INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TÉCNICO PROFESIONAL

Modalidad virtual

Ofertas Formativas de Administración y Finanzas

Servicios auxiliares de Contabilidad

Módulo IV: Control Interno del Efectivo Y Nómina de Pago

Asignación:

Actividad No.2 M4U1 Caja Chica

Sustentado por:

Roberto Díaz Arias

Grupo 129, martes y viernes.

Facilitador:

Lic. Jorge Amaury Frías.

Santo Domingo Oeste

08/08/2023
O PROFESIONAL

nanzas

ina de Pago
 YA TERMINE, SRL
CONCILIACION BANCARIA
BANCO POPULAR
Al:__________________________________
(VALORES EN RD$)

CONCILIACION SEGUN LIBROS

BALANCE CONCILIADO MES ANTERIOR 50,000.00

Más DEPOSITOS BANCARIOS 1,484,000.00 1,534,000.00
Menos CHEQUE EMITIDOS 274,730.00 1,259,270.00

Menos CARGOS BANCARIOS

IMPUESTO 0.15% A LOS CK 412.09

CARGO POR CONFECCION CHEQUERA 12,000.00

CARGO BANCARIO RETENCION ESTADO 250.00

CARGOS POR MANEJO DE CUENTA 300.00
12,962.09

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBROS 1,246,307.91

CONCILIACION SEGUN BANCO

BALANCE FINAL DEL ESTADO BANCARIO 776,457.91

Más DEPOSITOS EN TRANSITOS 484,000.00 1,260,457.91
Menos CHEQUES EN TRANSITOS 14,150.00

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO 1,246,307.91

PREPARADO POR REVISADO POR

 Cuenta No. 745128971

Estado de Cuentas Cliente: YA TERMINE, SRL

DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
DEPOSITOS Y CHEQUES Y
FECHA REF CONCEPTO BALANCE
CREDITOS DEBITOS

11/1/2021 BALANCE APERTURA CUENTA 50,000.00

11/2/2021 DEPOSITO 750,000.00 800,000.00

11/4/2021 3 CHEQUE CAMARA 10,000.00 790,000.00

11/4/2021 7 CHEQUE CAMARA 16,000.00 774,000.00

11/4/2021 9 CHEQUE CAMARA 12,000.00 762,000.00

11/5/2021 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 57.00 761,943.00

11/5/2021 1 CHEQUE CAMARA 50,000.00 711,943.00

11/7/2021 10 CHEQUE CAMARA 13,000.00 698,943.00

11/8/2021 2 CHEQUE CAMARA 40,000.00 658,943.00

11/8/2021 12 CHEQUE VENTANILLA 880.00 658,063.00

11/8/2021 14 CHEQUE VENTANILLA 3,000.00 655,063.00

11/9/2021 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 160.32 654,902.68

11/9/2021 4 CHEQUE CAMARA 10,000.00 644,902.68

11/9/2021 15 CHEQUE VENTANILLA 3,700.00 641,202.68

11/10/2021 DEPOSITO 150,000.00 791,202.68

11/10/2021 17 CHEQUE VENTANILLA 1,700.00 789,502.68

11/11/2021 CARGO POR CONFECCION CHEQUERA 12,000.00 777,502.68

11/12/2021 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 44.32 777,458.36

11/12/2021 DEPOSITO 100,000.00 877,458.36

11/14/2021 8 CHEQUE CAMARA 36,000.00 841,458.36

11/15/2021 6 CHEQUE VENTANILLA 4,000.00 837,458.36

11/16/2021 16 CHEQUE CAMARA 21,800.00 815,658.36

11/20/2021 13 CHEQUE VENTANILLA 3,500.00 812,158.36

11/21/2021 5 CHEQUE CAMARA 7,000.00 805,158.36

11/23/2021 11 CHEQUE VENTANILLA 28,000.00 777,158.36

11/24/2021 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 150.45 777,007.91

11/30/2021 CARGO BANCARIO RETENCION ESTADO 250.00 776,757.91

11/30/2021 CARGOS POR MANEJO DE CUENTA 300.00 776,457.91

TOTAL DE DEBITOS Y CREDITOS 1,000,000.00 273,542.09

 YA TERMINE SRL.
LIBRO DE BANCO BANCREDITO
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

