CONCILIACION BANCARIA PARA EL MES DE ________________

CORRESPONDIENTE AL BANCO: _____________________

METODO DE SALDOS CORRECTOS

NUESTROS LIBROS BANCO

DESCRIPCION DE LA PARTIDA DEBE ( + ) HABER ( - ) DEBE ( - ) HABER ( + )

Saldos 141,629.89 131,155.32

Partidas no Registradas en Libros: 123.00 103.80

Cheques en Transito: 1,284.35

Errores en Libro:

Partidas no Registradas en Banco: 10,867.32

Errores en Banco: 910.80

Saldos Correctos
141,649.09 141,649.09

Realizar la conciliacion Bancaria contando con la siguiente informacion:

Saldo del Estado de Cuenta del Banco 131,155.32
Saldo mostrado en nuestros libros 141,629.89
Cheque no presentados al cobro:
1/28/2022 12356 131.95
1/29/2022 12358 1,006.63
1/30/2022 12355 145.77 1,284.35
Cargos hechos por el Banco:
Comisiones 61.80
Cobranzas 42.00 103.80
Intereses abonados por el banco 123.00
Depositos Nro. 123640 no abonado por el banco 10,867.32
Cheque fantasma de otra empresa cargado a
nuestra cuenta por error 910.80