FORMATO Nº 13

R E S U M E N DEL ESTADO F I N A N C I E R O

Proyecto “MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURALES EN EL CENTRO POBLADO COLLORANI – DISTRITO DE HUAYRAPATA – PROVINCIA DE MOHO – DEPARTAMENTO DE PUNO”
CONVENIO
AGOSTO -
NE: CONVENIO N°007-2018-PUN/VMVU/PNVR Nº DE CUENTA DE AHORROS:
2018
CORRESPONDE AL
FECHA DE PRESNTACION: 31-08-2018
MONTO DE CONVENIO S/. 1,297,504.94
MONTO AMPLIACION PRESUPUESTAL S/. 0.00
MONTO TOTAL FINANCIADO S/. 1,139,604.42
MONTO TOTAL GASTOS
DESEMBOLSAD EFECTUADOS A LA
DESEMBOLSO FECHA COMPROBANTE DE PAGO Nº IMPORTE INTERESES O FECHA
1º
2º
3º

GASTOS EFECTUADOS (según docum. prob) (S/.)

VALOR FINANCIADO
ITEM RUBRO (S/.)
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
ACUMULADO
1.0 COSTO DIRECTO 951,845.14 0.00 11,390.00 0.00 0.00 11,390.00
Mano de Obra Calificada 190,607.41 4,500.00 4,500.00
1.2 Mano de Obra no Califica 116,794.70 6,890.00 6,890.00
1.3 Materiales 471,717.58 0.00
1.5 Herramientas 7,867.92 0.00
1.6 Flete NE 163,537.53 0.00
1.7 Fle Rural a punto de trans 0.00
1.8 Responsable de Capacitacion deSeguri 1,320.00 0.00
2.0 APORTE BENEFICIARIO 157,900.52 124,100.08 0.00 0.00 0.00 124,100.08
2.1 Aporte Beneficiarios 157,900.52 124,100.08 124,100.08
3.0 COSTOS INDIRECTOS 187,759.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1 SUPERVISION DE OBRA 34,700.00 0.00
3.2 GASTOS GENERALES D 77,271.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,2,1 GASTOS GENERALES VA 66,533.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Direccion Tecni 57,350.00 0.00
Gastos Administrativos de 120.00 0.00
Gastos Generales de Obr 9,063.49 0.00
3,2,2 GASTOS GENERALES FI 10,737.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Seguro complementario de 10,737.91 0.00
3.3 COSTO DE RESIDENCIA 34,700.00 0.00 0.00
3.4 COSTO DE ASISTENTE D 13,200.00 0.00 0.00
3.5 GESTOR SOCIAL 20,000.00 0.00 0.00
3.6 GASTOS FINANCIEROS 220.38 0.00
 MANIFIESTO DE GASTOS
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO”

