Anexo de Balance A Sept - 21

CLINICA HIGEA IPS S.A.
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NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
Fecha de Informe: 2021/09/30 Corte : 2023/01/31
Listado de Anexos de Balance
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DÉBITO MOVIMIENTO CRÉDITO SALDO ACTUAL
11050501 CAJA GENERAL 71,125,492.85 43,000,000.00 40,405,984.84 73,719,508.01
11050502 CAJA ADMISIONES 19,302,324.00 8,358,972.00 25,192,374.00 2,468,922.00
11050504 CAJA CIRUGIA -4,947,261.00 10,020,000.00 1,580,713.00 3,492,026.00
TOTAL 110505 CAJA GENERAL 85,480,555.85 61,378,972.00 67,179,071.84 79,680,456.01
TOTAL 1105 CAJA 85,480,555.85 61,378,972.00 67,179,071.84 79,680,456.01
1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1110 BANCOS
111005 MONEDA NACIONAL
11100502 DAVIVIENDA CTA CTE 057969996982 -140,383,606.65 787,163,681.00 658,265,378.55 -11,485,304.20
11100503 BANCO OCCIDENTE N° 859-01144-7 170,096,295.77 904,189,901.20 888,074,231.04 186,211,965.93
11100504 BANCO CAJA SOCIAL N° 21002908943 22,217,493.40 0.00 0.00 22,217,493.40
11100507 BANCO ITAU 493037865 9,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00
11100508 DAVIVIENDA CTA AHO 056080385398 70,000.00 113,157,078.66 4,659.56 113,222,419.10
TOTAL 111005 MONEDA NACIONAL 61,000,182.52 1,804,510,660.86 1,546,344,269.15 319,166,574.23
TOTAL 1110 BANCOS 61,000,182.52 1,804,510,660.86 1,546,344,269.15 319,166,574.23
TOTAL 11 DISPONIBLE 146,480,738.37 1,865,889,632.86 1,613,523,340.99 398,847,030.24
1 ACTIVO
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
120505 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
12050501 COMFAMILIAR 2,500,000,000.00 0.00 0.00 2,500,000,000.00
TOTAL 120505 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2,500,000,000.00 0.00 0.00 2,500,000,000.00
TOTAL 1205 ACCIONES 2,500,000,000.00 0.00 0.00 2,500,000,000.00
1 ACTIVO
12 INVERSIONES
1260 CUENTAS EN PARTICIPACION
12600101 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 172,276,448.00 0.00 0.00 172,276,448.00
12600102 MAQUINARIA Y EQUIPOS 25,106,015.27 0.00 0.00 25,106,015.27
12600103 AS EN PARTICIPACION 1 1,097,000.00 0.00 0.00 1,097,000.00
12600104 INSTALACIONES ELECTRICAS 40,750,527.98 0.00 0.00 40,750,527.98
12600105 REDES ELECTRICAS 16,505,527.00 0.00 0.00 16,505,527.00
12600106 ARREGLOS ORNAMENTALES 9,016,755.00 0.00 0.00 9,016,755.00
12600107 REPARACIONES LOCATIVAS 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00
TOTAL 126001 CUENTAS EN PARTICIPACION 265,502,273.25 0.00 0.00 265,502,273.25
1 ACTIVO
12 INVERSIONES
126002 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
12600203 EQUIPO DE COMPUTO Y COMPUTACION 290,000.00 0.00 0.00 290,000.00
12600204 INSTALACIONES ELECTRICAS 375,000.00 0.00 0.00 375,000.00
12600205 REDES ELECTRICAS 141,602.00 0.00 0.00 141,602.00
12600207 ARREGLOS ORNAMENTALES 226,800.00 0.00 0.00 226,800.00
12600208 REPARACIONES LOCATIVAS 48,300.00 0.00 0.00 48,300.00
12600209 DOTACION HABITACIONES 2,907,700.00 0.00 0.00 2,907,700.00
TOTAL 126002 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 26,882,943.00 0.00 0.00 26,882,943.00
TOTAL 1260 CUENTAS EN PARTICIPACION 292,385,216.25 0.00 0.00 292,385,216.25
TOTAL 12 INVERSIONES 2,792,385,216.25 0.00 0.00 2,792,385,216.25
1 ACTIVO
13 DEUDORES
1301 CLIENTES NAL FACT. GENER. PEND X RADICAR
130105 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTI
13010501 EPS - ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONT 84,721,539.00 732,508,098.00 736,247,165.00 80,982,472.00
TOTAL 130105 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTI 84,721,539.00 732,508,098.00 736,247,165.00 80,982,472.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
130106 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO
13010601 EPS - ADMINISTRADORAS DE REGIMEN SUBSIDI -59,630,939.00 337,744,677.00 329,752,227.00 -51,638,489.00
TOTAL 130106 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO -59,630,939.00 337,744,677.00 329,752,227.00 -51,638,489.00
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NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
1 ACTIVO
13 DEUDORES
130110 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS D
13011001 IPS- INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVIC 4,391,581.00 8,387,549.00 8,387,549.00 4,391,581.00
TOTAL 130110 INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS D 4,391,581.00 8,387,549.00 8,387,549.00 4,391,581.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
130115 EMPRESAS DE MEDIC. PREPAG. Y PLANES COMP
13011501 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 0.00 26,848,512.00 26,848,512.00 0.00
TOTAL 130115 EMPRESAS DE MEDIC. PREPAG. Y PLANES COMP 0.00 26,848,512.00 26,848,512.00 0.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
130120 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT
13012001 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT 149,409,718.00 442,015,652.00 588,072,895.54 3,352,474.46
TOTAL 130120 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT 149,409,718.00 442,015,652.00 588,072,895.54 3,352,474.46
1 ACTIVO
13 DEUDORES
130125 PARTICULARES - PERSONAS NATURALES
13012501 PERSONAS NATURALES 221,485,977.00 0.00 0.00 221,485,977.00
TOTAL 130125 PARTICULARES - PERSONAS NATURALES 221,485,977.00 0.00 0.00 221,485,977.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
130140 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
13014001 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 90,561,390.00 0.00 10,056,644.00 80,504,746.00
TOTAL 130140 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 90,561,390.00 0.00 10,056,644.00 80,504,746.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
130175 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION
13017501 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION 0.00 140,449,635.00 140,449,635.00 0.00
TOTAL 130175 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION 0.00 140,449,635.00 140,449,635.00 0.00
TOTAL 1301 CLIENTES NAL FACT. GENER. PEND X RADICAR 490,939,266.00 1,687,954,123.00 1,839,814,627.54 339,078,761.46
1 ACTIVO
13 DEUDORES
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA
130205 ENTIDADES PROMOTORA DE SALUD CONTRIBUTIV
13020501 EPS - ENTIDADES PROMOTORA DE SALUD CONTR 9,054,949,909.00 498,964,406.00 0.00 9,553,914,315.00
TOTAL 130205 ENTIDADES PROMOTORA DE SALUD CONTRIBUTIV 9,054,949,909.00 498,964,406.00 0.00 9,553,914,315.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
13020601 EPS - ADMINISTRADORAS DE REGIMEN SUBSIDI 1,447,135,289.04 329,752,227.00 1,057,738,882.10 719,148,633.94
TOTAL 130206 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO 1,447,135,289.04 329,752,227.00 1,057,738,882.10 719,148,633.94
1 ACTIVO
13 DEUDORES
130210 INSTIT. PRESTADOR. DEL SERVICIO DE SALUD
13021001 IPS - INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD 69,495,710.00 8,387,549.00 0.00 77,883,259.00
TOTAL 130210 INSTIT. PRESTADOR. DEL SERVICIO DE SALUD 69,495,710.00 8,387,549.00 0.00 77,883,259.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
130215 EMPRES. DE MEDIC. PREPAG. Y PLANES COMPL
13021501 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA 0.00 26,848,512.00 0.00 26,848,512.00
TOTAL 130215 EMPRES. DE MEDIC. PREPAG. Y PLANES COMPL 0.00 26,848,512.00 0.00 26,848,512.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
13022001 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT 637,166,064.00 305,644,207.00 0.00 942,810,271.00
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NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
TOTAL 130220 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT 637,166,064.00 305,644,207.00 0.00 942,810,271.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
130225 PARTICULARES - PERSONAS NATURALES
13022501 PERSONA NATURAL -107,556,052.83 0.00 0.00 -107,556,052.83
TOTAL 130225 PARTICULARES - PERSONAS NATURALES -107,556,052.83 0.00 0.00 -107,556,052.83
1 ACTIVO
13 DEUDORES
130240 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO
13024001 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 1,350,478,381.00 10,056,644.00 0.00 1,360,535,025.00
TOTAL 130240 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 1,350,478,381.00 10,056,644.00 0.00 1,360,535,025.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
13027501 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION 1,272,889,971.00 72,172,318.00 0.00 1,345,062,289.00
TOTAL 130275 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION 1,272,889,971.00 72,172,318.00 0.00 1,345,062,289.00
TOTAL 1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA 13,724,559,271.21 1,251,825,863.00 1,057,738,882.10 13,918,646,252.11
1 ACTIVO
13 DEUDORES
1303 CLIENTES NALES FACTURACION RADICADA Y GL
13030601 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO 102,409,453.00 0.00 0.00 102,409,453.00
TOTAL 130306 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO 102,409,453.00 0.00 0.00 102,409,453.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
130310 INSTIT. PRESTADOR. DEL SERVICIO DE SALUD
13031001 INSTIT. PRESTADOR. DEL SERVICIO DE SALUD 1,953,684.00 0.00 0.00 1,953,684.00
TOTAL 130310 INSTIT. PRESTADOR. DEL SERVICIO DE SALUD 1,953,684.00 0.00 0.00 1,953,684.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
13032001 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT 32,381,281.00 0.00 0.00 32,381,281.00
TOTAL 130320 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT 32,381,281.00 0.00 0.00 32,381,281.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
13037501 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION 33,417,048.00 0.00 0.00 33,417,048.00
TOTAL 130375 ENTIDADES DEL REGIMEN DE EXCEPCION 33,417,048.00 0.00 0.00 33,417,048.00
TOTAL 1303 CLIENTES NALES FACTURACION RADICADA Y GL 170,161,466.00 0.00 0.00 170,161,466.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
1305 CLIENTES NAL FACT. RADICADA CONCILIADA
130505 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTI
13050501 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTI 1,256,385,848.23 0.00 0.00 1,256,385,848.23
TOTAL 130505 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD CONTRIBUTI 1,256,385,848.23 0.00 0.00 1,256,385,848.23
1 ACTIVO
13 DEUDORES
1305 CLIENTES NAL FACT. RADICADA CONCILIADA
13050601 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO -100,813,441.00 0.00 0.00 -100,813,441.00
TOTAL 130506 ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD SUBSIDIADO -100,813,441.00 0.00 0.00 -100,813,441.00
TOTAL 1305 CLIENTES NAL FACT. RADICADA CONCILIADA 1,155,572,407.23 0.00 0.00 1,155,572,407.23
1 ACTIVO
13 DEUDORES
1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS
133005 A PROVEEDORES
13300503 ANTICIPO A PROVEEDORES 275,238,897.00 2,336,249.00 0.00 277,575,146.00
TOTAL 133005 A PROVEEDORES 275,238,897.00 2,336,249.00 0.00 277,575,146.00
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NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
1 ACTIVO
13 DEUDORES
1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS
133010 A CONTRATISTAS
13301001 A CONTRATISTAS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
TOTAL 133010 A CONTRATISTAS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
TOTAL 1330 ANTICIPOS AVANCES Y DEPOSITOS 275,338,897.00 2,336,249.00 0.00 277,675,146.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
135510 RETENCION EN LA FUENTE
13551001 SERVICIOS CLINICOS 2% 520,153,508.10 18,923,633.10 0.00 539,077,141.20
13551002 SERVICIOS 4% 346,529,679.00 0.00 0.00 346,529,679.00
13551003 SERVICIOS CLINICOS 11% 607,285.00 0.00 0.00 607,285.00
13551004 RENDIMIENTO FINANCIERO 219,075.00 0.00 0.00 219,075.00
TOTAL 135510 RETENCION EN LA FUENTE 867,509,547.10 18,923,633.10 0.00 886,433,180.20
1 ACTIVO
13 DEUDORES
135515 SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA
13551501 SALDO A FAVOR IMPUESTO DE RENTA Y COMPLE -128,738,000.00 0.00 0.00 -128,738,000.00
13551502 SALDO A FAVOR DERENTA 2020 264,071,000.00 0.00 0.00 264,071,000.00
TOTAL 135515 SALDO A FAVOR EN LIQUIDACION PRIVADA 135,333,000.00 0.00 0.00 135,333,000.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
135519 RETE DE IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDA
13551901 AUTORETENCION CREE 22,977,089.00 0.00 0.00 22,977,089.00
TOTAL 135519 RETE DE IMPTO SOBRE LA RENTA PARA EQUIDA 22,977,089.00 0.00 0.00 22,977,089.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
135520 ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL
13552001 ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL -206,134,000.00 0.00 0.00 -206,134,000.00
TOTAL 135520 ANTICIPO CONTRIBUCION ESPECIAL -206,134,000.00 0.00 0.00 -206,134,000.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
135590 AUTO RET ESPECIAL A TITULO RENTA CREE
13559006 AUTORET ESP A TITULO RENTA CREE 0.8% 206,297,618.36 13,532,813.89 2,888,772.60 216,941,659.65
TOTAL 135590 AUTO RET ESPECIAL A TITULO RENTA CREE 206,297,618.36 13,532,813.89 2,888,772.60 216,941,659.65
1 ACTIVO
13 DEUDORES
135595 ANTICIPO DE IMPUESTO CREE
13559501 ANTICIPO DE IMPUESTO AUTO RENTA 145,591,680.92 0.00 0.00 145,591,680.92
TOTAL 135595 ANTICIPO DE IMPUESTO CREE 145,591,680.92 0.00 0.00 145,591,680.92
TOTAL 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 1,171,574,935.38 32,456,446.99 2,888,772.60 1,201,142,609.77
1 ACTIVO
13 DEUDORES
1380 DEUDORES VARIOS
138095 OTROS
13809501 DEUDORES VARIOS 760,481,198.00 0.00 0.00 760,481,198.00
13809505 INCAPACIDADES 1,067,913.00 1,590,000.00 12,256,746.00 -9,598,833.00
TOTAL 138095 OTROS 761,549,111.00 1,590,000.00 12,256,746.00 750,882,365.00
TOTAL 1380 DEUDORES VARIOS 761,549,111.00 1,590,000.00 12,256,746.00 750,882,365.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
139025 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTA
13902501 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTA 108,600.00 0.00 0.00 108,600.00
TOTAL 139025 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTA 108,600.00 0.00 0.00 108,600.00
TOTAL 1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 108,600.00 0.00 0.00 108,600.00
1 ACTIVO
13 DEUDORES
1399 PROVISIONES
139904 PROVISIONES
Página: 5 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
13990401 PROVISIONES CXC -6,471,789,653.51 0.00 0.00 -6,471,789,653.51

