BANASUPRO

ENERO DE 2022
BANASUPRO
ESTADO DE CUENTA EQUIVALENCIA MONETARIA
ENERO DE 2022
BAC CREDOMADIC
AJUSTES DE MENOS EN LIBRO
FECHA NO. ASIENTO DOCUMENTO OBSERVACIONES
1/3/2022 FCN202201-00041
1/8/2022 DEP202201-00226
1/10/2022 DEP202201-00173
1/13/2022 DEP202201-00283
1/15/2022 DEP202201-00733
1/17/2022 DEP202201-00524
1/18/2022 DEP202201-00184
1/19/2022 DEP202201-00043
1/19/2022 DEP202201-00526

TOTAL
VALOR

0.00
 BANASUPRO
ESTADO DE CUENTA EQUIVALENCIA MONETARIA
ENERO DE 2022
BAC CREDOMADIC
DEPOSITOS EN TRANSITO
FECHA N°ASIENTO DOCUMENTO CENTRO DE VENTA
TOTAL
TARIA

CONCEPTO ASIENTO SALDO

0.00
 BANASUPRO
MES DE ENERO DE 2022
BAC CREDOMADIC
DÉBITOS EN BANCO
FECHA DOCUMENTO OBSERVACIONES VALOR

TOTAL 0.00
 BANASUPRO
MES DE ENERO DE 2022
BAC CREDOMADIC
CREDITOS NO CONTABILIZADOS
FECHA REFERENCIA DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES CREDITOS
TOTAL 0.00
349,510.00 -349,510.00
 BANASUPRO
MES DE ENERO DE 2022
BAC CREDOMADIC
OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES
SALDO INICIAL LIBROS VALOR SALDO INICIAL BANCOS
0.00 0.00
SALDO AL CIERRE DE MES
ES
DIFERENCIA
 0.00
AL CIERRE DE MES 0.00
 BANASUPRO
CONCILIACION BANCARIA ENERO 2022
BANCO FICOHSA
10-102-347700
SALDO LIBRO SALDO BANCOS
MAS: MENOS:
CREDITOS NO CONTABILIZADOS CKS. EN TRANSITO
AJUSTE NO CONTABILIZADO
MENOS: DEPOSITOS TRANSITO
DEBITOS NO CONTABILIZADOS
AJUSTE NO CONTABILIZADO
AJUSTES VALORES MAL APLICADOS

DIFERENCIA AÑOS ANTERIORES

BALANCE 0.00 0.00

0.00