RUBRO (Del Estado Financiero): (*) MATERIALES

DOCUMENTO DETALLE
TOTAL
Fecha Clase N° RUC Razón Social o Nombre Cancepto UND MED CANTIDAD PRECIO
5/2/2019 FACTURA 001-000215 20601770025 J.E.P.M. E.I.R.L. DB5 (PETROLEO) GALON 3.7 13.490 49.91
5/3/2019 FACTURA 001-000216 20601770025 J.E.P.M. E.I.R.L. DB5 (PETROLEO) GALON 3.7 13.490 49.91
5/6/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000206 20600218841 REPRESENTACIONES AUTOMOTRIZ C&J S.R.L. ACEITE VISTONY ATF ATF-BALDE UND 1 150.000 150.00
5/28/2019 FACTURA ELECTRONICA F500-321 20524992249 COMPAÑÍA PERUANA DE ASCENSORES S.A. CUOTA POR VENTA DE ASCENSOR UND 1 8,350.000 8,350.00
5/25/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000080 20448291422 DISTRIBUCIONES & SERVICIOS LUBRISOL S.C.R.L. MP RED GREASE NLGI 3, BALDE 35 LBS UND 1 160.000 160.00
5/25/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000080 20448291422 DISTRIBUCIONES & SERVICIOS LUBRISOL S.C.R.L. MIBILUBE HD 85W140X1GIN UND 1 65.000 65.00
5/29/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-00001151 10024403535 YUPA MAMANI LOURDES VILMA DIESEL B5 S50 UV GALON 200 12.700 2,540.00
5/31/2019 FACTURA ELECTRONICA FE04-001780 20600854535 PERNOS JHUNIOR S.R.L. TORNILLO AUTOPER CON ARANDELA PUNTA BROCA 12*3 UND 150 0.220 33.00
5/31/2019 FACTURA ELECTRONICA FE04-001780 20600854535 PERNOS JHUNIOR S.R.L. TORNILLO AUTOPER CON ARANDELA PUNTA BROCA 10*2 UND 200 0.130 26.00
5/31/2019 FACTURA ELECTRONICA F003-00029350 20448013376 GRIFOS & INVERSIONES SAN JOSE S.A.C. DIESEL B5 S50 UV GALON 52.632 12.350 650.01
5/31/2019 FACTURA 001-001786 20542607174 IDATRON PERU S.A.C. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4160 AIO 220V LATIN UND 1 770.000 770.00
5/31/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000277 20448685552 LAS MAGNOLIAS S.C.R.L. MOBIL MX 15W40 CICGLN UND 1 70.000 70.00
5/21/2019 DIJESUR LIJAR MULTILIJAR #100 UND 10 2.000 20.00
5/21/2019 DIJESUR LIJAR MULTILIJAR #120 UND 3 2.000 6.00
5/21/2019 DIJESUR SELLADOR CPP GL 1 20.500 20.50
6/17/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-00001205 10024403535 YUPA MAMANI LOURDES VILMA DIESEL B5 S50 UV GALON 260 12.700 3,302.00
6/20/2019 FACTURA 001-007192 20542667231 SOL DEL MISTI S.A.C. POR CONSUMO GLB 1 156.000 156.00
6/23/2019 FACTURA 003-000100 20532813621 EL MUNDO DE LAS BATERIAS PERU S.A.C. BATERIA FH-1215 ETNA UND 1 300.000 300.00
6/24/2019 FACTURA ELECTRONICA F011-161 20601788358 DISTRUBIONES DE ACUMULADORES R & G E.I.R.L. BAT. ETNAS-1219 PRO LM UND 1 420.000 420.00
6/25/2019 FACTURA 003-000101 20532813621 EL MUNDO DE LAS BATERIAS PERU S.A.C. BATERIA S-1219 ETNA UND 1 370.000 370.00
6/25/2019 FACTURA ELECTRONICA F002-00000363 20105851975 UNIVERSIDAD ANDINA ROTURA BRIQUETA UND 10 15.000 150.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CABLE CELEC N-14-7 UND 1 65.000 65.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. DISCO CONCRETO 7 1/2" UND 1 13.000 13.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. DISCO MADERA 7 UND 1 13.000 13.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. DISCO FIERRO 7 NORTON UND 1 7.000 7.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. PINTURA ESMALTE 1/4 UND 2 12.000 24.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. INTERRUPTOR SIMPLE UND 2 2.000 4.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. SOQUET AEREO UND 4 1.000 4.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TERMOMAGNETICO 32AMP UND 1 15.000 15.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. F23 FOCOS AHORRADORES UND 3 1.000 3.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. DISCO FIERRO 1/2 NORTON UND 12 3.500 42.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. MANGUERA X100MTS CORRUGADO 3/4 UND 1 90.000 90.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TOMA DOBLE UND 3 3.000 9.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CABLE BULCANIZADO 14 UND 1 150.000 150.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. INTERRUPTOR SIMPLE UND 2 2.000 4.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. SOQUET AEREO UND 1 1.000 1.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. FOCO LED 5W UND 1 5.000 5.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TOMA DOBLE UND 2 3.000 6.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. LIJAR METAL N°50 UND 10 2.000 20.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. DISCO MADERA 7 UND 10 10.000 100.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. THINNER 1 GALON CHEMICAL UND 1 15.000 15.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. PINTURA ESMALTE 1/4 BARNIS UND 1 12.000 12.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TECKNO COLA UND 1 6.000 6.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TUBO 1 PLASTISUR UND 10 18.000 180.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. GUANTES DE LONA UND 24 2.330 55.92
