNCIONES

DESCRIPCION DEL PUESTO: EJECUTIVO DE NEGOCIOS 1. NOMBRE, MISIN Y OBJETIVOS. Nombre: Ejecutivo de Negocios Misin: Asistir al Gerente General en las funciones establecidas en el descriptor de puestos. Objetivos: a) Desempear las actividades establecidas en el Descriptor de puesto. b) Realizar las actividades asignadas al puesto, de forma correcta en tiempo y forma.

2. RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES a) Coordinar la bsqueda de un punto de inters para llevar a cabo la construccin de la sucursal bancaria. b) Realizar proyecciones de depsitos, crditos e ingresos por comisiones. c) Verificar y ejecutar las medidas de seguridad del lugar, de la manera ms eficaz y eficiente en atencin a los intereses de la empresa.

3. RELACIONES DE DEPENDENCIA Y TOMA DE DECISIONES Reporta a: Gerencia General Supervisa a: No aplica.

GERENCIA GENERAL

EJECUTIVO DE NEGOCIOS

4. AMBIENTE DE TRABAJO Debe poseer todos los insumos necesarios para el desempeo de sus actividades como computadora, escritorio y telfono mvil.

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5. REQUISITOS INTANGIBLES. Debe ser una persona con un alto grado de sentido de responsabilidad, honesta y orientada a la obtencin de resultados. 6. EDUCACIN Y EXPERIENCIA PREVIA Que sea un estudiante de la Licenciatura en Administracin de empresas, Contabilidad o carrera afn, con al menos dos aos de experiencia. Conocimientos bsicos del idioma ingls. 7. COMPETENCIAS REQUERIDAS Capacidad de anlisis y sntesis, responsable, leal, organizado y un alto concepto de profesionalismo. 8. REMUNERACIONES Cuatrocientos setenta y cinco Dlares de los Estados Unidos de Norteamrica. 9. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS Incluyente: Vehculo propio Excluyente: Sin compromisos familiares

DESCRIPCION DEL PUESTO: GERENTE DE PROYECTOS. 1. NOMBRE, MISIN Y OBJETIVOS. Nombre: GERENTE DE PROYECTOS. Misin: Asegurar la implantacin de los proyectos que lidera, mediante la planificacin y desarrollo de proyectos conforme a un procedimiento documentado.

Objetivos: El Gerente de Proyectos tiene como objetivo el dirigir y supervisar la apertura de una sucursal bancaria.

2. RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES 1. Planificar, evaluar, supervisar, administrar y ejecutar el proyecto para aperturar la sucursal bancaria.

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2. Supervisar la ejecucin de los contratos de obra, suministro o servicios. 3. Adoptar procedimientos adecuados para la planeacin, programacin, direccin ejecucin y evaluacin y supervisin del proyecto. 4. Evaluacin del desempeo del personal a su cargo basado en principios de calidad. 5. Asegurar la calidad de los productos y servicios desarrollados por el personal a su cargo.

3. RELACIONES DE DEPENDENCIA Y TOMA DE DECISIONES Reporta a: Patrocinador del proyecto Supervisa a: Staff de Proyecto

PATROCINADOR DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTOS

STAFF DEL PROYECTO

4. AMBIENTE DE TRABAJO Trabajo bajo presin y condiciones adversas. 5. REQUISITOS INTANGIBLES. Debe ser una persona con un alto grado de sentido de responsabilidad, honesta y orientada a la obtencin de resultados. 6. EDUCACIN Y EXPERIENCIA PREVIA Graduado de la licenciatura en Ingeniera en Sistemas, Administracin de Empresas o Ingeniera Industrial. Conocimientos Avanzados del idioma ingls. Con experiencia laboral de al menos cinco aos en el cargo, conocimiento de Project, Excel, Tablas dinmicas, conocimientos en modelos de calidad 7. COMPETENCIAS REQUERIDAS

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Capacidad de anlisis y sntesis, responsable, leal, organizado y un alto concepto de profesionalismo. Conocimiento en Liderazgo de Personas y coordinacin de proyectos. Planificador, metdico, ordenado. Alta capacidad de anlisis y de sntesis. Excelentes relaciones interpersonales Eficiente administracin del tiempo. 8. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS Incluyente: Vehculo propio Excluyente: Sin compromisos familiares --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCION DEL PUESTO: GERENTE DE FINANZAS 1. NOMBRE, MISIN Y OBJETIVOS. Nombre: GERENTE DE FINANZAS Misin: La Gerencia de Finanzas tiene como finalidad administrar los procesos contables y presupuestarios, as como la actividad econmica, incluyendo la tesorera.

Objetivos: a) Investigar, buscar e identificar fuentes idneas de financiamiento para proyectos b) Analizar la situacin econmica, financiera de la empresa y planificar su futuro. c) Administrar los sistemas contables y presupuestarios d) Asesorar a la Gerencia General y a las distintas reas en materia econmica financiera e) Administrar la Tesorera

2. RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES 1. Planificar, administrar y controlar eficientemente, la calidad presupuestaria y financiera. 2. Coordinar la planificacin y administracin del presupuesto econmico y financiero del proyecto. 3. Coordinar la administracin de los procesos y registros contables de las operaciones. 3. RELACIONES DE DEPENDENCIA Y TOMA DE DECISIONES Reporta a: Gerente de Proyectos Supervisa a: No aplica.

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

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PATROCINADOR DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTOS

GERENTE DE FINANZAS

4. AMBIENTE DE TRABAJO Trabajo bajo presin y condiciones adversas. 5. REQUISITOS INTANGIBLES. Debe ser una persona con un alto grado de sentido de responsabilidad, honesta y orientada a la obtencin de resultados. 6. EDUCACIN Y EXPERIENCIA PREVIA Graduado de la licenciatura en Contadura Pblica. Con experiencia laboral de al menos cinco aos en el cargo, conocimiento de Excel, Tablas dinmicas.

