Código de Sumas del Mayor Saldos Cargas Transferidas

Cuenta Debe Haber Deudor Acreedor Debe

10 92,897 70,576 S/22,321.00
12 96,972 95,672 S/1,300.00
16 6,500 S/6,500.00
17 5,200 S/5,200.00
19 1,300 S/1,300.00
20 62,300 9,700 S/52,600.00
33 423,400 S/423,400.00
38 10,000 S/10,000.00
39 53,600 53,600
40 24,854 21,604 S/3,250.00
41 25,522 25,522
42 17,000 43,050 S/26,050.00
46 1,100 1,100
50 422,400 S/422,400.00
52 22,400 22,400
58 15,400 S/15,400.00
59 22,400 22,400
60 23,800 23,800
61 23,800 23,800
62 33,354 33,354
64 1,300 1,300
67 75 75
68 26,000 26,000
69 9,700 9,700
70 75,400 S/75,400.00
77 850 S/850.00
79 60,654 S/60,654.00 S/60,654.00
94 34,312.40 S/34,312.40
95 26,341.60 S/26,341.60
Sumas S/965,428.00 S/965,428.00 S/679,454.00 S/679,454.00 S/60,654.00
Cargas Transferidas Inventario Resultados por Naturaleza Resultados por Función
Haber Activo Pasivo Pérdidas Ganancias Pérdidas Ganancias
S/22,321.00
S/1,300.00
S/6,500.00
S/5,200.00
S/1,300.00
S/52,600.00
S/423,400.00
S/10,000.00
S/53,600.00
S/3,250.00

S/26,050.00

S/422,400.00

S/15,400.00

23,800
S/0.00 S/23,800.00
S/33,354.00
S/1,300.00
S/75.00 S/75.00
S/26,000.00
S/9,700.00
S/75,400.00 S/9,700.00 S/75,400.00
S/850.00 S/850.00

S/34,312.40 S/34,312.40
S/26,341.60 S/26,341.60
S/60,654.00 S/524,571.00 S/518,750.00 S/94,229.00 S/100,050.00 S/70,429.00 S/76,250.00
Saldos S/5,821.00 S/5,821.00 S/5,821.00
Totales S/524,571.00 S/524,571.00 S/100,050.00 S/100,050.00 S/76,250.00 S/76,250.00
os por Función
VENTAS S/75,400.00
COSTO DE VENTAS S/9,700.00
UTILIDAD BRUTA S/65,700.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/34,312.40
GASTOS DE VENTAS S/26,341.60
UTILIDAD OPERATIVA S/5,046.00
INGRESOS FINANCIEROS S/850.00
GASTOS FINANCIEROS S/75.00
OTROS INGRESOS S/0.00
OTROS GASTOS S/0.00
RESULT. ANTES DE PARTIC. E IMP. A LA RENTA S/5,821.00
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES S/466 S/5,355.32
IMPUESTO A LA RENTA S/1,499
UTILIDAD NETA S/7,786
 [ LOGO DE TU EMPRESA] EMP

BALANCE GENERAL AL

ACTIVO

Activo Corriente
10 Efectivo y equiv. de efectivo 22,321 10.7
11 Valores negociables 0 45
12 Cuentas por cobrar comerciales 1,300 42
13 Cuentas por cobrar relacionadas 0 43
14,16,17 Otras cuentas por cobrar 27,379 40,41,44,46,47
Elem. 2 Existencias 52,600
18 Gastos pagados por anticipado 0

Total Activo Corriente S/103,600

45
Activo No Corriente 42
12 Cuentas por cobrar comerciales 1,300 43
13 Cuentas por cobrar relacionadas 0 40,41,44,46,
14,16,17 Otras cuentas por cobrar 11,700
30,31 Inversiones permanentes 0
33 Propiedades, planta y equipo 423,400
38 Otros activos 10,000
39 Depreciación acumulada 53,600
50
52
Total Activo No Corriente S/392,800 58
59

TOTAL ACTIVO S/496,400

 EMPRESA S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PASIVO

Pasivo Corriente
Sobregiros bancarios
Obligaciones financieras 0
Cuentas por pagar comerciales 26050
Otras cuentas por pagar relacionadas 0
Otras cuentas por pagar 3250

Total Pasivo Corriente S/29,300

Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras 0
Cuentas por pagar comerciales 26050
Otras cuentas por pagar relacionadas 0
Otras cuentas por pagar 3,250
Total Pasivo No Corriente S/29,300

TOTAL PASIVO S/58,600.00

SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO
Capital social 422,400
Capital adicional 0
Reservas 15400
Resultados acumulados 0

TOTAL PATRIMONIO S/437,800

TOTAL PASIVO+TOTAL PATRIMONIO S/496,400

S/0