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TOMA DOBLE UND 3 3.000 9.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. MANGUERA X100MTS CORRUGADO 3/4 UND 1 88.000 88.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. AFRICANO 1/4 UND 1 13.000 13.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. PROTEX C25-T-9 UND 20 6.500 130.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TOMA TIERRA UND 3 5.000 15.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TERMOMAGNETICO 25AMP TRIFACICO UND 3 30.000 90.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CINTA 3M ELECTRICA UND 10 3.000 30.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. GUANTES DE LONA UND 60 2.917 175.02
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. MALLA METAL FINAX 30MTS UND 1 125.000 125.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. DISCO MADERA 7 UND 20 13.000 260.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. DISCO CONCRETO 7 1/2 UND 10 13.000 130.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. DISCO FIERRO 7 NORTON UND 25 7.000 175.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. BROCA 3/4 UND 1 5.000 5.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. LLAVE DE PASO 3/4 UND 2 7.000 14.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CODO 3/4 UND 2 5.000 10.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TEE 3/4 UND 1 6.000 6.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. NIPLE 3/4 X 3 HECHIZO UND 2 5.000 10.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. NIPLE 3/4X2 UND 4 5.000 20.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. NIPLE 3/4X2 UND 1 5.000 5.00
6/26/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000660 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. SILICONA UND 24 5.000 120.00
6/27/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-00001233 10024403535 YUPA MAMANI LOURDES VILMA DIESEL B5 S50 UV UND 270 12.700 3,429.00
6/27/2019 FACTURA ELECTRONICA FA78-00141720 20100070970 PLAZA VEA SUPERMERCADOS PERUANO S.A BELLS ALHILO GLB 8 6.800 54.40
6/27/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-007095 20363795537 LA CASONA S.R.L. ALMUERZO EJECUTIVO GLB 8 20.000 160.00
6/27/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-007095 20363795537 LA CASONA S.R.L. LIMONADA JARRA GLB 1 17.000 17.00
6/27/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-007095 20363795537 LA CASONA S.R.L. CHICHA MORADA JARRA GLB 2 16.000 32.00
6/28/2019 FACTURA ELECTRONICA E001-273 20406512500 CORPORACION ACUARIUS E.I.R.L. LADRILLO KING KONG 9X13X24 UND 2000 1.040 2,080.00
6/29/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-001352 20448121691 PAMER PERU E.I.R.L. SIKA REP 500-BOLSA X 30KG UND 10 76.000 760.00
6/29/2019 FACTURA ELECTRONICA E001-783 20448541470 FECOSUR S.A.C. CEMENTO RUMI PORTLAND IPX42.50KG BOLSA 750 21.800 16,350.00
6/29/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-00055450 20406538053 SERVICENTRO HUAYNAROQUE E.I.R.L GASOHOL 90 OCTANOS GALON 5.72 13.990 80.02
6/29/2019 FACTURA ELECTRONICA F412-00065991 20517252558 COVISUR S.A. CAT1(LIVIANO+1) UND 1 3.900 3.90
6/30/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-00001242 10024403535 YUPA MAMANI LOURDES VILMA DIESEL B5 S50 UV GALON 220 12.700 2,794.00
6/26/2019 BOLETA ELECTRONICA BQQ2-018872 10012722481 RODRIGUEZ ANDRADE FERNANDO DIESEL B5 S50 UV GALON 2.381 12.600 30.00
6/27/2019 BOLETA DE VENTA 001-000358 10701125814 APAZA CASTILLO FLOR DE MARIA HIFROLINA VISTONY 1/4 UND 1 15.000 15.00
6/27/2019 BOLETA ELECTRONICA BP31-00005946 20538593053 AEROPUERTOS ANDINOS DEL PERU S.A. PARQUEO HRS 1 5.500 5.50
6/27/2019 BOLETA ELECTRONICA B004-064037 10018756167 ALFREDO GUEVARA HUANACUNI GASOHOL 90 GALON 4.445 13.500 60.01
6/27/2019 BOLETA ELECTRONICA B001-018816 20363795537 LA CASONA S.R.L. MARACUYA SOUR GLB 2 15.000 30.00
6/27/2019 BOLETA ELECTRONICA B001-018816 20363795537 LA CASONA S.R.L. PISCO SOUR GLB 4 15.000 60.00
6/27/2019 BOLETA ELECTRONICA B001-018816 20363795537 LA CASONA S.R.L. SOUR DE TUNA Y FRESA GLB 2 18.000 36.00
6/27/2019 BOLETA ELECTRONICA BB01-031210 20600674120 CHICHARRONERIA LA RED PALACIOS BANDA E.I.R.LPOR CONSUMO GLB 1 9.900 9.90
6/23/2019 BOLETA ELECTRONICA B001-00075124 10023783491 JUSTINA HUANCO MAMANI GASOHOL 90 OCTANOS GALON 2.859 13.990 40.00