7. COMPETENCIAS REQUERIDAS Capacidad de anlisis y sntesis, responsable, leal, organizado y un alto concepto de profesionalismo. Planificador, metdico, ordenado. Alta capacidad de anlisis y de sntesis. Excelentes relaciones interpersonales Eficiente administracin del tiempo.

8. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

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Incluyente: Vehculo propio Excluyente: Sin compromisos familiares --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIPCION DEL PUESTO: GERENTE GENERAL 1. NOMBRE, MISIN Y OBJETIVOS. Nombre: GERENTE GENERAL. Misin: Asegurar la implantacin de los proyectos que lidera, mediante la planificacin y desarrollo de proyectos conforme a un procedimiento documentado. Objetivos: La Gerencia General tiene como Finalidad la ejecucin de las polticas y directrices que garanticen el correcto y eficaz funcionamiento del proyecto. 2. RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES

a. Ejercer la representacin jurdica. b. Cumplir y hacer que se cumplan las Resoluciones, programas, Proyectos y Acuerdos de Junta Directiva. c. Celebrar y autorizar contratos, inversiones y gastos conforme lo dispuesto en las normas presupuestarias. d. Nombrar, contratar, promover, trasladar, permutar y destinar el personal de la Empresa de conformidad con la Ley. e. Coordinar y controlar el uso adecuado de los recursos materiales de la Empresa.

3. RELACIONES DE DEPENDENCIA Y TOMA DE DECISIONES Reporta a: Gerente de proyecto Supervisa a: Staff de Proyecto

PATROCINADOR DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTOS

GERENTE GENERAL

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

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CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

4. AMBIENTE DE TRABAJO Trabajo bajo presin y condiciones adversas. 5. REQUISITOS INTANGIBLES. Debe ser una persona con un alto grado de sentido de responsabilidad, honesta y orientada a la obtencin de resultados. 6. EDUCACIN Y EXPERIENCIA PREVIA Graduado de la licenciatura Administracin de Empresas o Ingeniera Industrial. Conocimientos Avanzados del idioma ingls. Con experiencia laboral de al menos cinco aos en el cargo, Excel, Tablas dinmicas, conocimientos en modelos de calidad 7. COMPETENCIAS REQUERIDAS Capacidad de anlisis y sntesis, responsable, leal, organizado y un alto concepto de profesionalismo.

Planificador, metdico, ordenado. Alta capacidad de anlisis y de sntesis. Excelentes relaciones interpersonales Eficiente administracin del tiempo.

8. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS Incluyente: Vehculo propio Excluyente: Sin compromisos familiares --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------DESCRIPCION DEL PUESTO: GERENTE DE RIESGOS 1. NOMBRE, MISIN Y OBJETIVOS. Nombre: GERENTE DE RIESGOS. Misin: Supervisar la funcin de administracin de riegos del proyecto, y es el lder fundamental en el marco de trabajo de la administracin de riesgos. Objetivos: Diligenciar eficientemente la administracin del riesgo a lo largo del proyecto.

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

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CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

2. RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES a) Verificar que la administracin de los riegos este funcionando en todas las unidades. b) Asistir en la ejecucin del proceso de administracin de riesgos. c) Facilitar, afrontar y liderar la implementacin del enfoque integral sobre la administracin del riesgo.

3. RELACIONES DE DEPENDENCIA Y TOMA DE DECISIONES Reporta a: Gerente de proyecto

PATROCINADOR DEL PROYECTO

GERENTE DE PROYECTOS

GERENTE DE RIESGOS

4. AMBIENTE DE TRABAJO Trabajo bajo presin, Orientado a logros y resultados. 5. REQUISITOS INTANGIBLES. Debe ser una persona con un alto grado de sentido de responsabilidad, honesta y orientada a la obtencin de resultados. 6. EDUCACIN Y EXPERIENCIA PREVIA

Graduado universitario en Contadura Pblica, Administracin de Empresas o Economa. Deseablemente con maestra en Finanzas. Experiencia de 5 aos en adelante como Gerente de Riesgos.

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

13

CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

Manejo de paquetes utilitarios, Conocimientos de empresas de clasificacin de riesgos, controles, Leyes bancarias, Aspectos mercantiles, fiscales y econmicos; dominio de procesadores de texto, hojas electrnicas e Internet. 7. COMPETENCIAS REQUERIDAS Capacidad de anlisis y sntesis, responsable, leal, organizado y un alto concepto de profesionalismo. Planificador, metdico, ordenado. Alta capacidad de anlisis y de sntesis. Excelentes relaciones interpersonales Eficiente administracin del tiempo. 8. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS Incluyente: Vehculo propio Excluyente: Sin compromisos familiares, que sea sexo femenino y menor de 30 aos

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

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CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

3.

MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES


MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES PARTICIPANTES
ACTIVIDAD APERTURA DE AGENCIAS 0.00 PLANIFICACION 0.1 Identificacin de punto de inters 0.2 Elaborar anteproyecto 0.3 Presupuesto y Rentabilidad proyectada 0.4 Definir limites de efectivo que manejar la Agencia 0.5 Proyeccion de dpositos , crditos, ingresos por comisiones 0.6 Crear el centro de costo de la Agencia 0.7 Plan de contingencia 1.00 TRAMITES 1.1 Solicitar autorizacin para presentacin en J.D. y punto de acta 1.2 Solicitud de la SSF con 2 meses de anticipacin a la apertura 1.3 Solicitar creacin de cdigos de centro de costo 1.4 Enviar formulrios para la creacin de perfiles y usuarios (3 semanas despues de la capacitacion) 1.5 Enviar para la creacin de perfiles de tarjetas de dbito (tercera semana de capacitacin) 2.00 ARRENDAMIENTO DE LOCAL 2.1 Contactar al dueo del local o propiedad 2.2 Obtener planos del inmueble 2.3 Copiar los planos a Gerencia Financiera y Gerencia General 2.4 Reunir documentacin para la elaboracin del contrato de arrendamiento 2.5 Autorizacin de Junta Directiva del Banco 2.6 Oferta de arrendamiento 2.7 Punto de acta de Junta Directiva en que se autoriza el arrendamiento ( de ser necesrio) 2.8 Documentos de la sociedad arrendante 2.81 Escritura de constitucin y sus modificaciones si las hubiere 2.82 Credencial vigente e inscrita en CNR 2.83 Dui Representante Legal 2.84 Nit de la Empresa 2.9 Contrato de arrendamiento 2.91 Trminos y condiciones del contrato 2.92 Canon mensual,Monto, plazo, inters moratorio, forma de pago, depsito, ubicacin exacta,etc 3.00 REMODELACION 3.1 Efectuar desembolsos para remodelacin de acuerdo al presupuesto 3.2 Comienzo de Obra 3.3 Coordinar la instalacin de aires acondicionados y sistema de alarmas,planta elctrica y certificarlos 3.4 Elaborar e instalar el buzn para la correspondencia (cuando aplique) 3.5 Limpieza y pulidos de pisos para la apertura del local (3 das antes de la inauguracin) A A C C,E C C C C,E C C C C C C C A C C C C,E C,E C C C C R R R R R A A C,E C,E C C C C C,E C,E C C C,E C C A A A C C,E C C,E C,E C C C C