TOTAL 139904 PROVISIONES -6,471,789,653.51 0.00 0.00 -6,471,789,653.51
1 ACTIVO
13 DEUDORES
1399 PROVISIONES
139905 CLIENTES
13990501 PROVI CLIENTES -37,620,000.00 0.00 0.00 -37,620,000.00
TOTAL 139905 CLIENTES -37,620,000.00 0.00 0.00 -37,620,000.00
TOTAL 1399 PROVISIONES -6,509,409,653.51 0.00 0.00 -6,509,409,653.51
TOTAL 13 DEUDORES 11,240,394,300.31 2,976,162,681.99 2,912,699,028.24 11,303,857,954.06
1 ACTIVO
14 INVENTARIOS
1415 MEDICAMENTOS
141501 MEDICAMENTOS POS
14150101 MEDICAMENTOS POS 289,522,911.49 179,468,446.16 169,884,813.06 299,106,544.59
14150102 MEDICAMENTOS REGULADOS 196,585.00 333,676.00 190,672.00 339,589.00
TOTAL 141501 MEDICAMENTOS POS 289,719,496.49 179,802,122.16 170,075,485.06 299,446,133.59
1 ACTIVO
14 INVENTARIOS
1415 MEDICAMENTOS
141502 MEDICAMENTOS NO POS
14150201 MEDICAMENTOS NO POS 20,869,262.44 11,489,377.72 15,095,163.72 17,263,476.44
TOTAL 141502 MEDICAMENTOS NO POS 20,869,262.44 11,489,377.72 15,095,163.72 17,263,476.44
1 ACTIVO
14 INVENTARIOS
1415 MEDICAMENTOS
141503 MEDICAMENTOS DE CONTROL
14150301 MEDICAMENTOS DE CONTROL 239,685.52 15,934.91 31,869.82 223,750.61
TOTAL 141503 MEDICAMENTOS DE CONTROL 239,685.52 15,934.91 31,869.82 223,750.61
TOTAL 1415 MEDICAMENTOS 310,828,444.45 191,307,434.79 185,202,518.60 316,933,360.64
1 ACTIVO
14 INVENTARIOS
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS
142001 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
14200101 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 2,757,517.16 1,968,725.13 333,143.42 4,393,098.87
TOTAL 142001 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 2,757,517.16 1,968,725.13 333,143.42 4,393,098.87
1 ACTIVO
14 INVENTARIOS
142002 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS
14200201 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 13,779,918.00 188,500.00 0.00 13,968,418.00
TOTAL 142002 MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 13,779,918.00 188,500.00 0.00 13,968,418.00
1 ACTIVO
14 INVENTARIOS
142003 MATERIALES DE CONSUMO
14200301 MATERIALES DE CONSUMO 193,239,801.09 35,755,992.12 41,262,412.22 187,733,380.99
TOTAL 142003 MATERIALES DE CONSUMO 193,239,801.09 35,755,992.12 41,262,412.22 187,733,380.99
1 ACTIVO
14 INVENTARIOS
142005 DISPOSITIVOS MEDICOS
14200501 DISPOSITIVOS MEDICOS 323,882,187.05 95,715,453.96 47,626,160.82 371,971,480.19
TOTAL 142005 DISPOSITIVOS MEDICOS 323,882,187.05 95,715,453.96 47,626,160.82 371,971,480.19
TOTAL 1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS 533,659,423.30 133,628,671.21 89,221,716.46 578,066,378.05
1 ACTIVO
14 INVENTARIOS
1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO
14210101 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO 7,735,408.60 2,824,033.33 1,498,466.66 9,060,975.27
TOTAL 142101 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO 7,735,408.60 2,824,033.33 1,498,466.66 9,060,975.27
TOTAL 1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO 7,735,408.60 2,824,033.33 1,498,466.66 9,060,975.27
1 ACTIVO
14 INVENTARIOS
1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS
145505 ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI
14550501 ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI 2,114,078.43 1,519,954.97 380,730.31 3,253,303.09
Página: 6 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
TOTAL 145505 ELEMENTOS DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICI 2,114,078.43 1,519,954.97 380,730.31 3,253,303.09
1 ACTIVO
14 INVENTARIOS
145520 ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA
14552001 ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA 2,538,714.92 3,387,487.20 1,631,193.93 4,295,008.19
TOTAL 145520 ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA 2,538,714.92 3,387,487.20 1,631,193.93 4,295,008.19
1 ACTIVO
14 INVENTARIOS
145525 REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO
14552501 REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO 2,447,973.59 19,900.00 0.00 2,467,873.59
TOTAL 145525 REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO 2,447,973.59 19,900.00 0.00 2,467,873.59
TOTAL 1455 MATERIALES REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,100,766.94 4,927,342.17 2,011,924.24 10,016,184.87
TOTAL 14 INVENTARIOS 859,324,043.29 332,687,481.50 277,934,625.96 914,076,898.83
1 ACTIVO
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
150405 URBANOS
15040501 URBANOS 137,098,378.00 0.00 0.00 137,098,378.00
TOTAL 150405 URBANOS 137,098,378.00 0.00 0.00 137,098,378.00
TOTAL 1504 TERRENOS 137,098,378.00 0.00 0.00 137,098,378.00
1 ACTIVO
151605 EDIFICIOS
15160501 EDIFICIOS 1,942,901,622.00 0.00 0.00 1,942,901,622.00
TOTAL 151605 EDIFICIOS 1,942,901,622.00 0.00 0.00 1,942,901,622.00
TOTAL 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,942,901,622.00 0.00 0.00 1,942,901,622.00
1 ACTIVO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
15200104 BLOWER D10-10 (5TR) 48,276.00 0.00 0.00 48,276.00
15200107 BATERIA ULTRAFIRE 18650 RECARGABLE 154,800.00 0.00 0.00 154,800.00
15200108 DESFRIBILADOR ZOLL 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00
15200109 BATERIAS MONITOR MEC 1200 3,036,285.00 0.00 0.00 3,036,285.00
1 ACTIVO
152010 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA
15201003 MINISPLIT 18000BTU 220V - FRIOCOSTA 2,251,112.00 0.00 0.00 2,251,112.00
15201004 MINISPLIT 24000BTU 220V - YORK 1,712,278.00 0.00 0.00 1,712,278.00
15201005 PROTECTOR DE VOLTAJE 220V 183,333.00 0.00 0.00 183,333.00
15201006 CONDENSADORA60K BTU 220 VOLT 0.00 3,629,999.80 0.00 3,629,999.80
TOTAL 152010 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 4,146,723.00 3,629,999.80 0.00 7,776,722.80
1 ACTIVO
152015 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION
15201503 CAMAM MANUAL PLEGABLE Y COLCHON ANTIESCA 27,089,527.32 0.00 0.00 27,089,527.32
15201504 COMPUTADOR CON SOFTWARE PARA LLAMADO PAC 21,749,630.00 0.00 0.00 21,749,630.00
15201505 COLCHONES ANTIESCARA 6,180,000.00 0.00 0.00 6,180,000.00
15201506 CAMAS ELECTRICAS D 3 FUNCIONES 6,400,000.00 0.00 0.00 6,400,000.00
15201507 CAMAS MANUALES DE 2 FUNCIONES 3,980,000.00 0.00 0.00 3,980,000.00
TOTAL 152015 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION 65,399,157.32 0.00 0.00 65,399,157.32
1 ACTIVO
152016 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS
15201602 CONDENSADOR 060KBTU 220/1/60 R410 3,225,126.00 0.00 0.00 3,225,126.00
TOTAL 152016 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS 3,225,126.00 0.00 0.00 3,225,126.00
1 ACTIVO
152017 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICO
15201701 MAQ Y EQUIPO UCI PEDIA 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
15201702 VENTILADOR MARCA NEWPORT E 360 T 36,000,000.00 0.00 0.00 36,000,000.00
15201703 VENTILADOR MARCA NEWPORT CON ACESSORIOS 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00
Página: 7 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
15201704 VENTILADOR DRAGUER EVITA XL r:8414900-13 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00

15201705 INCUBADORA CERR AIR-SHIELDS SE. PHO1256 3,200,000.00 0.00 0.00 3,200,000.00
15201706 CUNA MANUAL ELECTROESTATICA 33,524,370.00 0.00 0.00 33,524,370.00
15201707 MONITOR SIGN VITALES BASICO-PROMED PM/8 71,721,300.00 0.00 0.00 71,721,300.00
15201708 BOMBA DE INFUSION MOD 200I 37,425,838.00 0.00 0.00 37,425,838.00
15201709 ELECTROCARDIOGRAFO PROMED MOD ECG 103A 5,878,600.00 0.00 0.00 5,878,600.00
15201710 INCUBADORA ABI NESTOMAT M:6050 S: 3015 3,200,000.00 0.00 0.00 3,200,000.00
15201711 INCUBADORRA CER AIR-SHIELDS M:c450h 3,200,000.00 0.00 0.00 3,200,000.00
15201712 DESFRIBILADOR MARCA ZOLL MOD Mseries 2,600,000.00 0.00 0.00 2,600,000.00
15201713 ATRILES EN ACERO INOXIDABLE 3,330,000.00 0.00 0.00 3,330,000.00
15201714 DESFRIBILADOR MINDRAY D6 8,000,000.00 0.00 0.00 8,000,000.00
15201715 25 BOMBAS DE INFUSION MOD 600 II 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00
TOTAL 152017 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICO 287,080,108.00 0.00 0.00 287,080,108.00
1 ACTIVO
152020 UNIDAD DE FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALA
15202002 MONITOR EDAN IM70 CON CAPNOGRAFIA 5,500,000.00 0.00 0.00 5,500,000.00
15202003 SET DE LAPAROSCOPIA 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00
15202004 CAMARA HD 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00
15202005 NEUMOINSUFLADOR 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00
15202006 COMPRESOR SCROLLTECH HRM058 2,150,000.00 0.00 0.00 2,150,000.00
15202007 MONITOR DE VIDEO HD 26" MARCA STRYKER 13,280,000.00 0.00 0.00 13,280,000.00
15202008 LAMPARA PIELITICA DE CIRUGIA MOD:VG-LED 34,663,866.00 0.00 0.00 34,663,866.00
TOTAL 152020 UNIDAD DE FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALA 95,593,866.00 0.00 0.00 95,593,866.00
1 ACTIVO
152025 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO
15202502 IVA MAQ Y EQUIPO APOYO DX 7,711,765.00 0.00 0.00 7,711,765.00
15202503 ECOGRAFO MICRO MAXX I3810/1015 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00
15202504 ENDOCOUPLER TORRE LAPAROSCOPIA 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00
15202505 EQUIPO RX PORTATIL SIEMENS SER. 1956 S16 28,999,997.00 0.00 0.00 28,999,997.00
15202506 AIRE ACONDICIONADO 36000BTU TIPO CENTRAL 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00
TOTAL 152025 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 63,411,762.00 0.00 0.00 63,411,762.00
1 ACTIVO
152040 ADMINISTRACION
15204002 LAVAMANO GALVANIZADO ACER INOXIDABLE 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00
TOTAL 152040 ADMINISTRACION 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00
TOTAL 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 526,146,103.32 3,629,999.80 0.00 529,776,103.12
1 ACTIVO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS
15240501 MAQ Y EQUIPOS URGEN CIAS 78,802,755.00 0.00 0.00 78,802,755.00
15240502 AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00
15240503 EQUIPO CENTRAL DE 5.0 TR VERTICAL 3,017,241.00 0.00 0.00 3,017,241.00
15240504 AIRE MINISPLIT LG 24000 BTU 30-04-2015 1,720,000.00 0.00 0.00 1,720,000.00
15240505 TV LED 70 CMS HD CHALLENGER 570,000.00 0.00 0.00 570,000.00
15240506 AIRE MINI SPLIT DE 18000 BTU 3,695,000.00 0.00 0.00 3,695,000.00
15240507 MINI SPLIT 18000 BTU MARCA BIGSTORIOM 1,450,000.00 0.00 0.00 1,450,000.00
15240508 AIRE MINI SPLIT DE 24000 BTU 12-10-2016 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00
15240509 TV SAMSUNG 40" LED GERENCIA 1,299,900.00 0.00 0.00 1,299,900.00
15240510 AIRE MINI SPLIT 5000BTU 2,300,000.00 0.00 0.00 2,300,000.00
15240511 AIRE MINI SPLIT OLIMPO 12000BTU 03-04-17 2,055,060.00 0.00 0.00 2,055,060.00
15240512 COPIADORA RICOH MPC 400 A COLOR Y BLANCO 5,131,000.00 0.00 0.00 5,131,000.00
15240513 AIRE ACONDICIONADO UCI N/P 17-FEB-17 5,400,000.00 0.00 0.00 5,400,000.00
15240514 LAVADORA LG 17 KILOS GRIS 2-SEPT-2016 1,508,650.00 0.00 0.00 1,508,650.00
15240515 AIRE MINI SPLIT OLIMPO 9000 BTU 220V 1,827,400.00 0.00 0.00 1,827,400.00
15240516 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
15240517 UNIDAD MANEJADORA VIKING 36000BTU 1,920,000.00 0.00 0.00 1,920,000.00
15240518 AIRE MINI SPLIT R410 220V 60 HZ 653,781.51 0.00 0.00 653,781.51
15240519 COMPRENSOR ESCROL 60K BTU SEER 10 1,428,781.51 0.00 0.00 1,428,781.51
15240520 COMPUTADOR CLON INTEL PENTIUM+ MONITOR L 3,294,000.00 0.00 0.00 3,294,000.00
15240521 SERVIDOR DELL T-30 1,713,351.26 0.00 0.00 1,713,351.26
15240522 MINISPLIT MIRAGE 9K 220 R410 LIFE+ 713,445.00 0.00 0.00 713,445.00
15240523 MINISPLIT MIRAGE 1T 220 R410 LIFE+ 2,266,386.00 0.00 0.00 2,266,386.00
15240524 MINISPLIT MIRAGE 18K 220 R410 LIFE+ 1,141,176.00 0.00 0.00 1,141,176.00
15240525 CONDENSADORA VIKING 36000 BTU 2,123,865.60 0.00 0.00 2,123,865.60
15240526 TV SAMSUNG DE 43" 2,199,800.00 0.00 0.00 2,199,800.00
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NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
15240527 TV PLASMA 2A 208,900.00 0.00 0.00 208,900.00