6/25/2019 NOTA DE PEDIDO 0000555 DISTRIBUIDORA SOL DE ORO GUATES DE LONA UND 60 2.500 150.00
6/25/2019 NOTA DE PEDIDO 0000555 DISTRIBUIDORA SOL DE ORO GUANTES DE CUERO UND 12 6.000 72.00
6/25/2019 NOTA DE PEDIDO 0000555 DISTRIBUIDORA SOL DE ORO GUANTES DE JEBE C-35 UND 10 8.000 80.00
6/25/2019 NOTA DE PEDIDO 0000555 DISTRIBUIDORA SOL DE ORO BARBIJOS UND 30 0.300 9.00
6/25/2019 NOTA DE PEDIDO 0000555 DISTRIBUIDORA SOL DE ORO PALA RECTA UND 1 22.000 22.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA F500-343 20524992249 COMPAÑÍA PERUANA DE ASCENSORES CUOTA POR VENTA DE ASCENORES UND 1 6,140.000 6,140.00
7/6/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000479 10013270061 CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN CAM2 HIDROLIN ISO 68 BALDE X5 GLNS UND 1 126.000 126.00
7/5/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-00000038 20406067697 TOP CERVICE C & T S.C.R.L. DIESEL B5 S50 UV GALON 14.615 13.000 190.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CODO 2 PVC UND 100 0.900 90.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CODO 2 X 45 UND 50 1.000 50.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CODO 24 4 X 90° UND 100 4.000 400.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CODO 4x45 UND 50 3.800 190.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CODO 4 x 2 UND 20 4.500 90.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. YEE 2X2 UND 50 2.000 100.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. YEE 4X4 UND 50 6.500 325.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. YEE 4X2 UND 50 5.000 250.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TEE 4X4 UND 50 5.000 250.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TEE 2X2 UND 50 2.000 100.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TUVO 2 PVC DESAGUE UND 50 7.000 350.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TUVO 4 PVC DESAGUE UND 50 15.200 760.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CAMPANA 4X2 UND 10 3.000 30.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TUBO AGUA 1 1/2 C/R UND 40 22.000 880.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TUBO AGUA 3 /4 ROSCA UND 50 13.500 675.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TUBO 1 1/4 UND 30 18.000 540.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. REDUCCION 1 1/2 X 1 1/4 UND 30 3.500 105.00
 7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TEE 1 1/2 UND 30 5.000 150.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CODO 1 1/4PVC UND 30 4.000 120.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CODO 1 1/2 PVC UND 100 4.000 400.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CODO 3/4X1/2 IPS UND 50 3.000 150.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. LLAVE DE PASO 1 1/2 UND 10 13.000 130.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. UNIVERSAL 1 1 /2 UND 20 10.000 200.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. NIPLE 1 1/2X 4 10CM UND 30 3.000 90.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. REDUCCION 1 1/2 X 3/4 UND 50 3.500 175.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TEE 3/4 UND 70 1.500 105.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CODO 3/4 UND 70 1.071 75.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TEE 1 1/4 UND 20 5.000 100.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. PEGAMENTO OA TEY 1/4 UND 4 21.500 86.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CINTA TEFLON GRANDE UND 2 6.000 12.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TARRAJA 1 1/2 UND 2 45.000 90.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. SELLADORA A DEX 1/4 UND 2 45.000 90.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. ALICATE P/P RECION UND 1 13.000 13.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CORTA TUBO UND 1 20.000 20.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. TUBO LUZ 3/4 UND 100 2.300 230.00
7/3/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000685 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CRUZETA 3/4 PS UND 5 4.500 22.50
7/9/2019 FACTURA ELECTRONICA E001-276 20406512500 CORPORACION ACUARIUS E.I.R.L. LADRILLO KING KONG 9X13X24CM UND 2000 1.000 2,000.00
7/9/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000704 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CODO 3/4 UND 50 1.000 50.00
7/9/2019 FACTURA ELECTRONICA E001-1199 20448895107 TECNOICOPORT E.I.R.L. PLANCHA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 2X1.20X2.40 UND 10 21.000 210.00
7/9/2019 FACTURA ELECTRONICA E001-576 20448160590 R. CASTRO E.I.R.L. FILTRO DE HIDROLINA FLETGURD HF 28804 UND 1 320.000 320.00
