Flujo de Caja 2019

Ingresos
Costos Variables
Costos fijos de administración y ventas
Depreciación
Utilidad Operativa
Impuesto a la renta (-) 28%
Depreciación (+)
Flujo de Caja Operativo
Inversión en activos fijos -190,772
Inversión en capital de trabajo -84,000
Liquidación de activos
Flujo de Caja Económico -274,772
Préstamos obtenidos 261,850
Amortización de la deuda
Interés de la deuda

Escudo fiscal generado por los intereses

Flujo de Caja Financiero -12,922

 2020 2021 2022 2023 2024
1,618,238 1,877,156 2,177,501 2,525,901 2,930,045
-1,181,663 -1,370,729 -1,590,046 -1,844,453 -2,139,566
-137,650 -137,650 -137,650 -137,650 -137,650
-23,847 -23,847 -23,847 -23,847 -23,847
275,078 344,930 425,958 519,951 628,983
-77,022 -96,580 -119,268 -145,586 -176,115
23,847 23,847 23,847 23,847 23,847
221,903 272,197 330,537 398,212 476,715

-79,000 -79,000

142,903 193,197 330,537 398,212 476,715

-52,370 -52,370 -52,370 -52,370 -52,370

-6,714 -6,714 -7,819 -7,819 -7,819

1,880 1,880 2,189 2,189 2,189

85,699 135,993 272,537 340,212 418,715

 2025 2026
3,281,651 3,675,449
-2,396,313 -2,683,871
-137,650 -137,650
-23,847 -23,847
723,840 830,081
-202,675 -232,423
23,847 23,847
545,012 621,505

17,970
545,012 639,475

545,012 639,475
 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

DETALLE 2020 2021 2022 2023

VENTAS 1,618,238 1,877,156 2,177,501 2,525,901
Costos de variables -1,181,663 -1,370,729 -1,590,046 -1,844,453
UTILIDAD BRUTA 436,575 506,427 587,455 681,448
Costos fijos de administración y ventas -137,650 -137,650 -137,650 -137,650
Depreciación -23,847 -23,847 -23,847 -23,847
UTILIDAD OPERATIVA 275,078 344,930 425,958 519,951
GASTOS FINANCIEROS -6,714 -6,714 -7,819 -7,819
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 268,364 338,216 418,139 512,132
IMPUESTO A LA RENTA 28% -75,142 -94,701 -117,079 -143,397
UTILIDAD NETA 193,222 243,516 301,060 368,735
 2024 2025 2026
2,930,045 3,281,651 3,675,449
-2,139,566 -2,396,313 -2,683,871
790,480 885,337 991,578
-137,650 -137,650 -137,650
-23,847 -23,847 -23,847
628,983 723,840 830,081
-7,819 0 0
621,164 723,840 830,081
-173,926 -202,675 -232,423
447,238 521,165 597,658