ALUMNA: YORGHEIS ALVAREZ

CEDULA: 29.976.484
SECCION LCO4103
 LIBRO DIARIO
AL 31-01-2024
FECHA DESCRIPCION REF.
3/2/2024 -1-
Compra M-1
Credito fiscal M-2
caja registrar compra de
Para M-3
mercancia para las habitaciones
3/3/2024 -2-
Compra M-1
Credito fiscal M-2
Cuentas
Para por pagar
registrar compra de hortalizas M-4
para el restaurante del hotel
04/03/2024 -3-
caja (efectivo) M-3
ingreso por hospedaje M-5
Debito fiscal ingreso de
para registrar M-6
hospedaje con efectivo
3/5/2024 -4-
cuentas por cobrar M-7
Ingreso por hospedaje M-5
Debito fiscal reciben clientes sin
Para registrar M-6
cancelar deuda
3/5/2024 -5-
Banco Mercantil M-8
Caja
Para registrar depositos realizados M-3
en el dia
3/6/2024 -6-
caja M-3
cuentas por cobrar
para registrar pago de la deuda del M-7
05/03/2024
NO INGRESO EFECTIVO NI
3/7/2024 CHEQUE , POR -7- LO QUE NO
HUBO ALGUN DEPOSITO
3/7/2024 -8-
Banco Mercantil M-8
Para registrar ingresos por
Ingreso
hospedaje porehospedaje
cuatro habitaciones M-5
Debito fiscal
siendo pagados por tarjeta de M-6
credito
NO INGRESO EFECTIVO NI
3/8/2024 CHEQUE , POR -9- LO QUE NO
HUBO ALGUN DEPOSITO
3/9/2024 -10-
caja M-3
 alquiler de salon de evento M-9
Debito fiscal alquiler de salon de
Para registrar M-6
evento
3/9/2024 -11-
Banco Mercantil M-8
Banco de Venezuela M-10
Para registrar traspaso de fondos
10/03/2024 -12-
Impuesto Turismo M-11
Banco Mercantil
Para registrar el pago sobre el M-8
impuesto al turismo
11/03/2024 -13-
pago De IVA M-12
caja M-3
para registrar pago de iva
15/03/2024 -14-
sueldos y salarios administrativos y
obrero M-13
Banco Mercantil M-8
para registrar pago de nomina
16/03/2024 -15-
SENIAT M-14
Banco Mercantil M-8
para registrar pago demulta
SENIAT
17/03/2024 -16-
Vacaciones M-15
bono vacacional M-16
dias de descanso M-17
SSO M-18
REP M-19
RPVH M-20
Banco Mercantil M-8

para registrar pago de vacaciones

TOTALES
RO DIARIO
31-01-2024
DEBE HABER

Bs.S 68,965.52
Bs.S 11,034.48
Bs.S 80,000.00

Bs.S 7,758.62
Bs.S 1,241.38
Bs.S 9,000.00

Bs.S 100,000.00
Bs.S 86,206.90
Bs.S 13,793.10

Bs.S 45,000.00
Bs.S 38,793.10
Bs.S 6,206.90

Bs.S 100,000.00
Bs.S 100,000.00

Bs.S 45,000.00
Bs.S 45,000.00

Bs.S 180,000.00
Bs.S 155,172.41
Bs.S 24,827.59

Bs.S 150,000.00
 Bs.S 129,310.34
Bs.S 20,689.66

Bs.S 160,000.00
Bs.S 160,000.00

Bs.S 25,000.00
Bs.S 25,000.00

Bs.S 60,000.00
Bs.S 60,000.00

Bs.S 154,000.00
Bs.S 154,000.00

Bs.S 200,000.00
Bs.S 200,000.00

Bs.S 100,000.00
Bs.S 100,000.00
Bs.S 20,000.00
Bs.S 1,000.00
Bs.S 1,000.00
Bs.S 1,000.00
223,000.00

1,531,000.00 1,531,000.00
 LIBRO
AL 31-0

COMPRA M-1
D1 Bs.S 68,965.52 D1
D2 Bs.S 7,758.62 D2

Bs.S 76,724.14

CUENTA POR PAGAR M-4

Bs.S 9,000.00 D-2

Bs.S 9,000.00

CUENTAS POR COBRAR M-7

D-4 Bs.S 45,000.00 Bs.S 45,000.00 D-6 D-5
D-8
D-11

Bs.S 45,000.00 Bs.S 45,000.00

Bs.S 0.00

BANCO DE VENEZUELA M-10

Bs.S 160,000.00 D-11 D-12
 Bs.S 160,000.00

Sueldos y salarios personal administrativos Y

OBREROS M-13
D-14 Bs.S 154,000.00 D-15

Bs.S 154,000.00

BONO VACACIONAL M-16

D-16 Bs.S 100,000.00 D-16

Bs.S 100,000.00

REP M-19
D-16 Bs.S 1,000.00 D-16

Bs.S 1,000.00
 LIBRO DIARIO
AL 31-01-2024

CREDITO FISCALM-2 CAJA M-3

Bs.S 11,034.48 D-3 Bs.S 100,000.00
Bs.S 1,241.38 D-6 Bs.S 45,000.00
D-10 Bs.S 150,000.00

Bs.S 12,275.86 Bs.S 295,000.00

Bs.S 55,000.00

INGRESO POR HOSPEDAJE M-5 DEBITO FISCAL M-6

Bs.S 86,206.90 D-3
Bs.S 38,793.10 D-4
Bs.S 155,172.41 D-8

Bs.S 280,172.41

BANCO MERCANTIL M-8 ALQUILER DE SALON DE EV

Bs.S 100,000.00 Bs.S 25,000.00 D-12
Bs.S 180,000.00 Bs.S 154,000.00 D-14
Bs.S 160,000.00 Bs.S 200,000.00 D-15
Bs.S 223,000.00 D-16

Bs.S 440,000.00 Bs.S 602,000.00

-Bs.S 162,000.00

IMPUESTO TURISMO M-11 IVA M-12

Bs.S 25,000.00 D-13 Bs.S 60,000.00
 Bs.S 25,000.00 Bs.S 60,000.00

SENIAT M-14 VACACIONES M-15

Bs.S 200,000.00 D-16 Bs.S 100,000.00

Bs.S 200,000.00 Bs.S 100,000.00

DIAS DE DESCANSO M-17 SSO M-18

Bs.S 20,000.00 D-16 Bs.S 1,000.00

Bs.S 20,000.00 Bs.S 1,000.00

RPVH M-20
Bs.S 1,000.00

Bs.S 1,000.00
 CAJA M-3
Bs.S 80,000.00 D-1
Bs.S 100,000.00 D-5
Bs.S 60,000.00 D-13

Bs.S 240,000.00

DEBITO FISCAL M-6

Bs.S 13,793.10 D-3
Bs.S 6,206.90 D-4
Bs.S 24,827.59 D-8

Bs.S 44,827.59

ER DE SALON DE EVENTOS
Bs.S 129,310.34 D-10

Bs.S 129,310.34

IVA M-12
VACACIONES M-15

SSO M-18