7/9/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000704 20448818617 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES ORLA S.A.C. CODO 3/4 UND 50 1.000 50.00
7/9/2019 FACTURA ELECTRONICA FFF1-000380 20448593780 R&B ACEROS E.I.R.L. CEMENTO RUMI 42.5KG UND 50 21.900 1,095.00
7/9/2019 FACTURA 003-000070 20448066909 CORPORACION KATIA S.A.C. SERVICIO ELECTRICO UND 2.00 15.000 30.00
7/10/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000505 10013270061 CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN CAM2 HIDROLIN ISO 68 BALDE X5 GLNS UND 1 125.000 125.00
7/10/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000995 10024189886 NANCY CARITA QUISPE DIESEL B5 S50 UV GALON 26.005 12.690 330.00
7/11/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-00001453 20403630217 SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A.C. MANGUERA 4 SH 1" METRO 1 330.000 330.00
7/11/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-00001453 20403630217 SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A.C. MANGUERA R2 3/8 METRO 1.1 56.360 62.00
7/11/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-00001453 20403630217 SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A.C. MANGUERA R2 3/8 METRO 0.4 110.000 44.00
7/11/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-00002965 20448559093 SERVICENTRO NUEVA KALIFORNIA S.R.L. GASOHOL 84 PLUS GALON 5 12.999 65.00
7/12/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-00001471 20403630217 SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A.C. ORING 022 UND 7 7.000 49.00
7/12/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-00001471 20403630217 SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A.C. SELLADOR M14 UND 1 0.500 0.50
7/12/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-0000068 20406067697 TOP CERVICE C & T S.C.R.L. DIESEL B5 S50 UV GALON 15.38 13.000 199.94
7/12/2019 FACTURA ELECTRONICA FFF1-000386 20448593780 R&B ACEROS E.I.R.L. ALAMBRE 8" KG 200 3.400 680.00
7/12/2019 FACTURA ELECTRONICA FFF1-000386 20448593780 R&B ACEROS E.I.R.L. ALAMBRE 10" KG 100 3.600 360.00
7/12/2019 FACTURA ELECTRONICA FFF1-000386 20448593780 R&B ACEROS E.I.R.L. ALAMBRE 14" KG 100 3.600 360.00
7/13/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000520 10013270061 CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN HIDROFLUID AW ISO 68 BALDE X5 GLNS UND 12 120.300 1,443.60
7/15/2019 FACTURA ELECTRONICA F001-00001504 20403630217 SOLUCIONES HIDRAULICAS S.A.C. VALVULA CHECK 1 1/2 UND 1 170.000 170.00
7/15/2019 FACTURA 001-006132 10293697758 PABLO CESAR OCHOA DEZA RODALES 6205 KOYO UND 2 21.000 42.00
7/15/2019 FACTURA 001-006132 10293697758 PABLO CESAR OCHOA DEZA RETENES 25.4-44.5-9.5 AKURO UND 2 13.000 26.00
7/16/2019 FACTURA ELECTRONICA E001-564 20447647096 CONTRUCTORA SURUPANA S.A.C. PIEDRA CHANCADA DE 1/2 METRO CUBICO 15 47.200 708.00
7/16/2019 FACTURA 002-000455 20406264841 MAQUICENTRO IMPORT E.I.R.L VALDE DE PRUEBA HIDROSTATICO UND 1 330.000 330.00
7/16/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000541 10013270061 CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN HIDROFLUID AW ISO 68 BALDE X5 GLNS UND 3 120.300 360.90
7/16/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000533 10013270061 CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN HIDROFLUID AW ISO 68 BALDE X5 GLNS UND 4 120.300 481.20
7/17/2019 FACTURA ELECTRONICA E001-565 20447647096 CONTRUCTORA SURUPANA S.A.C. PIEDRA CHANCADA DE 1/2 METRO CUBICO 15 47.200 708.00
7/19/2019 FACTURA ELECTRONICA FQQ1-000552 10013270061 CHAMBI VILLEGAS RICHARD MARTIN HIDROFLUID AW ISO 68 BALDE X5 GLNS UND 1 125.000 125.00
7/22/2019 FACTURA ELECTRONICA F401-00017278 20447665400 INVERSIONES Y SERVICIOS EL TABLO N JULIACA S.ALIMONADA SIMPLE 1L GLB 1 10 10.00
7/22/2019 FACTURA ELECTRONICA F401-00017278 20447665400 INVERSIONES Y SERVICIOS EL TABLO N JULIACA S.APOLLO CON PAPAS GLB 1 64 64.00
7/24/2019 FACTURA ELECTRONICA E001-574 20447647096 CONTRUCTORA SURUPANA S.A.C. PIEDRA CHANCADA DE 1/2 METRO CUBICO 15 47.200 708.00
7/25/2019 FACTURA 002-0003141 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO UNIFORME DRIL NACIONAL UND 12 38.000 456.00
7/25/2019 FACTURA 002-0003141 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO CINTAS DE SEGURODAD UND 2 25.000 50.00
7/25/2019 FACTURA 002-0003141 10015437214 PAREDES ARPI MARCIAL ALEJANDRO CORTAVIENTO DRIL NACIONAL AZUL UND 6 4.500 27.00
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Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO}