CLI GDP

NEG USD GDF ODA CON GDR DDA EYR GG DDT RH MER

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

15

CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES PARTICIPANTES


ACTIVIDAD APERTURA DE AGENCIAS 4.00 EQUIPO Y SUMINISTROS 4.1 Compra de mobiliario, equipo de oficina, materiales y tiles 4.11 Compra de extintores 4.12 Compra de caja fuerte y exclusa(cuando aplique) 4.13 Compra UPS 4.14 Compra de equipo de computo 4.15 Compra telefonos 4.2 Elaborar las bolsas especiales para el envio de correspondencia (debern ser entregadas 15 dias de anticipacin) 4.3 Elaborar sellos generales y proporcionar papelera a utilizar 4.4 Listado de papeleria normal 4.5 Listado de papeleria controlado (cuando estan instaladas las maquinas con los usuarios) 5.00 RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION 5.1 Solicitar la creacion de perfiles al sistema 5.2 Definir el numero de personal de la agencia 5.3 Evaluacion de personal a contratar 5.4 Contratar el recurso humano requerido para la agencia 5.5 Capacitar al personal 5.6 Capacitacin operativa 5.7 Elaborar y entregar uniformes 5.8 Emitir las identificaciones 5.9 Asignar a la empresa encargada de la limpieza, cuando aplique 6.00 DOCUMENTACION Y REGISTROS 6.1 Documento de prioridad segn aplique 6.2 Revisin del punto de acta de JD por Legal 6.3 Parametrizacin del catlogo contable de la agencia 6.4 Control de montos de ejecucin para amortizacin y depreciacin 6.5 Inscripciones en la alcaldia 6.6 Inscripcin en el Ministerio de Hacienda y CNR 6.7 Aval para apertura de nueva agencia 7.00 TECNOLOGIA Verificacin en plano de estandares informticos para cuarto de servidores y equipos de comunicacin Aprobacin de Compra de equipo y contratacin de servicios Contrato linea dedicada voz y datos Contrato enlaces de comunicacin Configuracin del servidor de Base de Datos Instalacion y configuracin de Base de Datos Activacin de cuentas de accesos a los sistemas para los usuarios solicitados por RH Activacin de agencia con el MH Configuracin software de PC's Instalacin y configuracin de core bancario y aplicaciones de apoyo Configuracin e instalacin de UPS Instalacin Enlace de comunicacin por parte del proveedor Instalacin de lnea dedicada de voz y datos Instalacin de equipo de computo y Servidor en Agencia Instalacin de telefonos Configuracion lote de plasticos de tarjetas de dbito (Si fuese necesario) Configuracin e instalacin ATM Certificacion Tecnica de Agencia Certificacin de planta elctrica funcionando contra UPS Certificacin de puntos de red y telfonoy tomas elctricos Certificacin de equipos de seguridad Redes Certificacin de conectividad con ATM

CLI GDP

NEG USD GDF ODA CON GDR DDA EYR GG DDT RH MER

C C C C C C C C C C

C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E E E

A A

C C C C

C C C C C C C C C

C C

C C C C C C

C R C,E C,E C,E C,E C

C A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C

C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

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CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES PARTICIPANTES


ACTIVIDAD APERTURA DE AGENCIAS 8.00 MERCADEO 8.1 Comunicacin de la apertura de la unidad interna y externa 8.2 Rotulacin 8.3 Actualizacin de papelera, web, brochures y Estados de cuentas en cuanto a la direccion y contacto de la nueva agencia 8.4 Evento de inauguracin 8.5 Investigacin de Mercados 8.6 Estudio de mercado potencial y la competencia 9.00 SEGURIDAD

CLI GDP

NEG USD GDF ODA CON GDR DDA EYR GG DDT RH MER

C,E C,E C,E C,E C,E C,E

C C C

9.1 Dar las medidas de seguridad 9.2 Preparar la informacin especfica para la asegurabilidad de unidad 9.3 Verificacin de las medidas de seguridad del lugar 9.4 Coordinar con operaciones de agencia la colocacin de la clave en el sistema de seguridad 9.5 Coordinar el cambio de claves de las chapas de las puertas principales de la agencia 9.6 Asignar a la empresa que brindar los servicios de seguridad A (cuando aplique) 9.7 Si hubiere cerradura electrnica deber proporcionar cdigos de los usuarios correspondientes al supervisor de Agencias 9.8 Declaracin jurada de las medidas de seguridad

C C C C C C C C

C,E C,E C,E C,E C,E C,E C,E C

SIMBOLOGIA
A C E P R CLI GDP USD GDF ODA CON GDR DDA EYR GG DDT RH MER NEG AUTORIZA COORDINA EJECUTA PARTICIPA REVISA CLIENTE GERENTE DE PROYECTO UNIDAD SOLICITANTE DE NUEVA AGENCIA GERENCIA DE FINANZAS OPERACIONES DE AGENCIA CONTABILIDAD GERENCIA DE RIESGOS DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN ESCRITURACION Y REGISTRO GERENCIA GENERAL DIRECCION DE TECNOLOGIA RECURSOS HUMANOS MERCADEO NEGOCIOS

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

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C. 1.

