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T2 Flujo de Caja
T2 Flujo de Caja
Cantidad demandada
Precio
Ingresos
Detalle 2,029.00
Ingresos
Costos variables
Costos fijos de ventas
Costos fijos de administración
Depreciación Terreno
Equipo y maquinaria
Camiones
Utilidad Operativa
Impuesto a la renta (-) 25.9%
Depreciación (+)
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 0.00
Inversión en activos fijos -5,291,600.00
Inversión en capital de trabajo -259,834.08
Liquidación de activos
FLUJO DE CAJA ECONOMICO -5,551,434.08
Prestamos obtenidos 3,694,870.00
Amortización de la deuda
Interes de la deuda
Escudo Fiscal
FLUJO DE CAJA FINANCIERO -1,856,564
2030 2031 2032
1,543,080.00 1,882,557.60 2,296,720.27
7.90 7.90 7.90
12,190,332.00 14,872,205.04 18,144,090.15
ECTADO
2037
6,207,364.63 DEPRECIACIÓN ANUAL: MAQUINARIA
7.90
49,038,180.56
DEPRECIACIÓN ANUAL: CAMIONES
AÑO 8
49,038,180.56
-37,514,208.13
-6,173,870.44 ACTIVO FIJO
-5,208,600.41 TANGIBLE :
-362,800.00 Terreno
Equipo y Maquinaria
Camiones
-221,298.42 TOTAL
362,800.00
141,501.58 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
538,800.00
680,301.58
0.00
0.00
0.00
680,302
3,628,000 362,800.00
10
928,600 132,657.14
7
245,000 49,000.00
5 147,000.00
71600 214800
245000 735000
3,628,000 No se vende
928,600 Se vende al final del proyecto en S/. 324,000
245,000 Se vende al final del proyecto en S/. 71,600 c/u
4,801,600
615,811.67