15240528 AIRE MINI SPLIT OLIMPO 9000 BTU 699,000.00 0.00 0.00 699,000.00
15240529 ARCO EN C BRIVO ESSENTIAL 785 172,740,960.00 0.00 0.00 172,740,960.00
15240530 LAVADORA ELECTROLUX LP21C DE 21KG 0.00 3,246,794.00 0.00 3,246,794.00
TOTAL 152405 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 301,780,452.88 3,246,794.00 0.00 305,027,246.88
1 ACTIVO
15241003 PULIDORA INDUSTRIAL 4 1/2 - 08/09/2015 142,241.00 0.00 0.00 142,241.00
15241004 GRATA CIRCULAR ONDULADA 6*3*5/6 DIA 9-15 8,621.00 0.00 0.00 8,621.00
15241005 TANDEM SALA ESPERA METALICO 4 PUESTOS 2,206,592.00 0.00 0.00 2,206,592.00
TOTAL 152410 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 2,357,454.00 0.00 0.00 2,357,454.00
1 ACTIVO
15241501 MUEBLES Y ENCE HOSPITALZ 3,250,000.00 0.00 0.00 3,250,000.00
1 ACTIVO
152417 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICO
15241701 AIRE CENTRAL MARCA LG 36000 BTU 1,375,000.00 0.00 0.00 1,375,000.00
TOTAL 152417 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICO 1,375,000.00 0.00 0.00 1,375,000.00
1 ACTIVO
152440 ADMINISTRACION
15244002 FOTOCOPIADORA RICOH MP 301SP 1,900,000.00 0.00 0.00 1,900,000.00
15244003 FOTOCOPIADORA RICOH MPC 2551 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00
15244004 FOTOCOPIADORA RICOH MP 4001 3,750,000.00 0.00 0.00 3,750,000.00
TOTAL 152440 ADMINISTRACION 7,850,000.00 0.00 0.00 7,850,000.00
1 ACTIVO
15249501 EQUIPO DE OFICINA 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00
TOTAL 1524 EQUIPO DE OFICINA 316,687,906.88 3,246,794.00 0.00 319,934,700.88
1 ACTIVO
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
152805 AREA FUNCIONAL DE URGENCIAS
15280501 EQUIPOS COMPUTO 78,802,755.00 0.00 0.00 78,802,755.00
15280502 EQUIPO DVR 550,000.00 0.00 0.00 550,000.00
15280503 EQUIPOS VARIOS DE COMPUTADORES 3,017,241.00 0.00 0.00 3,017,241.00
15280504 SUBWOFER GENIUS SW 2.1 1,720,000.00 0.00 0.00 1,720,000.00
15280505 IMPRESORA HP LASERJET PRO 570,000.00 0.00 0.00 570,000.00
15280507 UPS ONLINE 900-2KVA UNITEC 3,695,000.00 0.00 0.00 3,695,000.00
TOTAL 152805 AREA FUNCIONAL DE URGENCIAS 88,354,996.00 0.00 0.00 88,354,996.00
1 ACTIVO
152820 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO Y SALAS
15282001 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER 3,365,295.00 0.00 0.00 3,365,295.00
TOTAL 152820 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO Y SALAS 3,365,295.00 0.00 0.00 3,365,295.00
TOTAL 1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 91,720,291.00 0.00 0.00 91,720,291.00
1 ACTIVO
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
153205 AREA FUNCIONAL DE URGENCIAS
15320501 BOMBA VACIO 177,000,000.00 0.00 0.00 177,000,000.00
15320502 COMPRESOR 106,000,000.00 0.00 0.00 106,000,000.00
15320503 BOMBA DE INFUSION SIGMA MOD. 6000 25,200,000.00 0.00 0.00 25,200,000.00
15320505 MONITOR PM 900 1 MONITOR NMS 9000 22,114,000.00 0.00 0.00 22,114,000.00
15320506 GASTO CARDIACO 5,900,000.00 0.00 0.00 5,900,000.00
15320507 ELECTROCARDIOGRAFO 3,825,000.00 0.00 0.00 3,825,000.00
15320508 OXIMETRO DE PULSO 21,710,000.00 0.00 0.00 21,710,000.00
15320509 VENTILADOR BEARD MILL 41,213,600.00 0.00 0.00 41,213,600.00
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NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
15320510 VENTILADOR BIRD MILL 18,701,800.00 0.00 0.00 18,701,800.00

15320511 VENTILADORES BIRD VIP 50,100,000.00 0.00 0.00 50,100,000.00
15320512 DESFIBRILADOR HP MOD CODEMASTER XL 21,021,155.00 0.00 0.00 21,021,155.00
15320513 MAQUINA DE ANESTESIA MODULUS II PLUS 11,960,000.00 0.00 0.00 11,960,000.00
15320514 LAMPARA CIELITICA 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00
15320515 BALANZA DE PIE 996,000.00 0.00 0.00 996,000.00
15320516 PESA DE BEBE 1,260,000.00 0.00 0.00 1,260,000.00
15320517 SIERRA CORTAYESO 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00
15320518 CAMAS UCI 21,168,922.00 0.00 0.00 21,168,922.00
15320519 INCUBADORAS CERRADAS MARC AIRSHIELD 28,053,000.00 0.00 0.00 28,053,000.00
15320520 INCUBADORA ABIERTA 9,100,000.00 0.00 0.00 9,100,000.00
15320521 AMBUQ NEONATAL Y PIEDIATRICO 4,350,000.00 0.00 0.00 4,350,000.00
15320522 AMBU ADULTO 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00
15320523 FONENDOSCOPIO 144,000.00 0.00 0.00 144,000.00
15320524 TENSIOMETRO 385,000.00 0.00 0.00 385,000.00
15320525 SET LARINGOSCOPIO 3,350,000.00 0.00 0.00 3,350,000.00
15320526 EQUIPO DE ORGANO DE LOS SENTIDOS 425,000.00 0.00 0.00 425,000.00
15320527 LAMPARA DE FOTOTERAPIA 14,100,000.00 0.00 0.00 14,100,000.00
15320528 LAMPARA CIELITICA MARC ANSCO REF POLARIS 333,600,000.00 0.00 0.00 333,600,000.00
15320529 MONITOR FETAL EDAN INSTRUMENT MOD F3 5,126,000.00 0.00 0.00 5,126,000.00
15320530 CAMILLAS MARCA HILLROOM Y DOMETAL 4,615,000.00 0.00 0.00 4,615,000.00
15320531 IMPRESORA PRINTER MARCA SONY 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00
15320542 CAMA ELECTRICA Y ESTERILIZADOR MEDICO 228,404,000.00 0.00 0.00 228,404,000.00
15320543 VENTILADORES 36,000,000.00 0.00 0.00 36,000,000.00
15320544 VENTILADOR 26,500,000.00 0.00 0.00 26,500,000.00
15320545 MAQUINA DE GASES ARTERIALES 13,000,000.00 0.00 0.00 13,000,000.00
15320546 DOTACION MEDICALIZADA 17,342,346.00 0.00 0.00 17,342,346.00
15320547 DOTACION BOMBA DE INFUSION 124,862,760.00 0.00 0.00 124,862,760.00
15320548 ELECTROBISTURI 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00
15320549 BOMBA DE INFUSION 8,500,000.00 0.00 0.00 8,500,000.00
15320550 MONITOR DE GAS ANESTESICO 1,839,898.00 0.00 0.00 1,839,898.00
15320551 VENTILADOR BRAGUER 15,000,000.00 0.00 0.00 15,000,000.00
15320552 VENTILADOR DE TRANSPORTE 6,500,000.00 0.00 0.00 6,500,000.00
15320553 EQUIPO MEDICO - SALDO DICIEMBRE 2013 346,406,345.00 0.00 0.00 346,406,345.00
15320555 VENTILADOR MECANICO DE TRANSPORTE BIOROH 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00
15320556 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 161,450,000.00 0.00 0.00 161,450,000.00
15320557 MONITOR UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00
15320558 HORNO 86,207.00 0.00 0.00 86,207.00
15320559 CAMA ELECTRICA MARCA LORD 10,200,000.00 0.00 0.00 10,200,000.00
15320560 FLUJOMETRO 02 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00
15320561 FLUJOMETRO EN T 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00
15320562 VACUTRONC DIGITAL 5,300,000.00 0.00 0.00 5,300,000.00
15320563 ATRILES EN ACERO INOXIDABLE 5,100,000.00 0.00 0.00 5,100,000.00
15320564 MANGUERA O2 AIRE 1,200,000.00 0.00 0.00 1,200,000.00
15320565 CAMILLA RECUPERACION Y TRANSPORTE 2,900,000.00 0.00 0.00 2,900,000.00
15320566 CAMILLA RECUPERACION Y TRANSPORTE 3,400,000.00 0.00 0.00 3,400,000.00
15320567 ATRILES EN ACERO INOXIDABLE - 21/11/2015 780,000.00 0.00 0.00 780,000.00
15320568 SISTEMA ULTRASONIDO DIAG BLANCO Y NEGRO 18,950,000.00 0.00 0.00 18,950,000.00
15320569 TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS 1,128,000.00 0.00 0.00 1,128,000.00
15320571 CAMA CUNA HOSPITALALRIA 180*90 YONGFA 2,552,000.00 0.00 0.00 2,552,000.00
15320572 CAMA CUNA HOSPITALALRIA 140*70 YONGFA 5,684,000.00 0.00 0.00 5,684,000.00
15320573 MONITOR LBT 95000 3,700,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00
15320574 ELECTROBISTURI VALLEY LAB FORCE FX 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00
15320575 MAQUINA ANESTESIA DATEX OHMEDA 23,850,000.00 0.00 0.00 23,850,000.00
15320576 VENTILADOR E3 UCI ADULTO-UCIGEA S.A.S. 36,975,000.00 0.00 0.00 36,975,000.00
15320577 MONITOR MINDRAY IMEC 8 -REF EW46011146 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00
15320578 MONITOR MINDRAY IMEC 8 -REF EW46011142 2,200,000.00 0.00 0.00 2,200,000.00
15320579 MONIT MULTIP TOUCH SCREEN MINDRAY 210917 7,244,700.00 0.00 0.00 7,244,700.00
15320582 INCUBADORA MINDRAY ABI DE CALOR PERM 12,131,500.00 0.00 0.00 12,131,500.00
15320583 DESFRILADOR EXT AUT PANT 7" MINDRAY 5,880,000.00 0.00 0.00 5,880,000.00
15320584 DESFIBRILADOR MINDRAY D3 SER. EL520L9110 9,500,000.00 0.00 0.00 9,500,000.00
15320585 CONDENSADORA DE AIRE TERMOTHAR 2,850,000.00 0.00 0.00 2,850,000.00
15320587 BOMBA DE INFUSION 1 CANAL CON 2 MODOS 1,822,800.00 0.00 0.00 1,822,800.00
15320588 SISTEMA DIGITALIZADOR RX-FCR PRIMA T2 45,593,280.00 0.00 0.00 45,593,280.00
15320589 COMPRENSOR SCHULZ-SECADOR DD-DRENAJE 15,961,600.00 0.00 0.00 15,961,600.00
15320590 CAMA HOSPITALARIA MANUAL 3 MOV CM-319 2,340,000.00 0.00 0.00 2,340,000.00
TOTAL 153205 AREA FUNCIONAL DE URGENCIAS 2,224,605,513.00 0.00 0.00 2,224,605,513.00
1 ACTIVO
153210 AREA FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA
15321003 CARRO DE MEDICAMENTOS 2,100,000.00 0.00 0.00 2,100,000.00
15321004 LAMPARA AUXILIAR VG 200LED 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
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Hora : 10:35 a. m.
15321005 CARRO DE PARO CI HEALTHCARE 2,650,000.00 0.00 0.00 2,650,000.00

TOTAL 153210 AREA FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 9,750,000.00 0.00 0.00 9,750,000.00
1 ACTIVO
15321501 INSTRUMENTAL DE LAPAROSCOPIA 30,382,297.00 0.00 0.00 30,382,297.00
15321502 MAQ ANESTESIA WATO EX-65 12.1 55,811,000.00 0.00 0.00 55,811,000.00
15321503 MONITOR UME10 3,100,000.00 0.00 0.00 3,100,000.00
1 ACTIVO
153216 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO
15321603 VENTILADOR URITAN BENNET 840 26,000,000.00 0.00 0.00 26,000,000.00
15321604 CARRO DE PARO DE CUATRO CAJONES 2,249,100.00 0.00 0.00 2,249,100.00
15321605 VENTILADOR PURITA BEENET SR 3601010581 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00
15321606 VENTILADOR PURITA BEENET SR 3602200087 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00
15321607 VENTILADOR NEWPORT MOD E360T 38,000,000.00 0.00 0.00 38,000,000.00
15321608 CAMA HOSPITALARIA MARCA HILL ROOM 12,000,000.00 0.00 0.00 12,000,000.00
15321609 LAMPARA HKN 9010 15,967,124.00 0.00 0.00 15,967,124.00
15321610 INCUBADORA CERRADA YP 920 14,313,250.00 14,050,000.00 0.00 28,363,250.00
15321611 BOMBA DE INFUSION ENMIND MOD EN-V7 63,000,000.00 0.00 0.00 63,000,000.00
15321612 MONITOR MULTIPARAMETROS SP2 HOSPITECH 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00
15321613 DESFIBRILADOR CARDIOMAX 3,800,000.00 0.00 0.00 3,800,000.00
15321614 TARJETAS DESFIBRILADOR MINDRAY 2,500,000.00 0.00 0.00 2,500,000.00
15321615 VENTILADOR NEWPORT E360 28,000,000.00 0.00 0.00 28,000,000.00
15321616 MONITOR SIGNOS VITALES MINDRAY IMEC8 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00
15321617 MONITOR SIGNOS VITALES COMEN 3,500,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00
15321618 VENTILADOR NEWPORT E360 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00
15321619 MONITOR MULTIPARAMETRO BASICO PROMED V8 3,000,000.00 3,350,000.00 0.00 6,350,000.00
15321620 MONITOR CON CAPNOG MINDRAY IMEC12 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00
15321621 MONITOR FETAL EDAN F3 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00
15321622 ELECTROCARDIOGRAFO MINDRAY R3 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
TOTAL 153216 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO 304,329,474.00 17,400,000.00 0.00 321,729,474.00
1 ACTIVO
153220 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO Y SALAS
15322003 PINZA DE AGARRE CLICKLINE DE BABCOCK 10M 3,084,628.00 0.00 0.00 3,084,628.00
15322004 MESA RIÑONERA ACERO INOX 1,15MTS LARGO 584,615.00 0.00 0.00 584,615.00
15322005 MESA DE MAYO ACERO INOX 55CM LARGO 738,462.00 0.00 0.00 738,462.00
15322006 DESFIBRILADOR ZOLL M SR T05F72008 4,600,000.00 0.00 0.00 4,600,000.00
15322007 MAQUINA DE ANESTESIA PANTALLA DE 12.1 59,000,000.00 0.00 0.00 59,000,000.00
15322008 MONITOR DE PACIENTE PANTALLA TACTIL 10.4 22,000,000.00 0.00 0.00 22,000,000.00
TOTAL 153220 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO Y SALAS 90,007,705.00 0.00 0.00 90,007,705.00
1 ACTIVO
15322501 RAYOS X PORTATIL ANALOGO 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00
15322502 PANTALLA TV LED LG 47 LA 6607 720,000.00 0.00 0.00 720,000.00
TOTAL 153225 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 60,720,000.00 0.00 0.00 60,720,000.00
1 ACTIVO
153295 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO
15329501 ASCENSOR 70,000,000.00 0.00 0.00 70,000,000.00
15329502 EQUIPO 120,000,000.00 0.00 0.00 120,000,000.00
15329503 TRANSFORMADOR 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00
15329504 SUBESTACION ELECTRICA 168,991,671.00 0.00 0.00 168,991,671.00
TOTAL 153295 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO 398,991,671.00 0.00 0.00 398,991,671.00
TOTAL 1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 3,177,697,660.00 17,400,000.00 0.00 3,195,097,660.00
1 ACTIVO
15350515 LAMAPARA CIELITICA DRAGUER MOD SOLA 500/ 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00
1 ACTIVO
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE
154095 AMBULANCIA KIA PREGIO PLACA TVA-152
Página: 11 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.

