COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN

DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO LOCAL
NACIONAL
Bogota 1 12 2020
DEPOSITANTE TECNICENTRO ORIENTE S.A.S C.C O CÓDIGO855.555.555-1

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA) VALOR

RELACIÓN

PAGOS
DE

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE
DEL No. CTA DEL CHEQUE VALOR
Bogota 89543 $ 37,500,000
Davivienda 32592 $ 20,000,000

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS _____________________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE
UNICO DE CONSIGNACIÓN
ROBANTE POR CADA OPERACIÓN

RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE
PAGO
CODIGO CUENTA
N
NACIONAL TARJETA DE CREDITO No. 1110 Bancos
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS 1105 Caja
NUMERO DE CUENTA SUMAS IGUALES
654688824-058

NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

FORMA CTA CHEQ.

DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC

EFECTIVO
$ 3,000,000
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS $ 57,500,000

TOTAL DE CONSIGNACION $ 60,500,000
____________________ 2
AMIENTO AL RESPALDO
O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
 CUENTA DEBE HABER
ancos $ 60,500,000
aja $ 60,500,000
SUMAS IGUALES $ 60,500,000 $ 60,500,000
 Inserta tú logo

BANCOLOMBIA
SEÑOR(ES) TECNICENTRO ORIENTE SAS
DIRECCION: Carrera 13 No. 65 - 10 B
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS H
CONCEPTO Entrega de Chequera y
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
CH-1 1 Chequera desde 25001 hasta

VALOR EN LETRAS: Doscientos catorcemil doscientos pesos

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

Inserta tú logo
 Inserta tú logo

SEÑOR(ES) TECNICENTRO ORIENTE SAS NIT: 855.555.555-1

DIRECCION: Bogota - Colombia.
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO Credito - Pagare 258516 - 48 cuotas 1.05%
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Credito - Pagare 258516
1 Analisis y estudio credito

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y nueve millones ochocientos treinta y cinco mil pesos.

CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITOELABORADO

1110
53050501
2105

Inserta tu logo
COPIA DE
 COPIA DE
CHEQUE
Inserta tu logo

PAGADO A: Carolina Salas Paris

C.C./ N.I.T. 65,028,855
DIRECCIÓN: Bogota - Colombia
LA SUMA DE (en letras): Un millon quinientos mil pesos
POR CONCEPTO: Apertura Fondo Caja menor

CODIGO CONCEPTO

CHEQUE No. 25001

BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.

PREPARADO REVISADO
ronal

Inserta tú logo
 Inserta tú logo

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO:Inmobiliaria Fénix SAS

C.C./N.I.T.: 880.230.450
DIRECCIÓN:
REGIMEN:
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
Arrendamiento del mes de noviembre de 2020

VALOR TOTAL (En letras):

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

 NOTA DEBITO
No. _1__

NIT: 855.555.555-1 FECHA: 2 - 12 - 2020

Carrera 13 No. 65 - 10 Bogota DC
A DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
Entrega de Chequera y descuento
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL
Chequera desde 25001 hasta 25099 180,000 180,000

os SUBTOTAL 180,000
IVA 34,200
TOTAL 214,200
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NOTA CRÉDITO No.

______1_
 NOTA CRÉDITO No.
______1_

NIT: 855.555.555-1 FECHA: 2020 - 12 - 2

Bogota - Colombia.
ECIABLE CUENTA
- Pagare 258516 - 48 cuotas 1.05%
ÓN VR UNITARIO VR TOTAL
258516 $ 60,000,000 $ 60,000,000
credito -$ 165,000 -$ 165,000

os. SUBTOTAL $ 59,835,000

IVA
TOTAL $ 59,835,000
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

DE COMPROBANTE DE EGRESO
No. __1___
DE COMPROBANTE DE EGRESO

UE No. __1___

Fecha: 2 - 12 - 2020
VALOR $ 1,500,000

CEPTO DÉBITOS CREDITOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A

NO OBLIGADOS A FACTURAR
No 001
 FECHA DE EXPEDICIÓN: 2 dicembre de 2020
biliaria Fénix SAS
TELEFONO:
CIUDAD:
CORREO ELECTRÓNICO:
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL
5,355,000

