MOVIMIENTOS

FECHA OPERACIÓ CONCEPTO DEBE HABER

1-Sep Gastos de estudios 300.00
1-Sep Corretaje 120.00
1-Sep Pago nominas 35,000.00
20-Sep Ingreso transferencia 6,000.00
25-Sep Transferencia a un proveedor 22,000.00
29-Sep vende divisas 38,000.00
29-Sep Comision venta divisas 90.00

31-Oct CIERRE

INTERESES DEUDORES 360.97

INTERES ACREEDOR -
INTERESES EXCEDIDOS 35.69
IRC (suma intereses acreedores x retencion) -
Comision saldo mayor excedido 40.00
(la cuota donde te pasas en saldo)* comision
Comision saldo medio no dispuesto 26.74
(Saldo medio no dispuesto * comision saldo no d) *
COMISION FIJA
COMISION X MANTENIMIETO
SNC (cerrar cuenta, saldo al otro lado) 13,973.39
 SALDO NÚMEROS COMERCIALES
FECHA DE VALO DEUDOR EXCEDIDO ACREEDOR DIAS DEUDORES
1-Sep 300.00 0
1-Sep 420.00 0
1-Sep 35,420.00 20 708,400.00
21-Sep 29,420.00 4 117,680.00
25-Sep 40,000.00 11,420.00 5 200,000.00
30-Sep 13,420.00 0
30-Sep 13,510.00 1 13,510.00

1-Oct 13,510.00
TOTALES 30 1,039,590.00

13,870.97

SALDO MEDIO DISPUESTO=

13,906.66
(TOTAL NUMEROS COMERC DEUDORES/TOTAL D
13,946.66

13,973.39

SALDO MEDIO NO DISPUESTO =

limite -saldo medio dispuesto

 NÚMEROS COMERCIALES SALDO X DIAS
EXCEDIDO ACREEDORES
Comision de apertura
Gastos de estudio
Corretaje
Interés saldo excedido
57,100.00 Comision saldo medio NO dispuesto
Interes saldo deudor
Interes saldo acreedor
Limite
Comision por saldo excedido
57,100.00 -

DO MEDIO DISPUESTO= 34,653.00

NUMEROS COMERC DEUDORES/TOTAL DIAS)

O MEDIO NO DISPUESTO = 5,347.00

e -saldo medio dispuesto

 0.75% * limite
0.30% * limite
22.50%
0.50%
12.50%
0.40%
40,000.00 €
40