BANASUPRO

FEBRERO DE 2022
BAC CREDOMATIC
AJUSTES DE MENOS EN LIBRO
FECHA NO. ASIENTO DOCUMENTO OBSERVACIONES

TOTAL
VALOR

0.00
 BANASUPRO
ESTADO DE CUENTA EQUIVALENCIA MONETARIA
FEBRERO DE 2022
BAC CREDOMATIC
DEPOSITOS EN TRANSITO
FECHA N°ASIENTO DOCUMENTO REFERENCIA
31-Jan DEP202201-00784 DEP-00104726 104834070
9-Feb DEP202202-00083 DEP-00104245
21-Feb DEP202202-00162 DEP-00104324 TT22038QNLFQ
28-Feb DEP202202-00553 DEP-00104725
 BANASUPRO
CUENTA EQUIVALENCIA MONETARIA
FEBRERO DE 2022
BAC CREDOMATIC
DEPOSITOS EN TRANSITO
CENTRO DE VENTA CONCEPTO ASIENTO SALDO

TOTAL 0.00
SAN JUAN DE FLORES 2/28/2022 4,000.00
VILLA ADELA 1,500.00
REPARTO 2/7/2022 3,000.00
C.V SAN JUAN DE FLORES 4,000.00
 BANASUPRO
MES DE FEBRERO DE 2022
BAC CREDOMATIC
DÉBITOS EN BANCO
FECHA DOCUMENTO OBSERVACIONES VALOR

TOTAL 0.00
 BANASUPRO
MES DE FEBRERO DE 2022
BAC CREDOMATIC
CREDITOS NO CONTABILIZADOS
FECHA REFERENCIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES
TOTAL
CREDITOS

0.00 0.00
0.00
 BANASUPRO
MES DE FEBRERO DE 2022
BAC CREDOMATIC
OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES
FECHA REG. FECHA OPERACIÓN DESCRIPCION CARGOS CREDITOS
 0.00 0.00
SALDO AL CIERRE DE MES
LPS
0.00
0.00
 BANASUPRO
CONCILIACION BANCARIA FEBRERO 2022
BAC CREDOMATIC
10-102-347700
SALDO LIBRO SALDO BANCOS
MAS: MENOS:
CREDITOS NO CONTABILIZADOS CKS. EN TRANSITO
AJUSTE NO CONTABILIZADO
MENOS: DEPOSITOS TRANSITO
DEBITOS NO CONTABILIZADOS
AJUSTE NO CONTABILIZADO
AJUSTES VALORES MAL APLICADOS

DIFERENCIA AÑOS ANTERIORES

BALANCE 0.00
0.00

0.00