SUBTOTAL: $ 5,355,000
RETFTE ICA -
RETE FUENTE 157,500
TOTAL: $ 5,197,500

CC / Nit. No.
Proveedor
 NOTA DÉBITO BANCARIA

CODIGO CUENTA DEBE

5305 Gastos bancarios $ 180,000
2408 IVA por pagar $ 34,200
1110 Bancos
SUMAS IGUALES $ 214,200

ABILIZADO
NOTA CREDITO BANCARIA

CODIGO CUENTA DEBE

1110 Bancos $ 59,835,000
5305 Gastos bancarios $ 165,000
2105 Obligaciones Financieras Bancarias
SUMAS IGUALES $ 60,000,000

CODIGO CUENTA DEBE

1105 Caja menor $ 1,500,000
1110 Bancos
SUMAS IGUALES $ 1,500,000
CAUSACION
CODIGO CUENTA DEBE HABER
5120 Gasto arrendamiento $ 4,500,000
2408 IVA por pagar $ 855,000
2365 Retencion fuente 3.5% $ 157,500
2335 Costos y gastos por pagar $ 5,197,500
SUMAS IGUALES $ 5,355,000 $ 5,355,000
 HABER

$ 214,200
$ 214,200
HABER

$ 60,000,000
$ 60,000,000

HABER

$ 1,500,000
$ 1,500,000
 COMPROBAN
Inserta tu logo
EGRESO
No. _

PAGADO A:Inmobilaria Fenix SAS Fecha: 3 - 12 - 2020

C.C./ N.I.T. 880,230,450
DIRECCIÓNBogota - Colombia
LA SUMA DE (en letras): Cinco millones ciento noventa y siete mil quinientos pesos
POR CONCEPTO: Servicio de Arriendo Mes Noviembre

CODIGO CONCEPTO

CHEQUE No. 25002 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICI

BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T.
El día 03 - Giramos cheque No. 25002 y cancelamos el arrendamiento anterior a Inmobiliaria FénixFECHA
SAS RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
ronal
 CODIGO CUENTA
COMPROBANTE DE 2335 Costos y gastos por pagar
EGRESO 1110 Bancos
SUMAS IGUALES
No. __2___

echa: 3 - 12 - 2020
VALOR $ 5,197,500

mil quinientos pesos

DÉBITOS CREDITOS

IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
 DEBE HABER
$ 5,197,000
$ 5,197,000
$ 5,197,000 $ 5,197,000
 DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISIC
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FAC
No 002

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FECHA DE EXPEDICIÓN: 4 diciembre de 2020

NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO DEL PAGO: Antonio Duque Torres
C.C./N.I.T.: 88258.105 TELEFONO:
DIRECCIÓN: CIUDAD:
REGIMEN: CORREO ELECTRÓNICO:
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
Remodelacion instalaciones 9,000,000

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL: $

RETFTE ICA
RETE FUENTE
TOTAL: $

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CC / Nit. No.

Proveedor
PORTE EN ADQUISICIONES
O OBLIGADOS A FACTURAR
No 002 CODIGO CUENTA
5145 Mantenimiento y reparaciones
2365 Rte fuente
2305 Cuentas por pagar
SUMAS IGUALES

N: 4 diciembre de 2020
uque Torres

V/R TOTAL
9,000,000

9,000,000
-
360,000
8,640,000

CC / Nit. No.
Proveedor
 DEBE HABER
$ 9,000,000
$ 360,000
$ 8,640,000
$ 9,000,000 $ 9,000,000
 COPIA DE
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CHEQUE
PAGADO A:Antonio Duque Torres
C.C./ N.I.T. 88,258,105
DIRECCIÓNBogota - Colombia
LA SUMA DE (en letras): Ocho millones Seiscientos cuarenta mil pesos
POR CONCEPTO: Remodelacion de Instalaciones

CODIGO CONCEPTO

CHEQUE No. 25003

BANCO. Bancolombia
EFECTIVO
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL.
OBSERVACIO
El día 05 - giramos cheque no. 25003 y cancelamos la remodelación al señor Anto
 

PREPARADO REVISADO
ronal
 Inserta tú
logo FACTURA DE VENTA
No286533

FECHA DE EXPEDICIÓN: 5 DICIEMBRE 2020___________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: ___TECNICENTRO ORIENTE S.A.S DIRECCIÓN: C