PLANIFICACIN DE LAS COMUNICACIONES ANLISIS DE LA COMUNICACIN DEL PROYECTOS INFORMACIN QUE NECESITA COMUNICARSE: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Lanzamiento del proyecto Estatus del proyecto Plan de administracin del proyecto Informes peridicos Informe de avances del proyecto Cambios en los alcances de proyecto Lecciones aprendidas Problemas Programacin de reuniones Asignacin de tiempos y recursos

INTERESES DE LOS STAKEHOLDERS a. Clientes Satisfaccin de necesidades financieras en el radio territorial de influencia de la Agencia, como pagos de colectores, apertura de cuentas de ahorro, corrientes, depsitos a plaza, crditos y tarjetas de crdito. b. Accionistas Crecimiento de la institucin y rentabilidad de la red de atencin del banco a nivel nacional, producto de una mejor cobertura. c. Personal Oportunidades de superacin, al requerir nuevos supervisores, jefes y gerentes. d. Proveedores Incrementar las ventas o facturacin por la prestacin de servicios o productos demandados por el banco. e. Prensa Interesados en cubrir la noticia a nivel del ambiente econmico y financiero del pas. f. Superintendencia del Sistema Financiero Expectativas de crecimiento del sector, controlar la operacin y garantizar el bienestar del sistema financiero.

g. Mercado laboral Oportunidad aplicar a nuevos puestos de trabajo.

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

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2.

MATRIZ DE COMUNICACIONES
Estatus semanal Rol en Proyecto Cliente Gerente del Proyecto Director del Proyecto Staff del proyecto Staff del proyecto Staff del proyecto Staff del proyecto Proveedor de RRHH Staff del proyecto Staff del proyecto Proveedor equipos @ @ sem @ @ Reporte mensual men @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Estatus de Minutas de rdenes de compras y juntas cambio equipos sem @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ otro @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ quin @ @ Plan del Proyecto una @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

MATRIZ DE COMUNICACIN
Involucrado Gerente de Negocios Jefe de Administracin Gerente General Jefe de Mercadeo Gerente de Finanzas Jefe de Escrituracin y Registro Director de Operaciones de Agencias Jefe de Recursos Humanos Gerente de Riesgos Jefe de Contabilidad Director de TI

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

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CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

D.

PLANIFICACIN DEL TIEMPO

1.

PROGRAMA DE TRABAJO EN PROJECT INDICANDO CLARAMENTE LA RUTA CRTICA Y LA DURACIN TOTAL DEL PROYECTO
Programa de Trabajo Ruta Critica: En Rojo. Duracion Total del Proyecto: 129 dias. Fecha de Comienzo: 04 de Octubre/2010. Fecha de Finalizacion: 31 de Marzo/2011.

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

20

CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

21

CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

22

CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

E.

PLANIFICACIN DEL COSTO

1.

PRESUPUESTO COMPLETO DEL PROYECTO PLANIFICADO, INCLUYENDO LOS CLCULOS DE COSTOS UNITARIOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS Y TODOS AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS PARA COSTEAR EL PROYECTO COMPLETO.

Cuenta Funcionarios y empleados

# 5

G.U.

Salario Nominal

Total de salarios

Cajero Asistente de Plataforma Cajero Supervisor Gerente de Agencia Total

2 1 1 1 5

300 350 450 1,300 2,400

600 350 450 1,300 2,700

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

23

CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

7.50% ISSS 6.75% AFP

Insaforp

1%

Seg. Vida 5.24 Seg.Mdico 70 Seg. Med. Ejecutivo 28.92 Seg. Vida Ejec. 10.47 145 Uniforme Secretaria / SAC / Cajero Supervisor

Cuenta Funcionarios y empleados

# 4

G.U.

Salario Nominal

Total de salarios

ISSS (Mensual)

AFP (Mensual)

Bonif Jun (Mensual)

Aguin (Mensual)

Vac Anual

Insaforp

Uniforme

Seguro de vida

Seguro Medico

TOTAL MENSUAL DE PRESTACIONES

FACTOR DE PRESTACIONES

Cajero Asistente de Plataforma Cajero Supervisor Gerente de Agencia Total

1 1 1 1 4

300 350 450 1,300 2,400

300 350 450 1,300 2,400

23 20.25 26 23.625 34 30.375 98 87.75 180 162

25 29 38 108 200

25 29 38 108 200

9 10 13 38 70

3 4 5 13 24

145 145 145 0 435

5 5 5 10 26

70 70 70 70 280

325 342 377 533 1,577

2.08 1.98 1.84 1.41 1.83

Estimacin de Inversin y Gastos Operativos Funcionarios y Empleados Sueldos ISSS y FVS AFP Bonificaciones Aguinaldo Vacaciones Uniformes Otros Seguros (BASICO y MEDICO HOSPITALARIO) Otras Prestaciones Otros Gastos del Personal Total Funcionarios y Empleados # 5 4 MESES DEL PROYECTO 10,800 918 729 900 900 945 580 1,526 867 300 18,465 Total Mes 900 77 61 75 75 79 48 127 50 25 1,516

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

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CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

Gastos Generales CONSUMO DE MATERIALES Combustible y lubricantes Papelera y tiles Materiales de limpieza REPARACIN Y MANTENIMIENTO Equipo de computacin / impresores Mobiliario y equipo de oficina linea de datos principal linea de datos de respaldo Mantenimiento ATM SERVICIOS PBLICOS E IMPUESTOS Comunicaciones / TELECOM / Lnea de Datos y Respaldo Energa elctrica / CAESS Agua potable / ANDA Impuestos Municipales / ALCALDA PUBLICIDAD Y PROMOCIN (MERCADEO) Otros medios (Rotulacin Interna) ARRENDAMIENTOS Y MTTO Arrendamiento Locales Mtto de locales arrendados Mtto de equipo arrendado SEGUROS SOBRE BIENES Sobre Activos Fijos Sobre riesgos bancarios OTROS Servicios de seguridad Suscripciones Servicio de traslado de valores Otros Total Gastos Generales

