Ejercicio Presupuesto Flexible Umg

EMPRESA EJEMPLO, S.A.
PRORRATEO DE GASTOS PRESUPUESTO 2017
METODO DE
DESCRIPCION DEL GASTO VALOR FRECUENCIA DISTRIBUCION
ARRENDAMIENTO Q 5,300.00 Mensual # de empleados
SEGURIDAD Q 3,250.00 Mensual # de guardias
HONORARIOS AUDITORIA Q 2,000.00 Mensual contabilidad
CELULARES Q 3,980.00 Mensual # celulares
AGUA Y LUZ Q 6,200.00 Mensual # de empleados
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Q 12,350.00 Semestral # vehículos
SEGURO DE VEHICULOS Q 7,380.00 Bimensual # vehículos
TOTAL Q 40,460.00
# # # #
CENTRO DE COSTO EMPLEADOS VEHICULOS GUARDIAS CELULARES
GERENCIA GENERAL 5 1 1 4
CONTABILIDAD 15 0 1 10
VENTAS 20 5 2 15
OPERACIONES 50 25 3 30
TOTAL 90 31 7 59
EMPRESA EJEMPLO, S.A.
PRORRATEO DE GASTOS PRESUPUESTO 2015
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

ARRENDAMIENTO Q 5,300.00 Q 5,300.00 Q 5,300.00 Q 5,300.00 Q 5,300.00 Q 5,300.00 Q 5,300.00
SEGURIDAD Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00
HONORARIOS AUDITORIA Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00
CELULARES Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00
AGUA Y LUZ Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Q 12,350.00 Q 12,350.00
SEGURO DE VEHICULOS Q 7,380.00 Q 7,380.00 Q 7,380.00 Q 7,380.00
Q 40,460.00 Q 20,730.00 Q 28,110.00 Q 20,730.00 Q 28,110.00 Q 20,730.00 Q 40,460.00
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
Q 5,300.00 Q 5,300.00 Q 5,300.00 Q 5,300.00 Q 5,300.00 Q 63,600.00
Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 39,000.00
Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 24,000.00
Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 47,760.00
Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 74,400.00
Q 24,700.00
Q 7,380.00 Q 7,380.00 Q 44,280.00
Q 20,730.00 Q 28,110.00 Q 20,730.00 Q 28,110.00 Q 20,730.00 Q 317,740.00
ARRENDAMIENTO
GERENCIA GENERAL VENTAS CONTABILIDAD OPERACIONES Total
No. empleados 5 15 20 50 90
6% 17% 22% 56% 100%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo

GERENCIA GENERAL 294.44 294.44 294.44 294.44 294.44
CONTABILIDAD 883.33 883.33 883.33 883.33 883.33
VENTAS 1,177.78 1,177.78 1,177.78 1,177.78 1,177.78
OPERACIONES 2,944.44 2,944.44 2,944.44 2,944.44 2,944.44
5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00
5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
294.44 294.44 294.44 294.44 294.44 294.44 294.44 3,533.33
883.33 883.33 883.33 883.33 883.33 883.33 883.33 10,600.00
1,177.78 1,177.78 1,177.78 1,177.78 1,177.78 1,177.78 1,177.78 14,133.33
2,944.44 2,944.44 2,944.44 2,944.44 2,944.44 2,944.44 2,944.44 35,333.33
5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 63,600.00
5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 5,300.00 63,600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGURIDAD
No. Guardias 1 1 2 3 7
14% 14% 29% 43% 100%

CONTABILIDAD 464.29 464.29 464.29 464.29 464.29
VENTAS 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57
OPERACIONES 1,392.86 1,392.86 1,392.86 1,392.86 1,392.86
3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00
3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
464.29 464.29 464.29 464.29 464.29 464.29 464.29 5,571.43
464.29 464.29 464.29 464.29 464.29 464.29 464.29 5,571.43
928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 928.57 11,142.86
1,392.86 1,392.86 1,392.86 1,392.86 1,392.86 1,392.86 1,392.86 16,714.29
3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 39,000.00
3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 3,250.00 39,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HONORARIOS DE AUDITORIA
Contabilidad 0 0 1 0 1
0% 0% 100% 0% 1.00

CONTABILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTAS 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
OPERACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 24,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CELULARES
No Celulares 4 10 15 30 59
7% 17% 25% 51% 100%

CONTABILIDAD 674.58 674.58 674.58 674.58 674.58
VENTAS 1,011.86 1,011.86 1,011.86 1,011.86 1,011.86
OPERACIONES 2,023.73 2,023.73 2,023.73 2,023.73 2,023.73
3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00
3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
269.83 269.83 269.83 269.83 269.83 269.83 269.83 3,237.97
674.58 674.58 674.58 674.58 674.58 674.58 674.58 8,094.92
1,011.86 1,011.86 1,011.86 1,011.86 1,011.86 1,011.86 1,011.86 12,142.37
2,023.73 2,023.73 2,023.73 2,023.73 2,023.73 2,023.73 2,023.73 24,284.75
3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 47,760.00
3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 3,980.00 47,760.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGUA Y LUZ
No. empleados 5 15 20 50 90
6% 17% 22% 56% 100%

CONTABILIDAD 1,033.33 1,033.33 1,033.33 1,033.33 1,033.33
VENTAS 1,377.78 1,377.78 1,377.78 1,377.78 1,377.78
OPERACIONES 3,444.44 3,444.44 3,444.44 3,444.44 3,444.44
6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00
6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
344.44 344.44 344.44 344.44 344.44 344.44 344.44 4,133.33
1,033.33 1,033.33 1,033.33 1,033.33 1,033.33 1,033.33 1,033.33 12,400.00
1,377.78 1,377.78 1,377.78 1,377.78 1,377.78 1,377.78 1,377.78 16,533.33
3,444.44 3,444.44 3,444.44 3,444.44 3,444.44 3,444.44 3,444.44 41,333.33
6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 74,400.00
6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 6,200.00 74,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
No Vehículos 1 0 5 25 31
3% 0% 16% 81% 100%

CONTABILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTAS 1,991.94 0.00 0.00 0.00 0.00
OPERACIONES 9,959.68 0.00 0.00 0.00 0.00
12,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 686.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,084.50
0.00 2,058.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,058.33
0.00 2,744.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,736.38
0.00 6,861.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,820.79
0.00 12,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,700.00
0.00 12,350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,700.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEGURO DE VEHICULOS
No Vehículos 1 0 5 25 31
3% 0% 16% 81% 100%

CONTABILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTAS 1,190.32 0.00 1,190.32 0.00 1,190.32
OPERACIONES 5,951.61 0.00 5,951.61 0.00 5,951.61
7,380.00 0.00 7,380.00 0.00 7,380.00
7,380.00 0.00 7,380.00 0.00 7,380.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 238.06 0.00 238.06 0.00 238.06 0.00 1,428.39
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,190.32 0.00 1,190.32 0.00 1,190.32 0.00 7,141.94
0.00 5,951.61 0.00 5,951.61 0.00 5,951.61 0.00 35,709.68
0.00 7,380.00 0.00 7,380.00 0.00 7,380.00 0.00 44,280.00
0.00 7,380.00 0.00 7,380.00 0.00 7,380.00 0.00 44,280.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GERENCIA GENERAL
Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo

ARRENDAMIENTO Q 294.44 Q 294.44 Q 294.44 Q 294.44 Q 294.44
SEGURIDAD Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29
HONORARIOS AUDITORIA Q - Q - Q - Q - Q -
CELULARES Q 269.83 Q 269.83 Q 269.83 Q 269.83 Q 269.83
AGUA Y LUZ Q 344.44 Q 344.44 Q 344.44 Q 344.44 Q 344.44
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Q 398.39 Q - Q - Q - Q -
SEGURO DE VEHICULOS Q 238.06 Q - Q 238.06 Q - Q 238.06
Q 2,009.46 Q 1,373.01 Q 1,611.07 Q 1,373.01 Q 1,611.07
CONTABILIDAD