PPTO S/. 7.609.352.80 Nº DE CUENTA DE AHORROS: 009-405-000003294994-23

CORRESPONDE AL: MES DE ABRIL DEL 2018

CUADRO MOVIMIENTO DE BANCOS

INGRESOS A CCI EGRESOS DE CCI

DESEMBOLSO FECHA COD.ORIGEN. CONCEPTO ABONO DESEMBOLSO FECHA COD.ORIGEN. CONCEPTO CARGO

1.00 10/05/19 928 DEPOSITO EN EFECTIVO 20.00 1.00 06/05/2019 PyC COMISION X CONSULTA 0.80
2.00 10/05/19 928 TRF CCE PAGO PROVEEDORES 100,893.07 2.00 06/05/2019 COMISION MANT CUENTA 19.20
3.00 10/05/19 928 TRF CCE PAGO PROVEEDORES 291,538.06 3.00 10/05/2019 PORTES 6.50
4.00 10/05/19 928 TRF CCE PAGO PROVEEDORES 290,000.00 4.00 10/05/2019 PORTES 6.50
5.00 10/05/19 928 TRF CCE PAGO PROVEEDORES 291,000.00 5.00 10/05/2019 PORTES 6.50
6.00 10/05/19 928 TRF CCE PAGO PROVEEDORES 83,372.40 6.00 10/05/2019 PORTES 6.50
7.00 10/05/2019 MANT TARJ VIRTUAL EMPRESARIAL 55.00
8.00 10/05/2019 COMISION MANT CUENTA 29.80
9.00 10/05/2019 PORTES ESTADO DE CUENTA 13.00
10.00 10/05/2019 IMPUESTO A LOS DEBITOS 52.75
11.00 11/05/2019 PyC COMISION X CONSULTA 0.80
12.00 11/05/2019 PyC COMISION X CONSULTA 0.80
13.00 11/05/2019 RETIRO EFECTIVO 100,000.00 LUCILDA
14.00 11/05/2019 IMPUESTO A LOS DEBITOS 5.00
15.00 13/05/2019 PyC COMISION X CONSULTA 0.80
16.00 13/05/2019 RETIRO EFECTIVO 150,000.00 LUCILDA
17.00 13/05/2019 IMPUESTO A LOS DEBITOS 7.50
18.00 15/05/2019 RETIRO EFECTIVO 30,000.00 LUCILDA
19.00 15/05/2019 RETIRO EFECTIVO 30,000.00 POR VERIFICAR
20.00 15/05/2019 IMPUESTO A LOS DEBITOS 3.00
21.00 17/05/2019 RETIRO EFECTIVO 40,000.00 LUCILDA
22.00 17/05/2019 RETIRO EFECTIVO 100,000.00 LUCILDA
23.00 17/05/2019 IMPUESTO A LOS DEBITOS 7.00
24.00 20/05/2019 RETIRO EFECTIVO 65,000.00 LUCILDA
25.00 20/05/2019 IMPUESTO A LOS DEBITOS 3.25
26.00 23/05/2019 RETIRO EFECTIVO 4,150.00 LUCILDA SE PAGO FACTURA POR EL MONTO DE 8000 Y LO COMPLETO
27.00 24/05/2019 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0.20
28.00 24/05/2019 RETIRO EFECTIVO 50,000.00 LUCILDA COMPRA DE MATERIALES
29.00 27/05/2019 IMPUESTO A LOS DEBITOS 2.50
30.00 27/05/2019 RETIRO EFECTIVO 30,000.00 LUCILDA COMPRA DE MATERIALES
31.00 28/05/2019 IMPUESTO A LOS DEBITOS 1.50
32.00 28/05/2019 MANT TARJ VIRTUAL EMPRESARIAL 70.00
33.00 28/05/2019 RETIRO EFECTIVO 30,000.00 LUCILDA COMPRA DE MATERIALES
34.00 29/05/2019 IMPUESTO A LOS DEBITOS 1.50
35.00 29/05/2019 RETIRO EFECTIVO 10,000.00 LUCILDA COMPRA DE MATERIALES
36.00 30/05/2019 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0.50
37.00 30/05/2019 RETIRO EFECTIVO 5,000.00 LUCILDA COMPRA DE MATERIALES
38.00 31/05/2019 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0.25
39.00 31/05/2019 COMISION MANT CUENTA 45.00
40.00 31/05/2019 EXCESO OPERACIONES VENTANILLA 4.00

TOTAL 1,056,823.53 TOTAL 644,500.15

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PPTO S/. 7.609.352.80 Nº DE CUENTA DE AHORROS: 009-405-000003294994-23

CORRESPONDE AL: MES DE ENERO DEL 2018

PPTO. EJEC.
GASTOS EFECTUADOS (según docum. prob) (S/.)
SEGÚN.EXP.TEC
VALOR FINANCIADO VALOR FINANCIADO
ITEM RUBRO (S/.) PPTO. (S/.) PPTO. EJECUCION % OBSERVACIONES
INICIAL MODIFICADO DICIEMBRE - 2018 ÈNERO - 2019 `FEBRERO - 2019 `MARZO - 2019 `ABRIL - 2019 `MAYO - 2019 `JUNIO - 2019 `JULIO - 2019 `AGOSTO - 2019 `SETIEMBRE - 2019 `OCTUBRE - 2019 `NOVIEMBRE - 2019 DICIEMBRE - 2019 ENERO - 2020 FEBRERO - 2020 `DICIEMBRE - 2019 ACUMULADO SALDOS INICIAL % MODIFICADO %