15409501 AMBULANCIA KIA PREGIO PLACA TVA-152 45,088,480.00 0.00 0.00 45,088,480.00
TOTAL 154095 AMBULANCIA KIA PREGIO PLACA TVA-152 45,088,480.00 0.00 0.00 45,088,480.00
TOTAL 1540 EQUIPO DE TRANSPORTE 45,088,480.00 0.00 0.00 45,088,480.00
1 ACTIVO
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
15921601 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -104,000,000.00 0.00 0.00 -104,000,000.00
TOTAL 159216 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -104,000,000.00 0.00 0.00 -104,000,000.00
1 ACTIVO
15922001 MAQUINARIA Y EQUIPO -2,171,279,800.04 0.00 0.00 -2,171,279,800.04
TOTAL 159220 MAQUINARIA Y EQUIPO -2,171,279,800.04 0.00 0.00 -2,171,279,800.04
1 ACTIVO
15922401 EQUIPO DE OFICINA -66,630,795.04 0.00 0.00 -66,630,795.04
TOTAL 159224 EQUIPO DE OFICINA -66,630,795.04 0.00 0.00 -66,630,795.04
1 ACTIVO
15922801 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION -42,915,691.00 0.00 0.00 -42,915,691.00
TOTAL 159228 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION -42,915,691.00 0.00 0.00 -42,915,691.00
1 ACTIVO
15923201 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO -503,335,543.00 0.00 0.00 -503,335,543.00
TOTAL 159232 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO -503,335,543.00 0.00 0.00 -503,335,543.00
1 ACTIVO
159240 EQUIPO DE TRANSPORTE
15924001 EQUIPO DE TRANSPORTE -35,470,130.96 0.00 0.00 -35,470,130.96
TOTAL 159240 EQUIPO DE TRANSPORTE -35,470,130.96 0.00 0.00 -35,470,130.96
TOTAL 1592 DEPRECIACION ACUMULADA -2,923,631,960.04 0.00 0.00 -2,923,631,960.04
TOTAL 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 3,319,708,481.16 24,276,793.80 0.00 3,343,985,274.96
1 ACTIVO
16 INTANGIBLES
1635 LICENCIAS
163501 SOFTWARE
16350103 LICENCIA OFFICE 2010 PROFESIONAL PLUS 59,900.00 0.00 0.00 59,900.00
TOTAL 163501 SOFTWARE 59,900.00 0.00 0.00 59,900.00
TOTAL 1635 LICENCIAS 59,900.00 0.00 0.00 59,900.00
TOTAL 16 INTANGIBLES 59,900.00 0.00 0.00 59,900.00
TOTAL 1 ACTIVO 18,358,352,679.38 5,199,016,590.15 4,804,156,995.19 18,753,212,274.34
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARES
21051038 CREDITO OCCIDENTE CESANTIAS 2020 14,251,974.00 0.00 0.00 14,251,974.00
21051039 CREDITO OCCIDENTE CESANTIAS 2021 -87,905,190.00 1,285,329.00 0.00 -86,619,861.00
21051040 CREDITO DAVIVIENDA 710505600161571 -168,250,494.00 26,191,000.00 0.00 -142,059,494.00
21051041 DESEMBOLSO CREDITO DAVIVIENDA 0.00 0.00 47,671,708.00 -47,671,708.00
TOTAL 210510 PAGARES -241,903,710.00 27,476,329.00 47,671,708.00 -262,099,089.00
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
210525 TARJETAS DE CREDITO
21052504 TARJETA CREDITO MASTERCARD #9534 7,419,195.00 2,254,500.00 0.00 9,673,695.00
21052505 TARJETA CREDITO VISA #2620 15,336,753.00 4,928,766.00 0.00 20,265,519.00
21052508 TARJETA DE CREDITO DAVIVIENDA#5205 1,718,145.00 0.00 0.00 1,718,145.00
21052509 TARJETA DE CREDITO DAVIVIENDA#8820 1,356,153.00 0.00 0.00 1,356,153.00
Página: 12 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
TOTAL 210525 TARJETAS DE CREDITO 25,830,246.00 7,183,266.00 0.00 33,013,512.00

TOTAL 2105 BANCOS NACIONALES -216,073,464.00 34,659,595.00 47,671,708.00 -229,085,577.00
TOTAL 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS -216,073,464.00 34,659,595.00 47,671,708.00 -229,085,577.00
2 PASIVO
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
220501 NACIONALES
22050101 PROVEEDORES NACIONALES -1,231,402,574.49 311,728,936.74 301,041,676.59 -1,220,715,314.34
22050102 PROVEEDORES NACIONALES X CONVENIO -100,442,340.00 0.00 0.00 -100,442,340.00
22050103 PROVEEDORES LOCALES -5,484,119.43 0.00 0.00 -5,484,119.43
TOTAL 220501 NACIONALES -1,337,329,033.92 311,728,936.74 301,041,676.59 -1,326,641,773.77
TOTAL 2205 NACIONALES -1,337,329,033.92 311,728,936.74 301,041,676.59 -1,326,641,773.77
TOTAL 22 PROVEEDORES -1,337,329,033.92 311,728,936.74 301,041,676.59 -1,326,641,773.77
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233525 HONORARIOS
23352501 HONORARIOS MEDICOS -1,695,152,483.17 104,509,874.00 79,324,940.90 -1,669,967,550.07
23352502 HONORARIO ADMINISTRATIVOS -56,189,314.00 8,124,185.00 6,527,999.86 -54,593,128.86
23352504 HONORARIO ADMINISTRATIVOS POR ACUERDO -9,300,000.00 0.00 0.00 -9,300,000.00
23352505 HONORARIOS MEDICOS POR ACUERDO 17,500,000.00 0.00 0.00 17,500,000.00
TOTAL 233525 HONORARIOS -1,743,141,797.17 112,634,059.00 85,852,940.76 -1,716,360,678.93
2 PASIVO
233530 SERVICIOS
23353003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS -16,834,482.00 4,140,000.00 0.00 -12,694,482.00
23353005 SERVICIOS TECNICOS 0.00 41,548,347.00 41,548,347.00 0.00
23353006 SERVICIOS EN GENERAL -301,554,709.08 218,422,149.52 167,478,148.50 -250,610,708.06
23353007 SERVICIOS POR ACUERDO 26,022,440.00 0.00 0.00 26,022,440.00
TOTAL 233530 SERVICIOS -292,366,751.08 264,110,496.52 209,026,495.50 -237,282,750.06
2 PASIVO
233545 SERVICIOS PUBLICOS
23354501 ENERGIA ELECTRICA -58,338,840.04 29,502,300.00 27,934,950.00 -56,771,490.04
23354502 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO -7,978,921.00 0.00 0.00 -7,978,921.00
23354503 TELEFONOS -6,115,283.00 0.00 0.00 -6,115,283.00
23354504 GAS NATURAL -3,943,926.00 0.00 0.00 -3,943,926.00
23354505 TV E INTERNET 2,917,654.00 0.00 0.00 2,917,654.00
23354506 GAS NATURAL -999,996.00 0.00 0.00 -999,996.00
TOTAL 233545 SERVICIOS PUBLICOS -74,459,312.04 29,502,300.00 27,934,950.00 -72,891,962.04
2 PASIVO
233550 SEGUROS
23355001 SEGUROS -5,125,042.58 4,054,400.00 0.00 -1,070,642.58
TOTAL 233550 SEGUROS -5,125,042.58 4,054,400.00 0.00 -1,070,642.58
TOTAL 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -2,115,092,902.87 410,301,255.52 322,814,386.26 -2,027,606,033.61
2 PASIVO
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
235505 SOCIOS
23550501 CUENTAS X COBFRAR SOCIOS -1,165,424,039.00 0.00 0.00 -1,165,424,039.00
23550502 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS -54,697,685.00 23,000,000.00 3,000,000.00 -34,697,685.00
TOTAL 235505 SOCIOS -1,220,121,724.00 23,000,000.00 3,000,000.00 -1,200,121,724.00
TOTAL 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS -1,220,121,724.00 23,000,000.00 3,000,000.00 -1,200,121,724.00
2 PASIVO
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
236005 DIVIDENDOS
23600506 DIVIDENDOS X PAGAR AÑO 2019-2020 -15,319,963.00 0.00 0.00 -15,319,963.00
23600507 DIVIDENDOS X PAGAR 19-20 DECRETADOS 2021 11,927,346.00 0.00 0.00 11,927,346.00
TOTAL 236005 DIVIDENDOS -3,392,617.00 0.00 0.00 -3,392,617.00
TOTAL 2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR -3,392,617.00 0.00 0.00 -3,392,617.00
2 PASIVO
2365 RETENCION EN LA FUENTE DE IMP. DE RENTA
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
Página: 13 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
23650501 SALARIOS -3,508,700.00 1,633,000.00 1,493,500.00 -3,369,200.00

TOTAL 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES -3,508,700.00 1,633,000.00 1,493,500.00 -3,369,200.00
2 PASIVO
236515 HONORARIOS
23651501 HONORARIOS 10% -7,536,457.20 7,004,457.00 7,070,862.10 -7,602,862.30
23651502 HONORARIOS 11% -651,246.00 246.00 251,245.72 -902,245.72
TOTAL 236515 HONORARIOS -8,187,703.20 7,004,703.00 7,322,107.82 -8,505,108.02
2 PASIVO
236525 SERVICIOS
23652501 EMPRESAS TEMPORALES 1% 0.00 0.00 419,681.00 -419,681.00
23652504 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD 2% -69,760.00 69,760.00 22,831.56 -22,831.56
23652505 GENERALES 4% -644,332.00 332.00 609,893.92 -1,253,893.92
23652507 HOTELES Y RESTAURANTE 3.5% -557.00 0.00 0.00 -557.00
23652508 DERECHO DE USO DE SOFTWARE 3.5% -451,584.00 451,584.00 988,304.56 -988,304.56
TOTAL 236525 SERVICIOS -1,166,233.00 521,676.00 2,040,711.04 -2,685,268.04
2 PASIVO
236530 ARRENDAMIENTOS
23653001 BIENES RAICES 3.5% 0.00 0.00 334,222.35 -334,222.35
TOTAL 236530 ARRENDAMIENTOS 0.00 0.00 334,222.35 -334,222.35
2 PASIVO
236540 COMPRAS
23654001 COMPRAS GENERALES 2.5% -6,025,463.65 4,059,571.00 5,479,824.25 -7,445,716.90
23654003 COMPRAS GENERALES 3.5% -90,475.00 90,475.00 87,500.00 -87,500.00
TOTAL 236540 COMPRAS -6,115,938.65 4,150,046.00 5,567,324.25 -7,533,216.90
2 PASIVO
236570 OTRAS RETENCIONES
23657003 RETENCIONES POR PAGAR 2016 -70,351,319.20 0.00 0.00 -70,351,319.20
23657004 RETENCIONES POR PAGAR 2017 -148,219,245.00 0.00 0.00 -148,219,245.00
23657005 RETENCIONES EN LA FUENTE X PAGAR -299,503,504.00 0.00 0.00 -299,503,504.00
23657006 RETENCIONES X PAGAR 2020 -471,401,399.00 0.00 0.00 -471,401,399.00
23657007 RETENCIONES X PAGAR 2021 -114,996,864.00 0.00 13,271,811.00 -128,268,675.00
TOTAL 236570 OTRAS RETENCIONES -1,104,472,331.20 0.00 13,271,811.00 -1,117,744,142.20
2 PASIVO
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 AUTORRETENCIÓN AUTO RENTA -16,608,698.28 2,888,772.60 13,533,115.89 -27,253,041.57
TOTAL 236575 AUTORRETENCIONES -16,608,698.28 2,888,772.60 13,533,115.89 -27,253,041.57
2 PASIVO
236590 AUTORETENCION ESPECIAL (CREE)
23659002 RETENCION IMPUESTO PARA LA EQUIDAD 0.80% -14,528,947.00 0.00 0.00 -14,528,947.00
23659004 RETECREE POR PAGAR 2014 -27,475,725.00 0.00 0.00 -27,475,725.00
23659005 RETECREE POR PAGAR 2015 -59,964,009.00 0.00 0.00 -59,964,009.00
23659006 AUTORET ESP A TITULO DE RENTA CREE 0.8 -171,805,582.00 0.00 0.00 -171,805,582.00
TOTAL 236590 AUTORETENCION ESPECIAL (CREE) -273,774,263.00 0.00 0.00 -273,774,263.00
TOTAL 2365 RETENCION EN LA FUENTE DE IMP. DE RENTA -1,413,833,867.33 16,198,197.60 43,562,792.35 -1,441,198,462.08
2 PASIVO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
236805 RETEICA
23680502 RETEICA 4 X MIL -87,690.00 0.00 0.00 -87,690.00
23680505 RETEICA 7 X MIL -24,383,399.83 0.00 961,937.85 -25,345,337.68
23680506 RETEICA 8 X MIL -6,024,430.00 0.00 91,260.32 -6,115,690.32
23680507 RETEICA X MIL -178,320.00 0.00 0.00 -178,320.00
23680508 RETEICA X MIL -136,192.00 0.00 9,549.21 -145,741.21
23680512 RETEICA POR PAGAR 26,385,000.00 0.00 0.00 26,385,000.00
TOTAL 236805 RETEICA -4,425,031.83 0.00 1,062,747.38 -5,487,779.21
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NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
TOTAL 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID -4,425,031.83 0.00 1,062,747.38 -5,487,779.21
2 PASIVO
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES
23700501 APORTES PENSIONES -38,000,700.12 38,530,800.00 35,392,800.00 -34,862,700.12
TOTAL 237005 APORTES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES -38,000,700.12 38,530,800.00 35,392,800.00 -34,862,700.12
2 PASIVO
237010 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
23701001 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD -8,211,652.44 12,332,200.00 11,196,700.00 -7,076,152.44
TOTAL 237010 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD -8,211,652.44 12,332,200.00 11,196,700.00 -7,076,152.44
2 PASIVO
237015 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE
23701501 APORTES ARL -3,377,954.00 6,469,400.00 5,014,158.00 -1,922,712.00
TOTAL 237015 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE -3,377,954.00 6,469,400.00 5,014,158.00 -1,922,712.00
2 PASIVO
237025 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE COMP
23702501 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE COMP -9,148,620.00 11,281,000.00 10,256,700.00 -8,124,320.00
TOTAL 237025 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE COMP -9,148,620.00 11,281,000.00 10,256,700.00 -8,124,320.00
2 PASIVO
237030 EMBARGOS JUDICIALES
23703001 EMBARGOS JUDICIALES -7,424,631.00 1,137,400.00 1,137,314.00 -7,424,545.00
23703002 OTROS DESCUENTOS -1,102,912.00 0.00 0.00 -1,102,912.00
TOTAL 237030 EMBARGOS JUDICIALES -8,527,543.00 1,137,400.00 1,137,314.00 -8,527,457.00
2 PASIVO
237035 LIBRANZAS
23703501 LIBRANZAS OCCIDENTE -532,592.00 0.00 0.00 -532,592.00
23703502 LIBRANZAS OCCIDENTE 9,598,136.00 0.00 3,487,485.00 6,110,651.00
23703503 LIBRANZAS SIAU -3,691,315.00 0.00 0.00 -3,691,315.00
23703504 LIBRANZAS ENTHA -1,700,000.00 0.00 0.00 -1,700,000.00
23703505 LIBRANZAS X3 -2,306,417.00 0.00 0.00 -2,306,417.00
23703506 CECARH 2,525,130.00 0.00 0.00 2,525,130.00
23703507 LIBRANZA DAVIVIENDA -15,631,700.00 0.00 18,769,388.00 -34,401,088.00
23703508 LIBRANZAS GESCON -1,622,500.00 0.00 0.00 -1,622,500.00
23703509 OPTICARIBE 2,349,650.00 0.00 0.00 2,349,650.00
23703510 RECORDAR 1,778,000.00 1,291,200.00 1,327,500.00 1,741,700.00
23703512 BETHEL CENTRO OPTICO -1,760,000.00 0.00 0.00 -1,760,000.00
23703513 LIBRANZA SEGUROS BOLIVAR -649,988.00 0.00 666,192.00 -1,316,180.00
TOTAL 237035 LIBRANZAS -11,643,596.00 1,291,200.00 24,250,565.00 -34,602,961.00
2 PASIVO
237055 SEGUROS
23705501 METLIFE SEGUROS -1,349,000.00 0.00 1,370,711.00 -2,719,711.00
TOTAL 237055 SEGUROS -1,349,000.00 0.00 1,370,711.00 -2,719,711.00
2 PASIVO
237095 OTROS
23709501 FEPASDE -16,736,103.00 0.00 356,000.00 -17,092,103.00
23709502 OTRAS LIBRANZAS(celulares) -33,800,895.00 0.00 0.00 -33,800,895.00
23709503 DCTO Mª LOPEZ -876,986.00 0.00 132,000.00 -1,008,986.00
23709507 OTROS DESCUENTOS -6,263,785.00 0.00 560,000.00 -6,823,785.00
TOTAL 237095 OTROS -57,677,769.00 0.00 1,048,000.00 -58,725,769.00
TOTAL 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -137,936,834.56 71,042,000.00 89,666,948.00 -156,561,782.56
2 PASIVO
2380 ACREEDORES VARIOS
238095 OTROS
Página: 15 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.

