.- Elabore la sección de Activo de acuerdo a la información de Textiles Del Sur S.

A (utilize la caja
como una cifra después de calcular los demás valores).

Ventas anuales ( crédito ) $739.908

Rotación de inventarios 2,5 veces su razón
Pasivo circulante o corriente $89.246
Período promedio de cobranza 35 días
Liquidez 7
Margen de Utilidad bruta 0,1

La devolución de impuestos acumulados al final del año alcanzan al 31% de las ventas.

Calcular:

Caja
Cuentas por cobrar
Inventario
Créditos
A la Compañía ABC le toma 7 dias recibir y depositar los pagos de clientes, desde
su vencimiento. Sin embargo , considerando establecer un sistema de caja centra
lizada con el que espera que se reduzca eltiempo en 4 dias. El promedio diario de
cobro es de $40.000 y la tasa de interes es del 12% anual ( considere interes simple)

a.- Cual es la reduccion esperada de los saldos de efectivos esperada al

implementar el sistema?

b.- Cual es la utilidad que se puede obtener de esos fondos por los dias
ahorrados?

c.- Cual es el costo maximo mensual que debe pagar la empresa por este
sistema de cuenta recaudadora?