Scribd
Cargar
31 vistas2 páginas

Tarea 3 Cooperativa

El 17 de octubre de 2021, la Cooperativa de Transporte 'Los Contadores' emitió un cheque por B/.350.00 al Taller Katherine para pagar la factura de reparación de un automóvil del asociado Daniel Montero. Este monto será reembolsado a la cooperativa por Montero, incluyendo un cargo del 10% en un plazo de 90 días. El registro contable incluye las cuentas de reparación, banco general, cuentas por cobrar y manejo contable.

Cargado por

Dariela Cortez
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
31 vistas2 páginas

Tarea 3 Cooperativa

El 17 de octubre de 2021, la Cooperativa de Transporte 'Los Contadores' emitió un cheque por B/.350.00 al Taller Katherine para pagar la factura de reparación de un automóvil del asociado Daniel Montero. Este monto será reembolsado a la cooperativa por Montero, incluyendo un cargo del 10% en un plazo de 90 días. El registro contable incluye las cuentas de reparación, banco general, cuentas por cobrar y manejo contable.

Cargado por

Dariela Cortez
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

EDGARDO ESQUIVEL 4-783-182

Cooperativa de Transporte
Los Contadores
17 de octubre de 2021, la Cooperativa de Transporte
“Los Contadores” emitió el cheque 4673 a favor del Taller
Katherine por la suma de B/.350.00, para cancelar la factura 12080,
en la cual se describe la reparación del automóvil,
propiedad del asociado 384 Daniel Montero.
Antón, quien cancelará a la cooperativa dicho monto más un cargo de 10% (EN CONCEPTO DE MANEJO)
en un período no mayor de 90 días.

DIARIO GENERAL Pag.1


FECHA Descripcion Ref DEBITO CREDITO
17/10/2021 Reparacion y mant de Equipo Rodante 12080 350.00
Banco General 4673 350.00
Para registrar pago de factura N°12080 del taller Katherine
con el cheque #4673
Cuenta por cobrar ( Asociado 384 Daniel Nontero Anton) 385.00
Manejo contable 35.00
Banco General 350.00
Para registrar cuenta por cobrar asociado 384 Daniel Montero
TOTAL B/. 735.00 B/. 735.00

MAYOR GENERAL CODIGO 2012


CUENTA Reparacion y Mant, de Equipo Rodante BALANCE

FECHA Descripcion FOLIO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO


17/10/2021 D.G.1 1 350.00 350.00

TOTAL

CODIGO 1110
CUENTA BANCO GENERAL BALANCE
FECHA Descripcion FOLIO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
17/10/2021 D.G.1 1 350.00 350.00
350.00 350.00

CODIGO 1120
CUENTA Cuenta por Cobrar BALANCE
FECHA Descripcion FOLIO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
17/10/2021 D.G.1 1 385.00 385.00

CODIGO 4111
CUENTA Manejo Contable BALANCE
FECHA Descripcion FOLIO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
17/10/2021 D.G.1 1 35.00 35.00

También podría gustarte