23809501 ACREEDORES VARIOS -6,093,341.32 21,363,759.00 10,500,000.00 4,770,417.68
23809502 ACREEDORES VARIOS 57,400,000.00 38,819,000.00 33,819,000.00 62,400,000.00
23809503 CONSIGNACION X ACLARAR -66,166,392.00 0.00 0.00 -66,166,392.00
23809504 ACREEDORES VARIOS LIBRANZA DAVIVIENDA -160,050,000.00 0.00 89,000,000.00 -249,050,000.00
TOTAL 238095 OTROS -174,909,733.32 60,182,759.00 133,319,000.00 -248,045,974.32
TOTAL 2380 ACREEDORES VARIOS -174,909,733.32 60,182,759.00 133,319,000.00 -248,045,974.32
TOTAL 23 CUENTAS POR PAGAR -5,069,712,710.91 580,724,212.12 593,425,873.99 -5,082,414,372.78
2 PASIVO
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24040501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE -505,102,110.00 0.00 0.00 -505,102,110.00
24040507 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 262,986,926.00 0.00 0.00 262,986,926.00
24040508 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 94,675,294.00 0.00 0.00 94,675,294.00
24040509 IMPUESTO DE RENTA VIGENCIA 2020 326,793,000.00 0.00 0.00 326,793,000.00
TOTAL 240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 179,353,110.00 0.00 0.00 179,353,110.00
2 PASIVO
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
24041001 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES -61,280,228.00 0.00 0.00 -61,280,228.00
TOTAL 240410 VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES -61,280,228.00 0.00 0.00 -61,280,228.00
TOTAL 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 118,072,882.00 0.00 0.00 118,072,882.00
TOTAL 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 118,072,882.00 0.00 0.00 118,072,882.00
2 PASIVO
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 NOMINA POR PAGAR
250505 NOMINA POR PAGAR
25050501 NOMINA POR PAGAR -373,271,342.00 259,282,682.00 213,393,948.00 -327,382,608.00
25050503 PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR -0.01 0.00 0.00 -0.01
25050505 PRESTACIONES SOCIALES X PAGAR -2,510,757.00 0.00 0.00 -2,510,757.00
TOTAL 250505 NOMINA POR PAGAR -375,782,099.01 259,282,682.00 213,393,948.00 -329,893,365.01
TOTAL 2505 NOMINA POR PAGAR -375,782,099.01 259,282,682.00 213,393,948.00 -329,893,365.01
2 PASIVO
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 LEY 5O DE 199O Y NORMAS POSTERIORES
25101001 Cesantias ley 50 1990 y normas posterior -3,896,292.00 0.00 0.00 -3,896,292.00
TOTAL 251010 LEY 5O DE 199O Y NORMAS POSTERIORES -3,896,292.00 0.00 0.00 -3,896,292.00
TOTAL 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -3,896,292.00 0.00 0.00 -3,896,292.00
2 PASIVO
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25150101 INTERESES SOBRE CESANTIAS 17,367,441.00 0.00 0.00 17,367,441.00
TOTAL 251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS 17,367,441.00 0.00 0.00 17,367,441.00
2 PASIVO
25150501 INTERESES SOBRE CESANTIAS -37,883,561.00 0.00 0.00 -37,883,561.00
TOTAL 251505 INTERESES SOBRE CESANTIAS -37,883,561.00 0.00 0.00 -37,883,561.00
TOTAL 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -20,516,120.00 0.00 0.00 -20,516,120.00
2 PASIVO
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS
25250101 VACACIONES CONSOLIDADAS -87,452,469.00 0.00 0.00 -87,452,469.00
TOTAL 252501 VACACIONES CONSOLIDADAS -87,452,469.00 0.00 0.00 -87,452,469.00
TOTAL 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -87,452,469.00 0.00 0.00 -87,452,469.00
TOTAL 25 OBLIGACIONES LABORALES -487,646,980.01 259,282,682.00 213,393,948.00 -441,758,246.01
2 PASIVO
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261010 CESANTIAS
26101001 CESANTIAS -263,577,976.00 422,435.00 20,530,773.00 -283,686,314.00
TOTAL 261010 CESANTIAS -263,577,976.00 422,435.00 20,530,773.00 -283,686,314.00
Página: 16 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
2 PASIVO
26101501 INTERESES SOBRE CESANTIAS -19,958,869.00 0.00 2,464,700.00 -22,423,569.00
TOTAL 261015 INTERESES SOBRE CESANTIAS -19,958,869.00 0.00 2,464,700.00 -22,423,569.00
2 PASIVO
261020 PRIMA DE SERVICIOS
26102001 PRIMA DE SERVICIOS -37,172,689.00 334,195.00 20,530,773.00 -57,369,267.00
TOTAL 261020 PRIMA DE SERVICIOS -37,172,689.00 334,195.00 20,530,773.00 -57,369,267.00
2 PASIVO
261025 VACACIONES
26102501 VACACIONES -6,173,037.00 178,198.00 8,715,719.00 -14,710,558.00
TOTAL 261025 VACACIONES -6,173,037.00 178,198.00 8,715,719.00 -14,710,558.00
TOTAL 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES -326,882,571.00 934,828.00 52,241,965.00 -378,189,708.00
TOTAL 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -326,882,571.00 934,828.00 52,241,965.00 -378,189,708.00
2 PASIVO
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
28050501 DEPOSITO RECIB POR PREST DE SERV DE SALU -17,696,013.00 12,035,164.00 8,758,489.00 -14,419,338.00
28050502 ANTICIPO DE CLIENTES MINSALUD -2,808,074,188.00 0.00 0.00 -2,808,074,188.00
TOTAL 280505 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD -2,825,770,201.00 12,035,164.00 8,758,489.00 -2,822,493,526.00
2 PASIVO
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280510 CONTRATISTAS
28051001 CONTRATISTAS -3,500,000.00 0.00 0.00 -3,500,000.00
TOTAL 280510 CONTRATISTAS -3,500,000.00 0.00 0.00 -3,500,000.00
TOTAL 2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS -2,829,270,201.00 12,035,164.00 8,758,489.00 -2,825,993,526.00
2 PASIVO
28 OTROS PASIVOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
28150501 VALORES RECBIDOS PARA TERCEROS -16,604,610.00 0.00 0.00 -16,604,610.00
TOTAL 281505 VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS -16,604,610.00 0.00 0.00 -16,604,610.00
TOTAL 2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS -16,604,610.00 0.00 0.00 -16,604,610.00
2 PASIVO
28 OTROS PASIVOS
28400101 CUENTAS EN PARTICIPACION -1,191,791,034.00 1,373,000.00 0.00 -1,190,418,034.00
TOTAL 2840 CUENTAS EN PARTICIPACION -1,191,791,034.00 1,373,000.00 0.00 -1,190,418,034.00
TOTAL 28 OTROS PASIVOS -4,037,665,845.00 13,408,164.00 8,758,489.00 -4,033,016,170.00
TOTAL 2 PASIVO -11,357,237,722.84 1,200,738,417.86 1,216,533,660.58 -11,373,032,965.56
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
31050501 CAPITAL AUTORIZADO -500,000,000.00 0.00 0.00 -500,000,000.00
TOTAL 310505 CAPITAL AUTORIZADO -500,000,000.00 0.00 0.00 -500,000,000.00
TOTAL 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -500,000,000.00 0.00 0.00 -500,000,000.00
TOTAL 31 CAPITAL SOCIAL -500,000,000.00 0.00 0.00 -500,000,000.00
3 PATRIMONIO
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES CUOTAS
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
32050501 SUPERAVIT DE CAPITAL-PRIMA EN COLOCACION -3,750,000,000.00 0.00 0.00 -3,750,000,000.00
TOTAL 320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES -3,750,000,000.00 0.00 0.00 -3,750,000,000.00
TOTAL 3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES CUOTAS -3,750,000,000.00 0.00 0.00 -3,750,000,000.00
TOTAL 32 SUPERAVIT DE CAPITAL -3,750,000,000.00 0.00 0.00 -3,750,000,000.00
3 PATRIMONIO
33 RESERVAS Y FONDOS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 RESERVA LEGAL
Página: 17 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.

33050501 RESERVA LEGAL -206,727,309.00 0.00 0.00 -206,727,309.00
TOTAL 330505 RESERVA LEGAL -206,727,309.00 0.00 0.00 -206,727,309.00
TOTAL 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -206,727,309.00 0.00 0.00 -206,727,309.00
TOTAL 33 RESERVAS Y FONDOS -206,727,309.00 0.00 0.00 -206,727,309.00
3 PATRIMONIO
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
3405 AJUSTES POR INFLACION
340505 DE CAPITAL SOCIAL
34050501 CAPITAL SOCIAL -7,654,248.00 0.00 0.00 -7,654,248.00
TOTAL 340505 DE CAPITAL SOCIAL -7,654,248.00 0.00 0.00 -7,654,248.00
TOTAL 3405 AJUSTES POR INFLACION -7,654,248.00 0.00 0.00 -7,654,248.00
TOTAL 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -7,654,248.00 0.00 0.00 -7,654,248.00
3 PATRIMONIO
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36050501 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,316,088,385.01 0.00 0.00 2,316,088,385.01
TOTAL 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,316,088,385.01 0.00 0.00 2,316,088,385.01
TOTAL 3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2,316,088,385.01 0.00 0.00 2,316,088,385.01
TOTAL 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,316,088,385.01 0.00 0.00 2,316,088,385.01
3 PATRIMONIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
37050101 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS -4,123,293,659.49 0.00 0.00 -4,123,293,659.49
TOTAL 370501 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS -4,123,293,659.49 0.00 0.00 -4,123,293,659.49
3 PATRIMONIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
370505 UTILIDADES ACUMULADAS
37050501 UTILADAD DE PERIODOS ANTERIORES 1,459,956,372.00 0.00 0.00 1,459,956,372.00
TOTAL 370505 UTILIDADES ACUMULADAS 1,459,956,372.00 0.00 0.00 1,459,956,372.00
TOTAL 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS -2,663,337,287.49 0.00 0.00 -2,663,337,287.49
TOTAL 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -2,663,337,287.49 0.00 0.00 -2,663,337,287.49
TOTAL 3 PATRIMONIO -4,811,630,459.48 0.00 0.00 -4,811,630,459.48
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
410502 APOYO DIAGNOSTICO
41050203 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES -25,167,325.00 0.00 8,449,700.00 -33,617,025.00
TOTAL 410502 APOYO DIAGNOSTICO -25,167,325.00 0.00 8,449,700.00 -33,617,025.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
410520 DERECHO DE SALA Y OTROS
41052001 DERECHO DE SALA -20,199,770.00 0.00 3,920,000.00 -24,119,770.00
TOTAL 410520 DERECHO DE SALA Y OTROS -20,199,770.00 0.00 3,920,000.00 -24,119,770.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
410525 SERVICIOS CLINICOS
41052502 TRANSPORTE DE PACIENTES -122,868,419.00 3,250,000.00 25,391,378.00 -145,009,797.00
TOTAL 410525 SERVICIOS CLINICOS -122,868,419.00 3,250,000.00 25,391,378.00 -145,009,797.00
TOTAL 4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS -168,235,514.00 3,250,000.00 37,761,078.00 -202,746,592.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
41100201 IMAGENOLOGIA -110,000.00 0.00 80,000.00 -190,000.00
41100202 LABORATORIO CLINICO -2,157,000.00 0.00 313,000.00 -2,470,000.00
TOTAL 411002 APOYO DIAGNOSTICO -2,267,000.00 0.00 393,000.00 -2,660,000.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
411010 HONORARIOS
41101002 ANESTESIOLOGIA -3,012,000.00 0.00 840,000.00 -3,852,000.00
41101022 HEMATOLOGIA -70,000.00 0.00 0.00 -70,000.00
Página: 18 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
41101027 MEDICINA GENERAL -4,399,176.00 427,000.00 4,995,900.00 -8,968,076.00

41101042 PEDIATRIA -160,000.00 0.00 80,000.00 -240,000.00
TOTAL 411010 HONORARIOS -7,641,176.00 427,000.00 5,915,900.00 -13,130,076.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
41102501 PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS -26,808,099.00 1,090,560.00 6,856,471.00 -32,574,010.00
41102505 SERVICIOS CLINICOS CONS EXT. -12,349,123.00 2,046,000.00 2,472,200.00 -12,775,323.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
411095 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERN
41109502 INGRESOS POR CONSULTA EXTERNA -140,000.00 0.00 0.00 -140,000.00
TOTAL 411095 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERN -140,000.00 0.00 0.00 -140,000.00
TOTAL 4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA -49,205,398.00 3,563,560.00 15,637,571.00 -61,279,409.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E IN
41150201 IMAGENOLOGIA 122,000.00 0.00 0.00 122,000.00
41150203 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES -2,800,000.00 0.00 0.00 -2,800,000.00
TOTAL 411502 APOYO DIAGNOSTICO -2,678,000.00 0.00 0.00 -2,678,000.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
411504 INGRESOS POR COPAGOS
41150401 INGRESOS POR COPAGOS -1,460,747.00 0.00 0.00 -1,460,747.00
TOTAL 411504 INGRESOS POR COPAGOS -1,460,747.00 0.00 0.00 -1,460,747.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
411505 SERVICIOS HOSPITALIZACION
41150501 SERVICIOS HOSPITALIZACION -15,417,023.00 0.00 1,520,000.00 -16,937,023.00
TOTAL 411505 SERVICIOS HOSPITALIZACION -15,417,023.00 0.00 1,520,000.00 -16,937,023.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
411506 SERVICIOS HOSPITALIZACION UCI
41150601 SERVICIOS HOSPITALIZACION UCI -27,130,157.00 0.00 0.00 -27,130,157.00
TOTAL 411506 SERVICIOS HOSPITALIZACION UCI -27,130,157.00 0.00 0.00 -27,130,157.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
411520 DERECHOS DE SALA Y OTROS
41152001 DERECHOS DE SALA -420,000.00 0.00 0.00 -420,000.00
41152004 ESTANCIA -4,291,192,549.00 134,992,024.00 642,362,606.00 -4,798,563,131.00
TOTAL 411520 DERECHOS DE SALA Y OTROS -4,291,612,549.00 134,992,024.00 642,362,606.00 -4,798,983,131.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
41152501 PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS -67,979,480.00 904,600.00 9,364,941.00 -76,439,821.00
41152503 HOSPITALIZACION GENERAL ADULTOS -7,750,000.00 0.00 0.00 -7,750,000.00
41152509 INTERCONSULTAS -38,753,061.00 864,335.00 10,277,280.00 -48,166,006.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
411590 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS
41159026 UCI ADULTOS -1,080,000.00 0.00 0.00 -1,080,000.00
TOTAL 411590 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS -1,080,000.00 0.00 0.00 -1,080,000.00
TOTAL 4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E IN -4,453,861,017.00 136,760,959.00 663,524,827.00 -4,980,624,885.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS D
412001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES
Página: 19 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.