ARRENDAMIENTO Q 883.33 Q 883.33 Q 883.33 Q 883.33 Q 883.33
SEGURIDAD Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29
CELULARES Q 674.58 Q 674.58 Q 674.58 Q 674.58 Q 674.58
AGUA Y LUZ Q 1,033.33 Q 1,033.33 Q 1,033.33 Q 1,033.33 Q 1,033.33
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Q - Q - Q - Q - Q -
SEGURO DE VEHICULOS Q - Q - Q - Q - Q -
Q 3,055.53 Q 3,055.53 Q 3,055.53 Q 3,055.53 Q 3,055.53
VENTAS

ARRENDAMIENTO Q 1,177.78 Q 1,177.78 Q 1,177.78 Q 1,177.78 Q 1,177.78
SEGURIDAD Q 928.57 Q 928.57 Q 928.57 Q 928.57 Q 928.57
HONORARIOS AUDITORIA Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00
CELULARES Q 1,011.86 Q 1,011.86 Q 1,011.86 Q 1,011.86 Q 1,011.86
AGUA Y LUZ Q 1,377.78 Q 1,377.78 Q 1,377.78 Q 1,377.78 Q 1,377.78
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Q 1,991.94 Q - Q - Q - Q -
SEGURO DE VEHICULOS Q 1,190.32 Q - Q 1,190.32 Q - Q 1,190.32
Q 9,678.25 Q 6,495.99 Q 7,686.31 Q 6,495.99 Q 7,686.31
OPERACIONES

SEGURIDAD Q 1,392.86 Q 1,392.86 Q 1,392.86 Q 1,392.86 Q 1,392.86
CELULARES Q 2,023.73 Q 2,023.73 Q 2,023.73 Q 2,023.73 Q 2,023.73
AGUA Y LUZ Q 3,444.44 Q 3,444.44 Q 3,444.44 Q 3,444.44 Q 3,444.44
Q 25,716.77 Q 9,805.47 Q 15,757.09 Q 9,805.47 Q 15,757.09
CONSOLIDADO

SEGURIDAD Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00
HONORARIOS AUDITORIA Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00
CELULARES Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00
AGUA Y LUZ Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00
Q 40,460.00 Q 20,730.00 Q 28,110.00 Q 20,730.00 Q 28,110.00
PRORRATEO Q 40,460.00 Q 20,730.00 Q 28,110.00 Q 20,730.00 Q 28,110.00
DIFERENCIA Q - Q - Q - Q - Q -
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Q 294.44 Q 294.44 Q 294.44 Q 294.44 Q 294.44 Q 294.44 Q 294.44
Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29
Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -
Q 269.83 Q 269.83 Q 269.83 Q 269.83 Q 269.83 Q 269.83 Q 269.83
Q 344.44 Q 344.44 Q 344.44 Q 344.44 Q 344.44 Q 344.44 Q 344.44
Q - Q 686.11 Q - Q - Q - Q - Q -
Q - Q 238.06 Q - Q 238.06 Q - Q 238.06 Q -
Q 1,373.01 Q 2,297.18 Q 1,373.01 Q 1,611.07 Q 1,373.01 Q 1,611.07 Q 1,373.01

Q 883.33 Q 883.33 Q 883.33 Q 883.33 Q 883.33 Q 883.33 Q 883.33
Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29 Q 464.29
Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -
Q 674.58 Q 674.58 Q 674.58 Q 674.58 Q 674.58 Q 674.58 Q 674.58
Q 1,033.33 Q 1,033.33 Q 1,033.33 Q 1,033.33 Q 1,033.33 Q 1,033.33 Q 1,033.33
Q - Q 2,058.33 Q - Q - Q - Q - Q -
Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -
Q 3,055.53 Q 5,113.86 Q 3,055.53 Q 3,055.53 Q 3,055.53 Q 3,055.53 Q 3,055.53