Unitario Mensual

Total Mes 166 91 50 25 20 20 20 2,400 700 250 50 200 200 100 8,985 4,192 250 50 996 33 465 928 840 8 60 20 13,694

TOTAL 6 MESES 1,992 1,092 600 300 240 240 14,400 8,400 3,000 600 2,400 1,200 1,200 53,908 50,308 3,000 600 5,974 394 5,580 11,136 10,080 96 720 240 88,850

1 1 1

91 50 25

1 1 1 1 1 1

700 250 50 200 100 100

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

4,192 250 50 33 465 420 8 60 20

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

25

CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

REMODELACIN Mampostera Cielos falsos y fascias Puertas Vidrieras y tabla roca Pisos Recubrimientos Pintura Acabados y artefactos sanitarios Rotulacin Aire Acondicionado Instalaciones elctricas Sistema de seguridad Sistema de control de acceso Sistema de Circuito cerrado Equipo Limpieza General Mueblera Total Gastos Generales

INVERSIN 5,278.44 4,002.60 20,066.34 6,065.30 3,742.35 1,158.59 144.10 5,836.17 5,872.20 19,104.02 3,942.66 5,274.17 5432.63 31450.8 2,125.52 12,504.11 132,000.00

Mobiliario Archivador metalico de 4 gavetas Armero Agente de Seguridad Boleteras Divisin para Billetes de Cajas Escritorio Cajero Supervisor Escritorio ejecutivo de negocios Escritorio oficina VIP Escritorio Gerente de Agencia Escritorio SAC Extinguidor Credenza para papelera Microondas Mueble de alacena para articulos de limpieza Muebles de Ventanilla (caja) Pantrie para rea de cocina Repisa para rea de comidas Repisero para boletera Silla Cajero de Ventanilla Silla Cajero Supervisor Silla Clientes - Espera Silla Clientes de ejecutivo de negocios Silla Ejecutivo de negocios Silla Gerente de Agencia Silla SAC Silla Saln VIP Muebles de Ventanilla (caja) Silla rea de bveda Silla Cajero Supervisor Silla Cajeros de Ventanilla Silla Clientes - Espera Silla Clientes de ejecutivo de negocios Silla Clientes de Gerente de Agencia Silla Ejecutivo de negocios Silla Gerente de Agencia Silla para rea de cocina Silla SAC Silla Saln VIP

49 4 1 1 4 1 1 1 1 2 4 1 1 1 4 1 2 1 2 1 9 1 1 1 1 2 -

2,838 130.00 520 464 69 258 492 60 260 32 288 72 72 72 37 143 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

116.11 69.00 258.00

246.00 60.00 130.00 32.00 32.00 71.50 71.50 71.50 36.66 71.50 80 98 150 82 82 82 98 98 7 82 78

946 173 155 23 86 164 20 87 11 96 24 24 24 12 48 -

79 14.44 12.90 1.92 7.17 13.67 1.67 7.22 0.89 8.00 1.99 1.99 1.99 1.02 3.97 -

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

26

CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

Equipo de oficina Caja Fuerte Contador de Billetes Contador de monedas Contmetro Lmpara luz negra Maquina de escribir para Poste Separador de Fila Oasis Poste Separador de Fila Portamonedas de Cajeros de Ventanilla Cajas metalicas de seguridad de Cajeros de Ventanilla Equipo de Computo Impresor lser Impresor para Cajas Lector de Barra PC Cajero de ventanilla PC Cajero Supervisor PC Ejecutivo SAC PC Ejecutivo de Negocio PC Gerente de Agencia Servidores UPS UPS Red de datos, Comunicaciones y Energa electrica Equipo de Comunicacin (Switch) Instalacin de acometidas para Red de Telefona IP Instalaciones electricas generales Punto de Red Rack Router Firewall Equipo telefnico Fax Planta telefnica (Tarjeta IP de Telefona) Telefono IP Digital (Gerente de Agencia y Ejecutivo de Negocio) Telfonos IP Normal (ASISTENTE, Cajero Supervisor y Saln VIP) Rotulacin (Mercedeo) Rtulo Luninoso Exterior Rtulo Interior Rotulacin Interna Otros Equipos Sistemas de aires acondicionados y ducteras Planta Electrica Gastos Proyectados Total

34 1 1 1 4 2 1 10 1 8 2 3 12 1 2 2 2 1 1 1 1 1 26 1 1 1 20 1 1 1 8 1 1 2 4 3 1 1 1 2 1 1

4,344 900.00 1,200.00 650.00 65.47 28.00 141.00 75.00 200 75 55 125 575.00 700.00 250.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 895.70 1,275.00 4,600 1,000 3,500 12,000 50 350 500 500 100 645 190 105 7,000 1,000 600 11,600 11,600 295,987 3 3 1,200 650 262 56 141 750 200 600 110 375 8,896 575 1,400 500 1,700 850 850 850 896 1,275 18,850 1,000 3,500 12,000 1,000 350 500 500 1,545 100 645 380 420 8,600 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 12 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3

1,448 400 217 87 19 47 250 67 200 37 125 2,965 192 467 167 567 283 283 283 299 425 2,492 333 292 1,000 83 117 167 500 515 33 215 127 140 -

121 33 18 7 2 4 21 6 17 3 10 247 16 39 14 47 24 24 24 25 35 208 28 24 83 7 10 14 42 43 3 18 11 12 -

2.

PRESUPUESTO BASELINE EN FORMA DE TABLA Y EN FORMA GRFICA.