41200104 MATERIALES E INSUMOS -1,074,136,409.00 76,207,638.00 154,884,861.00 -1,152,813,632.00
TOTAL 412001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES -1,074,136,409.00 76,207,638.00 154,884,861.00 -1,152,813,632.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
41200202 LABORATORIO CLINICO -449,067,738.00 11,377,894.00 62,326,138.00 -500,015,982.00
TOTAL 412002 APOYO DIAGNOSTICO -449,067,738.00 11,377,894.00 62,326,138.00 -500,015,982.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
412003 APOYO TERAPEUTICO
41200302 BANCO DE SANGRE -425,000.00 0.00 0.00 -425,000.00
TOTAL 412003 APOYO TERAPEUTICO -425,000.00 0.00 0.00 -425,000.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
412010 HONORARIOS
41201002 ANESTESIOLOGIA -768,000.00 0.00 0.00 -768,000.00
41201004 CIRUGIA GENERAL -222,500,561.00 0.00 222,641,086.00 -445,141,647.00
41201006 CIRUGIA PLASTICA 0.00 0.00 2,700,000.00 -2,700,000.00
TOTAL 412010 HONORARIOS -223,268,561.00 0.00 225,341,086.00 -448,609,647.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
412020 DERECHOS DE SALA Y OTROS
41202001 DERECHO DE SALA -403,508,620.00 0.00 58,260,000.00 -461,768,620.00
TOTAL 412020 DERECHOS DE SALA Y OTROS -403,508,620.00 0.00 58,260,000.00 -461,768,620.00
TOTAL 4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS D -2,150,406,328.00 87,585,532.00 500,812,085.00 -2,563,632,881.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
41250207 APOYO DIAGNOSTICO RX -271,866,099.00 15,743,910.00 97,792,315.00 -353,914,504.00
41250210 APOYO DIAGNOSTICO IMAG 9,312,405.00 1,502,280.00 0.00 10,814,685.00
41250211 APOYO DIAGNOSTICO LB -2,316,011.00 0.00 0.00 -2,316,011.00
TOTAL 412502 APOYO DIAGNOSTICO -264,869,705.00 17,246,190.00 97,792,315.00 -345,415,830.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
412510 HONORARIOS
41251009 ELECTRO DIAGNOSTICO -1,177,204.00 0.00 143,900.00 -1,321,104.00
41251010 ECOCARDIOGRAFIA -103,841,298.00 408,200.00 12,499,600.00 -115,932,698.00
TOTAL 412510 HONORARIOS -105,018,502.00 408,200.00 12,643,500.00 -117,253,802.00
TOTAL 4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO -369,888,207.00 17,654,390.00 110,435,815.00 -462,669,632.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO
413003 APOYO TERAPEUTICO
41300303 FISIOTERAPIA (TERAPIAS) -378,922,161.00 37,252,929.00 134,860,559.00 -476,529,791.00
TOTAL 413003 APOYO TERAPEUTICO -378,922,161.00 37,252,929.00 134,860,559.00 -476,529,791.00
TOTAL 4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO -378,922,161.00 37,252,929.00 134,860,559.00 -476,529,791.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO
41350102 MEDICAMENTOS POS -1,913,856,039.00 63,907,112.00 222,372,414.00 -2,072,321,341.00
41350103 MEDICAMENTOS NO POS -721,201.00 0.00 0.00 -721,201.00
41350104 MATERIALES E INSUMOS -634,567,204.00 12,624,375.00 82,297,938.00 -704,240,767.00
TOTAL 413501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES -2,549,144,444.00 76,531,487.00 304,670,352.00 -2,777,283,309.00
TOTAL 4135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO -2,549,144,444.00 76,531,487.00 304,670,352.00 -2,777,283,309.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4175 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS E
41751001 CONSULTA EXTERNA -170,000.00 150,000.00 0.00 -20,000.00
TOTAL 417510 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA -170,000.00 150,000.00 0.00 -20,000.00
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NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
417570 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA
41757002 GLOSAS 474,883,243.00 0.00 0.00 474,883,243.00
TOTAL 417570 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA 474,883,243.00 0.00 0.00 474,883,243.00
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
417595 OTROS
41759504 GLOSAS UCI 28,301,495.00 0.00 0.00 28,301,495.00
TOTAL 417595 OTROS 28,301,495.00 0.00 0.00 28,301,495.00
TOTAL 4175 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS E 503,014,738.00 150,000.00 0.00 503,164,738.00
TOTAL 41 OPERACIONALES -9,616,648,331.00 362,748,857.00 1,767,702,287.00 -11,021,601,761.00
4 INGRESOS
42 NO OPERACIONALES
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
421030 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
42103001 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS -2,134,371.00 0.00 0.00 -2,134,371.00
TOTAL 421030 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS -2,134,371.00 0.00 0.00 -2,134,371.00
TOTAL 4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -2,134,371.00 0.00 0.00 -2,134,371.00
4 INGRESOS
42 NO OPERACIONALES
4295 DIVERSOS
429530 APROVECHAMIENTOS
42953001 APROVEC. EN INVENTARIO - AJUSTE CONTEO -356,115,868.24 159,051.61 12,671,887.11 -368,628,703.74
TOTAL 429530 APROVECHAMIENTOS -356,115,868.24 159,051.61 12,671,887.11 -368,628,703.74
4 INGRESOS
42 NO OPERACIONALES
4295 DIVERSOS
429545 AJUSTE AL PESO
42954501 AJUSTE AL PESO -24.80 0.00 1.98 -26.78
TOTAL 429545 AJUSTE AL PESO -24.80 0.00 1.98 -26.78
4 INGRESOS
42 NO OPERACIONALES
4295 DIVERSOS
429550 SUVENCIONES ESTATALES
42955001 SUBVENCIONES -97,450,000.00 0.00 0.00 -97,450,000.00
TOTAL 429550 SUVENCIONES ESTATALES -97,450,000.00 0.00 0.00 -97,450,000.00
TOTAL 4295 DIVERSOS -453,565,893.04 159,051.61 12,671,889.09 -466,078,730.52
TOTAL 42 NO OPERACIONALES -455,700,264.04 159,051.61 12,671,889.09 -468,213,101.52
TOTAL 4 INGRESOS -10,072,348,595.04 362,907,908.61 1,780,374,176.09 -11,489,814,862.52
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
51050527 GASTOS DE PERSONAL 285,000.00 0.00 0.00 285,000.00
TOTAL 510505 GASTOS DE PERSONAL 285,000.00 0.00 0.00 285,000.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
510506 SUELDOS
51050601 SUELDOS ADMINISTRATIVOS 495,091,842.00 67,256,416.00 0.00 562,348,258.00
51050605 APOYO DE SOSTENIMIENTO 25,748,687.00 3,406,970.00 0.00 29,155,657.00
TOTAL 510506 SUELDOS 520,840,529.00 70,663,386.00 0.00 591,503,915.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
51051501 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 10,966,380.00 950,084.00 0.00 11,916,464.00
51051502 RECARGO NOCTURNO 3,492,480.00 526,683.00 0.00 4,019,163.00
TOTAL 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 14,458,860.00 1,476,767.00 0.00 15,935,627.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
510524 INCAPACIDADES
51052401 INCAPACIDADES 4,754,506.00 289,668.00 0.00 5,044,174.00
Página: 21 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
TOTAL 510524 INCAPACIDADES 4,754,506.00 289,668.00 0.00 5,044,174.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
51052701 AUXILIO DE TRANSPORTE 14,271,934.00 1,809,718.00 0.00 16,081,652.00
TOTAL 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 14,271,934.00 1,809,718.00 0.00 16,081,652.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
510530 CESANTIAS
51053001 CESANTIAS 228,847,320.00 5,901,496.00 0.00 234,748,816.00
TOTAL 510530 CESANTIAS 228,847,320.00 5,901,496.00 0.00 234,748,816.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
51053301 INTERESES SOBRE CESANTIAS 5,263,834.00 708,470.00 0.00 5,972,304.00
TOTAL 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 5,263,834.00 708,470.00 0.00 5,972,304.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
510536 PRIMA DE SERVICIOS
51053601 PRIMA DE SERVICIOS 43,847,320.00 5,901,496.00 0.00 49,748,816.00
TOTAL 510536 PRIMA DE SERVICIOS 43,847,320.00 5,901,496.00 0.00 49,748,816.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
510539 VACACIONES
51053901 VACACIONES 20,851,305.00 2,831,878.00 0.00 23,683,183.00
TOTAL 510539 VACACIONES 20,851,305.00 2,831,878.00 0.00 23,683,183.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
51055505 GASTOS DE PERSONAL 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
TOTAL 510555 GASTOS DE PERSONAL 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
510568 APORTES A ARP
51056801 APORTES A ARL 10,645,373.00 735,458.00 0.00 11,380,831.00
TOTAL 510568 APORTES A ARP 10,645,373.00 735,458.00 0.00 11,380,831.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
51056901 APORTES EPS 11,476,167.89 1,448,889.00 0.00 12,925,056.89
TOTAL 510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 11,476,167.89 1,448,889.00 0.00 12,925,056.89
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTIA
51057001 APORTES A FONDOS DE PENSIONES CESANTIAS 41,304,200.00 5,468,800.00 0.00 46,773,000.00
TOTAL 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTIA 41,304,200.00 5,468,800.00 0.00 46,773,000.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
51057201 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 20,657,140.00 2,748,100.00 0.00 23,405,240.00
TOTAL 510572 APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 20,657,140.00 2,748,100.00 0.00 23,405,240.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
510575 APORTES ICBF
51057501 APORTES ICBF 2,383,000.00 300,000.00 0.00 2,683,000.00
Página: 22 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
TOTAL 510575 APORTES ICBF 2,383,000.00 300,000.00 0.00 2,683,000.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
510578 SENA
51057801 APORTES SENA 1,588,700.00 200,000.00 0.00 1,788,700.00
TOTAL 510578 SENA 1,588,700.00 200,000.00 0.00 1,788,700.00
TOTAL 5105 GASTOS DE PERSONAL 941,875,188.89 100,484,126.00 0.00 1,042,359,314.89
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5110 HONORARIOS
511010 REVISORIA FISCAL
51101001 REVISORIA FISCAL 14,536,506.00 1,817,052.00 0.00 16,353,558.00
51101002 ASESORIA TRIBUTARIA 10,372,888.00 0.00 0.00 10,372,888.00
TOTAL 511010 REVISORIA FISCAL 24,909,394.00 1,817,052.00 0.00 26,726,446.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5110 HONORARIOS
511025 ASESORIA JURIDICA
51102501 ASESORIA JURIDICA 3,245,650.00 555,730.00 0.00 3,801,380.00
TOTAL 511025 ASESORIA JURIDICA 3,245,650.00 555,730.00 0.00 3,801,380.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5110 HONORARIOS
511095 OTROS
51109505 AUXILIAR ARCHIVO 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
51109507 SALUD OCUPACIONAL 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
51109510 ASESORIA JURIDICA 0.00 1,100,000.00 0.00 1,100,000.00
TOTAL 511095 OTROS 2,150,000.00 1,100,000.00 0.00 3,250,000.00
TOTAL 5110 HONORARIOS 30,305,044.00 3,472,782.00 0.00 33,777,826.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5115 IMPUESTOS
511510 DE TIMBRES
51151001 DE TIMBRES 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00
TOTAL 511510 DE TIMBRES 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5115 IMPUESTOS
511530 PREDIAL
51153001 IMPUESTO PREDIAL 2,229,628.00 0.00 0.00 2,229,628.00
TOTAL 511530 PREDIAL 2,229,628.00 0.00 0.00 2,229,628.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5115 IMPUESTOS
511595 OTROS
51159501 TASA SUPERSALUD 1,866,828.00 0.00 0.00 1,866,828.00
51159503 IVA AL MAYOR VALOR 2,835,192.00 4,015,553.00 0.00 6,850,745.00
51159504 IMPUESTO 4 X MIL 0.00 94,284.00 0.00 94,284.00
TOTAL 511595 OTROS 4,702,020.00 4,109,837.00 0.00 8,811,857.00
TOTAL 5115 IMPUESTOS 6,932,748.00 4,109,837.00 0.00 11,042,585.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES
51201001 CONSTRUCCION Y EDIFIACIONES 850,000.00 9,235,520.00 0.00 10,085,520.00
TOTAL 512010 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES 850,000.00 9,235,520.00 0.00 10,085,520.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5120 ARRENDAMIENTOS
512015 MAQUINARIA Y EQUIPOS
TOTAL 512015 MAQUINARIA Y EQUIPOS 37,578,000.00 0.00 0.00 37,578,000.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5120 ARRENDAMIENTOS
512020 EQUIPOS DE OFICINA
Página: 23 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
51202001 EQUIPOS DE OFICINA 830,000.00 0.00 0.00 830,000.00

TOTAL 512020 EQUIPOS DE OFICINA 830,000.00 0.00 0.00 830,000.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5120 ARRENDAMIENTOS
512030 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
51203001 EQUIPO MEDICO- CIENTIFICO 525,712.00 0.00 0.00 525,712.00
TOTAL 512030 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO 525,712.00 0.00 0.00 525,712.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5120 ARRENDAMIENTOS
512095 OTROS
51209503 ARRENDAMIENTOS 62,641,270.00 17,565,422.00 0.00 80,206,692.00
TOTAL 512095 OTROS 62,641,270.00 17,565,422.00 0.00 80,206,692.00
TOTAL 5120 ARRENDAMIENTOS 102,424,982.00 26,800,942.00 0.00 129,225,924.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5130 SEGUROS
513010 CUMPLIMIENTO
51301001 POLIZAS DE CUMPLIMIENTO 9,086,758.00 357,840.00 0.00 9,444,598.00
51301003 FEPASDE 306,440.00 0.00 0.00 306,440.00
TOTAL 513010 CUMPLIMIENTO 9,393,198.00 357,840.00 0.00 9,751,038.00
TOTAL 5130 SEGUROS 9,393,198.00 357,840.00 0.00 9,751,038.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5135 SERVICIOS
513515 ASISTENCIA TECNICA
51351501 ASISTENCIA TECNICA 22,102,300.00 2,321,000.00 0.00 24,423,300.00
TOTAL 513515 ASISTENCIA TECNICA 22,102,300.00 2,321,000.00 0.00 24,423,300.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5135 SERVICIOS
513530 ENERGIA ELECTRICA
51353001 ENERGIA ELECTRICA 221,098,170.00 27,934,950.00 0.00 249,033,120.00
TOTAL 513530 ENERGIA ELECTRICA 221,098,170.00 27,934,950.00 0.00 249,033,120.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5135 SERVICIOS
513535 TELEFONO
51353501 TELEFONO 1,949,822.00 272,946.00 0.00 2,222,768.00
51353502 TELEFONIA MOVIL 7,826,401.00 0.00 0.00 7,826,401.00
TOTAL 513535 TELEFONO 9,776,223.00 272,946.00 0.00 10,049,169.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5135 SERVICIOS
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
51355001 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 17,607,331.00 3,872,701.00 0.00 21,480,032.00
TOTAL 513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 17,607,331.00 3,872,701.00 0.00 21,480,032.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5135 SERVICIOS
513555 GAS
51355501 GAS NATURAL 1,139,782.00 470,401.00 0.00 1,610,183.00
TOTAL 513555 GAS 1,139,782.00 470,401.00 0.00 1,610,183.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5135 SERVICIOS
513595 OTROS
51359504 INTERNET 1,309,153.00 2,238,914.00 0.00 3,548,067.00
51359509 SERVICIOS COOPERATIVA 208,331,761.00 27,978,253.00 0.00 236,310,014.00
51359595 OTROS 1,228,234.00 0.00 0.00 1,228,234.00
TOTAL 513595 OTROS 210,869,148.00 30,217,167.00 0.00 241,086,315.00
TOTAL 5135 SERVICIOS 482,592,954.00 65,089,165.00 0.00 547,682,119.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5140 GASTOS LEGALES
514010 REGISTROS MERCATIL
Página: 24 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
51401002 CERTIFICADOS DE EXISTENCIA 63,800.00 18,300.00 0.00 82,100.00