_ AR13 N°65-10
C.C./N.I.T.: ____855.555-1_________________________TELEFONO: __
3456789
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
CIUDAD: ____Bogotá FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
Portaminas Faber Castell 15
Lapiceros Kilométricos Micro punta negros 100
Pacas de Papel Higiénico Doble Hoja Supremo 25
Toallas desechables Scott 25
Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco 15

VALOR TOTAL (En letras): SUBTOTAL

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL
TRECIENTOs CINCUENTA PESOS IVA
TOTAL
TULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
 FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

COMPROBANTE DE EGRES
Inserta tu logo No. 4
PAGADO A:DISTRIBUIDORA COLOMBIA FECHA:05/12/2020
C.C./ N.I.T. 850654806
DIRECCIÓNCALLE 5 N°6-54 BOGOTA DC
LA SUMA DE (en letras):DOSMILLONES QUINIENTOSETENTAYSEIS MILTRECIENTOSCINCUENTA PESOS
POR CONCEPTO: COMPRA DE UTILES ADMINISTRATIVOS Y ELEMENTOS DE ASEO

CODIGO CONCEPTO

SUMAS
CHEQUE No. 25004 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 654688824-058
SUCURSAL. EFECTIVO CHEQUE
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
A DE
QUE COMPROBANTE DE EGRESO
CODIGO
2305
1110 Bancos
CUENTA
Cuentas Corrientes Com

No. SUMAS IGUALES

__3___

Fecha: 5 - 12 - 2020
VALOR $ 8,640,000

pesos

PTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
APROBADO CONTABILIZADO
RA DE VENTA
No286533
CAUSACION
CODIGO CUENTA
5195 Diversos
2408 IVA por pagar
Costos y gastos por pagar
2335
SUMAS IGUALES

CIEMBRE 2020___________________
_____________________

__________________________
________________________

V/R TOTAL
$ 60,000
$ 180,000
$ 237,500
$ 112,500
$ 1,575,000

$ 2,165,000

$ 411,350
$ 2,576,350
 PAGO
CODIGO CUENTA
2335 Costos y gastos por pagar
1110 Bancos
SUMAS IGUALES
OBANTE DE EGRESO
No. 4
020
$ 2,576,350

LTRECIENTOSCINCUENTA PESOS
TOS DE ASEO

DÉBITOS CREDITOS

$0 $0
DEL BENEFICIARIO

3/30/2022
CONTABILIZADO
 CUENTA DEBE HABER
uentas Corrientes Comerciales $ 8,640,000
ancos $ 8,640,000
SUMAS IGUALES $ 8,640,000 $ 8,640,000
 DEBE HABER
$ 2,165,000
$ 411,350

$ 2,576,350
$ 2,576,350 $ 2,576,350
 DEBE HABER
$ 2,576,350
$ 2,576,350
$ 2,576,350 $ 2,576,350
 COMPROBANTE DE
EGRESO
Inserta tu logo No. 5
PAGADO A:DISTRIPARTES NORTES LTDA FECHA:6 DICIEMBRE 2020
C.C./ N.I.T. 888,325,852 VALOR $
DIRECCIÓNCALLE 5 N°6-54 BOGOTA DC
LA SUMA DE (en letras):CINCO MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO: ANTICIPO DE PAGO A PROVEEDORES

CODIGO CONCEPTO

SUMAS IGUALES
CHEQUE No. 84005
BANCO. BANCOLOMBIA CCN°8400
CUENTA No. xxx
SUCURSAL. bogota EFECTIVO CHEQUE
OBSERVACIOPAGO CON CHEQUE

C.C. / N.I.T. 855.555-1

FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
 CODIGO CUENTA
1330 Anticipos y avances
1110 Bancos
ROBANTE DE SUMAS IGUALES
SO
5
CIEMBRE 2020
$ 5,000,000

DÉBITOS CREDITOS

$0 $0

55.555-1
12/6/2021
CONTABILIZADO
 DEBE HABER
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
 FACTURA DE VENTA
No52507
Inserta tú logo

FECHA DE EXPEDICIÓN: __
5-Dec-20
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________