PARTIDAS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS GASTOS GENERALES REMODELACIN DEL LOCAL MOBILIARIO EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO RED DE DATOS COMUNICACIONES Y ENERGA ELECTRCA EQUIPO TELEFNICO ROTULACIN OTROS EQUIPOS GASTOS PROYECTO TOTAL MONTO $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 18,465.00 88,850.00 132,000.00 2,838.00 4,344.00 8,896.00 18,850.00 1,545.00 8,600.00 11,600.00 295,988.00 OCT. 2010. NOV. 2010. $ % $ $ $ 16% $ 14,216.00 16% $ 14,216.00 16% $ 21,120.00 16% $ 21,120.00 0 $ 0 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 35,336.00 $ 35,336.00 % DIC. 2010. % $ 25% $ 4,616.25 16% $ 14,216.00 16% $ 21,120.00 25% $ 709.50 25% $ 1,086.00 $ $ $ $ 25% $ 2,900.00 $ 44,647.75 ENE. 2010. % $ 25% $ 4,616.25 16% $ 14,216.00 16% $ 21,120.00 25% $ 709.50 25% $ 1,086.00 50% $ 4,448.00 50% $ 9,425.00 50% $ 772.50 $ 25% $ 2,900.00 $ 59,293.25 FEB. 2010. MAR. 2010. % $ % $ 25% $ 4,616.25 25% $ 4,616.25 16% $ 14,216.00 20% $ 17,770.00 16% $ 21,120.00 20% $ 26,400.00 25% $ 709.50 25% $ 709.50 25% $ 1,086.00 25% $ 1,086.00 50% $ 4,448.00 $ 50% $ 9,425.00 $ 50% $ 772.50 $ $ 100% $ 8,600.00 25% $ 2,900.00 25% $ 2,900.00 $ 59,293.25 $ 62,081.75

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

27

CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

PRESUPUESTO BASELINE
$70,000.00

$62,081.75 $60,000.00 $59,293.25 $59,293.25

$50,000.00 $44,647.75
$40,000.00

$35,336.00 $30,000.00

$35,336.00

$20,000.00

$10,000.00

$-

oct-10

nov-10

dic-10

ene-11

feb-11

mar-11

ESTRATEGIA Y COMPETITIVIDAD PAGINA:

28

CONSTRUCCIN DE UNA AGENCIA BANCARIA

F.

PLANIFICACIN DE LA CALIDAD

1.

PLAN DE CALIDAD

POLITICA DE CALIDAD La calidad del producto final del proyecto se determinar en todas y cada una de las fases que lo componen y no solamente en el proceso de ejecucin, en la calidad de los materiales y equipo que se utilizar para implementarlo, sino que es igualmente importante considerar la calidad desde la planificacin y la realizacin del proyecto. Para poder asegurar la calidad del proyecto desde su inicio, se han de asegurar una serie de normas, las cuales se detallan a continuacin: El equipo encargado de la elaboracin del Proyecto se basa en procedimientos definidos para controlar los trabajos de elaboracin. Antes de iniciar la elaboracin del proyecto se listan los requisitos con los que debe cumplir el proyecto. Se elabora un plan de trabajo con el detalle especfico de los trabajos, incluido el nombramiento del responsable de la calidad del proyecto. Se realizan reuniones de evaluacin para poder tratar a tiempo los aspectos problemticos. Se tiene en cuenta la normativa legal vigente en especial la de seguridad, salud y medio ambiente. Se controla la utilizacin de nuevas tecnologas y materiales Se redactan documentos en los que se haga constar el control de calidad del proyecto. Es obligatorio el cumplimiento de las normas de gestin de calidad. ESTANDARES DEL PROYECTO a) La construccin del local deber ser de sistema mixto o similar con puertas y ventanas exteriores protegidas con cortinas o rejas metlicas; b) El local deber contar con reas de trabajo y espacio para atender a 40 usuarios, y razonablemente amplio para evitar accidentes; c) El local no deber tener comunicacin interior con locales adyacentes; d) El local deber tener una bveda de concreto armado con puerta de seguridad para guardar fondos, valores y registros contables. Deber contar con un mecanismo de comunicacin del interior al exterior. e) Cada uno de los cajeros de la agencia o del establecimiento, contarn con cajas metlicas con llave y otros medios de seguridad en las taquillas, como son botones de activacin de alarma, Money clips u otros; f) Instalar sistemas de control dual para la puerta de seguridad que es de acceso a la bveda o caja de seguridad de la agencia; g) Instalar puertas con cerradura en cada una de las taquillas de los cajeros. h) Debe existir el espacio entre las taquillas para instalar mquinas o equipos para ser operados por ms de un cajero; i) Instalar adecuados sistemas de alarmas para la agencia; j) La agencia debe contar con una salida de emergencia. k) En el caso de los sistemas de alarma debern colocarse: cmaras de video, censores de movimientos, botones de pnicos, los cuales debern ser colocados en lugares estratgicos dentro de las instalaciones; l) Mantener extintores de incendio ubicados conforme a las medidas de seguridad establecidas; procurando que stos sean adecuados al ambiente; m) La agencia debe poseer un rea de cajas, rea de fila de espera, atencin al cliente, despacho de gerencia de sucursal y un rea de espera. n) El rea de cajas debe contar con una capacidad de atencin de mxima de seis usuarios, atendidos por un cajero debidamente capacitado, con su respectiva identificacin y equipo informtico. o) El rea de filas debe ser un espacio amplio para alojar veinticinco usuarios p) El rea de atencin al cliente debe contar con la capacidad de atencin a tres usuarios.

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q) El despacho de gerencia de sucursal debe contar con la capacidad de atencin a dos usuarios. r) El rea de espera debe contar con una capacidad de cinco usuarios PROCEDIMIENTOS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES Los procedimientos debern estar debidamente documentados y detallados. No se aceptarn procedimientos que no se encuentren documentados. ENCARGADOS DE GERENCIAR LA CALIDAD El gerente del proyecto es el principal responsable de la gestin de calidad. Los miembros del staff del proyecto son responsables de cada proceso y deben cumplir con los niveles de calidad exigidos. DEFINIR FECHAS Y FORMAS DE INFORMES DE CALIDAD Se emitirn informes de calidad desde el proceso de planeacin del proyecto y sucesivamente cada 30 das segn el avance de la obra hasta que sta finalice. Los informes debern presentarse de manera formal y por escrito y en ellos se debe especificar si existe alguna no conformidad as como el tratamiento que se le dar para corregir el problema. COMO SE MEDIRAN LOS RATIOS DE CALIDAD Principalmente se realizar un anlisis de costo beneficio Se utilizarn listas de chequeo Se puede hacer uso de datos y herramientas estadsticas para una mejor interpretacin de la informacin. PRCESOS DEL PROYECTO A SER MEDIDOS Proceso de planeacin, de diseo, de adecuacin, de contratacin y capacitacin del personal, proceso de cierre PRACTICAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO Con el fin de obtener la mejor calidad del proyecto, se pueden realizar mejoras en los procesos a travs de la eliminacin de aquellas actividades que no generan valor y que son fuente de gastos para el proyecto. A la vez, se debe automatizar aquellas actividades que as lo ameriten para tener un ahorro en costos y tiempo.

2.

LISTA DE VERIFICACIN DE CALIDAD


Observaciones Firma

VERIFICACION DE CALIDAD Apertura de agencia bancaria Fecha de Estatus Fecha real revisin de Octubre 2010 revisin NRO ACTIVIDAD A PLANIFICACION

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A1 A2 1.00 1.1 2.00 2.1 2.2 2.3 2.4 3.00 3.1 3.2 3.3 3.4 3.3 3.4 4.00 4.1 4.2 4.3 5.00 5.1 5.2 6.00 6.1 6.2 7.00 7.1 7.2 7.3 8.00 8.1

Anlisis de estados financieros proyectados Planos presentados en orden lgico TRAMITES Cumplimiento de plazo mximo para envo de solicitudes ARRENDAMIENTO DE LOCAL Planos del inmueble aprobados por OPAMSS Fiabilidad de la sociedad arrendante Credencial vigente e inscrita en el CNR Contrato autenticado e inscrito REMODELACION Pruebas de calidad en sistema de alarmas Pruebas de calidad de los materiales Inspeccin de instalacin de cielo falso y cmaras de monitoreo Inspeccin visual de acabados Inspeccin tcnica de construccin de bveda Pruebas de calidad en sistema elctrico EQUIPO Y SUMINISTROS Garantas de calidad de los equipos informticos y tecnolgicos Inspeccin de extintores Inspeccin visual de papelera y mobiliario RECLUTAMIENTO Y CAPACITACION Evaluacin del personal a contratar Planes de capacitacin DOCUMENTACION Y REGISTROS Registros de calidad archivados Auditoria de documentos legales y aprobaciones del gobierno TECNOLOGIA Verificacin de planos para cuarto de servidores Inspeccin de instalaciones de red Pruebas de calidad de Base de datos SEGURIDAD Verificacin de medidas de seguridad de la agencia G. PLANIFICACIN DEL RIESGO

1.

IDENTIFICACIN DEL RIESGO

A lo largo del desarrollo del proyecto se pueden presentar situaciones que podran perjudicar el cumplimiento de metas y objetivos planteados en un inicio, para ello es necesario hacer una identificacin de aquellos eventos que pueden convertirse en un riesgo para el proyecto. Entre ellos tenemos:

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Entre los riesgos y costos que se han identificado en las diversas reas segn la experiencia que se ha tenido en la ejecucin de 10 proyectos de apertura de otras agencias se encuentran: - Atraso en el suministro de mobiliario y equipo $5,000 - Fallas tcnicas en la implementacin de programas informticos $1,000 - Corte de energa elctrica $400 - Denegacin de apertura por parte de la Superintendencia del Servicio Financiero $10,000 - Atraso en la contratacin del recurso humano para la agencia $5,000 - Fallas tcnicas de sistemas de seguridad $3,000 - Incremento en los precios de materiales y equipo $8,000

2.

ANLISIS DEL RIESGO

Para analizar las prioridades de los riesgos descritos anteriormente, se har un anlisis cualitativo y cuantitativo y a partir de esos resultados se podrn tomar las medidas de accin para evitar que el evento riesgoso se concrete y perjudique los objetivos del proyecto. La probabilidad de ocurrencia se ha determinado basados en la experiencia con 10 proyectos similares. Anlisis cualitativo del riesgo

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Anlisis Cualitativo Atraso en el suministro de

Cantidad 8

Probabilidad 4

Impacto 4

mobiliario y equipo Fallas tcnicas de en la 3 2 3

implementacin informticos

programas

Corte de energa elctrica Denegacin de apertura de parte de SSF Atraso en la contratacin del

1 2

1 2

1 5

recurso humano Fallas tcnicas de sistemas de seguridad Incremento en los precios de 9 5 3 4 3 5

materiales y equipo

3.

MATRIZ DE MITIGACIN DE RIESGOS

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Anlisis Cualitativo Impacto Corte de energa elctrica (1) Atraso en la contratacin del recurso humano (2) Incremento en los precios de materiales y equipos (3) Fallas tcnicas en la implementacin de programas informticos (3) Atraso en el suministro de mobiliario y equipo (4) Denegacin de apertura de parte de SSF (5) Fallas tcnicas de sistemas de seguridad (5) Muy bajo(1) 1 2 3

Probabilidad de que ocurra el riesgo Bajo (2) Medio (3) Alto (4) 2 4 6 3 6 9 4 8 12

Muy alto (5) 5 10 15

3 4 5 5

6 8 10 10

9 12 15 15

12 16 20 20

15 20 25 25

La clasificacin de los riesgos del ms importante el menos importante de acuerdo a su prioridad es la siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Atraso en el suministro de mobiliario y equipo Fallas tcnicas de sistemas de seguridad Incremento en los precios de materiales y equipos Denegacin de apertura de parte de SSF Atraso en la contratacin del recurso humano Fallas tcnicas en la implementacin de programas informticos Corte de energa elctrica