FECHA DETALLE CK No. DEPOSITO VALOR BALANCE

11/1/2021 50,000.00
11/2/2021 EMELINDA ALMONTE 1 50,000.00 0.00
11/2/2021 DEPOSITO 750,000.00 750,000.00
11/4/2021 NIEVE MARIA ALMONTE 3 10,000.00 740,000.00
11/4/2021 MIGUELVIS GUZMAN 4 10,000.00 730,000.00
11/4/2021 MARIA ESPERANZA 5 7,000.00 723,000.00
11/4/2021 SANTA RODRIGUEZ 6 4,000.00 719,000.00
11/4/2021 BRAYAN CASTILLO 7 16,000.00 703,000.00
11/4/2021 DESTINY DE LEON 8 36,000.00 667,000.00
11/4/2021 EMMANUEL CRUZ 9 12,000.00 655,000.00
11/5/2021 CLARO 2 40,000.00 615,000.00
11/6/2021 DEPOSITO 150,000.00 765,000.00
11/7/2021 YAFREISY GONZALEZ 10 13,000.00 752,000.00
11/8/2021 TECNOLOGIA GLOBAL 12 880.00 751,120.00
11/8/2021 FRANCELY PERALTA 13 3,500.00 747,620.00
11/8/2021 YENNIFER TAVAREZ 14 3,000.00 744,620.00
11/9/2021 FUNCIONAL 15 3,700.00 740,920.00
11/10/2021 CLARO 16 21,800.00 719,120.00
11/10/2021 FERRETERIA POPULAR 17 1,700.00 717,420.00
11/10/2021 EDENORTE 18 12,900.00 704,520.00
11/12/2021 DEPOSITO 100,000.00 804,520.00
11/17/2021 ESTHER DIAZ 19 1,250.00 803,270.00
11/25/2021 JAFREISY GRULLON 11 28,000.00 775,270.00
11/30/2021 DEPOSITO 284,000.00 1,059,270.00
11/30/2021 DEPOSITO 200,000.00 1,259,270.00
11/30/2021 CARGOS BANCARIOS 12,962.09 1,246,307.91

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTALES ===============================> 1,484,000.00 287,692.09
YA TERMINE, SRL
Listado de Cheques Emitidos
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

FECHA CHEQUE NO. BENEFICIARIO DESCRIPCION VALOR

11/2/2021 1 EMELINDA ALMONTE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES 50,000.00

11/5/2021 2 CLARO PAGO SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET 40,000.00

11/4/2021 3 NIEVE MARIA ALMONTE PAGO SALARIO 10,000.00

11/4/2021 4 MIGUELVIS GUZMAN SUELDO 10,000.00

11/4/2021 5 MARIA ESPERANZA PAGO DE SALARIO 7,000.00

11/4/2021 6 SANTA RODRIGUEZ SUELDO CONSERJE 4,000.00

11/4/2021 7 BRAYAN CASTILLO SUELDO 16,000.00

11/4/2021 8 DESTINY DE LEON SUELDO COORDINADORA 36,000.00

11/4/2021 9 EMMANUEL CRUZ HONORARIOS PROFESIONALES IGUALA CONTABLE 12,000.00

11/7/2021 10 YAFREISY GONZALEZ PAGO DE SALARIO 13,000.00

11/25/2021 11 JAFREISY GRULLON PAGO RENTA LOCAL 28,000.00

11/8/2021 12 TECNOLOGIA GLOBAL SEGURIDAD Y PROTECCION CON ALARMAS 880.00

11/8/2021 13 FRANCELY PERALTA REEMBOLSO COMBUSTIBLE 3,500.00

11/8/2021 14 YENNIFER TAVAREZ COMPRA DE GAS PROPANO PARA LA COCINA 3,000.00

11/9/2021 15 FUNCIONAL MATERIALES GASTABLE PARA LA OFICINA 3,700.00

11/10/2021 16 CLARO PAGO SERVICIO DE FLOTA 21,800.00

11/10/2021 17 FERRETERIA POPULAR COMPRA DE MANGUERA 1,700.00

11/10/2021 18 EDENORTE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 12,900.00

11/17/2021 19 ESTHER DIAZ COMPRA DE FORMULARIOS LABORALES 1,250.00

274,730.00
YA TERMINE, SRL
Listado de Depósitos
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021
FECHA DOCUMENTO DESCRIPCION VALOR

11/2/2021 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 750,000.00

11/6/2021 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 150,000.00

11/12/2021 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 100,000.00

11/30/2021 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 284,000.00 transito

11/30/2021 DEPOSITO INGRESOS POR VENTAS 200,000.00

TOTAL DEPOSITOS 1,484,000.00

 YA TERMINE, SRL
Listado de Cheques en Tránsito
Al 30-11-2023

FECHA Ck NO. BENEFICIARIO BALANCE

11/10/2021 18 EDENORTE 12,900.00
11/19/2021 19 Elsa Vargas 1,250.00

TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO 14,150.00

 YA TERMINE, SRL
Listado de Depositos en Transito
Al 30-11-2023

FECHA DEPOSITO NO. BALANCE

11/30/2023 284,000.00
12/1/2023 200,000.00

TOTAL DEPOSITOS EN TRANSITOS 484,000.00

 YA TERMINE SRL. Hoja No.__________
DIARIO GENERAL
FECHA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO
11/30/2021 IMPUESTO 0.15% A LOS CK 412.09
CARGO POR CONFECCION CHEQUERA 12,000.00
CARGO BANCARIO RETENCION ESTADO 250.00
CARGOS POR MANEJO DE CUENTA 300.00
*
Efectivo en caja y banco 12,962.09
Banco Popular 12,962.09
Para registrar los cargos bancarios por el mes de noviembre.

12,962.09 12,962.09