51401003 REGISTRO MERCANTIL 2,179,800.00 0.00 0.00 2,179,800.00
TOTAL 514010 REGISTROS MERCATIL 2,243,600.00 18,300.00 0.00 2,261,900.00
TOTAL 5140 GASTOS LEGALES 2,243,600.00 18,300.00 0.00 2,261,900.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514501 MAQUINARIA Y EQUIPOS
51450101 EQUIPOS DE OFICINA 420,000.00 930,990.00 0.00 1,350,990.00
TOTAL 514501 MAQUINARIA Y EQUIPOS 420,000.00 930,990.00 0.00 1,350,990.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
514510 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES
51451001 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES 128,628,970.00 10,456,317.00 0.00 139,085,287.00
51451003 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
TOTAL 514510 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES 128,728,970.00 10,456,317.00 0.00 139,185,287.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
51451501 MAQUINARIA Y EQUIPO 23,408,130.00 0.00 0.00 23,408,130.00
TOTAL 514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 23,408,130.00 0.00 0.00 23,408,130.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
51452001 EQUIPO DE OFICINA 897,690.00 0.00 0.00 897,690.00
TOTAL 514520 EQUIPO DE OFICINA 897,690.00 0.00 0.00 897,690.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
514530 EQUIPO MEDICO- CIENTIFICO
51453001 EQUIPO MEDICO- CIENTIFICO 60,723,898.00 0.00 0.00 60,723,898.00
51453003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 13,724,647.00 1,766,820.00 0.00 15,491,467.00
TOTAL 514530 EQUIPO MEDICO- CIENTIFICO 74,448,545.00 1,766,820.00 0.00 76,215,365.00
TOTAL 5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 227,903,335.00 13,154,127.00 0.00 241,057,462.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5150 ADECUACION E INSTALACION
515005 INSTALACIONES ELECTRICAS
TOTAL 515005 INSTALACIONES ELECTRICAS 4,149,800.00 0.00 0.00 4,149,800.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
515010 ARREGLOS ORNAMENTALES
51501001 ARREGLOS ORNAMENTALES 0.00 3,540,000.00 0.00 3,540,000.00
TOTAL 515010 ARREGLOS ORNAMENTALES 0.00 3,540,000.00 0.00 3,540,000.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
51501501 REPARACIONES LOCATIVAS 239,936,107.00 0.00 0.00 239,936,107.00
51501502 DOTACION HABITACIONES 15,625,000.00 3,950,000.00 0.00 19,575,000.00
TOTAL 515015 REPARACIONES LOCATIVAS 255,561,107.00 3,950,000.00 0.00 259,511,107.00
TOTAL 5150 ADECUACION E INSTALACION 259,710,907.00 7,490,000.00 0.00 267,200,907.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5160 DEPRECIACIONES
TOTAL 516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00
TOTAL 5160 DEPRECIACIONES 2,400,000.00 0.00 0.00 2,400,000.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5195 DIVERSOS
519510 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVIST
Página: 25 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.

51951001 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVIST 1,010,676.00 0.00 0.00 1,010,676.00
TOTAL 519510 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVIST 1,010,676.00 0.00 0.00 1,010,676.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5195 DIVERSOS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 10,142,572.00 78,082.00 0.00 10,220,654.00
TOTAL 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 10,142,572.00 78,082.00 0.00 10,220,654.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5195 DIVERSOS
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA
51953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA 275,856.00 0.00 0.00 275,856.00
TOTAL 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA 275,856.00 0.00 0.00 275,856.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5195 DIVERSOS
519545 TAXIS Y BUSES
51954501 TAXIS Y BUSES 1,097,600.00 20,000.00 0.00 1,117,600.00
51954502 TAXIS Y BUSES 60,000.00 0.00 0.00 60,000.00
TOTAL 519545 TAXIS Y BUSES 1,157,600.00 20,000.00 0.00 1,177,600.00
5 GASTOS
51 ADMINISTRACION
5195 DIVERSOS
519560 CASINO Y RESTAURANTE
51956001 CASINO Y RESTAURANTE 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
TOTAL 519560 CASINO Y RESTAURANTE 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
TOTAL 5195 DIVERSOS 12,686,704.00 98,082.00 0.00 12,784,786.00
TOTAL 51 ADMINISTRACION 2,078,468,660.89 221,075,201.00 0.00 2,299,543,861.89
5 GASTOS
53 GASTOS NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS
53050501 GASTOS BANCARIOS 5,866,901.00 1,153,790.00 0.00 7,020,691.00
53050502 GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS 18,993,602.54 2,874,218.06 0.00 21,867,820.60
53050503 GASTOS POR CHEQUERA 1,080,000.00 0.00 0.00 1,080,000.00
TOTAL 530505 GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS 25,940,503.54 4,028,008.06 0.00 29,968,511.60
5 GASTOS
5305 FINANCIEROS
530510 COMISIONES
53051001 COMISIONES 5,678,500.00 20,021,086.00 2,580.32 25,697,005.68
TOTAL 530510 COMISIONES 5,678,500.00 20,021,086.00 2,580.32 25,697,005.68
5 GASTOS
5305 FINANCIEROS
530515 INTERESES
53051501 INTERESES 51,626,790.00 10,500,000.00 0.00 62,126,790.00
53051502 INTERESES MORATORIOS 281,050.00 0.00 0.00 281,050.00
53051503 INTERESES SOBREGIRO VENCIDOS 91,556.00 9,070.65 0.00 100,626.65
53051505 INTERESES NO DEDUCIBLES 152,090,000.00 33,819,000.00 0.00 185,909,000.00
TOTAL 530515 INTERESES 204,089,396.00 44,328,070.65 0.00 248,417,466.65
TOTAL 5305 FINANCIEROS 235,708,399.54 68,377,164.71 2,580.32 304,082,983.93
5 GASTOS
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531595 OTROS
53159501 COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES 31,676,607.00 10,000,000.00 0.00 41,676,607.00
TOTAL 531595 OTROS 31,676,607.00 10,000,000.00 0.00 41,676,607.00
TOTAL 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 31,676,607.00 10,000,000.00 0.00 41,676,607.00
5 GASTOS
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERI
53200501 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 267,543,821.00 0.00 0.00 267,543,821.00
TOTAL 5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS EJERCICIOS ANTERI 267,543,821.00 0.00 0.00 267,543,821.00
TOTAL 53 GASTOS NO OPERACIONALES 534,928,827.54 78,377,164.71 2,580.32 613,303,411.93
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NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
5 GASTOS
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540510 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGE
54051001 IMP.DE RENTA Y COMP. VIGENCIA(S) NO CORR 3,814,000.00 0.00 0.00 3,814,000.00
TOTAL 540510 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGE 3,814,000.00 0.00 0.00 3,814,000.00
TOTAL 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3,814,000.00 0.00 0.00 3,814,000.00
TOTAL 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3,814,000.00 0.00 0.00 3,814,000.00
TOTAL 5 GASTOS 2,617,211,488.43 299,452,365.71 2,580.32 2,916,661,273.82
6 COSTOS
61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
61050101 MATERIALES E INSUMOS 150,995,450.00 4,234,000.00 0.00 155,229,450.00
TOTAL 610501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 150,995,450.00 4,234,000.00 0.00 155,229,450.00
6 COSTOS
610505 DE PERSONAL
61050506 SUELDOS 1,924,245.00 0.00 0.00 1,924,245.00
61050524 INCAPACIDADES 87,780.00 0.00 0.00 87,780.00
61050530 CESANTIAS 38,417,471.00 5,105,825.00 0.00 43,523,296.00
61050539 VACACIONES 14,460,276.00 2,091,254.00 0.00 16,551,530.00
61050568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 838,100.00 106,000.00 0.00 944,100.00
61050569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 414,800.00 41,400.00 0.00 456,200.00
61050570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTIA 39,050,000.00 4,516,700.00 0.00 43,566,700.00
TOTAL 610505 DE PERSONAL 144,001,284.00 18,231,956.00 0.00 162,233,240.00
6 COSTOS
610510 HONORARIOS
61051006 HONORARIOS JEFE ENFERMERIA 19,656,000.00 3,276,000.00 0.00 22,932,000.00
61051012 HONORARIOS NEUROCIRUJANO 430,000.00 0.00 0.00 430,000.00
6 COSTOS
61052001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 12,231,967.00 2,704,760.00 0.00 14,936,727.00
61052002 MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 850,000.00 0.00 850,000.00
61052004 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 5,619,033.00 0.00 0.00 5,619,033.00
61052005 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO 4,284,000.00 0.00 0.00 4,284,000.00
61052008 ARRIENDO DE SOFWARE 89,365,825.00 33,602,355.00 0.00 122,968,180.00
TOTAL 610520 ARRENDAMIENTOS 111,500,825.00 37,157,115.00 0.00 148,657,940.00
6 COSTOS
610535 SERVICIOS
61053501 ALIMENTACION A PACIENTES 156,621,500.00 24,025,500.00 0.00 180,647,000.00
61053510 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 48,066,200.00 35,271,578.00 0.00 83,337,778.00
61053512 SERVICIO DE AMBULANCIA 3,488,000.00 0.00 0.00 3,488,000.00
TOTAL 610535 SERVICIOS 208,175,700.00 59,297,078.00 0.00 267,472,778.00
6 COSTOS
610545 MANTENIMIENTO REPARACIONES Y ACCESORIOS
61054505 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO 3,320,000.00 0.00 0.00 3,320,000.00
TOTAL 610545 MANTENIMIENTO REPARACIONES Y ACCESORIOS 3,320,000.00 0.00 0.00 3,320,000.00
6 COSTOS
610550 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJE
61055002 ARREGLOS ORNAMENTALES 0.00 3,340,630.00 0.00 3,340,630.00
TOTAL 610550 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJE 0.00 3,340,630.00 0.00 3,340,630.00
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NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
6 COSTOS
610555 COSTOS DE VIAJE
61055503 PASAJES TERRESTRES 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
TOTAL 610555 COSTOS DE VIAJE 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
6 COSTOS
610560 DEPRECIACIONES
61056001 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00
TOTAL 610560 DEPRECIACIONES 0.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00
6 COSTOS
610570 DIVERSOS
61057002 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVIST 914,500.00 0.00 0.00 914,500.00
TOTAL 610570 DIVERSOS 914,500.00 0.00 0.00 914,500.00
TOTAL 6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 639,293,759.00 127,486,779.00 0.00 766,780,538.00
6 COSTOS
61100102 APOYO DIAGNOSTICO 925,958.00 0.00 0.00 925,958.00
TOTAL 611001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 925,958.00 0.00 0.00 925,958.00
6 COSTOS
611005 DE PERSONAL
61100506 SUELDOS 16,205,280.00 1,092,000.00 0.00 17,297,280.00
61100524 INCAPACIDADES 181,705.00 0.00 0.00 181,705.00
61100530 CESANTIAS 1,444,664.00 99,831.00 0.00 1,544,495.00
61100533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 173,433.00 11,985.00 0.00 185,418.00
61100536 PRIMA DE SERVICIOS 1,444,664.00 99,831.00 0.00 1,544,495.00
61100539 VACACIONES 696,510.00 45,864.00 0.00 742,374.00
61100572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 765,700.00 43,700.00 0.00 809,400.00
6 COSTOS
611010 HONORARIOS
61101002 ANESTESIOLOGIA 13,122,000.00 1,982,000.00 0.00 15,104,000.00
61101014 GINECOLOGIA 105,000.00 50,000.00 0.00 155,000.00
61101020 MEDICINA GENERAL 214,000.00 0.00 0.00 214,000.00
61101021 MEDICINA INTERNA 892,000.00 0.00 0.00 892,000.00
61101028 OFTALMOLOGIA 600,000.00 1,724,906.00 0.00 2,324,906.00
61101031 ORTOPEDIA 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
61101033 OTORRINOLARINGOLOGIA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
61101034 PEDIATRIA 1,653,000.00 100,000.00 0.00 1,753,000.00
61101036 PSICOLOGIA 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00
61101039 TRABAJO SOCIAL 6,350,000.00 3,195,000.00 0.00 9,545,000.00
61101042 LABORATORIO CLINICOS 77,289,800.00 1,789,900.00 0.00 79,079,700.00
61101049 HONORARIOS PEDIATRA 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
TOTAL 6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA 123,653,714.00 10,235,017.00 0.00 133,888,731.00
6 COSTOS
61150101 MATERIALES E INSUMOS 24,606,290.36 5,879,252.31 39,282.49 30,446,260.18
61150102 MEDICAMENTOS POS Y NO POS 91,225,597.81 18,051,355.41 742,305.87 108,534,647.35
61150103 APOYO TERAPEUTICO 0.00 41,968,028.00 0.00 41,968,028.00
TOTAL 611501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 115,831,888.17 65,898,635.72 781,588.36 180,948,935.53
6 COSTOS
611505 DE PERSONAL
61150506 SUELDOS 286,389,857.00 41,376,083.00 0.00 327,765,940.00
61150515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 57,606,462.00 6,506,447.00 0.00 64,112,909.00
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NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
61150516 RECARGO NOCTURNO 13,080,246.00 1,499,142.00 0.00 14,579,388.00