Anlisis cuantitativo. Anlisis Cuantitativo Atraso en el suministro de mobiliario y equipo Fallas tcnicas de sistemas de seguridad Incremento en los precios de materiales y equipos Denegacin de apertura de parte de SSF Probabilidad 8/10= 80% 4/10= 40% 9/10 = 90% 2/10 = 20% Impacto Estimado $5,000.00 $3,000.00 $8,000.00 $10,000 Valor Monetario Esperado $4,000.00 $1,200.00 $7,200.00 $2,000.00

CUANTIFICACIN DE RIESGOS

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Riesgos Atraso en el suministro de mobiliario y equipo Fallas tcnicas de sistemas de seguridad Incremento en los precios de materiales y equipos Denegacin de apertura de parte de SSF TOTAL

Cuantificacin $5,000.00 $3,000.00 $8,000.00 $10,000

Ocurrencia 80% 40% 90% 20%

Totales $4,000.00 $1,200.00 $7,200.00 $2,000.00 $14,400.00

Segn el anlisis cuantitativo el orden de prioridades desde la ms importante a la menos importante es el siguiente: 1.- Incremento en los precios de materiales y equipos 2.- Atraso en el suministro de mobiliario y equipo 3.- Denegacin de apertura de parte de SSF 4.- Denegacin de apertura de parte de SSF MATRIZ DE MITIGACION DE RIESGOS RIESGO PLAN DE ACCION 1. Buscar alternativas de reemplazo del mobiliario equipo 2. Revisar plazos de entrega estipulados en el contrato 3. Alquiler temporal de mobiliario y equipo 1. Capacitacin del personal en el manejo del sistema de seguridad 2. Contar con servicio tcnico o subcontratos con empresas dedicadas a la seguridad 1. Generar Orden de cambio 2. Evaluacin de los costos generados para determinar si es factible la alternativa definida. 3. Comunicar al cliente de los cambios, su costo y su tiempo para su aprobacin. 1. Revisar cumplimiento de requisitos solicitados por Superintendencia del Sistema Financiero. 2. Contar con la documentacin completa exigida por la Superintendencia del Sistema Financiero 3. Poner un recurso de apelacin para revocar la denegacin RESPONSABLE Gerente del Proyecto Staff del Proyecto

Atraso en el suministro de mobiliario y equipo

Fallas

tcnicas

de

Encargado del sistema de seguridad

sistemas de seguridad

Gerente del Proyecto Staff del Proyecto

Incremento en los precios de materiales y equipos

Gerente Cliente

del

Proyecto

Denegacin de apertura de parte de SSF

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H.

PLANIFICACIN DE ABASTECIMIENTOS

1.

DEFINICIN DE LA FORMA DE ABASTECIMIENTO DEL PROYECTO


a. Establecer el tipo de contrato a utilizar. Contrato para servicios profesionales: precio fijo (llave en mano) b. Quin y cmo deben prepararse las especificaciones tcnicas para definir el abastecimiento necesario. El Gerente del Proyecto y ser el encargado de preparar las especificaciones tcnicas para definir el abastecimiento necesario. Para ello elaborara y utilizara una Matriz de Abastecimientos basada en la informacin que proporciona el programa de MS Project. c. Si se harn contrataciones externas completas definir cules sern los criterios de evaluacin de alternativas. Si. Pero nicamente para proveer los suministros que se utilizaran en la nueva agencia. Los criterios de evaluacin sern los siguientes: precio, calidad, durabilidad y tiempo de entrega. d. Cmo se pueden administrar varias empresas de abastecimiento si stas son necesarias. Se pueden coordinar a travs del Gerente de Proyectos, quien sera el encargado de mantener comunicacin con las distintas empresas de abastecimiento. e. Cmo se pueden coordinar los abastecimientos con otros proyectos de la misma empresa si sta los tuviera y fueran de la misma naturaleza. Probablemente se buscara conseguir economas de escala con los proveedores actuales de suministros de las agencias que ya estn funcionando.

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2.

MATRIZ DE ABASTECIMIENTOS

MATRIZ ABASTECIMIENTOS - TIEMPO


NRO. 1 CONCEPTO EQUIPOS 1.1 Aire Acondicionado 1.2 ATM 1.3 Buzon para la Correspondencia 1.4 Mobiliario 1.5 Rotulacin 1.6 Uniformes SUMINISTROS 2.1 Papelera Normal 2.2 Papelera Controlada 2.3 Lote de plsticos de tarjetas de debito 2.4 Lpices y Lapiceros 2.5 Libros Contables 2.6 Sellos generales 2.7 Bolsas Especiales para envo de Correspondencia TECNOLOGIA 3.1 UPS 3.2 Equipo de Computo/Laptop 3.3 Software 3.4 Servidor de Base de Datos 3.5 Telfonos 3.6 PC SEGURIDAD 4.1 Sistema de Alarma 4.2 Extintores 4.3 Caja fuerte y exclusa 4.4 Planta Elctrica U OCT 2010 NOV 2010 DIC 2010 ENE 2011 FEB 2011 MAR 2011 ABR 2011 Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad 5 2 1 50 50 15

Resma Ciento Ciento Docena Docena Unidad Ciento

15 25 20 20 10 60 15

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

6 4 40 1 12 4

Unidad Unidad Unidad Unidad

1 3 1 1

I.

PLANIFICACIN DE LA INTEGRACIN

1.

METODOLOGA PARA LA ADMINISTRACIN DEL CAMBIO a) b) c) d) e) f) Generamos una solicitud cambio que afecta el proyecto. Se llena y presenta al Gerente de Proyectos un documento de solicitud de cambio. El Gerente y su equipo revisan y evalan segn la triple restriccin ampliada. Si autoriza deben actualizarse la documentacin del proyecto. Luego al mismo tiempo de ejecucin se informa a las reas que afectan dicho cambio. FIN.

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2.

METODOLOGA PARA DEFINIR LAS LECCIONES APRENDIDAS

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