1.0 COSTO DIRECTO 5,581,274.08 0.00

Mano de Obra Calificada -
Mano de Obra no Calificada -
Materiales -
Herramientas -
Equipos -
Sub contratos -
3.0 COSTOS INDIRECTOS 440,362.78 0.00
3.0.1 GASTOS GENERALES FIJOS 71,498.32 0.00
GASTOS GENERALES FIJOS 35,055.42 0.00
GERENTE 7,000.00
CONTADOR 4,900.00
INGENIERO ESPECIALISTA 7,000.00
SECRETARIA 2,800.00
CHOFER 2,800.00
LEYES SOCIALES 10,555.42
3.0.2 OTROS GASTOS DE OFICINA 7,570.00 0.00
UTILES DE ESCRITORIO 1,750.00
COPIAS Y DOCUMENTOS 1,400.00
PROCESOS DE LICITACION 3,000.00
AMBIENTE OFICINA CENTRAL 420.00
OTROS GASTOS VARIOS 1,000.00

3.0.3 GASTOS GENERALES FIJOS 0.00 0.00

Seguro complementario de trabajo de riesgo
3.0.4 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 28,872.90 0.00
RESIDENTE DE OBRA 5,000.00
ASISTENTE TECNICO 3,000.00
ADMINISTRADOR DE OBRA 2,600.00
LEYES SOCIALES 4,566.83
COPIAS DOCUMENTOS Y OTROS 1,000.00
SENSICO (0.2%) 12,706.07
3.1 GASTOS VARIABLES GENERALES 368,864.46 0.00
GASTOS VARIABLES GENERALES 368,864.46 0.00
3.1.1 PERSONAL DIRECTO Y ADMINISTRATIVO 246,890.29 0.00
RESIDENTE DE OBRA 35,000.00
ASISTENTE TECNICO 21,000.00
TECNICO LABORATORISTA 8,750.00
AUXILIAR DE LABORATORIO 7,000.00
ADMINISTRADOR DE OBRA 18,200.00
MAESTRO DE OBRA 21,000.00
TOPOGRAFO 18,200.00
ALMACENERO 15,400.00
GUARDIAN 14,000.00
CHOFER 14,000.00
LEYES SOCIALES 74,340.29
3.1.2 OTROS GASTOS 39,111.40 0.00
VESTUARIO Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 30,000.00
BOTIQUIN Y MATERIAL CONTRA ACCIDENTES 1,200.00
UTILES DE ESCRITORIO 1,750.00
COPIAS Y DOCUMENTOS 1,400.00
OPERACIÓN DE VEHICULOS Y/O COMBUSTIBLES 1,120.00
AMBIENTE RESIDENTE Y ALMACEN 1,400.00
TRASLADO DE PERSONAL PASAJES Y VIATIVOS 1,050.00
COMUNICACIONES 1,050.00
IMPREVISTOS VARIOS 141.40
3.1.2 GASTOS FINANCIEROS 82,862.77 0.00
CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 11,117.81
CARTA FIANZA DEL ADELANTO DIRECTO 22,235.62
CARTA FIANZA DEL ADELANTO ESPECIFICO PARA MATERIALES 44,471.25
CARTA FIANZA DE BENEFICIOS SOCIALES (ley 20024) 5,038.09

TOTAL INVERSION 6,021,636.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #REF!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #REF!
 FORMATO N° 12

MANIFIESTO DE GASTOS

OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DE LA CIUDAD DE
JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO}

RESUMEN DE PLANILLAS ADMINISTRATIVOS

N° de Orden DOCUMENTO DETALLE

IMPORTE OBSERVACIONES
(**)
Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto
PAGO DE PLANILA M.O NO
1 9/12/2019 PLLA. S/N PLANILLA CALIFICADA CORRESPONDIENTE AL 6,890.00 FORMATO 08,09
MES DE AGOSTO

TOTAL 6,890.00
118,549.87
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado Financiero -111,659.87
(**) Anotar en orden cronoló gico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaració n Jurada, etc.

Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecució n del presente proyecto. Las copias de las facturas,
comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberá n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.

       
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MANIFIESTO DE GASTOS

OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DE LA CIUDAD
DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO}

RESUMEN DE PLANILLAS MANO DE OBRA CALIFICADA

DOCUMENTO DETALLE
N° de Orden
IMPORTE OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto

PAGO DE PLANILLAS M.O. CALIFICADA

1 9/12/2019 PLLA. S/N PLANILLA OPERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 4,500.00 FORMATO 08.09
AGOSTO

TOTAL 4,500.00

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronoló gico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaració n Jurada, etc.

Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecució n del presente proyecto. Las copias de las facturas,
comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberá n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecució n del presente proyecto. Las copias de las facturas,
comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberá n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.