61150524 INCAPACIDADES 564,685.00 0.00 0.00 564,685.00
61150527 AUXILIO DE TRANSPORTE 6,287,883.00 1,181,639.00 0.00 7,469,522.00
61150530 CESANTIAS 23,137,398.00 3,366,519.00 0.00 26,503,917.00
61150539 VACACIONES 10,575,364.00 1,551,734.00 0.00 12,127,098.00
61150568 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE 11,120,300.00 1,449,900.00 0.00 12,570,200.00
61150569 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 6,765,740.00 1,243,700.00 0.00 8,009,440.00
61150570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES O CESANTIA 110,789,700.00 13,218,800.00 0.00 124,008,500.00
61150572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 12,727,080.00 1,796,200.00 0.00 14,523,280.00
6 COSTOS
611510 HONORARIOS
61151001 MEDICINA GENERAL 75,220,622.00 21,497,182.00 0.00 96,717,804.00
61151002 MEDICINA ESPECIALIZADA 595,450,134.00 64,898,621.00 0.00 660,348,755.00
61151007 NUTRICION Y DIETETICA 8,000,000.00 1,000,000.00 0.00 9,000,000.00
61151009 SERVICIOS AMBULANCIA 8,764,101.00 1,109,564.00 0.00 9,873,665.00
6 COSTOS
611525 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
61152502 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 305,600.00 0.00 0.00 305,600.00
TOTAL 611525 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 305,600.00 0.00 0.00 305,600.00
6 COSTOS
611535 SERVICIOS
61153505 ENERGIA ELECTRICA 3,310,910.00 3,971,619.00 0.00 7,282,529.00
61153506 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 19,662,467.00 0.00 0.00 19,662,467.00
61153508 CELULAR 3,446,401.00 702,785.00 0.00 4,149,186.00
61153512 SERVICIO DE AMBULANCIA 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00
61153516 INTERNET DEDICADO 14,168,782.00 2,074,387.00 0.00 16,243,169.00
TOTAL 611535 SERVICIOS 40,748,560.00 6,748,791.00 0.00 47,497,351.00
6 COSTOS
611570 DIVERSOS
61157004 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 453,000.00 0.00 0.00 453,000.00
TOTAL 611570 DIVERSOS 453,000.00 0.00 0.00 453,000.00
TOTAL 6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E IN 1,409,733,620.17 238,113,623.72 781,588.36 1,647,065,655.53
6 COSTOS
6116 UNIDAD FUNCIONAL DE INTERNACION UCI
61160101 MATERIALES E INSUMOS 91,038,318.01 10,941,473.48 118,226.17 101,861,565.32
61160102 MEDICAMENTOS POS Y NO POS 510,142,299.43 57,691,894.16 657,651.19 567,176,542.40
TOTAL 611601 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 601,180,617.44 68,633,367.64 775,877.36 669,038,107.72
6 COSTOS
611605 PERSONAL
61160506 SUELDOS 294,944,282.00 33,953,567.00 0.00 328,897,849.00
61160515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 69,108,560.00 5,220,392.00 0.00 74,328,952.00
61160516 RECARGO NOCTURNO 24,687,128.00 2,014,300.00 0.00 26,701,428.00
61160524 INCAPACIDADES 1,651,627.00 155,251.00 0.00 1,806,878.00
61160527 AUX. TRANSPORTE 10,627,659.00 1,469,065.00 0.00 12,096,724.00
61160530 CESANTIAS 35,496,243.00 3,732,967.00 0.00 39,229,210.00
61160531 INTERESES CESANTIAS 39,757,494.00 4,181,107.00 0.00 43,938,601.00
61160539 VACACIONES 13,038,191.00 1,435,328.00 0.00 14,473,519.00
61160569 APORTES EPS 2,583,400.00 296,600.00 0.00 2,880,000.00
61160570 APORTES FONDOS PENSINES 12,543,300.00 1,254,800.00 0.00 13,798,100.00
61160572 APORTES CAJA COMPENSACION 16,268,260.00 1,689,900.00 0.00 17,958,160.00
TOTAL 611605 PERSONAL 520,706,144.00 55,403,277.00 0.00 576,109,421.00
Página: 29 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
6 COSTOS
611610 HONORARIOS
61161001 MEDICINA ESPECIALIZADA 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
TOTAL 611610 HONORARIOS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
TOTAL 6116 UNIDAD FUNCIONAL DE INTERNACION UCI 1,122,086,761.44 124,036,644.64 775,877.36 1,245,347,528.72
6 COSTOS
6117 UNIDAD FUNCIONAL DE INTERNACION UCIA
611705 DE PERSONAL
61170506 SUELDOS 321,487,827.00 47,434,484.00 0.00 368,922,311.00
61170515 HORAS EXTRAS 90,386,777.00 9,664,185.00 0.00 100,050,962.00
61170516 RECARGO NOCTURNO 102,266.00 0.00 0.00 102,266.00
61170524 INCAPACIDADES 6,107,662.00 635,969.00 0.00 6,743,631.00
61170527 AUXILIO TRANSPORTE 44,888,114.00 5,610,128.00 0.00 50,498,242.00
61170528 BONIFICACIONES 370,000.00 0.00 0.00 370,000.00
61170568 APORTES A.R.L 21,622,381.00 2,618,200.00 0.00 24,240,581.00
61170572 APORTES CAJA COMPENSACION 20,326,380.00 2,660,900.00 0.00 22,987,280.00
TOTAL 6117 UNIDAD FUNCIONAL DE INTERNACION UCIA 505,291,407.00 68,623,866.00 0.00 573,915,273.00
6 COSTOS
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS
61200101 MATERIALES E INSUMOS 50,253,893.27 14,448,744.95 4,938,853.35 59,763,784.87
61200102 MEDICAMENTOS POS Y NO POS 37,974,172.45 12,838,096.02 3,617,552.57 47,194,715.90
TOTAL 612001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 88,228,065.72 27,286,840.97 8,556,405.92 106,958,500.77
6 COSTOS
612005 DE PERSONAL
61200506 SUELDOS 93,583,105.00 10,967,200.00 0.00 104,550,305.00
61200516 RECARGO NOCTURNO 1,472,625.00 0.00 0.00 1,472,625.00
61200524 INCAPACIDADES 4,406,234.00 0.00 0.00 4,406,234.00
61200527 AUXILIO DE TRANSPORTE 869,374.00 212,908.00 0.00 1,082,282.00
61200530 CESANTIAS 9,661,445.00 1,045,550.00 0.00 10,706,995.00
61200536 PRIMA DE SERVICIO 9,661,445.00 1,045,550.00 0.00 10,706,995.00
61200539 VACACIONES 4,140,701.00 460,622.00 0.00 4,601,323.00
61200568 APORTES A ARP 241,000.00 67,200.00 0.00 308,200.00
61200570 APORTES A FONDO DE PENSIONES O CESANTIAS 1,263,200.00 331,000.00 0.00 1,594,200.00
61200572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 4,532,360.00 472,200.00 0.00 5,004,560.00
6 COSTOS
612010 HONORARIOS
61201006 CIRUGIA PLASTICA 1,800,000.00 0.00 0.00 1,800,000.00
61201016 OFTALMOLOGIA 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
61201050 INSTRUMENTACION QUIRURGICA 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00
TOTAL 612010 HONORARIOS 2,470,000.00 0.00 0.00 2,470,000.00
6 COSTOS
61202002 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,698,467.00 0.00 0.00 3,698,467.00
61202004 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1,021,226.00 0.00 0.00 1,021,226.00
TOTAL 612020 ARRENDAMIENTOS 6,275,842.00 0.00 0.00 6,275,842.00
6 COSTOS
612035 SERVICIOS
61203502 SERVICIO DE LAVANDERIA 6,484,820.00 511,500.00 0.00 6,996,320.00
61203503 SERVICIOS ESTERILIZACION 440,000.00 341,000.00 0.00 781,000.00
61203511 INCINERACION DE DESECHOS 11,535,650.00 1,154,600.00 0.00 12,690,250.00
61203514 SUMINISTRO DE OXIGENO 295,774,309.00 21,185,465.00 0.00 316,959,774.00
Página: 30 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.
TOTAL 612035 SERVICIOS 314,234,779.00 23,192,565.00 0.00 337,427,344.00
6 COSTOS
612045 MANTENIMIENTO REPARACIONES Y ACCESORIOS
61204505 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 1,150,000.00 0.00 0.00 1,150,000.00
TOTAL 612045 MANTENIMIENTO REPARACIONES Y ACCESORIOS 1,150,000.00 0.00 0.00 1,150,000.00
6 COSTOS
612060 DEPRECIACIONES
61206001 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES 678,036.00 0.00 0.00 678,036.00
TOTAL 612060 DEPRECIACIONES 678,036.00 0.00 0.00 678,036.00
TOTAL 6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS 551,173,683.72 65,659,005.97 8,556,405.92 608,276,283.77
6 COSTOS
61250102 APOYO DIAGNOSTICO 1,480,585.00 0.00 0.00 1,480,585.00
TOTAL 612501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIENTES 1,480,585.00 0.00 0.00 1,480,585.00
6 COSTOS
612505 DE PERSONAL
61250551 DOTACION SUMINISTROS A TRABAJADORES 2,580,000.00 0.00 0.00 2,580,000.00
61250563 CAPACITACION AL PERSONAL 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00
TOTAL 612505 DE PERSONAL 2,740,000.00 0.00 0.00 2,740,000.00
6 COSTOS
612510 HONORARIOS
61251003 IMAGENOLOGIA 7,148,172.00 692,000.00 0.00 7,840,172.00
61251004 LABORATORIO CLINICO 479,900.00 0.00 0.00 479,900.00
61251010 TOMOGRAFIAS 3,887,038.00 0.00 0.00 3,887,038.00
61251015 ELECTROENCEFALOGRAMAS 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
61251020 SERVICIOS TECNICOS DE RX 2,670,000.00 140,000.00 0.00 2,810,000.00
TOTAL 612510 HONORARIOS 14,385,110.00 832,000.00 0.00 15,217,110.00
6 COSTOS
612535 SERVICIOS
61253511 AUXILIAR DE RAYOS X 850,000.00 0.00 0.00 850,000.00
TOTAL 612535 SERVICIOS 850,000.00 0.00 0.00 850,000.00
6 COSTOS
612570 DIVERSOS
61257006 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
TOTAL 612570 DIVERSOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
TOTAL 6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO 19,555,695.00 832,000.00 0.00 20,387,695.00
6 COSTOS
613035 SERVICIOS
61303502 SERVICIO DE LAVANDARIA 0.00 50,000.00 0.00 50,000.00
61303590 IVA > VALOR DEL COSTO POR SERVICIOS 146,794.00 0.00 0.00 146,794.00
TOTAL 613035 SERVICIOS 146,794.00 50,000.00 0.00 196,794.00
6 COSTOS
613050 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJE
TOTAL 613050 ADECUACION E INSTALACION PROPIEDADES AJE 40,300,964.00 0.00 0.00 40,300,964.00
TOTAL 6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO 40,447,758.00 50,000.00 0.00 40,497,758.00
6 COSTOS
613501 MEDICAMENTOS
Página: 31 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.

61350102 MEDICAMENTOS NO POS 840,000.00 0.00 0.00 840,000.00
61350103 MEDICAMENTOS E INSUMOS 622,057,132.49 87,050,218.16 0.00 709,107,350.65
TOTAL 613501 MEDICAMENTOS 622,897,132.49 87,050,218.16 0.00 709,947,350.65
6 COSTOS
613502 MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS
61350202 MATERIALES DE CONSUMO 15,082,000.00 0.00 0.00 15,082,000.00
TOTAL 613502 MATERIALES MEDICO-QUIRURGICOS 15,082,000.00 0.00 0.00 15,082,000.00
6 COSTOS
61350302 COMPONENTES SANGUINEOS 960,000.00 0.00 0.00 960,000.00
TOTAL 613503 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO 960,000.00 0.00 0.00 960,000.00
6 COSTOS
613506 GASES
61350601 GASES ARTERIALES-SANGRE 38,483,000.00 5,920,000.00 0.00 44,403,000.00
TOTAL 613506 GASES 38,483,000.00 5,920,000.00 0.00 44,403,000.00
6 COSTOS
613507 MATERIALES DE OSTEOSINTESIS
61350702 MATERIALES DE OSTEOSINTEIS 19,659,100.00 8,162,250.00 0.00 27,821,350.00
TOTAL 613507 MATERIALES DE OSTEOSINTESIS 19,659,100.00 8,162,250.00 0.00 27,821,350.00
6 COSTOS
61350906 SUELDOS 59,477,656.00 7,119,952.00 0.00 66,597,608.00
61350916 RECARGO NOCTURNO 2,124,081.00 103,194.00 0.00 2,227,275.00
61350927 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,213,575.00 106,454.00 0.00 1,320,029.00
61350930 CESANTIAS 6,459,053.00 755,218.00 0.00 7,214,271.00
61350933 INTERESES SOBRE CESANTIAS 775,396.00 90,662.00 0.00 866,058.00
61350936 PRIMA DE SERVICIOS 6,459,053.00 755,218.00 0.00 7,214,271.00
61350939 VACACIONES 2,498,069.00 299,039.00 0.00 2,797,108.00
61350968 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO PROF 398,200.00 37,400.00 0.00 435,600.00
61350970 APORTES A FONDOS DE PENSION O CESANTIAS 2,036,600.00 184,000.00 0.00 2,220,600.00
61350972 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 3,009,400.00 345,700.00 0.00 3,355,100.00
TOTAL 613509 GASTOS DE PERSONAL 94,118,978.00 10,662,931.00 0.00 104,781,909.00
6 COSTOS
613510 HONORARIOS
61351002 HONORARIOS 7,321,566.00 0.00 0.00 7,321,566.00
61351090 IVA > VALOR DEL COSTO POR HONORARIOS 23,367.00 0.00 0.00 23,367.00
TOTAL 613510 HONORARIOS 7,344,933.00 0.00 0.00 7,344,933.00
6 COSTOS
613570 DIVERSOS
61357003 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,330,573.22 0.00 0.00 1,330,573.22
TOTAL 613570 DIVERSOS 1,330,573.22 0.00 0.00 1,330,573.22
TOTAL 6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO 799,875,716.71 111,795,399.16 0.00 911,671,115.87
6 COSTOS
617005 DE PERSONAL
61700506 SUELDOS 47,425,000.00 6,070,000.00 0.00 53,495,000.00
61700527 AUXILIO TRANSPORTE 837,440.00 106,454.00 0.00 943,894.00
6 COSTOS
617035 SERVICIOS
Página: 32 de 32
NIT. 900027397 Fecha : 27/01/2023
Hora : 10:35 a. m.

61703502 SERVICIOS DE AMBULANCIA 20,706,741.00 1,057,212.00 0.00 21,763,953.00
TOTAL 617035 SERVICIOS 20,706,741.00 1,057,212.00 0.00 21,763,953.00
TOTAL 6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SA 68,969,181.00 7,233,666.00 0.00 76,202,847.00
TOTAL 61 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 5,280,081,296.04 754,066,001.49 10,113,871.64 6,024,033,425.89
6 COSTOS
62 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)
62259501 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
TOTAL 622595 DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR) 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
TOTAL 6 COSTOS 5,280,181,296.04 754,066,001.49 10,113,871.64 6,024,133,425.89
Totales Prueba 14,528,686.49 7,816,181,283.82 7,811,181,283.82 19,528,686.49

Anexo de Balance A Sept - 21

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CLINICA HIGEA IPS S.A.

Listado de Anexos de Balance

Listado de Anexos de Balance

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 130220 COMPAÑIAS ASEGURADORAS SOAT 637,166,064.00 305,644,207.00 0.00 942,810,271.00

Listado de Anexos de Balance

Listado de Anexos de Balance

13990401 PROVISIONES CXC -6,471,789,653.51 0.00 0.00 -6,471,789,653.51

Listado de Anexos de Balance

Listado de Anexos de Balance

15201704 VENTILADOR DRAGUER EVITA XL r:8414900-13 18,000,000.00 0.00 0.00 18,000,000.00

Listado de Anexos de Balance

15240527 TV PLASMA 2A 208,900.00 0.00 0.00 208,900.00

Listado de Anexos de Balance

15320510 VENTILADOR BIRD MILL 18,701,800.00 0.00 0.00 18,701,800.00

Listado de Anexos de Balance

15321005 CARRO DE PARO CI HEALTHCARE 2,650,000.00 0.00 0.00 2,650,000.00

Listado de Anexos de Balance

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DÉBITO MOVIMIENTO CRÉDITO SALDO ACTUAL

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 210525 TARJETAS DE CREDITO 25,830,246.00 7,183,266.00 0.00 33,013,512.00

Listado de Anexos de Balance

23650501 SALARIOS -3,508,700.00 1,633,000.00 1,493,500.00 -3,369,200.00

Listado de Anexos de Balance

Listado de Anexos de Balance

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DÉBITO MOVIMIENTO CRÉDITO SALDO ACTUAL

Listado de Anexos de Balance

Listado de Anexos de Balance

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DÉBITO MOVIMIENTO CRÉDITO SALDO ACTUAL

Listado de Anexos de Balance

41101027 MEDICINA GENERAL -4,399,176.00 427,000.00 4,995,900.00 -8,968,076.00

Listado de Anexos de Balance

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DÉBITO MOVIMIENTO CRÉDITO SALDO ACTUAL

Listado de Anexos de Balance

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 510524 INCAPACIDADES 4,754,506.00 289,668.00 0.00 5,044,174.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 510575 APORTES ICBF 2,383,000.00 300,000.00 0.00 2,683,000.00

Listado de Anexos de Balance

51202001 EQUIPOS DE OFICINA 830,000.00 0.00 0.00 830,000.00

Listado de Anexos de Balance

51401002 CERTIFICADOS DE EXISTENCIA 63,800.00 18,300.00 0.00 82,100.00

Listado de Anexos de Balance

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DÉBITO MOVIMIENTO CRÉDITO SALDO ACTUAL

Listado de Anexos de Balance

Listado de Anexos de Balance

Listado de Anexos de Balance

61150516 RECARGO NOCTURNO 13,080,246.00 1,499,142.00 0.00 14,579,388.00

Listado de Anexos de Balance

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 612035 SERVICIOS 314,234,779.00 23,192,565.00 0.00 337,427,344.00

Listado de Anexos de Balance

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DÉBITO MOVIMIENTO CRÉDITO SALDO ACTUAL

Listado de Anexos de Balance

SALDO ANTERIOR MOVIMIENTO DÉBITO MOVIMIENTO CRÉDITO SALDO ACTUAL

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