CLIENTE: ___TECNICENTRO ORIENTE S.A.S DIRECCIÓN: C

_ AR13 N°65-10
C.C./N.I.T.: ____855.555-1_________________________TELEFONO: __
3456789
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: TECNICENTRORIENTE@GMAIL
_
CIUDAD: ____Bogotá FORMA DE PAGO: _________________________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO

Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 500 $ 230,000
Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón 300 $ 75,000

VALOR TOTAL (En

DOS MILLONES letras):
QUINIENTOS SETENTAYSEIS MIL TRECIENTOCINCUENTA SUBTOTAL: $
PESOS IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

A DE VENTA
No52507
CODIGO CUENTA
1435 Inventarios
2408 IVA por pagar
1330 Anticipos y avances
2205 Proveedores
SUMAS IGUALES

_____________________

CNICENTRORIENTE@GMAIL.COM
________________________

V/R TOTAL
$ 115,000,000
$ 22,500,000

$ 137,500,000
$ 21,850,000
$ 159,350,000
08
A Y SELLO RECIBIDO

________
 DEBE HABER
$ 137,500,000
$ 21,850,000
$ 5,000,000
$ 154,350,000
$ 159,350,000 $ 159,350,000
 FACTURA DE VENTA
No001

Inserta tú logo

FECHA DE EX 12/8/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLIENTE: CAR REPUESTOS SAS_______________ DIRECCIÓN:CAR13
_ N°65-10
C.C./N.I.T.: _855.555-1___________________________ TELEFONO:3456789
_
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELEC TECNICENTRORIENTE@GMAIL.COM
CIUDAD: _BOGOTA DC__________________________FORMA DE PAG

REFERENCIAARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARV/R TOTAL

LLANTAS SELLOMATIC YOHOHAMA 205/5 380 $ 460,000 $ 174,800,000
ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W50 220 $ 105,000 $ 23,100,000

NIT: 855.555.555-1
DIR: CAR 13 #65-10, bogota D.C
TEL: 3456789
VALOR
CORREO:TOTAL (En letras):Doscientos treinta y un millones ciento doce mil pesos
Tecnicentrooriente@gmail.com SUBTOTAL: $ $ 197,900,000
IVA: $ $ 33,212,000
TOTAL: $ $ 231,112,000
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
NTA
01

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RECIBIDO DE:CAR REPUESTOS SAS

C.C./ N.I.T.:980.589.708
CIUDAD:BOGOTA DC
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letas):DOCIENTOS TREINTA Y UN MIlLONES CIENTO DOCE MI L PESOS M/CTE
POR CONCEPTO DE: VENTA MERCANCIA

Cheque No. 54654 Banco: BBVA Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS

OTAL
$ 174,800,000 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
$ 23,100,000

CAUSACION
CODIGO CUENTA DEBE
1305 Clientes $ 231,112,000
4135 Comercio al por mayor y al por meno
2408 IVA por pagar
SUMAS IGUALES $ 231,112,000

PAGO
CODIGO CUENTA DEBE
1105 Caja $ 231,112,000
1305 Clientes
SUMAS IGUALES $ 231,112,000
 RECIBO DE
CAJA No.__1____

VALOR $ $ 231,112,000.00
FECHA: 12/8/2020
CORREO:

NES CIENTO DOCE MI L PESOS M/CTE

BOGOTA Efectivo: CHEQUE

Firma y Sello
CC / Nit. No.

HABER

$ 197,900,000
$ 33,212,000
$ 231,112,000

HABER

$ 231,112,000
$ 231,112,000
Se realiza la consignación del cheque No. 54654 del Banco BBVA del punto anterior.

Inserta tú logo
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N°

FECHA: 12/1/2020

SUMAS IGUALES $0
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR
 COMPROBANTE UNICO D
DILIGENCIE UN COMPROBANTE P
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO

COMPROBANTE DE Bogota 9 12 2020

ONTABILIDAD N° 14 DEPOSITANTE TECNICENTRO ORIENTE S.A.S C.C O CÓDIGO855.555.555-1

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN

PAGOS
DE

SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE
DEL No. CTA DEL CHEQUE
BBVA 502145656

TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS ______________

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA

$0
CONTABILIZADO
DIARIO
 COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN

LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO

NACIONAL N TARJETA DE CREDITO
NACIONAL No.
GO855.555.555-1
CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHOROS

NUMERO DE CUENTA
TELEFONO
654688824-058

VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO

FORMA CTA CHEQ.

DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
O DEL (LOS) CHEQUE (8)

EFECTIVO
VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
$ 231,112,000
CONSIGNA

CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOC $ 231,112,000

TOTAL DE CONSIGNACION $ 231,112,000
OTAL CHEQUES CONSIGNADOS ______________ 1
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
NTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
 CODIGO CUENTA DEBE HABER
1110 Bancos $ 231,112,000
1105 Caja $ 231,112,000
SUMAS IGUALES $ 231,112,000 $ 231,112,000
 NOTA CRÉDITO
No. __1_____
Inserta tú logo

SEÑOR(ES) CAR REPUESTOS SAS NIT: FECHA:10/12/2021

DIRECCION: CALLE8A#5-68
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
Y4585 25LLANTAS SELLOMATIC YOKOHAMA 205/55R16 460000
P7895 10 ACEITE MOBKILE DELVAC MX ESP 15WSOGL 105000

VALOR EN LETRAS:CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CSUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITOELABORADOREVISADO APROBADO
 CODIGO CUENTA DEBE
NOTA CRÉDITO
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 12,550,000
No. __1_____
2408 IVA por pagar $ 2,185,000
2805 Anticipos y avances recibidos
SUMAS IGUALES $ 14,735,000

ECHA:10/12/2021

SU APRECIABLE CUENTA

VR TOTAL
$ 11,500,000
$ 1,050,000

$ 12,550,000
$ 2,185,000
$ 14,735,000
CONTABILIZADO
 HABER

$ 14,735,000
$ 14,735,000
 NOTA DÉBITO
No. __1_

Inserta tú logo

DISTRIPARTES
SEÑOR(ES) TECNICENTRO ORIENTE NIT: 855.555-1 FECHA:
DIRECCION: CAR13 # 65-10 BOGOTA DC
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO
Y4585 25LLANTAS SELLO MATIC YOKOHAMA 205/55R16 230,000
P7895 10 ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL 75,000

VALOR EN LETRAS:SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOSMIL QUINIESNTOS PESOS

SUBTOTAL
IVA
TOTAL
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITOELABORADOREVISADO APROBADO
OTA DÉBITO CODIGO CUENTA DEBE
No. __1_ 2205 Proveedores $ 7,592,500
2408 IVA por pagar
1435 Inventarios
SUMAS IGUALES

12/12/2021

U APRECIABLE CUENTA

VR TOTAL
$ 5,750,000
$ 750,000

$ 6,500,000
$ 1,092,500.00
7,592,500
CONTABILIZADO
 HABER

$ 1,092,500
$ 6,500,000
$ 7,592,500
CODIGO CUENTA DEBE HABER
2205 Proveedores $ 146,757,500
1110 Bancos $ 146,757,500
SUMAS IGUALES $ 146,757,500 $ 146,757,500

COPIA DE
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CHEQUE COMPROBANTE DE EG
No

PAGADO A:DISTRIPARTES NORTE LTDA FECHA:14 diciembre 2020

C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓNCALLE 84-455-547
LA SUMA DE (en letras):ciento cuarenta y seis millones setecientos cincuenta y siete mil quinientos pesos
POR CONCEPTO: Saldo adeudado

CODIGO CONCEPTO

SUMAS
CHEQUE No. 25006 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
 EFECTIVO

SUCURSAL.
OBSERVACIO

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DE
UE
PROBANTE DE EGRESO
No. ___5__

diciembre 2020
VALOR $ 146,757,500

te mil quinientos pesos

DÉBITOS CREDITOS

SUMAS
LLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO CONTABILIZADO
 FACTURA DE VENTA
No002

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FECHA DE EX 12/8/2021
FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
CLIENTE: _________________________ DIRECCIÓN:CAR13
_ N°65-10
C.C./N.I.T.: _855.555-1___________________________ TELEFONO:3456789
_
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELEC TECNICENTRORIENTE@GMAIL.COM
CIUDAD: _BOGOTA DC__________________________FORMA DE PAG

REFERENCIAARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITAR

LLANTAS SELLOMATIC YOHOHAMA 205/5 70 $ 460,000.00
ACEITE MOBIL DELVAC MX ESP 15W50 60 $ 105,000.00

VALOR TOTAL
CORREO: (En letras):Doscientos treinta y un millones ciento doce mil pesos
Tecnicentrooriente@gmail.com SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

 CODIGO CUENTA
RA DE VENTA 1305 Clientes
No002 4135 Comercio al por mayor y al por
2408 IVA por pagar
SUMAS IGUALES

_______________________

V/R TOTAL
$ 32,200,000.00
$ 6,300,000.00

$ 38,500,000
$ 6,118,000
$ 44,618,000
 DEBE HABER
$ 44,618,000
$ 38,500,000
$ 6,118,000
SUMAS IGUALES $ 44,618,000
 Inserta tú logo

FECHA: 12/31/2020
CODIGO CUENTA PARCIAL
1110 Bancos $ 60,500,000
1105 Caja $ 60,500,000
1110 Bancos $ 59,835,000
5305 Gastos bancarios $ 165,000
2105 Obligaciones Financieras Bancar $ 60,000,000
5305 Gastos bancarios $ 180,000
2408 IVA por pagar $ 34,200
1110 Bancos $ 214,200
1105 Caja menor $ 1,500,000
1110 Bancos $ 1,500,000
5120 Gasto arrendamiento $ 4,500,000
2408 IVA por pagar $ 855,000
2365 Retencion fuente 3.5% $ 157,500
2335 Costos y gastos por pagar $ 5,197,500
5145 Mantenimiento y reparaciones $ 9,000,000
2365 Rte fuente $ 360,000
2305 Cuentas por pagar $ 8,640,000
2305 Cuentas Corrientes Comerciales $ 8,640,000
1110 Bancos $ 8,640,000
5195 Diversos $ 2,165,000
2408 IVA por pagar $ 411,350
2335 Costos y gastos por pagar $ 2,576,350
2335 Costos y gastos por pagar $ 2,576,350
1110 Bancos $ 2,576,350
 1330 Anticipos y avances $ 5,000,000
1110 Bancos $ 5,000,000
1435 Inventarios $ 137,500,000
2408 IVA por pagar $ 21,850,000
1330 Anticipos y avances $ 5,000,000
2205 Proveedores $ 154,350,000
1305 Clientes $ 231,112,000
4135 Comercio al por mayor y al por $ 197,900,000
2408 IVA por pagar $ 33,212,000
1105 Caja $ 231,112,000
1305 Clientes $ 231,112,000
1110 Bancos $ 231,112,000
1105 Caja $ 231,112,000
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS $ 12,550,000
2408 IVA por pagar $ 2,185,000
2805 Anticipos y avances recibidos $ 14,735,000
2205 Proveedores $ 7,592,500
2408 IVA por pagar $ 1,092,500
1435 Inventarios $ 6,500,000
2205 Proveedores $ 146,757,500
1110 Bancos $ 146,757,500
1305 Clientes $ 44,618,000
4135 Comercio al por mayor y al por $ 38,500,000
2408 IVA por pagar $ 6,118,000
SUMAS IGUALES
ELABORADO REVISADO APROBADO
 COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD N° 1

DEBE HABER
$ 60,500,000
$ 60,500,000
$ 59,835,000
$ 165,000
$ 60,000,000
$ 180,000
$ 34,200
$ 214,200
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 4,500,000
$ 855,000
$ 157,500
$ 5,197,500
$ 9,000,000
$ 360,000
$ 8,640,000
$ 8,640,000
$ 8,640,000
$ 2,165,000
$ 411,350
$ 2,576,350
$ 2,576,350
$ 2,576,350
 $ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 137,500,000
$ 21,850,000
$ 5,000,000
$ 154,350,000
$ 231,112,000
$ 197,900,000
$ 33,212,000
$ 231,112,000
$ 231,112,000
$ 231,112,000
$ 231,112,000
$ 12,550,000
$ 2,185,000
$ 14,735,000
$ 7,592,500
$ 1,092,500
$ 6,500,000
$ 146,757,500
$ 146,757,500
$ 44,618,000
$ 38,500,000
$ 6,118,000
$ 147,785,550 $ 147,785,550
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO