[Supervisor] 13/10/2022 14:26:20

ACTIVIDAD 3 PAG 59
Diario de movimientos en borrador Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Día:01/01/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

13/10/22 1 1 1 100.0.0.00 CAPITAL SOCIAL ASIENTO INICIAL 6.000,00

13/10/22 1 2 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
ASIENTO
VISTA,INICIAL
€ 6.000,00

13/10/22 2 1 1 410.0.0.00 ACREEDORES POR PRESTACION ACREEDORES

DE SERVICIOSPOR PREST S. FRA: 4 969,00
13/10/22 2 2 1 472.0.0.00 ACREEDORES POR PREST S. FRA: 4 199,50
13/10/22 2 3 1 621.0.0.00 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES ACREEDORES POR PREST S. FRA: 4 950,00
13/10/22 2 4 1 475.1.0.03 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA ACREEDORES
RET. PRACTI.POR PREST S. FRA: 4 180,50
13/10/22 2 5 1 410.0.0.00 ACREEDORES POR PRESTACION PAGO
DE SERVICIOS
ACREEDORES POR PREST S. FRA: 969,00
4
13/10/22 2 6 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA,
ACREEDORES
€ POR PREST S. FRA: 4 969,00

13/10/22 3 1 1 410.0.0.01 SEGURO SEGURO S. FRA: 56 200,00

13/10/22 3 2 1 625.0.0.00 PRIMAS DE SEGUROS SEGURO S. FRA: 56 200,00
13/10/22 3 3 1 410.0.0.01 SEGURO PAGO SEGURO S. FRA: 56 200,00
13/10/22 3 4 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA,
SEGURO
€ S. FRA: 56 200,00

13/10/22 4 1 1 410.0.0.02 FACTURA LUZ FACTURA LUZ S. FRA: 25 166,98

13/10/22 4 2 1 472.0.0.00 FACTURA LUZ S. FRA: 25 28,98
13/10/22 4 3 1 628.0.0.00 SUMINISTROS FACTURA LUZ S. FRA: 25 138,00
13/10/22 4 4 1 410.0.0.02 FACTURA LUZ PAGO FACTURA LUZ S. FRA: 25 166,98
13/10/22 4 5 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA,
FACTURA
€ LUZ S. FRA: 25 166,98

13/10/22 5 1 1 410.0.0.03 factura luz factura luz S. FRA: 8 166,98

13/10/22 5 2 1 472.0.0.00 factura luz S. FRA: 8 28,98
13/10/22 5 3 1 628.0.0.00 SUMINISTROS factura luz S. FRA: 8 138,00

13/10/22 6 1 1 410.0.0.03 factura luz factura luz S. FRA: 89 166,98

13/10/22 6 2 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
factura
VISTA,
luz S.€ FRA: 89 166,98

13/10/22 7 1 1 410.0.0.04 SUMINISTRO AGUA SUMINISTRO AGUA S. FRA: 58 38,50

13/10/22 7 2 1 472.0.0.00 SUMINISTRO AGUA S. FRA: 58 3,50
13/10/22 7 3 1 628.0.0.00 SUMINISTROS SUMINISTRO AGUA S. FRA: 58 35,00

13/10/22 8 1 1 410.0.0.05 PINTOR PINTOR S. FRA: 56 302,50

13/10/22 8 2 1 472.0.0.00 PINTOR S. FRA: 56 52,50
13/10/22 8 3 1 622.0.0.00 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
PINTOR S. FRA: 56 250,00

13/10/22 9 1 1 410.0.0.04 SUMINISTRO AGUA SUMINISTRO AGUA S. FRA: 89 38,50

13/10/22 9 2 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
SUMINISTRO
VISTA, € AGUA S. FRA: 89 38,50

13/10/22 10 1 1 410.0.0.05 PINTOR PINTOR S. FRA: 56 302,50

13/10/22 10 2 1 570.0.0.00 CAJA, EUROS PINTOR S. FRA: 56 302,50

13/10/22 11 1 1 410.0.0.06 PUBLICIDAD PUBLICIDAD S. FRA: 45 411,40

13/10/22 11 2 1 472.0.0.00 PUBLICIDAD S. FRA: 45 71,40
13/10/22 11 3 1 627.0.0.00 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES
PUBLICIDADPUBL
S. FRA: 45 340,00

13/10/22 12 1 1 410.0.0.07 FONTANERO FONTANERO S. FRA: 45 36,30

13/10/22 12 2 1 472.0.0.00 FONTANERO S. FRA: 45 6,30
13/10/22 12 3 1 622.0.0.00 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN FONTANERO S. FRA: 45 30,00
13/10/22 12 4 1 410.0.0.07 FONTANERO PAGO FONTANERO S. FRA: 45 36,30
13/10/22 12 5 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA,
FONTANERO
€ S. FRA: 45 36,30

13/10/22 13 1 1 410.0.0.08 PROVEEDOR FRANCIA CARGO EN CUENTA 6,00

13/10/22 13 2 1 626.0.0.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES
CARGO EN CUENTA 6,00
13/10/22 13 3 1 410.0.0.08 PROVEEDOR FRANCIA PAGO CARGO EN CUENTA 6,00
13/10/22 13 4 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA,
CARGO€ EN CUENTA 6,00

13/10/22 14 1 1 410.0.0.09 DITRIBUIDORES SL DITRIBUIDORES SL S. FRA: 45 339,20

13/10/22 14 2 1 472.0.0.00 DITRIBUIDORES SL S. FRA: 45 67,20
13/10/22 14 3 1 623.0.0.00 SERVICIOS DE PROFESIONALESDITRIBUIDORES
INDEPENDIENT.SL S. FRA: 45 320,00

Suma y sigue: 10.751,62 10.703,62

 [Supervisor] 13/10/2022 14:26:20

ACTIVIDAD 3 PAG 59
Diario de movimientos en borrador Pág. 2

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Día:13/10/2022

Fecha Asto. Ord Dia Cuenta Título Concepto Debe Haber

13/10/22 14 4 1 475.1.0.01 DITRIBUIDORES SL S. FRA: 45 48,00

13/10/22 14 5 1 410.0.0.09 DITRIBUIDORES SL PAGO DITRIBUIDORES SL S. FRA: 45 339,20
13/10/22 14 6 1 572.0.0.00 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C
PAGOVISTA,
DITRIBUIDORES
€ SL S. FRA: 45 339,20

Total día: 11.090,82 11.090,82

Total del diario: 11.090,82 11.090,82