Q 1,177.78 Q 1,177.78 Q 1,177.78 Q 1,177.78 Q 1,177.78 Q 1,177.78 Q 1,177.78
Q 928.57 Q 928.57 Q 928.57 Q 928.57 Q 928.57 Q 928.57 Q 928.57
Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00
Q 1,011.86 Q 1,011.86 Q 1,011.86 Q 1,011.86 Q 1,011.86 Q 1,011.86 Q 1,011.86
Q 1,377.78 Q 1,377.78 Q 1,377.78 Q 1,377.78 Q 1,377.78 Q 1,377.78 Q 1,377.78
Q - Q 2,744.44 Q - Q - Q - Q - Q -
Q - Q 1,190.32 Q - Q 1,190.32 Q - Q 1,190.32 Q -
Q 6,495.99 Q 10,430.76 Q 6,495.99 Q 7,686.31 Q 6,495.99 Q 7,686.31 Q 6,495.99

Q 2,944.44 Q 2,944.44 Q 2,944.44 Q 2,944.44 Q 2,944.44 Q 2,944.44 Q 2,944.44
Q 1,392.86 Q 1,392.86 Q 1,392.86 Q 1,392.86 Q 1,392.86 Q 1,392.86 Q 1,392.86
Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -
Q 2,023.73 Q 2,023.73 Q 2,023.73 Q 2,023.73 Q 2,023.73 Q 2,023.73 Q 2,023.73
Q 3,444.44 Q 3,444.44 Q 3,444.44 Q 3,444.44 Q 3,444.44 Q 3,444.44 Q 3,444.44
Q - Q 6,861.11 Q - Q - Q - Q - Q -
Q - Q 5,951.61 Q - Q 5,951.61 Q - Q 5,951.61 Q -
Q 9,805.47 Q 22,618.20 Q 9,805.47 Q 15,757.09 Q 9,805.47 Q 15,757.09 Q 9,805.47

Q 5,300.00 Q 5,300.00 Q 5,300.00 Q 5,300.00 Q 5,300.00 Q 5,300.00 Q 5,300.00
Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00 Q 3,250.00
Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00
Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00 Q 3,980.00
Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00 Q 6,200.00
Q - Q 12,350.00 Q - Q - Q - Q - Q -
Q - Q 7,380.00 Q - Q 7,380.00 Q - Q 7,380.00 Q -
Q 20,730.00 Q 40,460.00 Q 20,730.00 Q 28,110.00 Q 20,730.00 Q 28,110.00 Q 20,730.00
Q 20,730.00 Q 40,460.00 Q 20,730.00 Q 28,110.00 Q 20,730.00 Q 28,110.00 Q 20,730.00
Q - Q - Q - Q - Q - Q - Q -
Total
Q 3,533.33
Q 5,571.43
Q -
Q 3,237.97
Q 4,133.33
Q 1,084.50
Q 1,428.39
Q 18,988.95
Total
Q 10,600.00
Q 5,571.43
Q -
Q 8,094.92
Q 12,400.00
Q 2,058.33
Q -
Q 38,724.68
Total
Q 14,133.33
Q 11,142.86
Q 24,000.00
Q 12,142.37
Q 16,533.33
Q 4,736.38
Q 7,141.94
Q 89,830.21
Total
Q 35,333.33
Q 16,714.29
Q -
Q 24,284.75
Q 41,333.33
Q 16,820.79
Q 35,709.68
Q 170,196.16
Total
Q 63,600.00
Q 39,000.00
Q 24,000.00
Q 47,760.00
Q 74,400.00
Q 24,700.00
Q 44,280.00
Q 317,740.00
Q 317,740.00
Q -

Ejercicio Presupuesto Flexible Umg

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Ejercicio Presupuesto Flexible Umg

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

EMPRESA EJEMPLO, S.A.

PRORRATEO DE GASTOS PRESUPUESTO 2017

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Concepto Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

También podría gustarte