   
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MANIFIESTO DE GASTOS

OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO ZEBALLOS GAMEZ DE LA CIUDAD
DE JULIACA PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO}

RESUMEN DE PLANILLAS MANO DE OBRA NO CALIFICADA

DOCUMENTO DETALLE
N° de Orden
IMPORTE OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto

PAGO DE PLANILLAS M.O. CALIFICADA

1 9/12/2019 PLLA. S/N PLANILLA OPERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE 4,500.00 FORMATO 08.09
AGOSTO

TOTAL 4,500.00

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronoló gico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaració n Jurada, etc.

Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecució n del presente proyecto. Las copias de las facturas,
comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberá n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecució n del presente proyecto. Las copias de las facturas,
comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberá n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.

   
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MANIFIESTO DE GASTOS
VESTUARIO

N° de DOCUMENTO DETALLE
Orden Clase IMPORTE OBSERVACIONES
(**) Fecha (***) N° Razón Social o Nombre Concepto
 TOTAL - DEPOSITO A CUENTA
(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronoló gico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaració n Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, está n previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecució n del presente proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que
acrediten los gastos efectuados, deberá n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.
 FORMATO N° 12
MANIFIESTO DE GASTOS
MATERIALES

DOCUMENTO DETALLE
N° de Orden OBSERVACIONES
(**) IMPORTE
Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto
1 8/23/2019 B/V 001-016127 INDUSTRIAL MADERERA Y FERRETERIA MAVILA 25 UND BALDES DE 20 LT 150.00 DEPOSITO A CUENTA
 TOTAL 150.00

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.

Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos
efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.
 FORMATO N° 12
MANIFIESTO DE GASTOS
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

N° de DOCUMENTO DETALLE
Orden IMPORTE OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto
1 8/23/2019 B/V 003-0000206 HECTOR OCSA PATATINCO 40 UND ADOBERA DE 0.40 X 0.40 SEGUN DISEÑ O 1,600.00 DEPOSITO A CUENTA

TOTAL 1,600.00

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.

Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos
efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.
 FORMATO N° 12
MANIFIESTO DE GASTOS
EQUIPOS

N° de DOCUMENTO DETALLE
Orden IMPORTE OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto

1 8/23/2019 B/V 003-0000206 HECTOR OCSA PATATINCO 40 UND ADOBERA DE 0.40 X 0.40 SEGUN DISEÑ O 1,600.00 DEPOSITO A CUENTA

TOTAL 1,600.00

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.

Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc. que acrediten los gastos
efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor.
 FORMATO N° 12

MANIFIESTO DE GASTOS

HERRAMIENTAS
DOCUMENTO DETALLE
N° de Orden
(**) IMPORTE OBSERVACIONES
Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto

TOTAL -
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaració n Jurada, etc.

Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, está n previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecució n del presente proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes,
recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberá n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.
     
 
 FORMATO N° 12

MANIFIESTO DE GASTOS

SERVICIOS
DOCUMENTO DETALLE
N° de Orden IMPORTE OBSERVACIONES
(**) Fecha Clase (***) N° Razón Social o Nombre Concepto

1 9/12/2019 B/V 002-000055 HECTOR POMA CONDORI 02 VIAJES DE TRASLADO DE MATERIALES 1,060.00 TRANFERENCIA - DNI
VARIOS DE PROVEEDOR A ALMACEN DE
PROYECTO POR VIAJE S/. 530

TOTAL 1,060.00
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaració n Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, está n previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecució n del presente proyecto. Las copias de las facturas, comprobantes,
recibos, etc. que acrediten los gastos efectuados, deberá n permanecer en poder del TESORERO del Nú cleo Ejecutor.

     
 
 FORMATO N° 12
MANIFIESTO DE GASTOS

OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO”

RUBRO GASTOS GENERALES Y VARIABLES

N° de DOCUMENTO DETALLE
TOTAL
Orden
Fecha Clase N° RUC Razón Social o Nombre Cancepto UND MED CANTIDAD PRECIO

TOTAL -
 FORMATO N° 12
MANIFIESTO DE GASTOS

OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO”

RUBRO GASTOS FIJOS

N° de DOCUMENTO DETALLE
TOTAL
Orden
Fecha Clase N° RUC Razón Social o Nombre Cancepto UND MED CANTIDAD PRECIO

TOTAL -

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 11) del Estado Financiero
(**) Anotar en orden cronoló gico la totalidad de documentos que acreditan los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaració n Jurada, etc.
 FORMATO N° 12
MANIFIESTO DE GASTOS

OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA HORACIO ZEVALLOS GAMEZ DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO”

RUBRO (Del Estado Financiero) GASTOS GENERALES Y VARIABLES

N° de DOCUMENTO DETALLE
TOTAL
Orden
Fecha Clase N° RUC Razón Social o Nombre Cancepto UND MED CANTIDAD PRECIO

TOTAL -